거래 과정

거래 전략을 위한 성공적인 조합

9 장에서는 최상의 결과를 얻기 위해 결합 할 수있는 거래 전략을 보여줄 것입니다 (보통 하나보다 둘이 더 낫습니다).

• 엘리엇 파동: 예측 패턴
• 다이버전스 트레이딩: 미래 예측
• 거래 계획: 되돌림/반전 전략
• 시작 및 종료 위치: 두 가지 간단한 거래 전략
• 통화 상관관계: 기본 전략 – 체스 게임처럼 통화를 플레이하십시오.
• 캐리 트레이드: 훌륭한 대안 전략

지표 결합

이전 강의에서 중요한 기술 지표를 소개했습니다. 우리는 또한 추세와 취해야 할 조치를 결정하기 전에 XNUMX~XNUMX개의 지표를 동시에 사용하도록 권장했지만 그 이상은 아닙니다.

기술 지표에 대해 배우고 개별적으로 작동하는 방법의 예를 보았습니다. 그러나 이 과정의 이전 수업에서 언급했듯이 외환 전략을 구축하는 가장 좋은 방법은 지표를 결합하는 것입니다.

이제 이 주제를 마무리하기 위해 XNUMX개의 성공적인 (우리 의견으로는) 외환 지표 조합을 살펴보겠습니다.

이동 평균 + 스토캐스틱

이 중 하나입니다 우리가 가장 좋아하는 가장 인기 있는 거래 전략. 단기 거래 및 종종 장기 신호에도 사용됩니다. 보시다시피, 스토캐스틱은 과매수 상태이며 가격은 남쪽으로 방향을 틀기 전에 100 이동 평균 바로 아래에 있습니다. 이것은 특히 촛대 형성이 있는 경우 매우 효과적인 외환 전략입니다. 지수 및 상품 시장에서도 주요 거래 전략입니다.

볼린저 밴드 + 스토캐스틱

MACD + RSI

포물선 SAR + EMA

포물선 SAR + 확률론적

피보나치 + MACD

조심해!

우리는 기술 도구를 사용하는 것이 어떻게 도움이 되는지 보여주기 위해 몇 가지 예를 보여 주었습니다. 추세를 결정, 향후 방향, 진입 및 퇴장 및 기타 필요한 시장 데이터.

모든 것이 그렇게 쉽습니까? 우리는 완벽한 세상에 살고 있습니까? 당연히 아니지!

첫 번째 문제는 시장에서 오는 경고가 때때로 잘못되었다는 것입니다.

당신이 NBA 선수라고 상상해보십시오. 당신의 팀은 Kobe Bryant와 LA Lakers와 경기를 합니다. 당신의 코치는 멍청이가 아닙니다. 그들은 게임 계획을 준비하고 테이프와 통계를 보고 라이벌을 분석할 것입니다. 분석에 따르면 지난 7경기 동안 Kobe는 평균 90개의 XNUMX개를 던지고 라인에서 XNUMX%의 득점을 기록했습니다. 그들은 또한 그가 왼손으로 오른쪽에서 바구니로 이동하는 것을 좋아한다는 것을 압니다. 코치는 이러한 수치와 데이터가 내일 밤 경기에서 유사할 가능성이 높기 때문에 이러한 사실을 가지고 경쟁할 수 있도록 준비할 것입니다. 작동할 것이라는 보장이 있습니까? Kobe가 이 수치를 따를 것이라고 완전히 확신하십니까? 당연히 아니지!

그럼에도 불구하고 스스로 준비하는 것이 좋습니다. 거래도 마찬가지입니다. 지표는 매우 효율적이지만 잘못되어 사용자를 오도할 수 있습니다.

EMA(차트 위)와 MACD(차트 아래)라는 두 가지 지표가 포함된 다음 차트를 예로 들어 보겠습니다.

차트에서 신호가 잘못되었음을 알 수 있습니다! 차트의 왼쪽 표시된 지점에서 MACD(매수)가 잘못 표시됩니다. BUY 신호 직후에 가격 하락을 확인할 수 있습니다. 오른쪽 표시된 지점에서 EMA는 잘못된 정보를 얻습니다. MACD는 올바른 BUY 신호를 제공하는 반면 다가오는 상승세에 대한 신호를 전혀 제공하지 않습니다.

또 다른 문제는 다른 표시기가 다른 신호를 제공하는 경우가 있다는 것입니다.

차트에 3개의 지표가 있는 또 다른 예 – 확률, RSI(차트 아래 모두) 및 Parabolic SAR(차트 위):

모든 지표가 동일한 조치를 지시한다는 것을 알 수 있습니다. 브라보! 당신과 비즈니스를 하는 것은 즐거운 일입니다…

다음으로 지표를 확인하고 경고를 따르도록 합시다.

반면에 여기에서는 경우가 다릅니다. Parabolic SAR + Stochastic + RSI는 지표가 종종 서로 상관 관계가 없음을 보여 거래자 사이에 혼란을 일으킬 수 있습니다. 각 표시기에 서로 다른 경고가 표시되는 경우에는 전혀 움직이지 않는 것이 좋습니다! 다른 기회를 기다리십시오. 어쨌든 포지션을 열고 싶다면 다수와 함께 하세요.

엘리엇 파동 – 예측 패턴

기술적 분석의 핵심 원리 중 하나는 경제학자 Ralph Nelson Elliott의 이름을 따서 명명되었습니다. 이것은 거래 패턴을 식별하는 기술입니다. 추세의 방향을 예측하는 좋은 도구입니다. 엘리엇 파동 이론은 파도의 움직임 원리에 따라 작동합니다. 거래자는 해변에 충돌하는 일련의 파도처럼 자연스럽고 지속적이며 반복적인 움직임으로 변동합니다. 파도를 단계라고 합니다. 3단계의 각 단계에서 서로 다른 시간 동안 지속될 수 있는 단일 동작을 만드십시오(XNUMX분 안에 완료될 것이므로 걱정하지 마십시오). 심리학적으로 트레이더는 일반적으로 각 웨이브에 유사하게 반응합니다. 이러한 반응은 연속성을 예측할 수 있는 패턴을 만듭니다. 엘리엇은 계속 반복되는 비교적 조화롭고 뚜렷한 운동을 발견했습니다.

문제 – 많은 트레이더들이 이 패턴에 너무 의존하는 경향이 있으며, 모든 계란을 한 바구니에 담는 것은 잘못된 것입니다! 또한 많은 경우 엘리엇 파동을 식별하기 어렵습니다. 트레이더는 차트를 잘못 인식하고 잘못된 해석을 합니다.

다음 차트에서 Elliott Wave Pattern이 어떻게 보이는지 봅시다.

패턴이 5단계(파도 1~5)로 구성된 첫 번째 주요 추세(이 경우 상승 추세)와 3단계로 구성된 더 작은 XNUMX차 추세(이 경우 하락 추세)에서 조합된 것을 볼 수 있습니다. 파도 A에서 C까지).

여러 규칙:

• 웨이브 #2는 웨이브 #1의 시작점을 절대 통과하지 않습니다.
• 웨이브 #3은 첫 번째 트렌드를 구축하는 XNUMX단계 중 가장 짧은 단계가 아닙니다.
• 웨이브 #4는 웨이브 #1의 가격대에 진입하지 않습니다. 상승 추세를 가정하면 항상 웨이브 #1의 상단보다 높게 종료됩니다.
• 웨이브 #2와 웨이브 #4는 일반적으로 피보나치 비율 주변에서 끝납니다.

다음 차트에서 엘리엇 파동의 8단계 모두에 주의하십시오.

패턴이 다시 반복됩니까? 빙고!

Elliot Wave를 적시에 식별하면 큰 이익을 얻을 수 있습니다!

다음은 웨이브 #3의 시작점을 식별하는 좋은 예입니다. 피보나치 도움말(비율 0.618):

다음에 무슨 일이 일어나는지 봅시다.

대부분의 경우 파도의 높이는 세 가지 주요 피보나치 비율(.50, .382 및 .618)과 거의 같습니다.

다이버전스 트레이딩 - 미래 예측

미래의 일을 예측할 수 있다면 좋지 않을까요? 다음 복권의 당첨 번호는? 현혹되지 말자... 우리는 그것을 할 줄 안다는 것을 인정할 수 없지만(우리는 분명히 해리 포터가 아니다), 그러나 다이버전스 트레이딩 전략 추가 가격 움직임을 예측하는 데 도움이 됩니다.

다이버전스는 가격 차트와 표시 그래프의 방향이 분할될 때 발생합니다. 분기가 발생하면 좋은 출구/진입 지점을 목격하고 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다. 다이버전스 트레이딩을 통해 추세의 최종 지점에 근접할 때까지 실행을 기다릴 수 있으며, 그렇게 함으로써 이익을 늘리고 동시에 위험을 줄일 수 있습니다!

실제로 어떻게 할 수 있습니까? 차트의 가격 움직임을 지표가 보여주는 것과 비교하기만 하면 됩니다.

두 가지 유형의 발산을 만나고 실제로 어떻게 작동하는지 확인합시다.

규칙적 발산 – 쌍이 약해지고 추세가 끝나려고 함을 알려줍니다. 추세 방향의 변화에 ​​대한 좋은 표시입니다.

가격이 고점에서 고점으로 이동하고 지표가 고점에서 더 낮은 고점으로 이동하면 약세 다이버전스에 대비해야 합니다.

주목하다 전에, 가격, 저점에서 고저점으로 이동하는 지표, 저점에서 저점으로 이동하는 지표. 이 경우 그래프는 지속적인 상승세를 나타냅니다.

다음 그림은 약세 숨겨진 다이버전스를 보여주고 가격 하락의 지속을 나타냅니다.

EUR/USD, 1시간 차트의 예:

Stochastic을 사용하여 실제 차트에서 숨겨진 다이버전스가 어떻게 보이는지 봅시다.

완벽한 "HL/LL Hidden Divergence"를 확인할 수 있습니다. 이 유형의 분기 신호 상승세의 연속이다. 그게 여기에서 일어날 일입니까?

팁: 다이버전스는 장기 거래에 훨씬 더 효과적입니다.

기억하십시오: 다이버전스 방법을 사용하기 위한 권장 지표는 주로 MACD, RSI 및 스토캐스틱입니다. 여기서 우리는 때때로 발산을 사용합니다. 장기 외환 거래 신호.

발산 – 잊지 마세요:

1. 선을 그리려면. 가격의 두 고점 또는 저점 사이의 간격은 중단 없이 명확해야 합니다.
2. 적절한 지표를 사용하십시오.
3. 가격 차트의 첨부된 선을 지표 그래프의 첨부된 선과 비교하십시오.
4. 다이버전스를 너무 늦게 알아차리더라도 걱정하지 마세요! 인내심을 갖고 다음 사람이 나타날 때까지 기다리십시오.

거래 계획 – 되돌림 및 반전 전략

되돌림은 일반적으로 쌍이 61.8가지 피보나치 비율(50%, 38.2% 또는 XNUMX%)에 도달하고 전체 방향으로 돌아가기 전에 멈추면 발생합니다.

가격이 이 모든 수준을 넘어서 61.8%를 넘으면 반전 가능성이 높다.

EUR/CHF 쌍의 예를 살펴보겠습니다.

또 다른 좋은 도구는 추세선 무역 전략. 가격이 인하된다면 우리는 아마도 반전을 목격하게 될 것입니다.

숙련된 거래자는 이미 통화에 대해 한두 가지를 알고 있습니다. 그들은 많은 경우 주요 쌍이 런던 세션이 아직 열려 있는 초기 NY 세션의 러시아워에 일일 최고점에 도달한다는 것을 알고 있습니다. 그들은 또한 여러 지표를 사용하여 차트에서 가격이 지치고, 느려지고, 반전되고, 일일 평균 영역으로 돌아갈 일반적인 영역을 이미 추측할 수 있다는 것을 알고 있습니다.

그들이 할 수 있는 또 다른 일은 선택한 기간 동안 특정 쌍의 일일 평균 가격 범위를 찾는 것입니다(ADR 도구를 사용하여 평균 일일 핍 계산! ADR에서 지난 20일 동안 특정 가격대가 120였다면 하루 핍스 - 오늘 극적인 일이 발생하지 않는 한, 주요 펀더멘털 이벤트가 발생하여 시장에 영향을 미칠 때까지 오늘의 대략적인 범위와 내일 등이 될 것이라고 안전하게 가정할 수 있습니다.

거래 예:

먼저 차트의 몇 가지 중요한 데이터를 현재 시점까지 고려합니다. 이 예에서는 런던 세션에서 거래합니다. 아래 차트는 10분입니다. 차트(각 촛대는 10분을 나타냄). 차트는 오전 5시부터 오후 8시(GMT(런던 시간))까지의 1시간 프레임을 나타냅니다. 이것은 무엇을 의미 하는가? 지난 XNUMX시간 동안 NY 세션이 시작되어 런던 세션에 합류했음을 의미합니다.

어쨌든, 우리는 일일 평균 가격 범위를 찾고 싶습니다. 이것은 모든 세션 동안 활동의 하루 종일 가격에 대한 표시를 제공합니다. 아래 차트에서 오늘 런던 개장 시간에 가격이 1.2882임을 알 수 있습니다.

다음으로 여기에서 EUR/USD 쌍에 대해 이야기하고 있다고 가정합니다.

런던 세션 동안 하락세를 확인할 수 있습니다. 가격은 1.279 최저점으로 하락하고 NY 세션이 시작된 직후 1.2812로 약간 상승합니다.

이제 우리는 ADR 도구를 사용하여 지난 20일 동안 이 쌍의 일일 평균 핍 범위가 하루 120핍임을 알아냈습니다. 이것은 무엇을 의미 하는가?

이는 이제 지금까지 차트의 최대 및 최소 지점에 집중할 수 있음을 의미합니다. Maxpoint는 1.2882이고 최소 지점은 1.2789입니다. 우리는 그것들을 사용하여 NY 세션 동안 그날 후반에 대한 가능한 지지와 저항을 계산할 수 있습니다. 가능한 지원 수준은 1.2762(1.2882-120)입니다. 가능한 저항 수준은 1.2909(1.2789+120)입니다.

지금까지는 너무 좋아요, 그렇죠?

자, 이제 까다로운 부분이 나옵니다. 전문성 단계입니다. 전문가처럼 거래하려면 전략을 다시 확인하고 확인해야 합니다.

이제 여러 시간 프레임에서 쌍을 조사할 것입니다. 2시간 차트에서 쌍을 확인합시다(각 촛대는 2시간을 나타냄). 그렇게 하면 우리가 계산한 가능한 지지와 저항이 여기 있는 것과 거의 같은지 아니면 완전히 다른지 확인할 수 있습니다.

리멤버피보나치와 피벗 포인트는 되돌림/반전 전략을 위한 가장 효율적인 지표입니다.

자, 우리의 의심이 확인되었습니다! 차트에서 1.2909가 실제로 강력한 저항 수준임을 알 수 있습니다! 1.2762에서 무슨 일이 일어나는지 주목하십시오. 정확히 0.5의 맨 위에 있습니다. 피보나치 비율! 처음에는 지지대로 사용되다가 무너지면 저항으로 변한다는 점에 유의하세요. 현재 NY 세션에서 나중에 다시 지원 수준으로 전환될 것으로 예상합니다!

지금 우리는 하루 종일 뛰어난 거래 계획을 가지고 있습니다! 우리는 지지선과 저항선이 어디에 있는지 파악하고 일일 가격 범위를 파악했습니다. 우리는 갈 준비가되어 있습니다.

이제 우리는 이 특정 단락이 조금 더 어렵다는 것을 압니다. 시간을 들여 가라앉도록 하십시오.

이 전략에 잘 맞는 또 다른 지표는 피벗 포인트입니다. 가격이 지지선이나 저항선을 돌파하면 반전의 좋은 기회가 있을 수 있습니다. 가격이 3개의 피벗을 모두 깨뜨리지 않는 한, 우리는 일반적인 추세로의 되돌림을 목격하게 될 것입니다.

열기 및 닫기 위치

당신은 지금까지 자료의 일부를 아주 잘 요약한 매우 간단하고 직관적이며 기본적인 거래 전략을 배우려고 합니다.

스윙 트레이드 – 단기 거래 전략. 보통 며칠에서 일주일까지 지속됩니다. 이 전략의 목표는 시장 행동의 변화에 ​​빠르게 반응하면서 상대적으로 빠른 수익을 내기 위해 기존 시장 트렌드를 타고 최대한 활용하는 것입니다. 아이디어는 파도를 타는 것입니다. 모든 주요 트렌드는 웨이브 그룹으로 구성됩니다. 그 방법은 파동을 관찰하여 매수할 때와 매도할 때를 결정하는 것입니다.

다시 우리를 구출하는 피보나치:

다시 한 번, 이번에는 피보나치와 함께 – 일반 상승세의 두 번째 부분에서 내부 추세를 자세히 살펴보겠습니다. 그 이름은 더 작은 시간대 차트에서 따온 것입니다. 4시간 차트를 보면 더 큰 상승 추세를 볼 수 있습니다. 그러나 15분 차트와 같이 되돌림 중에 더 작은 기간으로 변경하면 하락추세만 볼 수 있습니다. 우리는 건강한 풀백이 실제로 발생하는지 확인할 것입니다(풀백이 전체 추세 내에서 피보나치 기준을 충족할 때):

비율 0.50 또는 50% 피보나치 되돌림 수준에서 두 번 위로, 거의 같은 크기, 두 번 수정 - 음, 패턴이 있습니다. 상승세를 이어갈 수 있는 좋은 기회!

고려해야 할 두 가지 중요한 사항:

이 사업에서는 거래 계획을 세우는 것이 중요합니다. 계획은 모든 거래에 대해 정확히 동일하지 않을 수 있습니다. 즉, 분석에 따라 한 거래에서 다른 거래로 변경할 수 있지만 거래 계획이 있어야 합니다. 전체 추세를 이기기 위해 너무 공격적으로 시도하지 마십시오. 최고점과 최저점을 정확하게 예측하는 것은 불가능합니다. 특정 추세에 늦었다고 억지로 하지 마세요. 다음이 올 때까지 기다리십시오! 외환의 속담에 따르면 가격을 따르지 말고 그대로 두십시오.
손절매를 설정합니다. 이것은 매우 중요합니다! 우리는 당신이 당신의 모든 위치에 그것을 설정하는 것이 좋습니다! '손절매' 및 '이익실현' 주문 작업에 익숙해지십시오.

Breakouts – Breakout 전략은 주로 추세 조건을 측정할 때 효율적입니다. 이 방법에서는 지지선과 저항선을 살펴봅니다. 브레이크 아웃을 식별하면 추세가 그 방향을 따를 것이라는 기대에 따라 진입점이 될 것입니다.

손절매를 설정하는 것을 잊지 마십시오! 우리의 예에서 우리는 그것을 브레이크아웃 포인트보다 약간 높게 배치했습니다(가짜 아웃을 목격하는 경우, 즉, 우리가 틀렸음을 의미합니다!). 가격이 진입점에서 어느 정도 멀어지면 손절매를 진입점 아래로 조금 더 이동할 수 있습니다. MT4 및 MT5와 같은 많은 외환 플랫폼은 이제 후행 손절매 옵션을 제공합니다. 즉, 손절매(50핍)를 하고 거래가 이익이 더 깊어지면 손절매가 같은 방향으로 계속 움직이므로 발동되더라도 이익 잠재력이 증가합니다.

기억하십시오: 이익을 보장하려면 손절매를 추세 방향으로 이동하십시오!

• 삼각형은 브레이크아웃 전략을 위한 환상적인 도구입니다(몇 수업 전에 만났습니다).

삼각형이 대칭이면 상황이 조금 다릅니다. 브레이크아웃은 양쪽에서 발생할 수 있으므로 OCO 작업(하나는 다른 하나는 취소)을 활성화합니다. 2개의 항목을 설정했습니다. 하나는 정점 위에, 다른 하나는 정점 아래에 있습니다. 추세의 새로운 방향에 반대되는 것으로 판명된 것을 취소하는 것을 기억해야 합니다.

통화 상관관계(기본 전략)

체스 게임처럼 통화를 플레이하세요

다른 통화 쌍은 서로 복잡한 관계를 유지합니다. 어떤 경우에는 더 가깝고 더 단단하고 다른 경우에는 멀고 간접적입니다(제삼촌처럼). 상관 관계는 관계를 측정합니다. 즉, 두 쌍 사이의 연결, 즉 특정 쌍이 다른 쌍의 움직임에 어떻게 반응하는지를 나타냅니다. 상관관계는 양수일 때도 있고 음수일 때도 있습니다.

중요: 두 쌍 사이에는 항상 관계가 있습니다. 다른 모든 쌍과 완전히 분리된 단일 쌍은 없습니다. 관련 통화도 유용합니다. hedging 무역 전략.

숙련된 트레이더는 일반적으로 동시에 하나 이상의 포지션을 엽니다(동시에 2개 이상의 페어에서 거래). 며칠 동안 연습하면 더 나은 트레이더가 될 것이며 매번 하나 이상의 포지션을 개설하고 싶을 것입니다. 그렇기 때문에 이러한 관계를 인식하는 것이 필요합니다! 동시에 여러 쌍과 거래하는 것은 위험을 줄이는 데 탁월합니다.

상관 관계 계산은 1에서 -1까지 변동합니다. 1은 두 쌍 사이의 완전한 양의 상관관계(100% 상관관계)를 설명합니다. 상관관계가 1인 쌍은 100% 같은 방향으로 움직입니다. 상관 관계가 -1이면 두 쌍 사이의 완전한 음의 상관 관계를 나타냅니다. 두 쌍은 100% 반대 방향으로 움직입니다.

FTSE 250, NASDAQ, DAX 등과 같은 지수는 일반적으로 양의 상관 관계가 있으며 0.5에서 1까지 다양할 수 있습니다. 그러나 이들 내에서 이러한 증권 거래소에 상장된 일부 회사는 산업에 따라 음의 상관 관계가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 여행 기술을 전문으로 하는 회사는 연료를 덜 사용하거나 전혀 사용하지 않는 새로운 모터나 엔진을 개발합니다. 따라서 이들 회사가 신차 엔진을 구축하고 연료 소모를 최소화하면 이들 회사의 주가는 오르고 석유회사의 주가는 하락한다. 두 산업 간의 상관관계는 음의 상관관계가 있다고 말할 수 있습니다.

상관 관계가 0이면 두 쌍 사이에 가시적인 연결이 없음을 나타냅니다. 이 경우 한 쌍이 다른 쌍에 미치는 영향에 대해 결론을 내리는 것은 불가능합니다.

중대한: 아무것도 계산할 필요가 없습니다! 비율을 계산한 후 상관 관계 테이블을 제시하여 모든 작업을 수행하는 금융 사이트가 있습니다. 당신이해야 할 유일한 일은 테이블의 데이터를 읽는 것입니다.

예를 들어 EUR/USD와 다른 시간대(30년 2016월 XNUMX일 기준)의 다른 주요 쌍 간의 상관 관계 수준을 살펴보겠습니다.

표에서: 예를 들어 EUR/USD와 USD/CHF 사이의 상관관계는 표에 표시된 모든 기간(하나 또는 두 기간 제외)에 걸쳐 매우 음수이거나 매우 양수임을 알 수 있습니다. 이것은 무엇을 의미 하는가? 이 2개의 쌍을 거래하고 싶다고 가정해 보십시오. 두 개를 열지 마십시오. forex 신호 또는 헤징 전략을 사용하지 않는 한 반대 방향으로 움직이는 같은 방향(둘 다 강세 또는 약세)으로 움직이는 2개의 거래. 한 켤레를 살 생각이라면 다른 한 켤레를 팔아야 합니다.

긴밀한 연결(그들 사이의 매우 강한 상관 관계)로 인해 실제로 이 두 쌍을 동시에 거래하지 않습니다. 위험이 줄어들지는 않습니다! 사실, 이와 같은 움직임은 당신의 위험을 증가시킬 것입니다! 부분 상관 관계가 있는 쌍 간에 거래를 나누는 것이 훨씬 더 좋습니다.

예: 8시간 차트(총 1개월 기간)에서 EUR/USD(왼쪽 차트) 및 GBP/USD(오른쪽 차트)가 표시됩니다. 표로 이동: 그들 사이의 상관관계가 0.96으로 거의 완전한 양수임을 알 수 있습니다. 이제 차트가 실제로 동일한 이유를 이해했습니다. 이 두 쌍을 모두 거래하는 것은 우리의 위험을 증가시킬 뿐이므로 현명하지 않을 것입니다. 생각해 보세요. 같은 쌍의 두 패키지를 사는 것과 같습니다!

• 완벽한 양/음의 상관관계가 있거나 거의 완벽한 쌍을 거래하는 것은 권장하지 않습니다. "이제 균형 잡힌 계획이 있다"고 생각하면서 한 쌍을 사고 다른 한 쌍을 파는 것은 의미가 없습니다. 한 켤레를 사면서 비슷한 가격에 파는 것과 같습니다. 그리고 두 포지션에 대해 브로커에게 지불하기 때문에 두 배의 수수료를 지불하게 됩니다!
• 기억하십시오: 상관 관계는 다른 시간대에 변경됩니다. 우리 테이블을 살펴보십시오. EUR/USD와 GBP/USD 사이의 주간 상관관계는 0.96이고 동일한 쌍 간의 월간 상관관계는 0.42입니다! 이러한 변경 사항을 잘 알고 있어야 합니다. 상관비율은 금리의 변화, 정치적인 사건 등 근본적인 원인으로 인해 변화하고 있다.
• 특정 통화쌍에 대한 뉴스가 다른 통화(따라서 다른 통화쌍)에 영향을 미칠 수 있음을 잊지 마십시오.
• 상관 관계는 위험을 확산하고 줄이는 데 도움이 됩니다.

팁: 강한(매우 강한 것은 아니지만) 상관 관계가 있는 쌍으로 거래를 나눕니다. 좋은 범위는 0.5-0.7 및 -0.5 – -0.7입니다.

팁: 특정 쌍에서 주어진 외환 거래 신호를 테스트할 수도 있습니다. 특정 쌍이 차트에서 곧 깨질 것이라고 생각되면 유사한 쌍의 차트를 조사하여 그곳에서 무슨 일이 일어나고 있는지 확인할 수 있습니다.

통화 쌍을 이동하는 일반적인 동일한 방향:

• EUR/USD 및 GBP/USD
• EUR/USD 및 AUD/USD
• EUR/USD 및 NZD/USD
• USD/CHF 및 USD/JPY
• AUD/USD 및 NZD/USD

일반적인 역이동 쌍:

• EUR/USD 및 USD/CHF
• GBP/USD 및 USD/JPY
• USD/CAD 및 AUD/USD
• USD/JPY 및 AUD/USD
• GBP/USD 및 USD/CHF

캐리 트레이드 – 훌륭한 대체 기본 전략

캐리 트레이드 전략은 저금리의 통화를 판매하거나 "대여"(짧게)함으로써 작동합니다. 고금리로 통화를 구매("차입")합니다. 현재 CHF, JPY 및 EUR는 가장 낮은 이자율을 가지고 있는 반면 NZD와 AUD는 가장 높은 이자율을 가지고 있습니다. 이 과정의 처음 몇 페이지에 있는 표에서 이것을 보여 주었기 때문에 이 전략을 사용하려면 이 통화를 고려하십시오.

캐리 트레이드는 시장이 "휴식"일 때 이익을 위한 효과적인 시스템입니다. 잠재적 이익은 두 통화의 이자율 간의 차이(차이)와 두 이자율의 미래 변화에 대한 기대치에서 파생됩니다. 즉, 거래자가 "거래를 수행"할 쌍을 선택할 때 고려하는 부분 중 하나는 단기적으로 쌍의 통화 중 하나 또는 둘 모두의 이자율 변화가 발생할 것이라는 그의 기대입니다. 차액이 커지면 거래자가 벌고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

예:

은행에 가서 $20,000 대출을 요청한다고 가정해 봅시다. 은행은 연 2%의 이자로 승인합니다. 빌린 돈으로 투자를 위해 채권을 구입하면 연간 10%의 이자가 발생합니다.

멋지지 않나요? 이것이 캐리 트레이드가 작동하는 방식입니다.

캐리 트레이드 캐치는 숙련된 트레이더들 사이에서 매우 인기가 있습니다. 플랫폼에서 이 서비스를 자동으로 제공하는 브로커가 몇 개 이상 있습니다.

트레이더는 선진국, 제XNUMX세계 국가 및 불안정한 기간의 예상치 못한 관심 변동에 주의해야 합니다.

중대한: 이 시스템은 일반적으로 이자율로 좋은 수익을 창출하고자 하는 많은 자본을 투자하는 "무거운" 플레이어와 거액 투기꾼에게 효율적입니다.

외환 거래 전략의 예:

$10,000의 투자금이 있다고 가정해 봅시다. 은행에 가서 2%의 이율(연간 $200)을 받는 대신 Forex에 돈을 투자하고 선택한 쌍에 대해 캐리 트레이딩을 할 ​​수 있습니다. 레버리지에 대해 배운 내용을 바탕으로 $10,000를 합리적으로 레버리지하도록 선택할 수 있습니다(5번 레버리지). 귀하의 $10,000는 이제 $50,000의 가치가 있습니다. 자, 지금 주목하십시오. 실제 $50,000로 $10,000 가치가 있는 포지션을 개설했습니다. 다음 해에 차등 비율이 5%라고 가정합니다(즉, 선택한 쌍의 2개 상품 이자율 간의 차이가 5%만큼 확대됨). 2,500년에 $2,500를 벌게 됩니다! (5은 50,000의 2,500%) 금리 변동과 비율만 투자하면 됩니다. $25는 이 포지션에 대한 원래 초기 투자의 XNUMX%입니다!

여기에는 3가지 가능성이 있습니다.

1. 구매하는 통화가 충돌하여 가치를 잃으면 투자를 잃게 됩니다("캐리 트레이드" 시스템에 관계없이. 통화가 이자율 차이로 얻을 수 있는 것보다 더 많은 가치를 잃었기 때문에 손실을 보게 됩니다).
2. 거래된 쌍이 그 가치를 어느 정도 유지하고 변동 없이 안정적인 한 해를 보내면 5% 차등 비율에서 이익을 얻을 것입니다! 이것이 캐리 트레이드의 목적입니다. 차트의 가격 변동이 아닌 이자율로 돈을 버는 것입니다.
3. 구매하는 통화가 강화되고 가치가 상승하면 두 번 승리합니다! 5% 차등 비율과 시장에서 쌍의 더 강한 가치 모두에서

중대한: 특정 페어의 차등비율이 #%라면 매도를 원하면(기준통화를 매도하여 상대통화를 매수) 비율이 역전됨(-#%)을 의미합니다. 예를 들어, 2016년 0.2.60월의 이자율에서 NZ 달러를 구매할 때 NZD/JPY의 차등 비율이 2.60%인 경우 이 쌍에 대해 매도 포지션을 열기로 결정하면 -XNUMX%가 됩니다. 즉, 달러를 팔아 엔을 사는 것.

캐리 트레이드는 안정적인 경제와 강력한 시장을 대표하는 저위험 통화에 권장되는 거래 방법입니다.

올바른 쌍을 어떻게 선택할 수 있습니까?

먼저 상대적으로 높은 미분비를 가진 쌍을 찾습니다. 쌍은 이미 오랜 기간 동안 안정적이어야 합니다. 상승 추세의 현재 조건이 선호되며, 특히 두 통화 중 더 강한 통화가 강세를 보일 경우 더욱 그렇습니다. 가까운 장래에 더 오를 것으로 예상되는 비교적 높은 이자율의 통화로 구성된 통화 쌍을 선택하고 싶습니다. 다른 한편으로는 상대적으로 매우 낮은 이자율(예: NZD 또는 JPY)로 가까운 장래에 동일한 수준을 유지할 것으로 예상되는 통화입니다.

생각해 내다: 현재 캐리 트레이드의 인기 쌍은 AUD/JPY입니다. AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF 및 NZD/USD.

NZD/JPY 차트의 다음 예를 보십시오.

이것은 일일 차트입니다(각 초는 하루를 나타냄). 당신은 강한 강세 추세를 볼 수 있습니다 Brexit 국민 투표. 2016년 JPY에 대한 이자가 -0.10이라는 것을 알고 있습니다. 같은 기간 NZD의 이자율은 2.25%로 상승 가능성이 높습니다. 의미, 우리는 높은 차액을 가진 쌍을 가지고 있습니다(2.25% 이자율로 뉴질랜드 달러를 사고 -0.1% 이자율로 일본 엔을 매도합니다. 차등 이자율을 합하면 2.35%의 이자율이 됩니다!). 게다가, 쌍 자체의 강세 추세에서만 만들 수 있었던 높은 수익을 주목하십시오!

스윙 거래 또는 금리 혜택은 지수나 상품과 같은 다른 금융 시장이 제공하지 않는 외환의 장점 중 하나입니다. 별도의 주식을 사는 것은 배당금이 이자율을 대체하기 때문에 매우 유사합니다.

연습

연습 계정으로 이동하여 방금 배운 주제를 연습해 보겠습니다.

• 두 개의 다른 지표가 동일한 차트에서 반대 신호를 표시하는 몇 가지 상황을 찾아보십시오.
• Elliott Wave 패턴을 식별하고 이에 따라 거래하십시오.
• Swing Trade 방법을 사용하고 이를 기반으로 포지션을 엽니다.
• 다이버전스 트레이딩 전략(일반 및 히든)을 사용하여 거래합니다. 작업할 지표를 선택하십시오.
• 배운 내용에 따라 브레이크아웃 포인트를 찾으십시오.
• 기본 통화 상관 전략에 따라 두 개의 포지션을 동시에(두 개의 다른 쌍에서) 엽니다.

문의

1. 1. 엘리엇 파동이란? 패턴은 어떻게 생겼나요? 규칙과 조건을 기록하십시오. 다음 차트에서 8개의 파동(단계)을 식별하십시오.

1. 상관관계: 어떤 경우에 이 방법을 사용하는 것이 무의미합니까?
2. 캐리 트레이드: 이 기술을 사용할 때 무엇에 투자합니까? 캐리 트레이드에 사용할 페어를 어떻게 선택합니까?

답변

1. 웨이브 #2는 웨이브 #1보다 길지 않습니다.

웨이브 #3은 처음 5개 웨이브 중 가장 짧지 않습니다(첫 번째 추세).

웨이브 #4는 웨이브 #1의 가격대에 진입하지 않습니다. 상승 추세를 가정하십시오 – 항상 웨이브 #1의 상단보다 높은 지점에서 끝납니다.

2. 상관 관계가 절대 음수/양수 또는 거의 절대적일 때 상관 관계는 1 또는 -1이거나 가깝습니다. 상관 관계가 0이면 두 통화 간에 관계가 없습니다.

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3. 우리는 두 통화 간의 금리 차이에 투자합니다. 거래를 지속하기에 좋은 쌍은 높은 차등 비율을 가지며 증가할 것으로 예상됩니다.

주식은 이자율로 간주될 수 있는 배당금을 제공합니다. 이것은 우리에게 '캐리 트레이드 전략'을 사용할 수 있는 기회를 제공합니다. 배당금이 높고 전망이 더 좋은 회사의 주식을 매수하고 배당금이 낮고 전망이 좋지 않은 다른 회사의 주식을 매도합니다.