시장이 다루기 어려워질 때
특히 단기적으로는 누구나 시장에서 돈을 벌 수 있습니다. 그러나 일관되고 장기적으로 시장을 이기는 것은 대부분의 트레이더가 어려워하는 것입니다. 신중한 트레이더가 사용할 수 있는 거래 관리 및 위험 통제 도구가 있지만 궁극적인 비밀은 아닙니다.
좋은 전략과 좋은 위험 관리 도구를 사용하여 시장을 플레이할 수 있지만 이 기사에서 언급한 비밀을 무시하면 때때로 좌절하게 될 것입니다. 내 말을 표시하고 오늘 날짜를 적어주세요.
나는 약 13년 동안 시장에 있었고 600개 이상의 전략과 방법론, 기계적 또는 임의적(수동, 반자동 또는 완전 자동)을 테스트했습니다. 나는 다양한 유형의 금융 시장을 거래했습니다. 단 하나의 전략으로 일관되게 시장을 이기는 것은 완전히 불가능하다는 것을 말씀드릴 수 있습니다.
지지선에서 매수하고 저항선에서 매도하여 돈을 버는 경우가 있습니다. 과매도 시장에서 롱 포지션을 취하고 과매수 시장에서 숏 포지션을 취함으로써 번창할 때가 있습니다. 시장이 나중에 수요와 공급 수준을 무시하고 과매도 상태에서 계속 하락할 수 있기 때문에(또는 시장이 이미 과매수 상태일 때 계속 랠리를 지속할 수 있기 때문에) 때때로 이렇게 하는 것이 효과가 없습니다.
때로는 시장이 가는 방향을 보고 단순히 따라가서 돈을 버는 경우도 있습니다. 예를 들어, 매우 약한 시장을 보고 매도 주문을 열면 돈을 벌 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 며칠, 몇 주 또는 몇 달(또는 몇 년) 후에 시장 방향으로 개설한 대부분의 포지션이 마이너스로 바뀌고 다시는 플러스 지역에 오지 않는 것을 보게 될 것입니다.
대부분의 거래자들이 알아차렸을 것은 그들이 돈을 벌고, 돈을 잃고, 다시 돈을 벌지만, 다시 잃는다는 것입니다. 이 악순환은 계속되고 대부분은 결국 얻는 것보다 잃는 것이 더 많습니다. 특정 시장 조건이 더 이상 귀하의 전략에 유리하지 않은 경우 해당 전략을 더 많이 거래할수록 더 많은 손실을 입게 됩니다.
해결책이 있습니까?
수년 동안 Dr. Van K. Tharp와 같은 시장의 베테랑들은 단일 시스템이 모든 시장 유형에서 작동할 수 없기 때문에 다양한 시장 유형에 대해 서로 다른 전략을 개발해야 할 필요성을 강조해 왔습니다. 현재 시장 유형을 인식한 다음 해당 시장 유형에 적합한 효과적인 전략으로 전환하십시오.
이 현실을 받아들이지 못하는 것이 대부분의 거래자들이 결국 좌절하게 되는 주된 이유입니다. 범위가 넓은 시장에서 잘 작동하는 방법은 변동이 심한 약세장에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 강력한 강세장에서 잘 작동하는 방법은 범위가 넓은 시장에서 사용하면 실패합니다. 스캘핑 방법은 범위가 넓은 시장에서는 잘 작동하지만 유행하는 시장에서는 무시무시하게 실패합니다. 추세 추종 시스템은 고르지 못한 시장에서 심각하게 어려움을 겪을 수 있습니다.
많은 시장 유형이 있지만 시장은 추세이거나 범위가 넓습니다. 추세는 일시적이거나 오래 지속될 수 있습니다. 횡보 시장은 더 오래 버티거나 일시적으로 끝날 수도 있습니다. 다음에 무슨 일이 일어날지 완전히 확신하지 않고 어떻게 이 모든 것을 살아남을 수 있습니까?
솔루션은 다음과 같습니다.
앞서 언급했듯이 시장 역학은 수시로 변하기 때문에 단일 시스템이 모든 시장 조건에서 작동할 수는 없습니다. 내가 알아 낸 것 : 나는 2 가지 전략이 있습니다. 하나는 추세 시장에서 잘 작동하고 다른 하나는 추세가 없는 시장에서 잘 작동합니다.
나는 돈을 벌고 최대 10%까지 하락하지 않는 한 추세 시장에서 잘 작동하는 것을 사용합니다(나는 거래당 1% – 2%의 위험을 감수합니다). 10% 이하의 롤다운(즉, 몇 번의 손실 거래)이 발생하면 전략이 다시 작동하지 않는다는 것을 알고 추세가 없는 시장에서 잘 작동하는 평균 회귀 전략으로 변경합니다. 손실이 10% 이하로 떨어지지 않는 한 평균 회귀 시스템을 사용합니다.
나는 맹목적으로 전략을 바꾸지 않습니다. 현재 시장 유형도 내가 전환하는 전략에 유리하다는 것을 확인합니다.
이것이 내가 시장에서 무슨 일이 일어나든 매달 수익을 내는 방법입니다. 어떤 달의 이익은 예상보다 적고 어떤 달의 이익은 예상보다 큽니다. 결론: 수익이 나지 않는 달이 없습니다.
시장을 통제할 수 없을 때 미리 이익을 결정하는 것은 매우 유치하고 비논리적입니다. 그런 식으로 생각하는 것은 결국 좌절의 비결입니다. 2019년 2020월, 항공사는 전 세계적인 봉쇄 조치가 있을 것이라는 사실을 모른 채 역사적 수익을 기반으로 XNUMX년 수익을 미리 결정할 수 있었습니다.
예, 한 달에 얼마를 벌게 될지는 미리 알 수 없습니다. 그것은 지나고 나서야 드러납니다(대부분의 거래자들처럼 바보의 낙원에 살고 싶지 않다면). 그러나 나는 백분율의 이익에 관계없이 매달 나에게 이익이 될 것이라는 것을 잘 알고 있습니다.
출처: www.learn2.trade
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