什麼是交易槓桿？ 槓桿含義以及如何找到2023年高槓桿經紀人

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利用交易，如果您具備在在線交易領域成功所需的技能和知識，並且對風險的偏好更高–您是否知道現在大多數平台都允許您利用槓桿進行交易？

在最基本的形式中，槓桿使您可以用比賬戶中更多的資金進行交易。

一方面，這使您可以在獲利交易的情況下擴大收益。 但是，槓桿交易也充滿風險。 實際上，您可以清算全部保證金。

因此，我們建議您閱讀有關以下內容的綜合指南： 什麼是交易槓桿？ 在其中，我們將揭露如何利用交易手段，有資格的人，您將能夠應用的金額，潛在風險等等的來龍去脈。

 

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備註: 英國的槓桿限制由 EMSA 確定——這是一個為保護散戶投資者而設立的歐洲機構。 只有當您是專業交易者時，您才能超越這些限制.

什麼是槓桿交易？ 槓桿的含義和定義

簡而言之，利用槓桿進行交易可以使您投資比經紀賬戶更多的錢。 這樣做實際上是在從有關經紀人那裡借錢。

作為回報，經紀人將向您收取借入資金的利息，這被稱為“隔夜融資”。 顧名思義，只要您的槓桿交易保持開放狀態，就會每天收取費用。

槓桿允許您通過預定義的因子增加您的交易規模。 例如，假設您想增加槓桿進行交易 金. 最初，您只能下訂單金額等於或小於您的賬戶餘額。

但是，通過使用3：1的槓桿，您可以進行三倍的交易。 這意味著300英鎊的餘額將允許900英鎊的黃金交易。 另一方面，槓桿是高風險，因為如果交易不利於您，您可能會清算全部“保證金”。

讓我們來看一個槓桿交易在實踐中如何運作的示例。

槓桿交易示例

假設您要交易FTSE100。對圖表進行分析後，您確信FTSE 100在未來24小時內的價格可能會上漲。 因此，您決定在交易中增加5：1的槓桿。

1. 您的交易賬戶中有 500 英鎊。
2. 您應用 10:1 的槓桿，這意味著您的交易價值 5,000 英鎊。
3. 當天晚些時候，富時 100 指數的價格上漲了 3%。
4. 通常，您的 500 英鎊訂單會產生 15 英鎊的利潤（500 英鎊 x 3%）。
5. 但是，當您應用 10:1 的槓桿時，您的利潤為 150 英鎊（15 英鎊 x 10）。

從上面的示例中可以看出，當交易有利於您時，運用槓桿可以放大您的收益。 但是，正如我們將在下一節中介紹的那樣，槓桿作用還可以擴大您的 損失.

槓桿交易的風險–保證金

如果使用槓桿是沒有風險的，我們都會做到這一點。 換句話說，當我們可以將交易量提高500：30時，為什麼只用1英鎊交易呢？ 對此的簡單答案是 邊.

您會看到，為了從在線經紀人那裡獲得槓桿，該平台將要求您提供保證金，該保證金實際上是作為保證金。

備註: 您選擇的經紀人將始終說明您的交易將被清算的觸發價格。 這是您的交易將自動關閉的價格。

您將需要作為保證金的保證金數量與您的交易規模以及您希望應用的保證金數量相關。

例如，假設您想以10,000：10的槓桿水平交易1英鎊。 這意味著您的保證金將需要為£1,000（£10,000 / 10）。 同樣，如果以20,000：5進行1英鎊的交易，則需要4,000英鎊的保證金（20,000英鎊/ 5）。

失去保證金

一旦保證金被應用於您的槓桿交易，當您的頭寸對您不利時，您將有損失該保證金的風險。 這被稱為“清算”您的訂單，這意味著經紀人將自動關閉您的交易並保留保證金。

那麼，我們怎麼知道我們的交易何時可能被清算呢？ 好吧，儘管經紀人之間的數字各不相同，但是有一種簡單的方法可以解決這個問題。 如果您以10：1的水平應用槓桿，則如果訂單價值損失10％（1/10），您的交易將被清算。

同樣，如果交易價值損失4％（1/25），則槓桿比率為1：4的交易將被清算。

如何避免清算？

為了避免您的交易被清算，您有兩種選擇。 您可以關閉交易並虧損，或者增加保證金。

🥇平倉

一種簡單的選擇是在交易到達清算點之前就將其平倉。 儘管您仍然會虧損，但您虧損的程度可能遠遠超過未平倉交易並允許其清算的損失。 例如，假設您的交易槓桿為10：1，保證金為200英鎊。

要澄清的是，如果您的交易下跌超過10％，您將損失200英鎊的保證金。 如此說來，當天晚些時候，您的交易價值下降了5％。 如果平倉，您將損失£100，即保證金的50％（5％x 10：1）。

儘管您仍然損失了100英鎊，但幾個小時後，資產又減少了5％，這意味著觸發了10％的清算點。 如果您堅持並希望取得最好的成績，您將損失您的全部保證金– 200英鎊。

🥇添加更多保證金

您可以使用的第二個選項是增加利潤。 當您接近清算點時，某些經紀人會向您發送通知，詢問您是否要增加保證金。 如果這樣做，將保持交易開放並有效地為您提供更多的喘息空間。

該選項比簡單地自動關閉交易要復雜得多，因此我們在下面概述了一個簡單的示例。

增加保證金頭寸的示例

假設您以 4:1 的槓桿水平以保證金交易 Apple 股票。 您的保證金為 500 英鎊，因此您在公開市場上的交易價格為 2,000 英鎊。 您以每股 180 英鎊的價格購買了 Apple 股票。 這意味著如果 Apple 的價格跌至 135 英鎊（180 英鎊 – 25%），您將被清算。

1. 蘋果發布了季度業績，該業績不及市場預期。
2. 因此，價格 蘋果 在接下來的幾週內下降了 24%。
3. 如果價格再下降1％，您將被清算。
4. 因此，您決定再增加500英鎊的保證金。
5. 這意味著，按照目前的價格（136.8英鎊），您將獲得25％的額外安全網。
6. 因此，您被清算的唯一方法是蘋果的價格跌至 102.6 英鎊。

上面增加您的保證金頭寸的示例將使我們有兩種可能性。 如果蘋果的價格最終恢復到超出您最初的每股180英鎊的交易規模，您不僅會獲利，而且4：1的槓桿會放大您的收益。

另一方面，如果蘋果的價格繼續下跌，並突破了102.6英鎊的清算點，您將損失所有保證金，並且兩筆交易都將關閉。 當您放置兩張每張1,000英鎊的保證金證券時，總計為500英鎊。

我可以交易多少槓桿？

您在網上交易時可獲得的槓桿能力取決於許多變量。 這包括您要交易的資產類型，無論您是零售客戶還是機構客戶，您的位置以及經紀人本身。

至關重要的是，如果您是英國的零售貿易商，那麼經紀人將需要遵守歐洲證券和市場管理局（ESMA）概述的規定。 簡而言之，這些法規規定，如果您是零售客戶，則可以交易多少槓桿。

下面我們根據ESMA列出了槓桿限制。

✔️專業30：1 外匯交易 對。

✔️20：1非主要外匯交易對， 金, 和主要指標。

✔️10：1為 商品交易 黃金和非主要股票以外的市場 指數.

✔️5：1個人 股票交易 市場。

✔️ 2:1 的加密貨幣。

話雖如此，如果您是專業商人，則上述限制將不適用。

專業交易賬戶的更高槓桿限制

為了在您選擇的經紀人處開設專業交易賬戶，您將需要滿足以下三個條件中的至少兩個。

✔️在前四個季度中，每個季度您至少開設和關閉了10筆交易。 每筆交易的價值必須至少為150歐元。

✔️ 您的金融投資組合價值 500,000 歐元或更多。

✔️您在相關金融領域（例如在股票經紀或投資銀行工作）至少有一年的經驗。

從上面可以看出，要求3是比較主觀的。 因此，經紀人在確定您是否批准您為專業交易者時將需要審查每個申請。 此外，您需要提供支持文檔。

但是，如果您確實滿足上述要求，您將受益於更高的槓桿限制。 實際上，主要外匯對的匯率可能高達500：1，而主要指數（例如S＆P 100）的匯率可能高達1：500。

我如何獲得交易槓桿？

在大多數情況下，您選擇的經紀商將允許您在開設帳戶後立即將槓桿應用於您的交易。 但是，這是基於您向經紀人證明您對潛在風險有充分了解的條件。

換句話說，當您完成註冊過程時，將需要回答一些基本的多項選擇題。 這些將集中在對您的交易施加槓桿的風險上。 如果您成功回答了問題，您的保證金功能將自動激活。

如何找到高槓桿經紀人？

如果您熱衷於開始按保證金交易，則需要找到一個經紀人，該經紀人不僅可以讓您運用槓桿，而且可以利用您喜歡的資產類別。 話雖如此，大多數經紀人都允許您在外彙和 差價合約交易 市場，這意味著您將可以使用成千上萬種金融工具。

不過，我們在下面列出了我們的三大槓桿經紀人精選。 只需確保在註冊之前對經紀人進行一些其他研究即可。

 

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結論

總而言之，正確使用槓桿可以成為一種高效的交易策略。 這樣，當您對特定交易機會充滿信心時，就有機會擴大利潤。

話雖如此，槓桿交易也是高風險。 如果交易與您期望的方向相反，您可能會損失全部保證金。

最終，如果您決定使用槓桿進行交易，則需要確保您對潛在風險有深刻的了解。 此外，您需要確保安裝合理的止損，以保護您的頭寸免於清算。

 

常見問題

什麼是高槓桿經紀人？

顧名思義，高槓桿經紀商是一個提供高槓桿限制的在線交易平台。 但是，經紀商不能再單獨選擇他們為平台客戶提供多少槓桿，因為限制是由 ESMA 決定的。

我將與一家英國經紀人獲得多少槓桿？

具體限制取決於您要交易的資產類別。 根據ESMA，主要的外匯交易對交易員上限為30：1。 在這些限制的下限，加密貨幣的上限為2：1。

我如何獲得更高的槓桿限制？

如果您希望以更高的槓桿限制進行交易，則需要開設一個專業交易員賬戶。 為了符合資格，您將需要滿足某些條件，例如擁有500,000萬歐元或以上的財務投資組合，以及至少一年的金融領域從業經驗。

我可以做空資產嗎？

如果您選擇的資產類別有槓桿作用，您將始終可以選擇做多和做空交易。

我怎麼知道何時要清算？

交易平台將始終讓您知道確切的清算觸發價。 作為一個粗略的數字，通常是通過將槓桿係數轉換為百分比來計算的。 例如，槓桿為10：1和5：1的清算點分別為10％和20％。

什麼是槓桿費？

當您對交易施加槓桿時，您實際上是從所選經紀人那裡借錢。 因此，您將需要支付隔夜的融資費用。

股票和股票的最大槓桿作用是多少？

如果您想對股票和股票施加槓桿，則需要通過差價合約進行。 但是，股票差價合約的最大槓桿限制為5：1。