日经 225 指数交易 – 初学者指南

日经 225 指数的历史

日经指数得名于《日本经济新闻》（Nihon Keizai Shimbun），该报纸自 7 年 1950 月 16 日起每天计算该指数。该指数的计算可追溯至 1949 年 XNUMX 月 XNUMX 日。

日经指数是在日本二战后工业化和重建时期成立的。

日经 225 历史上的重大事件

1985年至1990年间，日本经济出现了严重的资产泡沫。在此期间，股票价格和房地产价值增加了​​两倍。当泡沫破灭时，日经指数在不到一年的时间里损失了超过 33% 的价值。

这种下跌一直持续到 2008 年 80 月，当时日经指数的市值较 1989 年 XNUMX 月创下的重要高点下跌了 XNUMX% 以上。

经过约4年的长期横盘整理后，日经指数在日本央行和日本政府经济刺激的推动下大幅反弹，150年2012月至2015年XNUMX月期间涨幅高达XNUMX%。

目前（2017年05月21日），日经指数交投于19,680点，较6年2015月创下的重要高点低约XNUMX%。

如何交易日经 225

尽管还有其他方式交易日经指数，但我们将只关注它是如何进行的 零售外汇交易平台.

日经 225 合约规模

对于许多外汇经纪商来说，您可以交易的日经指数合约的最小数量是 10 个。有些经纪商对每笔交易的合约数量有最大限制，例如 1000 个。您通常只能交易 10 个合约的增量。

10 份日经指数合约的名义价值是该指数当前价格的十倍。当前价格为19,680日元，因此10张合约的名义价值为196,800日元。

要计算美元名义价值，只需将 196,800 除以当前美元/日元汇率 111.280，即可得到 1768.51 美元。

幸运的是，您不需要 1768.51 美元即可买入或卖出 10 份日经指数合约。您应该能够以至少 1:100 的杠杆进行交易，这意味着您必须投入少于 18 美元的少量资金。

我的一位经纪人在日经指数上的最小交易规模为 100 份合约。他们提供 1:200 的杠杆，这意味着您需要大约 88.50 美元才能开立 100 份合约的头寸。

当然，一旦开仓，您就需要额外的净值来维持仓位，因为任何浮动损失都需要由可用（可用）保证金来支撑。

日经 225 指数的点值

1.0 个指数点（1）相当于 10 日元。因此，10 份日经指数合约的点值（或点值）为 XNUMX 日元。

无论指数价格如何，10 份合约交易规模的点值始终为 10 日元。这是因为该指数以日元报价。

然而，美元的点值取决于美元/日元汇率。因此，日经指数的美元点值是动态的。要计算以美元计价的日经指数 10 份合约交易的点值，只需将 10 日元除以美元/日元汇率即可：10 日元除以 111.280 等于 0.0896 美元。我们将这个数字四舍五入为 0.09 美元。

日经指数和美元/日元的点值计算是相同的。如果您想了解有关美元/日元交易的更多信息，请参阅专门针对该货币对的文章的链接： 交易美元/日元货币对.

损益计算

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我们最近在我们的信号计划中添加了一些非常令人兴奋的金融工具，其中包括黄金、原油和强大的股票指数 - 日经 225。

我迫不及待地想看到前 6 个月的日经指数信号数据，因为这种波动性较大的工具有很大潜力增加我们赚取的点数。让我们通过一个简单的例子来看看如何计算日经交易信号的利润：

让我们计算一下，如果您在 160 点买入 19,500 份日经指数合约，并在 80 点达到 19,580 点/点的利润目标，您会赚多少钱。假设美元/日元汇率在交易期间保持在 111.111 附近。我们还假设您的交易账户的基础货币是美元。

点值为 0.09 美元，因为美元/日元汇率为 111.111。这是 10 份合约头寸规模的点值。

我们考虑的交易规模是 160 份合约。因此，该交易的点值是 16 X $0.09 = $1.44。只需将其乘以 80 点，您就会得到 115.20 美元。

与日经 225 相关的工具

相关货币

日元与日经 225 指数具有很强的负相关性。因此，美元/日元与日经指数呈正相关，一年相关性为 0.89。日元通常影响日经指数。

造成这种现象的原因是日元贬值有利于日本的出口。例如，当日元贬值时，日本主要汽车公司的股价往往会走高。有几家大型汽车公司在日经指数上市。

许多在日经 225 指数上市的公司都是各种机械和车辆等制成品的大型出口商。日元疲软往往会极大地提高这些公司的盈利能力。

尽管日元通常会影响日经指数，但日经指数当然也会对日元产生影响。或者我应该说，日经指数和其他主要基准股指一起可以影响日元。

你看，日元是 避险货币 当投资者感到害怕并减少股票等风险较高资产的敞口时，这种货币往往会升值。

这一点，加上日元是重要融资货币的事实，往往会导致资金从股票流回最初用于购买这些股票的日元。

你看，由于利率超低，借出日元的成本很小。因此，使用日元购买收益率较高的风险较高的资产可能非常有利可图。

“问题”是，当投资者减少这些风险资产的敞口时，资金需要汇回日元。这可能导致日经指数和其他指数下跌，而日元同时上涨。

日经指数与所有日本货币对都在一定程度上呈正相关。

相关股票指数

当您交易日经指数时，最需要关注的指数可能是美国道琼斯工业指数。

如果道琼斯指数在某一天表现良好，日经指数往往会在第二天表现良好。相反，道琼斯指数表现不佳通常意味着日经指数可能会在第二天走低，尤其是在日本交易日的早些时候。

你看，日本经济主要依靠出口，其中大部分出口到美国。因此，日本商界直接受到美国经济状况的影响。

因此，日经指数与道指 (0.93) 以及标准普尔 500 指数 (0.90) 和纳斯达克指数 (0.84) 等其他美国股票指数高度相关。括号中的数字是与日经 225 指数的一年相关性。

日经 225 指数与大多数主要全球基准股票指数呈正相关。更多的例子包括德国 Dax (0.92)、澳大利亚 200 和法国 CAC 40 (0.90)。

影响日经 225 指数的重大事件

在影响日经指数的众多经济和政治事件中，有一些事件可能会导致该股票指数大幅波动。

1. 货币政策——日本央行和美联储的行动和评论

货币政策无疑是日经指数最重要的驱动因素之一。日本央行（BOJ）负责日本的货币政策并执行日本政府的经济政策。

同样，美国联邦储备委员会管理美国的货币政策

日本央行为维持本国金融体系稳定而采取的行动可能会导致日经指数剧烈波动，例如近年来量化宽松对该股指产生的积极影响。

正如我已经提到的，日本经济在很大程度上依赖于美国经济。因此，美国联邦储备委员会（FED）对日经指数的价格也起着重要作用。

例如，美联储采取的收紧经济控制的行动（例如加息）可以使美元走强。美元/日元可能因此走高，这通常有利于日本出口商，当然还有日经指数。

2. 重大政治事件

重大政治事件可能会导致日经指数大幅波动。唐纳德·特朗普获胜的美国总统大选就是一个例子。这次选举的影响导致日经指数日线大幅上涨，波动幅度达 1300 点。

当然，2016年1700月英国脱欧公投也导致日经指数大幅波动，日经指数一度出现近XNUMX点的看跌蜡烛，与其他全球基准指数一起下跌。

3.自然灾害

日本境内及其周边地区经常发生地震。日经指数对损害该国工业和基础设施的自然灾害反应不佳。

4. 经济指标

经济指标用于分析一个国家的经济表现，并预测未来的经济增长。经济指标主要分为三类，即先行指标、滞后指标和同步指标。

美国和日本都会定期发布 GDP 数据（国内生产总值）、CPI 数据（消费者价格指数）、利率决策、失业率、工资增长、工业生产和零售销售数据等指标。

尽管这些并不是唯一重要的经济指标，但它们具有巨大的潜力来推动日经指数和美国股市；特别是利率决策、GDP和CPI数据以及劳动力市场数据（如美国非农就业数据、失业率等）。

来自日本和美国的经济消息可能会大幅影响日经指数。

日经指数被认为是波动性最大的基准股票指数之一。交易时请记住这一点！

 

 

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