交易课程

外汇技术交易策略

是时候深入了解并开始学习技术分析了，这是最常见的外汇交易策略之一。 在第 6 章中，我们将讨论一些最流行的 外汇交易策略。

技术分析

• 支撑位和阻力位
• 价格行动
• 图表模式
• 通道

技术分析方法在 20 世纪末得到了极大的普及。 互联网革命使全世界数以百万计的交易者接触到电子在线交易平台。 所有类型和级别的交易者都开始使用工具和实时分析。

技术工具收集有关过去趋势的每条信息，以试图确定当前和未来的趋势。 价格模式指向市场力量的一般活动。 技术工具最适合繁忙的市场和会议。

技术分析最显着的优势是识别进入和退出点的能力。 这确实是高附加值（这是技术分析的主要原因 最流行的外汇交易策略） . 大多数成功的技术交易者都是那些基于长期趋势进行交易但知道在特定时刻何时倾听市场力量的人。 另一个重要的一点是，大多数技术工具都非常易于使用。 每个交易者都可以选择他最喜欢的工具来使用。 在下一课中，您将了解有关最流行工具的所有知识。

为了为下一课做好准备，您现在将学习一些技术交易的技术、术语和基本辅助工具，所以您最好注意！

建议返回第 1 章 - 准备 学习 2 贸易交易课程 并修改 PSML 和基本交易术语等主题。

支撑位和阻力位

沿着趋势，有一些点作为阻挡趋势的障碍，直到价格成功突破它们。 想象一下实际的大门，只要它们被锁住，就不会让任何人通过。 最终有人会成功地打破它们或爬过它们。 这同样适用于价格。 打破这些障碍很难，称为 支撑位和阻力位。

较低的障碍称为支撑位。 它似乎是看跌趋势的最终或暂时结束。 当他们不再成功地降低价格时，它表达了卖家的疲惫。 在这一点上，购买力更强。 这是图表上当前下降趋势的最低点。

上障碍称为阻力位。 它出现在看涨趋势的末尾。 阻力位意味着卖家变得比买家更强大。 在这一点上，我们将见证趋势逆转（回调）。 这是图表上当前上升趋势的最高点。

支撑位和阻力位是非常有用的工具，可以帮助初学者和经验丰富的交易者，原因有很多：

• 很容易发现它们，因为它们非常明显。
• 他们不断被大众媒体报道。 它们是外汇术语中不可或缺的一部分，无需成为专业交易员，就可以很容易地从新闻频道、专家和外汇网站获得有关它们的实时更新。
• 它们是非常有形的。 换句话说，您不必想象或创造它们。 它们是非常明显的点。 在许多情况下，它们有助于确定当前趋势的走向。

重要提示： 支撑位和阻力位是“Flock Trade”的最有力原因：这是一种自我实现的现象，交易者有效地创造了他们想要的市场情景。 因此，当一个潜在点即将出现在图表上时，许多投机力量开仓或平仓，导致价格大幅波动。 .

注意！ 如果您使用烛台图表，阴影也可能指向支撑位和阻力位（我们将看到一个示例）。

重要提示： 阻力和支撑不是精确的点。 您应该将它们视为区域。 在某些情况下，价格跌破支撑位（这应该表明下跌趋势的延续），但在价格回升后不久又上涨。 这种现象称为Fake-out！ 让我们看看图表上的支撑位和阻力位如何：

作为专业交易者，我们真正面临的挑战是确定哪些水平我们可以依赖，哪些我们不能。 换句话说，知道哪些关卡足够稳固，可以暂时保持牢不可破，哪些关卡不是，这是一门真正的艺术！ 这里没有魔法，我们也不是哈利波特。 它需要大量经验，以及使用其他技术工具。 然而，支撑位和阻力位以相对较高的概率起作用，尤其是连续至少 2 次用作障碍的实心位。

有时，即使价格仅在某个水平被拒绝一次，该水平也可能变成支撑/阻力。 这通常发生在较长的时间范围图表或接近整数的数字上，例如美元/日元的 100 或欧元/美元的 1.10。 但是，价格在一个级别被拒绝的次数越多，该级别就越强。

在许多情况下，一旦突破，支撑位就会变成阻力位，反之亦然。 参见下图：在使用阻力位 3 次后（注意第三次它阻挡了长阴影），红线最终突破并变成支撑位。

重要提示： 当价格触及支撑/阻力位时，建议等待不止一根棍子出现（等到敏感区域中至少有 2 根棍子）。 它将增强您的信心，同时帮助确定趋势的走向。

再一次，挑战是猜测何时买入或卖出。 很难决定下一个支撑/阻力位，也很难决定趋势在哪里结束。 因此，很难确定何时开仓或平仓。

提示： 应对此类困难情况的一种好方法是倒数 30 个小节，然后找到 30 个小节中最低的小节并将其视为支持。

总之，您将来会多次使用此工具。 它与您稍后将了解的其他指标完美结合。

突破是支撑位和阻力位被价格打破的情况！ 突破可能有多种原因，例如，新闻发布、变化的势头或预期。 对您来说重要的是尝试及时识别它们并相应地计划您的动作。

请记住：发生突破时有两种行为选择：

• 保守 – 等待价格突破水平，直到它反转回水平。 就是我们进入交易的信号！ 这种动作称为回拉
• 激进 – 等到价格突破水平执行买入/卖出订单。 突破代表货币供需比率的变化。 有反转和持续突破。

下图以清晰、简单的方式展示了外汇图表上的突破：

假突破（Fake-outs）： 他们是需要小心的，因为他们让我们相信错误的趋势方向！

提示：使用突破的最佳方法是在价格突破水平时保持耐心，以便观察风向。 如果紧随其后出现另一个上升趋势的峰值（或下降趋势的低点），我们可以合理地猜测它不是假突破。

在此图表中，我们使用趋势线外汇交易策略：

你会注意到趋势线的突破。 让我们稍等一下，以确保我们没有目睹虚假突破。 查看低于突破圈的新峰值（突破后的第二个圈）。 这正是我们一直在等待的信号，以便建立看跌头寸！

. 在接下来的章节中，我们将回到支撑和阻力这一主题，并对其进行更多探索，以了解如何在战略层面上使用这些点。

价格行动

您已经发现价格不断变化。 多年来，技术分析师一直试图研究市场趋势背后的模式。 这些年来，交易者改进了技术方法来帮助他们跟踪和预测变化，称为 交易价格行为。

重要提示： 在任何给定时间，可能会出现意想不到的基本面事件，并打破我们交易所依据的所有现有模式。 基本面有时会对我们的技术分析产生怀疑。

商品和股票指数主要受基本面影响。 从 2014 年到 2016 年初，当对另一场全球衰退的担忧盛行时，石油价格不断下跌，技术指标只是一路走来的小颠簸。

股票指数也是如此。

看看日经225； 在 2015 年 2016 月中国股市崩盘期间以及在 XNUMX 年 XNUMX 月和 XNUMX 年 XNUMX 月全球金融危机期间，它像刀子一样穿过所有移动平均线和支撑位。

由于上述原因，我们建议您不要将所有交易都基于以下模式，尽管它们仍然是很好的预测工具。

识别您将要学习的模式将非常有用。 有时趋势会完全按照模式发展。 就如此容易…

如果我们能够计算出价格在任何给定时间的表现，那不是很神奇吗？ 算了，算了吧！ 我们没有任何奇迹般的解决方案。 我们仍然没有找到可以 100% 预测市场趋势的工具（不幸的是）……但好消息是我们将向您介绍一个充满有用模式的盒子。 这些模式将为您提供很好的价格变动分析工具。

经验丰富的交易者会跟随趋势方向，以及他们的实力和时机！ 例如，即使你猜对了看涨趋势即将出现，你也应该弄清楚在哪里入场，这样你就不会犯错误。 在这些情况下，模式非常重要。

图表形态

这种方法依赖于市场通常重复模式的假设。 该方法基于研究过去和当前趋势以预测未来趋势。 一个好的图案就像一个传感器。 我们的传感器还可以预测趋势是否会延伸或掉头。

想想巴塞罗那足球俱乐部的球探观看皇家马德里最后一场比赛的录像。 他们的分析将讨论威胁可能来自何处。 或者，如果你不喜欢足球，想想保护村庄的军队。 他们注意到，在过去的几天里，敌对团体一直在村庄北部聚集。 来自北方的敌对袭击的可能性正在增加。

现在，让我们关注主要的外汇模式：

双顶 – 描述混合买卖力量的市场状况。 没有一个团体能够成功地成为至高无上的。 双方都处于消耗战中，等待对方崩溃和放弃。 它集中在山峰上。 当价格两次达到相同的峰值但未能成功突破时，就会出现双顶。

我们将在价格再次突破“颈线”（右侧）时入场。 您甚至可以立即入场，但我们建议您等待再次回调至颈线并卖出，因为第一次突破可能是假冒。

现在，看看紧随其后的价格急剧下跌：

提示：在许多情况下，下跌幅度或多或少等于波峰与颈线之间的距离（如上例所示）。

双底 – 描述相反的过程。 它强调低点。

重要提示：双底通常出现在每日交易时段内。 它与日内交易最为相关，当有大量基本公告影响我们的货币对时。 在许多情况下，我们正在处理三重甚至四重的顶部/底部。 在这些情况下，我们将不得不耐心等待，直到出现突破，突破支撑/阻力。

头肩顶—— 头肩顶形态告诉我们“头”的反转！ 通过连接 3 个顶部绘制一条假想线，您将获得一个头肩结构。 在这种情况下，进入交易的最佳位置就在颈线下方。 此外，与双顶相反，在大多数情况下，突破后的趋势与头颈线之间的差距大小不同。 看图表：

下一张图表显示，我们并不总是会得到对称的头肩顶形态：

楔子—— 楔形图案 知道如何诊断和预测逆转和延续。 它适用于上升趋势和下降趋势。 楔形由 2 条不平行的线组成。 这两条线创建了一个不对称的锥形通道。

在一个向上的楔形（头朝上）中，上线连接沿着上升趋势的最高绿色柱（买入）的顶部。 下面的线沿着上升趋势连接最低绿色条的底部。

在下降楔形（头朝下）中，下线连接沿上升趋势的最低红色柱（卖出）的底部。 上线连接趋势中最高红色条的顶部：

楔形入场点：如果是上升趋势，我们希望在两条线的交叉点上方进入几个点，如果是下降趋势，我们希望在交叉点下方进入几个点。

在大多数情况下，以下趋势的大小与当前趋势（楔形内部）相似。

矩形  当价格在两条平行的支撑线和阻力线之间移动时创建，这意味着横向趋势。 我们的目标是等到其中一个坏掉。 这将告知我们即将到来的趋势（我们称之为“跳出框框思考”……）。 以下趋势至少与矩形一样高。

让我们看几个矩形外汇交易策略的例子：

入口点：准备好在矩形破裂后立即进入。 我们将采取一个小的安全边际。

锦旗 – 一种水平的、对称的、狭窄的三角形图案。 出现大趋势后。 在大多数情况下，三角形突破的方向预示着该方向的未来趋势，至少与前一个趋势一样强。

切入点：当上部突破且方向看涨时，我们将在三角形上方开一个订单，同时我们将在下方开一个止损订单（还记得第 2 课中的订单类型吗？）三角形的下侧（如果我们目睹了假突破！在这种情况下，明显的突破试图欺骗我们，然后是突然的下降趋势，与我们的预测相反）。

我们在三角形的下部破裂并且方向看跌时采取相反的行动：

识别对称三角形时，您应该为即将到来的突破做好准备，该突破将指向下一个趋势的方向。

切入点：还不知道未来趋势的方向，我们在三角形的两边，就在它的顶点之前设置了干扰。 一旦弄清楚趋势的走向，我们立即取消不相关的入口点。 在上面的示例中，趋势向下移动。 在这种情况下，我们取消了三角形上方的入口。

三角形交易策略的另一个例子：

您可以看到在市场不确定时出现对称三角形。 三角形内的价格范围很广。 市场力量等待迹象表明下一个趋势的方向（通常被确定为对基本事件的反应）。

上升三角形外汇交易策略：

当买入力量强于卖出力量但仍不足以突破三角形时，就会出现这种模式。 在大多数情况下，价格最终会成功突破阻力位并向上移动，但最好在阻力位的两侧（靠近顶点）设置入口点，并在上升趋势开始时立即取消较低的点（我们这样做这是为了降低风险，因为在某些情况下，下降趋势出现在上升三角形之后）。

下降三角形外汇交易策略：

当卖出力量强于买入力量但仍不足以突破三角形时，就会出现下降三角形模式。 在大多数情况下，价格最终会成功突破支撑位并向下移动。 但是，最好在支撑的两侧（靠近顶点）设置入口点，并在下降趋势开始时立即取消较高的入口点（我们这样做是为了降低风险，因为在某些情况下，上升趋势在下降之后出现三角形）。

通道

还有一个技术工具也是极其简单高效的！ 大多数交易者喜欢使用通道，主要是作为技术指标的次要指标； 事实上，通道是由平行于趋势的线构成的。 它们从趋势的高点和低点开始，为我们提供了很好的买卖线索。 共有三种通道：水平、上升和下降。

重要提示：线必须与趋势平行。 不要将您的频道强行推向市场！

总结

告知我们趋势反转的模式是 双打，头肩 和 楔子。

告知我们趋势延续的模式是 三角旗、长方形 和 楔子。

无法预测趋势方向的模式是 对称三角形。

记得： 不要忘记设置“止损”。 此外，如果需要，设置 2 个条目，并记得取消不相关的条目！

那么，我们在本章中学到了什么？ 我们更深入地进行了技术分析，介绍了支撑位和阻力位，并学会了使用它们。 我们还应对了突围和假冒。 我们使用了渠道并理解了价格行为的含义。 最后，我们研究了最流行和最突出的图表模式。

你能感觉到你朝着目标的进展吗？ 突然间外汇交易似乎没有那么可怕了，对吧？

重要提示：本课程对于任何希望像专业人士一样交易并成为外汇大师的人来说都是必不可少的。 建议您再简要回顾一遍，以确保您掌握了所有条款和信息，因为如果不真正了解支撑位和阻力位的含义和作用，就不可能成为专业交易员！

是时候切换到最大能量了！ 您现在已经完成了我们一半以上的课程，朝着目标迈出了一大步。 让我们征服我们的目标！

下一章您将为您的外汇技术交易策略工具箱配备各种技术指标。

练习

转到您的模拟账户。 现在，让我们对您所学的内容进行一般性的复习：

• 选择一对并转到其图表。 沿着趋势确定支撑位和阻力位。 区分较弱的趋势（2 个低点或 2 个高峰）和较强的趋势（3 次排练或更多）
• 发现变成阻力位的支撑位； 和阻力变成了支撑。
• 尝试识别回调
• 根据您所学的规则，沿着给定的趋势绘制通道。 感受一下它如何传达趋势。
• 试着找出一些你学过的模式
• 尝试发现假货并思考如何避免它们

问题

1. 1. 在很多情况下，一旦突破，支撑位就会变成？？？ （反之亦然）。
   2. 在下表中绘制支撑位和阻力位：

1. 1. 下面的模式怎么叫？ 红线叫什么？ 你现在的反应是什么？ 你认为价格旁边会发生什么？

1. 1. 下面的模式叫什么？ 为什么？ 你认为价格会发生什么变化？

1. 1. 下面的模式叫什么？ 突破后价格下一步将走向何方？

1. 汇总表：完成缺失的窗口

图表图案	期间出现	警报类型	下一页
头肩	上升趋势		Down
反向头肩顶		翻转
双顶	上升趋势	翻转
双底			Up
上升楔形	下降趋势		向下
上升楔形	上升趋势		向下
落下的楔子	上升趋势	延续	Up
落下的楔子	下降趋势
看涨矩形		延续	Up
看跌三角旗	下降趋势	延续

答复

1. 阻力位（反之亦然）

1. 1. 头肩顶； 领口; 趋势将突破颈线，向上移动； 我们会在价格突破颈线后立即入场
   2. 双顶

1. 落楔; 反转上升趋势； 实际上是进入交易的好时机
2. 请参阅“摘要”（页面上方的链接）