Đừng đầu tư trừ khi bạn sẵn sàng mất tất cả số tiền bạn đầu tư. Đây là khoản đầu tư có rủi ro cao và bạn khó có thể được bảo vệ nếu có sự cố xảy ra. Hãy dành 2 phút để tìm hiểu thêm
Dịch vụ sao chép giao dịch. Algo của chúng tôi tự động mở và đóng giao dịch.
Thuật toán L2T cung cấp các tín hiệu có lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.
Giao dịch tiền điện tử 24/7. Trong khi bạn ngủ, chúng tôi giao dịch.
Thiết lập 10 phút với những lợi thế đáng kể. Sách hướng dẫn được cung cấp khi mua hàng.
79% Tỷ lệ thành công. kết quả của chúng tôi sẽ kích thích bạn.
Lên đến 70 giao dịch mỗi tháng. Có hơn 5 cặp có sẵn.
Đăng ký hàng tháng bắt đầu từ £ 58.
Hợp đồng tương lai cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các thị trường ngoài tầm với. Bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai trên các mặt hàng như kim loại cứng, nông sản và năng lượng - chưa kể đến các công cụ tài chính như tiền tệ và cổ phiếu.
Bạn thích giao dịch ký quỹ mà không cần phải sở hữu tài sản cơ bản? Nếu vậy, bạn cần phải học cách giao dịch hợp đồng tương lai!
Trong hướng dẫn này, chúng tôi nói về những kiến thức cơ bản của giao dịch hợp đồng tương lai - bao gồm các thị trường có thể giao dịch, cách tạo lệnh, quản lý rủi ro và các chỉ số chính để tìm một nền tảng giao dịch tốt. Chúng tôi cũng tiết lộ 5 nhà môi giới hàng đầu của chúng tôi để giao dịch hợp đồng tương lai - để bạn cân nhắc .
Mục lục
AvaTrade - Nhà môi giới được thành lập với Giao dịch miễn phí hoa hồng
- Số tiền gửi tối thiểu chỉ 250 USD để có quyền truy cập trọn đời vào tất cả các kênh VIP
- Được trao giải Nhà môi giới ngoại hối MT4 toàn cầu tốt nhất
- Thanh toán 0% trên tất cả các công cụ CFD
- Hàng nghìn tài sản CFD để giao dịch
- Các phương tiện đòn bẩy có sẵn
- Nạp tiền ngay lập tức bằng thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng
Phần 1: Hiểu khái niệm cơ bản về giao dịch hợp đồng tương lai
Trước khi có thể học cách giao dịch hợp đồng tương lai, bạn cần phải hiểu rõ về những điều cơ bản.
Giao dịch hàng hóa tương lai có gì?
Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận giữa bạn và nhà môi giới trực tuyến mà bạn đã chọn. Không giống như cổ phiếu và cổ phiếu, theo đó bạn có thể nắm giữ cổ phiếu trong nhiều tháng hoặc nhiều năm tại một thời điểm, thỏa thuận là bạn sẽ mua hoặc bán tài sản được đề cập vào hoặc trước ngày hết hạn. Điều quan trọng, điều này cho phép bạn đưa ra giả thuyết về giá lúa mì hoặc dầu trong tương lai - mà không cần nắm quyền sở hữu.
Ví dụ, giả sử được báo giá $ 2,600 cho mỗi tấn ca cao. Công việc của bạn với tư cách là một nhà giao dịch tương lai là suy đoán chính xác xem ca cao sẽ tăng hay giảm giá vào thời điểm hợp đồng kết thúc. Đây có xu hướng là khung thời gian khoảng 3 tháng trước khi hết hạn.
Hơn nữa, bạn thường có thể bán hợp đồng của mình bất cứ khi nào bạn muốn, trước ngày kết thúc. Bạn cũng có thể mua hoặc bán nội dung được đề cập. Điều này có nghĩa là bạn có thể hưởng lợi từ rơi theo giá trị của tài sản - nếu bạn đặt đúng thứ tự. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ nói về lệnh tương lai sau.
Hedger thường sử dụng hợp đồng tương lai để chốt giá sau này - tại thời điểm đó họ sẽ mua hoặc bán. Trong khi đó, các nhà đầu cơ nhằm mục đích dự đoán các biến động giá và kiếm lợi nhuận từ chúng.
Giá của hợp đồng tương lai được xác định như thế nào?
Giá của hợp đồng tương lai phụ thuộc vào giá trị của tài sản cơ bản được đề cập, cũng như cung và cầu. Do đó, giá sẽ dao động theo. Điều này không có nghĩa là hợp đồng sẽ gương giá của cổ phiếu, hàng hóa hoặc bất cứ thứ gì bạn đang giao dịch.
Để làm rõ, một số yếu tố chính xác định giá của hợp đồng tương lai là:
- Giá cơ bản của tài sản
- Thu nhập từ cổ tức
- Chi phí lưu trữ
- Lợi tức thuận tiện
- Thay đổi lãi suất
Cách giao dịch hợp đồng tương lai: Môi giới trực tuyến hoặc CFD
Khi tìm hiểu cách giao dịch hợp đồng tương lai, có một số cách để thực hiện. Có nghĩa là, bạn có thể mua hợp đồng tương lai theo nghĩa truyền thống hoặc hợp đồng tương lai CFD.
Xem bên dưới để rõ hơn.
Hợp đồng tương lai truyền thống thông qua môi giới
Đối với những người không biết, hợp đồng tương lai truyền thống, thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư tổ chức và các quỹ đầu cơ lớn, v.v.
Một trong những lý do cho điều này là các hợp đồng có thể được sử dụng để bảo vệ chống lại lãi suất danh mục đầu tư. Hơn nữa, có nghĩa vụ mua hoặc bán tài sản cơ bản khi hết hạn - điều này có thể tốn kém.
Ví dụ:
- Giả sử bạn mua một hợp đồng tương lai Dầu thô tháng 21 (CL.MayXNUMX)
- Bạn đang nói với người bán rằng bạn sẽ mua 1,000 thùng dầu với giá đã thỏa thuận trước đó - không liên quan đến giá vào cuối tháng Năm.
- Người bán cũng đồng ý bán tài sản cho bạn ở cùng một mức giá - theo hợp đồng.
Trong khi hầu hết mọi người giao dịch hợp đồng tương lai trên hàng hóa, bạn cũng có thể sử dụng hợp đồng này trên ngoại hối, chỉ số và cổ phiếu. Chúng tôi sẽ sớm đề cập đến các loại nội dung được hỗ trợ.
Hợp đồng tương lai CFD
Các hợp đồng tương lai truyền thống thường đi kèm với mức tối thiểu lớn, điều này không lý tưởng cho nhà giao dịch trung bình của bạn. Do đó, cách phổ biến nhất để giao dịch hợp đồng tương lai là thông qua CFD (Hợp đồng chênh lệch).
Cắt giảm nhu cầu sở hữu tài sản cơ bản, hợp đồng tương lai CFD chỉ cần theo dõi giá thế giới thực của hợp đồng tương ứng. Điều này cho phép bạn tiếp cận thị trường mà bạn quan tâm - và sau đó dự đoán sự tăng hoặc giảm giá trị. Nếu bạn đúng, bạn kiếm được lợi nhuận.
CFD cũng cho phép bạn bán khống nếu bạn nghĩ rằng tương lai sẽ chứng kiến sự giảm giá. Điều này đạt được bằng cách tạo bán đặt hàng tại nền tảng giao dịch mà bạn lựa chọn.
Xem ví dụ về tương lai CFD bên dưới:
- Bạn đang giao dịch hợp đồng tương lai CFD trên dầu có giá trị là $ 63.00 mỗi thùng
- Như vậy, hợp đồng tương lai CFD cũng có giá $ 63.00
Để giải thích thêm:
- Nếu bạn nghĩ rằng dầu tương lai sẽ có giá tăng - đặt một mua đặt hàng tại sàn giao dịch
- Mặt khác, nếu bạn nghĩ rằng hợp đồng sẽ có giá giảm - đặt một bán đặt hàng với người môi giới của bạn
- Nếu giá đi theo hướng bạn dự đoán - bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ giao dịch này
Đáng chú ý, tất cả các giao dịch CFD đều đi kèm với 'phí tài trợ qua đêm', hoặc 'phí hoán đổi'. Điều này được thay đổi cho mỗi ngày bạn để vị thế của mình mở ngoài giờ làm việc của thị trường. Hơn nữa, phí thường cao hơn vào cuối tuần.
Nền tảng giao dịch xã hội eToro hiển thị rõ ràng phí hàng ngày ở dưới cùng của mỗi hộp đặt hàng. Số tiền bạn trả phụ thuộc vào tài sản bạn đang giao dịch và mức đòn bẩy bạn áp dụng cho vị thế của mình.
Nếu bạn đến từ Hoa Kỳ, bạn sẽ không thể truy cập CFD trên bất kỳ tài sản nào vì chúng bị cấm.
Tôi có thể Giao dịch Hợp đồng tương lai trên Tài sản nào?
Như chúng tôi đã đề cập, hợp đồng tương lai có thể được giao dịch trên nhiều loại tài sản khác nhau, mặc dù vậy, bạn sẽ thấy điều phổ biến nhất bên dưới.
Hợp đồng tương lai chứng khoán
Hợp đồng tương lai cổ phiếu không khác gì những hợp đồng khác - theo nghĩa là chúng có thời hạn sử dụng. Các hợp đồng này có xu hướng kéo dài 3 tháng và thường hết hạn vào ngày thứ sáu thứ 3 của tháng bất kỳ - tại thời điểm đó hợp đồng phải được giải quyết.
Để cung cấp cho bạn ý tưởng rõ ràng hơn, hãy xem ví dụ về hợp đồng tương lai cổ phiếu:
- Giả sử bạn quan tâm đến hợp đồng tương lai cho cổ phiếu Ford
- Mỗi hợp đồng chứa 100 cổ phiếu có giá $ 5 mỗi cổ phiếu - bạn mua 1 hợp đồng
- Nếu bạn vẫn còn hợp đồng tương lai khi ngày hết hạn đến gần - bạn phải mua 100 cổ phiếu trong hợp đồng của mình
- Đây là $ 5 x 100, tương đương với kinh phí $ 500
Bạn có kiếm được lợi nhuận hay không sẽ phụ thuộc vào dự đoán của bạn và thứ tự bạn đặt. Ví dụ: nếu bạn quyết định mua bán và cổ phiếu cơ bản trị giá hơn 5 đô la cho mỗi cổ phiếu khi ngày hết hạn gần kề - bạn sẽ kiếm được lợi nhuận.
Như vậy, nếu bạn bán khống và giá cổ phiếu giảm thì bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ hợp đồng.
Hàng hóa tương lai
Hợp đồng tương lai hàng hóa là một trong những cách phổ biến nhất để giao dịch hợp đồng tương lai. Giả sử bạn đang giao dịch hợp đồng tương lai Dầu thô có giá $ 37.00. Công việc của bạn là suy đoán về sự tăng hoặc giảm giá trị của hàng hóa bạn đang kinh doanh - tại thời điểm hết hạn hợp đồng.
Các nhà đầu tư hàng hóa thường sử dụng hợp đồng tương lai như một cách để có được một mức giá cố định đối với kim loại, nông sản hoặc năng lượng. Phần lớn các hợp đồng được cung cấp bởi các công ty môi giới trực tuyến là dầu và xăng.
Hợp đồng tương lai hàng hóa phổ biến để giao dịch bao gồm:
- Năng lượng, chẳng hạn như dầu thô và xăng
- Kim loại cứng, chẳng hạn như vàng, bạc và đồng
- Các sản phẩm nông nghiệp như thịt, gia súc, ngô, lúa mì, ca cao và đường
Hợp đồng tương lai tiền tệ
Giao dịch hợp đồng tiền tệ tương lai bao gồm dự đoán giá tỷ giá hối đoái trong tương lai của các cặp ngoại hối như EUR / USD. Thị trường tương lai tiền tệ được cho là có mức trung bình hàng ngày là gần một nghìn tỷ đô la và các hợp đồng như vậy được giao dịch thông qua các sàn giao dịch như CME.
Như chúng tôi đã nói, nếu tài sản (trong trường hợp này là một cặp tiền tệ) bị giảm giá trị, giá tương lai của tiền tệ sẽ theo đó. Mục tiêu của bạn là dự đoán chính xác mức tăng hoặc giảm giá trị của cặp tiền tệ vào thời điểm hợp đồng của bạn kết thúc - và kiếm lợi nhuận nếu bạn chính xác.
Đối với những người không biết, các cặp tiền tệ tương lai bao gồm:
- Các cặp FX chính: EUR / USD (euro / đô la Mỹ), USD / JPY (Euro / yên Nhật), NZD / USD (đô la New Zealand / đô la Mỹ), GBP / USD (bảng Anh / đô la Mỹ), v.v.
- Các cặp FX nhỏ: EUR / GBP (euro / bảng Anh), EUR / JPY (euro / Yên Nhật), GBP / JPY (bảng Anh / yên Nhật), GBP / CAD (bảng Anh / đô la Canada), EUR / AUD (euro / đô la Úc) ), và nhiều hơn nữa
- Các cặp ngoại hối kỳ lạ: USD / HKD (Đô la Mỹ / Đô la Hồng Kông), PLN / USD (Zloty Ba Lan / Đô la Mỹ), EUR / TRY (euro / lira Thổ Nhĩ Kỳ), GBP / ZAR (Bảng Anh / Rand Nam Phi), JPY / NOK (Nhật Yên / krone Na Uy), và hơn thế nữa
Như bạn có thể thấy, có rất nhiều tùy chọn để lựa chọn khi chọn học cách giao dịch hợp đồng tương lai. Bây giờ bạn đã có ý tưởng tốt hơn về các tài sản có sẵn, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều khi thu hẹp tìm kiếm của mình.
Phần 2: Tìm hiểu Đơn đặt hàng Tương lai
Trước khi có thể giao dịch hợp đồng tương lai, bạn cần phải truy cập thị trường. Điều này được thực hiện bằng cách đăng ký với một công ty môi giới có uy tín và đặt hàng.
Đối với những người cần một bản tóm tắt hoặc chưa bao giờ giao dịch ở bất kỳ khả năng nào, hãy xem danh sách các lệnh hữu ích bên dưới.
Lệnh Mua và Lệnh Bán
Để tham gia thị trường, bạn phải bắt đầu bằng cách đặt lệnh 'mua' hoặc 'bán'. Bạn chọn cái nào sẽ phụ thuộc vào dự đoán của bạn về sự tăng hoặc giảm giá trị của hợp đồng tương lai bạn đã chọn.
Ví dụ, giả sử bạn đang giao dịch hợp đồng dầu tương lai:
- Bạn cảm thấy như hàng hóa cơ bản bị định giá thấp và do đó sắp trải qua một đợt tăng giá mạnh.
- Đây là lúc bạn sẽ đặt một mua đặt hàng với nhà môi giới trực tuyến của bạn.
- Nếu điều ngược lại là đúng và bạn nghĩ rằng giá sắp giảm - hãy đặt bán đặt hàng với nhà cung cấp hợp đồng tương lai.
Điều quan trọng, nếu bạn tham gia thị trường dầu với mua đặt hàng, bạn phải sử dụng một bán để thoát khỏi vị trí của bạn - nếu bạn muốn giảm tải các hợp đồng trước khi hết hạn.
Lệnh thị trường và lệnh giới hạn
Giá của hàng hóa và tài sản tài chính biến động mỗi giây trong ngày giao dịch, do cung và cầu. Vì vậy, không phải lúc nào bạn cũng có thể tham gia giao dịch của mình theo cùng một cách.
Như chúng tôi đã nói, một lệnh mua hoặc bán phải được đặt để bắt đầu và điều này sẽ phụ thuộc vào giả thuyết của bạn. Bạn cũng sẽ cần phải chọn giữa lệnh 'thị trường' và lệnh 'giới hạn' - chúng tôi giải thích cả hai tiếp theo.
Lệnh thị trường
Nếu bạn được báo giá thị trường hiện tại và hài lòng - đơn đặt hàng 'thị trường' sẽ là đơn đặt hàng phù hợp nhất cho bạn. Điều này cho nhà môi giới của bạn thấy rằng bạn thích con số và muốn đặt lệnh ngay lập tức - với mức giá tốt nhất tiếp theo mà thị trường phải cung cấp.
Xem ví dụ về lệnh thị trường bên dưới:
- Bạn đã được báo giá $ 62.50 trên một hợp đồng tương lai dầu tháng XNUMX
- Mức giá này là ổn đối với bạn - như vậy bạn sẽ tuân theo lệnh thị trường
- Nhà môi giới trực tuyến thực hiện lệnh của bạn ngay lập tức
- Khi nhìn vào đơn đặt hàng của bạn, bạn nhận thấy giá là $ 62.48
Như bạn có thể thấy ở trên, luôn có sự khác biệt nhỏ giữa giá bạn thấy khi đặt lệnh tương lai và kết quả cuối cùng. Điều này phụ thuộc vào sự thay đổi giá luôn thay đổi của tài sản cơ bản.
Một lệnh thị trường thường được chọn tự động tại hầu hết các nền tảng tương lai. Nếu bạn muốn biết giá cụ thể hơn, thì bạn có thể cần phải chọn một đơn đặt hàng 'giới hạn' để thay thế - mà chúng ta sẽ nói đến tiếp theo.
Hạn chế tự
Như chúng tôi đã né tránh, lệnh 'giới hạn' cho phép bạn tham gia thị trường tương lai đã chọn với mức giá cụ thể do bạn chỉ định.
Xem ví dụ đơn giản về lệnh giới hạn bên dưới:
- Hợp đồng dầu kỳ hạn tháng 62.50 có giá $ XNUMX
- Bạn không quan tâm đến hợp đồng này cho đến khi giá trị tăng lên $ 64.37
- Do đó, lệnh giới hạn của bạn cần được đặt thành $ 64.37 khi đặt hàng
Nếu giá dầu tương lai tăng lên $ 64.37, nhà môi giới sẽ tự động thực hiện lệnh của bạn ở mức giá đó. Lệnh này sẽ được duy trì cho đến khi điều đó xảy ra - hoặc bạn hủy lệnh giới hạn theo cách thủ công.
Lệnh Cắt lỗ và Lệnh Chốt lời
Cũng như có ý tưởng rõ ràng về cách bạn muốn tham gia thị trường để giao dịch hợp đồng tương lai, việc lập kế hoạch rút lui luôn là điều khôn ngoan.
Nếu không, bạn có nguy cơ phải chịu trách nhiệm mua hoặc bán tài sản cơ bản khi hết hạn. Đây là lúc các lệnh 'cắt lỗ' và 'chốt lời' phát huy tác dụng.
Lệnh cắt lỗ
Các lệnh cắt lỗ được sử dụng bởi các nhà giao dịch của tất cả các tài sản - phần lớn là do bạn có thể kiểm soát được các khoản lỗ phát sinh. Như tên cho thấy, lệnh này cho phép bạn dừng các khoản lỗ của mình theo đúng nghĩa đen, tốt nhất là - một cách tự động.
Xem ví dụ về lệnh cắt lỗ bên dưới, lần này sử dụng hợp đồng tương lai đường:
- Bạn quyết định đặt một mua đặt hàng trên đường
- Hợp đồng này có giá $ 0.1642 mỗi lb
- Bạn không sẵn sàng mất hơn 4% cho vị trí
- Như vậy, bạn đặt mức cắt lỗ thành 4% phía dưới số tiền nhập cảnh ($ 0.1576)
- Ngoài ra, nếu bạn muốn bán và bán khống hợp đồng tương lai này - bạn cần đặt mức cắt lỗ là 4% ở trên giá vào cửa ($ 0.1707)
Điều này cho phép bạn đưa ra các chiến lược vào và ra cụ thể của riêng mình và để nhà môi giới tương lai thực hiện phần còn lại.
Chốt lời-Lệnh
Lệnh 'chốt lời' hoạt động giống như lệnh 'cắt lỗ' - mặc dù lệnh này khóa lợi nhuận của bạn, thay vì dừng lỗ của bạn.
Hãy xem một ví dụ đơn giản về lệnh chốt lời bên dưới:
- Bạn muốn làm lợi nhuận 5% đối với giao dịch tương lai đường của bạn
- Như vậy, nếu bạn ký hợp đồng với mua đặt hàng - bạn sẽ đặt giá trị chốt lời là 5% ở trên giá ban đầu
- Nếu bạn ký hợp đồng với bán đặt hàng - bạn sẽ đặt giá trị chốt lời là 5% phía dưới giá ban đầu
Bất kể giá đường đi theo hướng nào, bây giờ bạn có một đơn đặt hàng được thiết lập cho cả hai trường hợp cuối cùng. Giống như với các lệnh 'cắt lỗ', điều này sẽ được nhà môi giới thực hiện tự động.
Phần 3: Tìm hiểu Quản lý Rủi ro Tương lai
Một phần quan trọng của việc học cách giao dịch hợp đồng tương lai thành công là thêm quản lý rủi ro vào chiến lược giao dịch của bạn.
Xem bên dưới một số hệ thống quản lý rủi ro hợp đồng tương lai thường được sử dụng.
Quản lý Ngân hàng Dựa trên Tỷ lệ phần trăm trên Futures
Quản lý tiền gửi ngân hàng dựa trên tỷ lệ phần trăm hoạt động tốt trên các hợp đồng tương lai giống như trên bất kỳ công cụ nào khác. Tất cả những gì bạn phải làm là cân nhắc ngân sách giao dịch thực tế của mình và đặt các thông số cho phù hợp.
Để giải thích thêm:
- Hãy tưởng tượng bạn đã quyết định chi tiêu không quá 2% tài khoản giao dịch của mình cho mỗi giao dịch
- Hệ thống này có nghĩa là không liên quan đến việc tài khoản của bạn có chứa $ 20 hay $ 20k - bạn không bao giờ đặt cược nhiều hơn 2%
- Như vậy, nếu bạn có 1,000 đô la - không đặt cược nhiều hơn 20 đô la
- Nếu bạn có 5,000 đô la - không đặt cược nhiều hơn 100 đô la - v.v.
Như bạn có thể thấy, để điều chỉnh lại chiến lược này, bạn chỉ cần thực hiện một phép tính đơn giản để đi đúng hướng. Điều này nên được thực hiện trước mỗi giao dịch.
Giao dịch Hợp đồng tương lai thông qua Tỷ lệ Rủi ro và Phần thưởng
Nhiều nhà giao dịch tương lai sử dụng một chiến lược rủi ro và phần thưởng đơn giản nhưng hiệu quả.
Cách tốt nhất để giải thích điều này là sử dụng một ví dụ đơn giản:
- Giả sử rằng với mỗi 1 đô la bạn mạo hiểm trên một vị thế giao dịch, bạn hy vọng sẽ kiếm được 3 đô la
- Đây là rủi ro / phần thưởng 1: 3
- Ergo, nếu bạn đặt cược $ 50, bạn hy vọng kiếm được $ 150
- Các tỷ lệ thường được sử dụng khác cho hệ thống này là 1: 2 và 1: 4
Cách dễ nhất để sử dụng chiến lược cụ thể này là cùng với các lệnh 'cắt lỗ' và 'chốt lời' đã nói ở trên.
Đòn bẩy hợp đồng tương lai
Đối với những người không biết, đòn bẩy có xu hướng đi đôi với hợp đồng tương lai. Nó cho phép bạn, với tư cách là một nhà giao dịch, mở một vị thế lớn hơn số dư tài khoản của bạn cho phép. Điều này được cung cấp bởi các nhà môi giới và số tiền bạn có thể áp dụng sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như vị trí của bạn, loại hợp đồng tương lai bạn đang giao dịch và quy mô cổ phần của bạn.
Xem ví dụ dưới đây để xóa sương mù:
- Bạn còn lại 100 đô la trong tài khoản giao dịch của mình
- Tin rằng giá sẽ tăng, bạn đặt một mua đặt hàng trên hợp đồng cacao tương lai
- Nhà môi giới trực tuyến cung cấp cho bạn đòn bẩy 1:10 (nếu không được hiển thị là x10)
- 100 đô la tiền đặt cọc của bạn bây giờ trị giá 1,000 đô la
Nếu giao dịch này diễn ra theo cách của bạn, đòn bẩy sẽ tăng lợi nhuận của bạn lên gấp 10 lần. Tất nhiên, nếu bạn dự đoán không chính xác tâm lý thị trường về ca cao - thì khoản lỗ của bạn sẽ được nhân lên gấp 10 lần.
Hãy lưu ý, các nhà đầu tư bán lẻ thường bị giới hạn về mức độ đòn bẩy mà họ có thể áp dụng. Một tìm kiếm nhanh trên internet bao gồm quyền tài phán của bạn và các từ 'giới hạn đòn bẩy' sẽ cho bạn biết những hạn chế của riêng bạn sẽ là gì - nếu có.
Phần 4: Tìm hiểu cách phân tích giá tương lai
Đến lúc này, bạn sẽ nắm được rõ ràng hợp đồng tương lai là gì, tài sản nào trên bảng và cách đặt lệnh phù hợp với dự đoán giá của bạn.
Do đó, bạn nên sẵn sàng học cách phân tích giá giao sau.
Phân tích cơ bản trong hợp đồng tương lai
Tóm lại, phân tích cơ bản trong giao dịch tương lai bao gồm việc đánh giá tất cả các số liệu quan trọng ảnh hưởng đến cung và cầu trên thị trường. Điều này liên quan đến việc nghiên cứu các yếu tố địa chính trị, kinh tế và tài chính khác nhau liên quan đến an ninh cụ thể.
Mục tiêu chính là để có được cái nhìn sâu sắc về nơi mà giá của tài sản có thể đang hướng tới khi kết thúc hợp đồng tương lai của bạn. Như chúng ta đã đề cập ở trên, vô số điều khác nhau có thể ảnh hưởng đến cung và cầu của hợp đồng tương lai. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải theo sát mọi tin tức kinh tế, kinh doanh và địa chính trị có liên quan.
Nếu bạn đang thiếu thời gian, hoặc là người mới bắt đầu - bạn nên làm bài tập về nhà. Có hàng trăm trang web khác nhau cung cấp thông tin chi tiết hàng ngày, ý kiến, dự báo của chuyên gia và ý tưởng chiến lược. Hơn nữa, bạn cũng có thể đăng ký dịch vụ đăng ký tin tức. Bạn sẽ nhận được các bản cập nhật tin tức nóng hổi và thường xuyên liên quan đến tương lai bạn đã chọn.
Kỹ thuật Phân tích trong hợp đồng tương lai
Thực hiện phân tích kỹ thuật về hợp đồng tương lai sẽ giúp bạn nghiên cứu các chỉ số, biểu đồ, báo cáo thu nhập và bán hàng, khối lượng, giá lịch sử và xu hướng. Bằng cách phân tích vô số dữ liệu, bạn được trang bị tốt hơn để đánh giá tâm lý thị trường và giá trị của các hợp đồng tương lai có liên quan.
Một số chỉ báo giao dịch hữu ích nhất cho mục đích này bao gồm:
- Stochastics
- Moving Average Convergence / Divergence
- Dải Bollinger
- Chỉ số sức mạnh tương đối
- Và nhiều cái khác
Phần 5: Tìm hiểu Cách Chọn một Nhà môi giới Hợp đồng Tương lai Tốt
Tìm một nhà môi giới tương lai tốt không phải là một kỳ công dễ dàng. Như vậy, cũng như liệt kê những phát hiện của chúng tôi về vấn đề này, chúng tôi cũng đã liệt kê một số yếu tố quan trọng hơn cần xem xét khi tự tìm kiếm một sàn giao dịch tương lai
Quy định
Các nhà môi giới được quản lý phải tuân theo các quy tắc khác nhau để duy trì giấy phép hoạt động hợp pháp và cung cấp các dịch vụ tài chính.
Các quy tắc đó bao gồm việc phân tách quỹ khách hàng trong ngân hàng cấp 1, KYC, kiểm tra kỹ lưỡng thường xuyên, tính minh bạch về phí và hơn thế nữa. Vì vậy, không có trí tuệ nếu chỉ giao dịch hợp đồng tương lai thông qua một nền tảng được cấp phép và quản lý.
Các cơ quan quản lý chính trong lĩnh vực này như sau:
- FCA
- ASIC
- CySEC
- FINRA
- HƠN
Có những cơ quan khác trong không gian này, tuy nhiên thường xuyên hơn không, bạn sẽ thấy rằng các nhà môi giới trực tuyến có giấy phép từ một hoặc nhiều tổ chức nói trên.
eToro, mà chúng tôi sẽ xem xét ngay sau đây, được điều chỉnh bởi FCA, CYSEC và ASIC. Hơn nữa, nhà môi giới cũng được chấp thuận và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ FINRA.
Phí và hoa hồng
Phần lớn của các nhà môi giới trực tuyến tính phí và hoa hồng. Đó là một doanh nghiệp và do đó phải làm như vậy để cung cấp dịch vụ và giữ cho bánh xe quay.
Hoa hồng
Phí hoa hồng được tính phổ biến nhất khi giao dịch hợp đồng tương lai là một khoản có thể thay đổi - hãy xem ví dụ bên dưới:
- Hãy tưởng tượng nhà môi giới mà bạn lựa chọn tính phí hoa hồng 2% trên mỗi thương mại
- Điều này có nghĩa là bạn phải trả 2% khi nhập và thoát khỏi vị thế tương lai
- Như vậy, nếu bạn tham gia hợp đồng với một lệnh mua 1,000 đô la - bạn cần phải trả 20 đô la
- Nếu hợp đồng của bạn trị giá 1,600 đô la khi rời khỏi vị trí của mình - bạn phải trả 32 đô la
Như bạn có thể thấy ở trên, những khoản phí như vậy có thể sớm làm giảm bất kỳ lợi nhuận nào. Nếu bạn giao dịch hợp đồng tương lai CFD tại eToro, bạn sẽ không phải trả một khoản hoa hồng nào cả. Điều này có nghĩa là bạn đã tiết kiệm được 52 đô la cho hợp đồng này!
Lây lan
Chênh lệch là chênh lệch giữa giá "mua" và giá "bán" của hợp đồng tương lai. Nói cách khác - thị trường sẵn sàng mua hợp đồng tương lai với giá bao nhiêu và họ sẽ bán với giá bao nhiêu.
Khoảng cách giữa các mức giá này là một khoản phí gián tiếp phải trả cho nhà môi giới và sẽ được thể hiện dưới dạng pips trong hợp đồng tương lai ngoại hối, hoặc tỷ lệ phần trăm hoặc xu trên các tài sản khác.
Xem một ví dụ đơn giản dưới đây:
- Bạn đang giao dịch tương lai lúa mì
- Giá mua là $ 663.00
- Giá bán là $ 663.90
- Sự lây lan là 90 cent
Nếu giao dịch kỳ hạn lúa mì của bạn tăng 90 xu, bạn sẽ hòa vốn. Nếu lúa mì vượt qua mức tăng trưởng 90 xu, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận.
Thanh toán
Nếu bạn có ý tưởng về phương thức thanh toán nào bạn muốn sử dụng để gửi tiền vào tài khoản của mình - bạn nên kiểm tra những gì có sẵn trước khi đăng ký.
Trong khi một số công ty môi giới trực tuyến chỉ chấp nhận tùy chọn chuyển khoản ngân hàng chậm chạp - những người khác có thể kích hoạt mọi thứ dưới ánh nắng mặt trời. Nhà môi giới hợp đồng tương lai CFD phổ biến eToro chấp nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, cũng như các ví điện tử như Skrill, PayPal, v.v. tùy thuộc vào nơi bạn sống.
Nhà môi giới tốt nhất để giao dịch hợp đồng tương lai trực tuyến
Chúng tôi đã giúp bạn tiết kiệm hàng giờ đồng hồ làm việc và thu hẹp phạm vi tìm kiếm của chúng tôi về các nhà môi giới tốt nhất để giao dịch hợp đồng tương lai xuống còn 5.
1. AvaTrade - Hợp đồng tương lai CFD và hàng đống công cụ giao dịch
Bắt đầu với quy định, AvaTrade được chấp thuận bởi nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Nhật Bản, Nam Phi, UAE, EU và hơn thế nữa. Do đó, tính hợp pháp là không có cơ sở với nhà môi giới trực tuyến này.
Nền tảng này cung cấp quyền truy cập vào hàng đống các thị trường khác nhau từ các loại tài sản khác nhau. Hơn nữa, bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai mà không phải trả một xu phí hoa hồng. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần tính đến phí chênh lệch và phí tài trợ qua đêm khi giao dịch hợp đồng tương lai CFD.
Nếu bạn không bao giờ ở xa điện thoại di động của mình, bạn có thể sẽ tận hưởng sự tiện lợi của ứng dụng riêng của nhà môi giới 'AvaTradeGO'. Điều này được đóng gói với các công cụ giao dịch, chỉ báo, trình mô phỏng và hướng dẫn giáo dục. Đối với những người bạn muốn tận dụng tối đa hàng loạt công cụ có sẵn trên MT4 - bạn có thể liên kết tài khoản AvaTrade của mình bằng một vài bước đơn giản.
Bạn cũng có thể kết nối tài khoản nhà môi giới của mình với các nền tảng giao dịch xã hội của bên thứ ba 'Zulutrade' và 'DupliTrade'. Những trang web này rất hữu ích để có thêm cái nhìn sâu sắc từ các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, những người có lẽ thông thạo hơn về hợp đồng tương lai.
Số tiền gửi tối thiểu mà AvaTrade yêu cầu chỉ là 100 đô la. Khi nói đến các loại hình thanh toán, nhà môi giới này chấp nhận chuyển khoản ngân hàng truyền thống, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Ví điện tử như Neteller và Skrill được chấp nhận nhưng không phải đối với tất cả các khu vực pháp lý. Ví dụ: nếu bạn ở EU hoặc Úc, bạn không thể gửi tiền vào tài khoản của mình bằng phương thức thanh toán này.
- Gửi $ 100 để giao dịch hợp đồng tương lai
- Được điều chỉnh ở nhiều nước như Vương quốc Anh, Úc và EU
- Giao dịch hợp đồng tương lai trên cơ sở miễn hoa hồng
- $ 50 phí ngừng hoạt động sau 3 tháng không giao dịch
2. VantageFX –Chênh lệch cực thấp
VantageFX VFSC theo Mục 4 của Đạo luật Cấp phép Đại lý Tài chính cung cấp nhiều công cụ tài chính. Tất cả đều ở dạng CFD - điều này bao gồm cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa.
Mở và giao dịch trên tài khoản Vantage RAW ECN để nhận được một số mức chênh lệch thấp nhất trong kinh doanh. Giao dịch dựa trên tính thanh khoản cấp tổ chức được lấy trực tiếp từ một số tổ chức hàng đầu trên thế giới mà không cần thêm bất kỳ đánh dấu nào ở phía chúng tôi. Không còn là khu vực độc quyền của các quỹ phòng hộ, giờ đây mọi người đều có quyền truy cập vào tính thanh khoản này và mức chênh lệch thấp chỉ với $0.
Bạn có thể tìm thấy một số mức chênh lệch thấp nhất trên thị trường nếu bạn quyết định mở và giao dịch trên tài khoản Vantage RAW ECN. Giao dịch bằng cách sử dụng thanh khoản cấp tổ chức được lấy trực tiếp từ một số tổ chức hàng đầu trên thế giới mà không cần thêm đánh dấu. Mức độ thanh khoản này và sự sẵn có của chênh lệch thấp xuống bằng XNUMX không còn là phạm vi hoạt động độc quyền của các quỹ phòng hộ.
- Chi phí giao dịch thấp nhất
- Ký quỹ tối thiểu $ 50
- Tận dụng tối đa 500: 1
Phần 6: Học Cách Giao dịch Hợp đồng Tương lai Ngay hôm nay - Hướng dẫn
Đến thời điểm này trong Hướng dẫn Tìm hiểu Cách Giao dịch Hợp đồng Tương lai của chúng tôi, bạn có thể đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc phiêu lưu giao dịch của mình.
Nền tảng hợp đồng tương lai tốt nhất để đăng ký là Capital.com, vì vậy chúng tôi sẽ đến nhà môi giới được xếp hạng hàng đầu này để biết hướng dẫn từng bước của chúng tôi.
Bước 1: Mở tài khoản & Tải lên ID
Mở trang Capital.com chính thức và nhấp vào 'Tham gia ngay'. Hộp bạn thấy bên dưới sẽ xuất hiện.
Chỉ cần nhập các thông tin chi tiết theo yêu cầu của nền tảng. Đây sẽ là thông thường, như tên, địa chỉ, ngày sinh của bạn, v.v. Theo KYC, nền tảng giao dịch cũng yêu cầu bằng chứng về thông tin được cung cấp.
Do đó, bạn sẽ cần tải lên giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp. Bạn cũng sẽ phải gửi một bản sao rõ ràng của bằng chứng địa chỉ của bạn. Đây có thể là bảng sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn điện nước trong 3 tháng gần nhất.
Nếu bạn đang vội, bạn có thể bỏ qua việc tải tài liệu lên. Tuy nhiên, bạn sẽ phải thực hiện yêu cầu này trước khi có thể rút bất kỳ tiền mặt nào (hoặc gửi nhiều hơn $ 2,225). Chúng tôi nhận thấy rằng từ đầu đến cuối, quá trình này vẫn mất ít hơn 10 hoặc 15 phút.
Bước 2: Gửi một số quỹ giao dịch
Sau khi nhận được email xác nhận, bạn có thể tiếp tục và gửi một số tiền để giao dịch hợp đồng tương lai. Như bạn thấy, phần này không thể đơn giản hơn. Bắt đầu bằng cách nhập số tiền bạn muốn gửi vào ô 'Số tiền'.
Hãy nhớ rằng, nếu bạn không gửi tiền bằng USD, bạn sẽ phải trả một khoản phí quy đổi nhỏ 0.5%. Điều này là do nền tảng giao dịch được tính bằng đô la Mỹ.
Vậy là xong, bây giờ bạn có thể chọn phương thức thanh toán từ những phương thức có sẵn tại quốc gia cư trú của bạn. Kiểm tra tất cả các chi tiết của bạn và nhấp vào 'Gửi tiền' để xác nhận.
Bước 3: Tìm kiếm Hợp đồng tương lai
Sau khi thực hiện theo Bước 1 và 2, bây giờ bạn sẽ có một tài khoản giao dịch mới được nạp đầy tiền để giao dịch hợp đồng tương lai.
Như bạn có thể thấy, chúng tôi đang tìm cách giao dịch lúa mì tương lai. Nếu bạn không chắc chắn về những gì bạn muốn giao dịch, hãy nhấp vào 'Thị trường Giao dịch' để duyệt qua những gì có sẵn.
Bước 4: Bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai
Khi bạn đã tìm thấy tương lai nào bạn muốn giao dịch, bạn có thể đặt lệnh đầu tiên. Chỉ cần nhấp vào 'Giao dịch' bên cạnh hợp đồng bạn đã chọn và hộp lệnh sẽ xuất hiện.
Để làm mới bộ nhớ của bạn, bạn nên nhập các thông tin sau:
- Mua hoặc bán đơn đặt hàng
- Số tiền đặt cọc
- Thị trường hoặc lệnh giới hạn
- Giá cắt lỗ
- Giá chốt lời
Kiểm tra tất cả thông tin bạn đã nhập và nhấp vào 'Mở Giao dịch'. Đó là nó. Bạn đã đặt lệnh tương lai đầu tiên của mình tại Capital.com- nhà môi giới bây giờ sẽ thực hiện lệnh này tương ứng.
Học cách giao dịch hợp đồng tương lai - Nhận định
Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã trình bày chi tiết và chi tiết về cách giao dịch hợp đồng tương lai. Bây giờ, bạn sẽ cảm thấy sẵn sàng để ra ngoài đó và giao dịch - với một sự hiểu biết tốt về cách hoạt động của tất cả.
Khi giao dịch hợp đồng tương lai, bạn nên kết hợp các công cụ quản lý rủi ro vào chiến lược giao dịch của mình mọi lúc. Điều này bao gồm việc sử dụng các lệnh cắt lỗ và chốt lời, và tỷ lệ phần thưởng rủi ro trên mỗi và mọi giao dịch.
Nền tảng được quản lý Capital.com đã đứng đầu danh sách của chúng tôi khi nghiên cứu nhà môi giới tốt nhất để giao dịch hợp đồng tương lai. Trang web rất dễ điều hướng và an toàn không phải là một vấn đề nhờ các quy định từ FCA, ASIC, CySEC và NBRB. Hơn nữa, bạn có thể giao dịch nhiều loại hợp đồng tương lai trong khi trả phí hoa hồng bằng XNUMX%.
AvaTrade - Nhà môi giới được thành lập với Giao dịch miễn phí hoa hồng
- Số tiền gửi tối thiểu chỉ 250 USD để có quyền truy cập trọn đời vào tất cả các kênh VIP
- Được trao giải Nhà môi giới ngoại hối MT4 toàn cầu tốt nhất
- Thanh toán 0% trên tất cả các công cụ CFD
- Hàng nghìn tài sản CFD để giao dịch
- Các phương tiện đòn bẩy có sẵn
- Nạp tiền ngay lập tức bằng thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng
Câu Hỏi Thường Gặp
Tôi có thể kiếm được hợp đồng giao dịch tương lai không?
Để kiếm sống từ giao dịch bất kỳ công cụ nào chỉ thực sự khả thi nếu bạn có một số vốn lớn để đầu tư vào nó. Tuy nhiên, bạn có thể kiếm được một số tiền nếu bạn sử dụng đòn bẩy một cách có trách nhiệm và dự đoán chính xác tâm lý thị trường trên hợp đồng tương lai mà bạn đang giao dịch.
Các hợp đồng tương lai phổ biến nhất để giao dịch là gì?
Một số hợp đồng tương lai phổ biến nhất để giao dịch là các hàng hóa như dầu, khí đốt, vàng, bạc và các sản phẩm nông nghiệp. Các mục yêu thích khác bao gồm hợp đồng Micro E-Mini Dow và E-Micro Forex.
Liệu tôi có thể đóng giao dịch của mình trước khi hợp đồng tương lai kết thúc không?
Đúng. Phần lớn các nhà môi giới sẽ cho phép bạn đóng hợp đồng tương lai trước khi hết hạn.
Nhà môi giới tốt nhất cho giao dịch hợp đồng tương lai là gì?
Qua nghiên cứu sâu rộng cho thấy eToro là nhà môi giới tốt nhất cho giao dịch hợp đồng tương lai. Nền tảng này thân thiện với người dùng, được điều chỉnh bởi FCA, ASIC và CySEC và bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai mà không phải trả hoa hồng.
Tôi có thể giữ hợp đồng tương lai quá ngày hết hạn không?
Ngày hết hạn trên hợp đồng tương lai là khi hợp đồng kết thúc - nghĩa là nó sẽ không còn tồn tại. Tại thời điểm này, bạn sẽ được yêu cầu mua hoặc bán các hợp đồng. Đây là lý do tại sao hợp đồng tương lai CFD có lợi hơn nhiều cho các nhà giao dịch bán lẻ.
