什么是基本面分析？ – 初学者外汇课程：第 5 部分

跟单交易服务。 我们的算法自动打开和关闭交易。

L2T 算法以最小的风险提供高利润信号。

24/7 加密货币交易。 当你睡觉的时候，我们就进行交易。

10 分钟设置，具有显着优势。 该手册随购买一起提供。

79% 的成功率。 我们的成果会让您兴奋不已。

每月最多 70 笔交易。 有超过 5 对可供选择。

每月订阅费为 58 英镑起。

L2T 东西

电报

成果

当您完成本初学者外汇课程的第 5 部分时，您将非常清楚调查和事实调查是货币交易的重要组成部分。即使在最好的情况下，市场也可能难以预测，因此通过利用信息武装自己，您将做出更好的选择。

那么这就引出了一个问题——什么是基本面分析？简而言之，这将使您研究可能直接或间接影响或推动货币价值的现实世界事件。

今天，我们讨论什么是基本面分析以及为什么它是帮助您预测外汇市场的重要工具。我们还讨论经济指标以及获取信息所需信息的最佳方式。

 

 

 

什么是基本面分析？

在本课程的第 4 部分中，‘什么是技术分析？’，我们讨论了在货币交易时做出重大决策至关重要的指标和工具。这都是关于价格行为、趋势以及衡量市场动力和波动性的。

所需研究的另一种重要形式是基本面分析。您将不再绘制图表等，而是研究全球新闻 - 寻找可能影响您的外汇交易的经济、政治和社会环境。

 

立即访问八帽

 

什么是 基础经济 指示器在 外汇？

进行外汇分析时的基本经济指标是指通过研究信息来衡量、分析和预测货币市场走势的方法。

请参阅下面快速浏览用于基本面分析的最常见经济指标形式及其含义：

• 政治动荡： 战争或骚乱可能会导致交易者因货币波动而涌入某种货币，或者进行救助——从而导致其价值上涨或下跌
• 兴趣： 央行提高利率以恢复平衡。当利率降低时，可能会导致需求增加，从而导致通货膨胀率上升。
• 通货膨胀： 通货膨胀是货币市场供需变化的主要影响因素。高通胀率往往会使货币贬值，反之亦然。
• 国内生产总值报告： 这包括来自英国、欧盟和美国等各个地区的数据和统计数据。目的是让您了解相关经济的实力。
• 非农就业报告： 这显示了美国的就业和工资数据。美元是世界储备货币，因此该指标值得关注。
• 经济日历： 您会发现外汇交易的经济日历是无价的。这会告诉您可能影响货币市场的每一个重要金融新闻事件将在何时发生。

这些基本指标包含的数据涵盖全球经济统计数据。指标的想法是衡量货币的强度或增长，以更好地衡量您在交易时的立场。我们在本课程中更详细地介绍了上述因素。

政治动荡和战争

政治动荡或全面战争对货​​币市场产生巨大影响。因此，这是基本面分析的关键指标之一。如果你这样想的话——战争会摧毁生命，但也会破坏基础设施，并可能导致经济崩溃。

这是外汇市场可能受到影响的地方，因此请参阅下面的一些示例：

• 2014年，俄罗斯入侵克里米亚。此举导致乌克兰格里夫纳汇率上涨 和 俄罗斯卢布兑美元汇率在短短一年内下跌了50%以上。
• 欧元已经受到英国脱欧消息的打击。 14 年，随着唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 成功当选的消息传出，人民币兑美元汇率跌至 2016 年来的最低点。相反，由于交易员预测潜在的税收改革和支出热潮，美元飙升。
• 另一方面，2017 年，朝鲜领导人向日本领空发射了一枚导弹。日元只是确认了其“避险”货币的地位，并在接下来的几天里走强。
• 另一个例子是英国在 2016 年退出欧盟的颇具争议的举动——恰如其分地命名为“Brexit”。消息公布后 24 小时内，英镑兑美元汇率下跌超过 10%，并持续下跌约 4 个月。

正如您所看到的，世界新闻可以对货币的价值产生很大的影响。这是基础研究与技术分析同样重要的众多原因之一。

经济通货膨胀和利率

从指标来看，经济通胀和利率是基本面分析的重要参与者。

然而，如果您是货币交易新手，您可能不知道这对外汇市场有何影响。

经济通货膨胀

0.36 年，一加仑牛奶的价格约为 1913 美元，但今天约为 3.60 美元。简而言之，这就是通货膨胀。当然，这个价格上涨是在一百多年的时间里发生的！

那么，通货膨胀到底是什么？其定义是经济体内价格不成比例的上涨。因此，这会对您可能交易的任何外汇对产生连锁反应。举个例子，如果英国出现超高通胀率，英镑的感知价值可能会受到打击。

当任何国家经历较大的通货膨胀率时，都会对其货币的汇率产生巨大影响。例如，津巴布韦、委内瑞拉、伊朗和阿根廷等国家的年度通货膨胀率都在 50% 至 200,000% 之间。

这对相关市场的估值非常不利，但如果您以正确的顺序把握市场时机，则可能对您的利润大有裨益。

通货膨胀措施

有 18 种官方经济通胀指标，包括但不限于：

• 生产者物价指数（PPI）
• 远期盈亏平衡通胀率
• 平均每小时收入 (AHE)
• 进出口价格
• 居民消费价格指数（CPI）
• 石油和黄金价格
• 贸易加权汇率
• 就业成本指数（ECI）

各国央行利用上述数据来努力维持稳定健康的通胀率。

经济利率

在进行基本面分析时，了解利率的任何变化是了解更大情况的另一个重要部分。利率由世界各大银行和相关国家政府决定，并基于上述通货膨胀或经济稳定性。因此，这对货币市场产生巨大影响。

• 利率将直接影响货币市场的供给和需求，并影响人们对货币的普遍情绪。
• 话虽如此，重要的是要知道，担心当前利率几乎没有意义，因为经纪人通常会将其纳入报价中。
• 货币周期和政策通常随利率波动。这是你的东西 能够 留意。
• 如果你注意到这种下降，在很长一段时间内，它很可能会在某个时候逆转。这是有用的信息，可以帮助您在交易货币时做出明确的决定。

因此，利率可以让您更好地了解外汇对的感知价格，因为这是主要决定因素之一。中央银行可能会提高货币利率以减缓通货膨胀率和总体增长。

利率差别技术 

“利率差异”（IRD）将让您计算两个相似的计息外汇市场的利率之间的差异。这意味着您可能会交易一种汇率较高的货币和一种汇率较低的货币。

例如：

• 货币A的利率为4%
• 货币B的利率仅为1%
• 这里的利率差是3%

新兴经济体和发达经济体的利率一度存在巨大差异。此时，强劲的市场确保利率低于 0%——希望能够刺激需求。

与此同时，为了稳定经济并限制资产流出该国，新兴市场提高了利率。

国内生产总值报告

“国内生产总值报告”或“GDP”是外汇交易基本面分析的重要组成部分。该经济指标是一个巨大的数据发布，可以严重影响货币市场。

之所以如此重要，是因为通过研究 GDP，您将能够更好地衡量潜在的经济增长并更全面地了解其实力。请注意，虽然 4% 的增长率对于发达经济体来说已经很高，但新兴国家的增长率可能是这个数字的三倍，甚至更高。

通过查看这些报告，您可以轻松比较两个相似市场的当前状态。为此，您需要用一种货币汇率减去另一种货币汇率，看看哪一种货币的膨胀速度更快。

如果 GDP 数据较低且显示经济增长很少，那么在下一份报告发布之前大幅上涨，交易者很可能会开始买入。这可能导致相关货币在最初反弹后进入超买区域。

通常在外汇市场中造成最大波动的 GDP 报告是季度报告。您可能会决定利用这一点来发挥自己的优势。世界上最大的地区至少每季度报告一次其经济状况。

请参阅以下全球范围内的 GDP 报告列表：

• 欧洲地区 – 欧盟： 每季度和每年发布一次。这可能会影响欧元的价值。
• 北美地区——美国： 每个月、每个季度和每年发布一次。这可能会对美元产生影响。
• 欧洲地区 – 英国： 每个月、每个季度和每年发布一次。这可能而且将会影响欧元/英镑。
• 大洋洲和亚洲地区 – 澳大利亚： 这可能会影响澳元和新西兰元的价格。
• 亚洲地区 – 中国、日本： 每季度和每年发布一次。这可能会对日元、澳元、人民币和新西兰元的价值产生连锁反应。

如您所见，全球 GDP 报告包括一些世界上交易量最大的货币。因此，它是基本面分析的一种非常重要的形式。

非农就业报告

当您研究基本面分析作为本研究的一部分时 初学者外汇课程 您会遇到“非农就业报告”或“NFP”一词。这是货币交易时使用的领先经济指标之一。

那么，什么是NFP？它实际上描述了美国的就业和失业数据趋势。当谈到央行和利率时，就业很重要。同样表明，这不包括农民。它还遗漏了非营利组织和政府雇员以及私人住宿的统计数据。

请参阅下文，了解 NFP 发布后您将获得哪些信息：

• 工资增加和减少： 了解每小时收入将使您更好地了解经济的健康程度。例如，如果工资率下降，则表明消费者支出减少，繁荣程度减弱。而工资增长将向我们展示健康的经济环境。
• 失业统计： 这里公布的数据将影响美国央行如何看待经济状况。
• 扩大行业： 如果某个行业通过创造更多就业机会而实现增长，或者相反，则该行业正在导致失业率上升——这将在非农就业报告中详细说明。

NFP 的发布通常会在外汇市场引起巨大波动，一些价格在发布后几分钟内波动多达 500 点 由于这份基于就业的报告主要针对美国，因此通常向公众发布该报告也就不足为奇了影响美元市场。这可能会影响利率，从而导致美元价值发生变化。

当小时工资率和非农就业数据总体上被认为是积极的时，美元可能会呈现出看涨的态势。在这种情况下，一旦非农就业数据发布，任何包含美元的货币对都可能会出现价格变动。这可能包括美元/瑞郎、美元/日元、英镑/美元、美元/欧元。

基本面分析： 经济日历的重要性

经济日历可以提前通知您关键数据的发布时间。当我们说“关键数据”时，我们指的是前面提到的非农就业数据、GDP 报告等。这就是为什么掌握这个交易指标并充分利用基本面分析是如此重要。

例如，不懂经济日历的人通常会避免在每个月的第一个星期五进行交易。为什么？因为担心前述非农就业报告带来的波动。

如果您能够将技术分析和基本面分析作为交易系统的一部分，那么您可能会在这样一个不可预测的时期获得回报。不知道从哪里开始？接下来，我们解释如何解读经济日历。

如何阅读经济日历

正如我们已经明确指出的，数据会影响市场，因此对于最新的财务发布和事件，您需要访问经济日历。该信息将于每个交易月的第一个周五向公众发布。因此，了解如何解读这些数据非常重要。

请参阅以下如何阅读经济日历：

• 如果可能，将日历自定义为您想要查看的特定时间范围
• 这通常是从当天到昨天、下周的任何时间——依此类推
• 如果平台允许，您可以将时区更改为您居住的地方 - 如果没有，有很多用于此目的的在线计算器
• 您也许还可以按地区或区域进行过滤 - 例如，欧盟、美国、英国
• 接下来，只需研究事件列表并打开您认为可能影响您正在交易的货币市场的任何内容
• 这将使您对最适合买卖的商品有一个更全面的了解

为了利用货币市场的走势，您需要时刻密切关注。这就是为什么将经济日历添加到您的交易武器列表中将帮助您了解更广泛的情绪。

将经济日历添加到您的外汇交易系统中很容易。例如，您可以选择在每周开始时查看一个，以了解即将发生的事件。密切关注基本面事件和预测可以帮助您保护未平仓头寸。

或者，它可能会引导您进入市场以利用潜在的盈利机会。日历的交互性、速度和最新程度取决于您获取日历的来源。有数百个专注于外汇的网站、经纪商、第三方交易平台和应用程序致力于这种形式的基本面分析。

基本面分析：哪里可以找到外汇新闻

您可以使用报纸、订阅服务以及雅虎财经、彭博社和路透社外汇新闻等大量在线资源。

除此之外，您还将看到以下三个常用平台来访问外汇新闻和分析。

在外汇交易平台

我们提到了外汇交易时可以使用的一系列指标，以深入了解货币背后的经济实力。

最好的外汇经纪商 将为您提供交易工具的访问权限。我首先想到的是前面提到的经济日历。顶级经纪商 AvaTrade 和 Capital.com 都提供只需单击按钮即可访问经济日历的功能。

如果您通过与第三方交易平台 MetaTrader 4（例如刚才提到的两个）合作的经纪商进行交易，您可以访问宏观经济指标。

这还包括最新的财经新闻和每周预测。所有这些对于监控可能影响您所选货币价格的任何事情都是非常宝贵的。

历史悠久的新闻来源和实时数据源

在外汇交易中，基本面消息会影响货币对，这已不是什么秘密。因此，您可以考虑将实时数据源添加到基本分析例程中。

通过进行简单的互联网搜索，您将找到数百万个结果。一些历史悠久的金融新闻来源包括雅虎财经、路由器外汇新闻、彭博终端和华尔街日报。

社交交易平台

交易货币时，您不应该只依赖一种信息来源，因此进行大量研究总是明智的。话虽如此，有些社交交易平台可以为您提供像您一样的真实交易者的见解。

例如，在顶级经纪公司 AvaTrade，您可以通过 MT4 或 MT5 使用免费模拟账户接触外汇市场并练习基本面分析。正如我们所说，您还可以在这里找到经济指标和日历。

您还可以下载一个名为 AvaSocial 的免费应用程序，它可以让您查看其他货币交易者的实时动态。这些真实的人经常与追随者分享重要的更新和理论。您还可以通过这种方式跟随和复制经验丰富的交易者。

 

立即访问八帽

 

定量与定性基本面分析

研究基本面分析时您可能会看到的其他术语是“定量”和“定性”。

我们来区分一下两者。

• 定量基本面分析： 简而言之，这使得交易者更加关注事实、统计数据和概率。这使您能够消除交易中的大部分情绪——让您专注于根据您研究的数据做出明智的选择，而不是“感觉”
• 定性基本面分析： 这让你研究一切无法用数学衡量的东西——比如趋势或媒体对经济的看法。从本质上讲，您认为的任何事情都可能影响一种货币与另一种货币的关系

在尝试预测所选货币对的方向时，您可以练习定量和定性基本面分析。

什么是基本面分析？：完整结论

在外汇领域，知识为王，因此通过在您的交易工具包中添加基本面分析 – 您将为自己提供最好的开始。正如我们在初学者外汇课程的第 5 部分中所介绍的那样 – 基本面分析需要及时了解最新的金融新闻。

您还将查看经济日历以了解最新和即将发生的全球事件 - 寻找可能影响货币市场的任何事情。这可能包括失业数字、利率的变化以及时薪的增加或减少。所有这些都可能影响至少一个经济体。

通过了解全球事件以及哪些经济体可能面临问题，您将能够就何时进入或退出您正在交易的市场做出明智的决定。您可以通过与 MetaTrader 4 和 5 合作的在线经纪商访问各种形式的基本面分析工具。

 

 

常见问题

外汇交易中的基本面分析是什么？

基本面分析涉及关注最新的金融新闻和事件。这可以包括研究利率或通货膨胀率上升和下降、非农就业报告、经济日历、国内生产总值报告等指标。

我在哪里可以访问基本面分析？

您可以从许多在线新闻服务获取基本面分析，还有大量的电子邮件订阅提供商。获得基本面分析的最佳方法之一是加入 AvaTrade 等经纪商，该经纪商可连接到第三方交易平台 MT4 和 MT5。该平台提供经济日历、新闻提要等。

基本面分析有哪些不同类型？

基本面分析主要有两种类型，即定性分析和定量分析。第一个涉及查看无法用数字衡量的信息。后者需要查看统计数据和价格数据——可以量化的信息。

什么是外汇交易中的经济日历？

经济日历是基本面分析的一个非常重要的部分。这是一份每月、每季度和每年向公众发布的清单，包括金融界任何值得注意的事件和报告。您可以在很多地方研究这些信息，其中一个地方就是顶级经纪公司 Capital.com。该经纪商免佣金，还提供新闻和功能。

如何学习基本面分析？

学习基本面分析的最佳方法是阅读指南和练习。首先，您可能会找到您喜欢的经济日历或注册新闻订阅服务或财经博客。另一种边做边学的方法是通过您的经纪商访问免费的模拟交易账户。 AvaTrade 和 Capital.com 提供免费的模拟交易账户，您可以将其连接到 MT4 以获取大量基本面分析工具。