交易商品：石油和黄金 – 初学者外汇课程：第 7 部分

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无论是加拿大作为世界第四大石油出口国的地位，还是澳大利亚主要的黄金、铁和煤炭生产国——了解一个国家的资源和外汇市场之间的相关性可以在您进行货币交易时给您带来很大帮助。

在本初学者外汇课程的第 7 部分中，我们讨论两种主要商品的交易 - 石油和黄金。

我们首先深入研究商品类别等基础知识，然后再讨论石油、黄金和货币之间的相关性。此外，我们还涵盖了其他各种相关市场，并提供了一些技巧和示例。

 

 

 

商品交易：石油和黄金 – 基础知识

在本课程的第 6 部分中'主要和次要对：要注意什么’，我们谈到了商品货币的话题。我们简要解释了澳大利亚等出口经济体与大宗商品价格密切相关，反之亦然。

多年来，我们一直将黄金用作货币和商品，它与石油一样，是世界上最有价值的货币之一。因此，两者现在都被用作战略外汇交易工具。

因此，通过掌握这个主题，您将能够更好地推测货币对可能的走向。例如，如果当天的重大金融新闻围绕黄金——您将更清楚地了解您对新头寸或现有头寸的选择。

掌握商品类型：硬商品与软商品

与货币对的情况一样，我们将商品分为不同的类别。这可以是一个广泛的领域，例如能源、金属、肉类、农业和畜牧业。

 

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然而，今天我们将把它分为“硬”和“软”商品。请参阅下文，了解哪些产品属于每个类别。

硬商品

硬商品通常被描述为必须从未加工的材料中提取或从地下开采的产品。从历史上看，这一类别更多地受到地缘政治紧张局势和资源获取的影响。

为了让您更清楚地了解，您将看到下面列出的一些交易量最大的硬商品：

• 布伦特原油
• WTI原油
• 黄金
• 白银
• 铜
• 钯
• 铁
• 铝
• 铁件
• 锌
• 镍

有趣的是，尽管石油和黄金的交易更为普遍，但铜经常被用作相关经济环境的晴雨表。

事实上，许多贸易商将这种商品称为“铜博士”。这是因为它是一种用于商业建筑和房屋建筑行业的金属。因此，该资产可以为我们提供有关特定经济体有多强大的线索，这是有道理的。如果需求低，市场很可能不如以前那么强劲。

如果铜、石油、黄金或任何其他商品的价值或需求下降——这可能而且将会对外汇市场产生连锁反应。我们在全文中更详细地讨论了这一点。

软商品

软商品是世界上最古老的贸易商品之一。这一类是已经养殖或种植的。此外，这些通常是原材料——用于制造纺织品和食品。

请参阅下面一些最受欢迎的软商品交易：

• 玉米
• 牛奶
• 大豆
• 可可/可可豆
• 小麦
• 咖啡
• 糖
• 全棉
• 猪肉

正如你所看到的，软商品主要由农产品和食品组成。每个月都会发布一份月度报告，名为“世界农业供需估算（WASDE）”。

美国农业部发布了这份报告，该报告毫不夸张地向我们展示了软商品供需的整体情况。由于美元是世界储备货币 - 这是在当前背景下值得关注的事情 外汇交易.

石油和外汇的相关性

石油被称为“黑金”，是地球上需求量最大的商品之一。它用于制造塑料、润滑油、柴油、汽油等。正如我们所说，您可以使用这种贵金属作为外汇交易工具！事实是，当您进行分析时，需要考虑的不仅仅是货币。

许多因素会影响货币及其背后的经济的感知价值。那么，石油和外汇之间有什么相关性呢？加拿大、委内瑞拉、美国、伊朗、沙特阿拉伯和俄罗斯等国家拥有大量石油储备。

这些地区开采这种珍贵的商品并将其出口到世界其他地区。因此，石油或石油资源丰富的市场的价格走势可能对该国货币的价格产生积极或消极的影响。

例如，人们普遍认为2007年和2008年石油价格飙升的部分原因是世界收入率上升。另一方面，随后的金融危机对石油价值产生了多米诺骨牌效应，导致其崩溃。

美元 (USD) 和石油

美元和石油之间的联系很容易解释。这是因为当人们交易桶装石油时，无论发生在世界哪个地方，合约总是以美元报价。

这意味着石油的每一次上涨或下跌都会引发美元的市场调整。这也将影响一系列外汇交叉对或次要货币对。如果您需要回顾一下，我们在第 6 部分中讨论了外汇货币对的问题。

• 从历史上看，当美元升值时，全球对石油的需求就会下降
• 因此，如果美元走弱——石油价格就会上涨
• 这意味着两者有很强的负相关关系

当要在信息发生时了解这些信息时，基本面分析是关键。我们在本课程的第 5 部分中介绍了这一点 – '什么是基本面分析？“。

加元 (CAD) 和石油

加元和石油有着密切的联系。事实上，该国是石油净出口国。对于那些不知道的人来说，这意味着由于其丰富的自然资源，其出口量超过了进口量。这个国家通过石油销售获得大部分美元。

至关重要的是，加拿大 80% 以上的石油出口到美国。因此，如果石油价格上涨，其对该国的出口价值也会上涨。

• 外汇货币对美元/加元与石油呈负相关。
• 加元/美元与石油呈正相关。

另一方面，由于日本严重依赖石油进口，加元/日元（加元/日元）货币对与该商品呈正相关。

一般模式是——当油价上涨时，就会出售更多日元以换取加元。因此，当油价上涨时，加元/日元汇率也有可能上涨。日元对大宗商品价格波动高度敏感。

的相关性 黄金和外汇

数千年来，人们一直使用黄金作为保值手段。这主要是因为它不会随着时间的推移而恶化，而且是一种具有延展性和吸引力的金属。

尽管这种有价值的商品如今在发达经济体中不再被用作货币，但它仍然是全球交易量最大的资产之一。除极少数情况外，全球买卖的所有黄金均以美元计价。

欧洲央行（欧元区）和美联储（美国）等中央银行储存了大量黄金储备。众所周知，前者将其黄金储备投入市场，试图稳定欧元兑美元汇率

 

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请参阅以下有关黄金与美元之间反向关系的一些关键事实：

• 传统上，交易者使用黄金来对冲美元疲软
• 这是因为如果金价上涨，美元通常会下跌
• 因此，如果黄金贬值——美元通常会上涨
• 交易者还可以通过追踪XAU/USD（黄金/美元）货币对来检查黄金兑美元的价格波动

这也对外汇市场的价值产生重大影响，无论是供应国还是负/正相关货币。这使得黄金成为各种货币对的重要市场指标。

作为外汇交易者，为什么这对您很重要？假设您正在交易英镑，但由于最近的贸易逆差，英镑面临贬值。您可以通过黄金等上涨的商品来抵消这种影响。

因此，如果黄金下跌，您可能会寻求负相关的货币对来对冲。另一方面，澳元和加元与黄金呈正相关。我们接下来讨论这个。

澳元 (AUD) 和黄金

回到澳大利亚——这个国家是一个相对较大的黄金出口国。因此，其价值很大程度上受到国内生产的影响。

主要货币对澳元/美元与黄金呈正相关——这种关系历史上一直在 80% 左右。

意即：

• 当金价下跌时——澳元/美元也可能下跌
• 因此，如果金价上涨——该货币对可能会面临下跌

在交易货币时，这种洞察力是无价的，因为相关性水平将取决于各种因素。正如我们在第 6 部分中提到的，您可以使用相关性指标来检查此信息，该指标可以在网上找到。

新西兰元 (NZD) 和黄金

新西兰和澳大利亚作为邻国和贸易伙伴有着密切的联系。因此，新西兰元的健康状况可以在一定程度上通过澳元来衡量也就不足为奇了。

因此，澳元/美元和新西兰元/美元呈正相关——它们与黄金的关系也是如此。

• 如果澳大利亚经济经历高潮和低谷——新西兰通常会感受到这种影响
• 因此，如果澳大利亚与美国的关系或其黄金产量发生变化，新西兰元/美元和澳元/美元都将容易受到价格波动的影响

同样，尽管黄金和货币的关系可能会随着时间的推移而改变。了解哪些国家进口和出口某些商品可以帮助您抵消风险。在假设货币或大宗商品仍然相关之前进行大量分析总是明智的。

为此，您可以研究相关进口商和出口商之间的汇率，以帮助您了解其与相关商品的相关性。这可以通过使用上述指标来实现，涵盖您选择的时间范围。

您选择的周期将取决于您的交易策略。您可能希望从两种高度相关的资产的小幅波动中获利。如果是这种情况，请留意相关性水平。如果它变得越来越弱，很可能它正在恶化并且不再对你有任何用处。

瑞士法郎 (CHF) 和黄金

正如我们在本课程第 6 部分中提到的，避险货币是交易者在不确定时期涌入的货币。其中包括瑞士法郎、美元和日元。

在瑞士，交易美元/瑞郎是抵消黄金市场上涨或下跌的常见方式。这是因为两者呈反比关系——也称为负相关。

要进一步说明：

• 如果黄金价值下跌——美元/瑞郎的价格可能会上涨
• 如果黄金上涨——美元/瑞郎可能会面临贬值

该国的经济实力很大一部分是由其庞大的黄金储备支撑的，这就是瑞士法郎走势的原因 而不是针对黄金。尽管交易时永远没有任何保证，但您可以利用货币的历史行为在未来头寸中发挥优势。

流动性较低的商品贸易经济体

我们已经讨论了最具流动性的商品货币，所以现在我们将透露一些交易量较小的外来经济体。

巴西雷亚尔 (BRL)

就商品而言，巴西是一个自然资源丰富的国家。因此，该资产类别的价格将对巴西雷亚尔的市场价值产生影响。

请参阅商品和货币如何关联的另一个示例：

• 2002年牛市期间——巴西雷亚尔大幅升值
• 这个价格在接下来的六年里翻了一番
• 2008 年全球金融危机期间，该货币的一切都放缓了
• 然而，在经历了 2011 年大宗商品行业的又一次牛市之后，市场创下了新高

此后，巴西雷亚尔再次大幅贬值。话虽如此，上述例子应该说明了解外汇和特定商品市场之间的联系是多么重要！ 。

除中国和澳大利亚外，巴西是第三大铝土矿生产国。对于那些不知道的人来说，这是一种铝含量很高的沉积岩，使巴西成为这种商品的最大生产国之一。该国还生产铁矿石（用于制造钢铁）和原油。

巴西也是世界领先的甘蔗、咖啡豆和大豆生产国和出口国之一。由于这些是农产品，即使是恶劣天气条件的消息也会影响相关货币和产品的价值。

例如，2014年，巴西经历了一个世纪以来最严重的干旱，该国50%以上的地区受到影响。接下来发生了什么？咖啡的价格上涨了两倍。两年后，雷亚尔兑美元贬值总计 38%。

俄罗斯卢布 (RUB)

另一种对大宗商品变化敏感的货币是俄罗斯卢布。该国的多元化程度远不如澳大利亚、加拿大或巴西——俄罗斯 50% 的出口是石油和天然气。

一些估计表明，俄罗斯拥有世界第三大石油储量。因此，如果您最终交易这个新兴的外汇市场，您还需要关注石油新闻。

至关重要的是，俄罗斯卢布与石油呈正相关。 2014年，原油价格迅速下跌，俄罗斯卢布也随之下跌

话虽如此，其他因素确实会发挥作用，例如政策不确定性和风险因素。该市场的波动风险仍然很高。因此，如果油价飙升，并不一定意味着卢布也会上涨。

沙特里亚尔 (SAR)

据说沙特阿拉伯的石油储量位居全球第二。该行业由沙特阿美公司控制——该公司现已上市。重要的是，该国的货币——沙特里亚尔（SAR）与美元挂钩。

对于那些不知道的人来说，当市场与美元“挂钩”时，这意味着有关国家的中央银行保持其货币汇率固定。换句话说，随着美元的升值和贬值，沙特里亚尔也会升值和贬值——因此这是有价值的信息。

早在 1970 世纪 XNUMX 年代，当世界经历第一次重大石油危机时，沙特里亚尔就与美元挂钩。沙特阿拉伯对美国实施石油禁运。几个月后，该大宗商品的价格仍然很高，这给美国的外部财政带来了压力。

因此，达成了一项协议，确保美国购买石油的收益将用于投资目的。这意味着沙特政府必须将这笔钱重新投入美国国库。

让我们看看沙特里亚尔如何受到美国利率的影响：

• 2007年，经济大衰退后，美联储决定降息
• 由于担心恶性通货膨胀，沙特中央银行决定不效仿
• 沙特里亚尔暂时升至20年来最高值
• 此后该货币已恢复至与美元挂钩的汇率
• 1 美元等于 3.75 沙特里亚尔

现在，让我们看看石油对沙特里亚尔有何影响：

• 几年前，沙特阿拉伯参与了石油价格战
• 这导致沙特阿美公司将该国石油产量提高至历史新高，以维持市场主导地位
• 这导致石油价格下跌

显而易见，石油或美元的价格走势都会对这种商品货币产生负面或正面的影响。这可能是由资源分配、政治不确定性甚至市场心理等任何因素引起的。我们将在本课程的第 10 部分讨论后者。

委内瑞拉玻利瓦尔 (VEF)

委内瑞拉曾经被称为“石油国家”，这意味着它是世界上石油储量最大的国家之一，并且严重依赖出口赚钱。腐败、少数精英主义和薄弱的政治机构往往与石油国家联系在一起。不用说，这个国家已迅速陷入经济衰退并成为恶性通货膨胀的受害者。

在该国总统决定扩大权力之后，委内瑞拉的政治政权导致许多国家对这个南美国家实施制裁。最广为人知的制裁之一是美国的制裁——冻结美国境内的交易并禁止政府资产。

这导致委内瑞拉石油工业大幅下滑，玻利瓦尔成为现存最不值钱的货币之一。此后，美国新总统当选，制裁有所放松。话虽如此，许多人怀疑委内瑞拉的石油工业或货币是否会复苏 — — 至少在没有来自强劲经济的外国投资用于债务援助的情况下。

其他新兴商品货币包括严重依赖铜出口的秘鲁索尔（PEN）。然后是哥伦比亚比索（COP）。该经济与全球范围内的石油市场呈正相关。因此，如果您要交易美元/PEN 或美元/COP – 石油价值的任何变化都会引起您的兴趣。如果石油价值下跌，这些货币对也可能下跌。

南非兰特 (ZAR)

虽然南非兰特不是正式的商品货币，但它与商品密切相关。该国生产铂、铁矿石、钻石和黄金——因此，大宗商品出口对其经济健康发挥着巨大作用。

我们提到并非所有相关性都保持不变。历史上，美元/南非兰特经常与黄金价格趋势呈正相关。然而，在2011年至2016年左右的时间里，金价下跌。相比之下，南非兰特在此期间上涨。

如今，由于这种货币对出口的依赖，它仍然与黄金挂钩。尽管如此，自 1960 世纪 XNUMX 年代以来，全球不确定性、经济脆弱性和不稳定的政治环境导致南非兰特大幅贬值。

交易商品：石油和黄金——正确时机

当您对所选的外汇货币对进行技术和基本面分析时，重点是考虑从价格飙升中获取利润的最佳方法。

在规划您的外汇市场进入或退出点时，请考虑此清单：

• 您想要交易的货币和相应的商品仍然相关吗？如果是的话，持续多长时间？
• 相关性是负相关还是正相关？
• 有分歧吗？您可以使用它在趋势方向上建立头寸，以货币、商品或两者进行交易

当您为了潜在收益而进入或退出某个头寸时，关键在于时机并将其与您的策略结合起来。例如，如果您正在追逐价格的大幅上涨，那么交易黄金的最佳时间是格林威治标准时间上午 7 点到下午 5 点之间。另一方面，石油流动性最强的时间是下午 1 点至下午 6.30。

交易商品：石油和黄金 – 如何交易

如果您希望对冲市场预期的美元贬值，您可能会决定利用其与黄金的负相关性。当然，这只是对冲的一个例子。

如果您想交易黄金或 油 在您选择的经纪公司：

• 搜索“黄金”或“石油” – 单击交易以对您想要的类型下订单
• 根据您自己的分析，决定是通过买入订单做多，还是通过卖出订单做空
• 如果需要，可以应用杠杆并决定您希望在预测中投入多少资金
• 确认您的订单并观察市场

我们在第 3 部分中讨论了订单，同样的原则适用于货币和商品。正如我们所说，根据外汇对的不同，您可能会做多一种资产类别，而做空另一种资产类别。这将帮助您管理风险敞口。

交易商品：石油和黄金——完整结论

在本课程第 7 部分结束时，您将非常清楚商品货币之间的正相关性或负相关性并不是永久的关系，并且会根据各种其他因素而变化。

话虽如此，密切关注外汇和大宗商品之间的关系，反之亦然，这是非常有价值的。例如，当石油价值出现最差时，依赖出口这种资产的国家通常会看到本国货币贬值。

如果您还在交易策略中添加技术和基本面分析，那么您可以利用这一点来发挥自己的优势。传统上，黄金被用来对冲美国通胀。您还可以对冲两个负相关的外汇市场。例如，下达美元/瑞士法郎的卖出订单和欧元/美元的买入订单。

 

 

常见问题

外汇交易中的商品有哪些？

大宗商品是在全球范围内开采、种植或提取的产品。例如，在外汇交易中，商品货币来自拥有大量石油和黄金储备的国家。这些国家通常是相关资产的巨大出口国。因此，外汇货币对将与商品价值和货币背后的经济呈负相关或正相关。有些外汇对根本没有关系。

外汇交易中什么是正相关？

外汇交易中的正相关性是指两种货币对之间的关​​系，或市场与商品（例如黄金）之间的关系。如果这是积极的 - 你可以假设，如果一个在价值方面上升 - 另一个将遵循相同的路径。

外汇交易中什么是负相关？

负相关表明货币和/或商品之间的联系。在这种情况下，如果石油价值下跌，美元/加元等货币就会升值。了解哪些资产可能朝相反方向移动对于对冲非常有用。

哪些国家与石油和黄金的相关性最紧密？

与大宗商品相关性最强的货币是美元、澳元、加元和新西兰元。因此，您可以使用相关货币对从石油和黄金波动中获利。

我可以单独交易黄金或石油吗？

是的，您可以自行交易黄金和石油。一些外汇交易者选择交易黄金和石油差价合约以对冲通胀。额外的好处是能够在任一方向上推测资产的价值并应用杠杆。