롤오버: 거래의 정의와 의미

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브로커/딜러와의 거래 Forex 무역 다음 결제일까지 포지션이 유지되는 경우 이자를 받거나 지불해야 합니다.

 

이것은 야간 위치로 알려진 것입니다(작업은 밤새 열려 유지됨). 이 거래에서 부과되거나 수취된 이자를 이월 이자, 이월율 또는 이월만. 금리 스왑을 의미하기 때문에 스왑으로 찾는 것도 매우 일반적입니다.

이 기사에서는 롤오버가 존재하는 이유와 Forex 거래자가 이 이익을 얻을 수 있는 방법(또는 그렇지 않은 경우)을 살펴보겠습니다.

롤오버 란 무엇입니까?

Forex에서 모든 포지션의 최대 결제일은 2일입니다. 포지션을 드래그하여 결제일을 연장할 수 있습니다. 이 드래그 또는 롤오버는 포지션의 갱신으로 이해될 수 있습니다.

일반적으로 롤오버는 모든 브로커에서 자동으로 수행됩니다. 이 포지션 갱신은 작업이 열려 있는 쌍의 일부인 각 통화에 의해 생성된 이자 청산을 동반합니다. 금리 스왑이 발생하는 곳입니다.

롤오버는 하루 종일 UTC(동부 표준시 오후 5시) 오후 00시에 열려 있는 모든 위치에서 발생합니다. 이러한 위치는 밤 10:00 EST(뉴욕 시간)에 영업을 유지하기 위한 야간 위치로 알려져 있습니다. 17:00 EST에 시작하고 16:59 EST에 닫는 작업은 야간 작업으로 간주되며 롤오버될 수 있습니다.

거래자에게 적용되는 롤오버 비율은 구매 통화의 이자율과 판매 통화의 이자율의 차이로 계산됩니다.

Forex에서 모든 작업은 통화 쌍으로 수행되며 환율은 다른 통화에 대한 한 통화의 상대적 가치이므로 한 통화를 구매하고 다른 통화를 판매하는 것을 포함합니다. 예를 들어, 거래자가 EUR/USD를 구매하는 경우, 그는 유럽 중앙 은행 이자율과 연방 준비 은행 이자율의 변동에서 얻은 롤오버 이자를 받거나 지불합니다.

대부분의 경우 브로커/딜러가 자동으로 롤오버를 적용합니다. 소매 중개인은 대부분의 투기꾼이 거래 상대방에게 거래소의 현재 가치를 전달해야 하는 것을 방지하기 위해 롤오버를 적용합니다.

중개인이 영업상대방에게 실제 통화를 인도해야 하는 날인 정산일은 영업일로부터 XNUMX영업일입니다.

롤오버가 적용되지 않는 경우 브로커는 통화의 명목 환율을 상대방에게 전달해야 합니다.

이는 외환시장에서 2영업일 이내에 인도되어야 하는 한 통화를 다른 통화로 교환하는 계약으로 거래되기 때문입니다.

롤오버는 거래자가 지불하거나 받는 이자가 사용된 마진이 아니라 영업 가치의 합계를 기반으로 한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 운영자가 EUR/USD로 로트 작업을 수행하는 경우 롤오버는 $ 100,000(로트의 총 가치)로 계산됩니다.

롤오버가 레버리지 사용에 대한 요금이 아니라는 점을 고려하는 것도 중요합니다. 사람들은 롤오버 비용이 "상인의 비용" 완전히 잘못된 것입니다.

롤오버는 거래자가 공개 상업 운영을 하는 통화 쌍에 관련된 국가의 이자율 간의 변동을 기반으로 합니다.

롤오버 계산

롤오버 이자를 계산하려면 두 통화의 단기 이자율, 통화 쌍의 현재 환율 및 작업에 관련된 금액이 필요합니다. 예를 들어, 거래자가 10,000 EUR/USD의 구매 거래를 수행한다고 가정합니다. 현재 환율은 0.9155, 유로(기준 통화)의 단기 금리는 4.25%, 미국 달러(공시 통화)의 단기 금리는 3.5%입니다. 이 경우 롤오버에 대한 이자는 $ 22.75, ((4.25% – 3.5%) / 360) x (10,000 / 0.9155)입니다.

롤오버 계산은 다음 공식을 사용하여 표현할 수 있습니다.

롤오버 = ((Ic – Iv) / 360) x V

어디에:

• 구매한 통화와 관련된 이자율입니다.
• 판매된 통화와 관련된 이자율입니다.
• V는 USD(또는 거래 계정의 통화)로 표시된 거래의 총량입니다.
• 롤오버 이자는 연간(ATC의 경우 360/365)이므로 360을 입력하여 매일 계산을 수행합니다.
• IC뱅킹 기준 미적용 – Iv는 이월이자율

구매한 통화 단위 수는 거래자가 소유한 단위 수이기 때문에 사용됩니다. 단기 이자율은 작업의 통화 쌍과 관련된 통화의 이자율이기 때문에 사용됩니다.

이 예에서 거래자는 유로를 소유하고 있으며 4.25%를 벌지만 대출 금리는 3.5%인 미국 달러로 지불해야 합니다. 둘 사이의 차이는 양수이며 롤오버는 거래자의 계정에 추가됩니다.

같은 예를 들지만 구매 대신 판매를 사용하는 경우 두 이자율의 차이는 음수입니다(구매한 통화에 대한 이자는 3.5%, 판매된 통화는 4.25%). 거래자는 계정 잔액에서 차감되는 롤오버 금액을 지불해야 합니다.

비즈니스 계정의 대변 및 차변

롤오버로 인해 거래자에게 신용 또는 차변이 발생하는 경우 거래자가 구매한 통화에 따라 결정됩니다.

구매한 통화 국가의 이자율이 쌍의 다른 통화(상인이 판매하는 통화)의 이자율보다 높으면 거래자는 귀하의 계정에 적립되는 긍정적인 롤오버를 받게 됩니다. 예를 들어, 운영자가 USD/JPY로 매수하는 경우, 즉 미국 달러를 매수하고 미국이면 일본 엔을 매도합니다. 이자율이 2%이고 일본이 0.5%이므로 거래자는 자신의 포지션 가치에 대해 연간 1.5%의 이자를 받습니다.

판매자가 USD / JPY를 판매하는 경우, 즉 USD를 판매하고 JPY를 구매하면 두 국가 간의 차등 요금이 부과됩니다.

중개인은 이자율 차이가 양수인 야간 포지션이 있는 경우 매일 이자를 지급받거나, 이자율 차이가 음수인 야간 포지션을 유지하는 경우 매일 자신의 계정에 이자를 부과합니다.

일반적으로 롤오버는 17:00 EST에 거래자의 계정 잔액에서 자동으로 추가되거나 차감됩니다. 매우 드물지만 작업의 진입 가격을 조정하여 롤오버를 적용할 수도 있습니다.

롤오버 혜택 받기

보시다시피 롤오버는 거래자 계정의 자본 합계를 초래할 수 있습니다. 그렇기 때문에; 환율 변동의 이점 외에 이자 이익을 고려하여 Forex에서 작업을 수행할 수 있습니다.

이러한 의미에서 거래자에게 긍정적인 롤오버가 발생하는 위치에 직면하여 거래자는 이 혜택을 얻기 위해 약간 더 많은 포지션을 유지할지 또는 롤오버가 발생하는 방향으로 통화 쌍에서 장기 포지션을 유지할지 결정할 수 있습니다. 관심은 긍정적이다.

롤오버는 이자율이 높은 통화 쌍에서 장기간 포지션을 유지하고 더 높은 이자율로 통화를 매수하고 다른 통화를 매도하는 전략인 캐리 트레이드의 기초입니다.

금리는 고정되어 있지 않으며 각 중앙 은행의 결정에 따라 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다.

예를 들어, 브로커가 통화 쌍의 환율이 XNUMX년 정도 동안 비교적 안정적으로 유지될 것으로 추정하는 경우 거래자는 이자율의 차이를 이용하여 좋은 수익을 얻을 수 있습니다.

 

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세금 고려 사항

롤오버에 대한 이자는 은행 계좌 잔액에서 지불해야 하는 이자와 매우 유사합니다. 따라서 롤오버는 이자 소득으로 과세되며 세금상의 이유로 자본 이득에 대한 별도의 회계처리를 유지해야 합니다.

중개인이 발행한 거래자 계좌의 활동 보고서에는 지급/징수된 이자가 표시되어야 합니다.