Kursus Perdagangan

Kombinasi Kemenangan untuk Strategi Trading

Di Bab 9, kami akan menunjukkan kepada Anda strategi perdagangan mana yang dapat Anda gabungkan untuk mendapatkan hasil terbaik (dua biasanya lebih baik dari satu).

• Elliott Wave: Pola prediksi
• Perdagangan Divergensi: Prediksi masa depan
• Rencana perdagangan: Strategi Retracement/Pembalikan
• Posisi pembukaan dan penutupan: Dua strategi perdagangan sederhana
• Korelasi Mata Uang: Strategi Fundamental – mainkan mata uang Anda seperti permainan catur
• Carry Trade: Strategi alternatif yang hebat

Menggabungkan Indikator

Dalam pelajaran sebelumnya, kami memperkenalkan indikator teknis yang penting. Kami juga mendorong penggunaan dua hingga tiga indikator secara bersamaan sebelum memutuskan tren dan tindakan apa yang harus diambil, tetapi tidak lebih.

Anda belajar tentang indikator teknis dan melihat contoh bagaimana mereka bekerja secara individual. Namun, seperti yang kami sebutkan di pelajaran sebelumnya dalam kursus ini, cara terbaik untuk membangun strategi forex adalah dengan menggabungkan indikator.

Sekarang mari kita lihat enam kombinasi indikator forex yang menang (menurut pendapat kami), untuk menyelesaikan topik ini:

Rata-Rata Pergerakan + Stochastic

Ini adalah salah satu strategi perdagangan favorit dan terpopuler kami. untuk perdagangan jangka pendek, dan seringkali juga untuk sinyal jangka panjang. Seperti yang Anda lihat, stochastic overbought dan harga berada tepat di bawah moving average 100 sebelum berbalik ke selatan. Ini adalah strategi forex yang sangat efektif, terutama jika Anda memiliki formasi candlestick. Ini adalah strategi perdagangan utama di indeks dan pasar komoditas juga.

Bollinger Bands + Stokastik

MACD+RSI

Parabola SAR + EMA

Parabolic SAR + Stokastik

Fibonacci + MACD

Hati-hati!

Kami menunjukkan beberapa contoh untuk menunjukkan bagaimana menggunakan alat teknis membantu kami menentukan tren, arah masa depan, entri dan keluar dan data pasar lain yang diperlukan.

Apakah semuanya semudah itu? Apakah kita hidup di dunia yang sempurna? Tentu saja tidak!

Masalah pertama adalah bahwa peringatan yang datang dari pasar terkadang salah.

Bayangkan Anda seorang pemain NBA. Tim Anda bermain melawan Kobe Bryant dan LA Lakers. Pelatih Anda bukan pengisap, mereka akan menyiapkan rencana permainan, dan menganalisis saingan Anda dengan menonton kaset dan statistik. Asumsikan bahwa analisis menunjukkan bahwa selama lima pertandingan terakhir Kobe mengambil rata-rata 7 tiga lemparan, dan juga mencetak 90% dari garis. Mereka juga tahu bahwa dia suka pergi ke keranjang dari sisi kanan, dengan tangan kirinya. Pelatih akan mempersiapkan Anda untuk mencoba dan bersaing dengan fakta-fakta ini, karena kemungkinan besar bahwa angka dan data ini akan serupa selama pertandingan besok malam. Apakah Anda memiliki jaminan bahwa itu akan berhasil? Apakah Anda yakin sepenuhnya bahwa Kobe akan mengikuti angka-angka ini? Tentu saja tidak!

Apapun, disarankan untuk mempersiapkan diri. Hal yang sama berlaku dengan perdagangan. Indikator sangat efisien, tetapi mungkin salah dan menyesatkan Anda.

Ambil contoh grafik berikutnya yang berisi dua indikator – EMA (pada grafik) dan MACD (Di bawahnya):

Anda dapat melihat dari grafik bahwa sinyalnya salah! Di tempat bertanda kiri pada grafik, MACD (Beli) salah - Anda dapat melihat penurunan harga tepat setelah sinyal BELI. Di tempat yang ditandai dengan benar, EMA salah - tidak memberikan sinyal sama sekali untuk tren naik yang akan datang, sementara MACD memberikan sinyal BELI yang benar.

Masalah lainnya adalah ada kalanya indikator yang berbeda memberikan sinyal yang berbeda.

Contoh lain dengan 3 indikator pada grafik – Stochastic, RSI (keduanya di bawah grafik) dan Parabolic SAR (di grafik):

Anda dapat melihat bahwa semua indikator mengarahkan kita ke tindakan yang sama. Bravo! Senang berbisnis dengan anda…

Selanjutnya, mari kita periksa indikator dan ikuti peringatannya.

Di sini, di sisi lain, kasusnya berbeda. Parabolic SAR + Stochastic + RSI menunjukkan bahwa indikator seringkali tidak berkorelasi satu sama lain yang dapat menyebabkan kebingungan di antara para trader. Jika setiap indikator memberi Anda peringatan yang berbeda, lebih baik tidak bergerak sama sekali! Tunggu kesempatan lainnya. Jika Anda tetap ingin membuka posisi – pilihlah mayoritas.

Elliott Wave – Pola Prediksi

Salah satu kunci fundamental dari analisis teknis dinamai Ralph Nelson Elliott, seorang ekonom. Ini adalah teknik identifikasi untuk pola perdagangan. Ini berfungsi sebagai alat yang baik untuk memprediksi arah tren. Teori Gelombang Elliot bekerja berdasarkan prinsip gerakan ombak – pedagang berfluktuasi dalam gerakan alami, berkelanjutan, berulang, seperti urutan ombak yang menabrak pantai. Kami menyebut gelombang sebagai tahapan. Setiap tahap dari delapan tahap, buat satu gerakan yang dapat bertahan dalam periode waktu yang berbeda (Anda akan mendapatkannya dalam 3 menit, jangan khawatir). Secara psikologis, trader biasanya bereaksi sama terhadap setiap gelombang. Reaksi-reaksi ini menciptakan pola yang kelanjutannya dapat diramalkan. Elliot menemukan gerakan yang relatif harmonis dan berbeda yang terus berulang.

Masalah – Banyak pedagang cenderung terlalu mengandalkan pola ini, dan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang adalah salah! Selain itu, dalam banyak kasus, gelombang Elliott sulit untuk diidentifikasi. Pedagang membuat kesalahan pengakuan dan interpretasi yang salah dari grafik.

Mari kita lihat seperti apa Elliott Wave Pattern pada grafik berikut:

Anda dapat melihat bahwa pola tersebut dirakit pada tren utama pertama (dalam hal ini tren naik), dibangun dari 5 tahapan (Gelombang 1 hingga 5), ​​dan tren sekunder yang lebih kecil (dalam kasus kami tren turun), dibangun dari 3 tahapan ( Gelombang A sampai C).

Sejumlah aturan:

• Gelombang #2 tidak akan pernah melewati titik awal gelombang #1;
• Gelombang #3 tidak akan pernah menjadi yang terpendek dari lima tahap yang membangun tren pertama;
• Gelombang #4 tidak akan memasuki kisaran harga gelombang #1. Dengan asumsi tren naik, itu akan selalu berakhir lebih tinggi dari puncak gelombang #1;
• Gelombang #2 dan gelombang #4 biasanya berakhir di sekitar rasio Fibonacci

Perhatikan semua 8 tahapan Elliot Wave dalam grafik berikut:

Akankah pola itu berulang lagi? Bingo!

Mengidentifikasi Gelombang Elliot tepat waktu dapat menghasilkan keuntungan besar!

Berikut adalah contoh yang bagus untuk mengidentifikasi titik pembukaan gelombang #3 dengan Fibonacci bantuan (Rasio 0.618):

Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya:

Dalam kebanyakan kasus, tinggi gelombang kira-kira sama dengan tiga rasio Fibonacci utama (.50, .382, dan .618).

Perdagangan Divergensi- Prediksi Masa Depan

Bukankah lebih bagus jika Anda bisa memprediksi kejadian di masa depan? Katakanlah, nomor pemenang dalam lotere berikutnya? Jangan terbawa suasana... Kami tidak bisa mengakui bahwa kami tahu bagaimana melakukannya (kami jelas bukan Harry Potter), tapi Strategi Perdagangan Divergensi membantu kami memprediksi pergerakan harga lebih lanjut.

Divergensi terjadi ketika arah pada grafik harga dan pada grafik indikasi terbelah. Ketika divergensi terjadi, ini membantu kita menentukan apakah kita menyaksikan titik keluar/masuk yang baik. Perdagangan divergensi memungkinkan kita untuk menunggu dengan eksekusi kita sampai tepat di dekat titik akhir tren, dan dengan melakukan itu, memperbesar keuntungan dan mengurangi risiko pada saat yang sama!

Bagaimana Anda bisa melakukan ini dalam praktik? Cukup, bandingkan pergerakan harga pada grafik dengan apa yang ditunjukkan oleh indikator.

Mari kita temui dua jenis divergensi dan periksa cara kerjanya:

Divergensi Reguler – Memberi tahu kami bahwa pasangan ini melemah dan tren akan segera berakhir. Indikasi yang baik untuk perubahan arah tren.

Ketika harga bergerak dari tinggi ke tinggi yang lebih tinggi, dan indikator bergerak dari tinggi ke tinggi yang lebih rendah, Anda harus mempersiapkan diri untuk divergensi bearish:

Perhatikan itu harga pompa cor beton mini, yang bergerak dari rendah ke rendah yang lebih tinggi, dan ke indikator yang bergerak dari rendah ke rendah yang lebih rendah. Dalam hal ini, grafik menandakan tren naik yang berkelanjutan.

Gambar berikutnya menunjukkan divergensi tersembunyi yang bearish dan menandakan kelanjutan penurunan harga:

Contoh pada EUR/USD, grafik 1 jam:

Mari kita lihat bagaimana divergensi tersembunyi terlihat pada grafik nyata, menggunakan Stochastic:

Anda dapat melihat "Divergensi Tersembunyi HL/LL" yang sempurna. Jenis ini perbedaan sinyal merupakan kelanjutan dari uptrend. Apakah itu yang akan terjadi di sini?

Tip: Divergensi jauh lebih efektif untuk perdagangan jangka panjang.

Ingat: Indikator yang direkomendasikan untuk menggunakan metode Divergence terutama adalah MACD, RSI dan Stochastics. Di sini kita terkadang menggunakan divergensi untuk sinyal perdagangan forex jangka panjang.

Divergensi – Jangan Lupa:

1. Untuk menggambar garis. Kesenjangan antara dua harga tertinggi atau dua terendah harus jelas, tanpa interupsi.
2. Gunakan indikator yang sesuai.
3. Bandingkan garis terlampir pada grafik harga dengan garis terlampir pada grafik indikator.
4. Jika terlambat menyadari perbedaan, jangan khawatir! Bersabarlah dan tunggu yang berikutnya muncul.

Rencana Perdagangan – Strategi Retracement dan Pembalikan

Retracement biasanya terjadi ketika pasangan mencapai tiga rasio Fibonacci – 61.8%, 50% atau 38.2%, dan berhenti, sebelum kembali ke arah keseluruhannya.

Jika harga melintasi semua level ini dan melewati 61.8%, mungkin ada peluang bagus untuk pembalikan.

Mari kita lihat contoh pada pasangan EUR/CHF:

Alat bagus lainnya adalah Trendline Trading Strategy. Jika dipotong oleh harga, kita mungkin akan menyaksikan pembalikan:

Pedagang berpengalaman sudah tahu satu atau dua hal tentang mata uang. Mereka tahu bahwa dalam banyak kasus, pasangan mata uang utama mencapai puncak hariannya selama jam sibuk di awal sesi NY saat sesi London masih buka. Mereka juga tahu bahwa dengan menggunakan beberapa indikator, mereka sudah bisa menebak area umum pada grafik di mana harga akan lelah, melambat, berbalik, dan kembali ke zona rata-rata hariannya.

Satu hal lagi yang dapat mereka lakukan adalah menemukan kisaran harga rata-rata harian dari pasangan tertentu, sepanjang periode yang dipilih (dengan menggunakan alat ADR untuk menghitung pips harian rata-rata! Jika ADR menunjukkan bahwa kisaran harga tertentu selama 20 hari terakhir telah 120 pips sehari- kecuali sesuatu yang dramatis terjadi hari ini, kita dapat dengan aman berasumsi bahwa itu akan menjadi kisaran perkiraan hari ini, dan besok, dan seterusnya, sampai beberapa peristiwa fundamental utama terjadi dan mempengaruhi pasar.

Contoh perdagangan:

Pertama, kami mempertimbangkan beberapa data penting pada grafik, ke titik saat ini. Dalam contoh kami, kami berdagang di sesi London. Grafik di bawah ini adalah 10 menit. grafik (Setiap kandil mewakili 10 menit). Grafik mewakili kerangka 5 jam: 8 pagi hingga 1 siang GMT (waktu London). Apa artinya ini? Artinya selama satu jam terakhir, sesi NY dimulai dan bergabung dengan sesi London.

Bagaimanapun, kami ingin menemukan kisaran harga rata-rata harian. Ini akan memberi kita indikasi mengenai harga sepanjang hari aktivitas, di semua sesi. Pada grafik di bawah ini kita dapat melihat bahwa pada jam buka hari ini di London, harga berada di 1.2882.

Selanjutnya, asumsikan kita berbicara di sini tentang pasangan EUR/USD.

Anda akan melihat tren turun selama sesi London. Harga turun ke 1.279 rendah dan naik kembali sedikit ke 1.2812 setelah sesi NY dimulai.

Sekarang, kami menggunakan alat ADR dan menemukan bahwa kisaran pip rata-rata harian untuk pasangan ini selama 20 hari terakhir adalah 120 pips per hari. Apa artinya ini?

Ini berarti bahwa kita sekarang dapat fokus pada poin maks dan minimum pada grafik kita sejauh ini: Maxpoint adalah 1.2882, dan poin min adalah 1.2789. Kita dapat menggunakannya untuk menghitung kemungkinan support dan resistance untuk hari itu, selama sesi NY. Level support yang mungkin adalah 1.2762 (1.2882-120); dan level resistance yang mungkin adalah 1.2909 (1.2789+120).

Sejauh ini bagus, kan?

Nah sekarang sampai pada bagian yang sulit. Ini adalah langkah keahlian. Jika Anda ingin berdagang seperti pro, Anda perlu memeriksa ulang dan memverifikasi strategi Anda:

Kami sekarang akan memeriksa pasangan kami di Multiple Time Frames. Mari kita lihat pasangan kita pada grafik 2 jam (Setiap kandil mewakili 2 jam). Dengan begitu kita bisa melihat apakah kemungkinan support dan resistance yang telah kita hitung kira-kira sama dengan yang ada di sini, atau justru berbeda sama sekali.

RememberFibonacci dan Pivot Points adalah indikator paling efisien untuk Strategi retracement/reversal.

Nah, kecurigaan kami terbukti! Anda dapat melihat pada grafik bahwa 1.2909 memang merupakan level resistance yang kuat! Perhatikan apa yang terjadi pada 1.2762- Itu berada tepat di atas 0.5 Rasio Fibonacci! Perhatikan bahwa pada awalnya itu digunakan sebagai dukungan, dan ketika ditembus, itu berubah menjadi resistensi. Kami berharap itu akan berubah menjadi level dukungan lagi nanti selama sesi NY saat ini!

Saat ini kami memiliki rencana perdagangan yang luar biasa untuk sisa hari ini! Kami menemukan di mana support dan resistance akan berada, dan kami menemukan kisaran harga harian. Kami siap untuk pergi.

Sekarang, kita tahu bahwa paragraf khusus ini sedikit lebih sulit. Luangkan waktu Anda untuk membiarkannya meresap.

Indikator lain yang bekerja dengan baik dengan strategi ini adalah Pivot Points. Jika harga menembus support atau resistance, mungkin ada peluang bagus untuk pembalikan. Selama harga tidak menembus semua 3 pivot, kita akan menyaksikan retracement ke tren umum:

Pembukaan dan Penutupan Posisi

Anda akan mempelajari strategi perdagangan yang sangat sederhana, intuitif, dan mendasar, yang merangkum bagian-bagian materi sejauh ini dengan sangat baik.

perdagangan ayunan – Strategi perdagangan jangka pendek. Biasanya berlangsung dari beberapa hari hingga seminggu. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengikuti tren pasar yang ada dan memanfaatkannya sebanyak mungkin, untuk menghasilkan keuntungan yang relatif cepat, sambil bereaksi cepat terhadap perubahan perilaku pasar. Idenya adalah untuk menunggangi ombak. Setiap tren utama dibangun dari kelompok gelombang. Metodenya adalah memutuskan kapan harus membeli dan kapan harus menjual dengan mengamati gelombang.

Fibonacci untuk menyelamatkan kita lagi:

Sekali lagi, hanya kali ini dengan Fibonacci – mari kita lihat lebih dekat tren dalam di bagian kedua dari tren naik umum – atau sebagaimana disebut – 'tren dalam tren'. Nama itu berasal dari grafik timeframe yang lebih kecil, jika Anda melihat grafik 4 jam Anda akan melihat uptrend yang lebih besar. Namun, jika Anda mengubah kerangka waktu yang lebih kecil selama retrace, seperti grafik 15 menit, yang dapat Anda lihat hanyalah tren turun. Kami akan memeriksa apakah pullback yang sehat benar-benar terjadi (ketika pullback memenuhi kriteria Fibonacci di dalam tren keseluruhan):

Dua gelombang naik, kira-kira dengan ukuran yang sama, dua koreksi, dua kali pada rasio 0.50 atau level retracement Fibonacci 50% – Nah, kami memiliki sebuah pola. Peluang bagus untuk tren naik yang berayun untuk melanjutkan!

Dua poin penting untuk dipertimbangkan:

Memiliki rencana perdagangan sangat penting dalam bisnis ini. Rencananya mungkin tidak persis sama untuk setiap perdagangan, yaitu Anda mungkin mengubahnya dari satu perdagangan ke perdagangan lain tergantung pada analisisnya, tetapi memiliki rencana perdagangan adalah suatu keharusan. Jangan terlalu agresif dengan mencoba memenangkan seluruh tren. Tidak mungkin untuk secara tepat memprediksi puncak dan terendah. Jangan memaksakan diri jika Anda terlambat pada tren tertentu. Tunggu yang berikutnya datang! Seperti kata pepatah dalam forex, jangan ikuti harga, biarkan harga datang kepada Anda.
Tetapkan Stop Loss. Ini sangat penting! Kami sangat menyarankan Anda untuk mengaturnya di setiap posisi Anda! Biasakan bekerja dengan perintah 'stop loss' dan 'take profit'.

Berjerawat – Strategi Breakout efisien terutama untuk kondisi tren yang berkisar. Dalam metode ini, kita melihat level support dan resistance. Setelah kami mengidentifikasi penembusan, itu akan menjadi titik masuk kami, mengikuti ekspektasi bahwa tren akan mengikuti arah itu:

Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss! Dalam contoh kami, kami menempatkannya sebagian kecil di atas titik breakout (jika kami menyaksikan pemalsuan, artinya, kami salah!). Setelah harga memperoleh jarak dari titik masuk kita, kita dapat menggeser Stop Loss kita sedikit lebih jauh ke bawah, di bawah titik masuk kita. Banyak platform forex, seperti MT4 dan MT5, sekarang menawarkan opsi jika trailing stop loss. Ini berarti bahwa Anda menempatkan stop loss (katakanlah 50 pips) dan saat perdagangan bergerak lebih dalam dalam keuntungan, stop loss Anda terus bergerak ke arah yang sama, meningkatkan potensi keuntungan bahkan jika dipicu.

Ingat: Untuk memastikan keuntungan, gerakkan Stop Loss Anda ke arah tren!

• Segitiga adalah alat yang fantastis (Anda bertemu dengan mereka beberapa pelajaran yang lalu) untuk strategi Breakout:

Ketika segitiga simetris, situasinya sedikit berbeda. Breakout dapat terjadi di kedua sisi, oleh karena itu kami mengaktifkan aksi OCO (One Cancel the Other). Kami menetapkan 2 entri – satu di atas simpul dan yang lainnya di bawahnya. Anda harus ingat untuk membatalkan salah satu yang ternyata berlawanan dengan arah tren yang baru:

Korelasi Mata Uang (Strategi Fundamental)

Mainkan mata uang Anda seperti permainan catur

Pasangan mata uang yang berbeda mempertahankan hubungan yang kompleks di antara mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, lebih dekat dan lebih erat dan dalam kasus lain menjauhkan dan tidak langsung (seperti sepupu ketiga). Korelasi mengukur hubungan mereka. Dengan kata lain, ini mengacu pada hubungan antara dua pasangan – bagaimana pasangan tertentu akan bereaksi terhadap pergerakan pasangan lain. Terkadang korelasi itu positif dan terkadang negatif.

Penting: Selalu ada hubungan antara 2 pasang. Tidak ada pasangan tunggal yang sepenuhnya terisolasi dari semua pasangan lainnya. Mata uang yang berkorelasi juga bagus untuk hedging Strategi perdagangan.

Trader berpengalaman biasanya membuka lebih dari satu posisi secara bersamaan (berdagang pada 2 pasangan atau lebih pada saat yang sama). Setelah Anda berlatih selama beberapa hari, Anda akan berubah menjadi trader yang lebih baik dan kemudian Anda mungkin ingin membuka lebih dari satu posisi setiap kali. Itulah mengapa perlu untuk menyadari hubungan ini! Berdagang dengan sejumlah pasangan pada saat yang sama sangat baik untuk mengurangi risiko.

Menghitung Korelasi berfluktuasi pada skala dari 1 hingga -1. 1 menggambarkan korelasi positif yang sempurna (korelasi 100%) antara dua pasangan. Pasangan dengan korelasi 1 bergerak ke arah yang sama 100% sepanjang waktu. Ketika korelasi sama dengan -1, itu mewakili korelasi negatif sempurna antara dua pasangan. Dua pasang bergerak dalam arah yang berlawanan 100% dari waktu.

Indeks seperti FTSE 250, NASDAQ, DAX, dll. biasanya berkorelasi positif, dan dapat bervariasi dari 0.5 hingga 1. Namun, di dalamnya, beberapa perusahaan yang terdaftar di bursa saham ini mungkin berkorelasi negatif, tergantung pada industrinya. Misalnya, perusahaan yang mengkhususkan diri dalam teknologi perjalanan mengembangkan motor atau mesin baru yang menggunakan lebih sedikit bahan bakar atau tidak sama sekali. Jadi, ketika perusahaan-perusahaan ini membangun model mesin baru dan meminimalkan konsumsi bahan bakar, harga saham perusahaan-perusahaan ini naik, sementara harga saham perusahaan minyak turun. Kita dapat mengatakan bahwa korelasi antara kedua industri berkorelasi negatif.

Korelasi sama dengan 0 menunjukkan tidak ada hubungan yang terlihat antara dua pasangan. Dalam hal ini, tidak mungkin untuk menarik kesimpulan apa pun tentang pengaruh satu pasangan terhadap pasangan lainnya.

penting: Anda tidak perlu menghitung apapun! Ada situs keuangan yang melakukan semua pekerjaan untuk Anda dengan menyajikan tabel korelasi setelah menghitung rasio. Satu-satunya hal yang tersisa untuk Anda lakukan adalah membaca data dalam tabel.

Sebagai contoh, mari kita lihat tingkat korelasi antara EUR/USD dan pasangan mata uang utama lainnya untuk jangka waktu yang berbeda (per 30 Juli 2016):

Dari tabel: Anda dapat melihat, misalnya, bahwa korelasi antara EUR/USD dan USD/CHF adalah sangat negatif atau sangat positif, di seluruh periode yang disajikan dalam tabel (selain untuk satu atau dua periode). Apa artinya ini? Katakanlah Anda ingin berdagang pada 2 pasangan ini – jangan buka dua forex sinyal atau 2 perdagangan bergerak ke arah yang sama (artinya, keduanya akan naik atau turun), kecuali jika Anda menggunakan strategi lindung nilai, melainkan dalam arah yang berlawanan. Jika Anda berpikir untuk membeli satu pasang, Anda harus menjual yang lain.

Karena koneksi yang erat (korelasi yang sangat kuat di antara mereka), kami tidak akan benar-benar memperdagangkan kedua pasangan ini secara bersamaan. Itu tidak akan mengurangi risiko Anda! Faktanya, langkah seperti ini akan meningkatkan risiko Anda! Akan jauh lebih baik untuk membagi perdagangan Anda di antara pasangan dengan korelasi parsial.

Contoh: Seperti itulah tampilan EUR/USD (grafik kiri) dan GBP/USD (grafik kanan), dalam grafik 8 jam (total periode 1 bulan). Pergi ke tabel: Anda dapat melihat bahwa korelasi di antara mereka adalah 0.96, hampir positif sempurna. Sekarang Anda mengerti mengapa grafik mereka praktis identik. Tidaklah cerdas untuk memperdagangkan kedua pasangan ini karena hanya akan meningkatkan risiko kita. Anggap saja, itu seperti membeli dua paket dengan pasangan yang sama!

• Tidak disarankan untuk memperdagangkan pasangan yang memiliki korelasi positif/negatif sempurna, atau bahkan hampir sempurna. Tidak ada gunanya membeli satu pasang sementara menjual yang lain, berpikir "sekarang saya memiliki rencana yang seimbang". Ini seperti membeli sepasang dan pada saat yang sama menjualnya dengan harga yang sama. Dan, Anda akan membayar komisi ganda karena Anda membayar broker Anda untuk dua posisi!
• Ingat: Korelasi berubah dalam kerangka waktu yang berbeda. Lihatlah meja kami. Korelasi mingguan antara EUR/USD dan GBP/USD sama dengan 0.96, sedangkan korelasi bulanan antara pasangan yang sama sama dengan 0.42! Anda harus sangat menyadari perubahan ini. Rasio korelasi berubah karena alasan mendasar di antaranya perubahan suku bunga, peristiwa politik, dan penyebab lainnya.
• Jangan lupa bahwa berita tentang pasangan tertentu mungkin memiliki efek pada mata uang lain (dan karenanya pada pasangan lain).
• Korelasi membantu kita menyebarkan dan mengurangi risiko.

Tip: Bagilah perdagangan Anda secara berpasangan dengan korelasi yang kuat (tetapi tidak terlalu kuat). Rentang yang baik adalah 0.5-0.7 dan -0.5 – -0.7.

Tip: Ini memungkinkan Anda juga untuk menguji sinyal perdagangan valas yang diberikan pada pasangan tertentu. Jika Anda yakin bahwa pasangan tertentu akan menembus grafik, Anda dapat memeriksa grafik pasangan serupa untuk melihat apa yang terjadi di sana.

Arah yang sama khas pasangan mata uang bergerak:

• EUR/USD dan GBP/USD
• EUR/USD dan AUD/USD
• EUR/USD dan NZD/USD
• USD/CHF dan USD/JPY
• AUD/USD dan NZD/USD

Pasangan bergerak terbalik yang khas:

• EUR/USD dan USD/CHF
• GBP/USD dan USD/JPY
• USD/CAD dan AUD/USD
• USD/JPY dan AUD/USD
• GBP/USD dan USD/CHF

Carry Trade – Strategi Fundamental Alternatif yang Hebat

Strategi Carry Trade bekerja dengan menjual, atau “meminjamkan” (go short) mata uang dengan tingkat bunga rendah; dan membeli (“meminjam”) mata uang dengan tingkat bunga tinggi. Saat ini CHF, JPY, dan EUR memiliki suku bunga terendah, sedangkan NZD dan AUD memiliki suku bunga tertinggi. Kami menunjukkan ini dalam tabel di beberapa halaman pertama kursus ini, jadi pertimbangkan mata uang ini jika Anda ingin menggunakan strategi ini.

Carry trade adalah sistem yang efektif untuk mendapatkan keuntungan saat pasar “beristirahat”. Potensi keuntungan berasal dari perbedaan (selisih) antara suku bunga kedua mata uang, dan ekspektasi untuk perubahan masa depan dalam dua suku bunga tersebut. Artinya, bagian dari pertimbangan trader ketika memilih pasangan untuk "membawa perdagangan" adalah harapannya bahwa dalam jangka pendek, perubahan tingkat bunga salah satu atau kedua mata uang pasangan akan terjadi. Jika diferensial tumbuh, pedagang mendapat untung, dan sebaliknya.

Contoh:

Katakanlah Anda pergi ke bank dan meminta pinjaman $20,000. Bank menyetujui dengan bunga 2% tahunan. Dengan semua uang yang Anda pinjam, Anda membeli obligasi untuk investasi, yang akan menghasilkan bunga 10% tahunan untuk Anda.

Bagus, bukan begitu? Begitulah cara Carry Trade bekerja.

Tangkapan Carry Trade sangat populer di kalangan trader berpengalaman. Ada lebih dari beberapa broker yang menawarkan layanan ini secara otomatis di platform mereka.

Pedagang harus berhati-hati terhadap perubahan bunga yang tidak terduga di negara maju, negara dunia ketiga, dan periode yang tidak stabil.

penting: Sistem ini biasanya efisien untuk pemain "berat" dan spekulan uang besar, yang menginvestasikan banyak modal, ingin menghasilkan pendapatan yang bagus dari suku bunga.

Contoh Strategi Perdagangan Forex:

Mari kita asumsikan bahwa Anda memiliki $10,000 untuk investasi. Alih-alih pergi ke bank Anda dan mungkin mendapatkan bunga tahunan 2% ($200 per tahun), Anda dapat menginvestasikan uang Anda di Forex dan melakukan Carry Trading pada pasangan yang dipilih. Berdasarkan apa yang telah Anda pelajari tentang leverage, Anda dapat memilih untuk meningkatkan $10,000 Anda secara wajar- leverage 5 kali. $10,000 Anda sekarang bernilai $50,000. Oke, perhatikan sekarang: Anda telah membuka posisi senilai $50,000 dengan $10,000 yang sebenarnya. Asumsikan bahwa selama tahun depan, rasio diferensial akan menjadi 5% (dengan kata lain, perbedaan antara tingkat bunga dari 2 instrumen dari pasangan pilihan Anda akan meningkat sebesar 5%). Anda akan mendapatkan $2,500 setahun! (2,500 adalah 5% dari 50,000) Hanya dengan berinvestasi pada perubahan dan rasio suku bunga. $2,500 adalah 25% dari investasi awal awal Anda pada posisi ini!

Ada 3 kemungkinan di sini:

1. Jika mata uang yang Anda beli jatuh dan kehilangan nilainya, Anda akan kehilangan investasi Anda (terlepas dari sistem "carry trade". Anda akan kalah karena mata uang tersebut telah kehilangan nilai lebih dari apa yang akan Anda peroleh dari perbedaan suku bunga).
2. Jika pasangan yang diperdagangkan kurang lebih mempertahankan nilainya, memiliki tahun yang stabil tanpa perubahan, Anda akan mendapat untung dari rasio diferensial 5%! Ini adalah tujuan dari Carry Trade: menghasilkan uang dari suku bunga, bukan pergerakan harga pada grafik.
3. Jika mata uang yang Anda beli menguat dan nilainya meningkat, Anda menang dua kali! Baik dari rasio diferensial 5% dan nilai pasangan yang lebih kuat di pasar

penting: Jika rasio diferensial dari pasangan tertentu sama dengan #%, artinya jika Anda ingin menjualnya (beli mata uang lawan dengan menjual mata uang dasar), rasionya terbalik (-#%). Sebagai contoh, seperti tingkat suku bunga pada Juli 2016, jika rasio diferensial NZD/JPY saat membeli Dolar NZ adalah 0.2.60%, itu akan menjadi -2.60% jika Anda memutuskan untuk membuka posisi Jual untuk pasangan ini, artinya, membeli yen dengan menjual dolar.

Carry trade adalah metode perdagangan yang direkomendasikan untuk mata uang berisiko rendah, yang mewakili pasar yang kuat dengan ekonomi yang stabil.

Bagaimana Anda bisa memilih pasangan yang tepat?

Pertama, kami mencari pasangan dengan rasio diferensial yang relatif tinggi. Pasangan harus sudah stabil untuk waktu yang lama. Kondisi uptrend saat ini lebih disukai, terutama jika mata uang yang lebih kuat dari keduanya adalah yang menguat. Kami ingin memilih pasangan yang terdiri dari mata uang dengan tingkat bunga yang relatif tinggi yang diperkirakan akan meningkat lebih tinggi lagi dalam waktu dekat; dan di sisi lain, mata uang dengan suku bunga yang relatif sangat rendah (misalnya, NZD atau JPY), yang diperkirakan akan mempertahankan level yang sama dalam waktu dekat.

Ingat: Pasangan populer untuk Carry Trade saat ini adalah AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF, dan NZD/USD.

Lihatlah contoh grafik NZD/JPY berikutnya:

Ini adalah grafik harian (setiap lilin mewakili satu hari). Anda akan melihat tren bullish yang kuat turun setelah Brexit referendum. Kita tahu bahwa bunga JPY di tahun 2016 adalah -0.10. Suku bunga NZD pada periode waktu yang sama adalah 2.25%, dengan potensi yang bagus untuk naik. Artinya, kita memiliki pasangan dengan diferensial tinggi (membeli Dolar Selandia Baru dengan tingkat bunga 2.25% sementara menjual yen Jepang dengan tingkat bunga -0.1%. Tingkat diferensial menambahkan hingga bunga 2.35%!). Selain itu, perhatikan keuntungan tinggi yang bisa Anda dapatkan hanya pada tren bullish dari pasangan itu sendiri!

Swing trading atau keuntungan dari suku bunga adalah salah satu keuntungan dari forex yang tidak ditawarkan oleh pasar keuangan lain, seperti indeks atau komoditas. Membeli saham terpisah cukup mirip karena dividen menggantikan tingkat bunga.

Praktek

Buka akun latihan Anda dan mari berlatih mata pelajaran yang baru saja kita pelajari:

• Cobalah untuk menemukan beberapa situasi di mana dua indikator berbeda menunjukkan sinyal yang berlawanan pada grafik yang sama.
• Cobalah untuk mengidentifikasi pola Elliott Wave dan berdagang dengannya.
• Gunakan metode Swing Trade dan buka posisi berdasarkan metode tersebut.
• Trading dengan menggunakan strategi Divergence Trading (Reguler dan Hidden). Pilih indikator mana yang akan digunakan.
• Carilah poin Breakout sesuai dengan apa yang telah Anda pelajari.
• Buka dua posisi secara bersamaan (pada dua pasangan berbeda) sesuai dengan strategi Korelasi Mata Uang fundamental.

Pertanyaan

1. 1. Apa itu Elliott Wave? Seperti apa polanya? Tuliskan aturan dan ketentuannya; Identifikasi 8 gelombang (tahapan) pada grafik berikut:

1. Korelasi: Dalam kasus apa tidak ada gunanya menggunakan metode ini?
2. Carry Trade: Apa yang kita investasikan saat menggunakan teknik ini? Bagaimana kita memilih pasangan untuk Carry Trade?

jawaban

1. Gelombang #2 tidak akan pernah lebih panjang dari gelombang #1.

Gelombang #3 tidak akan pernah terpendek dari 5 gelombang pertama (Tren pertama).

Gelombang #4 tidak akan pernah memasuki kisaran harga gelombang #1. Asumsikan tren naik – itu akan selalu berakhir di titik yang lebih tinggi daripada puncak gelombang #1.

2. Bila korelasinya mutlak negatif/positif, atau hampir mutlak, artinya, korelasi sama dengan 1 atau -1, atau mendekati; ketika korelasi sama dengan 0, tidak ada hubungan antara kedua mata uang.

​,war

3. Kami berinvestasi dalam perbedaan suku bunga antara dua mata uang. Pasangan yang baik untuk melakukan perdagangan akan memiliki rasio diferensial yang tinggi, yang diperkirakan akan meningkat.

Saham menawarkan dividen yang dapat dianggap sebagai suku bunga. Ini memberi kita kesempatan untuk menggunakan 'strategi carry trade'. Anda membeli saham di perusahaan dengan dividen lebih tinggi dan prospek lebih baik sambil menjual saham perusahaan lain dengan dividen lebih rendah dan prospek kurang menguntungkan.