什么是交易杠杆? 杠杆的含义以及如何找到2021年的高杠杆经纪人

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利用交易,如果您具备在在线交易领域成功所需的技能和知识,并且对风险的偏好更高–您是否知道现在大多数平台都允许您利用杠杆进行交易?

在最基本的形式中,杠杆使您可以用比账户中更多的资金进行交易。

一方面,这使您可以在获利交易的情况下扩大收益。 但是,杠杆交易也充满风险。 实际上,您可以清算全部保证金。

因此,我们建议您阅读有关以下内容的综合指南: 什么是交易杠杆? 在其中,我们将揭露如何利用交易手段,有资格的人,您将能够应用的金额,潜在风险等等的来龙去脉。

表的内容

     

    Eightcap - 受监管的平台,点差很小

    我们的评级

    • 最低存款额仅为 250 美元
    • 100%免佣金平台,点差小
    • 通过借记卡/信用卡和电子钱包免费付款
    • 数以千计的差价合约市场,包括外汇、股票、商品和加密货币
    从这里开始实现所有财务目标的旅程。

     

     

    注意:英国的杠杆上限由EMSA决定-EMSA是为保护散户投资者而成立的欧洲机构。 如果您是专业交易员,则只能超过这些限制。

    什么是杠杆交易? 杠杆的含义和定义

    简而言之,利用杠杆交易可以使您投资比经纪账户更多的钱。 这样做实际上是在从有关经纪人那里借钱。

    作为回报,经纪人将向您收取借入资金的利息,这被称为“隔夜融资”。 顾名思义,只要您的杠杆交易保持开放状态,就会每天收取费用。

    利用杠杆,您可以通过预定义的因素来扩大交易规模。 例如,假设您想增加杠杆作用来进行黄金交易。 否则,您只能下达等于或小于帐户余额的金额的订单。

    但是,通过使用3:1的杠杆,您可以进行三倍的交易。 这意味着300英镑的余额将允许900英镑的黄金交易。 另一方面,杠杆是高风险,因为如果交易不利于您,您可能会清算全部“保证金”。

    让我们来看一个杠杆交易在实践中如何运作的示例。

    杠杆交易示例

    假设您要交易FTSE100。对图表进行分析后,您确信FTSE 100在未来24小时内的价格可能会上涨。 因此,您决定在交易中增加5:1的杠杆。

    1. 您的交易账户中有500英镑
    2. 您采用10:1的杠杆率,这意味着您的交易价值5,000英镑
    3. 当天晚些时候,富时100的价格上涨了3% 
    4. 通常,您的500英镑订单会产生15英镑的利润(500英镑x 3%)
    5. 但是,当您应用10:1的杠杆时,您的利润为150英镑(15英镑x 10)

    从上面的示例中可以看出,当交易有利于您时,运用杠杆可以放大您的收益。 但是,正如我们将在下一节中介绍的那样,杠杆作用还可以扩大您的 损失.

    杠杆交易的利弊是什么?

    优点

    • 交易超过您经纪账户中的余额
    • ESMA限制使您可以在主要外汇对上以30:1的价格进行交易
    • 交易成功时扩大您的收益
    • 零售和机构客户均可使用
    • 大多数经纪人提供负余额保护

    利弊

    • 杠杆交易是高风险

    杠杆交易的风险–保证金

    如果使用杠杆是无风险的,我们都会做到这一点。 换句话说,当我们可以将交易量提高500:30时,为什么只用1英镑交易呢? 对此的简单答案是 .

    您会看到,为了从在线经纪人那里获得杠杆,该平台将要求您提供保证金,该保证金实际上是作为保证金。

    注意:您选择的经纪人将始终说明您的交易将被清算的触发价。 这是您的交易将自动关闭的价格。

    您将需要作为保证金的保证金数量与您的交易规模以及您希望应用的保证金数量相关。

    例如,假设您想以10,000:10的杠杆水平交易1英镑。 这意味着您的保证金将需要为£1,000(£10,000 / 10)。 同样,如果以20,000:5进行1英镑的交易,则需要4,000英镑的保证金(20,000英镑/ 5)。

    失去保证金

    一旦保证金被应用于您的杠杆交易,当您的头寸对您不利时,您将有损失该保证金的风险。 这被称为“清算”您的订单,这意味着经纪人将自动关闭您的交易并保留保证金。

    那么我们怎么知道什么时候我们的交易可能会被清算呢? 好吧,尽管经纪人之间的数字各不相同,但是有一种简单的方法可以解决这个问题。 如果您以10:1的水平应用杠杆,则如果订单价值损失10%(1/10),您的交易将被清算。

    同样,如果交易价值损失4%(1/25),则杠杆比率为1:4的交易将被清算。

    如何避免清算?

    为了避免您的交易被清算,您有两种选择。 您可以关闭交易并亏损,或者增加保证金。

    🥇平仓

    一种简单的选择是在交易到达清算点之前就将其平仓。 尽管您仍然会亏损,但您亏损的程度可能远远超过未平仓交易并允许其清算的损失。 例如,假设您的交易杠杆为10:1,保证金为200英镑。

    要澄清的是,如果您的交易下跌超过10%,您将损失200英镑的保证金。 如此说来,当天晚些时候,您的交易价值下降了5%。 如果平仓,您将损失£100,即保证金的50%(5%x 10:1)。

    尽管您仍然损失了100英镑,但几个小时后,资产又减少了5%,这意味着触发了10%的清算点。 如果您坚持并希望取得最好的成绩,您将损失您的全部保证金– 200英镑。

    🥇添加更多保证金

    您可以使用的第二个选项是增加利润。 当您接近清算点时,某些经纪人会向您发送通知,询问您是否要增加保证金。 如果这样做,将保持交易开放并有效地为您提供更多的喘息空间。

    该选项比简单地自动关闭交易稍微复杂一些,因此我们在下面概述了一个简单的示例。

    增加保证金头寸的示例

    假设您以4:1的杠杆水平以保证金交易Apple股票。 您的保证金为500英镑,因此您在公开市场上的交易价格为2,000英镑。 您以每股180英镑的价格购买了Apple股票。 这意味着如果苹果的价格降至135英镑(180英镑– 25%),您将被清算。

    1. 苹果发布了季度业绩,该业绩不及市场预期。
    2. 因此,苹果的价格在接下来的几周内下降了24%。
    3. 如果价格再下降1%,您将被清算。 
    4. 因此,您决定再增加500英镑的保证金。 
    5. 这意味着,按照目前的价格(136.8英镑),您将获得25%的额外安全网。
    6. 因此,清算的唯一方法是将苹果的价格降至102.6英镑

    上面增加您的保证金头寸的示例将使我们有两种可能性。 如果苹果的价格最终恢复到超出您最初的每股180英镑的交易规模,您不仅会获利,而且您的收益将通过4:1的杠杆作用得到放大。

    另一方面,如果苹果的价格继续下跌,并突破了102.6英镑的清算点,您将损失所有保证金,并且两笔交易都将关闭。 当您放置两张每张1,000英镑的保证金证券时,总计为500英镑。

    我可以交易多少杠杆?

    您在网上交易时可获得的杠杆能力取决于许多变量。 这包括您要交易的资产类型,无论您是零售客户还是机构客户,您的位置以及经纪人本身。

    至关重要的是,如果您是英国的零售贸易商,那么经纪人将需要遵守欧洲证券和市场管理局(ESMA)概述的规定。 简而言之,这些法规规定,如果您是零售客户,则可以交易多少杠杆。

    下面我们根据ESMA列出了杠杆限制。

    ✔️专业30:1 外汇交易

    ✔️20:1非主要外汇交易对, 以及主要指标

     ✔️10:1为 商品交易 黄金和非主要股指以外的市场

    ✔️5:1个人 股票买卖 行业

    ✔️2:1代表加密货币

    话虽如此,如果您是专业商人,则上述限制将不适用。

    专业交易账户的更高杠杆限制

    为了在您选择的经纪人处开设专业交易账户,您将需要满足以下三个条件中的至少两个。

    ✔️在前四个季度中,每个季度您至少开设和关闭了10笔交易。 每笔交易的价值必须至少为150欧元。

    ✔️您的金融资产总值超过500,000欧元

    ✔️您在相关金融领域(例如在股票经纪或投资银行工作)至少有一年的经验。

    从上面可以看出,要求3是比较主观的。 因此,经纪人在确定您是否批准您为专业交易者时将需要审查每个申请。 此外,您需要提供支持文档。

    但是,如果您确实满足上述要求,您将受益于更高的杠杆限制。 实际上,主要外汇对的汇率可能高达500:1,而主要指数(例如S&P 100)的汇率可能高达1:500。

    我如何获得交易杠杆?

    在大多数情况下,您选择的经纪商将允许您在开设帐户后立即将杠杆应用于您的交易。 但是,这是基于您向经纪人证明您对潜在风险有充分了解的条件。

    换句话说,当您完成注册过程时,将需要回答一些基本的多项选择题。 这些将集中在对您的交易施加杠杆的风险上。 如果您成功回答了问题,您的保证金功能将自动激活。

    如何找到高杠杆经纪人?

    如果您热衷于开始按保证金交易,则需要找到一个经纪人,该经纪人不仅可以让您运用杠杆,而且可以利用您喜欢的资产类别。 话虽如此,大多数经纪人都允许您对外汇和 差价合约交易 市场,这意味着您将可以使用成千上万种金融工具。

    不过,我们在下面列出了我们的三大杠杆经纪人精选。 只需确保在注册之前对经纪人进行一些其他研究即可。

     

    1. AVATrade – 2 x $ 200外汇欢迎奖金

    AVATrade的团队现在提供高达20美元的10,000%巨额外汇奖金。 这意味着您需要存入$ 50,000才能获得最大的奖金分配。 请注意,您至少需要存入100美元才能获得赠金,并且您的帐户需要经过验证才能存入资金。 在提取奖金方面,您每交易1手将获得$ 0.1。

    我们的评级

    • 20%的欢迎奖金高达$ 10,000
    • 最低入金$ 100
    • 在奖金存入之前验证您的帐户
    与该提供商交易差价合约时,有75%的散户投资者亏损

     

     

    2. Capital.com –零佣金和超低点差

    Capital.com 是 FCA、CySEC、ASIC 和 NBRB 监管的在线经纪商,提供大量金融工具。 全部以差价合约的形式出现 - 这包括股票、指数和商品。 您不会支付一分钱的佣金,而且点差非常小。 还提供杠杆工具 - 完全符合 ESMA 限制。

    再次,主要专业为1:30,未成年人和异国情调为1:20。 如果您位于欧洲以外或被认为是专业客户,您将获得更高的限制。 进入Capital.com也很容易-因为该平台支持借记卡/信用卡,电子钱包和银行帐户转帐。 最重要的是,您只需20英镑/美元就可以开始使用。

    我们的评级

    • 所有资产零佣金
    • 超紧密点差
    • FCA、CySEC、ASIC 和 NBRB 监管
    • 不提供传统的股票交易

    75.26% 的散户投资者账户在与该提供商进行点差投注和/或差价合约交易时会亏损。 您应该考虑您是否有能力承担损失资金的高风险。

     

    总结

    总而言之,正确使用杠杆可以成为一种高效的交易策略。 这样,当您对特定交易机会充满信心时,就有机会扩大利润。

    话虽如此,杠杆交易也是高风险。 如果交易与您期望的方向相反,您可能会损失全部保证金。

    最终,如果您决定使用杠杆进行交易,则需要确保您对潜在风险有深刻的了解。 此外,您需要确保安装合理的止损,以保护您的头寸免于清算。

    Eightcap - 受监管的平台,点差很小

    我们的评级

    • 最低存款额仅为 250 美元
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    • 数以千计的差价合约市场,包括外汇、股票、商品和加密货币
    从这里开始实现所有财务目标的旅程。

     

    常见问题

    什么是高杠杆经纪人?

    顾名思义,高杠杆经纪人是提供高杠杆限制的在线交易平台。 但是,经纪人不能再选择他们说给平台客户提供多少杠杆,因为限制是由ESMA确定的。

    我将与一家英国经纪人获得多少杠杆?

    具体限制取决于您要交易的资产类别。 根据ESMA,主要的外汇交易对交易员上限为30:1。 在这些限制的下限,加密货币的上限为2:1。

    我如何获得更高的杠杆限制?

    如果您希望以更高的杠杆限制进行交易,则需要开设一个专业交易员账户。 为了符合资格,您将需要满足某些条件,例如拥有500,000万欧元或以上的财务投资组合,以及至少一年的金融领域从业经验。

    我可以做空资产吗?

    如果您选择的资产类别有杠杆作用,您将始终可以选择做多和做空交易。

    我怎么知道何时要清算?

    交易平台将始终让您知道确切的清算触发价。 作为一个大致数字,通常是通过将杠杆因子转换为百分比来计算的。 例如,杠杆为10:1和5:1的清算点分别为10%和20%。

    什么是杠杆费?

    当您在交易中使用杠杆时,您实际上是从所选经纪人那里借钱。 因此,您需要支付隔夜的融资费用。

    股票和股票的最大杠杆作用是多少?

    如果您想对股票和股票施加杠杆,则需要通过差价合约进行。 尽管如此,股票差价合约的最大杠杆限制为5:1。