Psychologie du trading – Cours Forex pour débutants : Partie 10

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Nos émotions sont des choses puissantes – dans la vie, et en particulier dans le trading. Ils peuvent nous pousser à prendre des décisions pour résoudre des problèmes – ou peuvent obscurcir notre jugement et nous amener à faire des choix irrationnels.

Dans cet esprit, la dixième partie de ce cours pour débutants sur le Forex dévoile le mystère de la psychologie du trading.

Nous parlons de ce qu'est la psychologie du trading, des émotions que cela implique et de quelques conseils sur la façon de les utiliser et de les contrôler lors du trading de devises depuis chez nous.

 

 

 

Psychologie du trading – Qu'est-ce que cela signifie ?

Le terme psychologie du trading fait référence au sens large aux montagnes russes émotionnelles vécues par les gens lors de l’achat et de la vente de devises. En d’autres termes, nous parlons de votre état d’esprit et de la façon dont cela pourrait vous affecter lorsque vous êtes obligé de faire des choix en fonction du sentiment du marché, etc.

Cette psychologie peut être un énorme obstacle, en particulier pour les traders débutants, il est donc extrêmement important de comprendre la différence entre les bonnes et les mauvaises émotions de trading. Une mauvaise expérience ou une perte énorme peut éloigner certaines personnes du marché à vie.

Ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles – ainsi que les bases telles que les types d’ordres, l’analyse fondamentale et technique – il est donc crucial que vous compreniez comment gérer vos émotions. Reconnaître cela peut influencer votre processus de prise de décision et vous aidera à le reconnaître et à le contrôler, car cela se produit en temps réel.

Bases de la psychologie du trading – Peur et cupidité

Ce genre spécifique de psychologie du trading fait référence à deux émotions principales : la « peur » et la « cupidité ». Même si « l'espoir » peut également être considéré comme un sentiment commercial, nous nous concentrons aujourd'hui sur les deux plus débilitants du trio.

 

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Voir ci-dessous quelques exemples de peur et d’avidité – dans le contexte du trading sur le Forex. Cela vous donnera une idée du moment où vous pourriez ressentir ces émotions – vous donnant ainsi l’occasion de rectifier ou de garder un œil sur les choses.

Symptômes de la cupidité du trading Forex

Découvrez ci-dessous certains des principaux symptômes de la cupidité dans le trading du Forex.

Cela vous aidera à garder le contrôle sur le côté négatif de cette émotion commerciale.

• Un symptôme majeur de l’avidité à surveiller est la tentation d’appliquer trop de levier à votre transaction, sans tenir compte des conséquences.
• Négliger de s'en tenir à votre plan de trading Forex pour ensuite poursuivre une soi-disant « entreprise sûre » pourrait être un signe que vous cédez la place à la cupidité.
• Vous pourriez ignorer votre stratégie risque/récompense et oublier l’importance du stop-loss et des limites.
• Quelques bonnes transactions peuvent vous donner un faux sentiment de sécurité, vous donnant peut-être l'impression d'avoir réussi sur le marché et d'avoir un succès garanti. La réalité est qu’il s’agit probablement d’une combinaison d’analyses de marché ciblées et d’un peu de chance.

Il est important de noter que la peur, l’espoir et l’avidité ne sont pas toujours un obstacle. Ce dernier peut être vu comme ayant un appétit de réussite, surtout au début.

Les problèmes commencent quand tu réalises pur la cupidité détermine vos décisions et vous amène à sortir du plan et à vous diriger vers un territoire irrationnel.

Symptômes de la peur du trading sur le Forex

Examinons ensuite une autre émotion courante ressentie par les traders de devises : la peur.

Découvrez ci-dessous quelques-uns des signes révélateurs d'un trader envahi par la peur lors de l'achat et de la vente de devises :

• La peur peut nous amener à prendre des décisions irréfléchies – encaisser une position trop tôt et passer à côté de gains importants.
• Certains traders sont tellement saisis par la peur qu'ils clôturent une position avant que le point stop-loss ne soit atteint. Si vous êtes réaliste quant à la valeur de votre stop-loss et de votre take-profit, il ne devrait jamais être nécessaire de clôturer votre position avant qu'elle ne soit exécutée, car cela va à l'encontre du but recherché.
• Vous constaterez peut-être également que vous avez tellement peur de rater le profit le plus élevé possible – que vous attendez trop longtemps et ratez votre moment.
• La paralysie de l’analyse est une réalité. La peur peut amener même les traders expérimentés à avoir trop peur pour agir sur une analyse potentiellement rentable après une mauvaise passe sur ce marché volatil.

La clé est de garder secrètes les émotions négatives du trading et de comprendre la différence entre un sain appétit pour le risque et jeter par la fenêtre tout ce que vous avez appris pour rien. Nous vous proposons ensuite quelques conseils très pratiques pour vous guider.

Psychologie du trading : conseils pratiques

Lorsque vous apprenez les tenants et les aboutissants du trading forex espace, vous verrez bientôt que chacun a des conseils à donner. La meilleure chose à faire est de ne penser qu'à toi même. Après tout, personne ne le sait you mieux que you.

En d’autres termes, ce qui fonctionne pour un trader ne vous conviendra pas nécessairement. Le moyen le plus simple de trouver votre propre chemin est de tout comprendre et de réfléchir à ce qui pourrait fonctionner pour vous et pour vos objectifs personnels.

La connaissance est un pouvoir dans le trading. En tant que tel, vous verrez ci-dessous quelques conseils pratiques concernant la psychologie du trading.

Astuce 1 : respectez votre stratégie de trading Forex

La psychologie du trading 101 est la suivante : ne vous écartez jamais de votre cap une fois que vous avez mis en place un système de trading ! Nous avons parlé des stratégies de trading dans la partie 9 de ce cours. Ainsi, vous avez sans doute une idée du plan le plus adapté à vos objectifs.

Pour vous rafraîchir l’esprit, cela pourrait inclure :

• Gestion de la bankroll : Vous n'y allouez qu'un certain pourcentage de votre capital commercial, même si les bénéfices potentiels peuvent paraître tentants.
• Gestion des risques: Une grande partie de ce système consiste à décider d'un rapport risque/récompense avec lequel vous vous sentez à l'aise et à vous y tenir. Vous devez également inclure un ordre stop-loss – à chaque fois.
• Scalp ou Swing Trade : Combien de temps libre devez-vous consacrer au trading de devises ? Voir la partie 9 pour un récapitulatif du scalping et du swing.
• Trading sans intervention : Les moyens les plus populaires de trader de manière semi-passive sont via signaux de forex, et copier ou mettre en miroir le trading. Pour tous ceux qui ont besoin d'un rappel – nous en parlons dans la partie 1'Pourquoi devriez-vous trader le Forex'.
• Testez vos stratégies gratuitement : Comme nous l'avons mentionné, cela peut se faire via un courtier qui propose un simulateur de forex.

Quelle que soit la stratégie de change que vous choisissez, vous réussirez mieux à contrôler vos émotions de trading si vous créez un plan qui répond à vos objectifs. Ne vous éloignez pas de ce système, quoi qu’il arrive !

Astuce 2 : effectuez toujours l’analyse de marché pertinente

Il ne sert à rien de sauter dans le train et de négocier sur un marché qui ne vous intéresse pas, simplement parce que tout le monde semble le faire. Par exemple, disons que vous avez décidé de vous en tenir à paires majeures et mineures pour l’instant – jusqu’à ce que vous appreniez les tenants et les aboutissants du trading forex.

En tant que tel, vous ne devriez consulter que les graphiques et les indicateurs entourant cette catégorie – ou les marchés corrélés. Vous pourriez voir des gens passer des ordres en masse et envisager de négocier une paire de devises exotiques comme le graphique ci-dessous sur l'EUR/RON.

Suivre la foule peut sembler une bonne idée sur le moment. Cependant, sans comprendre l’histoire de cette monnaie politiquement volatile, vous pourriez vous retrouver perdu.

Un exemple parfait serait celui de février 2020. Le gouvernement roumain de l’époque était le Parti national-libéral, dirigé par le leader controversé Ludovic Orban. Ce parti a été démis du pouvoir après un vote de censure dramatique. À la lumière de cette incertitude, la monnaie nationale du pays (le leu) a connu sa valorisation la plus basse jamais enregistrée.

Si votre stratégie avait consisté à consulter des analyses techniques et fondamentales sur des valeurs exotiques comme celle-ci, des indicateurs macro-économiques clés auraient attiré votre attention sur ce point. En d’autres termes – si votre système implique de se concentrer sur les paires majeures et mineures – tenez-vous-en à cela.

Si vous pensez que vous pourriez vouloir vous plonger dans le monde du trading sur les marchés émergents, concentrez-vous spécifiquement sur cela. Il vaut mieux maîtriser un petit nombre de marchés que d'essayer de tout affronter d'un coup – surtout pour les débutants.

Astuce 3 : utilisez vos connaissances en matière de gestion de bankroll

Nous avons parlé de bankroll et de gestion des risques dans la partie 9 de ce cours – 'Stratégies de trading et comment les utiliser'. C’est un élément essentiel pour ne pas succomber au côté néfaste de la psychologie du trading. A ce titre, nous récapitulerons brièvement ce sujet, en expliquant pourquoi il est toujours d’actualité dans la partie 10.

Comme nous l'avons dit, les émotions liées au trading peuvent prendre le dessus sur nous et nous conduire à prendre des décisions irréfléchies – comme par exemple divulguer le contenu de notre compte de trading sur une « chose sûre ». L’un des meilleurs moyens d’éviter l’avidité négative est de s’en tenir à la stratégie de gestion de bankroll sur mesure que vous avez créée vous-même.

Bien que cela puisse être révisé de temps en temps, cela ne devrait pas être un processus de réflexion irréfléchi et instantané lorsque des ajustements sont effectués. La gestion de votre bankroll peut inclure le contrôle du montant que vous êtes prêt à allouer à chaque poste, comme nous en parlerons prochainement dans le conseil 6. En plus des ordres stop-loss pour contrôler le risque, vous pouvez également fixer une limite mensuelle de perte.

 

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Cela signifie que vous pouvez fixer votre limite de perte à, par exemple, 5 % de votre portefeuille – sur le mois. Lorsque les capitaux propres de votre compte chutent à 5 % de moins que le mois précédent, vous aurez une pause dans vos transactions et ne passerez plus d'ordres avant le début de la période de 4 semaines suivante.

Astuce 4 : Utilisez les ordres de trading automatiques

Nous avons discuté des commandes dans la partie 3 de ce cours pour débutants – 'Bases du trading Forex : pips, lots et ordres'. Cela dit, vous pouvez utiliser certains de ces ordres pour vous assurer d'entrer et de sortir d'une transaction sans avoir à vous soucier des émotions de trading !

Vous vous demandez probablement quel est le lien avec la psychologie ? Comme nous l'avons dit dans la troisième partie, les ordres stop-loss empêchent vos pertes d'aller plus loin que ce que vous pouvez vous permettre. Alors que les ordres take-profit bloquent vos bénéfices sur une transaction – sans que vous ayez besoin de rechercher et de chronométrer le marché.

En effet, ces commandes sont automatiques. Cela signifie que lorsque le prix que vous avez spécifié est atteint, la plateforme de trading clôturera automatiquement cette position. Il ne devrait donc y avoir aucun signe de peur. Votre décision a été prise au moment de passer votre commande – et vous savez que vous ne perdrez pas plus que le montant spécifié à ce moment-là.

Astuce 5 : Tenez un journal de trading Forex

Tenir un journal est gratuit système de trading forex pour garder un commentaire courant sur vos efforts. Cela inclura les stratégies que vous utilisez, les marchés sur lesquels vous négociez et tout le reste.

Voir ci-dessous pour une idée de ce que vous pourriez inclure dans votre journal de trading forex :

• Avant chaque position que vous prenez, notez vos sentiments concernant les choix que vous avez faits.
• Vous devez également expliquer à votre futur moi comment vous êtes parvenu à cette conclusion. Par exemple, vous avez peut-être été alerté d’un changement majeur dans l’inflation et avez réagi à cette information – notez-le.
• Vous devez également noter tous les indicateurs techniques et graphiques que vous avez utilisés pour prédire le marché, ainsi que tous les délais consultés et toute action de prix notable sur la paire.
• Notez chaque détail de la commande que vous passez. Cela doit inclure la date, l'heure, la paire, la taille de la position d'entrée, l'ordre utilisé pour ouvrir la transaction, le stop-loss, le take-profit et l'effet de levier.
• Incluez tous les changements économiques ou tendances du marché que vous remarquez.
• Notez la date et l'heure de clôture de la transaction, ainsi que les bénéfices ou les pertes.
• Si vous fermez trop tôt et que cela s’avère être une erreur, notez les circonstances entourant votre décision et ce que vous auriez pu faire différemment.
• Alternativement, si vous pensez que vous avez peut-être conservé votre position trop longtemps et raté le but, dressez un journal de ce qui s'est passé avant, pendant et après votre sortie du marché.

Le recul signifie généralement que nous comprenons maintenant ce que nous n'étions pas en mesure de voir à ce moment-là. Cela est d'autant plus facile lorsqu'on tient un journal car tout est là en noir et blanc pour être révisé. En tant que tel, cela peut nous empêcher de commettre encore et encore la même erreur de jugement.

Il se peut que vous lisiez votre journal et réalisiez que vous continuez à laisser la peur prendre le dessus sur vous et que vous fermez trop tôt. Vous remarquerez peut-être que la cupidité vous pousse à garder une position ouverte trop longtemps. Lorsque vous négociez des devises, les informations historiques sur les prix peuvent nous en dire beaucoup sur ce qui pourrait arriver dans le futur.

En tant que telles, les actions passées notées dans votre journal peuvent également vous apprendre beaucoup. Lorsque vous enregistrez votre activité de trading, vous remarquerez que certains événements ou détails qui semblaient insignifiants à ce moment-là vous aideront en fait à évaluer objectivement vos décisions à l'avenir.

Astuce 6 : Atténuer les risques pour contrôler la peur du trading

Repérer des données quotidiennes remarquables sur l'évolution des prix et des événements mondiaux lorsque le trading de devises peut susciter la peur chez le meilleur d'entre nous. Cela est généralement le résultat d’une inquiétude quant au meilleur moment pour entrer ou sortir d’une transaction – compte tenu des développements les plus récents.

C'est particulièrement le cas pour les débutants ! Dans cet esprit, vous pouvez revenir sur certains des points à retenir proposés au cours de ce cours. L’un des principaux moyens d’atténuer les risques et de maîtriser la peur est de prendre votre idée préconçue de votre niveau de risque et de la diviser en deux.

Par exemple, disons que vous avez décidé que vous pouvez prendre un risque de 2 % sur chaque transaction. Si vous vous sentez toujours perdu, vous pourriez peut-être, au début du trading, envisager de réduire votre allocation de position à 1 %, voire 0.5 %. Bien sûr, cela peut être facilement réajusté lorsque vous vous sentez plus confiant dans vos décisions.

Dernier point mais non le moindre, vous pouvez atténuer l'émotion de peur psychologique du trading en faisant une pause lorsque vous avez l'impression d'être sur une séquence de défaites. Si vous ne voulez pas rester trop longtemps en dehors du jeu, vous pouvez penser à réduire encore davantage la taille de votre position. Augmenter à nouveau lorsque vous vous sentez plus sûr de vous.

Astuce 7 : Soyez pragmatique avec les attentes commerciales

Il est absolument crucial que vous commenciez votre expérience de trading sur le Forex en apprenant à être pragmatique quant à vos attentes. Il y a de fortes chances qu'au cours de votre parcours en tant que débutant, vous ayez vu de nombreuses plateformes de trading promettant de la richesse. Cela inclut généralement la promesse de pouvoir quitter votre emploi quotidien et de gagner votre vie en tant que négociant en devises à temps plein.

La vérité est qu’il n’y a aucune garantie. En tant que telles, ces promesses sont presque certainement infondées. Sachant cela va vous aider à maîtriser ces émotions commerciales dont nous avons parlé. Il est malsain d'avoir des attentes aussi élevées en matière de trading sur un marché qui peut être aussi volatil et imprévisible. Même les professionnels les plus chevronnés subissent leur part de transactions perdantes. Le fait est que vous devez apprendre d’eux.

Ainsi, au lieu de placer vos espoirs dans la réalisation de bénéfices sur chaque position et de vous sentir comme un échec lorsque vous ne le faites pas, pensez à vous préparer à la réalité d'une perte. Nous avons parlé des nombreuses façons de procéder tout au long de ce cours de forex pour débutants. Cela peut inclure les ordres stop-loss et take-profit mentionnés ci-dessus – ou, comme nous l'avons indiqué dans le conseil 3 – commencer avec de petites mises tout en perfectionnant vos compétences en matière de timing.

Astuce 8 : Comment la psychologie du trading se manifeste sur les graphiques

Nous avons parlé de l'importance des graphiques tout au long des parties 4, 5 et 8. Dans la dernière partie de ce document, cours de forex pour débutants – parlons de la façon dont la psychologie du trading se manifeste dans les modèles et les graphiques utilisés dans l'analyse technique.

La psychologie du trading se manifeste par le support et la résistance, ainsi que par l'élan et le volume.

Par exemple:

• Disons qu'il y a plus de hausses que de baisses – vous le saurez car la résistance va briser.
• En revanche, si cela rebondit, il est probable que les baissiers soient plus nombreux que les haussiers.
• Si vous constatez un niveau de support stable, les baisses de valeur sont probablement le résultat d’une prise de bénéfices généralisée.
• Si le niveau de support casse, cela nous montre que les traders longs commencent à encaisser et que les vendeurs à découvert commencent à saturer le marché.

Les indicateurs axés sur le volume, la dynamique et les tendances oscillantes seront utiles pour évaluer l'humeur générale du marché à l'égard d'une paire, en particulier lorsque vous constatez des divergences. Nous avons parlé des indicateurs et de toutes formes d'analyse technique dans la partie 4 de ce cours si vous avez besoin d'un récapitulatif.

Astuce 9 : Tirez parti de votre expérience de trading Forex

En vous appuyant sur votre expérience du Forex, vous aurez la confiance nécessaire pour connaître la différence entre les émotions positives et négatives en matière de trading. Il existe des options quant à la manière de procéder.

Si vous vous sentez suffisamment en confiance pour investir sur les marchés des changes mais que vous êtes nerveux quant à votre compréhension de l'analyse que vous avez effectuée, vous pouvez commencer avec des enjeux plus petits. De cette façon, vous pourrez atténuer le coup financier si vous n’avez pas tout à fait réussi cette fois-ci.

Une autre piste à explorer consiste à tirer parti de votre expérience de trading forex en passant des ordres sur un compte démo gratuit. De cette façon, vous pouvez tester vos connaissances et vos compétences sans prendre de risques.

Pourquoi? Parce qu'au lieu d'utiliser votre propre capital, vous allouerez des fonds de trading papier à la position. Nous avons parlé de cette stratégie dans la partie 9 de ce cours. Cela signifie que vous êtes en mesure de tirer parti de votre expérience et d’apprendre de vos erreurs sans souci financier – vous pourriez même intégrer cela dans votre stratégie !

Psychologie du trading : conclusion complète

Après avoir atteint la partie 10 de ce cours, vous aurez, espérons-le, une compréhension beaucoup plus claire des bases du trading forex telles que les pips, les lots, les ordres et les paires. Nous avons également couvert en détail l’effet de levier, la marge, l’analyse technique et fondamentale et les graphiques.

À ce stade, vous ne devriez être que trop familier avec les nombreuses stratégies utilisées par les traders de forex pour les maintenir dans le droit chemin. En ce qui concerne la psychologie du trading en particulier, vous pouvez contrôler vos émotions en étant strict avec les règles que vous vous imposez. Cela implique de ne pas céder à la tentation que l’avidité pourrait encourager.

Un excellent moyen d’éviter d’entrer ou de sortir des marchés au mauvais moment en raison d’une peur paralysante est de toujours gérer votre risque et votre récompense avec des ordres automatisés, comme un stop-loss et un take-profit. De cette façon, la position sera clôturée avant que vous ne perdiez trop ou que vous ne manquiez le pourcentage de profit souhaité.

 

 

FAQ

Qu’est-ce que la psychologie dans le trading forex ?

La psychologie du trading sur le Forex attire l’attention sur l’état d’esprit et les émotions ressentis par les personnes qui négocient des devises. Il existe différentes opinions sur ce qui constitue cette psychologie. Cependant, la plupart conviennent que les émotions de peur et d’avidité jouent un rôle important dans notre processus décisionnel.

Comment puis-je maîtriser la psychologie du trading forex ?

Il existe de nombreuses façons de maîtriser la psychologie du trading forex. Le meilleur point de départ est de bien comprendre ce que cela signifie et quelles émotions entrent en jeu. En comprenant cela, vous pourrez mieux reconnaître et contrôler la façon dont vous agissez en conséquence.

Comment la cupidité affecte-t-elle les traders de forex ?

La cupidité peut affecter les traders de forex de différentes manières. Tout d’abord, vous pouvez mettre votre stratégie prédéterminée de côté en quête des prochains gains importants. S'éloigner d'un plan que vous avez élaboré pour une raison est une erreur évidente et une fois le sceau brisé, les traders le répètent souvent. La cupidité peut également encourager les traders à ajouter trop de levier, à conserver leurs positions trop longtemps et à allouer une trop grande partie de leur capital commercial à une transaction.

Comment la peur affecte-t-elle les traders de forex ?

La peur affecte les traders de forex de diverses manières. Cela peut rendre les gens trop effrayés pour agir sur la base d’une analyse technique qui pourrait autrement sembler une valeur sûre. À l’autre extrémité de l’échelle, la peur peut se nourrir de la mentalité majoritaire du marché. Cela signifie que même si vous pensez qu'un ordre de vente devrait être passé, si tout le monde achète, la peur peut se réveiller et vous forcer à douter de votre point de vue et par la suite à suivre le sentiment prédominant.

Quel type de trading est le mieux adapté aux débutants sur le Forex ?

Le meilleur type de trading pour les débutants dépendra de vous en tant qu'individu, ainsi que du temps dont vous disposez et de ce que vous avez appris. Cela dit, les plus adaptés sont probablement le swing trading et le scalping. Dans les deux cas, vous recherchez des gains réguliers mais modestes. Gardez un œil sur vos émotions de trading en intégrant un ordre stop-loss et take-profit sur chaque position que vous prenez.