그렇다면 Forex에서 실제 헤징이란 무엇입니까?
글로벌 기업의 외환헤징
외환 헤징은 환율 변동에 내재된 위험을 관리해야 하는 대규모 다국적 기업에서 흔히 볼 수 있는 관행입니다. 통화 선물 및 옵션과 같은 파생 상품을 통해 수행할 수 있습니다.
Eightcap - 스프레드가 좁은 규제 플랫폼
- 모든 VIP 채널에 평생 액세스할 수 있는 최소 보증금 250달러
- 안전하고 암호화된 인프라를 사용하세요
- 원시 계정의 경우 0.0핍부터 스프레드
- 수상 경력에 빛나는 MT4 및 MT5 플랫폼에서 거래하세요
- 다중 관할권 규정
- 표준 계좌에서는 수수료 거래가 없습니다.
외환 트레이더의 외환 헤징
헤징은 대기업의 배타적인 영역이 아닙니다. 소매 거래자는 또한 외환 시장에서 이익을 추구하므로 통화 옵션도 취득하여 현물 통화 보유량을 헤지합니다.
그러나 항상 그만한 가치가 있는 것은 아닙니다. 대부분의 소매 트레이더의 경우 중지/손실 주문을 사용하여 포지션을 관리하고 포지션 규모에 대해 보수적인 태도를 취하는 것이 더 편안하고 간단합니다.
통화 옵션은 캐리 거래를 헤지하는 일반적인 방법입니다. 이러한 종류의 전략에 참여할 때 거래자는 캐리 거래에 대한 헤지로 주요 통화와 높은 상관관계를 갖는 다른 통화 쌍을 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 귀하는 X 거래 쌍에 대해 매수 포지션을 취하며 이자는 3%입니다.
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동시에 Y 거래 쌍의 매도 포지션 수익률은 -1.2%입니다. 두 쌍 모두 높은 상관관계가 있는 경우 X의 롱 포지션은 실제로 Y의 숏 포지션으로 헤지되며 두 거래 간에 플러스 캐리를 얻게 됩니다.
외환의 에너지 헤지
여러 통화는 유가와 높은 상관관계를 가지고 있습니다. 캐나다 달러는 교과서의 예입니다. 유가가 오르면 캐나다 달러가 따라가는 경향이 있습니다.
이는 석유 가격이 상승할 때 CAD 가치가 상승함에 따라 USD/CAD 거래 쌍이 하락하는 경향이 있음을 의미합니다. 간단히 말해서 USD/CAD 거래 쌍은 CAD가 석유와 함께 움직이기 때문에 석유 가격과 반비례하는 경향이 있습니다.
즉, Forex에서는 아무것도 기록되지 않습니다. 때로는 USD/CAD 거래 쌍이 석유와 어느 정도 상관관계가 있는 경우도 있고 때로는 그렇지 않은 경우도 있습니다. 이 경우 헤징은 석유 현물 거래(CFD)에 참여하거나 선물, 옵션 및 기타 파생 금융 상품에 대한 포지션을 취하는 것입니다.
USD/CAD와 원유가 동시에 상승 추세를 보이고 있다고 가정해 보겠습니다. 이러한 맥락에서 거래자는 두 가지 모두에서 매수 포지션을 취할 수 있습니다. 그런 다음 급격한 변동으로 인해 유가가 하락하면 캐나다 달러와 석유 간의 상관 관계로 인해 USD/CAD 거래 쌍이 (아마도) 올라갈 것입니다.
이 시나리오에서 USD/CAD에 대한 매수 포지션은 다른 석유 매수 포지션의 손실을 흡수할 수 있을 만큼 큰 이익을 제공할 것입니다.
공급 부족으로 인해 유가가 격렬하게 반등하면 USD/CAD는 손실을 입게 되고 석유 포지션은 수익성을 갖게 됩니다.
USD/CAD와 석유가 모두 계속 상승 추세를 보인다면 당연히 두 포지션 모두 녹색 영역에 있게 될 것입니다.
헤징은 Forex 시장 거래의 일부입니다. 그러나 대부분의 거래자는 그것이 어떻게 작동하는지 이해하지 못합니다. 경험이 부족한 많은 트레이더들에게 헤징은 몇 시간 만에 백만장자가 될 수 있는 묘책입니다.
현명하게 헤징하면 거래와 관련된 모든 위험을 제거하여 엄청난 수익을 창출할 수 있다는 통념이 널리 퍼져 있습니다. 사실이 되기에는 너무 좋은 것 같나요? 아마도 그럴 것이기 때문입니다.
그렇지 않은 경우 "헤징"이라고 불리는 많은 인기 있는 전략이 있습니다. 그들은 돈을 잃을 가능성을 줄이고 외환 시장 고유의 변동성으로부터 거래자를 보호하기 위한 것입니다. 문제는 이러한 "헤지 전략"이 실제로 순진한 거래자들을 막대한 자본 손실에 노출시킨다는 것입니다. 이 모든 일이 발생하는 동안 이러한 "방법"은 실제 위험 관리에 직면하고 성공 전략에는 유능한 위험 관리가 포함되어야 합니다. 현실은 그러한 헤징 전략이 Forex 시장에서 실제적이고 숙련되고 유용한 헤징과 전혀 관련이 없다는 것입니다.
