Comment trader le Forex dans un nouvel environnement

Michel Fasogbon

Actualisé: 16 Novembre 2023

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L'une des premières règles que vous apprenez lorsque vous commencez à trader sur le Forex est que vous devez minimiser vos pertes autant que possible pour protéger votre capital. Selon de nombreux manuels de forex, pour ce faire, vous devez définir des stop loss plus serrés afin que lorsqu'une transaction tourne mal, votre perte soit minime.

C'est une bonne stratégie dans de nombreuses occasions, mais le marché des changes est si diversifié que nous ne pouvons pas nous en tenir à un seul style de trading pour tout. Même le même jour, l'évolution des prix est différente d'une heure à l'autre – nos transactions et nos objectifs devraient donc également être différents. Parfois, la volatilité est faible et c'est bien d'avoir des stop serrés pendant ces périodes. Pourtant, parfois la volatilité augmente et nous devons également augmenter nos stop. Dans cet article, nous allons vous expliquer pourquoi il est parfois judicieux d’avoir un stop plus large.

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Donnez un peu de répit à votre métier

Tout comme votre Joe moyen, votre métier a besoin d'un peu de répit. Il peut y avoir des visuels clairs et/ou des niveaux de résistance ou de support très forts qui définissent le risque pour nos transactions. Cependant, nous savons que le prix ne respecte jamais ces niveaux jusqu'au pip, même si nous sommes sûrs à 99% que le niveau se maintiendra et que le prix finira par s'inverser. C'est pourquoi ce métier est difficile.

1.1420-30 a été une très forte résistance pour l'EUR/USD, et la BCE devient nerveuse lorsque le prix atteint ce niveau. Les membres de la BCE apparaissent de manière coordonnée partout dans les médias avec des commentaires baissiers, essayant de faire baisser l'euro. Donc, vous savez qu'ils feront tout ce qu'il faut pour renverser le prix (et ce sera inévitablement le cas). Mais vous ne pouvez pas le vendre à 1.1440 et placer votre stop à 1.1460 juste pour vous sentir en sécurité, en particulier lorsque vous négociez les graphiques quotidiens ou hebdomadaires.

Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, le prix s'est toujours inversé lorsqu'il a atteint cette zone de résistance, mais à trois reprises, le prix a réussi à percer au-dessus, atteignant 1.1530, 1.1714, lors du krach boursier chinois en août 2015 et 1.1495. . Donc, si vous aviez placé un stop à 60-70 pips, vous auriez eu trois transactions perdantes d'une valeur d'environ 200 pips - mais ce n'est pas le pire ! La plus grosse perte aurait été les nombreuses autres centaines de pips que vous auriez gagnés si vous aviez élargi votre stop loss.

Le Forex n'est pas une science exacte, il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte lorsque vous placez votre stop loss, comme la psychologie du marché ou la chasse aux stop. Combien de fois avons-nous vu les grands noms de l'industrie faire monter le prix au-dessus ou en dessous d'un niveau de résistance/support juste pour secouer les arrêts faibles ?

S'adapter aux périodes volatiles

Parfois, le marché devient extrêmement volatil. Nous avons été témoins d'une poignée de telles occasions au cours des derniers mois. En décembre 2015, la BCE a pris plus de mesures concernant le programme d'assouplissement monétaire, mais c'était moins que ce que le marché attendait, de sorte que l'euro a rebondi de 500 pips.

En mars de cette année, la BCE a de nouveau prolongé le programme d'assouplissement monétaire. Cependant, cette fois, les mesures étaient extrêmes et ont dépassé les attentes du marché, pourtant l'euro a bondi de 400 pips ! En février, le yen a gagné plus de 10 cents en quelques jours de négociation. Mais l'un des jours les plus volatils que nous ayons vus au cours des dernières années a été le 24 août 2015, lorsque le marché boursier chinois s'est effondré, envoyant une onde de choc sur le marché des changes. Le NZD/JPY a perdu près de 11 cents en une seule journée.

Ce ne sont là que quelques exemples des nombreuses périodes instables auxquelles nous avons assisté en seulement une période d'un an. Si vous aviez placé un stop loss de 100 pips, bon nombre de ces mouvements auraient facilement faussé vos transactions. Lorsque vous négociez à long terme et ciblez 400 à 500 pips, vos stop loss doivent également être de quelques centaines de pips, car vous ne savez jamais quand ni où la volatilité pourrait survenir.

Nous savons tous à quel point le marché des changes peut devenir volatil et lorsque nous entrons dans cette activité, nous sommes conscients du danger du jeu. Par conséquent, nous devons adapter notre style de trading et nos objectifs lorsque le marché devient volatil. Je ne dis pas de devenir fou et de placer 1,000 XNUMX arrêts pip parce que même cela peut parfois ne pas suffire.

Au cours des sept derniers mois, l'USD/CAD a été un excellent exemple de la volatilité du marché dans les deux sens. Mais les temps ont changé, il faut donc s'adapter. Il y a environ trois ans, la fourchette quotidienne de la plupart des paires n'était que de 30 à 40 pips, alors qu'aujourd'hui la fourchette quotidienne moyenne est supérieure à 100 pips. Nous devons donc élargir nos objectifs, ce qui signifie inévitablement que nous devons réduire la taille du commerce. Si nous avons échangé trois lots avec un stop de 40 pips, nous devons maintenant échanger un lot avec un stop de 120 pips.

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La volatilité a été faible et la fourchette quotidienne était étroite pour la plupart des paires de devises au cours des dernières années (de 2010 à 2014) et de nombreux nouveaux commerçants ont acquis un faux sentiment de sécurité. Mais, la volatilité s'est accélérée au cours des deux dernières années, nous devons donc nous y adapter et changer de stratégie de change. La volatilité élevée n'est pas une nouveauté pour nous. De 2008 à 2010, la volatilité était également assez élevée, nous savons donc que le marché des changes change continuellement et nous devons changer avec lui, en fixant des objectifs de stop loss et de take profit plus larges. Sur notre page de signaux forex, nous avons élargi les cibles pour les signaux à court et à long terme depuis le début de l'année dernière et jusqu'à présent, cela s'est avéré être un succès. Vous devez également élargir vos cibles pour réussir.

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