Ce que chaque trader doit savoir sur les prélèvements

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RÉSULTATS

«Cependant, il est agréable de gagner sur le long terme. Contrairement à l'opinion populaire, les pertes font partie de la victoire. Prenons le sport par exemple. » - Markham Gross

Un tirage est la baisse de crête à creux pendant une période record spécifique d'un investissement, d'un fonds ou d'un produit. Un rabattement est généralement indiqué comme le pourcentage entre le pic et le creux. Un rabattement est mesuré à partir du moment où un retrait commence jusqu'à quand un nouveau sommet est atteint. Cette méthode est utilisée car une vallée ne peut pas être mesurée jusqu'à ce qu'un nouveau sommet se produise. Une fois que le nouveau sommet est atteint, le pourcentage de changement de l'ancien sommet au plus petit creux est enregistré (source de la définition: Investopedia).

Comme vous pouvez le voir, les prélèvements (ou roll-downs) sont des périodes où vous subissez des pertes et votre compte tombe en panne. Si vous ouvrez un compte avec 10 000 $ et qu'il tombe à 9,200 8 $, vous subissez un prélèvement de XNUMX%.
Causes des baisses
Mettons de côté la question du trading sans stop et à haut risque. Imaginons que quelqu'un utilise une bonne stratégie qui lui permet de réduire sa perte à 50 pips et de réaliser un profit jusqu'à ce qu'il atteigne 200 pips. C'est une bonne idée de trading qui rapporte de l'argent lorsque les paires de devises évoluent bien. Néanmoins, lorsqu'une période de drawdown arrive, plus d'arrêts sont déclenchés et les niveaux de take profit sont à peine atteints. Les quelques niveaux de take profit qui sont atteints sont trop peu nombreux pour récupérer les trop nombreux stops déclenchés. Vous ouvrez de nombreux métiers et ils évoluent en votre faveur de quelques ou plusieurs pips, puis deviennent négatifs, atteignant votre stop. Pendant des jours, des semaines ou des mois, les fausses éruptions cutanées ne sont pas une curiosité et les mouvements de tendance soutenus sont rares.

Les idées de trading qui laissent courir les profits sont les meilleures, mais elles souffrent généralement lorsque les marchés entrent en phase d'équilibre.

Comme dans la vraie vie, faire les bonnes choses ne vous donne pas toujours l'air intelligent. En fait, vous pouvez parfois avoir l'air stupide en faisant les bonnes choses. Un trader qui utilise un stop peut sembler stupide lorsqu'il est arrêté sur une transaction qui finit par s'inverser et devient positive. Un trader peut sembler stupide lorsqu'une position qu'il essaie de prendre ne parvient pas à atteindre son objectif, passant de la positivité à la négativité. Mais à la fin, nous récolterons les avantages de faire les bonnes choses.

Bientôt, vient un moment où la situation change et la personne récupère les pertes en quelques jours, semaines ou mois.

Statistiques perfides
Regardez les résultats à long terme des stratégies ci-dessous:

Stratégie A:
Croissance: 343.80%
Tirage: 37.45%
Mensuel: 19.09%

Stratégie B:
Croissance: 119.40
Tirage: 22.08%
Mensuel: 10.51%

Stratégie C:
Croissance: 12.04%
Tirage: 11.16%
Mensuel: 0.49%
Vous pouvez voir que les stratégies ci-dessus ont fait de beaux bénéfices à long terme, mais pas sans roll-down. La stratégie A a réalisé un bénéfice de 343.80% au fil des ans, mais elle a également traversé des périodes de pertes s'élevant à 37.45%. Les utilisateurs des stratégies gèrent évidemment les roll-down avec succès; sinon ils auraient disparu.

Un spécialiste du marketing a récemment créé un battage médiatique selon lequel il avait une stratégie qui pourrait transformer 500 $ en un revenu mensuel croissant. Comme vous le savez, le travail des spécialistes du marketing consiste à souligner le côté positif de ce qu'ils vendent, tout en faisant oublier le côté sombre. C'est comme quand un prédicateur religieux dit aux gens de belles choses qui leur arriveront s'ils rejoignent leur religion, sans leur dire la réalité que les religieux ne sont pas à l'abri de la souffrance - lorsqu'un tremblement de terre se produit, cela n'évite pas les religieux en la région.

Je n'ai jamais essayé cette stratégie à la mode - même si j'ai testé plus de 250 stratégies au cours de toute ma carrière. Il n'y a pas de stratégie parfaite et il n'y en aura pas. Toutes les excellentes stratégies de trading connaissent des tirages. Tous les super commerçants subissent des retraits, bien que victorieux à la fin.
Malheureusement, le sujet des prélèvements est le moins mentionné dans l'industrie du trading, et il n'y a que peu de littérature sur le sujet, bien que ce soit l'un des sujets les plus importants du trading. Les drawdowns doivent être expérimentés de temps à autre par tous les traders, quels que soient leur âge, leur intelligence, leur expertise, leurs années d'expérience, leur capacité de contrôle des risques et leurs stratégies. C'est là que la majorité des commerçants échouent. Votre capacité à gérer les retraits avec succès est le plus grand déterminant du jeu final et est votre capacité à profiter d'une carrière de longue durée.

Plus une perte est petite, plus il est facile de la récupérer. Plus une perte est importante, plus il est difficile de récupérer.

Il y a des périodes où vous gagnerez de l'argent; il y a des périodes où vous perdrez de l'argent et il y a des périodes où votre performance sera stagnante (vous ne monterez ni ne baisserez). Il n'y a aucun moyen de contourner ce fait. Il n'y a aucun moyen de contourner le fait que vous devez subir des pertes que vous finirez par récupérer. Les périodes fixes et de prélèvement peuvent même être plus longues que prévu. Changer de stratégie n'est pas la solution. Une pierre qui roule peut-elle ramasser de la mousse?

C'est pourquoi il n'est pas réaliste de fixer un objectif hebdomadaire ou mensuel dans un monde dans lequel vous ne pouvez pas vraiment prédire l'avenir. C'est pourquoi il est réaliste d'ouvrir une transaction uniquement après avoir imaginé le pire des cas. Avec ce genre d'état d'esprit, vous réaliserez la folie de ne pas utiliser de stop et la folie de négocier avec de grandes tailles de lots. Cependant, la plupart d'entre nous ont de graves problèmes psychologiques et émotionnels.

L'une des choses les plus frustrantes est de continuer à trader lorsque vous continuez à faire des pertes. Votre espoir d'un revenu mensuel sera anéanti et votre courage s'évaporera. La frustration peut même devenir plus intense, surtout si vous vivez dans un pays où vous devez produire votre propre électricité et le carburant est extrêmement rare et coûteux.

Ce que les bons traders vivent
Je me souviens de ce qui m'est arrivé en 2011. Je faisais de bons profits pendant environ quatre mois: jusqu'à 30% (6,000 30 pips). Puis, soudainement, les conditions du marché ont changé et j'avais perte après perte. J'ai continué à gérer mon risque, en étant fidèle au système que j'utilisais. Les périodes perdantes ont duré environ trois mois et je suis passé de 15% pips à 49%, et du coup… les conditions du marché sont redevenues favorables et j'ai terminé cette année-là avec XNUMX% de bénéfices.

Dans une année typique, vous pouvez gagner 10% en janvier et 6% en février. Vous pouvez gagner 3% en mars et perdre 9% en avril. Vous pouvez perdre 4.5% en mai et perdre 5% supplémentaires en juin. Vous pouvez gagner 4% en juillet et perdre 4% en août. Vous pouvez gagner 11% en septembre et encore 6.5% en octobre. Vous pouvez gagner 15% en novembre et terminer décembre avec 2.5% supplémentaires. Combien gagnerait le commerçant dans l'année? C'est la réalité du trading, que vous devez accepter ou faire autre chose.

Beaucoup de soi-disant traders Forex sont des joueurs qui pensent qu'ils sont bons. Ils perdent énormément ou gagnent des appels de marge pendant les prélèvements.

Anton Kreil dit que vous aurez environ trois mois (ou plus ou moins) dans une année pendant lesquels vous subirez des baisses, quoi que vous fassiez. Comment expliquez-vous cela à vos investisseurs? Comment expliquez-vous cela à votre famille?

Lorsque vous limitez une perte, vous acceptez le fait qu'elle n'aura pas d'impact majeur sur votre portefeuille à tout moment, quelle que soit la gravité de la situation. Vous pouvez consulter l'historique de votre compte ou les résultats de trading passés afin de vous rassurer, sachant très bien que votre système va bientôt recommencer à fonctionner car il a fonctionné dans le passé. Vous serez encouragé à continuer à prendre de nouveaux signaux (car vous ne connaissez pas ceux qui gagneraient et récupéreraient vos pertes), en maintenant la discipline et le calme.

Pour être un trader définitivement victorieux, vous devez contrôler vos pertes et limiter vos roll-down. Il peut être émotionnellement satisfaisant de refuser d'accepter une erreur et d'ignorer l'utilisation des arrêts, et la tentation de faire des choses stupides montera en flèche. Dans la plupart des cas, les prix peuvent revenir à vos points d'entrée après de pénibles périodes d'attente et d'espoir, qui peuvent être plus longues que la normale. Il y aura aussi des cas dans lesquels les espoirs sont déçus car les prix refusent de revenir en votre faveur, allant de plus en plus loin contre vous à la place. Tous les profits et le capital dont vous disposez peuvent disparaître. Tous les vétérans du marché reconnaissent que l'importance du contrôle des pertes ne peut être suffisamment soulignée, car c'est la raison pour laquelle plus de 95% des commerçants ne peuvent pas réussir en tant que commerçants.

Sur Trade2win, Barjon dit: «Peut-être que tout cela donne l'impression que le raisonnement de notre commerçant sera parfait ou qu'il est un diseur de bonne aventure qui peut prévoir l'avenir. Il n'y a pas de tel commerçant. Tout trading consiste à faire des hypothèses basées sur l'expérience de ce qui s'est passé dans des circonstances similaires dans le passé. Ces hypothèses peuvent être justes ou erronées et, du point de vue commercial, l'objectif est d'obtenir l'avantage nécessaire lorsqu'elles ont raison et de limiter les dommages lorsqu'elles ne le sont pas. »

Ce chapitre se termine par les citations ci-dessous:
«Notre pire scénario pour la stratégie de base est celui où le trader peut perdre 70% du temps avec un ratio récompense-risque de 3: 1. Avec ces statistiques, le commerçant peut toujours être toujours rentable. Les gagnants s'occupent des perdants. » - Manesh Patel

«La différence entre les meilleurs traders gagnants et ceux qui se débrouillent à peine est l'attitude qu'ils adoptent face aux pertes. Le trading est une activité difficile où les revers et les pertes sont monnaie courante. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous sentir battu, renversé et avoir peur de vous relever. Cela peut parfois être difficile, mais il est souvent nécessaire d’oublier le passé. » - Joe Ross