Stratégie de trading d'actualités

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Nous avons discuté de nombreuses stratégies de trading Forex qui nous permettent d'analyser l'évolution des prix sous de nombreux angles différents. Ces stratégies de trading nous donnent les aspects techniques, cependant, il existe un facteur qui a toujours le potentiel de rendre tous les aspects techniques non pertinents et d'influencer le marché comme bon lui semble. Les grands événements d’actualité dans différents pays peuvent avoir un effet énorme sur le marché, privant ainsi toutes nos analyses de sens.

Le marché des changes fonctionne 24 heures sur XNUMX et les nouvelles peuvent arriver à tout moment et de n'importe où dans le monde. Les changements sur le marché basés sur l'actualité et les données économiques peuvent affecter tout type de trader, où qu'il se trouve et quelles que soient les devises qu'il choisit de négocier. Si vous êtes en Asie et que vous aimez trader le YEN, des nouvelles du Japon arrivent presque tous les jours. Si vous aimez l'AUD ou le NZD, vous devez surveiller les actualités en provenance d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Chine. Il en va de même pour l'EUR, le GBP et l'USD ; vous devez consulter les informations le matin et l'après-midi si vous habitez à proximité des fuseaux horaires européens.

Dans le domaine des actions, les nouvelles majeures peuvent être considérées comme les annonces de bénéfices de l'entreprise, de bénéfices, de bénéfices par action, de secteur d'activité, de données macroéconomiques, etc. Dans le trading du Forex, les nouvelles importantes qui ont un impact sur les marchés peuvent être les procès-verbaux de la Banque centrale et les conférences de presse des membres, ainsi que les rapports sur l'inflation. ainsi que les actualités et données économiques nationales et internationales.

L'une des premières leçons pour les nouveaux traders est que lorsque vous négociez, vous devez rester à l'écart du marché lors des communiqués de presse majeurs. Néanmoins, nous nous retrouvons souvent à trader pendant l’actualité et la plupart du temps, ce n’est pas à cause de la cupidité. Certains aiment l'adrénaline, d'autres sont accros, mais la majorité des traders aiment simplement les profits. Après tout, nous sommes dans ce métier pour gagner de l’argent et le risque en est un aspect nécessaire.

Le trading de devises implique toujours deux devises. Lorsqu'un trader envisage d'ouvrir une position, les nouvelles à venir des deux pays doivent être prises en considération ainsi que toute autre nouvelle internationale susceptible d'affecter la paire.

Par exemple, si vous décidez de trader l'AUD/JPY, outre l'évaluation des résultats possibles des nouvelles en provenance du Japon et d'Australie et l'effet qu'elles pourraient avoir sur la paire, vous devriez considérer les nouvelles importantes à venir en provenance d'Europe, des États-Unis ou d'ailleurs, car cela cette nouvelle pourrait choquer les marchés financiers. Si de très bonnes données économiques étaient publiées en Chine, la paire se redresserait car cela signifie que la demande de produits australiens est susceptible d'augmenter. Nous pourrions nous attendre au contraire s’il y avait de très mauvaises nouvelles en provenance d’Europe ; cela choquerait le marché financier mondial et les traders courraient vers des paradis sûrs comme le YEN et le CHF.

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Pour en savoir plus sur la façon de négocier des devises : Juste valeur – Un moyen efficace de négocier des devises

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Vous trouverez ci-dessous les données et actualités économiques les plus importantes et leur effet sur la monnaie du pays lorsque les chiffres dépassent les attentes :

• PIB –> (+) Bon
• Taux de chômage –> (+) Mauvais
• Inflation (prix à la consommation et à la production) –> (+) Bon
• Taux d’intérêt –> (+) Bon
• Balance commerciale –> (+) Bonne
• Ventes au détail –> (+) Bon
• Indice PMI des services et de l’industrie manufacturière –> (+) Bon
• Sentiment des consommateurs et des entreprises –> (+) Bon
• Demandes de chômage –> (+) Mauvais
• Ventes de maisons -> (+) Bon

Maintenant que nous avons établi l'importance de comprendre l'actualité et l'impact qu'elle pourrait avoir sur le prix, nous devons apprendre à utiliser les communiqués de presse à notre avantage. Il existe deux méthodes pour utiliser la stratégie de trading d'actualités : à long terme et à court terme.

Trading d'actualités à long terme

Lorsque vous recherchez des opportunités de trading à long terme basées sur l'actualité économique, il est important d'analyser à la fois les données précédentes et actuelles. En effet, les nouvelles mettent parfois des semaines, voire des mois, à être absorbées par le marché. Nous pouvons utiliser les données pour avoir une vue d’ensemble et l’impact que cela pourrait avoir sur la monnaie. Les tendances à long terme sont créées par des facteurs fondamentaux, qui constituent de nombreux éléments économiques sur une certaine période de temps.

En regardant le graphique GBP/USD ci-dessous, nous pouvons voir qu'une tendance haussière a commencé à se former il y a un an et depuis lors, elle est à sens unique. De même, l'EUR/GBP est dans une tendance à la baisse depuis à peu près la même période. Mais ces tendances ne sont pas nées de nulle part. Les données économiques publiées en Grande-Bretagne au cours des deux dernières années, voire plus, ont rendu cela possible. La plupart des nouvelles ont indiqué la reprise imminente de l’économie britannique bien avant que la tendance ne commence à se former. Si un trader avait lu et analysé correctement les données, il aurait acheté la livre sterling l'été dernier et empoché environ 2,000 XNUMX pips.

Parfois, les tendances à long terme sont créées par un seul événement d’actualité, en particulier lorsque le marché est sensible à cet événement à ce moment-là. Ce fut le cas lorsque la BCE a annoncé qu’elle élargirait sa politique monétaire, réduirait les taux Refi et introduirait des taux de dépôt négatifs. Cela signifiait que davantage d’euros inonderaient le marché et nous savons que lorsque quelque chose est en excès, cela devient moins cher.

Le marché attendait cet événement depuis un certain temps. Le graphique ci-dessous montre que l'euro a chuté d'environ 160 pips au cours de cette journée et d'environ 500 pips au total. Depuis lors, il a formé une tendance à la baisse, franchissant niveau après niveau sans qu'aucune technique ne parvienne à l'arrêter.

Trading d'actualités à court terme

Le trading des informations intrajournalières est un peu plus difficile en raison de la volatilité et des arrêts plus serrés. Habituellement, 1 à 2 minutes avant et après, il y a des pics, le prix évoluant frénétiquement dans les deux sens. Le trading d'actualités à court terme est divisé en plusieurs stratégies :

Vendre les pics de mauvaises nouvelles – Une solution consiste à vendre le pic après des nouvelles pires que prévu ou vice versa. Parfois, même après de très mauvaises données, le prix grimpe pendant quelques secondes ou minutes. C'est le meilleur moment pour vendre, surtout s'il s'agit d'un niveau ou d'une résistance élevé. Après que la présidente de la FED, Yellen, n'ait pas réussi à tenir ses promesses sur le Tapper le 18 juin, ce qui est négatif pour le dollar, l'USD/CAD a bondi de 30 pips à 1.09 pour ensuite s'inverser suite à une baisse de 150 pips.

Acheter après de mauvaises nouvelles, en raison de bonnes données précédentes, amène une paire à former une tendance haussière. Bien que peu fréquentes, des nouvelles pires que prévu ne peuvent être exclues, même si elles n’affecteront pas les perspectives générales de la situation. Ainsi, après une première chute, nous devrions chercher à acheter la réaction instinctive.

Cela s'est produit avec l'USD/CHF le 25 juin, lorsque le PIB américain était bien pire que prévu. La paire était dans une tendance haussière depuis environ deux mois avec de très bonnes données, donc une seule nouvelle ne parviendrait pas à bouleverser la situation. La paire a chuté d'environ 30 pips immédiatement, puis a immédiatement rebondi.

Cassées de trading – Avant des nouvelles importantes, le prix est souvent confiné dans une fourchette étroite, sans savoir quelle direction il devrait prendre. Ce scénario est mieux négocié avec des ordres en attente des deux côtés – vendre une cassure en dessous et acheter une cassure au-dessus. Il est conseillé de passer les commandes considérablement à l'écart du champ de tir, pour éviter les coups de scie. Le graphique ci-dessous montre une bonne opportunité sur l'USD/CAD le 23 juin, lorsque les ventes au détail et l'inflation CPI se sont révélées bien meilleures que prévu.

Anticipation des actualités – Anticiper les actualités et lire l’évolution des prix n’est pas facile à faire, mais comme toute chose, cela devient plus facile avec l’expérience. De plus, cette stratégie peut potentiellement être très rentable.

Le 1er mai à 8h30 GMT, l'indice PMI manufacturier devait être publié. Le consensus du marché était en faveur d'une lecture inférieure, mais avec les bonnes données récentes, il y avait de fortes chances que les chiffres dépassent les attentes. En regardant la bougie de 15 minutes sur le GBP/USD juste avant la publication, elle a bondi d'environ 25 pips, ce qui suggérait que les données dépasseraient les attentes, et ce fut le cas. J’ai donc acheté pendant ce saut et je l’ai verrouillé au seuil de rentabilité. Puis la nouvelle est arrivée et le reste appartient à l’histoire.

La première bougie a bondi de 25 pips, indiquant que les nouvelles seraient meilleures que prévu.

La même chose s'est produite le 16 avril avec les chiffres du PIB. Les bougies horaires de 3 heures précédant la publication étaient vraiment haussières, indiquant des données meilleures que prévu. J'ai donc acheté au milieu de la deuxième bougie et réalisé un bénéfice avant la publication de la nouvelle. Après la nouvelle, il a encore bondi de 60 pips.

Chaque bougie est plus haussière que la précédente, excellente opportunité de réaliser un profit facile.

Trader l'actualité n'est en fait pas simplement une autre stratégie de trading forex à ajouter à votre arsenal, mais plutôt une autre méthode de trading forex. Afin de maîtriser pleinement le trading sur le Forex, cela doit bien sûr être combiné avec d'autres stratégies de trading sur le Forex qui s'appuient sur des données techniques plutôt que sur des fondamentaux et vous devez effectuer des transactions sur la base de toutes ces données prises en compte ensemble.