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Este artículo se escribió originalmente en 2015 y luego se publicó en el libro. "Desbloquee su potencial con las realidades del comercio". Se reproduce aquí para que los lectores comprendan qué sucedió realmente con los pares de CHF ese año y por qué no tuvo precedentes. También comprenderá por qué el control de riesgos es muy importante.
“… Nunca se puede saber de antemano si una operación será una operación diaria, una operación a corto plazo de días o semanas o una operación a largo plazo de semanas a meses. Cada comercio se desarrolla desde la etapa embrionaria de la forma más pequeña en la escala de tiempo más pequeña ". - Dirk Vandycke
Cómo empezó
En septiembre de 2011, el Banco Nacional Suizo (SNB) tomó la decisión de poner una paridad en el nivel de 1.2000 en EURCHF. Lo hicieron porque querían estabilizar la industria exportadora y toda la economía. Significaba que el EUR no podía alcanzar la paridad con el CHF, a diferencia de otros pares de CHF. Ese nivel de soporte anterior se denominó un gran piso y el SNB seguiría comprando grandes cantidades de euros para evitar que se depreciara frente a los francos suizos.
En 2011, el EURCHF estaba por debajo del nivel de 1.2000. De hecho, el EURCHF se desplomó en más de 2,800 pips ese año, alcanzando un mínimo de 1.0069. Después de que se efectuó la clavija, la cruz saltó hacia arriba por encima del nivel 1.2000.
En 2012, el precio se debilitó mucho, pero no pudo cerrar por debajo del nivel de 1.2000. Cada vez que el precio bajó del nivel, volvería a saltar por encima del nivel.
En 2013, el precio pudo cotizar al alza de forma notable, debido a la fortaleza del euro. El precio pudo moverse hacia arriba en más de 500 pips, alcanzando un máximo de 1.2648
.
En 2014, el precio tuvo una tendencia a la baja de manera lenta y constante hasta alcanzar nuevamente el piso en 1.2000 a fines de ese año. Muchos vieron esto como una oportunidad incomparable para comprar cruce de EURCHF.
El EURCHF parecía entonces un mercado "injusto" en el que todo el mundo podía ganar dinero. Era como un mercado en el que todo el mundo podía aprovechar grandes beneficios y algunos amantes del riesgo podrían estar dispuestos a arriesgar una gran parte de sus carteras. Muchos pensaron que era estúpido quedarse corto con el EURCHF, ya que había una "garantía" de que el cruce eventualmente subiría, al igual que las tasas de interés en algunos países desarrollados, que algunos pensaron que no tenían a dónde ir excepto al alza. Algunos ni siquiera sabían que las tasas de interés podrían volverse negativas. Lo único que podría inutilizar el escenario fue cuando se eliminó la clavija, lo que el SNB no estaba dispuesto a hacer en ese momento.
15 de enero de 2015 - Magníficos terremotos en los mercados
Sin embargo, al SNB le resultaba cada vez más caro defender la vinculación. Un banco central necesitaría bolsillos muy profundos para seguir haciendo eso durante mucho tiempo. Las reservas del SNB aumentaron a un máximo histórico y las perspectivas sobre el euro se estaban volviendo cada vez más sombrías. Estaba claro que aferrarse a ese piso era ilógico. El 15 de enero de 2015, el SNB eliminó repentinamente la paridad y redujo la tasa de interés aún más en territorio negativo. El mundo comercial fue tomado por sorpresa. Algunos comerciantes obtuvieron enormes ganancias y pérdidas. Solo aquellos que no negociaron pares de CHF no se vieron seriamente afectados.
El USDCHF cayó 2,800 pips.
El EURCHF cayó 3,300 pips
GBPCHF cayó 4,300 pips
CADCHF cayó 1,500 pips
CHFJPY se recuperó en 6,900 pips
NZDCHF cayó 1,500 pips
AUDCHF cayó 1,500 pips
¡Estos movimientos no tenían precedentes! ¡Una vela diaria era tan larga como un brazo humano! Si bien es normal que un par / cruce experimente un movimiento direccional de miles de pips en varios días, semanas o meses, no es normal que un par / cruce se mueva tanto en un solo día. El mercado es como una goma elástica; si se mueve demasiado en una dirección, debe esperar que retroceda en la dirección opuesta. Por lo tanto, hubo correcciones significativas solo ese día.
Ni el SNB ni los mercados pueden ser culpados de esto: un banco central tiene derecho a hacer lo que quiera con su moneda. Además, las condiciones del mercado que generaron pérdidas para algunos son las mismas condiciones que generaron ganancias para otros. Los buenos gestores de riesgos sufren pérdidas insignificantes cuando son atrapados en el lado equivocado del mercado y obtienen ganancias encomiables cuando son atrapados en el lado correcto.
Lecciones para jugadores
Conozco a alguien que obtuvo un beneficio de 7,000,000 de euros en dos horas. Alguien que financió su cuenta con $ 100 y estaba usando 0.1 lotes obtuvo un rendimiento del 2,600% en un solo día. Alguien que financió su cuenta con $ 1,000 y negoció con 0.5 lotes llegó a casa del trabajo y vio un saldo de cuenta de más de $ 10,000. Muchos corredores ahora deben pagar a sus clientes cantidades gigantescas de ganancias.
Si obtuviste grandes ganancias aquí, como varios cientos de porcentajes de ganancias, fue solo cuestión de suerte; y ningún comerciante puede experimentar un éxito permanente basado en pura suerte. Los buenos comerciantes son aquellos que sobreviven a las condiciones adversas del mercado, no solo aquellos que ganan mucho dinero con los mercados.
Por otro lado, muchos operadores recibieron llamadas de margen o perdieron la mayor parte de sus carteras. Imagine a alguien que usa 60.0 lotes en una cuenta de 1,000,000 de libras. No hace falta decir que el dinero se perdió de inmediato. Algunos corredores se vieron gravemente afectados (aunque la mayoría no se vieron afectados). Siento una profunda empatía por aquellos que se vieron gravemente afectados.
También me vi afectado, ya que tenía dos posiciones largas en EURCHF y NZDCHF, pero sufrí solo pérdidas de -1.2% en total. Mi pérdida debería haber sido solo del 1% en las dos operaciones, pero ya sabes, deslizamiento. Las paradas serán para siempre nuestra póliza de seguro de vida. Si sigue los consejos de aquellos que no usan paradas, sus pérdidas no pueden ser su responsabilidad.
¿Recuerdas el Flash Crash del 6 de mayo de 2010? ¿Recuerda el terremoto en Japón, que ocurrió el 11 de marzo de 2011, más el desastre nuclear que siguió? ¿Conoce los efectos que tuvieron en los mercados? ¿Sabe cómo se vieron afectados los comerciantes y qué sucedió después de las caídas masivas de los precios? Estos deberían servir como lecciones contra la falacia del jugador. Desafortunadamente, muchas personas parecían no aprender la lección.
El exceso de confianza definitivamente no es algo bueno.
Como puede ver, ya sea que opere con análisis fundamental o técnico o combine ambos, no sabe qué hará el mercado a continuación y no siempre puede tener la razón. Incluso aquellos que previeron que se quitaría la clavija no sabían exactamente cuándo sería. Cuando las cosas van mal, solo le ayudará el control de riesgos, no su conocimiento de aspectos técnicos o fundamentales. Es mejor concentrarse en lo que podemos controlar: nuestros ganadores y perdedores.
No es la mejor idea sacrificar el éxito permanente por la codicia a corto plazo. Aquellos que parecen estúpidos al hacer las cosas correctas eventualmente demostrarán ser prudentes.
Cuando recomiendo el riesgo del 0.5% por operación, la mayoría de la gente me ignora. De hecho, difícilmente vería a alguien usando solo 0.1 lotes en una cuenta de $ 20,000 o 0.5 lotes en una cuenta de $ 100,000. Piensan que es demasiado ilógico y conservador, restando importancia a mi advertencia de que la seguridad de nuestras carteras es más importante que las ganancias que queremos obtener. Las grandes pérdidas son extremadamente difíciles de recuperar y, por lo tanto, deben evitarse a toda costa. La configuración más garantizada del mundo no puede hacerme arriesgar más del 0.5% en ninguna de mis operaciones futuras.
He sido un defensor del éxito permanente, pero quienes utilizan posiciones de gran tamaño no pueden lograrlo. El apalancamiento no es un problema, pero el problema es un uso irracional del apalancamiento. El apalancamiento es una bendición para los administradores de riesgos que saben cómo controlar sus pérdidas y ganancias.
Próximas instrucciones en pares CHF
El SNB aún podría intentar mantener subvaluado el CHF y podrían explorar otros medios para hacerlo. Las oportunidades de ir a largo plazo surgieron cuando los precios cayeron a niveles ridículamente anormales. Este tipo de movimientos en un solo día son extremadamente espectaculares y, por lo tanto, los precios actuales de los pares de CHF seguramente se corregirán a largo plazo y las cosas volverán a la normalidad en cuestión de semanas. Por ejemplo, cuando el USDCHF cayó como una piedra, el EURUSD debería dispararse hacia el cielo, ya que están correlacionados negativamente en condiciones normales. Este último no se vio afectado y ambos pares no pueden permanecer bajistas durante mucho tiempo (y el dólar es fuerte por derecho propio).
El USDCHF subió más de 1,900 pips durante el resto del año 2015 (desde el mínimo de enero de 2015 de 0.8246). En un panorama general, el USDCHF se ha consolidado en gran medida desde entonces.
Este tipo de mercados ofrecen oportunidades únicas para asumir posiciones contrarias. A finales del 15 de enero de 2015, hice posiciones largas en EURCHF, USDCHF, AUDCHF, NZDCHF, GBPCHF y CADCHF (vendiendo CHFJPY en corto), utilizando un tamaño de posición de 0.1 lotes por cada $ 20,000. Apunté a 500 pips en cada operación. Ocupé estas posiciones largas durante semanas o meses, hasta que se cumplieron todos los objetivos. Esta vez no utilicé el punto de equilibrio ni los trailing stops porque quería crear suficiente margen para la alta volatilidad en los mercados, mientras disfrutaba del viaje gratis.
El par bajista y los cruces no pueden seguir siendo bajistas para siempre. Se esperaba que los mercados de CHF se corrigieran gradualmente hasta que las cosas se normalizaran. Mientras algunos disfrutaban de la euforia de la ganancia inesperada y otros se lamían la herida, no debemos olvidar las lecciones que aprendimos de la volatilidad de los pares de CHF, que fueron una bendición y una maldición.
Esta pieza termina con la siguiente cita:
“Si opera con un tamaño que casi no tiene sentido, habrá muy pocas emociones involucradas. Sin embargo, si asume grandes riesgos, cometerá errores emocionales ". - Dave Landry
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