Négocier les banques centrales - Les actions

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La Banque centrale (CB) de n'importe quel pays est le participant le plus important du marché pour la monnaie de ce pays. Les responsables de la Banque centrale, avec leur président/président au sommet, détiennent le monopole de la politique monétaire de chaque pays ou zone économique. La zone euro en est un parfait exemple. Ils sont le facteur décisif pour tous les mouvements de devises à long terme. Bien sûr, il existe d'autres acteurs du marché des changes tels que les investisseurs, les spéculateurs, les fonds spéculatifs, les banques de second niveau, etc., mais ils dirigent généralement le marché à court et à moyen terme.

La Banque centrale peut imprimer n'importe quelle somme d'argent et l'introduire sur le marché (ce qui dévaluera la devise) ou récupérer n'importe quelle somme d'argent du marché qui appréciera la devise. Par conséquent, en tant que commerçants de forex, nous devons connaître la politique monétaire actuelle des principales banques centrales et les futurs changements possibles de la politique - puis, naturellement, comment la négocier. Ici, nous expliquerons comment vous pouvez trader en fonction des actions de la CB. Les actions peuvent être une baisse des taux d'intérêt, une hausse des taux, un programme d'assouplissement quantitatif, un tapper, une intervention sur le marché (où la CB achète ou vend une devise), une application ou une suppression de rattachement, etc.

Négocier les actions de la Banque centrale peut être une stratégie très rentable

Négocier les attentes

Il y a toujours des attentes sur le forex. Ceux-ci pourraient être introduits sur le marché par des économistes, des médias financiers, des investisseurs, des spéculateurs et, bien sûr, par les responsables de la BC eux-mêmes. Nous devons savoir comment négocier les attentes, car elles sont souvent encore plus importantes que l'événement lui-même. Parfois, les attentes du marché font monter ou baisser le prix d'une devise et au moment où l'événement se produit, le prix a déjà été intégré. L'action sur les prix après l'événement n'est que minime par rapport à l'action sur les prix avant l'événement.

L'exemple parfait en est l'appréciation du dollar américain depuis l'été 2014. L'économie américaine s'est assez bien redressée après la crise financière de 2008, notamment en 2013 et 2014. Les acteurs du marché des changes s'attendent donc à ce que la FED augmenter les taux d'intérêt jeudi prochain, ce qui est presque garanti. Tout le monde est entré depuis longtemps sur le Buck, l'achetant depuis un an et demi. À l'heure actuelle, le dollar est proche de son plus haut niveau depuis plus d'une décennie par rapport au panier de devises. Cela signifie que le marché a déjà intégré la hausse des taux par la FED. Ce mouvement attendu s'est traduit par une appréciation d'environ 30-35 cents de l'USD en un peu plus d'un an. Oui, c'est environ 3,000 3,500 à XNUMX XNUMX pips.

Imaginez que vous ayez acheté 10 lots USD/CAD l'été dernier et que vous ayez eu la patience et le courage de conserver la position jusqu'à maintenant. Votre compte aurait été supérieur de 300,000 2 $ à l'heure actuelle. Nous pourrions voir une autre appréciation de 4 à XNUMX cents de l'USD lorsque la FED augmentera les taux jeudi prochain, mais cela n'a pas d'importance à la lumière de ce mouvement gigantesque entraîné par les attentes.

Une fois la volatilité terminée après la hausse, le marché construira de nouvelles attentes. La FED a finalement augmenté les taux, et maintenant ? Le marché n'aura plus d'attentes pour une autre hausse prochainement, alors ils sortent de leurs positions longues en USD et inversent la tendance haussière, subissant quelques pertes. Ce sentiment durera jusqu'à ce que le marché recommence à anticiper une nouvelle hausse des taux.

Ainsi, lorsque vous entendez des commentaires innocents de membres de la BC sur le resserrement de la politique monétaire, vous feriez mieux d'acheter parce que quelque chose d'important arrive et vous ne voulez pas manquer le mouvement. Parfois, l'opinion est formée par une seule bombe larguée, comme celle que le président de la BCE Draghi a livrée en mai 2014. À l'improviste, il a annoncé que la BCE allait lancer un vaste programme d'assouplissement quantitatif pour injecter des euros sur le marché. Depuis cette annonce, l'euro a perdu environ 25 cents contre la plupart des majors jusqu'au lancement du programme en janvier 2015.

Échanger la réaction instinctive

Après l'attente de l'événement, qui est généralement la partie la plus importante et le plus grand moteur du marché, il y a une réaction instinctive dans les premières minutes. Cette réaction pourrait faire passer le prix de 40 à 50 pips à quelques centimes. Ce n'est pas le coup principal de l'événement, mais il est assez simple de négocier si vous pouviez ouvrir très rapidement. Certains courtiers n'autorisent pas le trading d'informations et certains gèlent la plateforme de trading, mais vous pouvez échanger les annonces CB avec la plupart des courtiers. Mais, l'exécution doit être rapide pour que le glissement ne soit pas important, car cela est courant pendant les périodes volatiles. Le trading de la réaction est assez simple, vous allez dans le sens de la politique monétaire.

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Pour en savoir plus sur le trading de l'actualité : Trading de l'actualité – Stratégies de trading Forex

Pour en savoir plus sur le trading de volatilité : Comment transformer la volatilité en votre faveur - Stratégies de trading Forex

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L'euro a baissé après la baisse des taux, mais il s'est ensuite inversé

Négocier l'événement

Vous pouvez faire un profit rapide de 50 à 200 pips en échangeant cette réaction, mais ce n'est pas le vrai commerce de l'événement. Les changements de politique monétaire de la BC ont un impact à plus long terme qui représente bien plus que le mouvement de la réaction initiale. Lorsque la BCE a lancé son programme d'assouplissement quantitatif en janvier, l'euro a perdu environ deux cents ce jour-là, mais le vrai commerce était à plus long terme. L'euro a perdu environ 10 cents au cours des deux prochains mois.

La même chose s'est produite avec le yen japonais. La BOJ a annoncé un programme similaire à la fin de 2012 et l'USD/JPY a gagné plus de 200 pips ce jour-là. De nombreux commerçants sont sortis avec un bon profit, mais ont raté le vrai commerce. Depuis lors, cette paire a gagné un énorme 50 cents. Les commerçants qui ont fait preuve de patience ont beaucoup profité de ce mouvement à long terme. Si vous deveniez long USD/JPY à ce moment-là avec 10 lots, vous auriez environ 500,000 XNUMX $ sur votre compte.

Vous n'êtes pas obligé de maintenir la position pendant tout le mouvement. Vous devez savoir que lorsqu'une CB annonce un changement important de politique monétaire, tel que le programme d'assouplissement quantitatif, le mouvement peut durer des années, et vous pouvez acheter sur chaque retrace (choisissez simplement la bonne direction). Mais négocier l'événement principal n'est pas toujours aussi simple. Le hic ici est qu'un impact à plus long terme ou la direction à long terme pourrait ne pas être conforme à l'action du BC.

Au cours des deux dernières semaines, nous en avons eu deux exemples parfaits. La BCE a accordé une baisse du taux de dépôt de 10 points de base comme nous l'avons mentionné ci-dessus et six mois de QE supplémentaire. Normalement, on pourrait penser que l'euro baisserait. Il a chuté d'environ 100 pips après la première réaction, mais il s'est inversé immédiatement et a gagné environ 500 pips depuis. C'est parce que les acteurs du marché attendaient beaucoup plus et ont été déçus.

Ainsi, pour l'événement principal, vous devez comparer l'ampleur du changement de politique monétaire avec les attentes du marché. Si les attentes sont inférieures à l'action annoncée par le CB, l'impact est amplifié et les mouvements qui en résultent sont énormes. Telle était la baisse de 35 cents de l'EUR/USD depuis l'annonce du QE en mai 2015 par la BCE. Si les attentes sont supérieures au changement annoncé, le commerce principal va généralement dans le sens inverse de l'action CB, comme le gain de 500 pips en EUR/USD que nous avons mentionné ci-dessus.

L'USD/JPY a gagné 200 pips au premier jour de l'annonce du QE en 1 et la tendance s'est poursuivie pour 2012 cents supplémentaires

Ainsi, trader les banques centrales est une stratégie rentable, mais pas toujours facile. Les attentes et les réactions initiales sont plus faciles à négocier, mais vous devez toujours prendre la bonne direction et exécuter les transactions rapidement. Le commerce principal est un peu plus difficile; vous devez lire correctement le changement de politique monétaire et le comparer aux attentes du marché. Parfois le marché prend le prix dans le même sens que le changement de politique monétaire de la CB et parfois dans le sens inverse. Dans le prochain article, nous expliquerons comment trader la rhétorique CB.