如何在2023年賣空股票

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您可能已經看過電影《大短褲》（The Big Short），邁克爾·伯里（Michael Burry）在2007年做空美國次貸房地產行業之前就賺了數十億美元。 但是，您是否知道賣空對所有交易者都是可用的，而與預算或技能組無關？

在本指南中，我們將引導您完成2023年如何做空股票的過程。

首先，我們將討論什麼是賣空及其運作方式的來龍去脈。 之後，我們將向您展示從賣空中獲利所要做的事情。 並得出結論–我們將展示在您舒適的家中賣空股票所需的步驟！

 

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什麼是賣空？ 做空的意義

簡而言之，“做空”或“賣空”是推測資產將下跌的過程。 換句話說，您不是在傳統意義上購買股票（因為您認為價值會增加），而是在進行財務舉動，希望發生相反的情況。 

例如，假設以每股420美元的價格，您認為特斯拉股票被嚴重高估了。 通過使用古老的經紀行，您將無法從該假設中獲利。

但是，通過使用在線 差價合約交易 平台，您可以下一個賣單。 這意味著，如果特斯拉股票確實下跌，您將獲利。 別擔心，我們解釋了複雜性 CFD 稍後更詳細地出售訂單。

需要注意的是，賣空只針對股票。 相反，如果你知道去哪裡看，那麼你幾乎可以做空任何資產類別。 這包括從 指數 和 交易所買賣基金 利率和 金。 幸運的是，本《如何做空股票指南》中概述的所有原則對於所有金融工具均保持不變。

賣空的例子

我們在Learn 2 Trade上發現，有關金融主題的實際例子可以真正幫助消除迷霧。 因此，我們現在將給出一些賣空實際情況的基本示例。

示例1：做空IBM股票

在這種情況下，您認為IBM股票價格過高。

• 在撰寫本文時，IBM 股票的價值為每股 110 美元。
• 您決定賣空 10 隻股票，使您的總股份達到 1,100 美元。
• 幾天后，IBM 的股票價值 990 美元，下跌了 10%。
• 您對自己的利潤感到滿意，因此您決定兌現您的頭寸。
• 總本金為 1,110 美元，您獲利 110 美元（10%）。

示例2：在Facebook股票上做空

在這種情況下，您認為Facebook股票可能會出現短期下跌趨勢。

• 在撰寫本文時，Facebook 股票的價值為每股 277 美元。
• 您決定賣空 50 隻股票，使您的總股份達到 13,850 美元。
• 幾天后，Facebook 的股價為 263.15 美元，下跌了 5%。
• 您對自己的利潤感到滿意，因此您決定兌現您的頭寸。
• 總本金為 13,850 美元，您獲利 692.50 美元（5%）。

賣空如何運作？

就具體而言，您可以通過兩種方式賣空股票。 這涵蓋了從經紀行“借入”股票，將其直接出售的舊的，繁瑣且昂貴的方式 背部 經紀人，然後再從經紀人手中回購股票。

然後，您便有了通過差價合約做空股票的新的數字化方式。 這使您能夠以極具成本效益的便捷方式實現您的目標。 實際上，我們推薦的大多數差價合約交易平台都允許您免佣金做空股票。

在繼續之前，最好先解釋什麼是差價合約。 畢竟，這將是您在線做空股票的最有效方法。

通過差價合約賣空

CFD（差價合約）是可以在線交易的金融工具。 工具本身由資產支持。 相反，它的任務只是“跟踪”所述資產的價格。 例如，讓我們假設 迪士尼 股票在紐約證券交易所 (NYSE) 的價格為 124.06 美元。

反過來，您選擇的CFD經紀人則以完全相同的價格提供迪士尼股票的市場。 然後，如果迪斯尼股價在幾分鐘後升至124.76美元，那麼差價合約也是如此。

可以想像，差價合約僅跟踪資產的實時價格，這意味著它們使您可以進入數千個市場。 不僅如此，差價合約是交易所需市場的低成本方式，您甚至可以利用槓桿。

那麼這與賣空股票有什麼關係呢？

好吧，差價合約的另一個優點是，您始終可以選擇下達買單或賣單。 通過下訂單，您正在猜測差價合約價格的上漲。 如果您下達賣單，則相反。 因此，這就是您在線上做空股票的方式！

賣單

因此，既然您知道需要向差價合約經紀人下達賣空股票的賣單，那麼讓我們詳細說明一下這是如何工作的。

為了澄清，通過發出賣單，您是在告訴經紀人您相信股票的價值將下跌。 如果他們這樣做，那麼您就可以獲利。 如果它們確實升值了，您將虧損。

因此，假設您要賣空福特汽車股票。 在交易時，股票的價格為$ 8.03。 現在，由於福特股票實際上並沒有支持差價合約工具，因此您無需以“完整單位”賣空。 取而代之的是，只要您達到經紀人的最低股權價值，您就可以進行任意數量的交易。

例如：

• 您想在價值下跌的福特汽車股票上投入總計 500 美元。
• 因此，您下達了價值 500 美元的賣單。
• 幾天后，福特汽車的交易價格為 6.70 美元。
• 這意味著它們下降了 16.5%。
• 在您的 500 美元本金上，您的總利潤為 82.50 美元。

但是，您的賣空預測並不總是正確的，所以讓我們看看如果福特汽車股票的價值增加，將會發生什麼。

• 再一次，您以 500 美元的入場價向福特汽車下了 8.03 美元的賣單。
• 勢頭不利於你，現在每股價值 9.01 美元。
• 這相當於增加了 12.20%。
• 你在這個市場上做空，這意味著增加會導致虧損。
• 在總共 500 美元的本金中，您損失了 61 美元。

正如我們稍後會詳細解釋的那樣，您可以通過下達止損訂單來限制賣空時的潛在損失。

您可以賣空哪些股票？

從以上關於差價合約的章節開始，可能性確實是無限的。 再一次，股票差價合約不受其追踪的實際股票的支持。 這樣，您就可以進入無數的股票市場。

下面列出了經驗豐富的賣空者最喜歡的一些最受歡迎的市場：

• 紐約證券交易所。
• 納斯達克。
• 倫敦證券交易所。
• 東京證券交易所。

話雖如此，我們推薦的股票差價合約經紀人還使您可以進入以下一些市場：

• 上海證券交易所。
• 香港交易所。
• 深圳證券交易所。
• 泛歐交易所。
• 沙特證券交易所（Tadawul）。
• TMX 集團。

總而言之，通過差價合約工具進行的賣空會給您帶來大量獲利的機會。

賣空費

此部分可能是最重要的部分之一。 這是因為賣空確實會吸引您以傳統意義上的股票進行投資時可能不會碰到的費用。

在這種隔夜融資的最前沿。 但是，在我們開始之前，讓我們涵蓋佣金和 利差.

委員會

當您使用 網上交易 平台，您可能需要支付佣金。 每次您下訂單時都會收取費用。 因此，您需要分兩次支付佣金–開倉時和關倉時。

• 例如，假設您選擇的經紀商收取 0.3% 的佣金。
• 您對耐克股票下達 1,000 美元的賣單。
• 經紀人向您收取 3 美元。
• 當耐克股票跌至 900 美元時，您確實決定通過下單來兌現您的利潤。
• 這將結束交易，儘管您將再次需要支付 0.3% 的佣金 - 即 2.70 美元。
• 總而言之，耐克賣空交易的總佣金花費了您 5.70 美元。

如前所述，使用我們推薦的CFD經紀商之一時，您可以避免支付佣金。 相反，您只需要考慮點差和隔夜融資費用。

價差

點差只是您選擇的股票差價合約的買入和賣出價格之間的差價。 最好以百分比的形式進行計算，因為這可以讓您評估為達到收支平衡而需要賺多少。

• 例如，您想賣空匯豐銀行的股票。
• 您的經紀人提供 20.73 便士的售價。
• 您的經紀人提供 20.77 便士的買入價。
• 點差為 0.2%。
• 這意味著當您的賣空交易開始時，您將立即虧損 0.2%。
• 因此，只有當匯豐股價下跌至少 0.2% 時，您才會進入盈利區。

我們推薦的大多數股票差價合約經紀商都提供緊密的點差，這意味著您可以將股票的賣空費用保持在絕對的最低水平。

隔夜融資費用

賣空股票時，您將無法避免這筆特殊費用。 簡而言之，這是您保持賣空頭寸每天需要支付的費用。 但為什麼？ 好吧，您將需要使用差價合約在網上做空股票–差價合約是“槓桿”產品。

即使您沒有使用槓桿（按保證金交易），情況仍然如此。 如您所知，槓桿產品附帶有利率-視資產而異。 但是，最重要的是，這會吞噬您的交易利潤。

隔夜融資利率設置為年度百分比，但實際上是每天收取的。 實際上，噹噹天相應的市場休市時，就會產生費用。

因此，如果您要通過A賣空股票 日交易策略，則無需支付任何費用。 但是，在市場關閉的那一刻–您仍然有CFD頭寸開放，費用將從您的頭寸中扣除。

就隔夜融資的實際成本而言——這最終將取決於您選擇的經紀人。 好消息是它通常沒有你想像的那麼多。 事實上，一些差價合約經紀商以每年 3-5% 的利率提供股票隔夜融資。 簡而言之，只要您的收入超過年度融資利率，您就可以將您的賣空頭寸保持 12 個月！

如何尋找賣空股票？

對於這個問題，確實沒有簡短的答案。 畢竟，確定空頭股票的過程需要對技術和基本面分析都具有了解。 如您所知，這可能需要幾個月的時間才能掌握。

不過，為了幫助消除薄霧，我們在下面列出了一些您可以做空賣空機會的方法。

基礎研究

到目前為止，這是從賣空中獲利的最簡單方法。 在大多數情況下，這只需要一些常識和緊迫性。 簡而言之，基礎研究是評估相關新聞故事如何影響股票價值的過程。 畢竟，股票價格根據需求和供應而上下波動。 有關存貨的表現如何（或將來可能會產生什麼表現）助長了這種供求關係。

例如，假設亞馬遜發布了季度業績，這遠遠好於預期。 您認為市場會如何反應？ 您幾乎可以肯定地說，這將鼓勵投資者在新聞的支持下購買亞馬遜股票-迫使股價上漲。

另一方面，假設Inovio Pharmaceuticals宣布其最新的COV-19疫苗試驗已被FDA擱置。 毋庸置疑，這將使股東感到恐慌，從而可能導致拋售。 結果，這將是在股票上輸入賣單的好機會！ 但是，您需要快速地最大化您的潛在利潤。

尋找高估的股票

通常，精明的投資者會尋找低估的股票作為折價投資的一種方式。 但是，作為賣空者，您需要做相反的事情。 也就是說，您需要找到可能被高估的股票。 如果可以的話，這將使您可以進入一個賣空頭寸，以期從股票的過高漲價中獲利。

但是你怎麼做呢？ 好吧，新手評估股票是高估還是低估的最佳方法之一就是利用會計比率。 最重要的是市盈率。

市盈率

市盈率（P / E）是指公司當前的股價與每股收益之間的關係。 要獲得後者，您需要將流通股總數除以公司最近的年度利潤。

獲得每股收益後，您需要將其除以當前股價。 這會給你一個比例。 現在，您需要將該比率與行業平均值進行比較。

例如，假設您正在查看 葛蘭素史克公司 股票。 如果它的市盈率為 17​​12，但醫藥股的行業平均水平為 XNUMX，那麼它可能被高估，因此 - 提供了一個很好的賣空機會！

相對強弱指標

相對強度指數（RSI）是幾乎所有賣空者都非常流行的技術指標。 這是因為該指標有可能告訴我們什麼時候股票超買或超賣。 如果是前者，則RSI將表明可能正在進行短期修正。

如果是，那麼這將允許您輸入股票的賣單。 RSI的一般經驗法則是，如果指標突破70/100，則可能處於超買區域。 如果指標低於30/100，則意味著庫存潛在超賣。

什麼是短擠？

您可能遇到過“短暫擠壓”一詞，但對它的實際含義一無所知。 簡單來說，這是指 價格走勢 股票。 更具體地說，是當股票的價值非常迅速地上升時。

這樣，它迫使賣空者退出其頭寸並下達買單。 他們這樣做的目的是通過追逐上升趨勢來減少損失。 反過來，這迫使股票價格以更快的速度上漲，可以說是多米諾骨牌式的效果。

作為賣空者，您可以通過確保始終有止損訂單來避免這種情況。 如果您不太了解這在實踐中如何工作，那麼讓我們為您提供一個簡單的示例。

賣空股票時的止損訂單

我們建議在所有交易中都使用止損訂單，而不僅僅是股票。 簡而言之，它們使您可以減輕特定價格點的損失。 例如，假設您想賣空Alphabet股票，但又不想損失超過10％的股份。 這樣，您所需要做的就是以高於您的入場價10％的價格設置止損訂單。

例如：

• 假設 Alphabet 股票的價格為每股 1,500 美元。
• 你認為它們被高估了，所以你下了賣單。
• 您不想損失超過 10% 的本金。
• 因此，您將止損訂單設置為 1,650 美元。
• 如果您的賣空交易出錯——意味著 Alphabet 股票增加，如果價格達到 1,650 美元，您的交易將自動關閉。

換句話說，即使Alphabet的股票增加了20％（導致您的賣出訂單損失20％），您也不會損失超過10％的損失，因為您已經設置了止損訂單。 請注意，止損訂單永遠不能保證100％與市場相匹配。

儘管這種情況很少見，但可能會在動蕩的市場環境中發生。 確保不發生這種情況的唯一方法是通過與經紀人下達“保證的”止損訂單。 通常這會花費您更多的佣金，但這絕對是值得的。

賣空股票的最佳經紀人

因此，既然您知道如何做空股票的來龍去脈，那麼我們現在將討論與之相關的最佳在線經紀人。 正如我們在整個指南中發現的那樣，以下列出的所有推薦經紀人都擅長CFD工具。 這樣可以確保您可以賣空該平台提供的每隻股票。

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結論

在不久之前的某個時間裡，空頭股票對於那些具有機構背景的人來說是可用的。 這是因為“舊的”處理方式過於復雜-隨後要求投資者從第三方借入股票，然後在以後再回購。

但是，快進到 2023 年及以後，任何人都可以使用受監管的差價合約平台做空股票。 事實上，這些天你甚至可以利用槓桿做空股票——讓你只需點擊一個按鈕就可以放大你的利潤！

常見問題

賣空股票意味著什麼？

如果您賣空股票，則意味著您正在猜測股票下跌的價值。

您如何在線做空股票？

如果您想在線做空股票，您所需要做的就是加入一家受監管的差價合約經紀商。 然後，一旦知道要賣空哪些股票，您只需要下一個賣單。

現在最好賣空的最好的股票是什麼

如果您正在尋找賣空股票，您需要找到您認為被高估的公司。 另一種策略是密切關注財經新聞。 當負面新聞中斷時，您可以做空其股票。

我賣空股票時要支付什麼費用？

這取決於您選擇的平台。 如果使用我們推薦的差價合約經紀商之一，您將不會對空頭股票支付任何佣金。 但是，在您交易差價合約時，您每天都要保持頭寸開放，需要支付隔夜融資費用。