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結果

期權允許您通過支付少量溢價來推測資產的未來價格。 如果您做出了預測，則可以按期權合約的行使價購買或出售資產，這意味著您可以賺錢。

如果沒有，您只會損失您的保費。 因此，期權交易是一種以低風險，高回報的方式獲得金融市場敞口的理想機制。

話雖如此，交易期權比買賣傳統資產類別要復雜得多-因此，重要的是在分錢之前了解自己的所作所為。

這就是為什麼我們建議閱讀《學習2 2023期權交易指南》的原因。 在其中，我們解釋了期權交易如何工作的來龍去脈，購買合約之前需要注意的事項以及至關重要的–如何在該領域賺錢。

備註: 您需要確定您交易的是美式期權還是歐式期權。 如果是前者，您可以在合約到期前退出交易。 如果是後者，你不能。 

 

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了解期權交易–基礎

與傳統的交易空間不同，在傳統的交易空間中，您只需要購買資產並希望以後再出售它，而期權交易則要復雜得多。 考慮到這一點，我們將逐步指導整個過程。

✔️看漲期權和看跌期權

為了使事情順利進行，您首先需要確定資產在市場中的流動方式。 在期權交易的世界中，您將需要購買“看漲期權”或“認沽期權”。

最基本的形式是，如果您認為資產將 提高 價格，則您需要購買看漲期權。 這與在傳統投資空間中下達“買入訂單”相同，這意味著您將對資產進行“買入”。

或者，如果您認為資產會流失 向下 在價值上，您將需要購買“認沽期權”。 在傳統交易空間中，這與下達“賣出定單”相同，這意味著您將“做空”資產。

行使價 

一旦您決定是要發出看漲期權還是看跌期權，您就需要評估資產的執行價格。 在期權交易的情況下，這是決定您的交易是否成功的價格。 例如，假設行使價 蘋果股票 是$ 280。

如果您設定看漲期權，這意味著您需要在合同到期時以高於280美元的價格收盤蘋果股票。 如果您放置了看跌期權，那麼您將需要使價格低於280美元的行使價

期權經紀人通常會給您多種執行價格供您選擇。 這將影響您需要支付的保費數額。 換句話說，隨著您的預測實現的可能性增加，保費也會增加。

✔️到期

與期貨合約的性質相似，期權將始終具有到期日。 這是您能夠行使購買或出售資產權利的日期。 在傳統的期權交易空間中，到期日期通常設置為每個月的第三個星期五。

但是，通過使用在線經紀人，您將具有更大的靈活性。 實際上，期權合約從1天開始，直到一年。

✔️高級

為了進入相關的期權市場，您需要預先支付溢價。 這就像不可退還的押金。 換句話說，如果您的預測正確，則需要從收益中減去溢價。

例如，如果您為進入市場支付了200美元的溢價，而您的交易淨賺了500美元，則您的實際利潤為300美元。 如果您的期權交易沒有成功，那筆錢就會到期–您只需損失溢價。

就所需保費的大小而言，這將取決於許多變量。 這包括資產的當前市場價格和執行價格，合同到期時的價格以及資產是支付股息還是利息。

話雖如此，溢價通常會落在資產價格的5-10％範圍內。

讓我們看一個基於5％溢價的簡單示例

• 您認為未來幾周亞馬遜股票將呈上升趨勢
• 因此，您決定購買看漲期權
• 亞馬遜股票的當前市值為$ 2,300
• 期權合約的行使價為$ 2,500
• 合同將在2個月後到期
• 以$ 5的2,300％計，您的保費為$ 115

如果亞馬遜在兩個月內以2,700美元的價格收盤，則將比行使價高出200美元。 減去115美元的保費，您將獲得85美元的利潤 每股。

至關重要的是，您可能無法僅購買一股股票，因為期權經紀人通常會設置最小手數–我們將在下面介紹。

✔️最小手數

在上面給出的有關亞馬遜股票的示例中，我們將利潤基於一股股票。 但是，大多數期權經紀人會要求您購買最小手數。 在傳統期權空間中，通常為100張合約。 但是，情況並非總是如此-尤其是當您交易具有更大價值的資產時。

不過，讓我們看一個簡單的例子，說明最小手數100張合約將如何影響您的溢價和潛在利潤。

• 假設您想購買迪士尼股票的看漲期權，目前該股票的市場價格為100美元
• 行使價為$ 107，期權在30天內到期
• 看漲期權的溢價是當前市場價格的7％，即7美元
• 經紀商要求的最小手數為100張合約
• 這意味著您需要支付700美元的總保費

然後，讓我們說期權在金錢中落地，當合同在125天后到期時，迪士尼股票的價格為30美元。 這比執行價格18美元高出107美元。 當您持有100張合約時，這相當於獲得1,800美元的收益。 一旦減去您先期支付的$ 700溢價，這將為您帶來$ 1,000的利潤。

期權交易：我可以交易哪些資產？

因此，既然您對期權的工作原理有了一個大致的了解，我們現在將探討可以交易的許多資產中的一些。

這包括：

股票： 交易期權中最受歡迎的資產類別是傳統藍籌股。 大多數經紀人將使您能夠進入多個市場，包括納斯達克，紐約證券交易所和倫敦證交所。

指數： 您還將有能力在更廣泛的股票市場中購買看漲期權和看跌期權。 被稱為指數（或多個指數），包括道瓊斯，納斯達克100，富時100和標普500。

貨幣： 在外匯行業中可以買賣期權。 這將基於特定的貨幣對，例如AUD / USD或GBP / USD。

商品: 期權是獲得數万億美元大宗商品領域敞口的好方法。 這包括 金, 油, 氣, silver, 小麥、糖和玉米。 事實上，生產商經常購買期權合約來對沖當前的市場價格。

交易所買賣基金: 您也可以在 ETF （交易所交易基金）空間。 ETF追踪廣泛的資產-從房地產，黃金到零售股票。

加密貨幣： 現在，少數平台允許您在比特幣上交易期權。 但是，目前尚無受監管的市場，因此請謹慎行事。

如果您使用的是專業的期權交易網站，那麼您可能會進入數以千計的市場。 這使您可以創建一個多樣化的 期權交易策略 點擊一個按鈕。

對沖期權交易 

交易期權的目的是雙重的。 到目前為止，我們在整個指南中都已發現，買入看漲期權和看跌期權的總體目標是推測資產的未來價格。 這樣，您希望能夠獲利。

但是，期權交易也是一種有效的對沖機制。 實際上，這正是商品供應商為對沖其資產的當前市場價格所做的事情。 例如，如果玉米農戶目前正在從高於平均水平的價格中受益，他們可能會決定購買看跌期權。

對於那些投資金融市場的人來說，情況也是如此。 例如，假設您持有價值10,000美元的亞馬遜股票。 您認為全球經濟衰退即將來臨，因此您想保護自己的投資組合。 因此，您購買看跌期權。

美式vs歐洲期權

投資領域有兩種主要類型的期權-美國期權和歐洲期權。 您購買的資產將確定您何時可以行使購買或出售基礎資產的權利。

美國期權交易

美國期權允許您在支付權利金之時至合同到期之日之間的任何時間退出期權交易。

例如，如果期權在1年2021月XNUMX日到期，您可以在該日期之前的任何時間行使購買或出售資產的權利。 作為期權交易者，這對您非常有好處，因為您可以在合同到期之前鎖定利潤。

讓我們看一個簡單的例子。

• 您已經以每桶33美元的行使價購買了石油看漲期權
• 期權將於14年2021月100日到期，您有XNUMX張合約
• 您為每份合約支付的保險費僅為1.30美元
• 4月45日，石油價格為每桶12美元，比行使價33美元高出XNUMX美元。
• 因此，您決定通過行使購買資產的權利來兌現美國期權
• 您有100張合約，每張合約賺了12美元-減去1.30美元的權利金，因此您的總利潤為1,070美元。

從上面的示例中可以看到，交易者能夠在期權到期前10天鎖定其利潤。 直到14月50日到期，沒人知道這是否是一個明智的舉動。 例如，如果油價收於每桶XNUMX美元，那麼交易員就錯過了更高的回報率。

另一方面，石油價格可能跌破了行使價33美元，這意味著他們將失去溢價，根本沒有利潤！

歐洲期權交易

與美國期權不同，歐洲期權不允許您在期權到期前行使購買或出售資產的權利。 在上面的示例中，我們注意到了交易者在到期日前10天的資金狀況。

但是，如果購買是通過歐洲期權合約進行的，則投資者將無法提早兌現其利潤。 相反，他們將需要等到14月XNUMX日才能看到油價的收盤價。

一方面，這使您相對於美國期權處於不利地位，因為您沒有靈活地儘早鎖定收益。 另一方面，歐洲期權的溢價通常要低很多，因此您需要考慮這一點。

期權交易和二元期權之間的區別

在傳統的期權交易空間之上，您可能還會遇到“二元”期權。 儘管兩者之間有些相似之處，但實際上它們是完全不同的資產類別。

至關重要-顧名思義， 二元期權 只有兩個潛在的結果。 您將在交易中贏得固定的金額，或者失去全部股份。 例如，如果二元期權的獲勝百分比率為70％，您下注1,000美元，則您將贏得700美元的入場券。

如果行使價為40美元，則資產以41美元，100美元還是5,000美元收盤沒關係–您仍將贏得相同的金額。 如果資產沒有在錢中降落，您只會損失1,000美元的股份。

因此，由於您的獲利能力受到限制，我們將選擇二元期權交易。 相反，您可以從傳統期權交易中賺取的金額沒有限制。 這是因為行使價和交易收盤價之間的差距越大，您獲得的利潤就越多。

如何今天開始期權交易

因此，既然您知道了期權交易的工作原理，那麼我們現在將向您展示如何開始投資。 按照以下概述的步驟，您可以在不到10-15分鐘的時間內在市場上投放看跌或看漲期權！

步驟1：選擇期權交易網站

您需要進行的第一步是選擇一個滿足您需求的期權交易網站。 您需要進行冗長的研究過程，因為沒有兩個經紀人是相同的。

這應該包括關鍵指標，例如：

規： 確保期權交易網站由一級許可機構監管。 例子包括 FCA （英國）， 簡稱CySEC （塞浦路斯），和 ASIC （澳大利亞）。

可交易資產： 探索期權交易網站提供的資產類別。 最好的平台將使您能夠進入數千個市場。

支付方式： 選擇一個期權交易網站，該網站允許您使用首選付款方式存入和提取資金。

美洲或歐洲： 確保您了解選項的基本組成。 更具體地說，經紀人是託管美國期權，歐洲期權，還是兩者的組合？

溢價vs行使價： 您需要評估期權交易網站在溢價方面的競爭力。 換句話說，相對於行使價，溢價有多高？

客戶支持： 探索期權交易網站提供的客戶支持渠道。 如果您需要經紀人解釋所選市場的運作方式，這將非常有用。

如果您沒有時間研究上面列出的指標，我們建議您使用我們在本頁推薦的三個經紀人之一。 我們所有評價最高的平台都受到嚴格的監管，提供大量的期權市場，並允許您立即通過借方/貸方存入資金。

第2步：開設帳戶並上傳ID

找到合適的期權交易網站後，您需要開設一個帳戶。 經紀人會要求您提供一些個人信息，例如：

• 全名
• 出生日期
• 家庭地址
• 國家稅號
• 居住狀態
• 手機號碼
• 電子郵件

經紀人還需要查看您政府簽發的身份證件的副本。 這是為了確保平台仍符合反洗錢法律。 因此，請上傳您的護照或駕照的副本。

第三步：為您的期權交易賬戶注資

為了進入期權交易市場，您將需要向經紀人支付溢價。 因此，您現在需要為您的交易帳戶注資。 大多數（但不是全部）經紀人將具有您需要滿足的最低存款限額。

在付款方式方面，通常包括：

• 借記卡
• 信用卡
• PayPal
• Skrill
• NETELLER
• 銀行轉帳

除了銀行帳戶選項外，所有其他存款選項都是即時的。

步驟4：查找要交易的期權市場

現在您已經為期權交易賬戶注資，現在您需要找到一個交易市場。 經紀人通常提供數千個市場，因此請搜索您感興趣的資產。

完成後，您將需要評估以下指標：

• 資產的當前市場價格
• 資產的行使價
• 經紀人要求的保費
• 期權合約到期時
• 最小手數
• 選項是歐洲的還是美洲的

您通常可以從單一金融工具的多個市場中進行選擇。 例如，如果您要交易耐克股票，那麼經紀人可能會提供不同的執行價格–每個執行價格都有不同的溢價要求。

步驟5：購買看漲期權或看跌期權

一旦您評估了 方案 經紀人提供的市場，然後您需要進行交易。 因此，決定您認為資產相對於行使價將增加（看漲期權）還是減少（認沽期權）。

然後，您需要輸入想要購買的合約數量-確保滿足最小手數。 當您在訂單框中輸入合同數量時，總權益數字將更新。

例如，假設您要購買耐克股票的看漲期權，每隻股票溢價4美元。 當您在金額框中輸入“ 200”時，本金將更改為$ 800（$ 4溢價x 200張合約）。

最後，完成訂單。 完成後，您的期權交易就可以進行了！

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結論

期權交易使您無需購買基礎資產即可獲得數千個市場的敞口。 無論您相信資產在市場中的漲跌幅，都只需要購買少量溢價。

這樣，您就有機會以規避風險的方式獲得無上限的回報。 話雖如此，您仍然需要對期權交易領域的工作原理有深刻的了解-因此，我們希望我們的指南能夠幫助您消除迷霧。

我們還討論了2023年三個最受好評的期權交易網站，並逐步詳細介紹瞭如何立即開始使用。 這樣，通過使用我們推薦的平台之一，您可以在幾分鐘之內在市場上出現看漲/賣出期權合約！

 

常見問題

什麼是期權交易？

期權賦予您權利，但無義務在以後購買或出售資產。 為了進入市場，您需要支付溢價。

期權交易網站的最低存款額是多少？

這取決於您選擇註冊的站點。 例如，CMC Markets沒有最低存款額，而IG則要求250英鎊。

期權交易中的“溢價”如何運作？

溢價是您進入所選期權交易市場所支付的不可退還費用。 如果您最終不賺錢，那麼經紀人就可以保留它。

期權交易網站受到監管嗎？

根據法律，期權交易網站必須持有監管許可。 我們更喜歡由FCA，ASIC或CySEC等一級機構監管的網站。

美國和歐洲期權之間有什麼區別？

儘管美式期權允許您在到期前行使購買或出售資產的權利，而歐洲期權則不行。 相反，您需要等到合同到期日才能實現利潤。

您可以在交易期權時運用槓桿嗎？

是的，大多數受監管的經紀人都允許您在交易期權時運用槓桿。

我如何為我的期權交易賬戶注資？

受歡迎的存款選項包括借記卡/信用卡和銀行電匯。 一些平台還支持Paypal。