Gestion des risques (argent) Partie 1 - Tactiques de bon sens

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Lorsque vous décidez de négocier sur les marchés financiers, la seule chose que vous ne devez jamais oublier est qu'il y a toujours le risque de perdre une partie ou la totalité de vos fonds. Mais heureusement pour les traders, l'un des rares aspects du trading que nous pouvons contrôler est les risques. Nous ne pouvons pas faire bouger le marché, nous n'avons aucune idée des intentions de la banque centrale, nous ne pouvons pas prédire les nouvelles économiques ou d'autres fondamentaux qui créent des mouvements de marché - nous devons donc faire de notre mieux pour contrôler le risque. Il existe de nombreuses stratégies et techniques pour y parvenir, qui sont appelées ensemble « Gestion des risques » ou « Gestion de l'argent ».

La gestion des risques signifie assembler toutes les petites pièces ensemble

De nombreux nouveaux commerçants se lancent dans cette activité avec peu de connaissances en matière de risque ou de gestion de l'argent. Cela signifie qu'ils sont presque des joueurs, car ils réduisent les outils dont ils disposent pour le commerce et, par conséquent, réduisent les chances de gagner. La gestion des risques ne garantira pas une victoire à chaque transaction, mais elle réduira la perte lorsque vous perdez et augmentera le profit lorsque vous gagnez. Cela vous donne cet avantage supplémentaire, qui est tout ce qui est nécessaire pour faire de vous un gagnant à long terme. Mais quelles sont ces techniques qui rendent le trading plus sûr ? Certaines d'entre elles ne sont que des techniques de bon sens tandis que d'autres ont été développées par des statisticiens et des mathématiciens et sont un peu plus complexes. Dans cette partie de notre série en deux parties, nous couvrirons les tactiques de bon sens. Commençons.

Exposition par transaction – Le facteur probablement le plus important de la gestion des risques est de décider combien vous êtes prêt à risquer réellement par transaction. Différents commerçants risquent différents montants de leurs comptes, mais les professionnels ne risquent qu'un petit pourcentage du compte, généralement entre 0.5% et 3%. Le risque est calculé en pourcentage du montant total du compte. Par exemple, si vous avez un compte de 10,000 50 $ et que selon votre analyse le stop loss doit être de 4 pips, alors vous ne devriez pas trader plus de 2 mini lots si vous avez une exposition de 2%. 10,000% d'un compte de 200 4 $ équivaut à 50 $, donc 200 $/pip x 1 pips = 1 $. C'est pour les paires où 1 pip coûte 1.5 $ par mini-lot : dans d'autres paires comme EUR/GBP, où 2.5 pip coûte XNUMX $ par mini-lot, alors vous ne devriez pas échanger plus de XNUMX mini-lots selon les calculs.

Ratio risque/rendement– Un autre point important de la gestion des risques est de définir le ratio risque/rendement. Si vous démarrez une nouvelle entreprise, il serait illogique de risquer plus que le potentiel de récompense de cette entreprise. La même idée vaut pour le commerce ; Lorsque vous choisissez une transaction, vous souhaitez que le profit potentiel soit supérieur à la perte potentielle. Les transactions à court terme ont généralement un rapport risque/rendement plus élevé, mais lorsque vous envisagez d'ouvrir des positions à long terme, un bon rapport est de 1:3 à 1:5. Cela signifie que lorsque le prix se négocie dans la fourchette des 100 pips, vous ne prendrez pas parti au milieu de la course, car le rapport risque/récompense sera de 1:1, ou pire encore, vendez au plus bas et achetez au plus bas. Haut. Vous attendez que le prix atteigne le haut de la fourchette et vendez la paire avec un stop loss de 30 pips au-dessus de la résistance, en ciblant 70-80 pips juste au-dessus du support/bas de la fourchette. Selon le tableau ci-dessous, vous auriez un bien meilleur rapport risque/rendement si vous vendiez les flèches et achetiez aux marques noires au lieu d'entrer dans une transaction quelque part au milieu.

Se tenir au courant des conditions du marché – Vous ne pouvez pas prendre de décisions commerciales raisonnables si vous ne savez pas ce qui se passe sur le marché. C'est la même chose que d'ouvrir une nouvelle entreprise dans une industrie où vous n'avez aucune expérience et ne savez pas comment les choses fonctionnent. L'ignorance de l'environnement des affaires est un investissement gaspillé. Dans notre cas, nous devons toujours savoir ce qui se passe sur le marché des changes ; nous devons vérifier le calendrier économique et être au courant de toutes les nouvelles économiques et politiques qui pourraient affecter les principales devises que nous prévoyons d'échanger. Heureusement, il existe de nombreux sites qui proposent le calendrier économique et même des explications et des analyses si vous ne pouvez pas interpréter les nouvelles par vous-même. Sur notre site, nous avons des mises à jour quotidiennes du marché qui offrent des explications préalables sur ce qui pourrait se passer pendant la journée par rapport aux événements à venir.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des mouvements du marché à votre avantage :

Négocier les nouvelles - Stratégies de trading Forex

Négocier le sentiment du marché - Stratégies de trading Forex

Levier – Tous les courtiers offrent jusqu'à 400 à 500 fois l'effet de levier, bien que depuis l'intervention de la Banque centrale suisse en janvier, celui-ci pourrait être réduit à 1:100. Cela semble très lucratif pour les commerçants car cela signifie que vous pouvez faire de gros profits avec moins de fonds. Mais un effet de levier élevé peut également entraîner de grosses pertes, c'est pourquoi on l'appelle une épée à double tranchant. Si vous utilisez 100 fois l'effet de levier sur un compte de 10,000 2 $ et que vous perdez 40 transactions avec un stop loss de 8,000 pips sur chacune, cela signifie que vous avez perdu 6 7 $ en seulement deux transactions. C'est presque tout le compte. Si vous voulez durer dans cette entreprise, vous devez être très prudent avec l'effet de levier. La plupart des professionnels n'utilisent pas plus de 2 à 5 fois l'effet de levier. Personnellement, comme je n'aime pas risquer plus de XNUMX% du compte, je n'utilise que XNUMX fois l'effet de levier.

L'effet de levier est aussi utile que dangereux

Tenir un journal – Tenir un journal de trading, c'est essentiellement comme tenir un journal de vos transactions. Le trading Forex est très dynamique, ce qui rend difficile de voir les erreurs que vous faites en temps réel, augmentant ainsi le risque de les répéter encore et encore. Mais si vous regardez l'historique des transactions à la fin de la semaine/du mois, vous pouvez facilement identifier vos points faibles et vos points forts. Là, vous pouvez voir quelles paires ont été les plus rentables pour vous et éviter les perdantes. Vous pouvez identifier dans quelle région commerciale (Asie, Europe, Amérique) vous avez le plus de succès, et également voir à quel point vous avez réussi à négocier lors des communiqués de presse, afin de déterminer si vous avez la capacité de lire et d'interpréter les nouvelles. correctement. Ainsi, après avoir identifié vos faiblesses sur la base de votre journal de trading, vous éviterez évidemment de commettre les mêmes erreurs, comme trader à certains moments de la journée ou trader certaines paires. Cela vous aidera à réduire le risque de trader dans des conditions défavorables à l'avenir.

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L'effet de levier est aussi utile que dangereux

Author : Michel Fasogbon

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