외환 차익 거래에 대한 잘 설명된 설명

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Forex 무역 돈을 벌 수 있는 기회가 많다는 것을 의미합니다. 외환 시장에서 다양한 전략이 채택되면서 외환 거래는 성장하여 세계에서 가장 큰 시장 중 하나가 되었습니다.

거래자들에게 수십억 달러를 벌어준 전략 중 하나는 차익거래입니다.

차익거래 전략은 위험도가 낮은 수익을 얻을 수 있는 최고의 기회를 나타냅니다. 그러면 차익거래란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

재정거래란 무엇입니까?

이는 거래자가 동일하거나 관련 금융상품의 가격 차이로부터 이익을 얻으려는 거래 형태입니다.

 

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EUR/USD와 같은 특정 자산의 가격이 여러 금융 기관에서 다르게 책정될 때 비효율성이 발생합니다.

기본적으로 이 전략은 거래자가 첫 번째 기관에서 특정 가격으로 자산을 구매하고 거의 즉시 다른 기관에 자산을 판매하여 시세 차이로 이익을 얻는 것을 의미합니다.

거래가 이루어지는 속도는 거래자가 약간의 위험에 노출된다는 것을 의미합니다.

그러나 외환 거래에는 약간의 위험이 따릅니다. 특히 가격이 빠르게 변하거나 단순히 유동성이 낮은 경우에는 더욱 그렇습니다.

가치 거래와 차익거래는 동일하지 않습니다

차익 거래를 더 잘 이해하려면 가치 평가 거래와 차익 거래를 구별하는 것이 중요합니다.

종종 대부분의 사람들은 가격이 공정한 가치로 돌아오면 이익을 얻을 수 있다는 “희망”을 갖고 과대평가되거나 과소평가된 증권을 사고 팔 것입니다.

이제, 그것이 모두 "희망"에 관한 것이라면 그것은 진정한 차익거래가 아닙니다. 저평가된 자산을 매수하거나 고평가된 자산을 매도하는 것이 가치거래입니다.

진정한 차익거래는 시장 위험을 감수하지 않습니다. 거래자는 이후 시장 상황에 관계없이 위험 없는 이익을 보장하는 일련의 거래를 구성합니다.

외환 차익 거래는 어떻게 이루어지나요?

간단히 말해서, 외환 시장은 완벽하지 않으며 비효율성이 매우 많이 존재합니다. 이러한 비효율성은 재정 거래 기회를 창출합니다.

거래자가 차익거래로 간주되려면 다음과 같은 몇 가지 조건을 충족해야 합니다.

• 유사한 자산의 가격은 시장에 따라 동일하지 않습니다.
• 자산의 실제 비용은 이자율로 할인된 미래 가격과 동일하지 않습니다.
• 현금흐름이 유사한 상품이라도 시장에 따라 가격이 동일하지 않음

차익거래의 종류

외환 차익거래는 세 가지 다양한 유형으로 발생할 수 있습니다.

1. 양방향 통화 차익거래 – 이는 한 쌍의 두 통화 가격 차이보다는 두 외환 쌍의 여러 시세를 활용하는 것입니다.
2. 삼각 차익거래 – 세 가지 통화 간의 가격 차이가 발생하여 한 통화를 다른 두 통화로 변환한 후 다시 첫 번째 통화로 변환하여 수익을 기대하는 형태입니다.

• 대상이자 차익거래 – 이 전략에서 거래자는 두 국가의 이자율 차이를 이용하고 그 과정에서 환율 위험을 커버하기 위한 헤지 수단으로 선도 계약을 사용합니다.

차익거래 외환 트레이딩을 위한 도구

차익거래 외환 거래를 시작하려면 다음과 같은 도구가 필요합니다:

1. 주어진 기회에서 이익을 얻을 수 있는지 알아보기 위해 차익거래 뒤의 숫자를 계산하는 데 도움이 되는 Excel 계산기
2. 두 브로커의 거래 서버가 서로 다른 시간대에 있을 때 전략이 가장 좋기 때문에 여러 가격이 공급됩니다.
3. 여러 통화쌍에 대한 가격 피드를 모니터링하고 기회가 나타나면 즉시 경고음을 제공하는 거래 경고 소프트웨어입니다.

차익거래 외환 트레이딩의 과제

시장 조성자는 대부분 소매 거래자의 거래 손실에 대한 거래 상대방 역할을 하여 돈을 벌기 때문에 외환 차익 거래에서 주요 문제의 원천입니다.

일반적으로 다음과 같은 방법으로 차익 거래를 수행하려는 거래자의 시도를 차단합니다.

• 차익거래 금지
• 거래가 열려 있는 최소 시간 설정

게다가 스프레드 문제도 또 다른 과제입니다. 거래되는 자산의 스프레드가 크면 차익 거래에서 이익을 얻기가 더 어려워집니다. 따라서 이 거래 스타일은 이국적인 외환쌍에는 적합하지 않습니다.

또한, 주요 뉴스가 발표되는 시기에는 차익거래는 극심한 변동성과 슬리피지(Slippage)를 유발하므로 적합하지 않습니다.

 

 

최종 생각

차익 거래는 또한 현재 금리를 사용하여 선물 계약을 거래함으로써 이루어질 수 있습니다.

차익 거래는 훌륭한 승리 기회를 제공하지만 일반 거래자에게는 흔하지 않습니다.

그러나 위험이 없는 것으로 간주되는 만큼 기회를 무가치하게 만들 수 있으므로 거래 비용과 슬리피지를 계산하는 것이 중요합니다.