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什么是外汇交易中的对冲？

对冲是外汇交易平台交易者最熟悉的交易策略之一。基本上，它告诉交易者可能意外发生的潜在损失，并就此发出警告。

 

 

简而言之，它让交易者意识到交易过程中可能发生的不利影响。以下是对冲外汇交易对的两种方法之一。

完美对冲

为了避免交易中出现不必要的波动并保护其当前的投资组合，交易者可以对外汇进行对冲。此过程可确保交易者的交易对免受各种可能的损失，并有机会获得利润。这种对冲方式被认为是完美的对冲。

当交易者同时持有多头或空头货币对时，需要这种类型的对冲。这种类型的贸易结构可能听起来有点奇怪，因为两种截然不同的立场相互抵消。它仍然是最常见的方法之一 外汇对冲交易。由于在此过程中同时审查多头和空头交易，因此通常会进行与多头相反的空头交易，并利用波动的市场。

令人惊讶的是，这种类型的对冲在美国被放弃，交易者采用另一种对冲方式，因为他们将对比交易作为平仓订单，将两个头寸净额化。因此，它提供了与完美对冲交易类似的结果。

不完全套期保值

为了消除任何可能导致损失的风险，交易者使用外汇期权。同时使用外汇期权来防止任何重大损失并确保多头和空头头寸。这种类型的对冲策略被称为不完美对冲。使用这种策略可以在一定程度上降低潜在的损失风险，因此被称为有缺陷的对冲方式。

要理解不完美对冲，交易者需要知道的是，在实施这种对冲策略时，持有多头货币对的交易者可以选择“买入看跌期权合约”，从而降低风险下降。另一方面，持有空头交易对的交易者可以选择“买入看涨期权合约”，以降低不断上升的风险。

不完美递减风险对冲

这不是强制性的，但交易者可以选择看跌期权合约，该合约允许交易者以特定价格出售货币对，并为期权卖方预设一个到期日，以便在设定的支付金额之前切换付款合同中提到。

通过例子，我们可以更好地理解这一点。例如，一位外汇交易者在 1.2570 处做多美元/欧元，并预测该货币对将上涨，同时也担心看跌市场。

在这种情况下，交易者可以通过购买看跌期权合约来对冲风险，该合约的指定价格必须低于当前汇率并接近当前汇率，例如1.2545，并确定到期日。

在市场不看跌且交易对价格不下跌的情况下，交易者仍然可以持有该交易对，并有机会从牛市（高价）中获得更大的利润。然而，在支付看跌期权合约时需要支付溢价。

如果市场下跌并且交易对遵循下跌趋势，交易者可以在这里保持冷静，因为在购买交易对之前设置了风险限制（1.2570 – 1.2545 = 0.0025），而且溢价也是如此。支付了期权合约的费用。

不完美倾斜风险对冲

与看跌期权合约类似，看涨期权合约在购买任何交易对之前具有相同的策略。

现在了解了这种上行风险，让我们考虑一个例子。例如，交易者在 1.4220 做空美元/英镑，预测该货币对将下跌，但希望在即将到来的牛市中该货币对能够上涨。在这种情况下，交易者可以通过购买看涨期权合约来对冲风险，该合约的指定价格必须高于或接近当前汇率（例如 1.4270），并确定到期日。

如果市场不看涨，交易者仍然可以持有该交易对，并有机会随着价格下跌而获得更高的利润。尽管如此，它只是在支付看涨期权合约时花费了溢价。

如果市场上涨并且交易对遵循上升趋势，交易者可以在这里保持冷静，因为在购买交易对之前设置了风险限制（1.4220 – 1.4270 = 0.0050），而且溢价也很高。支付了期权合约的费用。

 

 

结论

外汇对冲是规避交易风险的好方法。许多专家交易者不进行对冲，因为他们觉得体验市场的波动是令人兴奋的。然而，对于那些刚接触外汇交易平台并且对交易了解不多的人来说，应该进行外汇对冲，这将使他们获得更多利润，并且随着时间的推移他们将能够获得经验。