Pialang Perdagangan Komoditas Terbaik 2021

10 November 2020 | Diperbarui: 17 November 2021

Pasar komoditas melibatkan pembelian dan penjualan instrumen seperti emas, gula, gandum, minyak, logam keras dan gas alam. Idenya adalah untuk membuat hipotesis tentang naik atau turunnya harga dengan benar - membuat Anda mendapat untung dari perdagangan.

Terdengar seperti sesuatu yang Anda minati? Pertama, Anda perlu mencari broker perdagangan komoditas yang baik. Platform yang dimaksud akan memberi Anda akses ke ruang investasi ini. 

Dalam panduan ini, kita juga akan mendalami apa itu perdagangan komoditas dan bagaimana kelas aset ini dapat diakses secara online. Selain dasar-dasarnya, kami akan menjelaskan beberapa manfaat perdagangan komoditas - serta strategi, tip, dan akhirnya - ulasan tentang pialang perdagangan komoditas terbaik untuk dipertimbangkan.

Daftar Isi

     

    Eightcap - Platform Diatur Dengan Spread Ketat

    Penilaian kami

    • Setoran minimum hanya $ 250
    • Platform bebas komisi 100% dengan spread ketat
    • Pembayaran bebas biaya melalui kartu debit / kredit dan dompet elektronik
    • Ribuan pasar CFD termasuk Forex, Saham, Komoditas, dan Cryptocurrency
    Mulailah perjalanan Anda untuk mencapai semua tujuan finansial Anda di sini.

    Apa itu Perdagangan Komoditas dan Bagaimana Cara Kerjanya?

    Seperti bentuk perdagangan apa pun, perdagangan komoditas melibatkan pembelian dan penjualan aset. Harapannya adalah Anda dapat memperoleh keuntungan dari naik turunnya harga aset yang Anda perdagangkan. Ini dilakukan dengan memprediksi arah nilai dengan benar - yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar yang bersangkutan.

    Seperti yang mungkin Anda ketahui, komoditas adalah biasanya bahan mentah yang berwujud dan digunakan untuk membuat dan mengoperasikan barang lain. Pikirkan produk industri dan konstruksi seperti baja dan minyak. Selain itu, ada bahan yang dapat diperdagangkan yang banyak digunakan dalam industri elektronik seperti emas, perak, tembaga, dan lithium.

    Dalam istilah 'komoditas lunak', Anda dapat memperdagangkan segala sesuatu mulai dari gandum dan kedelai - hingga gula, jus jeruk beku, dan bahkan ternak. Kami akan segera membahas komoditas yang dapat diperdagangkan, jadi tetaplah di tempat Anda berada.

    Jadi, bagaimana cara kerja perdagangan komoditas? Kami pikir contoh adalah cara yang bagus untuk menjelaskan proses perdagangan aset apa pun.

    Dengan pemikiran tersebut, silakan lihat di bawah ini contoh praktis dari perdagangan komoditas. Dalam contoh kami, Anda memperdagangkan komoditas yang paling banyak diperdagangkan di dunia - emas.

    • Dengan harga $ 1,900 per ons - menurut Anda emas adalah diremehkan
    • Dengan mengingat hal ini, Anda menempatkan $ 1,000 membeli pesan dengan broker Anda
    • Jika harga emas naik lebih tinggi dari $ 1,900 dan Anda keluar dari perdagangan - Anda untung

    Sekarang, berdasarkan premis bahwa Anda yakin harga aset tersebut dinilai terlalu tinggi:

    • Dengan pemikiran ini, Anda menempatkan a menjual pesan dengan broker Anda
    • Jika Anda benar dan harga turun - Anda untung

    Salah satu hal terbaik tentang perdagangan komoditas online adalah Anda dapat menghasilkan uang baik nilai aset naik atau turun. Tentu saja, Anda harus terlebih dahulu menebak dengan benar arah pergerakan aset. Hal ini dapat dilakukan dengan memprediksi di mana sentimen pasar pada aset tersebut.

    • Ketika nilai suatu aset berada pada lintasan ke bawah - ini merupakan indikasi pasar 'bearish'.
    • Jika harga aset yang dimaksud sedang naik - ini adalah karakteristik pasar yang 'naik'.

    Selain itu, broker online menawarkan leverage pada perdagangan komoditas. Leverage yang akan ditawarkan kepada Anda akan tergantung pada negara tempat Anda tinggal. Sebagai contoh, di Inggris dan UE leverage dibatasi pada 1:10 untuk sebagian besar komoditas dan 1:20 untuk emas. Ini berarti Anda dapat melipatgandakan saham Anda dengan 10 atau 20 - sebut saja pinjaman dari broker Anda.

    Seperti yang kami sebutkan, yang perlu Anda lakukan hanyalah berspekulasi tentang apakah nilai aset akan naik atau turun. Selanjutnya, tempatkan pesanan yang sesuai dan tentukan berapa banyak Anda ingin mempertaruhkan posisi tersebut.

    Silakan temukan di bawah ini contoh lain tentang cara kerja perdagangan komoditas:

    • Anda membuka akun dengan perusahaan pialang perdagangan komoditas
    • Anda menyetor $ 1,000 ke akun baru Anda
    • Selanjutnya, Anda menempatkan file membeli memesan $ 200 pada minyak mentah Brent - pada $ 30 per barel
    • 2 jam kemudian, minyak mentah Brent dihargai $ 35
    • Ini menggambarkan kenaikan harga sebesar 16.6%
    • Anda menempatkan menjual untuk menguangkan keuntungan Anda pada posisi tersebut
    • Dari $ 200 saham awal Anda, Anda mendapat untung $ 33.20

    Seperti yang diilustrasikan oleh contoh kami di atas, Anda dapat masuk atau keluar dari perdagangan kapan saja Anda mau. Apakah itu akan terjadi pendek dan menutup perdagangan Anda dengan a membeli memesan - atau menutup a membeli memesan dengan membuat menjual ketertiban.

    Sekarang setelah Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang terlibat dalam perdagangan komoditas, kita dapat mendiskusikan berbagai cara di mana aset ini dapat diperdagangkan.

    Bagaimana Saya Bisa Berdagang Komoditas Secara Online?

    Ada lebih dari satu cara untuk menikmati perdagangan komoditas. Faktanya, ada beberapa - tidak ada yang mengarah ke Anda benar-benar perlu menyimpan aset fisik yang dimaksud.

    Tidak harus mengambil kepemilikan dan menyimpan tangki minyak, atau batangan emas batangan memberi Anda keuntungan untuk dapat memilih instrumen mana yang Anda inginkan.

    Mari kita lihat cara paling populer untuk memperdagangkan komoditas di bawah ini.

    ETF komoditas

    Bagi mereka yang tidak sadar, ETF komoditas memungkinkan Anda untuk berinvestasi dalam banyak aset - menggunakan satu perdagangan individu. Akibatnya, dengan berinvestasi dalam komoditas melalui ETF, Anda berinvestasi pada harga aset masa depan (seperti minyak atau emas) secara tidak langsung.

    Sebagai contoh, dalam kasus ETF emas, broker Anda akan membeli dan menyimpan emas fisik (bullion). Selanjutnya, nilai investasi akan naik dan turun - sinkron dengan nilai pasar aset.

    Investasi ETF komoditas dianggap lebih menguntungkan bagi investor jangka panjang. Namun, Anda dapat menutup posisi ETF Anda kapan pun Anda mau (dalam jam pasar).

    CFD Komoditas

    Cara yang paling hemat biaya dan paling sederhana perdagangan komoditas melalui 'kontrak untuk perbedaan' (CFD). Sederhananya, CFD adalah instrumen keuangan yang dibuat oleh perusahaan pialang. CFD berkomitmen untuk memantau nilai aset tertentu - dan secara waktu nyata.

    Mari kami tawarkan contoh sederhana cara kerja CFD, menggunakan emas sebagai komoditas kami:

    • Harga emas adalah $ 1,870 per ounce
    • Akibatnya, instrumen CFD cocok dengan ini
    • Jika nilai emas naik atau turun katakanlah 1%, CFD akan mencerminkan pergerakan seperti ini

    Seperti yang kami katakan, CFD bertugas memantau nilai komoditas di dunia nyata, jadi ini adalah cara yang sangat mudah untuk memperdagangkan aset apa pun. Anda sama sekali tidak perlu berpikir untuk menerima pengiriman produk yang berwujud. Hal yang sama berlaku untuk komoditas seperti CFD kakao, gas, minyak, dll.

    Selain itu, Anda hanya perlu mencoba dan berspekulasi dengan benar ke arah mana harga komoditas akan bergerak, angkat kaki, dan berharap yang terbaik. Yah, tidak juga, karena pro perdagangan komoditas terbaik akan selalu memiliki rencana masuk dan keluar. Ini mungkin melalui strategi risiko / hadiah 1: 3 - yang dijalankan dengan menempatkan perintah stop-loss dan take-profit. 

    Namun demikian, dalam kasus emas, to sendiri satu ons aset akan membebani Anda lebih dari seribu dolar. Namun, dengan memperdagangkan emas melalui CFD - Anda dapat menginvestasikan jumlah yang jauh lebih kecil.

    Komoditas Berjangka

    Komoditas berjangka adalah instrumen keuangan yang canggih. Seperti namanya, futures memungkinkan Anda untuk berdagang berdasarkan nilai masa depan dari aset yang bersangkutan. Secara umum, kontrak berjangka komoditas Anda hanya akan aktif sekitar 3 bulan, sebelum habis masa berlakunya.

    Konon, ada kasus khusus di mana kontrak berjangka berjalan lebih lama dari jangka waktu ini. Terlepas dari panjang kontrak berjangka, ketika saatnya tiba untuk tanggal kadaluwarsa - Anda secara hukum berkewajiban untuk membeli atau menjual komoditas. 

    Karena alasan inilah kontrak berjangka umumnya digunakan oleh perusahaan keuangan besar. Dengan demikian, Anda tidak harus menunggu sampai kontrak berjangka Anda berakhir. Anda dapat melepas komoditas Anda kapan pun Anda mau.

    Meskipun demikian, satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan dari investasi Anda adalah dengan berspekulasi dengan benar tentang naik atau turunnya nilai kontrak - sebelum atau sebelum tanggal kedaluwarsa.

    Mari beri contoh:

    • Misalkan harga perak adalah $ 22.00 per troy ounce
    • Anda masuk ke perdagangan di a panjang posisi
    • Kontrak perak ditutup pada $ 25.50 - Anda mendapat untung
    • Atau, jika kontrak perak ditutup pada $ 20.50 per troy ounce - Anda merugi

    Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu khawatir dengan kontrak berjangka sebagai pedagang eceran komoditas. Ini karena CFD bekerja dengan cara yang persis sama - sejauh Anda bisa long atau short dan bahkan menerapkan leverage. Namun, CFD tidak pernah kedaluwarsa, jadi Anda tidak pernah diwajibkan secara hukum untuk membeli atau menjual komoditas yang dipermasalahkan!

    Opsi Komoditas

    Opsi komoditas sebanding dengan kontrak berjangka - karena keduanya merupakan instrumen keuangan yang canggih. Meski serupa, ada perbedaan nyata di antara keduanya. Seperti yang telah kita bahas, dengan komoditas berjangka Anda secara hukum diwajibkan untuk membeli atau menjual aset sebelum atau pada tanggal kadaluwarsa.


    Di sisi lain, opsi komoditas memberi Anda benar, tapi tidak kewajiban untuk membeli atau menjual komoditas. Jika perdagangan Anda gagal, Anda hanya akan rugi adalah 'premium'. Secara umum, premi (atau harga kontrak) dapat mencapai 10% dari nilai kontrak opsi Anda. 

    Ini berarti Anda hanya perlu mengambil risiko 10% dari total nilai kontrak untuk mengakses pasar opsi komoditas yang Anda inginkan. Pada gilirannya, jika perdagangan Anda tidak berhasil, hanya ini yang dapat Anda kehilangan secara finansial.

    Ketika datang untuk menempatkan pesanan, Anda akan menggunakan puts dan panggilan. Singkatnya, jika menurut Anda harganya akan turun - Anda akan membeli menempatkan. Sebaliknya, jika Anda yakin harga akan naik - Anda akan membeli panggilan.

    Berikut adalah contoh perdagangan opsi komoditas untuk menghilangkan kabut pada instrumen kompleks ini:

    • Anda memutuskan untuk berdagang gandum, yang saat ini dihargai $ 240 per gantang
    • 'Harga kesepakatan' pada kontrak opsi tiga bulan Anda adalah $ 270
    • Tujuan Anda adalah untuk memprediksi apakah kontrak gandum akan ditutup di atas atau di bawah harga kesepakatan
    • Anda merasa harganya akan naik - jadi kamu membeli 100 panggilan Pilihan
    • Premi pada posisi tersebut adalah $ 13.50
    • 100 kontrak Anda dikenakan biaya total $ 1,350 - yang merupakan premi all-in yang dibayarkan ke broker pilihan Anda

    Anda biasanya dapat mengakses pasar komoditas dengan membayar premi rendah, dalam hal ini, hanya 5% dari total harga kesepakatan. Jika Anda memprediksi dengan benar, Anda untung. Jika Anda salah memprediksi - Anda kehilangan biaya premi Anda saja.

    Sekarang mari kita lanjutkan dengan contoh untuk melihat seperti apa perdagangan yang menang itu:

    • Beberapa hari sebelum opsi berakhir, harga gandum adalah $ 300
    • Ini adalah kabar baik, karena Anda telah lama melakukan perdagangan opsi dengan membeli panggilan dengan harga kesepakatan $ 270
    • Ini berarti Anda akan menghasilkan $ 30 per kontrak dengan melepas opsi sekarang - yang Anda lakukan
    • Tapi, Anda juga perlu mengurangi premi yang Anda bayarkan, yaitu $ 13.50 per opsi panggilan
    • Dengan demikian, kami memperoleh laba bersih $ 16.50 per panggilan
    • Anda membeli 100 panggilan secara total, jadi keuntungan total Anda pada perdagangan opsi komoditas ini adalah $ 1,650 (100 kontrak x $ 16.50)

    Seperti yang dapat Anda lihat di atas, mengambil rute opsi memungkinkan Anda untuk menargetkan margin keuntungan yang besar, sementara pada saat yang sama meminimalkan potensi kerugian Anda.

    Komoditas Apa yang Bisa Saya Perdagangkan?

    Saat mencari broker perdagangan komoditas terbaik, Anda akan melihat bahwa aset yang dapat diperdagangkan dipisahkan menjadi tiga kategori utama. Kategori tersebut adalah 'logam', 'energi', dan 'pertanian'.

    Mari beri Anda gambaran yang lebih jelas tentang apa saja kategori-kategori ini.

    Komoditas Logam

    Kita semua tahu apa itu logam, namun, tahukah Anda bahwa logam 'mulia' seperti emas sering digunakan oleh pedagang untuk melindungi nilai dari inflasi dan gejolak ekonomi? Logam yang dapat diperdagangkan dapat mencakup produk industri seperti timbal, tembaga, dan baja daur ulang.

    Dengan demikian, logam yang paling banyak diperdagangkan di dunia adalah emas, perak, dan platinum. Khususnya untuk emas - Anda akan dihadiahi spread kompetitif dan likuiditas besar dari sebagian besar platform perdagangan.

    Kami telah berbicara tentang logam paling terkenal. Meskipun tidak semua broker menawarkannya, ada pasar lain juga.

    Temukan di bawah ini daftar logam lain yang dapat diperdagangkan:

    • Memimpin
    • Tembaga
    • Molibdenum
    • seng
    • Kobalt
    • Aluminium
    • Paduan aluminium
    • Nikel
    • Molibdenum
    • timah

    Seperti dicatat, sebagian besar broker akan tetap menggunakan emas dan perak di departemen logam, karena ini memiliki volume perdagangan terbesar.

    Komoditas Energi

    Seperti yang kita singgung, komoditas termasuk energi seperti batu bara, gas, dan minyak. Yang terakhir ini hampir selalu diperdagangkan menggunakan dolar AS dan per barel.

    • Pasar minyak AS dihargai oleh WTI Benchmark
    • Pasar minyak lainnya menggunakan Tolok Ukur Minyak Mentah Brent

    Seperti aset lainnya - nilai energi ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Permintaan dan penawaran juga dapat bergeser karena peristiwa seperti kerusuhan geopolitik, serta OPEC yang mengubah tingkat pasokannya. Dengan kata lain, jika OPEC membuat keputusan untuk menghentikan atau memperlambat produksi minyak - harganya kemungkinan akan naik.

    Silakan lihat di bawah ini daftar energi yang dapat diperdagangkan, mengingat bahwa tidak setiap broker dapat menawarkan akses ke pasar yang sama:

    • Minyak mentah brent
    • Minyak mentah WTI
    • Minyak mentah manis
    • Minyak mentah ringan
    • etanol
    • Bensin Gulf Coast
    • Gas alam
    • Propane
    • Memanaskan minyak
    • Uranium

    Dari sisi volume perdagangan, aktivitas di departemen energi didominasi oleh migas.

    Komoditas Pertanian

    Komoditas pertanian diperdagangkan secara global dan sebagian besar memiliki permintaan tinggi. Namun, dengan risiko terulang kembali, nilai komoditas apa pun akan sering bergeser dan berubah. Hal ini terutama disebabkan oleh sifat penawaran dan permintaan, dan peristiwa yang mempengaruhinya.

    Komoditas pertanian meliputi produk yang dapat dikenali berikut ini:

    • Jagung
    • Kedelai
    • Gandum
    • Kakao
    • Gula
    • Tanaman
    • Jus jeruk pekat beku

    Komoditas ternak dan daging meliputi:

    • Sapi Pengumpan
    • Sapi hidup
    • babi kurus

    Mayoritas komoditas pertanian akan ditawarkan kepada Anda dalam dolar AS. Anda mungkin juga memperhatikan bahwa beberapa platform perdagangan menyebut komoditas sebagai 'keras' dan 'lunak'.

    • Komoditas lunak digunakan untuk mengacu pada sisi pertanian
    • Komoditas keras termasuk hal-hal seperti logam atau minyak - yang perlu ditambang atau diekstraksi.

    Dalam hal volume perdagangan, komoditas pertanian tidak sepopuler logam mulia dan energi. Namun, mereka masih menawarkan banyak peluang perdagangan, jadi Anda tidak perlu mendiskonnya.

    Manfaat Perdagangan Komoditas Online

    Mayoritas orang yang baru mengenal perdagangan komoditas memilih untuk berinvestasi dengan cara tradisional - melalui ETF jangka panjang. Namun, ada banyak keuntungan dari berdagang di a jangka pendek dasar melalui broker komoditas online.

    Ini termasuk yang berikut:

    Pergi Panjang dan Pendek

    Salah satu keuntungan utama perdagangan komoditas adalah memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan serta penurunan harga aset. Maksud kami, Anda memiliki pilihan untuk pergi panjang or singkat. Ini tidak seperti membeli saham tradisional, dimana Anda hanya mendapat untung jika nilai perusahaan naik.

    Selama Anda memprediksi dengan benar, Anda dapat memperoleh keuntungan dengan cara apa pun. Mari beri Anda contoh sederhana tentang pergi pendek:

    • Permintaan minyak mentah Brent turun
    • Di pasar terbuka, hal ini menyebabkan harga minyak mentah brent turun
    • Ini adalah saat Anda akan melakukannya pendek Minyak brent dengan menempatkan a menjual urutan
    • Jika harga minyak mentah Brent turun 4% - Anda akan mendapat untung 4%

    Cara terbaik untuk menjual minyak secara pendek - dan komoditas apa pun, adalah dengan menggunakan a Perdagangan CFD situs.

    Perbesar Keuntungan dengan Leverage

    Kami membahas leverage sebelumnya, meskipun sebentar. Bergantung pada negara tempat tinggal Anda, Anda seharusnya tidak memiliki masalah dalam memperoleh leverage saat menggunakan situs perdagangan komoditas.

    Mari beri Anda contoh praktis perdagangan komoditas menggunakan leverage:

    • Katakanlah Anda menempatkan jual pendek memesan perak dengan taruhan $ 30
    • Dalam beberapa hari mendatang, nilai perak turun 12%
    • Ini biasanya menunjukkan keuntungan $ 3.60
    • Dengan leverage 1:10, profit Anda diperbesar 10 kali lipat
    • Total keuntungan Anda pada perdagangan ini sekarang adalah $ 36

    Sangat penting bagi Anda untuk menggunakan leverage dengan hati-hati. Sebanyak leverage dapat meningkatkan keuntungan Anda - itu juga dapat melipatgandakan kerugian Anda.

    Memang, semakin besar risikonya, semakin besar potensi hadiahnya. Namun, jika Anda seorang pemula, kami merekomendasikan trading sesuai anggaran Anda untuk melindungi modal Anda.

    Lindung Nilai Terhadap Pasar Saham

    Kami telah menyinggung sebelumnya bahwa selama masa sulit ekonomi, pedagang cenderung mendiversifikasi portofolionya untuk memasukkan komoditas seperti emas. Di tengah krisis finansial, misalnya, nilai emas akan naik. Oleh karena itu, masuk akal untuk menggunakan logam mulia ini untuk melakukan lindung nilai terhadap pasar saham yang berada pada lintasan menurun.

    Toko Nilai

    Beberapa logam mulia digolongkan sebagai 'penyimpan nilai'. Ini berarti bahwa aset seperti perak dan emas mempertahankan nilainya - dan telah dilakukan sejak sejarah waktu.

    Seperti yang kami catat, karena ini, logam adalah cara yang bagus untuk menyediakan diri Anda sendiri jaring pengaman terhadap inflasi dan sejenisnya. Jika Anda lebih memilih untuk melakukannya menginvestasikan di toko nilai, maka Anda harus melakukannya melalui rute ETF yang disebutkan di atas.

    Strategi Perdagangan Komoditas

    Tidak relevan dengan tingkat keahlian Anda dalam hal perdagangan, kami sangat menyarankan untuk memikirkan tujuan keuangan jangka panjang Anda. Bagaimanapun, pedagang komoditas yang paling sukses memiliki strategi yang kuat, jika tidak ada beberapa.

    Dengan tidak terburu-buru berdagang secara membabi buta, Anda akan memberi diri Anda awal yang terbaik dalam usaha perdagangan masa depan Anda. Karena itu, kami telah menyusun daftar strategi bagi Anda untuk mendapatkan inspirasi.

    Penelitian Fundamental

    Meskipun keduanya sangat membantu untuk mencoba memprediksi sentimen pasar - 'analisis teknis' dan 'analisis fundamental' adalah dua hal yang sangat berbeda.

    Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya, yang paling mudah untuk dikuasai.

    Perdagangan fundamental memerlukan mengikuti berita ekonomi dan keuangan terbaru. Faktanya, berita apa pun yang Anda ketahui kemungkinan besar akan memengaruhi penawaran dan permintaan komoditas pilihan Anda.

    Sederhananya, jika ada berita tentang kerusuhan sipil yang serius atau perang habis-habisan yang meluap ke permukaan di Timur Tengah - ini akan secara langsung mempengaruhi permintaan dan penawaran minyak - dan juga harga pasar.

    Ada tempat lain untuk mendapatkan informasi ini, selain dari sumber yang biasa. Banyak investor berlangganan layanan berlangganan perdagangan, artinya Anda menerima pembaruan melalui email (atau seluler) yang mungkin relevan bagi Anda.

    Anda juga dapat memeriksa sumber-sumber seperti Yahoo Finance, yang sepenuhnya gratis. Jika Anda ingin mencoba layanan gratis ini, cukup pilih komoditas pilihan Anda di situs. Setelah itu, layanan berlangganan akan meneruskan pemberitahuan real-time dari berita yang relevan kepada Anda.

    Technical Analysis

    Meskipun analisis fundamental cukup mudah dipahami - analisis teknis membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sepenuhnya dipahami. Tidak hanya di, tetapi ada ratusan grafik harga dan indikator teknis yang dapat diakses oleh pedagang komoditas. Dengan mencoba mendapatkan pemahaman yang kuat tentang beberapa alat dasar saja, Anda lebih mampu berspekulasi tentang kenaikan jatuhnya nilai aset.

    Misalnya, grafik harga historis sangat bagus untuk melihat naik turunnya suatu komoditas. Lalu ada banyak alat yang menunjukkan tren, dan status underbought atau overbought dari suatu aset. Mempelajari analisis teknis membantu pedagang memutuskan kapan masuk atau keluar dari posisi - dan kapan harus menahan. Inilah sebabnya mengapa pedagang ayunan berkembang pesat dari informasi yang ditawarkan analisis teknis.

    Ini masuk akal bila Anda menganggap bahwa tujuan dari swing trading adalah menaiki tren, menahan posisi selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Jika Anda berencana untuk tetap berpegang pada perdagangan jangka pendek - seperti perdagangan hari, maka membaca grafik adalah suatu keharusan yang mutlak. Alasannya adalah ketika perdagangan harian Anda bertujuan untuk membuka dan menutup banyak posisi sepanjang hari.

    Dengan demikian, berita fundamental sedikit tidak relevan - setidaknya dalam jangka pendek. Komoditas ini strategi perdagangan hari digunakan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perubahan harga skala kecil - dan tentu saja, mencoba mengatur waktu pasar untuk mendapatkan keuntungan yang layak.

    Level Resistensi dan Dukungan

    Level resistensi dan dukungan digunakan di dunia perdagangan. Itu mendukung level ini dikenal sebagai 'titik harga' - ini cenderung mencegah penurunan nilai lebih lanjut. Itu Perlawanan level mencegah tren naik naik lebih jauh. Tentu saja, tidak ada jaminan bahwa garis support atau resistance tidak akan pecah. Hanya saja secara historis, level ini telah dipertahankan berkali-kali. 

    Setiap kenaikan atau penurunan besar dalam nilai aset dapat berdampak besar pada perekonomian secara keseluruhan. Jika emas mengalami tren harga naik, dan level pertahanan ditutup - kemungkinan besar tren naik akan berbalik.

    Di bawah ini Anda akan melihat contoh level support dan resistance saat memperdagangkan emas:

    Jika Anda ingin memasukkan level support dan resistance sebelumnya ke dalam strategi Anda sendiri, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Cukup buat file membeli pesan sedikit atas garis dukungan yang sesuai. Anda juga harus membuat file menjual urutan di bawah harga perlawanan.

    Seperti disebutkan di atas, sangat mungkin bahwa di beberapa titik level resistance dan support akan ditembus. Dengan pemikiran tersebut, Anda harus membuat stop-loss perintah untuk membatasi potensi kerugian. Setelah Anda memasukkan nilai stop-loss Anda - broker Anda akan mengeksekusinya, pada harga yang ditentukan sebelumnya yang ditetapkan dalam pesanan Anda.

    Perdagangan Komoditas: Resiko

    Kami telah membahas manfaat perdagangan komoditas. Sekarang atas nama keadilan, kami akan berbicara tentang risikonya juga

    Seringkali Sangat Mudah Menguap

    Komoditas, terutama minyak mentah dan emas, cenderung menjadi aset yang sangat tidak stabil jika dibandingkan dengan saham dan saham blue-chip. Banyak pedagang menyukai pasar yang bergejolak. Lagi pula, semakin volatile pasar - semakin besar keuntungannya jika perdagangan berjalan seperti yang diharapkan.

    Jika Anda baru mengenal dunia perdagangan komoditas, volatilitas tinggi mungkin bukan ide terbaik untuk Anda mulai. Meskipun Anda pasti akan mengalami harga tertinggi, posisi terendah dapat sangat merusak kesehatan akun perdagangan Anda. Ini terutama terjadi jika Anda masih memiliki roda latihan.

    Tidak Menghasilkan Pendapatan

    Saat berinvestasi di saham tradisional (pikirkan seperti IBM dan Nike) - investor biasanya diberi pembayaran dalam bentuk dividen. Untuk obligasi - pembayarannya dalam bentuk kupon.

    Komoditas, bagaimanapun, tidak memberikan pendapatan dalam bentuk apapun. Anda hanya akan menghasilkan uang nyata jika Anda mendapat untung dari prediksi yang tepat tentang naik atau turunnya harga komoditas.

    Perkuat Kerugian Dengan Leverage

    Kami telah memberi tahu Anda tentang manfaat menerapkan leverage pada perdagangan komoditas. Kami juga memperingatkan Anda untuk berhati-hati karena potensi kerugian yang semakin besar.

    Berapa banyak leverage yang dapat ditawarkan broker Anda tergantung pada lokasi Anda. Banyak broker yang diatur dibatasi oleh seberapa banyak leverage yang dapat mereka tawarkan kepada klien karena badan regulasi yang mengatur platform perdagangan.

    Di Inggris dan UE, klien dibatasi pada 1:20 untuk emas, dan 1:10 untuk sebagian besar komoditas lainnya. Beberapa broker luar negeri mungkin menawarkan leverage hingga 1: 100 tetapi kemungkinan besar tanpa lisensi.

    Dengan semua itu, pahami leverage seperti yang Anda lakukan sekarang - selama Anda sadar akan kerugian serta keuntungan, Anda akan baik-baik saja. Kami merekomendasikan untuk selalu memasukkan manajemen risiko ke dalam strategi dan pemanfaatan perdagangan pribadi Anda stop-loss serta mengambil keuntungan pesanan.

    Pasar Komoditas bisa Terbatas

    Dalam hal stok, ada puluhan ribu dan Anda biasanya memiliki akses ke berbagai pasar secara global. Dalam hal komoditas, Anda mungkin menemukan bahwa beberapa broker hanya menawarkan perak, emas, minyak, dan gas alam. Yang berikutnya Anda temukan mungkin hanya menawarkan emas dan minyak mentah Brent.

    Platform perdagangan yang menawarkan setiap komoditas di bawah matahari jarang terlihat. Pilihan terbatas komoditas yang dapat diperdagangkan ini dapat menyebabkan eksposur berlebih di pasar tersebut.

    Tips Perdagangan Komoditas Terbaik

    Temukan lima tip di bawah ini yang biasa digunakan oleh pedagang komoditas berpengalaman. Ini akan memastikan bahwa Anda memberi diri Anda kesempatan terbaik untuk memulai usaha perdagangan komoditas Anda dengan langkah yang benar sejak awal!

    1. Memanfaatkan Kursus Perdagangan Komoditas Online

    Dengan melakukan pencarian sederhana di internet Anda akan melihat bahwa ada banyak kursus online khusus perdagangan komoditas di luar sana. Anda tidak hanya dapat belajar dari kenyamanan rumah Anda sendiri, tetapi kursus dapat membantu Anda memahami dasar-dasar perdagangan sebelum mempertaruhkan modal.

    Cara terbaik untuk mencapai ini adalah dengan memilih kursus yang ditujukan untuk orang-orang yang baru mengenal ruang perdagangan.

    2. Baca Buku Perdagangan Komoditas

    Serta yang disebutkan di atas online trading Tentu saja, ada ratusan buku perdagangan komoditas yang beredar. Kebanyakan buku saat ini datang dalam bentuk fisik dan digital. Apa pun preferensi Anda, Anda harus dapat menemukan yang Anda sukai.

    Untuk membantu Anda, kami telah membuat daftar 6 buku khusus komoditas di bawah ini:

    • Komoditas Untuk Dummies - oleh Amine Bouchentouf
    • Perdagangan Komoditas dengan Probabilitas Lebih Tinggi: Panduan Komprehensif untuk Analisis Pasar Komoditas, Pengembangan Strategi, dan Teknik Manajemen Risiko yang Ditujukan untuk Menggeser Peluang Sukses yang Menguntungkan - oleh Carley Garner
    • Opsi Komoditas: Volatilitas Perdagangan dan Lindung Nilai di Pasar Paling Menguntungkan di Dunia - oleh Carley Garner dan Paul Brittain
    • Buku Kecil Investasi Komoditas - oleh John Stephenson
    • Komoditas Panas: Bagaimana Siapapun Dapat Berinvestasi Secara Menguntungkan di Pasar Terbaik Dunia - oleh Jim Rogers
    • Buku Pertama Pedagang tentang Komoditas: Pengantar Pasar dengan Pertumbuhan Tercepat di Dunia - Carly Garner

    Masih banyak lagi. Ada baiknya juga untuk memeriksa beberapa ulasan untuk melihat apakah pedagang lain menganggap buku itu bermanfaat. Sementara Anda melakukannya, bacalah buku analisis teknis dan fundamental untuk pemula - mempelajari aspek perdagangan ini sangat berharga.

    3. Coba Akun Demo. 

    Jika broker Anda menyediakan akun demo, Anda harus mengambilnya dengan kedua tangan. Akun demo digunakan oleh semua jenis pedagang, dari profesional berpengalaman di luar angkasa, hingga pendatang baru. Saat menggunakan akun demo, Anda akan dapat memperdagangkan komoditas di arena yang sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar nyata.

    Anda juga akan diberikan segepok dana kertas atau uang demo. Ini berarti Anda dapat mengasah keterampilan perdagangan komoditas Anda secara gratis. Selain itu, Anda dapat beralih ke akun live menggunakan uang sungguhan kapan pun Anda merasa siap.

    4. Gunakan Strategi Manajemen Risiko

    Kami telah membicarakan strategi dan risiko secara ekstensif di seluruh panduan ini - sehingga Anda memahami pentingnya menjaga modal Anda. Saat mempraktikkan manajemen risiko, ada beberapa hal yang dapat Anda manfaatkan sebagai bagian dari strategi Anda:

    • Kelola bankroll Anda: Banyak pedagang membatasi ukuran taruhan pada jumlah tertentu dan tetap menggunakannya sebagai bagian dari strategi perdagangan mereka yang lebih besar. Sebagai contoh, Anda mungkin hanya mempertaruhkan 1% dari total akun perdagangan Anda.
    • Hati-hati dengan leverage: Kami telah membahas leverage beberapa kali. Hati-hati dengan itu. Kami tidak merekomendasikan perdagangan dengan margin sampai Anda mempelajari seluk-beluknya.
    • Gunakan perintah stop-loss: Kami merekomendasikan untuk selalu menggunakan stop-loss pesanan saat memperdagangkan aset apa pun. Ini adalah batasan kerusakan Anda. Jika Anda mengatakan Anda tidak ingin kehilangan lebih dari 1.2% dari saham awal Anda - menempatkan perintah stop-loss pada harga itu akan mencegah Anda kehilangan lebih dari 1.2%.
    • Coba order take-profit: Menggunakan mengambil keuntungan perintah seperti menggunakan stop-loss perintah, hanya hasil sebaliknya. Jika Anda menginginkan keuntungan tidak kurang dari 2%, order take-loss Anda harus mencerminkan hal itu. Dengan begitu, perdagangan Anda akan ditutup ketika berada 2% di area hijau.
    • Tetap berpegang pada jam pasar standar: Meskipun emas dan komoditas lainnya dapat diperdagangkan di pasar global 24 jam sehari dan 7 hari seminggu - kami katakan tetap berpegang pada jam pasar standar. Anda harus menemukan bahwa dengan berdagang antara hari Senin dan Jumat, Anda akan mendapatkan keuntungan dari spread yang tinggi dan likuiditas yang tinggi. Ini juga merupakan cara yang baik bagi pemula untuk menghindari biaya perdagangan yang meningkat dan pasar yang sangat tidak stabil.

    Semoga dengan mengikuti komoditasnya kiat perdagangan diuraikan di atas, Anda perlahan tapi pasti akan membangun keterampilan Anda di ruang angkasa.

    Pialang Perdagangan Komoditas Terbaik 2021

    Pada bagian panduan kami ini, kami berharap Anda merasa cukup percaya diri untuk maju dan menaklukkan pasar komoditas. Akan ada ratusan broker online yang semuanya bersaing untuk custom Anda.

    Untuk membantu Anda memotong gandum dari sekam, kami telah menyusun daftar pialang perdagangan komoditas terbaik saat ini. Setiap platform perdagangan yang membuat daftar kami memiliki reputasi dan lisensi penuh serta teregulasi.

    1. AVATrade - CFD Komoditas Dengan Spread Ketat

    AvaTrade telah menawarkan layanan keuangan kepada para pedagang selama lebih dari satu dekade. Pialang dilisensikan oleh beberapa badan pengatur, seperti Kepulauan Virgin Inggris, Australia, Jepang, UEA, dan Afrika Selatan. Ini adalah berita bagus bagi pedagang karena regulasi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua yang terlibat.

    Persyaratan kepatuhan mencakup pelaporan keuangan, pemisahan dana klien, dan keamanan - sehingga Anda dapat yakin bahwa Anda berada di tangan yang tepat. Perusahaan pialang ini menawarkan sejumlah besar CFD seperti mata uang kripto dan valas. Selain itu, Anda dapat memperdagangkan CFD komoditas seperti logam, energi, dan aset pertanian seperti kakao dan gula.

    Platform perdagangan menawarkan CFD komoditas dengan leverage 1: 100 untuk komoditas seperti minyak, 1: 200 untuk emas, dan 1:50 untuk hal-hal seperti gas, tembaga, platinum, dan kakao. Namun, Anda akan sekali lagi dibatasi oleh batasan ESMA jika Anda berbasis di Inggris Raya atau Eropa.

    Dalam hal spread - ulasan pialang perdagangan komoditas terbaik kami menemukan AvaTrade sangat kompetitif. Sebagai contoh, pada saat penulisan - minyak mentah 0.03%, CFD emas 0.34%, dan perak 0.029%.

    Jika Anda suka berdagang komoditas saat dalam perjalanan, maka Anda dapat memanfaatkan sepenuhnya aplikasi AvaTrade sendiri, bernama 'AvaTradeGO'. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk menyetor dana ke akun Anda dan melakukan pemesanan dengan mudah - yang Anda butuhkan hanyalah koneksi internet.

    Avatrade kompatibel dengan platform perdagangan pihak ketiga yang disukai banyak orang, MetaTrader4, yang memberi Anda banyak alat, bagan, dan konten pendidikan. Seperti yang kami katakan sebelumnya, Anda juga dapat menggunakan bot perdagangan otomatis melalui platform ini.

    Pialang menawarkan akun demo gratis, yang menurut kami merupakan bonus besar. Jika Anda merasa cukup percaya diri untuk segera memulai perdagangan dengan uang sungguhan, Anda dapat mulai memperdagangkan komoditas pilihan Anda mulai dari $ 100.

    Penilaian kami

    • Leverage ditawarkan pada CFD komoditas
    • Aplikasi 'AvaTradeGO' yang bermanfaat
    • Aplikasi AvaTradeGO
    • $ 100 biaya admin setelah 1 tahun tidak aktif
    75% investor ritel kehilangan uang saat berdagang CFD dengan penyedia ini

     

    2. Capital.com - Variasi Komoditas Bebas Komisi

    Capital.com adalah platform bebas komisi lain yang membuat daftar pialang perdagangan komoditas terbaik kami di ruang online. Platform perdagangan sangat ramah pengguna dan dirancang dengan jelas dengan mempertimbangkan pedagang pemula dan berpengalaman.

    Anda dapat mengharapkan spread terdepan di pasar dari perusahaan pialang ini, serta komisi 0% yang disebutkan di atas - dan transparansi 100% dalam hal biaya. Saat mendaftar ke penyedia ini, Anda dilindungi oleh badan pengatur, FCA, CySEC, ASIC, dan NBRB.

    Jika Anda seorang pemula perdagangan, atau hanya membutuhkan sedikit lebih banyak bantuan dan bimbingan, Anda akan menemukan banyak panduan perdagangan, kursus online, dan bahkan aplikasi pendidikan. Capital.com menawarkan lebih dari 3,000 instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan dan menjanjikan eksekusi pesanan super cepat.

    Untuk memberi Anda contoh spread kompetitif yang ditawarkan oleh Capital.com, saat ini minyak mentah Brent hanya 0.10%, emas 0.64%, dan minyak mentah AS sekitar 0.04%. Namun, spread, seperti nilai aset, akan berfluktuasi sepanjang hari.

    Jika Anda ingin mendapatkan gambaran tentang penyebaran apa yang diharapkan pada komoditas lain, buka bagian biaya di situs web. Di sana Anda dapat menggunakan fungsi pencarian untuk mencari instrumen keuangan tertentu yang ingin Anda perdagangkan.

    Platform perdagangan memungkinkan CFD komoditas, yang berarti Anda dapat berdagang tanpa perlu memiliki aset fisik. Dengan CFD datang kesempatan untuk memperkuat keuntungan Anda dengan leverage, dan ini akan dibatasi sesuai standar ESMA.

    Penilaian kami

    • Diatur oleh FCA, CySEC, ASIC, dan NBRB
    • Perdagangkan komoditas tanpa komisi
    • Konten pendidikan super
    • Setoran minimum $250 untuk transfer bank
    75.26% akun investor ritel kehilangan uang saat spread taruhan dan/atau perdagangan CFD dengan penyedia ini. Anda harus mempertimbangkan apakah Anda mampu mengambil risiko tinggi kehilangan uang Anda.

    Pialang Perdagangan Komoditas - Kesimpulan

    Popularitas perdagangan komoditas tumbuh dari tahun ke tahun. Ini sebagian besar disebabkan oleh fleksibilitas dari jenis penawaran aset ini. Anda bisa pergi keduanya panjang serta pendek dalam perdagangan, artinya Anda dapat memperoleh keuntungan dari aset yang kehilangan nilai serta kenaikan harga.

    Tidak hanya itu - Anda dapat memperdagangkan harga aset seperti perak atau emas melalui banyak instrumen - seperti CFD, futures, opsi, ETF, dan banyak lagi.

    Sekarang Anda mungkin ingin memulai usaha perdagangan komoditas Anda. Platform broker - seperti yang telah kami daftarkan, menawarkan berbagai komoditas yang dapat diperdagangkan dengan cara yang ramah pengguna.

    Anda tidak hanya dapat memperdagangkan komoditas seperti minyak dan gas alam dalam jangka pendek. Namun, dengan memperdagangkan komoditas melalui ETF, Anda juga dapat berinvestasi dalam aset pilihan Anda dalam jangka panjang.

    Eightcap - Platform Diatur Dengan Spread Ketat

    Penilaian kami

    • Setoran minimum hanya $ 250
    • Platform bebas komisi 100% dengan spread ketat
    • Pembayaran bebas biaya melalui kartu debit / kredit dan dompet elektronik
    • Ribuan pasar CFD termasuk Forex, Saham, Komoditas, dan Cryptocurrency
    Mulailah perjalanan Anda untuk mencapai semua tujuan finansial Anda di sini.

     

    Daftar Pertanyaan

    Bagaimana cara memperdagangkan komoditas?

    Cukup mendaftar dengan pialang yang baik (sebaiknya diatur), pilih komoditas yang ingin Anda perdagangkan - seperti emas, minyak, dll. Selanjutnya, setorkan minimum ke akun Anda dan tempatkan pesanan beli atau jual tergantung apakah menurut Anda harganya aset akan naik atau turun.

    Bisakah saya menerapkan leverage ke perdagangan komoditas?

    Iya. Sebagian besar pialang akan menawarkan kepada klien leverage pada CFD komoditas. Sesuai aturan ESMA, Anda harus ditawarkan hingga 1:10 untuk semua komoditas, dan hingga 1:20 untuk emas.

    Bagaimana saya tahu jika broker itu asli?

    Cara pasti untuk mengetahui apakah broker itu asli adalah dengan memastikannya memegang lisensi dari badan pengatur. Badan yang dihormati termasuk FCA, CySEC, ASIC, dan banyak lagi. Komisi ini ada untuk menjaga ruang perdagangan tetap aman dan adil untuk semua.

    Bisakah saya memperdagangkan komoditas dalam jangka panjang?

    Iya. Cara terbaik untuk memperdagangkan komoditas dalam jangka panjang adalah melakukannya melalui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF). Ini perlu dilakukan melalui broker perdagangan komoditas.

    Bisakah saya memperdagangkan komoditas secara gratis?

    Ya, Anda dapat memperdagangkan komoditas secara gratis melalui akun demo. Akun demo memungkinkan Anda untuk berdagang di lingkungan pasar nyata, dengan uang kertas (demo).