Yang Harus Diketahui Setiap Trader Tentang Penarikan

Layanan untuk menyalin perdagangan. Algo kami secara otomatis membuka dan menutup perdagangan.

L2T Algo memberikan sinyal yang sangat menguntungkan dengan risiko minimal.

perdagangan mata uang kripto 24/7. Saat Anda tidur, kami berdagang.

Pengaturan 10 menit dengan keuntungan besar. Manual disediakan dengan pembelian.

Tingkat keberhasilan 79%. Hasil kami akan menggairahkan Anda.

Hingga 70 perdagangan per bulan. Tersedia lebih dari 5 pasang.

Langganan bulanan mulai dari £58.

L2T Sesuatu

HASIL

“Namun, menyenangkan bisa menang dalam jangka panjang. Berlawanan dengan pendapat populer, kerugian adalah bagian dari kemenangan. Ambil contoh olahraga. ” - Markham Gross

Penarikan adalah penurunan puncak-ke-palung selama periode rekor tertentu dari suatu investasi, dana atau komoditas. Penarikan biasanya dikutip sebagai persentase antara puncak dan palung. Penarikan diukur dari saat penghematan dimulai hingga saat titik tertinggi baru tercapai. Metode ini digunakan karena lembah tidak dapat diukur hingga ketinggian baru terjadi. Begitu tinggi baru tercapai, persentase perubahan dari tinggi lama ke palung terkecil dicatat (sumber definisi: Investopedia).

Seperti yang Anda lihat, drawdown (atau roll-down) adalah periode ketika Anda mengalami kerugian dan akun Anda turun. Jika Anda membuka akun dengan $ 10 dan turun menjadi $ 000, maka Anda mengalami penarikan sebesar 9,200%.
Penyebab Penarikan
Mari kita mengesampingkan masalah perdagangan tanpa henti dan risiko tinggi. Bayangkan seseorang menggunakan strategi yang baik yang membuatnya memotong kerugiannya menjadi 50 pip dan menghasilkan untung hingga mencapai 200 pip. Itu adalah ide perdagangan yang bagus yang menghasilkan uang ketika pasangan mata uang sedang tren dengan baik. Namun demikian, ketika periode penarikan tiba, lebih banyak penghentian dipicu dan tingkat pengambilan keuntungan hampir tidak tercapai. Beberapa level take profit yang dicapai terlalu sedikit untuk memulihkan terlalu banyak stop yang dipicu. Anda membuka banyak perdagangan dan mereka bergerak sesuai keinginan Anda dengan beberapa atau beberapa pip dan kemudian berubah menjadi negatif, mencapai stop Anda. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan, false breakout bukanlah keingintahuan dan pergerakan tren yang berkelanjutan jarang terjadi.

Ide perdagangan yang membiarkan keuntungan berjalan adalah yang terbaik, tetapi mereka umumnya menderita ketika pasar memasuki fase ekuilibrium.

Seperti dalam kehidupan nyata, melakukan hal yang benar tidak selalu membuat Anda terlihat pintar. Bahkan, terkadang Anda terlihat bodoh dengan melakukan hal-hal yang benar. Seorang pedagang yang menggunakan stop mungkin tampak bodoh ketika mereka dihentikan pada perdagangan yang akhirnya berbalik dan berubah menjadi positif. Seorang trader mungkin tampak bodoh ketika posisi yang mereka coba naiki gagal memenuhi targetnya, berubah dari positif menjadi negatif. Tapi pada akhirnya, kita akan menuai keuntungan dari melakukan hal-hal yang benar.

Segera, saatnya tiba ketika situasi berubah dan orang tersebut akan memulihkan kerugian dalam beberapa hari, minggu atau bulan.

Statistik Berbahaya
Lihatlah hasil jangka panjang dari strategi di bawah ini:

Strategi A:
Pertumbuhan: 343.80%
Penarikan: 37.45%
Bulanan: 19.09%

Strategi B:
Pertumbuhan: 119.40
Penarikan: 22.08%
Bulanan: 10.51%

Strategi C:
Pertumbuhan: 12.04%
Penarikan: 11.16%
Bulanan: 0.49%
Anda dapat melihat bahwa strategi di atas telah menghasilkan keuntungan yang bagus dalam jangka panjang, tetapi bukan tanpa roll-down. Strategi A telah memperoleh keuntungan sebesar 343.80% selama bertahun-tahun, tetapi juga mengalami periode kerugian sebesar 37.45%. Para pengguna strategi jelas menangani roll-down dengan sukses; kalau tidak, mereka akan menghilang.

Seorang pemasar baru-baru ini menciptakan sensasi bahwa dia memiliki strategi yang dapat mengubah $ 500 menjadi pendapatan bulanan yang terus bertambah. Seperti yang Anda ketahui, tugas pemasar adalah menekankan sisi terang dari apa yang mereka jual, sambil menutupi sisi gelapnya. Ini seperti ketika seorang pengkhotbah mengatakan kepada orang-orang hal-hal baik yang akan terjadi pada mereka jika mereka bergabung dengan agamanya, tanpa mengatakan kepada mereka kenyataan bahwa orang-orang beragama tidak kebal dari penderitaan - ketika gempa terjadi, itu tidak menghindari orang-orang yang beragama di wilayah.

Saya tidak pernah mencoba strategi hebat itu - meskipun saya telah menguji lebih dari 250 strategi sepanjang karier saya. Tidak ada strategi yang sempurna dan tidak akan ada satu pun. Semua strategi perdagangan yang sangat baik mengalami penarikan. Semua pedagang super mengalami penarikan, meskipun pada akhirnya menang.
Sayangnya, subjek penarikan adalah yang paling sedikit disebutkan dalam industri perdagangan, dan hanya ada sedikit literatur tentang subjek tersebut, meskipun faktanya itu adalah salah satu topik terpenting dalam perdagangan. Penarikan harus dialami dari waktu ke waktu oleh semua pedagang tanpa memandang usia, kecerdasan, keahlian, pengalaman bertahun-tahun, kemampuan dan strategi pengendalian risiko. Di sinilah mayoritas pedagang gagal. Kemampuan Anda untuk menangani drawdown dengan sukses adalah penentu terbesar dari permainan akhir dan kemampuan Anda untuk menikmati karier yang bertahan lama.

Semakin kecil kerugian, semakin mudah untuk dipulihkan. Semakin besar kerugian, semakin sulit untuk memulihkannya.

Ada periode ketika Anda akan menghasilkan uang; ada periode ketika Anda akan kehilangan uang dan ada periode ketika kinerja Anda akan datar (Anda tidak akan naik atau turun). Tidak ada jalan lain untuk fakta ini. Tidak ada jalan lain bahwa Anda harus menanggung kerugian yang pada akhirnya akan Anda pulihkan. Periode flat dan drawdown bahkan bisa lebih lama dari yang Anda harapkan. Bertukar strategi bukanlah jalan keluarnya. Bisakah batu bergulir mengumpulkan lumut?

Itulah mengapa tidak realistis untuk menetapkan target mingguan atau bulanan di dunia di mana Anda tidak dapat benar-benar memprediksi masa depan. Itulah mengapa realistis untuk membuka perdagangan hanya setelah Anda membayangkan skenario terburuk. Dengan pola pikir seperti itu, Anda akan menyadari kebodohan tidak menggunakan stop dan kebodohan trading dengan ukuran lot yang besar. Namun, kebanyakan dari kita memiliki masalah psikologis dan emosional yang serius.

Salah satu hal yang paling membuat frustrasi adalah terus berdagang saat Anda terus merugi. Harapan Anda akan penghasilan bulanan akan pupus dan keberanian Anda akan menguap. Rasa frustrasi bahkan bisa menjadi lebih intens, terutama jika Anda tinggal di negara di mana Anda harus menghasilkan listrik sendiri dan bahan bakar sangat langka dan mahal.

Pengalaman Pedagang Yang Baik
Saya ingat apa yang terjadi pada saya di tahun 2011. Saya menghasilkan keuntungan besar selama sekitar empat bulan: hingga 30% (6,000 pips). Lalu tiba-tiba, kondisi pasar berubah dan saya mengalami kerugian demi kerugian. Saya terus mengelola risiko saya, setia pada sistem yang saya gunakan. Periode kerugian berlangsung sekitar tiga bulan dan saya turun dari 30% pip menjadi 15%, dan tiba-tiba… kondisi pasar menjadi menguntungkan lagi dan saya menyelesaikan tahun itu dengan keuntungan 49%.

Pada tahun-tahun biasa, Anda dapat menghasilkan 10% di bulan Januari dan 6% di bulan Februari. Anda dapat menghasilkan 3% di bulan Maret dan kehilangan 9% di bulan April. Anda bisa kehilangan 4.5% di bulan Mei dan kehilangan 5% tambahan di bulan Juni. Anda bisa mendapatkan 4% di bulan Juli dan kehilangan 4% di bulan Agustus. Anda bisa mendapatkan 11% di bulan September dan mendapatkan 6.5% lagi di bulan Oktober. Anda bisa mendapatkan 15% di November dan menyelesaikan Desember dengan 2.5% lainnya. Berapa banyak yang akan diperoleh trader pada tahun ini? Ini adalah realitas perdagangan, yang harus Anda terima atau lakukan sesuatu yang lain.

Banyak yang disebut pedagang Forex adalah penjudi yang menganggap mereka baik. Mereka kehilangan banyak atau mendapatkan margin call selama drawdown.

Anton Kreil mengatakan Anda akan memiliki waktu sekitar tiga bulan (atau lebih atau kurang) dalam satu tahun di mana Anda akan mengalami penarikan, apa pun yang Anda lakukan. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini kepada investor Anda? Bagaimana Anda menjelaskan hal ini kepada keluarga Anda?

Ketika Anda membatasi kerugian, Anda menerima kenyataan bahwa kerugian itu tidak akan berdampak besar pada portofolio Anda kapan pun, tidak peduli seberapa buruk situasinya. Anda dapat memeriksa riwayat akun Anda atau hasil perdagangan sebelumnya untuk meyakinkan diri sendiri, mengetahui sepenuhnya bahwa sistem Anda akan segera mulai berfungsi kembali karena berfungsi di masa lalu. Anda akan didorong untuk terus mengambil sinyal baru (karena Anda tidak tahu sinyal mana yang akan menang dan memulihkan kerugian Anda), menjaga disiplin dan ketenangan.

Untuk menjadi trader yang menang secara permanen, Anda harus mengontrol kerugian Anda dan membatasi roll-down Anda. Mungkin memuaskan secara emosional untuk menolak menerima kesalahan dan mengabaikan penggunaan stop, dan godaan untuk melakukan hal-hal konyol akan menggelembung. Dalam kebanyakan kasus, harga dapat kembali ke titik masuk Anda setelah periode menunggu dan harapan yang mengerikan, yang mungkin lebih lama dari biasanya. Akan ada juga kasus di mana harapan pupus karena harga menolak untuk kembali menguntungkan Anda, malah semakin melawan Anda. Semua keuntungan ditambah modal yang Anda miliki bisa lenyap. Semua veteran pasar mengakui bahwa pentingnya pengendalian kerugian tidak bisa cukup ditekankan, karena itulah alasan mengapa lebih dari 95% pedagang tidak bisa sukses sebagai pedagang.

Di Trade2win, Barjon berkata, “Mungkin semua ini terdengar seolah-olah alasan pedagang kita akan tepat atau bahwa dia adalah peramal yang dapat meramalkan masa depan. Tidak ada pedagang seperti itu. Semua perdagangan adalah tentang membuat asumsi berdasarkan pengalaman tentang apa yang telah terjadi dalam keadaan serupa di masa lalu. Asumsi tersebut mungkin benar atau mungkin salah dan dari sudut pandang bisnis tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang diperlukan saat benar dan membatasi kerusakan jika tidak benar. "

Bab ini diakhiri dengan kutipan di bawah ini:
“Skenario kasus terburuk kami untuk strategi dasar adalah di mana pedagang dapat kehilangan 70 persen waktu dengan rasio imbalan-risiko 3: 1. Dengan statistik ini, trader masih bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten. Para pemenang menjaga yang kalah. " - Manesh Patel

“Perbedaan antara trader pemenang top-notch dan mereka yang hampir tidak bisa bertahan adalah sikap yang mereka ambil terhadap kerugian. Perdagangan adalah bisnis yang sulit di mana kemunduran dan kerugian adalah hal biasa. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa merasa dipukul, dirobohkan, dan takut untuk bangkit kembali. Kadang-kadang mungkin sulit, tetapi sering kali perlu untuk melupakan masa lalu. " - Joe Ross