새로운 환경에서 Forex를 거래하는 방법

마이클 파소 그본

업데이트 : 16 11월 2023

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외환 거래를 시작할 때 배우는 첫 번째 규칙 중 하나는 자본을 보호하기 위해 손실을 최대한 최소화해야 한다는 것입니다. 많은 외환 교과서에 따르면 이를 위해서는 거래가 실패할 때 손실을 최소화할 수 있도록 더 엄격한 정지 손실을 설정해야 합니다.

이것은 여러 경우에 좋은 전략이지만 외환 시장은 너무 다양해서 모든 것에 대해 하나의 거래 스타일을 고수할 수는 없습니다. 같은 날에도 가격 움직임은 한 시간마다 다르기 때문에 거래와 목표도 달라야 합니다. 때로는 변동성이 낮으므로 이 기간 동안 급격하게 중지하는 것이 좋습니다. 그러나 때로는 변동성이 증가하므로 중지도 늘려야 합니다. 이 기사에서는 정지 지점을 더 넓게 갖는 것이 때로는 현명한 이유를 설명할 것입니다.

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평범한 Joe와 마찬가지로 거래에는 숨을 쉴 수 있는 공간이 필요합니다. 우리 거래의 위험을 정의하는 명확한 시각 및/또는 매우 강한 저항 또는 지지 수준이 있을 수 있습니다. 그러나 우리는 수준이 유지되고 가격이 결국 역전될 것이라고 99% 확신하더라도 가격이 이러한 수준을 핍에 대해 결코 존중하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 그래서 이 사업이 어렵다.

1.1420-30은 EUR/USD에 대해 매우 강한 저항이었고, ECB는 가격이 이 수준에 도달하면 긴장합니다. ECB 회원들은 미디어의 모든 곳에서 조정된 방식으로 나타나며 유로화를 하락시키려고 합니다. 따라서 가격을 낮추기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것임을 알고 있습니다(그리고 불가피하게 그렇게 할 것입니다). 그러나 특히 일간 또는 주간 차트를 거래할 때 안전하다고 느끼기 위해 1.1440에서 매도하고 1.1460에서 중지할 수 없습니다.

아래 차트에서 볼 수 있듯이 가격은 이 저항 영역에 도달했을 때 항상 반전되었지만 1.1530년 1.1714월 중국 주식 시장 붕괴와 2015에서 1.1495, 60에 도달하여 세 번 위를 뚫었습니다. . 따라서 70-200핍에서 정지했다면 약 XNUMX핍의 가치가 있는 XNUMX번의 손실 거래가 있었을 것입니다. 그러나 그것은 최악의 부분은 아닙니다! 가장 큰 손실은 손절매를 넓히면 얻을 수 있는 다른 수백 핍이었습니다.

Forex는 정확한 과학이 아닙니다. 시장 심리나 중지 사냥과 같이 손절매를 할 때 고려해야 할 여러 요소가 있습니다. 우리는 업계의 유명 기업들이 종종 약한 스탑을 흔들기 위해 저항/지지 수준 위 또는 아래로 가격을 올리는 것을 본 적이 있습니까?

변덕스러운 시간에 적응

때때로 시장은 극도로 불안정해집니다. 우리는 지난 몇 달 동안 그러한 경우를 몇 번 목격했습니다. 2015년 500월 ECB는 통화 완화 프로그램과 관련하여 더 많은 조치를 취했지만 시장이 예상한 것보다 적었기 때문에 유로는 XNUMX핍에 대해 반등했습니다.

올해 400월 ECB는 통화 완화 프로그램을 다시 연장했습니다. 그러나 이번에는 조치가 극단적이었고 시장 기대치를 초과했지만 유로는 10핍 급등했습니다! 24월에 엔화는 단 몇 거래일 만에 2015센트 이상 상승했습니다. 그러나 지난 몇 년 동안 가장 변동성이 큰 날 중 하나는 11년 XNUMX월 XNUMX일 중국 주식 시장이 폭락하여 외환 시장에 충격을 가한 날이었습니다. NZD/JPY는 단 하루 만에 거의 XNUMX센트를 잃었습니다.

이것은 우리가 100년이라는 기간 동안 목격한 많은 불안정한 시간의 몇 가지 예일 뿐입니다. 400핍 손절매를 설정했다면 이러한 움직임 중 많은 부분이 거래를 아주 쉽게 채찍질했을 것입니다. 장기 거래를 하고 500-XNUMX핍을 목표로 한다면 변동성이 언제 어디서 발생할지 모르기 때문에 손절매도 수백 핍이어야 합니다.

우리 모두는 외환 시장이 얼마나 불안정할 수 있는지 알고 있으며 이 사업에 뛰어들 때 게임의 위험성을 알고 있습니다. 따라서 시장이 불안정해지면 거래 스타일과 목표를 조정해야 합니다. 내가 미쳐 1,000핍 스탑을 배치하라는 것은 아닙니다. 그것으로도 충분하지 않을 수 있기 때문입니다.

지난 30개월 동안 USD/CAD는 시장이 양방향으로 얼마나 변동성을 보일 수 있는지를 보여주는 좋은 예였습니다. 하지만 시대가 바뀌었으니 적응해야 합니다. 약 40년 전만 해도 대부분의 쌍의 일일 범위는 100-40핍에 불과했지만 지금은 평균 일일 범위가 120핍 이상입니다. 따라서 목표를 확대해야 하며, 이는 필연적으로 무역 규모를 줄여야 함을 의미합니다. XNUMX랏을 XNUMX핍 스탑으로 거래했다면 이제 XNUMX랏을 XNUMX핍 스탑으로 거래해야 합니다.