Comment contrôler mon risque de trading?

Azeez Mustapha

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TECHNIQUES DE CONTRÔLE DES RISQUES DANS LE COMMERCE

Le risque est toujours présent dans le trading, tout comme dans d'autres domaines de la vie. La bonne nouvelle est que le risque inhérent au trading peut être contrôlé efficacement, vous permettant ainsi de triompher en permanence.

Personne sur terre ne peut échanger à plusieurs reprises sans aucune perte, quelle que soit la stratégie commerciale adoptée. Si vous aviez une méthode spéculative qui ne pouvait pas perdre une seule transaction, tout l'argent du monde finirait par vous revenir, et ce serait complètement injuste. S'il n'y avait aucune possibilité de pertes sur le marché, alors le marché n'existerait pas du tout.

Pour gagner de l'argent sur les marchés, vous devez être plus intelligent que de nombreux autres traders, et l'utilisation de méthodes efficaces de contrôle des risques vous donnera également un avantage considérable sur les autres traders.

Pour chaque bonne stratégie, il y a des périodes de pertes et des périodes de gains. Il y aurait des périodes où tout ce que vous touchez sur le marché deviendra de l'or; alors qu'il y a des périodes où le marché vous fera savoir que vous n'avez pas chaud, même si vous pensez que vous l'êtes. Que pouvez-vous faire alors?

MÉTHODES DE CONTRÔLE DES RISQUES

Petites tailles de lot:
Risque aussi petit que possible par transaction. Optez pour des bénéfices modestes mais constants, pas pour des circuits. Parier gros rapporte énormément si vous gagnez, mais que se passe-t-il si vous perdez? Il n'y a aucune garantie à 100% que votre prochaine transaction sera gagnante, et vous ne voulez pas perdre gros, au cas où vous vous tromperiez. L'astuce est de perdre le plus petit possible lors d'une séquence de défaites et de gagner le plus possible lors d'une séquence de victoires (bon ratio risque / récompense). Les petites pertes sont faciles à récupérer: les grosses pertes ne le sont pas. Assurez-vous donc de ne pas avoir de pertes importantes en premier lieu. Avec un solde de compte de 1000 $ ou moins, j'utilise 0.01 lot. Avec un solde de compte de 20,000 0.2 $, une taille de position de XNUMX lot serait utilisée. C'est conservateur, mais cela a bien fonctionné pour moi.

Stop Loss:
Dans le cas où une transaction ne va pas dans votre sens, il s'agit d'un ordre qui vous fait sortir du marché à un niveau de prix prédéterminé. Un stop loss ne doit pas être trop serré, afin que les fluctuations normales du marché ne vous fassent pas sortir prématurément du marché. Un stop loss ne doit pas non plus être trop large, afin qu'il n'y ait pas de perte douloureuse au cas où le prix déciderait d'aller longtemps contre vous. Un stop optimal est donc meilleur (pas trop large et pas trop proche du cours actuel). Certains commerçants détestent le stop loss car on peut parfois être retiré du marché et voir ensuite le prix aller dans sa direction. Néanmoins, il y aura des moments où les arrêts sauveront votre capital d'une ruine totale, certains marchés peuvent être résolument contre vous et ne reviendront pas à votre niveau d'entrée (même pas de votre vivant). Les arrêts sont donc votre police d'assurance-vie. Faites-vous arrêter à une petite perte et recherchez les prochaines opportunités.

Take Profit:
C'est l'objectif que vous vous fixez pour votre transaction - un arrêt mis en place pour vous sortir du marché une fois que le prix atteint un certain niveau en votre faveur. Même lorsque vous n'êtes pas en ligne et que votre plateforme de trading est fermée, Take Profit clôturera votre profit pour vous une fois que le prix atteindra votre niveau cible. L'inconvénient est que le prix peut parfois s'inverser avant d'atteindre votre objectif; ou le prix peut continuer à aller dans votre direction une fois qu'il vous a fait sortir, mais avec un profit.

Arrêt de rentabilité:
C'est un outil qui vous aide à éliminer le risque sur une transaction. Supposons que vous placiez une transaction de «vente» sur l'or (XAUUSD) à 2060.06 et que vous placiez votre Stop Loss à 2085.00, et que l'or commence à baisser, s'échangeant maintenant à 1950.63. Vous ajusterez ensuite votre Stop Loss à 2060.06, qui est votre prix d'entrée. C'est un arrêt de rentabilité. Vous avez éliminé le risque de perte sur cette transaction, et le pire qui puisse arriver est que vous soyez arrêté sans profit et sans perte, au cas où le marché s'inverserait contre vous. Si le marché ne s'inverse pas, vous profiterez alors de votre échange sans risque!

Arrêt suiveur:
Un stop suiveur peut être défini comme une modification de votre Stop Loss qui peut être fixé à un pourcentage défini ou à un montant de pips en dehors du prix du marché. En juin et juillet 2020, l'USDCHF a chuté de plus de 500 pips. Si je suis entré sur le marché à 0.9607 et que le prix est ensuite passé à 0.9360 (plus de 240 pips), je pourrais vouloir bloquer une partie des bénéfices tout en surfant davantage sur la tendance baissière. Par conséquent, je définirais un stop suiveur de 80 pips ou 110 pips. Si le marché continue d'évoluer en ma faveur, je ferais plus de gains, car plus de profits sont bloqués, jusqu'à ce que mon objectif soit atteint ou que je ferme le commerce moi-même. En cas de renversement contre moi, je serais retiré du marché, mais une partie des bénéfices serait également récupérée.

Rester à l'écart:
Un autre excellent moyen de contrôler vos risques et de réduire les prélèvements est de savoir quand être sur le marché et quand ne pas l'être. Il y a des mois de l'année où le suivi de tendance fonctionne et il y a des mois où cela ne fonctionne pas. Il y a des moments où le trading de retour à la moyenne fonctionne et il y a des moments où cela ne fonctionne pas. Reconnaissez quand votre système est temporairement désynchronisé avec les marchés et restez en dehors du marché. Sachez quand vous êtes censé être sur le marché et quand vous n'êtes pas censé ouvrir des transactions. Cela vient seulement avec des années d'expérience.

En conclusion, il n'y a pas d'outils parfaits de contrôle des risques, car chaque outil a ses avantages et ses inconvénients. Mais lorsque vous utilisez les mesures de contrôle des risques expliquées ci-dessus, vous bénéficierez d'un succès éternel sur les marchés. Bien sûr, il y aurait des revers occasionnels et transitoires, mais il vous serait plus facile de les récupérer éventuellement et de faire un bond en avant avec plus de profits.

Ce n'est pas facile d'être vert… Que vos métiers soient verts.

La source: https://learn2.trade/ 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha est un professionnel du trading, analyste de devises, stratège en signaux et gestionnaire de fonds avec plus de dix ans d'expérience dans le domaine financier. En tant que blogueur et auteur financier, il aide les investisseurs à comprendre des concepts financiers complexes, à améliorer leurs compétences en investissement et à apprendre à gérer leur argent.

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