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Alors, qu'est-ce qu'une couverture réelle sur le Forex ?
Couverture du Forex par les multinationales
La couverture du Forex est une pratique courante chez les grandes entreprises transnationales qui doivent gérer les risques inhérents aux fluctuations des taux de change. Cela peut être fait par le biais de produits dérivés tels que les contrats à terme sur devises et les options.
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Couverture Forex par les traders Forex
La couverture n'est pas le domaine exclusif des grandes entreprises. Les commerçants de détail cherchent également à tirer profit du marché des changes, ils couvrent donc leurs avoirs en devises au comptant en acquérant également des options sur devises.
Mais cela n'en vaut pas toujours la peine. Pour la plupart des commerçants de détail, il est simplement plus confortable et plus simple d'utiliser des ordres stop/loss pour gérer leurs positions et d'être prudent quant à la taille des positions.
Les options sur devises sont un moyen courant de couvrir les opérations de portage. Lorsqu'ils sont engagés dans ce type de stratégie, les traders peuvent également utiliser une autre paire de devises fortement corrélée à la principale comme couverture pour leurs opérations de portage. Par exemple, vous prenez une position longue sur la paire de trading X, qui rapporte 3 % d'intérêt.
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Dans le même temps, une position courte sur la paire de trading Y rapporte -1.2%. Si les deux paires sont fortement corrélées, la position longue sur X sera effectivement couverte par une position courte sur Y, et vous gagnerez un portage positif entre les deux transactions.
Couvertures énergétiques sur le Forex
Plusieurs devises sont fortement corrélées avec le prix du pétrole. Le dollar canadien est l'exemple classique. Lorsque le prix du pétrole monte, le dollar canadien a tendance à suivre.
Cela signifie que lorsque le prix du pétrole augmente, la paire de négociation USD/CAD a tendance à baisser à mesure que le CAD s'apprécie. En bref : la paire de négociation USD/CAD a tendance à être inversement corrélée au prix du pétrole car le CAD évolue en tandem avec le pétrole.
Cela étant dit, rien n'est gravé dans le marbre sur le Forex. Parfois, la paire de négociation USD/CAD est corrélée au pétrole dans une certaine mesure, et parfois non. Lorsque c'est le cas, la couverture consiste à s'engager dans des transactions pétrolières au comptant (CFD) ou à prendre des positions sur des contrats à terme, des options et d'autres instruments financiers dérivés.
Disons que l'USD/CAD et le pétrole ont une tendance haussière simultanée. Les traders peuvent prendre des positions longues sur les deux dans ce contexte. Ensuite, si une fluctuation violente fait baisser le prix du pétrole, la paire de trading USD/CAD montera (très probablement) en raison de la corrélation entre le dollar canadien et le pétrole.
Dans ce scénario, la position longue sur l'USD/CAD générera un profit suffisamment important pour absorber les pertes de l'autre position longue sur le pétrole.
Si le prix du pétrole rebondit violemment à cause d'une offre faible, alors l'USD/CAD sera à perte tandis que la position sur le pétrole sera profitable.
Si l'USD/CAD et le pétrole continuent à augmenter, alors, évidemment, les deux positions seront dans la zone verte.
La couverture fait partie intégrante du trading sur le marché Forex. Pourtant, la plupart des commerçants ne comprennent pas comment cela fonctionne. Pour de nombreux traders inexpérimentés, la couverture est la solution miracle qui les rendra millionnaires en quelques heures.
Il existe une idée répandue selon laquelle une couverture intelligente éliminera tous les risques liés au trading, créant ainsi d'énormes rendements. Cela semble-t-il trop beau pour être vrai ? C'est parce que c'est probablement le cas.
De nombreuses stratégies populaires sont appelées « couverture » alors qu'elles ne le sont pas. Ils sont destinés à réduire les risques de perdre de l'argent et à protéger les traders contre la volatilité inhérente aux marchés Forex. Le problème est que ces «stratégies de couverture» exposent en fait les commerçants sans méfiance à d'énormes pertes en capital. Bien que tout cela se produise, ces «méthodes» vont à l'encontre de la gestion réelle des risques, et toute stratégie gagnante doit inclure une gestion des risques compétente. La réalité est que de telles stratégies de couverture sont totalement sans rapport avec une couverture réelle, qualifiée et utile sur les marchés Forex.
