Trader la paire de devises USD/CHF – Guide du débutant

Par exemple, si le taux de change USD/CHF est de 0.95000, cela signifie qu’il vous faut 0.95 franc suisse pour acheter un dollar américain. Dans cette paire, le dollar américain est la devise de base et le franc suisse est la devise de cotation.

Avec un chiffre d'affaires quotidien important d'environ 180 milliards de dollars, l'USD/CHF est la septième paire de devises la plus échangée au monde. Le chiffre d'affaires quotidien total sur le marché des changes est d'environ 5.1 billions de dollars, ce qui signifie que l'USD/CHF représente environ 3.5 pour cent de ce montant colossal.

Histoire du franc suisse

Le franc suisse a été officiellement établi comme monnaie suisse reconnue au niveau national le 7 mai 1850, lorsque la Constitution fédérale suisse a adopté la loi fédérale sur la monnaie qui a donné au gouvernement fédéral suisse le droit de frapper cette monnaie.

Les premiers billets de banque suisses ont été imprimés en 1907.

Le franc suisse est la monnaie légale du Liechtenstein et de la Suisse. C'est également la monnaie légale à Campione d'Italia, une enclave italienne.

Histoire du dollar américain

Le dollar américain est l’unité monétaire standard des États-Unis depuis plus de 200 ans. C'est également la monnaie de réserve officielle mondiale depuis l'entrée en vigueur des accords de Bretton Woods en 1944.

Comment l'USD/CHF est négocié

Bien qu'il existe d'autres façons de trader cette paire de devises, nous nous concentrerons uniquement sur la manière dont cela se fait avec le trading forex de détail.

Taille du lot USD/CHF

Un lot standard sur le forex est de 100,000 XNUMX de la paire de devises particulière. Cependant, la plupart courtiers forex de détail proposent des tailles de lot aussi petites que 0.01 lot, soit 1000 1 de la paire de devises particulière. C’est ce qu’on appelle un micro-lot. Certaines plateformes de trading désignent cela comme une taille de lot de 1 XNUMX. D'autres se réfèrent à un lot de XNUMX XNUMX comme une unité.

Pour un très petit investisseur, un lot de 1 500 $ semble être une très grosse transaction. Après tout, comment une personne possédant un compte de 1000 $ pourrait-elle ouvrir une position de XNUMX XNUMX $ ?

Eh bien, l’avantage du trading sur le Forex est que les courtiers de détail vous permettent de négocier avec effet de levier. L'effet de levier proposé par les courtiers forex de détail varie généralement entre 1:100 et 1:1000.

Certains courtiers offrent un effet de levier ridiculement élevé de 1:2000, 1:3000 et même 1:5000. Bien sûr, certains pays réglementent le montant de l'effet de levier que vous pouvez utiliser en tant que trader de forex au détail, comme les États-Unis qui autorisent un effet de levier maximum de 1:50.

Prenons l'exemple d'un effet de levier de 1:100. Si vous avez un compte de 500 $ et que vous souhaitez ouvrir une transaction de 1 10 $ sur l'USD/CHF, vous aurez besoin de XNUMX $ pour ouvrir la position.

Sans utiliser l’effet de levier, cela ne serait pas possible car un lot de 1 1000 USD/CHF vaut XNUMX XNUMX $.

Valeur pip de l’USD/CHF

Pour établir la valeur du pip de l'USD/CHF, nous devons d'abord considérer ce qu'est un pip. Si l'USD/CHF se négocie à 0.96500 et que le taux de change passe à 0.96510, il a augmenté d'un pip. Le quatrième chiffre après la virgule s’appelle un pip.

Pour calculer la valeur pip de l'USD/CHF, nous utiliserons un lot de 1 0.0001 $ comme exemple. Sur l'USD/CHF, un pip équivaut à 1, soit 10,000/1000 0.1 d'un franc suisse. Multipliez cela par XNUMX et vous obtenez XNUMX franc suisse.

Au taux de change actuel, un dollar américain équivaut à 0.965 franc suisse. Pour obtenir la valeur du pip en dollar américain, nous calculons la valeur en dollar de 0.10 franc suisse au taux de change USD/CHF correspondant (0.965 franc suisse pour un dollar).

Ainsi, 0.10 franc suisse divisé par 0.96500 = 0.1036269 $. Arrondons simplement à 0.10 $. Il s'agit de la valeur en pip d'un microlot (lot de 1 XNUMX) de l'USD/CHF au taux de change actuel.

Il est important de savoir que la valeur du pip USD/CHF (en dollar américain) change avec le taux de change. Par exemple, lorsque le taux de change USD/CHF augmente, la valeur du pip en dollar américain diminue en raison de la dévaluation du franc suisse. N'oubliez pas que la valeur du pip pour un lot de 1K est toujours de 0.10 franc. Cela signifie que lorsque le franc vaut moins, la valeur du pip dans les autres devises sera également inférieure.

Supposons que le franc se déprécie par rapport au dollar américain jusqu'à ce que l'USD/CHF s'échange à 1.93000. La valeur du pip serait alors la moitié de ce qu'elle est au taux de change actuel de 0.96500.

Pour le calculer, il faudrait diviser 0.10 franc par 1.93 (le taux de change), ce qui nous donnerait une valeur en pip de 0.0518134 $.

Calcul des pertes et profits

Chez FXLeaders, nous faisons un effort supplémentaire pour offrir aux traders la meilleurs signaux forex possible. Rien qu'en 2016, nous avons récolté un chiffre phénoménal de 4,907 XNUMX pips ! Une partie de ces gains provient de nos signaux USD/CHF.

Calculons combien d'argent vous gagneriez si vous tradiez un signal USD/CHF avec 12 micro-lots, achetés à 0.9650 et atteigniez un objectif de profit de 276 pips à 0.99260.

12 micro-lots correspondent à 12,000 276 de la paire de devises USD/CHF. Si nous multiplions 0.1036269 pips par la valeur actuelle du pip de 12 $, nous obtiendrons certainement la mauvaise réponse : 276 microlots X 0.1036269 pips X 343.21 $ = XNUMX $.

Mais si l’on prend l’objectif de cours de 0.99260 et soustrait le prix d’entrée de 0.9650, on obtient 0.0276 franc suisse. Si nous multiplions cela par 12000 (12 microlots de la paire), nous obtenons un bénéfice de 331.20 francs.

N'oubliez pas que le nouveau taux de change est de 0.99260, ce qui signifie que le franc suisse a perdu une partie de sa valeur. Si nous convertissons notre bénéfice de 331.20 francs en dollars, nous n'obtiendrons que 333.67 dollars, et non 343.21 dollars. Le montant correct est donc de 333.67 $.

En raison de la valeur dynamique du pip de cette paire, nous ne pouvons à aucun moment utiliser la valeur actuelle du pip pour projeter avec précision les valeurs de take profit ou de stop loss pour les transactions.

Nous pouvons cependant utiliser cela comme estimation, surtout si l’objectif est relativement petit. Mais lorsque nous devons faire des calculs précis, nous devons calculer le profit ou la perte en franc suisse et convertir ce montant en dollars américains au nouveau taux de change USD/CHF, comme dans l'exemple ci-dessus.

Et rappelez-vous, tout comme la valeur du pip (en dollar américain) diminue à mesure que la paire monte, la valeur du pip augmente également lorsque la paire baisse. La valeur du pip en franc suisse reste toujours la même car la devise de cotation est le franc suisse.

Instruments corrélés à l’USD/CHF

Devises corrélées

Parmi les principales paires de devises, l'USD/JPY et l'EUR/USD présentent la corrélation la plus élevée avec l'USD/CHF.

L'USD/JPY a une corrélation sur un an de 0.83 avec l'USD/CHF, et l'EUR/USD a une corrélation inverse sur un an avec l'USD/CHF de -0.96.

Certaines des paires de devises les moins importantes et fortement corrélées à l'USD/CHF comprennent : EUR/HKD (-0.96), CHF/HKD (-1.00), HKD/JPY (0.83), USD/CZK (0.93), USD. /DKK (0.96), USD/HUF (0.91), USD/SEK (0.88) et USD/SGD (0.89).

Bien que l’or ne soit pas une monnaie par définition, il est souvent considéré et négocié de la même manière que les devises, en particulier dans l’environnement de commerce électronique moderne.

Le franc suisse est fortement corrélé à l'or, et par conséquent, l'USD/CHF et le XAU/USD (or/dollar américain) ont une remarquable corrélation inverse sur un an de -0.82). Lorsque la paire USD/CHF augmente, l’or a tendance à baisser.

Pour un guide intéressant sur la façon de trader l'or, suivez simplement le lien suivant : Gold Signals – A Beginner's Guide, Part 1.

Voici des liens vers des guides similaires sur la façon de négocier l’EUR/USD et l’USD/JPY :

Trading de la paire de devises EUR/USD - Guide du débutant.

Trading de la paire de devises USD/JPY – Guide du débutant.

Le franc suisse et l’or sont considérés comme des valeurs refuges.

Il est toutefois important de noter que la corrélation entre le franc suisse et l'or ne reste pas constante et peut changer considérablement.

Indices actions corrélés

À 0.69, le Nikkei 225 japonais présente actuellement la corrélation sur 1 an la plus élevée avec l'USD/CHF (parmi les principaux indices boursiers mondiaux).

Événements économiques majeurs qui ont un impact sur l'USD/CHF

Parmi les nombreux événements économiques qui influencent l’USD/CHF, quelques-uns peuvent provoquer une volatilité importante de ce taux de change.

1. Politique monétaire – Actions et commentaires des banques centrales

La politique monétaire est certainement l’un des moteurs les plus importants de la parité USD/CHF. La Réserve fédérale des États-Unis et la Banque nationale suisse sont en charge de la politique monétaire de leur pays.

Lorsque la FED et la BNS commentent ou prennent des mesures concernant les prévisions de taux d’intérêt, d’assouplissement quantitatif, d’inflation et de croissance économique, cela provoque souvent des mouvements violents du taux de change USD/CHF.

La BNS a provoqué un crash éclair majeur du taux de change USD/CHF (et d’autres paires CHF) le 15 janvier 2015.

Avant cela, la BNS est intervenue de manière agressive sur le taux de change EUR/CHF et a immobilisé le franc suisse sur l'euro dans le but d'empêcher le franc suisse de se renforcer par rapport à l'euro.

A la date mentionnée ci-dessus, la BNS a annoncé qu'elle ne maintiendrait plus le « plancher » ni le « peg » du taux de change EUR/CHF.

Cela a provoqué une vente massive de l'EUR/CHF qui a affecté toutes les paires de devises du franc suisse. L'USD/CHF n'a pas fait exception et a chuté de plus de 2000 XNUMX pips en quelques minutes.

2. Indicateurs économiques

Les indicateurs économiques sont utilisés pour analyser les performances de l'économie d'un pays et pour prédire la croissance économique future.

Il existe trois grandes catégories d’indicateurs économiques, à savoir les indicateurs avancés, retardés et coïncidents.

Des indicateurs tels que les chiffres du PIB (produit intérieur brut), les chiffres de l'IPC (indice des prix à la consommation), les décisions en matière de taux d'intérêt, le taux de chômage, la croissance des salaires, la production industrielle et les chiffres des ventes au détail sont régulièrement publiés aux États-Unis et en Suisse. Bien que ce ne soient pas les seuls indicateurs économiques importants, ils ont un grand potentiel pour faire évoluer la paire USD/CHF, en particulier les décisions en matière de taux d'intérêt, les chiffres du PIB et de l'IPC et les données du marché du travail (comme les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, le taux de chômage, etc.) .

Bien que les nouvelles économiques en provenance de Suisse puissent modifier considérablement le taux de change USD/CHF, les communiqués économiques les plus influents sur le marché émanent généralement des États-Unis.

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