Μάθημα συναλλαγών

Διαχείριση κινδύνων και χρημάτων

Στο Κεφάλαιο 10 - Διαχείριση κινδύνων και χρημάτων θα συζητήσουμε πώς να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο, χρησιμοποιώντας ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία συναλλαγών forex - σωστή διαχείριση χρημάτων και κινδύνων. Αυτό θα σας βοηθήσει να μετριάσετε τον κίνδυνο και να σας επιτρέψει να κάνετε ένα καλό κέρδος.

• Μεταβλητότητα στην αγορά
• κορυφή Ρυθμίσεις απώλειας: Πώς, Πού, Πότε
• Οι κίνδυνοι μόχλευσης
• Trading Plan+ Trading Journal
• Λίστα ελέγχου συναλλαγών
• Πώς να επιλέξετε τον σωστό μεσίτη – Πλατφόρμες και συστήματα συναλλαγών

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατά την κατασκευή ενός εμπορικό σχέδιο, η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων σας είναι κρίσιμη. Η σωστή διαχείριση κινδύνου μάς επιτρέπει να παραμείνουμε στο παιχνίδι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμα κι αν έχουμε συγκεκριμένες απώλειες, λάθη ή κακή τύχη. Εάν αντιμετωπίζετε την αγορά Forex ως Καζίνο, θα χάσετε!

Είναι σημαντικό να ανταλλάσσετε κάθε θέση μόνο με μικρά μέρη του κεφαλαίου σας. Μην βάζετε όλο το κεφάλαιό σας, ή το μεγαλύτερο μέρος του, σε μια ενιαία θέση. Στόχος είναι η εξάπλωση και η μείωση των κινδύνων. Εάν φτιάξατε ένα σχέδιο που αναμένεται να αποφέρει κέρδη 70%, έχετε ένα φανταστικό σχέδιο. Ωστόσο, ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά για χαμένες θέσεις και να κρατάτε πάντα αποθεματικά σε περίπτωση πολλών απροσδόκητων, διαδοχικών χαμένων θέσεων.

Οι καλύτεροι έμποροι δεν είναι απαραίτητα αυτοί με τις λιγότερες χαμένες συναλλαγές, αλλά εκείνοι που χάνουν μόνο μικρά ποσά με χαμένες συναλλαγές και κερδίζουν υψηλά ποσά με συναλλαγές που κερδίζουν. Προφανώς, άλλα ζητήματα επηρεάζουν το επίπεδο κινδύνου, όπως το ζεύγος. ημέρα της εβδομάδας (για παράδειγμα, οι Παρασκευές είναι πιο επικίνδυνες ημέρες συναλλαγών λόγω της έντονης αστάθειας πριν από το κλείσιμο των συναλλαγών της εβδομάδας· ένα άλλο παράδειγμα – διαπραγματεύοντας JPY κατά τις ώρες αιχμής της ασιατικής συνεδρίασης). εποχή του χρόνου (πριν από τις διακοπές και τις διακοπές αυξάνει τον κίνδυνο). εγγύτητα σε μεγάλα δελτία ειδήσεων και οικονομικά γεγονότα.

Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς τη σημασία τριών στοιχείων συναλλαγών. Δίνοντας προσοχή σε αυτά θα μπορέσετε να διατηρήσετε σωστά τη διαχείριση του κινδύνου σας. Κάθε αξιοσέβαστη πλατφόρμα σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις επιλογές και να τις ενημερώνετε ζωντανά.

Μπορείτε να μαντέψετε ποιες είναι;

• Η Μόχλευση
• Ρύθμιση "Stop Loss"
• Ορισμός "Απόκτηση Κέρδους"

Μια άλλη καλή επιλογή ονομάζεται "Τρέιλινγκ στάσεις": η ρύθμιση τελικών στάσεων σάς επιτρέπει να διατηρείτε τα κέρδη σας ενώ η τάση πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι ορίζετε ένα Stop Loss 100 pips υψηλότερο από την τρέχουσα τιμή. Αν η τιμή φτάσει σε αυτό το σημείο και συνεχίσει να ανεβαίνει, δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά, εάν η τιμή αρχίσει να πέφτει, φτάνοντας ξανά σε αυτό το σημείο κατά την πτώση, η θέση θα κλείσει αυτόματα και θα βγείτε από το εμπόριο με 100 pips εσόδων. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε μελλοντικές μειώσεις που θα εξαλείψουν τα μέχρι σήμερα κέρδη σας.

Μεταβλητότητα στην αγορά

Η αστάθεια ενός δεδομένου ζεύγους καθορίζει πόσο επικίνδυνο είναι να διαπραγματευτεί. Όσο πιο δυνατό είναι Μεταβλητότητα της αγοράς, τόσο πιο ριψοκίνδυνο είναι να κάνετε συναλλαγές με αυτό το ζευγάρι. Από τη μία πλευρά, η έντονη μεταβλητότητα δημιουργεί εξαιρετικές επιλογές κερδών λόγω των πολλών ισχυρών τάσεων. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να προκαλέσει γρήγορες, οδυνηρές απώλειες. Η αστάθεια προκύπτει από θεμελιώδη γεγονότα που επηρεάζουν την αγορά. Όσο λιγότερο σταθερή και σταθερή είναι η οικονομία, τόσο πιο ασταθή θα είναι τα γραφήματα.

Αν δούμε τα κύρια νομίσματα: Τα πιο ασφαλή και σταθερά κύρια νομίσματα είναι το USD, το CHF και το JPY. Αυτές οι τρεις μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούνται ως αποθεματικά νομίσματα. Οι κεντρικές τράπεζες των πιο ανεπτυγμένων οικονομιών κατέχουν αυτά τα νομίσματα. Αυτό έχει έναν αναπόφευκτο, σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην παγκόσμια οικονομία όσο και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το USD, το JPY και το CHF αποτελούν την πλειοψηφία των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Το EUR και η GBP είναι επίσης ισχυρά, αλλά τα τελευταία χρόνια θεωρούνται λιγότερο σταθερά – η μεταβλητότητά τους είναι υψηλότερη. Ειδικότερα, η GBP μετά την Brexit δημοψήφισμα. Το ευρώ έχασε περίπου πέντε σεντς μετά το δημοψήφισμα, ενώ η GBP έχασε περισσότερα από 20 σεντς και το εύρος συναλλαγών σε ζεύγη GBP παραμένει σε πλάτος αρκετών εκατοντάδων μονάδων.

Πώς να προσδιορίσετε το επίπεδο μεταβλητότητας ενός συγκεκριμένου ζεύγους forex:

Κινητός μέσος όρος: Κινούμενων Μέσων βοηθήστε τον έμπορο να παρακολουθήσει τα σκαμπανεβάσματα ενός ζευγαριού σε οποιαδήποτε περίοδο, εξετάζοντας το ιστορικό του ζευγαριού.

Ζώνες Bollinger: Όταν το κανάλι γίνεται ευρύτερο, η μεταβλητότητα είναι υψηλή. Αυτό το εργαλείο αξιολογεί την τρέχουσα κατάσταση του ζεύγους.

ATR: Αυτό το εργαλείο συλλέγει μέσους όρους σε επιλεγμένες περιόδους. Όσο υψηλότερο είναι το ATR, τόσο ισχυρότερη είναι η μεταβλητότητα και το αντίστροφο. Το ATR αντιπροσωπεύει ιστορική αξιολόγηση.

Ρυθμίσεις Stop Loss: Πώς, Πού, Πότε

Το έχουμε τονίσει πολλές φορές σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο στον κόσμο, ούτε καν ο ίδιος ο κ. Warren Buffett, που να μπορεί να προβλέψει όλες τις κινήσεις των τιμών. Δεν υπάρχει έμπορος, χρηματιστηριακή ή τράπεζα που να μπορεί να προβλέψει κάθε τάση ανά πάσα στιγμή. Μερικές φορές, το Forex είναι απροσδόκητο και μπορεί να προκαλέσει απώλειες αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τις κοινωνικές επαναστάσεις που συνέβησαν στις αραβικές αγορές στις αρχές του 2011 ή τον μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία, ωστόσο θεμελιώδη γεγονότα όπως αυτά έχουν αφήσει τα σημάδια τους στην παγκόσμια αγορά συναλλάγματος!

Το Stop Loss είναι μια πολύ σημαντική τεχνική, σχεδιασμένη για τη μείωση των ζημιών μας σε περιόδους που η αγορά συμπεριφέρεται διαφορετικά από τις συναλλαγές μας. Το Stop Loss παίζει κρίσιμο ρόλο σε κάθε επιτυχημένο σχέδιο συναλλαγών. Σκεφτείτε το – αργά ή γρήγορα θα κάνετε λάθη που θα οδηγήσουν σε απώλειες. Η ιδέα είναι να μειώσετε τις απώλειες όσο μπορείτε, διευρύνοντας παράλληλα τα κέρδη σας. Μια εντολή Stop Loss μας επιτρέπει να επιβιώσουμε σε κακές, χαμένες μέρες.

Το Stop Loss υπάρχει σε κάθε διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών. Εκτελείται όταν δίνουμε την εντολή. Εμφανίζεται ακριβώς δίπλα στην προσφορά τιμής και την κλήση για δράση (Αγορά/Πώληση).

Πώς πρέπει να ορίσετε μια εντολή διακοπής απώλειας; Τοποθετήστε μια εντολή πώλησης stop loss σε θέσεις long ακριβώς κάτω από το επίπεδο υποστήριξης και μια εντολή αγοράς stop loss σε θέσεις short ακριβώς πάνω από την αντίσταση.

Για παράδειγμα: εάν θέλετε να πάτε μακριά με EUR στα 1.1024 USD, μια συνιστώμενη εντολή διακοπής θα πρέπει να είναι λίγο χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή, ας πούμε περίπου 1.0985 USD.

Πώς να ρυθμίσετε το Stop Loss:

Διακοπή μετοχών: Προσδιορίστε πόσο είστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσετε από το συνολικό μας ποσό, σε ποσοστιαία βάση. Ας υποθέσουμε ότι έχετε 1,000 $ στο λογαριασμό σας όταν αποφασίζετε να συμμετάσχετε σε μια συναλλαγή. Αφού σκεφτείτε για λίγα δευτερόλεπτα, αποφασίζετε ότι είστε διατεθειμένοι να χάσετε το 3% των συνολικών σας 1,000 USD. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε έως και 30 USD. Θα ορίσετε το Stop Loss κάτω από την τιμή αγοράς σας, με τρόπο που θα επιτρέψει μια μέγιστη, πιθανή απώλεια 30 USD. Με αυτόν τον τρόπο θα σας μείνουν 970 USD στο περίπτωση απώλειας.

Σε αυτό το σημείο, ο μεσίτης θα πουλήσει αυτόματα το ζευγάρι σας και θα σας αφαιρέσει από το εμπόριο. Οι πιο επιθετικοί έμποροι θέτουν εντολές stop-loss σε απόσταση περίπου 5% από την τιμή αγοράς τους. Οι σταθεροί έμποροι είναι συνήθως διατεθειμένοι να ρισκάρουν περίπου το 1%-2% του κεφαλαίου τους.

Το κύριο πρόβλημα με τη διακοπή μετοχών είναι ότι ενώ λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση του εμπόρου, δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Ένας έμπορος εξετάζει τον εαυτό του αντί να εξετάζει τις τάσεις και τα σήματα που παράγονται από τους δείκτες που χρησιμοποιεί.

Κατά τη γνώμη μας, είναι η λιγότερο επιδέξια μέθοδος! Πιστεύουμε ότι οι έμποροι πρέπει να ορίσουν ένα Stop Loss σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και όχι με βάση το πόσο είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ανοίξατε έναν λογαριασμό 500 USD και θέλετε να ανταλλάξετε μια παρτίδα 10,000 USD (μια τυπική παρτίδα) με τα χρήματά σας. Επιθυμείτε να θέσετε σε κίνδυνο το 4% του κεφαλαίου σας (20 USD). Κάθε pip αξίζει 1 USD (σας έχουμε ήδη διδάξει ότι σε τυπικές παρτίδες, κάθε pip αξίζει 1 μονάδα νομίσματος). Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, θα ρυθμίσετε το stop loss σας 20 pips μακριά από το επίπεδο αντίστασης (σκοπεύετε να εισέλθετε στην τάση όταν η τιμή φτάσει στο επίπεδο αντίστασης).

Επιλέγετε να διαπραγματευτείτε το ζεύγος EUR/JPY. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι κατά τη διαπραγμάτευση των μεγάλων, μια κίνηση 20 pips μπορεί να διαρκέσει μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν έχετε δίκιο στις συνολικές προβλέψεις σας για την κατεύθυνση μιας μελλοντικής τάσης, μπορεί να μην το απολαύσετε επειδή λίγο πριν ανέβει η τιμή, γλίστρησε πίσω και άγγιξε το Stop Loss. Γι' αυτό πρέπει να τοποθετήσετε τη στάση σας σε λογικά επίπεδα. Εάν δεν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά, επειδή ο λογαριασμός σας δεν είναι αρκετά μεγάλος, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιες τεχνικές διαχείρισης χρημάτων και πιθανώς να μειώσετε τη μόχλευση.

Ας δούμε πώς μοιάζει με το stop loss στο γράφημα:

Στάση γραφήματος: Ρύθμιση Stop Loss όχι με βάση την τιμή, αλλά σύμφωνα με ένα γραφικό σημείο στο διάγραμμα, γύρω από τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, για παράδειγμα. Το Chart Stop είναι μια αποτελεσματική και λογική μέθοδος. Μας δίνει ένα δίχτυ ασφαλείας για μια αναμενόμενη τάση που στην πραγματικότητα δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Το Chart Stop μπορεί να καθοριστεί από εσάς εκ των προτέρων (Επίπεδα Fibonacci είναι συνιστώμενες περιοχές για τον ορισμό ενός Stop Loss) ή κάτω από μια συγκεκριμένη συνθήκη (μπορείτε να αποφασίσετε ότι εάν η τιμή φτάσει σε ένα σημείο διασταύρωσης ή ένα breakout, να κλείσετε τη θέση).

Συνιστούμε να εργάζεστε με το Chart Stop Losses.

Για παράδειγμα: εάν σκοπεύετε να εισαγάγετε μια παραγγελία ΑΓΟΡΑ όταν η τιμή φτάσει στο επίπεδο του 38.2%, θα ορίσετε τη Διακοπή απώλειας μεταξύ των επιπέδων 38.2% και 50%. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να ορίσετε το Stop Loss ακριβώς κάτω από το επίπεδο του 50%. Με αυτόν τον τρόπο θα δίνατε στη θέση σας μια μεγαλύτερη ευκαιρία, αλλά αυτή θεωρείται μια ελαφρώς πιο επικίνδυνη απόφαση που μπορεί να προκαλέσει περισσότερες απώλειες εάν κάνετε λάθος!

Διακοπή αστάθειας: Αυτή η τεχνική δημιουργήθηκε για να μας αποτρέψει από την έξοδο από τις συναλλαγές λόγω προσωρινών ασταθών τάσεων που προκαλούνται από την τρέχουσα πίεση μεταξύ των εμπόρων. Συνιστάται για μακροπρόθεσμες συναλλαγές. Αυτή η τεχνική βασίζεται στον ισχυρισμό ότι οι τιμές κινούνται σύμφωνα με ένα σαφές και συνηθισμένο μοτίβο, εφόσον δεν υπάρχουν σημαντικές θεμελιώδεις ειδήσεις. Λειτουργεί με βάση τις προσδοκίες ότι ένα συγκεκριμένο ζεύγος υποτίθεται ότι κινείται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου εντός ενός δεδομένου εύρους pips.

Για παράδειγμα: εάν γνωρίζετε ότι το EUR/GBP έχει μετακινηθεί κατά μέσο όρο 100 pips την ημέρα κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα, δεν θα ορίζατε το Stop Loss 20 pips από την τιμή ανοίγματος της τρέχουσας τάσης. Αυτό θα ήταν αναποτελεσματικό. Πιθανότατα θα χάσετε τη θέση σας όχι λόγω μιας απροσδόκητης τάσης, αλλά λόγω της τυπικής αστάθειας αυτής της αγοράς.

Συμβουλή: Τα Bollinger Bands είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για αυτήν τη μέθοδο Stop Loss, ορίζοντας ένα Stop Loss εκτός των ζωνών.

Χρονική στάση: Ορισμός σημείου σύμφωνα με ένα χρονικό πλαίσιο. Αυτό είναι αποτελεσματικό όταν η συνεδρία έχει ήδη κολλήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα (η τιμή είναι πολύ σταθερή).

Τα 5 που δεν πρέπει:

1. Μη ρυθμίστε το Stop Loss πολύ κοντά στην τρέχουσα τιμή. Δεν θέλετε να «πνίξετε» το νόμισμα. Θέλετε να μπορεί να κινείται.
2. Μη ρυθμίστε το Stop Loss σύμφωνα με το μέγεθος της θέσης, δηλαδή ανάλογα με το χρηματικό ποσό που θέλετε να θέσετε σε κίνδυνο. Σκεφτείτε ένα παιχνίδι πόκερ: είναι το ίδιο με το να αποφασίσετε εκ των προτέρων ότι είστε διατεθειμένοι να βάλετε στον επόμενο γύρο έως και 100 USD το μέγιστο, από τα 500 USD σας. Θα ήταν ανόητο αν εμφανιστεί ένα ζευγάρι Άσσων…
3. Μη ρυθμίστε το Stop Loss ακριβώς στα επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Αυτό είναι λάθος! Για να βελτιώσετε τις πιθανότητές σας, πρέπει να του δώσετε λίγο χώρο, καθώς σας έχουμε ήδη δείξει αμέτρητες περιπτώσεις όπου η τιμή έσπασε αυτά τα επίπεδα κατά λίγα μόνο pips ή για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε αμέσως.Θυμηθείτε- τα επίπεδα αντιπροσωπεύουν περιοχές, όχι συγκεκριμένα σημεία!
   4. Μη ρυθμίστε το Stop Loss πολύ μακριά από την τρέχουσα τιμή. Μπορεί να σας κοστίσει πολλά χρήματα μόνο και μόνο επειδή δεν δώσατε σημασία ή αναζητήσατε μια περιττή περιπέτεια.
   5. Μη αλλάξτε τις αποφάσεις σας αφού τις πάρετε! Επιμείνετε στο σχέδιό σας! Η μόνη περίπτωση στην οποία συνιστάται να επαναφέρετε το Stop Loss σας είναι σε περίπτωση που κερδίζετε! Εάν η θέση σας αποφέρει κέρδη, καλύτερα να μετακινήσετε το Stop Loss προς την κερδοφόρα ζώνη σας.

   Μην επεκτείνετε τις απώλειές σας. Με αυτόν τον τρόπο αφήνετε τα συναισθήματά σας να κυριαρχούν στις συναλλαγές σας και τα συναισθήματα είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί των έμπειρων επαγγελματιών! Αυτό είναι σαν να μπαίνεις σε ένα παιχνίδι πόκερ με προϋπολογισμό 500 USD και να αγοράζεις 500 USD επιπλέον αφού χάσεις τα πρώτα 500 USD. Μπορείτε να μαντέψετε πώς μπορεί να τελειώσει - μεγάλες απώλειες

Οι κίνδυνοι μόχλευσης

Έχετε ήδη μάθει για τη σημασία της μόχλευσης και τις δυνατότητες που προσφέρει. Με τη μόχλευση, μπορείτε να πολλαπλασιάσετε τα κέρδη σας και να κερδίσετε πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει τα πραγματικά σας χρήματα. Αλλά σε αυτή την ενότητα, θα μιλήσουμε για τις συνέπειες του Over Leverage. Θα καταλάβετε γιατί η ανεύθυνη μόχλευση μπορεί να είναι καταστροφική για το κεφάλαιό σας. Ο νούμερο ένα λόγος για τον εμπορικό χαμό των εμπόρων είναι η υψηλή μόχλευση!

Σημαντικό: Η σχετικά χαμηλή μόχλευση μπορεί να δημιουργήσει τεράστια κέρδη για εμάς!

Μόχλευση- Έλεγχος μεγάλου χρηματικού ποσού ενώ χρησιμοποιείτε ένα μικρό μέρος των δικών σας χρημάτων και «δανείζεστε» τα υπόλοιπα από τον μεσίτη σας.

Θυμηθείτε: Σας συνιστούμε να μην εργάζεστε με μόχλευση μεγαλύτερη από x25 (1:25) υπό οποιεσδήποτε συνθήκες! Για παράδειγμα, δεν πρέπει να ανοίξετε έναν τυπικό λογαριασμό (100,000 USD) με 2,000 USD ή έναν μίνι λογαριασμό (10,000 USD) με 150 USD! Το 1:1 έως το 1:5 είναι καλοί δείκτες μόχλευσης για μεγάλα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, αλλά για τους εμπόρους λιανικής, η καλύτερη αναλογία κυμαίνεται μεταξύ 1:5 και 1:10.

Ακόμη και πολύ έμπειροι έμποροι που θεωρούσαν τους εαυτούς τους μεγάλους λάτρεις του κινδύνου δεν χρησιμοποιούν μόχλευση μεγαλύτερη από x25, οπότε γιατί να το κάνετε; Ας μελετήσουμε πρώτα την αγορά, ας κερδίσουμε μερικά πραγματικά χρήματα και ας αποκτήσουμε λίγη εμπειρία, δουλεύοντας με χαμηλή μόχλευση και, στη συνέχεια, περάσουμε σε ελαφρώς υψηλότερη μόχλευση.

Ορισμένα εμπορεύματα μπορεί να είναι πολύ ασταθή. Ο χρυσός, ο πλατίνας ή το λάδι κινούν εκατοντάδες κουκούτσια σε ένα λεπτό. Εάν θέλετε να τα ανταλλάξετε, η μόχλευση σας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 1. Θα πρέπει να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας και να μην μετατρέψετε τις συναλλαγές σε τυχερό παιχνίδι.

Παράδειγμα: Έτσι θα ήταν ο λογαριασμός σας όταν ανοίγετε έναν λογαριασμό 10,000 USD:

Ας υποθέσουμε ότι ανοίγετε μια θέση με 100 USD αρχικά:

Ας υποθέσουμε ότι αποφασίζετε να ανοίξετε 79 ακόμη παρτίδες σε αυτό το ζεύγος, που σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν συνολικά 8,000 USD:

Αυτή τη στιγμή, η θέση σας είναι πολύ επικίνδυνη! Είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το EUR/USD. Εάν αυτό το ζεύγος γίνει ανοδικό, κερδίζετε πολλά χρήματα, αλλά αν είναι πτωτικό, έχετε πρόβλημα!

Το μετοχικό σας κεφάλαιο θα μειωθεί όσο το EUR/USD χάνει αξία. Μόλις το μετοχικό κεφάλαιο πέσει κάτω από το χρησιμοποιημένο περιθώριο (στην περίπτωσή μας 8,000 USD), θα λάβετε μια «κλήση περιθωρίου» σε όλες τις παρτίδες σας.

Ας υποθέσουμε ότι αγοράσατε και τις 80 παρτίδες ταυτόχρονα και στην ίδια τιμή:

Η μείωση 25 pips θα ενεργοποιήσει μια κλήση περιθωρίου. 10,000 – 8,000 = απώλεια 2,000 USD λόγω 25 pips!!! Μπορεί να συμβεί σε δευτερόλεπτα!!

Γιατί 25 κουκούτσια; Σε έναν μίνι λογαριασμό, κάθε pip αξίζει 1 USD! 25 κουκούτσια διάσπαρτα σε 80 παρτίδες είναι 80 x 25 = 2,000 USD! Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, χάσατε 2,000 USD και σας έμειναν 8,000 USD. Ο μεσίτης σας θα λάβει το spread μεταξύ του αρχικού λογαριασμού και του χρησιμοποιημένου περιθωρίου σας.

Ακόμα δεν έχουμε αναφέρει το spread που παίρνουν οι μεσίτες! Εάν στο παράδειγμά μας το spread στο ζεύγος EUR/USD είναι σταθερό στα 3 pips, το ζεύγος πρέπει να μειώσει μόνο 22 pips για να χάσετε αυτά τα 2,000 USD!

σημαντικό: Τώρα καταλαβαίνετε ακόμη περισσότερο γιατί είναι τόσο σημαντικό να ορίζετε Stop Loss για κάθε θέση που ανοίγετε!!

Θυμηθείτε: Σε έναν μίνι λογαριασμό, κάθε pip αξίζει 1 USD και σε έναν τυπικό λογαριασμό, κάθε pip αξίζει 10 USD.

Εάν αγοράσετε ένα ζευγάρι με μια τυπική παρτίδα (100,000 USD) και η αξία του μειωθεί κατά 1%, αυτό θα συνέβαινε με διαφορετικές μόχλευση:

Υψηλή μόχλευση, όπως x50 ή x100 για παράδειγμα, θα μπορούσε να αποφέρει αστρονομικά κέρδη, δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα! Αλλά θα πρέπει να το λάβετε υπόψη μόνο εάν είστε έτοιμοι να αναλάβετε σοβαρούς κινδύνους. Ένας έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτούς τους υψηλούς δείκτες μόνο σε ακραίες συνθήκες όταν η αστάθεια είναι χαμηλή και η κατεύθυνση της τιμής είναι σχεδόν 100% επιβεβαιωμένη, πιθανώς περίπου τη στιγμή που κλείνει η συνεδρίαση στις ΗΠΑ. Μπορείτε να κάνετε scalp μερικά pips με υψηλή μόχλευση επειδή η αστάθεια είναι ελάχιστη και η τιμή διαπραγματεύεται σε ένα εύρος, γεγονός που καθιστά την κατεύθυνση εύκολα ανιχνεύσιμη βραχυπρόθεσμα.

Θυμηθείτε: Ο ιδανικός συνδυασμός είναι η χαμηλή μόχλευση και το μεγάλο κεφάλαιο στους λογαριασμούς μας.

Trading Plan + Trading Journal

Ακριβώς όπως απαιτείται ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο κατά την έναρξη μιας νέας επιχείρησης, για να πραγματοποιήσουμε επιτυχείς συναλλαγές θέλουμε να σχεδιάζουμε και να τεκμηριώνουμε τις συναλλαγές μας. Μόλις αποφασίσετε για ένα σχέδιο συναλλαγών, να είστε πειθαρχημένοι. Μην μπείτε στον πειρασμό να ξεφύγετε από το αρχικό σχέδιο. Το σχέδιο που χρησιμοποιεί ένας συγκεκριμένος έμπορος, μας λέει πολλά για τον χαρακτήρα, τις προσδοκίες, τη διαχείριση κινδύνου και την πλατφόρμα συναλλαγών του. Ο πυρήνας ενός σχεδίου είναι πώς και πότε να βγείτε από τις συναλλαγές. Η συναισθηματική δράση μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Ο καθορισμός των στόχων σας είναι σημαντικός. Για παράδειγμα, πόσα pips ή πόσα χρήματα σκοπεύετε να κερδίσετε; Σε ποιο σημείο του γραφήματος (τιμή) περιμένετε να φτάσει το ζεύγος;

Για παράδειγμα: δεν θα ήταν έξυπνο να ορίσετε μια βραχυπρόθεσμη συναλλαγή εάν δεν έχετε αρκετό χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας για να καθίσετε μπροστά στην οθόνη σας.

Το σχέδιό σας είναι η πυξίδα σας, το δορυφορικό σας σύστημα πλοήγησης. Το 90% των διαδικτυακών εμπόρων δεν κατασκευάζει σχέδιο και αυτός είναι, μεταξύ άλλων, γιατί δεν τα καταφέρνουν! Οι συναλλαγές στο Forex είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ!

Θυμηθείτε: Αφού βάλετε την ενέργειά σας στο Μάθετε 2 Trade Forex Trading Course είστε έτοιμοι να εφαρμόσετε, αλλά μην είστε αυτάρεσκοι! Ας προσπαθήσουμε να μπούμε σε αυτό σταδιακά. Είτε θέλετε να ανοίξετε λογαριασμό 10,000 USD είτε 50,000 USD, σας συνιστούμε να κρατήσετε τα άλογά σας. Δεν είναι σκόπιμο να επενδύσετε όλο το κεφάλαιο σας σε έναν μόνο λογαριασμό ή να αναλάβετε περιττούς κινδύνους.

Το σχέδιο συναλλαγών σας πρέπει να περιλαμβάνει πολλά στοιχεία:

Τι είναι hot στην αγορά συναλλάγματος και σε άλλες αγορές, όπως οι αγορές εμπορευμάτων και δεικτών; Συντονιστείτε στα φόρουμ και τις κοινότητες της χρηματοοικονομικής αγοράς. Διαβάστε τι γράφουν οι άλλοι, ακολουθήστε τις τρέχουσες καυτές τάσεις στην αγορά και γνωρίζετε τις λιγότερο μοδάτες απόψεις. Κάντε το Learn 2 Trade το παράθυρο ευκαιριών Forex σας.

Ακολουθήστε τις οικονομικές ειδήσεις, καθώς και τις γενικές ειδήσεις παγκοσμίως. Έχετε ήδη συνειδητοποιήσει ότι αυτά έχουν τεράστιο αντίκτυπο στα νομίσματα.

Προσπαθήστε να ακολουθείτε τις καθημερινές παγκόσμιες τιμές των εμπορευμάτων (για παράδειγμα χρυσού ή πετρελαίου). Συχνά έχουν μεγάλη επιρροή σε ορισμένα νομίσματα, όπως το USD για παράδειγμα και αντίστροφα.

Ακολουθήστε το Learn 2 Trade σήματα forex, που τουλάχιστον σας δίνουν μια έμπειρη γνώμη για το τι σκέφτονται οι έμποροι και οι αναλυτές για ένα ζεύγος forex σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ένα ημερολόγιο συναλλαγών είναι καλό για την τεκμηρίωση των ενεργειών, των σκέψεων και των σχολίων σας. Προφανώς δεν εννοούμε «Αγαπητό ημερολόγιο, ξύπνησα σήμερα το πρωί και ένιωσα υπέροχα!»… Θα δείτε ότι μακροπρόθεσμα θα μπορείτε να μάθετε πολλά από αυτό! Για παράδειγμα, ποιοι δείκτες λειτούργησαν καλά για εσάς, ποια γεγονότα πρέπει να κρατήσετε απόσταση, διαγνώσεις αγοράς, τα αγαπημένα σας νομίσματα, στατιστικά στοιχεία, πού κάνατε λάθος και πολλά άλλα…

Ένα αποτελεσματικό περιοδικό περιλαμβάνει μια σειρά από σημεία:

• Η στρατηγική πίσω από κάθε εκτέλεσή σας (Πώς και γιατί ενεργήσατε με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο;)
• Πώς αντέδρασε η αγορά;
• Ένα άθροισμα των συναισθημάτων, των αμφιβολιών και των συμπερασμάτων σας

Λίστα ελέγχου συναλλαγών

Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ολοκληρώνουμε τα κρίσιμα στάδια με μια σωστή στρατηγική συναλλαγών:

1. Αποφασίζοντας για ένα χρονοδιάγραμμα – Σε ποια χρονικά πλαίσια θέλετε να εργαστείτε; Για παράδειγμα, τα καθημερινά γραφήματα συνιστώνται για θεμελιώδη ανάλυση
2. Η απόφαση για τους σωστούς δείκτες για προσδιορίζοντας τάσεις. Για παράδειγμα, επιλέγοντας 2 γραμμές SMA (Simple Moving Averages): μια 5 SMA και μια 10 SMA και, στη συνέχεια, να περιμένετε να διασταυρωθούν! Ο συνδυασμός αυτού του δείκτη με ζώνες Fibonacci ή Bollinger μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος.
3. Χρησιμοποιώντας δείκτες που επιβεβαιώνουν την τάση - RSI, Stochastic ή MACD.
4. Αποφασίζουμε πόσα χρήματα είμαστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουμε να χάσουμε. Ρύθμιση διακοπής απωλειών είναι απαραίτητη!
5. Ο προγραμματισμός μας εισόδους και εξόδους.
6. Ρύθμιση a κατάλογος σιδερένιων κανόνων για τη θέση μας. Για παράδειγμα:
   • Προχωρήστε πολύ αν η γραμμή 5 SMA κόβει τη γραμμή 10 SMA προς τα πάνω
   • Πηγαίνουμε απότομα εάν ο RSI πέσει κάτω από 50
   • Βγαίνουμε από τις συναλλαγές όταν ο RSI υπερβεί το επίπεδο «50».

Πώς να επιλέξετε το σωστό μεσίτη, πλατφόρμα και σύστημα συναλλαγών

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τα τηλέφωνά σας, να πάτε στην τράπεζά σας ή να προσλάβετε έναν σύμβουλο επενδύσεων με δίπλωμα για να κάνετε συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι επιλέξτε τον σωστό μεσίτη forex και την καλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών για εσάς και απλά ανοίξτε έναν λογαριασμό.

Τύποι μεσιτών:

Υπάρχουν δύο τύποι μεσιτών, οι μεσίτες με Dealing Desk και οι μεσίτες χωρίς Dealing Desk.

Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί τις 2 κύριες ομάδες μεσιτών:

Οι μεσίτες NDD εγγυώνται μια αμερόληπτη συναλλαγή, 100% αυτόματη, χωρίς την παρέμβαση αντιπροσώπων. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων (μπορεί να συμβεί με μεσίτες DD, οι οποίοι λειτουργούν ως τράπεζές σας και ταυτόχρονα συναλλάσσονται εναντίον σας).

Υπάρχουν πολλά σημαντικά κριτήρια για την επιλογή του μεσίτη σας:

Ασφάλεια: Σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε έναν μεσίτη που υπόκειται σε ρύθμιση από μια από τις σημαντικότερες ρυθμιστικές αρχές – όπως οι ρυθμιστικές αρχές της Αμερικής, της Γερμανίας, της Αυστραλίας, της Βρετανίας ή της Γαλλίας. Μια μεσιτεία που λειτουργεί χωρίς καμία ρυθμιστική εποπτεία μπορεί να είναι ύποπτη.

Πλατφόρμα συναλλαγών: Η πλατφόρμα πρέπει να είναι πολύ φιλική προς το χρήστη και σαφής. Πρέπει επίσης να είναι απλό στη λειτουργία του και να περιλαμβάνει όλους τους τεχνικούς δείκτες και τα εργαλεία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πρόσθετα, όπως ενότητες ειδήσεων ή σχόλια προσθέτουν στην ποιότητα του μεσίτη.

Το κόστος των συναλλαγών: Πρέπει να ελέγξετε και να συγκρίνετε τα spread, τις αμοιβές ή άλλες προμήθειες εάν υπάρχουν.

Πρόσκληση σε δράση: Ακριβείς τιμές και γρήγορες αντιδράσεις στις παραγγελίες σας.

Ένας προαιρετικός λογαριασμός πρακτικής άσκησης: Για άλλη μια φορά, συνιστούμε να εξασκηθείτε λίγο στην πλατφόρμα που έχετε επιλέξει πριν ανοίξετε έναν πραγματικό λογαριασμό.

Τρία απλά, γρήγορα βήματα για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές:

1. Επιλογή τύπου λογαριασμού: Καθορίζει το κεφάλαιο που θέλετε να καταθέσετε, το οποίο προέρχεται από τα χρηματικά ποσά με τα οποία θέλετε να κάνετε συναλλαγές.
2. Εγγραφή: Περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων και την εγγραφή.
3. Ενεργοποίηση Λογαριασμού: Στο τέλος της διαδικασίας λαμβάνετε ένα email από τον μεσίτη σας, με όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και περαιτέρω οδηγίες.

Συμβουλή: Οι περισσότεροι από τους πιο προτεινόμενους μεσίτες μας, όπως π.χ eToro και  AvaTrade, προσφέρετε έναν προσωπικό διαχειριστή λογαριασμού όταν καταθέτετε 500 $ ή περισσότερα στον λογαριασμό σας. Ο διαχειριστής προσωπικού λογαριασμού είναι μια φανταστική και σημαντική υπηρεσία, την οποία σίγουρα θέλετε στο πλευρό σας. Μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ του αγώνα και της επιτυχίας, ειδικά αν είστε αρχάριος. Ένας διαχειριστής λογαριασμού θα σας βοηθήσει με κάθε τεχνική ερώτηση, συμβουλή, συμβουλές συναλλαγών και πολλά άλλα.

Θυμηθείτε: Ζητήστε έναν προσωπικό διαχειριστή λογαριασμού όταν ανοίγετε έναν λογαριασμό, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να καλέσετε το γραφείο βοήθειας της μεσιτείας.

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ανοίξετε τον λογαριασμό σας με τους μεγάλους, αξιόπιστους και δημοφιλείς μεσίτες από το προτεινόμενο Learn 2 Trade site μεσιτών forex. Έχουν ήδη κερδίσει υψηλή φήμη και μεγάλη, πιστή πελατεία.

Πρακτική

Μεταβείτε στον λογαριασμό εξάσκησης σας. Μόλις η πλατφόρμα συναλλαγών είναι μπροστά σας. Ας κάνουμε μια μικρή γενική ανασκόπηση αυτού που μόλις μάθατε:

Αρχίστε να περιπλανηθείτε λίγο ανάμεσα σε διαφορετικά ζεύγη και χρονικά πλαίσια στην πλατφόρμα. Παρατηρήστε και εντοπίστε διαφορετικά επίπεδα μεταβλητότητας, από τα χαμηλά στα ψηλά. Χρησιμοποιήστε δείκτες όπως ζώνες Bollinger, ATR και Κινούμενους Μέσους όρους για να σας βοηθήσουν με την παρακολούθηση αστάθειας.

Εξασκηθείτε στις εντολές Stop Loss σε κάθε θέση σας. Συνηθίστε να εργάζεστε με διάφορα επίπεδα ρυθμίσεων Stop Loss και Take Profit, με βάση τη στρατηγική σας διαχείριση

Ζήστε διαφορετικά επίπεδα μόχλευσης

Ξεκινήστε να γράφετε ένα ημερολόγιο

Απομνημονεύστε τη λίστα ελέγχου συναλλαγών LEARN 2 TRADE FOREX COURSE

Ερωτήσεις

1. Όταν αγοράζουμε μια μεμονωμένη παρτίδα Standard Dollars, με περιθώριο 10%, ποια είναι η πραγματική μας κατάθεση;
2. Έχουμε καταθέσει 500 USD στον λογαριασμό μας και επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε συναλλαγές με μόχλευση x10. Με πόσα κεφάλαια θα μπορούμε να συναλλαγούμε; Ας πούμε ότι αγοράζουμε ευρώ με αυτό το συνολικό ποσό και το ευρώ αυξάνεται πέντε σεντς. Πόσα χρήματα θα βγάλαμε;
3. Stop Loss: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας στάσης μετοχών και μιας στάσης γραφήματος; Ποια μέθοδος είναι καλύτερη;
4. Θα ήταν σωστό να ορίσετε ένα Stop Loss στο επίπεδο υποστήριξης/αντίστασης; Γιατί;
5. Συνιστάται η μόχλευση; Εάν ναι, σε ποιο επίπεδο;
6. Ποια είναι τα κύρια κριτήρια για έναν καλό μεσίτη;

Απαντήσεις

1. USD 10,000
2. 5,000 USD. $250
3. Chart Stop, γιατί δεν σχετίζεται μόνο με τις οικονομικές συνθήκες αλλά και με τις τάσεις και τις κινήσεις της αγοράς.
4. Όχι. Κράτα λίγη απόσταση. Αφήστε λίγο χώρο. Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης αντιπροσωπεύουν περιοχές και δεν θέλουμε να χάσουμε μεγάλες τάσεις λόγω μιας μικρής εξαίρεσης μερικών κηροπήγια ή των σκιών τους
5. Θα μπορούσε να είναι μια καλή ιδέα, αλλά όχι υπό όλες τις συνθήκες. Εξαρτάται από το πόσο υψηλοί είναι οι κίνδυνοι που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε. Οι βαρείς έμποροι που συναλλάσσονται με μεγάλα κεφάλαια σε μακροπρόθεσμες συναλλαγές δεν χρησιμοποιούν απαραίτητα μόχλευση. Η μόχλευση σίγουρα μπορεί να αποφέρει μεγάλα κέρδη, αλλά δεν συνιστάται να υπερβείτε το επίπεδο x10.
6. Ασφάλεια; Αξιόπιστη εξυπηρέτηση πελατών. Πλατφόρμα συναλλαγών. Κόστος μεταφοράς; Ακριβείς τιμές και γρήγορες αντιδράσεις στις παραγγελίες σας, κοινωνικές συναλλαγές και μια φιλική πλατφόρμα για αυτόματες συναλλαγές.