了解外汇交易中的套利交易策略

然而，在外汇市场上赚钱并不容易，特别是如果您缺乏适当的策略。

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一般来说，市场交易者依靠低价买入货币并以高价卖出。

通常，人们可以采用多种策略来在外汇中获利。最好的策略之一是套利交易。

什么是套利交易？

与其他依赖于低买高卖概念的外汇方法不同，套利交易是一种交易者以高利率买入货币，然后用低收益率货币为其融资的策略。

利润来自于利率之间的差异，当利率差异较大时，收益会更加显着。

“高收益”货币和“低收益”货币是相对的，取决于利率。

大多数交易者使用这种策略是因为他们更多地关注那些未来可能升值的货币。货币价值的升值会带来资本收益。

然而，在这种情况下，它只能在长期内盈利，因此对于短期投资者来说并不理想。

套息交易优势

当您按照套利方向进行交易时，好处是，除了交易收益之外，还有利息收入。

此外，它还允许最大限度地利用杠杆来发挥您的优势。当经纪商支付套利交易的每日利息时，通常是按杠杆金额计算的。

套利交易带来的另一个好处是比其他外汇交易策略更有可能赚取可观利润。

此外，该策略的风险较小，因为大多数利率不会大幅波动。

套利交易的关键

套利交易的关键非常简单。第一，你只需遵循央行的行动即可。

套利交易通常是根据央行调整利率而发展的。

当一个国家收紧货币政策而另一个国家放松货币政策时，这为套利交易和资本增值提供了机会。

另一个关键是确定合适的环境。当市场相对平静、投资者表现出风险偏好时，套利交易是理想的选择。

套利交易非常有吸引力，因为市场不需要波动，投资者就可以赚钱。

因此，平静且低波动的环境非常有利于贸易机会。

那么，哪些货币对最适合套利交易呢？

在寻找进行套利交易的最佳货币对时，每个交易者都应该寻找高差价率。

例如，澳元/美元、澳元/日元、新西兰元/美元和欧元/日元是最佳货币，因为它们代表了低风险货币的主要经济体。

由于经济持续增长以及央行的积极干预，货币对是寻找套利交易机会的理想场所。

为什么它有风险

套利交易策略存在一定程度的风险。最适合该策略的货币对往往会波动；因此，进行套利交易需要非常谨慎。

变动造成的损失可能会抵消因利率差异而积累的利润。

结论

与任何交易策略一样，套利交易需要适当的风险管理并在交易时保持谨慎。

将套利交易与其他支持性基本面以及市场情绪结合起来非常重要。

如果执行得当，套利交易可以大大增加您的整体回报。

套利交易也往往是多头和定向的。利率政策反映信贷周期。商业周期通常持续 5-10 年。因此，这不是一种作为短期交易方向的一部分而执行的策略，因为利率调整通常每隔几个月（或几年）才会发生一次。

限制风险还应通过两个主要渠道来实现：（1）仅使用少量杠杆（或可能根本不使用）和（2）投资组合多元化。

对于美国交易者来说，商品期货交易委员会 (CFTC) 将零售外汇交易者可用的主要货币对杠杆率限制为 50:1，非主要货币对杠杆率限制为 20:1。