위험(돈) 관리 파트 1 – 상식적인 전술

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금융 시장에서 거래하기로 결정할 때 절대 잊지 말아야 할 한 가지는 항상 자금의 일부 또는 전체를 잃을 위험이 있다는 것입니다. 그러나 다행스럽게도 거래자에게는 우리가 통제할 수 있는 거래의 몇 안 되는 측면 중 하나가 위험입니다. 우리는 시장을 움직일 수 없고, 중앙 은행의 의도에 대한 통찰력이 없으며, 경제 뉴스나 시장 움직임을 일으키는 기타 펀더멘털을 예측할 수 없습니다. 따라서 우리는 위험을 통제하기 위해 최선을 다해야 합니다. 그렇게 하기 위한 많은 전략과 기술이 있으며, 함께 "위험 관리" 또는 "돈 관리"라고 합니다.

위험 관리는 모든 작은 부품을 함께 맞추는 것을 의미합니다.

많은 신규 거래자들이 위험이나 자금 관리 지식이 거의 없이 이 사업에 뛰어듭니다. 그것은 그들이 거래를 위해 가지고 있는 도구를 줄이고 결과적으로 승리 확률을 낮추기 때문에 거의 도박꾼에 가깝다는 것을 의미합니다. 위험 관리는 모든 거래에서 승리를 보장하지는 않지만 잃을 때 손실을 줄이고 승리할 때 이익을 증가시킵니다. 그것은 당신에게 장기적으로 당신을 승자로 만드는 데 필요한 모든 추가 우위를 제공합니다. 그러나 거래를 더 안전하게 만드는 이러한 기술은 무엇입니까? 그들 중 일부는 단지 상식적인 기술인 반면 다른 일부는 통계학자와 수학자에 의해 개발되었으며 조금 더 복잡합니다. XNUMX부로 구성된 시리즈의 이 부분에서는 상식적인 전술을 다룰 것입니다. 시작하자.

거래당 노출 – 아마도 위험 관리의 가장 중요한 요소는 거래당 실제로 얼마나 위험을 감수할 의향이 있는지 결정하는 것입니다. 거래자마다 계정의 다른 금액에 대해 위험을 감수하지만 전문가는 일반적으로 0.5%에서 3% 사이의 작은 비율의 계정만 위험에 노출됩니다. 위험은 계정 총액의 백분율로 계산됩니다. 예를 들어, $10,000 계정이 있고 분석에 따르면 정지 손실이 50핍이어야 하는 경우 4% 노출을 위해 2개 이상의 미니 랏을 거래해서는 안 됩니다. $2 계정의 10,000%는 $200이므로 $4/핍 x 50핍 = $200입니다. 그것은 1핍이 미니 랏당 $1인 쌍에 대한 것입니다. EUR/GBP와 같은 다른 쌍에서 1핍이 미니 랏당 $1.5인 경우 계산에 따라 2.5 미니 랏을 초과하여 거래해서는 안 됩니다.

위험/보상 비율– 리스크 관리의 또 다른 중요한 포인트는 리스크/보상 비율을 정의하는 것입니다. 새로운 사업을 시작한다면 그 사업의 잠재적인 보상보다 더 큰 위험을 감수하는 것은 비논리적입니다. 거래도 마찬가지입니다. 거래를 선택할 때 잠재적 이익이 잠재적 손실보다 크길 원합니다. 단기 거래는 일반적으로 더 높은 위험/보상 비율을 갖지만 장기 포지션을 개설할 계획이라면 1:3에서 1:5의 비율이 좋습니다. 이것은 가격이 100핍 범위에서 거래될 때 위험/보상 비율이 1:1이 되거나 더 나빠지면 바닥에서 매도하고에서 매수하기 때문에 런 중간에 편을 들지 않을 것임을 의미합니다. 맨 위. 가격이 범위의 상단에 도달할 때까지 기다렸다가 범위의 지지선/하한 바로 위에 있는 30-70핍을 목표로 하여 저항 위의 80핍 손절매로 쌍을 판매합니다. 아래 차트에 따르면 중간에 거래를 시작하는 대신 화살표를 매도하고 블랙 마크에서 매수하면 위험/보상 비율이 훨씬 더 높아집니다.

시장 상황에 대한 최신 정보 유지 – 시장 상황을 모르면 합리적인 거래 결정을 내릴 수 없습니다. 경험도 없고 일이 어떻게 돌아가는지 잘 모르는 업계에서 새로운 사업을 시작하는 것과 같습니다. 비즈니스 환경을 모르는 것은 낭비입니다. 우리의 경우, 우리는 항상 외환 시장에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알아야 합니다. 우리는 경제 달력을 확인하고 우리가 거래할 주요 통화에 영향을 미칠 수 있는 모든 경제 및 정치 뉴스에 대한 최신 정보를 얻어야 합니다. 다행스럽게도 경제 달력을 제공하고 뉴스를 스스로 해석할 수 없는 경우 설명과 분석을 제공하는 사이트가 많이 있습니다. 우리 사이트에는 다가오는 이벤트와 관련하여 하루 동안 일어날 수 있는 일에 대한 사전 설명을 제공하는 일일 시장 업데이트가 있습니다.

시장 움직임을 유리하게 활용하는 방법에 대한 자세한 내용:

뉴스 트레이딩 – 외환 트레이딩 전략

시장 감정 거래 – 외환 거래 전략

이점 – 모든 브로커는 최대 400-500배의 레버리지를 제공하지만, 1월 스위스 중앙 은행의 개입 이후 100:100으로 줄어들 수 있습니다. 그것은 당신이 더 적은 자금으로 큰 이익을 얻을 수 있다는 것을 의미하기 때문에 거래자에게 매우 유리해 보입니다. 하지만 레버리지가 높으면 큰 손실을 입기도 하기 때문에 양날의 검이라고 합니다. $10,000 계정에서 2배 레버리지를 사용하고 각각에 40핍 손절매로 8,000번의 거래를 잃는다면, 이는 단 6번의 거래에서 $7를 잃었음을 의미합니다. 거의 전체 계정입니다. 이 사업에서 지속하려면 레버리지에 매우 주의해야 합니다. 대부분의 전문가는 2-5배 이상의 레버리지를 사용하지 않습니다. 개인적으로 저는 계정의 XNUMX% 이상 위험을 감수하는 것을 좋아하지 않기 때문에 최대 XNUMX배의 레버리지만 사용합니다.

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저널 보관 – 거래 일지를 작성하는 것은 본질적으로 거래 일지를 작성하는 것과 같습니다. 외환 거래는 매우 역동적이어서 실수를 실시간으로 확인하기 어려워 반복적으로 실수를 반복할 위험이 높아집니다. 그러나 주/월말의 거래 내역을 보면 약점과 강점을 쉽게 식별할 수 있습니다. 거기에서 어떤 쌍이 가장 수익성이 높은지 확인하고 손실되는 쌍을 피할 수 있습니다. 어떤 거래 지역(아시아, 유럽, 미국)에서 가장 성공적이었는지 식별할 수 있으며 뉴스를 읽고 해석할 수 있는 능력이 있는지 확인하기 위해 뉴스 릴리스 중에 거래를 얼마나 성공적으로 수행했는지 확인할 수 있습니다. 바르게. 따라서 거래 저널을 기반으로 약점을 확인한 후에는 하루 중 특정 시간에 거래하거나 특정 쌍을 거래하는 것과 같은 동일한 실수를 피할 수 있습니다. 이는 향후 불리한 조건에서 거래할 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

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저자 : 마이클 파소 그본

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