Giao dịch Hàng hóa: Dầu và Vàng – Khóa học Forex dành cho người mới bắt đầu: Phần 7

Dịch vụ sao chép giao dịch. Algo của chúng tôi tự động mở và đóng giao dịch.

Thuật toán L2T cung cấp các tín hiệu có lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.

Giao dịch tiền điện tử 24/7. Trong khi bạn ngủ, chúng tôi giao dịch.

Thiết lập 10 phút với những lợi thế đáng kể. Sách hướng dẫn được cung cấp khi mua hàng.

79% Tỷ lệ thành công. kết quả của chúng tôi sẽ kích thích bạn.

Lên đến 70 giao dịch mỗi tháng. Có hơn 5 cặp có sẵn.

Đăng ký hàng tháng bắt đầu từ £ 58.

L2T gì đó

TELEGRAM

KẾT QUẢ

Cho dù đó là vị trí của Canada là nước xuất khẩu dầu lớn thứ tư trên thế giới hay là nơi sản xuất vàng, sắt và than lớn của Úc – nhận thức được mối tương quan giữa tài nguyên của một quốc gia và thị trường ngoại hối có thể giúp bạn rất nhiều khi giao dịch tiền tệ.

Trong phần 7 của khóa học ngoại hối dành cho người mới bắt đầu này, chúng ta nói về giao dịch hai mặt hàng chính – dầu và vàng.

Chúng tôi bắt đầu bằng cách đi sâu vào những vấn đề cơ bản như danh mục hàng hóa, trước khi chuyển sang mối tương quan giữa dầu, vàng và tiền tệ. Ngoài ra, chúng tôi còn đề cập đến nhiều thị trường liên quan khác và đưa ra một số mẹo cũng như ví dụ trong quá trình thực hiện.

 

 

 

Giao dịch hàng hóa: Dầu và vàng – Khái niệm cơ bản

Trong phần 6 của khóa học này 'Các cặp chính và phụ: Điều cần chú ý', chúng tôi đã đề cập đến chủ đề tiền tệ hàng hóa. Chúng tôi giải thích ngắn gọn rằng các nền kinh tế xuất khẩu, chẳng hạn như Australia, có mối tương quan chặt chẽ với giá cả hàng hóa - và ngược lại.

Chúng ta đã sử dụng vàng vừa là tiền tệ vừa là hàng hóa trong nhiều năm và cùng với dầu, nó là một trong những thứ có giá trị nhất trên thế giới. Như vậy, cả hai hiện đều được sử dụng làm phương tiện giao dịch ngoại hối chiến lược.

Như vậy, bằng cách nắm bắt được chủ đề này, bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn để suy đoán xem một cặp ngoại hối có thể đi theo hướng nào. Ví dụ: nếu tin tức tài chính lớn trong ngày xoay quanh vàng – bạn sẽ có ý tưởng rõ ràng hơn về những lựa chọn của mình với các vị thế mới hoặc hiện có.

Làm quen với các loại hàng hóa: Cứng và mềm

Giống như các cặp tiền tệ, chúng tôi chia hàng hóa thành các loại khác nhau. Ví dụ, đây có thể là một phạm vi rộng - năng lượng, kim loại, thịt, nông nghiệp và chăn nuôi.

 

Truy cập támcap ngay bây giờ

 

Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ chia sản phẩm này thành hàng hóa 'cứng' và 'mềm'. Xem bên dưới để biết ý tưởng về những sản phẩm thuộc từng danh mục.

Hàng hóa cứng

Hàng hóa cứng thường được mô tả là sản phẩm phải được chiết xuất từ ​​vật liệu chưa qua chế biến hoặc khai thác từ lòng đất. Trong lịch sử, hạng mục này bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi căng thẳng địa chính trị và khả năng tiếp cận tài nguyên.

Để giúp bạn hình dung rõ ràng hơn, bạn sẽ thấy một số mặt hàng cứng được giao dịch nhiều nhất được liệt kê dưới đây:

• Dầu thô Brent
• Dầu thô WTI
• Gói Vàng
• Gói Bạc
• Copper
• Palladium
• Bàn là
• Aluminium
• Thép
• Zinc
• Nickel

Điều thú vị là, mặc dù dầu và vàng được giao dịch phổ biến hơn nhưng đồng lại thường được sử dụng như một phong vũ biểu về môi trường kinh tế được đề cập.

Trên thực tế, nhiều thương nhân gọi mặt hàng này là 'Dr Copper'. Điều này là do nó là kim loại được sử dụng trong ngành xây dựng thương mại và xây dựng nhà ở. Như vậy, thật hợp lý khi tài sản này có thể cho chúng ta manh mối về mức độ mạnh của một nền kinh tế cụ thể. Nếu nhu cầu thấp, rất có thể thị trường không còn mạnh như trước.

Nếu đồng, dầu, vàng hoặc bất kỳ mặt hàng nào khác giảm giá trị hoặc nhu cầu – điều này có thể và sẽ có tác động dây chuyền đến thị trường ngoại hối. Chúng tôi nói về điều này chi tiết hơn trong suốt.

Hàng hóa mềm

Hàng hóa mềm tạo nên một số hàng hóa được giao dịch lâu đời nhất trên thế giới. Loại này là loại đã được nuôi hoặc trồng. Hơn nữa, đây thường là những sản phẩm thô – được sử dụng để sản xuất hàng dệt may và thực phẩm.

Xem bên dưới một số mặt hàng mềm phổ biến nhất để giao dịch:

• Ngô
• Sữa
• Đậu nành
• Ca cao/Hạt ca cao
• Wheat
• Cà Phê
• Sugar
• Bông
• Thịt lợn

Như bạn có thể thấy, hàng hóa mềm chủ yếu được tạo thành từ nông sản và thực phẩm. Có một báo cáo hàng tháng được công bố hàng tháng có tên là 'Ước tính Nhu cầu Cung Nông nghiệp Thế giới (WASDE)'.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ công bố báo cáo này - báo cáo này cho chúng ta thấy bức tranh toàn cảnh hơn về cung và cầu hàng hóa mềm theo đúng nghĩa đen. Vì USD là đồng tiền dự trữ của thế giới – đây là điều cần chú ý trong bối cảnh kinh doanh ngoại hối.

Mối tương quan giữa dầu và ngoại hối

Được gọi là 'vàng đen' - dầu là một trong những mặt hàng có nhu cầu cao nhất trên hành tinh. Nó được sử dụng để sản xuất nhựa, chất bôi trơn, dầu diesel, xăng, v.v. Như chúng tôi đã nói, bạn có thể sử dụng kim loại có giá trị này làm phương tiện giao dịch ngoại hối! Thực tế là khi bạn thực hiện phân tích – không chỉ có tiền tệ mà bạn phải nghĩ tới.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của tiền tệ và nền kinh tế đằng sau chúng. Vậy mối tương quan giữa dầu và ngoại hối là gì? Có những quốc gia như Canada, Venezuela, Mỹ, Iran, Ả Rập Saudi và Nga có trữ lượng dầu đáng kể.

Những khu vực này, cùng với những khu vực khác, khai thác và xuất khẩu mặt hàng quý giá này sang phần còn lại của thế giới. Như vậy, hành động giá đối với dầu hoặc thị trường giàu dầu mỏ có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến giá tiền tệ của quốc gia đó.

Ví dụ, người ta thường tin rằng giá dầu tăng vọt trong năm 2007 và 2008 một phần là kết quả của sự gia tăng tỷ lệ thu nhập trên thế giới. Mặt khác, cuộc khủng hoảng tài chính sau đó đã có hiệu ứng domino lên giá trị dầu mỏ – khiến giá dầu sụp đổ.

Đồng đô la Mỹ (USD) và dầu

Mối liên hệ giữa đô la Mỹ và dầu là một mối liên hệ khá đơn giản để giải thích. Điều này là do khi mọi người giao dịch thùng dầu, bất kể nó diễn ra ở đâu trên thế giới, hợp đồng luôn được niêm yết bằng đô la Mỹ.

Điều này có nghĩa là mỗi lần giá dầu tăng hoặc giảm sẽ kích hoạt sự điều chỉnh lại thị trường đối với đồng đô la Mỹ. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến một loạt các cặp ngoại hối chéo hoặc phụ. Chúng ta đã nói về vấn đề các cặp ngoại hối ở phần 6 nếu bạn cần tóm tắt lại.

• Trong lịch sử, khi đồng đô la Mỹ tăng giá – nhu cầu dầu toàn cầu giảm
• Vì vậy, nếu đồng đô la Mỹ suy yếu - giá dầu tăng
• Điều này có nghĩa là cả hai có mối tương quan tiêu cực mạnh mẽ

Phân tích cơ bản là chìa khóa khi biết được thông tin này khi nào nó xảy ra. Chúng tôi đã đề cập đến vấn đề này trong phần 5 của khóa học này – 'Phân tích cơ bản là gì?'.

Đô la Canada (CAD) và dầu

Đồng đô la Canada và dầu có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trên thực tế, nước này là nước xuất khẩu ròng dầu mỏ. Đối với những người chưa biết, điều này có nghĩa là nước này xuất khẩu nhiều hơn thu nhập do có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Đất nước này thu được phần lớn đô la Mỹ thông qua việc bán dầu.

Điều quan trọng là hơn 80% lượng dầu của Canada được xuất khẩu sang Mỹ. Như vậy, nếu giá dầu tăng thì giá trị xuất khẩu của nó sang nước này cũng tăng theo.

• Cặp ngoại hối USD/CAD có mối tương quan nghịch với dầu.
• CAD/USD có mối tương quan thuận với dầu.

Ngoài ra, do Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu nên cặp CAD/JPY (Đô la Canada/Yên Nhật) có mối tương quan dương với mặt hàng này.

Mô hình chung là - khi giá dầu tăng, nhiều JPY được bán để đổi lấy đô la Canada. Như vậy, khi dầu tăng giá, rất có thể cặp CAD/JPY cũng tăng giá. Đồng yên Nhật rất nhạy cảm với sự biến động của giá cả hàng hóa.

Sự tương quan của Vàng và ngoại hối

Người ta đã sử dụng vàng như một phương tiện lưu trữ giá trị trong hàng ngàn năm. Điều này phần lớn là do nó không bị hư hỏng theo thời gian và là một kim loại dễ uốn và hấp dẫn.

Mặc dù ngày nay mặt hàng có giá trị này không được sử dụng làm tiền tệ ở các nền kinh tế phát triển nhưng nó vẫn là một trong những tài sản được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu. Tất cả vàng được mua và bán trên toàn cầu đều được tính bằng đô la Mỹ, ngoại trừ những trường hợp hiếm hoi.

Các ngân hàng trung ương như ECB (Eurozone) và Cục Dự trữ Liên bang (Mỹ) lưu trữ một lượng lớn vàng dự trữ. Trước đây, người ta biết rằng họ đã tung lượng vàng dự trữ của mình ra thị trường, nhằm cố gắng ổn định đồng euro so với đồng đô la Mỹ.

 

Truy cập támcap ngay bây giờ

 

Xem bên dưới một số thông tin chính về mối quan hệ nghịch đảo giữa vàng và đồng đô la Mỹ:

• Theo truyền thống, các nhà giao dịch sử dụng vàng để phòng ngừa sự suy yếu của đồng đô la Mỹ
• Điều này là do nếu giá vàng tăng thì đồng đô la Mỹ thường giảm
• Như vậy, nếu vàng giảm giá – đồng đô la Mỹ thường tăng giá
• Các nhà giao dịch cũng có thể kiểm tra biến động giá của vàng so với đồng đô la bằng cách theo dõi cặp XAU/USD (vàng/đô la Mỹ)

Điều này cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá trị của thị trường ngoại hối, cho dù đó chỉ là quốc gia cung cấp nó hay các loại tiền tệ có tương quan âm/tích. Điều này làm cho vàng trở thành một chỉ báo thị trường quan trọng đối với nhiều cặp tiền tệ khác nhau.

Tại sao điều này lại quan trọng với bạn với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối? Giả sử bạn đang giao dịch đồng bảng Anh, nhưng nó đang phải đối mặt với sự mất giá do thâm hụt thương mại gần đây. Bạn có thể chống lại điều này bằng một mặt hàng đang tăng giá như vàng.

Như vậy, nếu vàng giảm giá, bạn có thể tìm đến một cặp tiền tệ có tương quan nghịch để phòng ngừa điều này. Mặt khác, đô la Úc và Canada có mối tương quan tích cực với vàng. Chúng ta sẽ nói về điều đó tiếp theo.

Đô la Úc (AUD) và Vàng

Trở lại Úc – đất nước này là nước xuất khẩu vàng tương đối lớn. Như vậy, giá trị của nó bị ảnh hưởng nặng nề bởi sản xuất trong nước.

Cặp chính AUD/USD có mối tương quan tích cực với vàng – mối quan hệ trong lịch sử ở mức khoảng 80%.

Điều này có nghĩa là:

• Khi giá vàng giảm - có khả năng AUD/USD cũng sẽ giảm
• Như vậy, nếu vàng tăng – cặp tiền này có thể sẽ phải đối mặt với sự suy giảm

Loại hiểu biết sâu sắc này là vô giá khi giao dịch tiền tệ, vì mức độ tương quan sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Như chúng tôi đã đề cập ở phần 6, bạn có thể kiểm tra thông tin này bằng cách sử dụng chỉ báo tương quan, có thể tìm thấy trực tuyến.

Đô la New Zealand (NZD) và vàng

New Zealand và Úc có mối liên hệ chặt chẽ với tư cách là láng giềng và là đối tác thương mại. Do đó, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi sức khỏe của NZD có thể được đo lường ở một mức độ nhất định bằng AUD.

Do đó, AUD/USD và NZD/USD có mối tương quan thuận chiều – và mối quan hệ của chúng với vàng cũng vậy.

• Nếu nền kinh tế Úc trải qua những thăng trầm – New Zealand thường cảm nhận được tác động của điều này
• Như vậy, nếu mối quan hệ của Úc với Mỹ hoặc việc sản xuất vàng của nước này thay đổi – cả NZD/USD và AUD/USD sẽ dễ bị biến động về giá.

Một lần nữa, mặc dù mối quan hệ giữa vàng và tiền tệ có thể thay đổi theo thời gian. Biết quốc gia nào nhập khẩu và xuất khẩu một số mặt hàng nhất định có thể giúp bạn bù đắp rủi ro. Luôn luôn khôn ngoan khi tiến hành nhiều phân tích trước khi cho rằng tiền tệ hoặc hàng hóa vẫn có mối tương quan với nhau.

Để làm điều này, bạn có thể nghiên cứu tỷ giá giữa nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu được đề cập để giúp bạn hiểu được mối tương quan của nó với hàng hóa được đề cập. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng chỉ báo nói trên, bao gồm khung thời gian bạn đã chọn.

Khoảng thời gian bạn chọn sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn. Bạn có thể muốn kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ của hai tài sản có mối tương quan cao. Nếu đúng như vậy, hãy chú ý đến mức độ tương quan. Nếu nó ngày càng yếu đi, rất có thể nó sẽ xuống cấp và không còn tác dụng gì với bạn nữa.

Đồng Franc Thụy Sĩ (CHF) và Vàng

Như chúng tôi đã đề cập trong phần 6 của khóa học này, các loại tiền tệ trú ẩn an toàn là loại tiền mà các nhà giao dịch đổ xô tìm đến trong những thời điểm không chắc chắn. Điều này bao gồm đồng franc Thụy Sĩ, đô la Mỹ và đồng yên Nhật.

Ở Thụy Sĩ, giao dịch USD/CHF là cách phổ biến để bù đắp sự tăng hoặc giảm của thị trường vàng. Điều này là do cả hai có mối quan hệ nghịch đảo – hay còn gọi là mối tương quan nghịch.

Để làm rõ thêm:

• Nếu giá vàng giảm – USD/CHF có khả năng tăng giá
• Nếu vàng tăng – USD/CHF có thể sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm giá trị

Phần lớn sức mạnh kinh tế của đất nước được hỗ trợ bởi trữ lượng vàng khổng lồ, đó là lý do tại sao đồng franc Thụy Sĩ di chuyển. với và không chống lại vàng. Mặc dù không bao giờ có bất kỳ sự đảm bảo nào khi giao dịch, bạn có thể sử dụng hành vi lịch sử của một loại tiền tệ để tạo lợi thế cho mình trong các vị thế trong tương lai.

Các nền kinh tế giao dịch hàng hóa ít thanh khoản hơn

Chúng ta đã nói về các loại tiền tệ hàng hóa có tính thanh khoản cao nhất, vì vậy bây giờ chúng ta sẽ tiết lộ một số nền kinh tế ngoại lai ít được giao dịch hơn.

Đồng Real Brazil (BRL)

Brazil là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên về mặt hàng hóa. Như vậy, giá của loại tài sản này sẽ tạo ra sự khác biệt đối với giá trị thị trường của đồng Real Brazil.

Xem một ví dụ khác về mối tương quan giữa hàng hóa và tiền tệ:

• Trong thị trường giá lên năm 2002 – đồng real của Brazil tăng giá mạnh
• Mức giá này tiếp tục tăng gấp đôi trong sáu năm sau đó
• Mọi thứ đều chậm lại đối với loại tiền này trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008
• Tuy nhiên, sau một giai đoạn tăng giá khác trong lĩnh vực hàng hóa vào năm 2011 – thị trường đạt mức cao mới

Kể từ thời điểm này, đồng Real của Brazil một lần nữa giảm giá mạnh. Như đã nói, ví dụ nói trên sẽ minh họa tầm quan trọng của việc nhận thức được mối liên hệ giữa ngoại hối và thị trường hàng hóa cụ thể! .

Ngoài Trung Quốc và Australia, Brazil là nước sản xuất bauxite lớn thứ ba. Đối với những người chưa biết, đây là loại đá trầm tích có hàm lượng nhôm cao – khiến Brazil trở thành một trong những nước sản xuất mặt hàng này lớn nhất. Nước này còn sản xuất quặng sắt (dùng để sản xuất thép) và dầu thô.

Brazil cũng là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu mía, hạt cà phê và đậu nành hàng đầu thế giới. Vì đây là những mặt hàng nông nghiệp – ngay cả tin tức về điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị của các loại tiền tệ và sản phẩm liên quan.

Ví dụ, năm 2014, Brazil đã trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong một thế kỷ, với hơn 50% diện tích đất nước bị ảnh hưởng. Những gì đã xảy ra tiếp theo? Giá cà phê tăng gấp đôi. Hai năm sau, BRL phải đối mặt với sự mất giá trị so với USD với tổng trị giá 38%.

Đồng Rúp Nga (RUB)

Một loại tiền tệ khác nhạy cảm với những thay đổi của hàng hóa là đồng rúp của Nga. Đất nước này gần như không đa dạng như Úc, Canada hay Brazil - vì 50% xuất khẩu của Nga là dầu khí.

Một số ước tính cho thấy Nga là nơi có trữ lượng dầu lớn thứ ba trên thế giới. Do đó, nếu bạn kết thúc giao dịch trên thị trường ngoại hối mới nổi này, bạn cũng cần phải theo dõi tin tức về dầu mỏ.

Điều quan trọng là đồng rúp của Nga có mối tương quan tích cực với dầu. Năm 2014, giá dầu thô giảm nhanh chóng - và đồng rúp của Nga cũng theo đó giảm giá

Như đã nói, các yếu tố khác cũng có vai trò, chẳng hạn như sự không chắc chắn về chính sách và yếu tố rủi ro. Rủi ro biến động vẫn được đánh giá là cao với thị trường này. Vì vậy, nếu giá dầu tăng cao, điều đó không nhất thiết có nghĩa là đồng rúp cũng vậy.

Riyal Ả Rập Xê Út (SAR)

Dự trữ dầu của Ả Rập Saudi được cho là lớn thứ hai trên toàn cầu. Ngành này nằm dưới sự kiểm soát của Saudi Aramco – hiện là cổ phiếu được giao dịch công khai. Điều quan trọng là đồng tiền của quốc gia này – đồng riyal Saudi (SAR), được neo giá bằng đồng đô la Mỹ.

Đối với những người chưa biết, khi một thị trường được 'chốt' với đồng đô la Mỹ, điều này có nghĩa là ngân hàng trung ương của quốc gia đó sẽ giữ tỷ giá hối đoái cố định. Nói cách khác, khi đồng đô la Mỹ tăng và giảm giá trị, đồng riyal của Ả Rập Xê Út cũng vậy - vì vậy đây là thông tin có giá trị.

Đồng riyal của Ả Rập Xê Út được neo giá vào đồng đô la Mỹ vào những năm 1970 khi thế giới chứng kiến ​​cuộc khủng hoảng dầu mỏ lớn đầu tiên. Điều này chứng kiến ​​​​Ả Rập Saudi thi hành lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Mỹ. Nhiều tháng sau, mặt hàng này vẫn được định giá cao, gây áp lực lên tài chính bên ngoài của Hoa Kỳ.

Như vậy, một thỏa thuận đã được ký kết, đảm bảo rằng số tiền thu được từ việc mua dầu của Mỹ sẽ được sử dụng cho mục đích đầu tư. Điều này có nghĩa là chính phủ Saudi phải đưa số tiền đó trở lại kho bạc Hoa Kỳ.

Chúng ta hãy xem đồng riyal Saudi có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi lãi suất của Mỹ:

• Năm 2007, sau cuộc đại suy thoái, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định cắt giảm lãi suất.
• Vì lo sợ siêu lạm phát, Ngân hàng Trung ương Saudi quyết định không làm theo
• Đồng riyal Saudi tạm thời tăng lên mức cao nhất trong 20 năm
• Đồng tiền này đã quay trở lại tỷ giá cố định so với đồng đô la Mỹ
• 1 đô la Mỹ bằng 3.75 riyal Ả Rập Saudi

Bây giờ, hãy xem dầu có tác động gì đến đồng riyal Saudi:

• Cách đây vài năm, Ả Rập Saudi đã tham gia vào cuộc chiến giá dầu
• Điều này dẫn đến việc Saudi Aramco phải tăng tỷ lệ sản xuất dầu của nước này lên mức cao kỷ lục để duy trì sự thống trị trên thị trường.
• Điều này đã khiến giá dầu giảm

Như đã rõ, hành động giá của dầu hoặc đồng đô la Mỹ sẽ ảnh hưởng đến loại tiền tệ hàng hóa này - tiêu cực hoặc tích cực. Điều này có thể được gây ra bởi bất cứ điều gì từ việc phân phối nguồn lực, sự không chắc chắn về chính trị hoặc thậm chí là tâm lý thị trường. Chúng ta nói về phần sau trong phần 10 của khóa học này.

Đồng Bolivar Venezuela (VEF)

Venezuela từng được biết đến như một 'quốc gia dầu khí', nghĩa là đây là nơi có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và phụ thuộc rất nhiều vào tiền kiếm được từ xuất khẩu. Tham nhũng, chủ nghĩa tinh hoa thiểu số và các thể chế chính trị yếu kém thường gắn liền với các quốc gia dầu khí. Không cần phải nói, đất nước này đã nhanh chóng rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế và trở thành nạn nhân của siêu lạm phát.

Sau quyết định của tổng thống nước này để mở rộng quyền lực, chế độ chính trị của Venezuela đã khiến nhiều nước trừng phạt quốc gia Nam Mỹ này. Một trong những biện pháp trừng phạt được công bố rộng rãi nhất là của Hoa Kỳ - theo đó việc đóng băng các giao dịch và lệnh cấm tài sản của chính phủ ở Hoa Kỳ đã được thi hành.

Điều này dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela và đồng bolivar là một trong những loại tiền tệ có giá trị thấp nhất hiện nay. Kể từ đó, một tổng thống mới của Mỹ đã được bầu và các biện pháp trừng phạt đã được nới lỏng. Như đã nói, nhiều người nghi ngờ liệu ngành công nghiệp dầu mỏ hoặc tiền tệ của Venezuela có thể phục hồi hay không - ít nhất là nếu không có đầu tư nước ngoài từ một nền kinh tế mạnh hướng tới hỗ trợ nợ.

Các loại tiền tệ hàng hóa mới nổi khác bao gồm đồng Sol Peru (PEN) – vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu đồng. Sau đó là đồng peso Colombia (COP). Nền kinh tế này có mối tương quan tích cực với thị trường dầu mỏ trên quy mô toàn cầu. Như vậy, nếu bạn giao dịch USD/PEN hoặc USD/COP – mọi thay đổi về giá trị dầu sẽ khiến bạn quan tâm. Nếu dầu giảm giá, các cặp này cũng có khả năng giảm.

Rand Nam Phi (ZAR)

Mặc dù không chính thức là tiền tệ hàng hóa nhưng đồng Rand Nam Phi có mối liên hệ chặt chẽ với hàng hóa. Đất nước này sản xuất bạch kim, quặng sắt, kim cương và vàng - do đó, xuất khẩu hàng hóa đóng một vai trò rất lớn đối với sức khỏe của nền kinh tế.

Chúng tôi đã đề cập rằng không phải tất cả các mối tương quan đều giống nhau. USD/ZAR thường xuyên thể hiện mối tương quan tích cực với xu hướng giá vàng trong lịch sử. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến khoảng năm 2016, giá vàng thỏi có xu hướng giảm. Ngược lại, trong thời gian này, đồng rand Nam Phi tăng giá.

Ngày nay, loại tiền này vẫn được kết nối với vàng do phụ thuộc vào xuất khẩu. Như đã nói, kể từ những năm 1960 - sự bất ổn toàn cầu, sự mong manh về kinh tế và môi trường chính trị không ổn định đã khiến đồng rand Nam Phi mất giá đáng kể.

Giao dịch hàng hóa: Dầu và vàng – Chọn thời điểm chính xác

Khi bạn thực hiện phân tích cơ bản và kỹ thuật trên cặp ngoại hối đã chọn, điều quan trọng nhất là suy nghĩ về cách tốt nhất để thu được lợi nhuận từ sự tăng giá của nó.

Hãy xem xét danh sách kiểm tra này khi lập kế hoạch cho điểm vào hoặc ra thị trường ngoại hối của bạn:

• Loại tiền bạn muốn giao dịch và hàng hóa tương ứng có còn tương quan với nhau không? Nếu vậy, trong khoảng thời gian bao lâu?
• Mối tương quan là tiêu cực hay tích cực?
• Có sự khác biệt? Bạn có thể sử dụng điều này để nắm giữ vị thế theo hướng xu hướng, giao dịch bằng tiền tệ, hàng hóa – hoặc cả hai

Khi bạn vào hoặc thoát một vị thế để kiếm lợi nhuận tiềm năng – tất cả đều phụ thuộc vào thời điểm và kết hợp điều đó với chiến lược của bạn. Ví dụ: nếu bạn đang theo đuổi những đợt tăng giá đột ngột – thời điểm tốt nhất để giao dịch vàng là từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ GMT. Mặt khác, thời điểm dầu lỏng nhất là từ 1 giờ chiều đến 6.30 giờ XNUMX chiều.

Giao dịch Hàng hóa: Dầu và Vàng – Cách giao dịch

Nếu bạn đang tìm cách phòng ngừa sự mất giá dự đoán của thị trường đối với đồng đô la Mỹ – bạn có thể quyết định tận dụng mối tương quan nghịch của nó với vàng. Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ về phòng ngừa rủi ro.

Nếu bạn muốn giao dịch vàng hoặc dầu tại môi giới bạn đã chọn:

• Tìm kiếm 'vàng' hoặc 'dầu' - nhấp vào giao dịch để đặt hàng theo loại bạn muốn
• Quyết định xem nên mua với lệnh mua hay bán với lệnh bán - tùy thuộc vào phân tích của riêng bạn
• Áp dụng đòn bẩy nếu muốn và quyết định số tiền bạn muốn đặt cược vào dự đoán của mình
• Xác nhận đơn đặt hàng của bạn và xem thị trường

Chúng ta đã nói về lệnh ở phần 3 và nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho cả tiền tệ và hàng hóa. Như chúng tôi đã nói, tùy thuộc vào cặp ngoại hối, điều này có thể khiến bạn mua vào một loại tài sản và bán ra ở loại tài sản khác. Điều này sẽ giúp bạn quản lý rủi ro của mình.

Giao dịch Hàng hóa: Dầu và Vàng – Kết luận đầy đủ

Đến cuối phần 7 của khóa học này, bạn sẽ nhận thức rõ ràng rằng mối tương quan tích cực hay tiêu cực giữa các loại tiền tệ hàng hóa không phải là mối quan hệ lâu dài và sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Như đã nói – việc để mắt đến mối quan hệ giữa ngoại hối và hàng hóa – và ngược lại là vô cùng có giá trị. Ví dụ, khi giá trị của dầu chuyển sang mức tồi tệ nhất, các quốc gia dựa vào xuất khẩu tài sản này thường sẽ chứng kiến ​​giá trị đồng tiền của họ sụt giảm.

Đây là thứ bạn có thể sử dụng để làm lợi thế cho mình nếu bạn thêm phân tích cơ bản và kỹ thuật vào chiến lược giao dịch của mình. Theo truyền thống, vàng được sử dụng để phòng ngừa lạm phát ở Mỹ. Bạn cũng có thể phòng ngừa rủi ro cho hai thị trường ngoại hối có mối tương quan nghịch. Ví dụ: đặt lệnh bán USD/CHF và mua EUR/USD.

 

 

Câu Hỏi Thường Gặp

Hàng hóa trong giao dịch ngoại hối là gì?

Hàng hóa là sản phẩm được khai thác, nuôi trồng hoặc khai thác trên toàn cầu. Khi giao dịch ngoại hối, tiền tệ hàng hóa đến từ một quốc gia có lượng dự trữ dầu và vàng lớn - chẳng hạn. Những quốc gia này thường là những nhà xuất khẩu lớn tài sản được đề cập. Như vậy, các cặp ngoại hối sẽ tương quan tiêu cực hoặc tích cực với cả giá trị hàng hóa và nền kinh tế đằng sau đồng tiền. Một số cặp FX hoàn toàn không có mối quan hệ nào.

Mối tương quan tích cực trong giao dịch ngoại hối là gì?

Mối tương quan tích cực trong giao dịch ngoại hối đề cập đến mối quan hệ giữa hai cặp tiền tệ hoặc mối quan hệ của thị trường với hàng hóa, chẳng hạn như vàng. Nếu điều này là tích cực - bạn có thể giả định rằng nếu một cái đang tăng lên về mặt giá trị - cái còn lại sẽ đi theo con đường tương tự.

Mối tương quan tiêu cực trong giao dịch ngoại hối là gì?

Mối tương quan âm cho thấy mối liên hệ giữa tiền tệ và/hoặc hàng hóa. Trong trường hợp này, nếu dầu giảm giá thì các loại tiền tệ như USD/CAD sẽ tăng giá. Biết tài sản nào có khả năng di chuyển theo hướng ngược lại là rất hữu ích cho việc phòng ngừa rủi ro.

Những quốc gia nào có mối tương quan chặt chẽ nhất với dầu và vàng?

Các loại tiền tệ tương quan nhiều nhất với hàng hóa là đô la Mỹ, đô la Úc, đô la Canada và đô la New Zealand. Như vậy, bạn có thể sử dụng các cặp tiền tệ tương quan để kiếm lợi từ biến động của dầu và vàng.

Tôi có thể tự mình giao dịch vàng hoặc dầu không?

Có, bạn có thể tự mình giao dịch vàng và dầu. Một số nhà giao dịch ngoại hối lựa chọn giao dịch CFD vàng và dầu để phòng ngừa lạm phát. Phần thưởng bổ sung là có thể suy đoán giá trị của tài sản theo một trong hai hướng và áp dụng đòn bẩy.