거래 위험을 어떻게 관리합니까?

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거래의 위험 제어 기술

위험은 다른 삶의 영역과 마찬가지로 거래에도 존재합니다. 좋은 소식은 거래에 내재 된 위험을 효과적으로 제어 할 수 있으므로 영구적으로 승리 할 수 있다는 것입니다.

어느 누구도 거래 전략이 채택 되더라도 손실없이 반복적으로 거래 할 수 없습니다. 단 한 번의 거래도 잃을 수없는 투기 적 방법을 가지고 있다면, 세상의 모든 돈은 결국 당신에게 돌아 가게 될 것이고 그것은 완전히 불공평 할 것입니다. 시장에서 손실 가능성이 없다면 시장은 전혀 존재하지 않을 것입니다.

시장에서 돈을 벌려면 다른 많은 거래자보다 똑똑해야하며 효과적인 위험 관리 방법을 사용하면 다른 거래자보다 큰 우위를 차지할 수 있습니다.

모든 좋은 전략에는 손실 기간이 있고 승리 기간이 있습니다. 시장에서 만지는 모든 것이 금이되는 기간이있을 것입니다. 당신이 그렇게 생각하더라도 시장이 당신이 뜨겁지 않다는 것을 알리는 기간이 있습니다. 그러면 무엇을 할 수 있습니까?

위험 제어 방법

작은 로트 크기 :
거래 당 가능한 한 적은 위험. 홈런이 아닌 작지만 일관된 이익을 얻으십시오. 큰 베팅은 이기면 돈이 많이 들지만지면 어떻게 될까요? 다음 거래가 승자가 될 것이라는 100 % 보장은 없으며, 틀린 경우에 대비하여 큰 손실을 원하지 않습니다. 트릭은 연패 중에는 가능한 한 적게 잃고 연승 중에는 가능한 한 많이 얻는 것입니다 (좋은 위험 대비 보상 비율). 작은 손실은 복구하기 쉽습니다. 큰 손실은 그렇지 않습니다. 따라서 처음에 큰 손실이 없는지 확인하십시오. 계정 잔액이 $ 1000 이하인 경우 0.01 랏을 사용합니다. 계정 잔액이 $ 20,000 인 경우 0.2 랏의 포지션 크기가 사용됩니다. 이것은 보수적이지만 저에게는 잘 작동했습니다.

손실 중지
거래가 원하는 대로 진행되지 않을 경우 미리 결정된 가격 수준으로 시장에서 빠져나오는 주문입니다. 정지 손실은 너무 빡빡해서는 안 됩니다. 그래야 정상적인 시장 변동으로 인해 조기에 시장에서 빠져나오는 일이 발생하지 않습니다. 가격이 장기적으로 불리하게 결정될 경우 고통스러운 손실이 발생하지 않도록 정지 손실도 너무 넓어서는 안 됩니다. 따라서 최적의 정류장이 더 좋습니다(너무 넓지도 않고 현재 가격에 너무 가깝지도 않음). 일부 트레이더는 때때로 시장에서 빠져나가 가격이 자신의 방향으로 가는 것을 볼 수 있기 때문에 손절매를 싫어합니다. 그럼에도 불구하고 정지를 통해 자본이 완전히 파멸되는 것을 막을 수 있고, 일부 시장은 결정적으로 귀하에게 불리하게 작용하여 다시 초기 단계로 돌아오지 않을 수도 있습니다(평생이 아니라도). 따라서 정지는 귀하의 생명 보험 정책입니다. 작은 손실에도 중단되고 다음 기회를 찾으십시오.

이익을 :
그것이 당신이 당신의 거래를 위해 설정 한 목표입니다. 가격이 당신에게 유리한 특정 수준에 도달하면 시장에서 당신을 데려 가기위한 중지입니다. 온라인 상태가 아니고 거래 플랫폼이 닫혀 있어도 가격이 목표 수준에 도달하면 Take Profit이 수익을 마감합니다. 단점은 가격이 목표에 도달하기 전에 때때로 반전 될 수 있다는 것입니다. 또는 가격이 당신을 데려 간 후에는 이익이 있지만 가격이 계속해서 갈 수 있습니다.

손익분기 점 :
이것은 거래에 대한 위험을 제거하는 데 도움이되는 도구입니다. 2060.06에 금 (XAUUSD)에 "매도"거래를하고 손절매를 2085.00에 배치하고 금이 하락 추세를 시작하여 현재 1950.63에 거래된다고 가정 해 보겠습니다. 그런 다음 손절매를 진입 가격 인 2060.06으로 조정합니다. 그것은 손익분기 점입니다. 당신은 그 거래에서 손실의 위험을 제거했고, 일어날 수있는 최악의 상황은 시장이 당신에게 역전 될 경우 이익과 손실없이 당신이 중단되는 것입니다. 시장이 반전되지 않으면 무위험 거래를 즐길 수 있습니다!

후행 중지 :
트레일 링 스톱은 정의 된 백분율 또는 시장 가격에서 핍 금액으로 설정할 수있는 스톱 로스의 수정으로 정의 할 수 있습니다. 2020 년 500 월과 0.9607 월에 USDCHF는 0.9360 핍 이상 하락했습니다. 240로 시장에 진입하고 나중에 가격이 80 (110 핍 이상)으로 이동했다면 하락 추세를 더 타면서 수익의 일부를 고정하고 싶을 것입니다. 따라서 나는 XNUMX 핍 또는 XNUMX 핍의 후행 정지를 설정합니다. 시장이 계속해서 나에게 유리하게 움직이면 목표가 달성되거나 내가 직접 거래를 마감 할 때까지 더 많은 이익이 고정되어 더 많은 수익을 올릴 것입니다. 나에 대한 반전의 경우 시장에서 빼앗길 수 있지만 일부 이익도 회수됩니다.

옆에 있기 :
위험을 통제하고 손실을 줄이는 또 다른 좋은 방법은 시장에있을 때와 시장에 없을 때를 아는 것입니다. 트렌드를 따라가는 달이 있고 작동하지 않는 달이 있습니다. 평균 회귀 거래가 작동하는 경우가 있고 작동하지 않는 경우가 있습니다. 시스템이 일시적으로 시장과 동기화되지 않는시기를 인식하고 시장에서 벗어나십시오. 시장에 있어야 할 때와 거래를 시작하지 않아야 할 때를 아십시오. 이것은 수년간의 경험으로 만 제공됩니다.

결론적으로 완벽한 위험 제어 도구는 없습니다. 각 도구에는 장단점이 있습니다. 그러나 위에서 설명한 위험 관리 조치를 사용하면 시장에서 영원한 성공을 누릴 수 있습니다. 물론, 가끔 일시적인 차질이있을 수 있지만 결국에는이를 복구하고 더 많은 수익을 올리는 것이 더 쉬울 것입니다.

녹색이되는 것은 쉽지 않습니다… 당신의 거래가 녹색이되기를 바랍니다.