Tenir un journal de trading - Apprendre à trader

Michel Fasogbon

Actualisé: 16 Novembre 2023

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RÉSULTATS

Pourquoi avez-vous besoin d'un journal commercial?

Un journal de trading vous permet de revenir sur votre historique de trading et de voir ce que vous avez mal fait et ce que vous avez bien fait, en mettant en évidence les erreurs de trading. En tenant un journal, vous pouvez voir si vous avez tendance à entrer ou à sortir des transactions trop tôt ou trop tard, si vous sur-négociez, si la taille de vos positions est trop grande, etc. Cela vous permet de changer les choses que vous n'avez pas bien faites. . De cette façon, vous pouvez améliorer votre discipline - et nous savons que c'est une grande vertu. En tant que commerçant, vous ne devez pas laisser vos émotions prendre le dessus.

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est important de tenir un journal lorsque vous avez toutes vos transactions dans la section historique du compte de votre plateforme. En effet, un journal de trading est bien plus que les paires que vous négociez et les prix que vous avez entrés et sortis. Soit dit en passant, la section journal que le MT4 et le MT5 ont récemment ajoutée n'est pas un journal de vos transactions ; c'est un journal des actions de la plateforme.

Améliorer votre stratégie

Lorsque je tiens un journal de trading, j'enregistre également la stratégie que j'utilise pour chaque transaction. Personnellement, j'utilise plusieurs stratégies car une stratégie ne peut pas fonctionner dans tous les scénarios ou configurations commerciales. J'utilise les stratégies de trading d'actualités lorsqu'il y a des communiqués de presse importants - comme la réaction instinctive lorsque le prix fait un mouvement initial basé sur les chiffres des gros titres ou la stratégie de fondu lorsque le mouvement initial s'estompe et que le prix recule. Il y a des moments où le titre fait vraiment bouger le prix, donc la stratégie de réaction instinctive fonctionne bien. Une occasion a été l'annonce du QE de la BCE en février 2015 qui a fait chuter l'euro d'environ 400 pips en quelques heures. Mais il y a aussi des moments où le titre ne fait pas bouger le prix et une devise baisse après un petit gain même si les données étaient excellentes.

En savoir plus sur Trading the News - Stratégies de trading Forex

En septembre 2015, l'USD a continué de baisser même si la plupart des données affichaient des chiffres positifs. A cette occasion, il est préférable d'utiliser la stratégie de fondu. Après avoir consulté le journal de trading à la fin de la première semaine de septembre pour revoir ma stratégie, j'ai vu que le prix ignorait les chiffres. L'USD a baissé de 70 à 80 pips après avoir réalisé de petits gains lorsque les données américaines étaient positives, j'ai donc décidé d'utiliser la stratégie de fading et les résultats se sont améliorés, terminant septembre avec un bénéfice de 386. Si je n'avais pas regardé mon journal de trading et continué à utiliser la même stratégie instinctive, j'aurais été dans le rouge à la fin du mois.

overtrade

Savoir si vous faites du overtrading n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Comme nous l'avons dit plus haut, un trader peut utiliser différentes stratégies telles que le trading à court terme ou le scalping. Lorsque vous faites du scalping, 15 transactions par jour ne signifient pas nécessairement que vous sur-négociez. Vous ouvrez et fermez la position pour plusieurs pips en quelques minutes, donc une stratégie de scalping peut même produire 30 à 40 signaux par jour. Le problème est lorsque vous utilisez des stratégies normales, en gardant les positions ouvertes pendant des heures et des jours, et que vous avez toujours un nombre élevé de transactions.

Si votre journal de trading montre que les transactions sont quotidiennes, à moyen terme et à long terme et que vous avez encore 10 à 15 transactions par jour, vous êtes définitivement en train de sur-négocier car vous maintenez au moins 8 à 10 positions ouvertes en même temps. Lorsque vous faites cela, vous ne pouvez pas vous concentrer et évaluer correctement le marché. Comme nous le savons, le marché change constamment et nous devons l'analyser souvent afin de gérer les positions ouvertes. Un journal de trading indique la durée de vos transactions, la stratégie sur laquelle elles sont basées et le nombre de transactions quotidiennes. Si vous faites du overtrading, cela sera certainement noté dans le journal.

Fonctions d'historique de compte

En plus de vous aider à améliorer les aspects de votre trading, vous pouvez utiliser le journal comme statistique de performance. L'historique du compte enregistre toutes vos transactions, les paires que vous avez négociées, les heures d'ouverture et de fermeture et la taille de la transaction. Vous pouvez utiliser ces informations pour voir vos performances. Vous pouvez le vérifier pour voir avec quelles paires vous avez le plus de succès et dans lesquelles vous continuez à avoir des transactions perdantes.

Certaines paires telles que GBP/JPY et EUR/AUD sont plus volatiles que d'autres et certaines sont moins volatiles, telles que USD/JPY et CHF/USD. Certains traders obtiennent de meilleurs résultats lorsqu'ils négocient les paires les moins volatiles, tandis que d'autres ont un taux de gain plus élevé dans les paires les plus volatiles. Dans le journal de trading, vous pouvez voir si vous êtes un trader de volatilité ou non. Vous pouvez éviter de négocier les paires les moins volatiles si votre journal montre que vous réussissez mieux avec les paires les moins volatiles. Vous pouvez vérifier quelle session ou quelle heure de la journée a le plus grand nombre de transactions gagnantes et vous en tenir à la négociation uniquement sur cette session. Certains traders ne négocient sur la session de Londres que jusqu'à 14h00 GMT, heure d'ouverture des États-Unis, car ils trouvent qu'il est plus facile de lire l'évolution des prix avec un seul marché ouvert.

Notes

J'écris souvent des notes en plus des transactions sur le journal lorsque je pense que j'ai fait quelque chose de mal ou lorsque je ne respecte pas le plan de négociation et la stratégie. Par exemple, j'écris une petite note quand je sors trop tôt d'un trade et que je n'ai pas attendu que le cours atteigne l'objectif de take profit ou de stop loss selon la stratégie. Parfois, il est sage de sortir tôt avec un petit profit lorsque vous pensez que le marché s'inverse, ou de sortir avec une petite perte si vous pensez que le marché se dirige vers votre objectif de stop loss. Mais vous devez également vous en tenir à votre stratégie et à votre analyse.

Dans un journal de trading, vous pouvez enregistrer le nombre de pips que vous gagnez et perdez et les pips que vous auriez gagnés/perdus si vous aviez suivi la stratégie. Si vous voyez que vous auriez fait plus de pips à la fin de la semaine/du mois avec une stratégie stricte, vous devriez éviter les sorties prématurées. Si ce n'est pas le cas, vous devriez peut-être sortir tôt plus souvent ou revoir votre stratégie.

Vous pouvez également enregistrer les opportunités manquées. Parfois, j'hésite trop longtemps et je rate des transactions qui auraient généré un beau profit, ainsi que d'autres transactions qui se seraient soldées par une perte. Vous pouvez vérifier à la fin de la semaine/du mois si vous auriez réalisé un profit plus important si vous aviez pris ces transactions. Si vous le souhaitez, vous ne devriez pas hésiter trop longtemps et sauter sur la gâchette.

Comme vous pouvez le voir, tenir un journal de trading est assez simple et cela vous aide beaucoup à vous améliorer en tant que trader. Tous vos échecs et succès sont enregistrés, vous pouvez donc les vérifier et faire une évaluation régulière de vous-même. Il vaut mieux regarder vos échecs en face et réussir à les éviter la prochaine fois que de les ignorer et de les répéter encore et encore. Selon le journal de trading, vous pouvez améliorer ou modifier votre stratégie de trading, arrêter le sur-trading et éviter toutes sortes d'erreurs. De cette façon, vous pouvez devenir un commerçant discipliné, ce qui est le seul moyen de réussir à long terme dans ce secteur.

Il existe plusieurs règles qu'un cambiste doit suivre pour réussir. Nous avons couvert la plupart de ces règles dans notre section sur les stratégies de forex et elles incluent : la création d'un plan de trading, la gestion de l'argent, comment lire et négocier l'action des prix, etc. Mais il existe une autre règle très importante qui vous aide à évoluer et à devenir un trader professionnel. . C'est tenir votre journal de trading.

Un journal commercial est comme un journal intime ; vous enregistrez tous les métiers et leurs spécificités. Vous devez prendre l'habitude d'en garder un car cela vous aide à identifier vos faiblesses, vos erreurs et vos forces. De cette façon, vous pouvez les éliminer ou au moins les minimiser. Au cours de ma première année de trading, je n'ai pas tenu de journal de mes transactions même si j'étais nouveau et que le trading était difficile, évidemment. Je suppose que je ne voulais pas reconnaître mes faiblesses et mes erreurs et, par conséquent, j'ai continué à en faire. Je ne m'en suis débarrassé que lorsque j'ai commencé à enregistrer toutes mes transactions et leurs détails. Depuis lors, mon trading n'a fait que s'améliorer. Mais comment tenir un journal de trading et pourquoi en avez-vous exactement besoin ?

Comment tenir un journal commercial

Tenir un journal de trading n'est pas compliqué ; vous enregistrez chaque statistique commerciale. Vous pouvez le faire dans une feuille excel. Placez la date de la transaction (afin de voir quels jours vous avez le plus de succès) et l'heure d'ouverture et de fermeture (pour voir si vous avez une session préférée). Ensuite, vous enregistrez le prix d'entrée, le prix de prise de profit, le prix stop loss et le cours de clôture pour voir si vos objectifs sont trop étroits ou trop larges, la taille de la position et le profit/perte. Ce sont les bases.

Je choisis d'ajouter d'autres sections telles que la stratégie (la stratégie sur laquelle le commerce est basé) et les notes (petites notes sur les spécificités du commerce). J'ajoute également le type de transaction, pour voir si j'ai le plus de succès avec les ordres en attente ou les ordres d'exécution du marché. Ci-dessous, vous avez un exemple de journal de trading (vide et rempli).

Modèle de journal de trading

Date: ____________

Jour: ____________

Heure d'ouverture du commerce : ____________ et de fermeture : ____________

Paire de devises : _____________

Prix d'entrée : _____________

Prix stop loss : _____________

Prendre le prix de profit : _____________

Le dernier prix: _____________

Taille du poste : _____________

Stratégie: _____________

Type de commerce : _____________

PL: _____________

Remarques: _____________

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Exemple de journal de trading

Date: 26.08.2015

Jour : Lundi

Heure de la transaction Ouverture : 06h17 Fermeture : 11h34

Paire de devises : EUR/USD

Prix d'entrée : 1.1053

Prix stop loss : 1.1083

Prix de prise de profit : 1.1013

Cours de clôture : 1.1025

Taille du poste : 2 lots

Type de transaction : En attente

Stratégie : Support/résistance

P/P : +28

Remarques : Fermé manuellement prématurément

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