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Début 2015, nous avons passé en revue les événements et les risques attendus au cours de l'année, comme c'est habituellement le cas pour les traders/analyses de forex. Nous avons examiné techniquement le GBP/USD après les retombées du référendum sur l'indépendance écossaise et avons conclu que cette paire cesserait de chuter (et augmenterait probablement en cas de hausse des taux) par rapport à la BoE. La première moitié de l'hypothèse était correcte, mais la seconde moitié ne l'était pas parce que la situation économique mondiale s'est détériorée et que la BoE est restée accommodante depuis.

Nous avions également prédit que les paires d'euro continueraient de baisser puisque la BCE avait déjà annoncé le début de l'assouplissement quantitatif. Cependant, nous ne nous attendions pas à ce que l'EUR/USD chute au-delà de 1.10, ce qui est loin du niveau le plus bas réel à 1. Vous trouverez ci-dessous l’analyse de décembre 1.0460.

Les grands investisseurs, les hedge funds et les fonds de pension ainsi que les bons traders établissent des plans et des stratégies à l'avance, généralement avant le début du trimestre ou de la nouvelle année, sur les perspectives fondamentales et techniques. Nous proposons donc une stratégie pour anticiper 2015. Je sais qu'il y a de nombreux facteurs à prendre en considération qui pourraient affecter les marchés financiers et en particulier les marchés des changes, certains d'entre eux ne peuvent même pas être anticipés, comme les conflits, les catastrophes naturelles, etc. Cependant, nous devons nous préparer du mieux que nous pouvons. avec tout ce qui est à notre disposition. Afin de prédire l'avenir, nous devons jeter un regard sur le passé, comment ont évolué les tendances économiques et comment certains événements ont affecté les marchés. Le conflit en Ukraine a eu un impact négatif sur l’euro.

Il y a eu des troubles en Ukraine en 2013, mais personne n’a vu venir l’implication de la Russie et l’annexion de certaines parties de l’Ukraine. Puis sont venues les sanctions contre la Russie qui ont également durement frappé le rouble russe, le propulsant à des niveaux historiquement bas. Un autre événement plus prévisible a été le tournant de l’euro, qui s’est produit en quelques heures. L'euro a été assez fort depuis son plus bas niveau en 2012 malgré les difficultés en Europe, mais lors d'une seule conférence de presse, le président de la BCE, Draghi, a inversé la tendance haussière de deux ans le 5 mai, faisant baisser l'EUR/USD de 150 pips ce jour-là et plus encore. que 16 cents depuis. Un autre événement qui ne s'est pas produit en un jour mais qui a contribué à un mouvement plus important, 18 cents au total sur le GBP/USD, a été le référendum sur l'indépendance de l'Écosse. C'était deux mois après le début de la tendance baissière sur cette paire, mais les craintes d'un éventuel éclatement du Royaume-Uni ont commencé à apparaître deux mois à l'avance, avec un peu d'aide du côté technique également. L'événement majeur de cette année a cependant été l'assouplissement de la BoJ, qui a fait baisser le yen de 20 cents par rapport au dollar et davantage sur les autres devises.

Analyse fondamentale de 2015

Voyons maintenant ce qui pourrait convaincre les marchés en 2015. L'événement le plus évident est l'assouplissement monétaire que la BCE va lancer début 2015. L'annonce de la date de début était censée avoir lieu jeudi cette semaine, mais il a été reporté à l'année prochaine. Mais cela a déjà été intégré dans les prix, de sorte qu’il est très peu probable que nous assistions à un nouveau déclin d’une ampleur comparable à celui auquel nous avons assisté depuis mai. Il y a une expression qui dit « il n'y a pas de limites au bien et au mal », il y a donc toujours une légère chance que cet événement fasse sombrer l'euro dans l'abîme, disons en dessous de la parité par rapport au dollar. Mais il me semble très peu probable que l’euro baisse de plus de 6 à 7 cents par rapport à son niveau actuel au cours de l’année à venir. Un autre événement également très marquant est la hausse des taux par la FED. Rien n'est sûr dans ce métier mais celui-ci est presque certain.

L'économie américaine se porte bien depuis un certain temps et, avec le Royaume-Uni, ce sont probablement les deux principales économies/pays développés qui maintiennent l'économie mondiale à l'écart d'une seconde crise. Toutes les composantes de l'économie se sont développées, de l'industrie manufacturière aux services, en passant par la construction et la vente de nouveaux logements, les ventes de véhicules, les volumes d'affaires, les dépenses, les emprunts, le chômage, le PIB, etc., s'accélérant au cours de cette année. La seule composante qui n'a pas suivi le rythme du reste de l'économie est l'inflation, mais elle est à la traîne. Auparavant, c'était une préoccupation pour la FED et elle l'inscrivait dans chaque relevé mensuel, mais cela a été supprimé dans le relevé d'octobre et également dans son vocabulaire. La date exacte n’a pas encore été annoncée, mais elle viendra le plus tôt possible. De nombreux économistes le voient au premier trimestre 2015. Maintenant, cela aussi a été encaissé dans une certaine mesure et la réduction du QE a déjà eu lieu, mais il y a encore de la place pour une hausse et une fois que cela se produira, l'argent affluera progressivement. provenant de régions à faible rendement comme l'Europe et le Japon. Dernier point mais non le moindre, le Royaume-Uni. Nous avons été témoins de deux événements fondamentaux différents cette année dans ce pays. L’un était la surperformance de l’économie, en particulier au premier semestre, et le second était le référendum écossais que nous avons mentionné ci-dessus, et cela s’est répercuté sur la monnaie, mais nous y reviendrons dans la section technique de cet article. .

Le second semestre n’a pas été aussi radieux que le premier, mais l’économie est en bonne voie d’expansion et les taux vont être relevés. Le seul souci est le voisin malade. Le Royaume-Uni s’en est bien sorti avec ses propres moyens et l’économie a encore une certaine capacité de croissance par elle-même, mais si l’Europe ne se ressaisit pas bientôt, l’économie britannique pourrait s’essouffler. Au premier semestre 2014, nombreux étaient ceux qui pensaient que la hausse des taux aurait lieu au cours du premier semestre 2015. Aujourd’hui, les prévisions ont été repoussées au second semestre 2015.

Analyse technique

GBP / USD

Afin d'élaborer une stratégie annuelle basée sur une analyse technique, vous devez utiliser des graphiques à plus long terme comme une analyse quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et même annuelle. Les stratégies à court terme et le trading fonctionnent bien sur la seule analyse technique, mais sur les stratégies à long terme, vous devez connecter l'analyse technique à l'analyse fondamentale. Cela se voit très bien sur les graphiques GBP/USD 2014. L'année dernière a été étrange et intéressante pour ce couple. Au cours du second semestre de l’année dernière et du premier semestre de cette année, nous avons assisté à une tendance à la hausse incessante basée sur les perspectives économiques. Puis un revers rapide a commencé en juillet et n’a jamais regardé en arrière depuis, même si l’économie et la croissance avaient été à peu près les mêmes.

Comme nous l’avons dit, le catalyseur a été la peur de l’indépendance de l’Écosse. Sur le graphique mensuel, la paire se trouve actuellement au milieu d'un canal horizontal et juste en dessous des 61.8 fib de la tendance haussière de deux ans. À première vue, les premiers à relever les taux seront les États-Unis, nous pourrions donc assister à une poursuite de la baisse au cours du premier semestre jusqu'à la ligne inférieure du canal autour de 1.52-53, ou peut-être même à une brève chute en dessous à 1.50. comme une fausse évasion (faux out). Puis, au second semestre, la hausse des taux viendra et nous verrons cette paire monter. Le seul risque est que l’Europe s’effondre au cours de cette année, ce qui pourrait entraîner le Royaume-Uni vers le bas et repousser la hausse des taux jusqu’en 2016, mais j’en doute.

D'un point de vue technique, l'EUR/USD a baissé trop et trop vite de 1.40 depuis mai. Si vous jetez un oeil au graphique hebdomadaire. Cependant, si vous regardez le graphique mensuel, la baisse ne semble pas si dramatique. Dans ce graphique, nous pouvons voir un coin descendant se former et nous nous trouvons actuellement au bas de cette ligne. Aujourd’hui, nous sommes jeudi et le président de la BCE, Draghi, vient de reporter la déclaration de guerre, je veux dire contre la baisse de l’inflation, ce qui marque le début du QE et de la mise en circulation des euros.
Ce résultat s'avère être un problème difficile à résoudre et cela semble être une telle coïncidence que lorsque le prix atteint des niveaux techniques critiques, les nouvelles économiques comme aujourd'hui ont également une importance.
Cela arrive assez souvent parce que les traders poussent le prix à ces niveaux avant la nouvelle et ce sont ensuite les fondamentaux qui prennent la décision finale de les franchir ou non.
Cette paire est donc bien survendue sur les graphiques mensuels et hebdomadaires, nous pourrions donc assister à un retracement dans les semaines/mois à venir, probablement jusqu'à 1.28 qui a fourni une résistance il y a environ deux mois, ou même 1.30 là où la ligne supérieure du coin/triangle sera être à ce moment-là. Ensuite, lorsque le QE sera activé, ce qui est attendu au cours du premier trimestre de l’année, nous assisterons à une poursuite de la tendance à la baisse.

Je suis presque sûr que les résultats vont baisser cette fois-ci, car les deux économies se trouvent dans des positions similaires depuis 2008, il y a d'abord eu le krach, puis la sortie du trou.
Mais maintenant, ils ont divergé, les États-Unis sont en expansion, les taux sont sur le point d'être relevés et le QE est terminé, tandis que l'Europe est proche de la déflation, nous assistons à une récession dans certains pays membres, les taux sont proches de 0 % et le QE est sur le point de commencer. Ainsi, lorsque le repli sera terminé, je chercherai à vendre cette paire à découvert et peut-être à ajouter des retracements plus petits en cours de baisse. Cela peut être fait sur la base des niveaux de survente des Stocastichs et peut-être du RSI comme vous pouvez le voir sur le graphique hebdomadaire, mais dans la direction opposée. Vous pouvez également ajouter quelques moyennes mobiles pour obtenir de l'aide.

C'était donc notre prévision pour les événements de change majeurs et les paires de devises fin 2014/début 2015. Comme nous l'avons mentionné dans l'analyse GBP/USD, les conditions économiques mondiales se sont détériorées et la BoE a reporté la hausse des taux. La FED a également retardé autant que possible la hausse des taux, pour la limiter à une seule hausse en décembre.

La BCE a lancé le programme « monnaie hélicoptère » qui a fait passer l'EUR/USD en dessous de 1.05. Nous ne nous attendions pas à ce genre de baisse, mais nous nous attendions à une baisse de 6 à 7 cents par rapport à 1.20, c'était donc une décision décente. Mais l'événement le plus important de l'année 2015 est venu de la BNS (Banque nationale suisse). Ces types se sont transformés en monstres et ont presque tué la moitié de l'industrie du Forex lorsqu'ils ont soudainement supprimé le taux de référence de 1.20 EUR/CHF. La plus grande victime a été Alpari.UK et le compte que j'avais chez eux. Mais bon, au moins, je suis en vie et toujours dans le métier, alors qu'Alpari.UK ne l'est pas.