Khóa học giao dịch

Kết hợp chiến thắng cho các chiến lược giao dịch

Trong Chương 9, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những chiến lược giao dịch nào bạn có thể kết hợp để có được kết quả tốt nhất (hai chiến lược thường tốt hơn một).

• Sóng Elliott: Mẫu dự đoán
• Giao dịch Phân kỳ: Dự đoán tương lai
• Kế hoạch giao dịch: Chiến lược thoái lui / đảo chiều
• Vị thế mở và đóng: Hai chiến lược giao dịch đơn giản
• Tương quan tiền tệ: Chiến lược cơ bản - chơi tiền tệ của bạn như một ván cờ
• Carry Trade: Chiến lược thay thế tuyệt vời

Kết hợp các chỉ số

Trong bài trước, chúng tôi đã giới thiệu các chỉ báo kỹ thuật quan trọng. Chúng tôi cũng khuyến khích sử dụng đồng thời hai đến ba chỉ báo trước khi quyết định xu hướng và hành động cần thực hiện, nhưng không nên nhiều hơn.

Bạn đã tìm hiểu về các chỉ báo kỹ thuật và xem các ví dụ về cách chúng hoạt động riêng lẻ. Tuy nhiên, như chúng tôi đã đề cập trong các bài học trước của khóa học này, cách tốt nhất để xây dựng một chiến lược ngoại hối là kết hợp các chỉ báo.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét sáu kết hợp chiến thắng (theo ý kiến ​​của chúng tôi) của các chỉ báo ngoại hối, để tóm tắt chủ đề này:

Đường trung bình động + Stochastic

Đây là một trong chiến lược giao dịch yêu thích và phổ biến nhất của chúng tôi. đối với giao dịch ngắn hạn và thường là đối với các tín hiệu dài hạn. Như bạn có thể thấy, stochastic đang bị mua quá mức và giá nằm ngay dưới đường trung bình động 100 trước khi nó quay về hướng Nam. Đây là một chiến lược ngoại hối rất hiệu quả, đặc biệt nếu bạn có hình nến. Đây cũng là một chiến lược giao dịch chính trên các chỉ số và thị trường hàng hóa.

Dải Bollinger + Stochastic

MACD + RSI

Parabol SAR + EMA

Parabol SAR + Stochastic

Fibonacci + MACD

Hãy cẩn thận!

Chúng tôi đã cho bạn thấy một số ví dụ để chứng minh cách sử dụng các công cụ kỹ thuật giúp chúng tôi xác định xu hướng, hướng đi trong tương lai, mục nhập và lối ra và các dữ liệu thị trường cần thiết khác.

Mọi thứ có dễ dàng như vậy không? Chúng ta đang sống trong một thế giới hoàn hảo? Dĩ nhiên là không!

Vấn đề đầu tiên là các cảnh báo đến từ thị trường đôi khi sai.

Hãy tưởng tượng bạn là một cầu thủ NBA. Đội của bạn đấu với Kobe Bryant và LA Lakers. Huấn luyện viên của bạn không phải là những kẻ ngu ngốc, họ sẽ chuẩn bị một kế hoạch trò chơi và phân tích các đối thủ của bạn bằng cách xem băng và số liệu thống kê. Giả sử phân tích đó cho thấy trong 7 trận gần đây, Kobe thực hiện trung bình 90 quả ném XNUMX, và tỷ lệ sút trúng đích là XNUMX%. Họ cũng biết rằng anh ấy thích ném rổ từ phía bên phải, bằng tay trái. Huấn luyện viên sẽ chuẩn bị cho bạn để thử và cạnh tranh với những dữ kiện này, do khả năng cao là những con số và dữ liệu này sẽ tương tự trong trận đấu tối mai. Bạn có đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động? Bạn có hoàn toàn tin tưởng rằng Kobe sẽ làm theo những con số này? Dĩ nhiên là không!

Bất kể, nó được khuyên để chuẩn bị cho mình. Đối với giao dịch cũng vậy. Các chỉ báo rất hiệu quả, nhưng chúng có thể bị nhầm lẫn và đánh lừa bạn.

Lấy ví dụ biểu đồ tiếp theo có chứa hai chỉ báo - EMA (trên biểu đồ) và MACD (Bên dưới biểu đồ):

Bạn có thể thấy từ biểu đồ rằng các tín hiệu đã sai! Ở vị trí được đánh dấu bên trái trên biểu đồ, MACD (Mua) mắc sai lầm - bạn có thể nhận thấy sự sụt giảm giá ngay sau tín hiệu MUA. Ở vị trí được đánh dấu bên phải, EMA bị sai - nó không cung cấp bất kỳ tín hiệu nào cho một xu hướng tăng sắp tới, trong khi MACD cung cấp tín hiệu MUA chính xác.

Một vấn đề khác là có những thời điểm các chỉ báo khác nhau cung cấp các tín hiệu khác nhau.

Một ví dụ khác với 3 chỉ số trên biểu đồ - Stochastic, RSI (cả bên dưới biểu đồ) và Parabolic SAR (trên biểu đồ):

Bạn có thể thấy rằng tất cả các chỉ số đều hướng chúng ta đến những hành động giống nhau. Hoan hô! Hân hạnh được làm việc với bạn…

Về sau, hãy kiểm tra các chỉ số và làm theo các cảnh báo.

Ở đây, mặt khác, trường hợp là khác nhau. Parabolic SAR + Stochastic + RSI cho thấy các chỉ báo thường không tương quan với nhau, điều này có thể gây ra sự nhầm lẫn giữa các nhà giao dịch. Trong trường hợp mỗi chỉ báo cung cấp cho bạn những cảnh báo khác nhau, tốt hơn hết là bạn không nên thực hiện bất kỳ động thái nào! Chờ các cơ hội khác. Nếu bạn vẫn muốn mở một vị trí - hãy đi theo số đông.

Sóng Elliott - Mô hình dự đoán

Một trong những nguyên tắc cơ bản quan trọng của phân tích kỹ thuật được đặt theo tên của nhà kinh tế học Ralph Nelson Elliott. Đây là một kỹ thuật xác định các mẫu giao dịch. Nó phục vụ như một công cụ tốt để dự đoán hướng của xu hướng. Lý thuyết sóng Elliot hoạt động trên nguyên tắc chuyển động của sóng - các nhà giao dịch dao động theo các chuyển động tự nhiên, liên tục, lặp đi lặp lại, giống như một chuỗi các con sóng ập vào bãi biển. Chúng tôi gọi các sóng là các giai đoạn. Mỗi giai đoạn trong tám giai đoạn, hãy xây dựng một chuyển động duy nhất có thể kéo dài trong các khoảng thời gian khác nhau (bạn sẽ thực hiện được nó trong 3 phút, đừng lo lắng). Về mặt tâm lý, các nhà giao dịch thường phản ứng tương tự với mỗi đợt. Những phản ứng này tạo ra một khuôn mẫu mà sự tiếp diễn của nó có thể thấy trước được. Elliot đã phát hiện ra một chuyển động tương đối điều hòa, riêng biệt và liên tục lặp lại chính nó.

Vấn đề - Nhiều nhà giao dịch có xu hướng dựa vào mô hình này quá nhiều và thật sai lầm khi bỏ tất cả trứng vào một giỏ! Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, sóng Elliott rất khó xác định. Các nhà giao dịch mắc lỗi nhận dạng và diễn giải sai về biểu đồ.

Hãy xem Mô hình sóng Elliott trông như thế nào trên các biểu đồ sau:

Bạn có thể thấy rằng mô hình được tập hợp ở xu hướng chính đầu tiên (trong trường hợp này là xu hướng tăng), được xây dựng theo 5 giai đoạn (Sóng 1 đến 5) và một xu hướng thứ cấp nhỏ hơn (trong trường hợp của chúng tôi là xu hướng giảm), được xây dựng gồm 3 giai đoạn ( Sóng A đến C).

Một số quy tắc:

• Sóng # 2 sẽ không bao giờ vượt qua điểm bắt đầu của sóng # 1;
• Làn sóng số 3 sẽ không bao giờ là làn sóng ngắn nhất trong năm giai đoạn xây dựng xu hướng đầu tiên;
• Sóng # 4 sẽ không đi vào vùng giá của sóng # 1. Giả sử xu hướng tăng, nó sẽ luôn kết thúc cao hơn đỉnh của sóng # 1;
• Sóng # 2 và sóng # 4 thường kết thúc xung quanh tỷ lệ Fibonacci

Hãy chú ý đến tất cả 8 giai đoạn của Sóng Elliot trong biểu đồ sau:

Liệu mô hình có lặp lại chính nó một lần nữa không? Chơi lô tô!

Xác định sóng Elliot đúng lúc có thể tạo ra lợi nhuận lớn!

Đây là một ví dụ hay về việc xác định điểm mở của sóng # 3 với Fibonacci's trợ giúp (Tỷ lệ 0.618):

Hãy xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo:

Trong hầu hết các trường hợp, chiều cao của sóng xấp xỉ bằng ba tỷ lệ Fibonacci chính (.50, .382 và .618).

Giao dịch Phân kỳ- Dự đoán tương lai

Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể dự đoán các sự kiện trong tương lai phải không? Nói xem, những con số chiến thắng trong lần xổ số tiếp theo? Đừng để bị lôi đi… Chúng tôi không thể thừa nhận rằng chúng tôi biết cách làm điều đó (rõ ràng chúng tôi không phải là Harry Potter), nhưng Chiến lược giao dịch phân kỳ giúp chúng tôi dự đoán các biến động giá tiếp theo.

Sự phân kỳ xảy ra khi các hướng trên biểu đồ giá và trên biểu đồ chỉ thị tách ra. Khi sự phân kỳ xảy ra, nó giúp chúng ta xác định liệu chúng ta có đang chứng kiến ​​một điểm thoát / vào tốt hay không. Giao dịch phân kỳ cho phép chúng ta đợi các đợt thực hiện của mình cho đến khi gần đến điểm cuối cùng của xu hướng và bằng cách đó, đồng thời tăng lợi nhuận và giảm rủi ro!

Làm thế nào bạn có thể làm điều này trong thực tế? Đơn giản, hãy so sánh chuyển động giá trên biểu đồ với những gì chỉ báo hiển thị.

Hãy gặp hai loại phân kỳ và kiểm tra xem chúng thực sự hoạt động như thế nào:

Phân kỳ đều đặn - Thông báo cho chúng tôi rằng cặp tiền đang suy yếu và xu hướng sắp kết thúc. Một dấu hiệu tốt cho sự thay đổi theo hướng của xu hướng.

Khi giá di chuyển từ mức cao đến mức cao hơn và chỉ báo di chuyển từ mức cao xuống mức cao thấp hơn, bạn nên chuẩn bị cho sự phân kỳ giảm giá:

Chú ý đến các giá, chuyển từ mức thấp đến mức thấp cao hơn và chỉ báo chuyển từ mức thấp đến mức thấp hơn. Trong trường hợp này, biểu đồ báo hiệu một xu hướng tăng tiếp tục.

Hình vẽ tiếp theo cho thấy sự phân kỳ ẩn trong xu hướng giảm và báo hiệu sự tiếp tục giảm giá:

Ví dụ về EUR / USD, biểu đồ 1 giờ:

Hãy xem sự phân kỳ ẩn trông như thế nào trên biểu đồ thực, bằng cách sử dụng Stochastic:

Bạn có thể nhận thấy “Sự phân kỳ ẩn HL / LL” hoàn hảo. Loại này của phân kỳ tín hiệu là sự tiếp tục của xu hướng tăng. Đó có phải là những gì sẽ xảy ra ở đây?

Mẹo: Sự phân kỳ hiệu quả hơn nhiều đối với các giao dịch dài hạn.

Hãy nhớ rằng: Các chỉ báo được khuyến nghị để sử dụng phương pháp Phân kỳ chủ yếu là MACD, RSI và Stochastics. Ở đây, đôi khi chúng tôi sử dụng phân kỳ cho tín hiệu giao dịch ngoại hối dài hạn.

Phân kỳ - Đừng quên:

1. Để vẽ đường. Khoảng cách giữa hai mức cao hoặc hai mức thấp nhất của giá cần phải rõ ràng, không bị gián đoạn.
2. Sử dụng một chỉ báo thích hợp.
3. So sánh đường đính kèm trên biểu đồ giá với đường đính kèm trên đồ thị của chỉ báo.
4. Nếu nhận thấy sự phân kỳ quá muộn, đừng lo lắng! Hãy kiên nhẫn và chờ đợi cái tiếp theo xuất hiện.

Kế hoạch giao dịch - Chiến lược thoái lui và đảo ngược

Việc phục hồi thường diễn ra khi một cặp đạt đến ba tỷ lệ Fibonacci - 61.8%, 50% hoặc 38.2% và dừng lại, trước khi quay trở lại hướng tổng thể của nó.

Nếu giá vượt qua tất cả các mức này và vượt qua 61.8%, thì có thể có cơ hội tốt để đảo chiều.

Hãy xem một ví dụ trong cặp EUR / CHF:

Một công cụ tốt khác là Trendline Thương mại Chiến lược. Nếu bị cắt giảm giá, chúng ta có thể sắp chứng kiến ​​một sự đảo ngược:

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm đã biết một hoặc hai điều về tiền tệ. Họ biết rằng trong nhiều trường hợp, các cặp giao dịch chính đạt đến đỉnh hàng ngày trong giờ cao điểm của đầu phiên giao dịch NY khi phiên giao dịch London vẫn mở cửa. Họ cũng biết rằng bằng cách sử dụng một số chỉ báo, họ đã có thể đoán được các khu vực chung trên biểu đồ mà giá sẽ mệt mỏi, chậm lại, đảo chiều và quay trở lại vùng trung bình hàng ngày của nó.

Một điều nữa mà họ có thể làm là tìm phạm vi giá trung bình hàng ngày của một cặp nhất định, dọc theo một khoảng thời gian đã chọn (bằng cách sử dụng công cụ ADR để tính số pips trung bình hàng ngày! Nếu ADR cho thấy rằng một phạm vi giá nhất định trong 20 ngày qua là 120 pips một ngày - trừ khi có điều gì đó kịch tính xảy ra hôm nay, chúng ta có thể an toàn giả định rằng đó sẽ là phạm vi gần đúng của ngày hôm nay và ngày mai, v.v., cho đến khi một số sự kiện cơ bản lớn xảy ra và ảnh hưởng đến thị trường.

Ví dụ giao dịch:

Đầu tiên, chúng tôi xem xét một số dữ liệu quan trọng trên biểu đồ, cho đến thời điểm hiện tại. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi giao dịch trên phiên London. Biểu đồ dưới đây là 10 phút. biểu đồ (Mỗi thanh nến đại diện cho 10 phút). Biểu đồ thể hiện khung 5 giờ: 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều theo giờ GMT (giờ Luân Đôn). Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong giờ trước, phiên giao dịch NY bắt đầu và tham gia vào phiên giao dịch London.

Dù sao, chúng tôi muốn tìm phạm vi giá trung bình hàng ngày. Điều này sẽ cung cấp cho chúng tôi một chỉ báo về giá cả trong suốt một ngày hoạt động, trong suốt tất cả các phiên. Trên biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng trong giờ mở cửa ngày hôm nay tại London, giá là 1.2882.

Tiếp theo, giả sử chúng ta đang nói ở đây về cặp EUR / USD.

Bạn sẽ nhận thấy xu hướng giảm trong phiên giao dịch tại London. Giá giảm xuống mức thấp 1.279 và tăng trở lại một chút lên 1.2812 ngay sau khi phiên NY bắt đầu.

Bây giờ, chúng tôi đã sử dụng công cụ ADR và ​​phát hiện ra rằng phạm vi pips trung bình hàng ngày cho cặp này trong 20 ngày qua là 120 pips mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể tập trung vào các điểm tối đa và tối thiểu trên biểu đồ của chúng tôi cho đến nay: Điểm tối đa là 1.2882 và điểm tối thiểu là 1.2789. Chúng ta có thể sử dụng chúng để tính toán các hỗ trợ và kháng cự có thể có cho cuối ngày hôm đó, trong phiên giao dịch NY. Mức hỗ trợ có thể có sẽ là 1.2762 (1.2882-120); và mức kháng cự có thể có sẽ là 1.2909 (1.2789 + 120).

Cho đến nay rất tốt, phải không?

Bây giờ đến phần khó khăn. Đây là bước giám định. Nếu bạn muốn giao dịch như những người chuyên nghiệp, bạn cần phải kiểm tra lại và xác minh chiến lược của mình:

Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cặp của chúng ta trên Nhiều Khung thời gian. Hãy kiểm tra cặp của chúng tôi trên biểu đồ 2 giờ (Mỗi hình nến đại diện cho 2 giờ). Bằng cách đó, chúng tôi có thể xem liệu hỗ trợ và kháng cự có thể có mà chúng tôi đã tính toán có gần giống với những hỗ trợ ở đây không hay chúng hoàn toàn khác nhau.

Hãy nhớ Fibonacci và Pivot Point là các chỉ báo hiệu quả nhất cho Chiến lược thoái lui / đảo chiều.

Chà, những nghi ngờ của chúng tôi đã được xác minh! Bạn có thể thấy trên biểu đồ rằng 1.2909 thực sự là một mức kháng cự mạnh! Hãy chú ý đến những gì xảy ra trên 1.2762- Nó nằm chính xác trên 0.5 Tỷ lệ Fibonacci! Lưu ý rằng lúc đầu nó được sử dụng như một hỗ trợ, và khi nó bị phá vỡ, nó sẽ chuyển thành kháng cự. Chúng tôi kỳ vọng nó sẽ chuyển thành mức hỗ trợ một lần nữa sau đó trong phiên NY hiện tại!

Ngay bây giờ, chúng tôi có một kế hoạch giao dịch nổi bật cho phần còn lại của ngày! Chúng tôi đã tìm ra hỗ trợ và kháng cự sẽ ở đâu và chúng tôi đã tìm ra phạm vi giá hàng ngày. Chúng tôi đã sẵn sàng để đi.

Bây giờ, chúng tôi biết rằng đoạn cụ thể này khó hơn một chút. Hãy dành thời gian của bạn để nó chìm vào trong.

Một chỉ số khác hoạt động tốt với chiến lược này là Pivot Points. Nếu giá phá vỡ các hỗ trợ hoặc kháng cự, có thể có một cơ hội tốt để đảo chiều. Miễn là giá không phá vỡ cả 3 trục, chúng ta sẽ chứng kiến ​​sự thoái lui đối với xu hướng chung:

Các vị trí mở và đóng

Bạn sắp tìm hiểu các chiến lược giao dịch rất đơn giản, trực quan và cơ bản, tóm tắt các phần của tài liệu cho đến nay rất hay.

buôn bán đu đưa - Chiến lược giao dịch ngắn hạn. Thường kéo dài từ vài ngày đến một tuần. Mục tiêu của chiến lược này là nắm bắt các xu hướng thị trường hiện có và tận dụng chúng nhiều nhất có thể, để tạo ra lợi nhuận tương đối nhanh chóng, đồng thời phản ứng nhanh với những thay đổi trong hành vi thị trường. Ý tưởng là để cưỡi sóng. Mọi xu hướng chính đều được xây dựng từ các nhóm sóng. Phương pháp là quyết định thời điểm mua và thời điểm bán bằng cách quan sát các sóng.

Fibonacci để giải cứu chúng ta một lần nữa:

Một lần nữa, chỉ lần này với Fibonacci - chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các xu hướng bên trong trong phần thứ hai của xu hướng tăng chung - hay như chúng được gọi - 'xu hướng trong một xu hướng'. Tên gọi đó xuất phát từ các biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn, nếu bạn nhìn vào biểu đồ 4 giờ, bạn sẽ thấy xu hướng tăng lớn hơn. Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi sang các khung thời gian nhỏ hơn trong quá trình thoái lui, chẳng hạn như biểu đồ 15 phút, tất cả những gì bạn có thể thấy là xu hướng giảm. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem một đợt pullback lành mạnh có thực sự xảy ra hay không (khi đợt pullback đáp ứng các tiêu chí Fibonacci bên trong xu hướng tổng thể):

Hai sóng tăng, có kích thước xấp xỉ bằng nhau, hai lần điều chỉnh, hai lần theo tỷ lệ 0.50 hoặc mức thoái lui Fibonacci 50% - Chà, chúng ta có một mô hình. Cơ hội tốt để tiếp tục xu hướng tăng xoay vòng!

Hai điểm quan trọng cần xem xét:

Có một kế hoạch kinh doanh là rất quan trọng trong kinh doanh này. Kế hoạch có thể không hoàn toàn giống nhau cho mọi giao dịch, tức là bạn có thể thay đổi nó từ giao dịch này sang giao dịch khác tùy thuộc vào phân tích, nhưng phải có một kế hoạch giao dịch. Đừng quá khích bằng cách cố gắng giành lấy toàn bộ xu hướng. Không thể dự đoán chính xác các đỉnh và đáy. Đừng ép buộc bản thân nếu bạn đến muộn với một xu hướng cụ thể. Chờ người tiếp theo đến! Như câu nói trong forex, đừng chạy theo giá, hãy để nó đến với bạn.
Đặt Cắt lỗ. Điều này cực kỳ quan trọng! Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đặt chúng trên từng vị trí của bạn! Làm quen với các lệnh 'cắt lỗ' và 'chốt lời'.

Mụn - Chiến lược Breakout hiệu quả chủ yếu đối với các điều kiện xu hướng khác nhau. Trong phương pháp này, chúng tôi xem xét mức hỗ trợ và kháng cự. Khi chúng tôi xác định được một điểm đột phá, đó sẽ là điểm vào của chúng tôi, theo kỳ vọng rằng xu hướng sẽ đi theo hướng đó:

Đừng quên đặt một lệnh Cắt lỗ! Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã đặt nó cao hơn một phần nhỏ so với điểm đột phá (trong trường hợp chúng tôi chứng kiến ​​một sự giả mạo, nghĩa là, chúng tôi đã sai!). Khi giá đã tăng một khoảng cách so với điểm vào của chúng ta, chúng ta có thể dịch chuyển lệnh Cắt lỗ xuống thấp hơn một chút, dưới điểm vào lệnh của chúng ta. Nhiều nền tảng ngoại hối, chẳng hạn như MT4 và MT5, hiện cung cấp tùy chọn nếu cắt lỗ theo sau. Điều đó có nghĩa là bạn đặt lệnh dừng lỗ (ví dụ 50 pips) và khi giao dịch thu lợi nhuận sâu hơn, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng, làm tăng tiềm năng lợi nhuận ngay cả khi nó được kích hoạt.

Hãy nhớ: Để đảm bảo lợi nhuận, hãy di chuyển Cắt lỗ của bạn theo hướng của xu hướng!

• Hình tam giác là công cụ tuyệt vời (bạn đã gặp chúng một vài bài học trước) cho chiến lược Breakout:

Khi tam giác đối xứng, tình hình hơi khác một chút. Một đột phá có thể xảy ra ở cả hai bên, do đó chúng tôi kích hoạt một hành động OCO (Một bên Hủy bỏ Bên kia). Chúng tôi đặt 2 mục nhập - một phía trên đỉnh và một phía dưới nó. Bạn phải nhớ hủy bỏ một trong những hóa ra là trái ngược với hướng mới của xu hướng:

Tương quan tiền tệ (Chiến lược cơ bản)

Chơi tiền tệ của bạn như một trò chơi cờ vua

Các cặp tiền tệ khác nhau duy trì các mối quan hệ phức tạp giữa chúng. Trong một số trường hợp, gần gũi và chặt chẽ hơn và trong những trường hợp khác, xa và gián tiếp (như anh em họ thứ ba). Tương quan đo lường các mối quan hệ của họ. Nói cách khác, nó đề cập đến sự kết nối giữa hai cặp - cách một cặp nhất định sẽ phản ứng với chuyển động của cặp khác. Đôi khi mối tương quan là tích cực và đôi khi nó là tiêu cực.

Quan trọng: Luôn có mối quan hệ giữa 2 cặp. Không có cặp đơn lẻ nào hoàn toàn biệt lập với tất cả các cặp khác. Các loại tiền tệ có liên quan cũng rất tốt cho một bảo hiểm rủi ro chiến lược kinh doanh.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường mở nhiều hơn một vị thế đồng thời (giao dịch trên 2 hoặc nhiều cặp cùng một lúc). Sau khi thực hành trong vài ngày, bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn và sau đó bạn có thể sẽ muốn mở nhiều hơn một vị thế mỗi lần. Đó là lý do tại sao cần phải đề phòng những mối quan hệ này! Giao dịch với một số cặp cùng một lúc là cách tuyệt vời để giảm thiểu rủi ro.

Tính toán Tương quan dao động trên thang từ 1 đến -1. 1 mô tả mối tương quan thuận hoàn hảo (tương quan 100%) giữa hai cặp. Các cặp có tương quan 1 di chuyển theo các hướng giống nhau 100% thời gian. Khi độ tương quan bằng -1, nó thể hiện mối tương quan âm hoàn hảo giữa hai cặp. Hai cặp chuyển động ngược chiều nhau trong 100% thời gian.

Các chỉ số như FTSE 250, NASDAQ, DAX, v.v. thường có tương quan thuận và có thể thay đổi từ 0.5 đến 1. Tuy nhiên, trong số này, một số công ty niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán này có thể có tương quan nghịch, tùy thuộc vào ngành. Ví dụ, các công ty chuyên về công nghệ du lịch phát triển động cơ hoặc động cơ mới sử dụng ít nhiên liệu hơn hoặc không sử dụng. Vì vậy, khi các công ty này chế tạo các mẫu động cơ mới và giảm thiểu mức tiêu hao nhiên liệu, giá cổ phiếu của các công ty này sẽ tăng lên, trong khi giá cổ phiếu của các công ty dầu mỏ lại giảm. Có thể nói mối tương quan giữa hai ngành là tương quan nghịch.

Tương quan bằng 0 cho thấy không có kết nối rõ ràng nào giữa hai cặp. Trong trường hợp đó, không thể đưa ra kết luận nào về ảnh hưởng của cặp này đối với cặp kia.

Quan trọng: Bạn không phải tính toán gì cả! Có những trang tài chính thực hiện tất cả công việc cho bạn bằng cách trình bày các bảng tương quan sau khi tính toán các tỷ lệ. Việc duy nhất bạn phải làm là đọc dữ liệu trong bảng.

Ví dụ: hãy xem mức độ tương quan giữa EUR / USD và các cặp chính khác trong các khung thời gian khác nhau (kể từ ngày 30 tháng 2016 năm XNUMX):

Từ bảng: Ví dụ, bạn có thể thấy rằng mối tương quan giữa EUR / USD và USD / CHF là rất âm hoặc rất tích cực, trong suốt tất cả các giai đoạn được trình bày trong bảng (ngoài một hoặc hai giai đoạn). Điều đó có nghĩa là gì? Giả sử bạn muốn giao dịch trên 2 cặp này - không mở hai ngoại hối tín hiệu hoặc 2 giao dịch di chuyển theo cùng một hướng (có nghĩa là cả hai sẽ đi lên hoặc giảm), trừ khi bạn đang sử dụng chiến lược bảo hiểm rủi ro, mà là theo các hướng ngược lại. Nếu bạn nghĩ rằng mua một cặp, bạn nên bán cặp kia.

Do mối liên hệ chặt chẽ của chúng (mối tương quan rất chặt chẽ giữa chúng), chúng tôi sẽ không thực sự giao dịch hai cặp này đồng thời. Nó sẽ không làm giảm bất kỳ rủi ro nào của bạn! Trên thực tế, một động thái như thế này sẽ làm tăng rủi ro cho bạn! Sẽ tốt hơn nhiều nếu phân chia giao dịch của bạn giữa các cặp với mối tương quan một phần.

Ví dụ: Đó là cách EUR / USD (biểu đồ bên trái) và GBP / USD (biểu đồ bên phải) trông như thế nào, trong biểu đồ 8 giờ (tổng thời gian là 1 tháng). Nhìn vào bảng: bạn có thể thấy rằng sự tương quan giữa chúng là 0.96, gần như là một sự tích cực hoàn toàn. Bây giờ bạn đã hiểu tại sao biểu đồ của chúng thực tế giống hệt nhau. Sẽ không thông minh nếu giao dịch cả hai cặp này vì nó sẽ chỉ làm tăng rủi ro của chúng ta. Hãy nghĩ về nó, nó sẽ giống như mua hai gói của cùng một cặp!

• Không nên giao dịch các cặp có mối tương quan âm / dương hoàn hảo, hoặc thậm chí gần như hoàn hảo. Chẳng ích gì khi mua một cặp trong khi bán cặp kia, nghĩ rằng “bây giờ tôi đã có một kế hoạch cân bằng”. Nó giống như mua một cặp và đồng thời bán nó với một mức giá tương tự. Và, bạn sẽ trả một khoản hoa hồng gấp đôi vì bạn trả cho người môi giới của mình cho hai vị trí!
• Hãy nhớ rằng: Các mối tương quan thay đổi trong các khung thời gian khác nhau. Hãy nhìn vào bảng của chúng tôi. Tương quan hàng tuần giữa EUR / USD và GBP / USD bằng 0.96, trong khi tương quan hàng tháng giữa các cặp tương tự bằng 0.42! Bạn nên lưu ý những thay đổi này. Các tỷ lệ tương quan đang thay đổi do những nguyên nhân cơ bản 'trong số đó có những thay đổi về lãi suất, các sự kiện chính trị và các nguyên nhân khác.
• Đừng quên rằng tin tức về một cặp nhất định có thể ảnh hưởng đến các loại tiền tệ khác (và do đó đối với các cặp khác).
• Sự tương quan giúp chúng ta lan tỏa và giảm thiểu rủi ro.

Mẹo: Chia các giao dịch của bạn theo từng cặp có mối tương quan chặt chẽ (nhưng không quá mạnh). Phạm vi tốt là 0.5-0.7 và -0.5 - -0.7.

Mẹo: Nó cũng cho phép bạn kiểm tra các tín hiệu giao dịch ngoại hối nhất định trên một cặp nhất định. Nếu bạn tin rằng một cặp nào đó sắp phá vỡ trên biểu đồ, bạn có thể xem xét biểu đồ của một cặp tương tự để xem điều gì đang xảy ra ở đó.

Các cặp tiền tệ di chuyển cùng hướng điển hình:

• EUR / USD và GBP / USD
• EUR / USD và AUD / USD
• EUR / USD và NZD / USD
• USD / CHF và USD / JPY
• AUD / USD và NZD / USD

Các cặp chuyển động nghịch đảo điển hình:

• EUR / USD và USD / CHF
• GBP / USD và USD / JPY
• USD / CAD và AUD / USD
• USD / JPY và AUD / USD
• GBP / USD và USD / CHF

Thương mại mang theo - Chiến lược cơ bản thay thế tuyệt vời

Chiến lược Thương mại Mang theo hoạt động bằng cách bán, hoặc “cho vay” (bán khống) một loại tiền tệ với lãi suất thấp; và mua (“vay”) một loại tiền tệ với lãi suất cao. Hiện tại, CHF, JPY và EUR có lãi suất thấp nhất, trong khi NZD và AUD có lãi suất cao nhất. Chúng tôi đã trình bày điều này trong bảng trong một vài trang đầu tiên của khóa học này, vì vậy hãy xem xét các đơn vị tiền tệ này nếu bạn muốn sử dụng chiến lược này.

Giao dịch thực hiện là một hệ thống hiệu quả để thu lợi nhuận khi thị trường “nghỉ ngơi”. Lợi nhuận tiềm năng thu được từ sự chênh lệch (chênh lệch) giữa lãi suất của cả hai loại tiền tệ và kỳ vọng về những thay đổi trong tương lai của hai loại lãi suất đó. Điều đó có nghĩa là, một phần cân nhắc của nhà giao dịch khi chọn một cặp để “thực hiện giao dịch” sẽ là kỳ vọng của anh ta rằng trong ngắn hạn, những thay đổi về lãi suất của một hoặc cả hai loại tiền tệ của cặp đó sẽ xảy ra. Nếu chênh lệch tăng lên, nhà giao dịch kiếm được, và ngược lại.

Ví dụ:

Giả sử bạn đến ngân hàng và yêu cầu một khoản vay 20,000 đô la. Ngân hàng chấp thuận với lãi suất 2% hàng năm. Với tất cả số tiền bạn vay, bạn mua trái phiếu để đầu tư, khoản lãi này sẽ tạo ra khoản lãi 10% hàng năm cho bạn.

Tốt, bạn có nghĩ vậy không? Đó là cách hoạt động của Carry Trade.

Việc đánh bắt Carry Trade rất phổ biến đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Có hơn một vài nhà môi giới cung cấp dịch vụ này tự động trên nền tảng của họ.

Các nhà giao dịch phải thận trọng trước những thay đổi lãi suất bất ngờ ở các nền kinh tế phát triển, các nước thuộc thế giới thứ ba và các giai đoạn không ổn định.

Quan trọng: Hệ thống này thường hiệu quả đối với những người chơi “nặng ký” và những nhà đầu cơ nhiều tiền, những người đầu tư rất nhiều vốn, mong muốn tạo ra thu nhập tốt nhờ lãi suất.

Ví dụ về chiến lược giao dịch ngoại hối:

Giả sử rằng bạn có 10,000 đô la để đầu tư. Thay vì đến ngân hàng của bạn và có thể nhận được lãi suất 2% hàng năm (200 đô la mỗi năm), bạn có thể đầu tư tiền của mình vào Forex và thực hiện Giao dịch trên một cặp đã chọn. Dựa trên những gì bạn đã học về đòn bẩy, bạn có thể chọn đòn bẩy hợp lý 10,000 đô la của mình- đòn bẩy gấp 5 lần. 10,000 đô la của bạn bây giờ trị giá 50,000 đô la. OK, hãy chú ý ngay bây giờ: bạn đã mở một vị thế trị giá 50,000 đô la với số tiền thực tế là 10,000 đô la. Giả sử rằng trong năm tới, tỷ lệ chênh lệch sẽ là 5% (nói cách khác, chênh lệch giữa lãi suất của 2 công cụ trong cặp bạn chọn sẽ tăng thêm 5%). Bạn sẽ kiếm được 2,500 đô la một năm! (2,500 là 5% của 50,000) Chỉ bằng cách đầu tư vào các thay đổi lãi suất và tỷ lệ. 2,500 đô la là 25% số tiền đầu tư ban đầu, ban đầu của bạn vào vị trí này!

Có 3 khả năng ở đây:

1. Nếu đồng tiền bạn đang mua bị hỏng và mất giá, bạn sẽ mất khoản đầu tư của mình (bất kể hệ thống “thực hiện giao dịch”. Bạn sẽ thua vì đồng tiền đó mất giá nhiều hơn số tiền bạn kiếm được từ chênh lệch lãi suất).
2. Nếu cặp giao dịch ít nhiều vẫn giữ nguyên giá trị của nó, có một năm ổn định mà không có thay đổi, bạn sẽ thu được lợi nhuận từ tỷ lệ chênh lệch 5%! Đây là mục đích của Carry Trade: kiếm tiền từ lãi suất, không phải biến động giá trên biểu đồ.
3. Nếu đồng tiền bạn đang mua mạnh lên và giá trị của nó tăng lên, bạn sẽ thắng gấp đôi! Cả từ tỷ lệ chênh lệch 5% và giá trị mạnh hơn của cặp tiền trên thị trường

Quan trọng: Nếu tỷ lệ chênh lệch của một cặp nhất định bằng #%, điều đó có nghĩa là nếu bạn muốn bán nó (mua đồng tiền đối giá bằng cách bán đồng tiền cơ sở), tỷ lệ này được đảo ngược (- #%). Ví dụ: khi lãi suất áp dụng vào tháng 2016 năm 0.2.60, nếu tỷ lệ chênh lệch của NZD / JPY khi mua Đô la NZ là 2.60%, thì nó sẽ là -XNUMX% nếu bạn quyết định mở vị thế Bán cho cặp tiền này, nghĩa là, mua yens bằng cách bán đô la.

Giao dịch thực hiện là một phương pháp giao dịch được khuyến nghị cho các loại tiền tệ có rủi ro thấp, đại diện cho các thị trường mạnh với nền kinh tế ổn định.

Làm thế nào bạn có thể chọn đúng cặp?

Đầu tiên, chúng tôi tìm kiếm một cặp có tỷ số chênh lệch tương đối cao. Cặp tiền này đã ổn định trong một thời gian dài. Các điều kiện hiện tại có xu hướng tăng được ưu tiên, đặc biệt nếu đồng tiền mạnh hơn của cả hai là đồng tiền mạnh lên. Chúng tôi muốn chọn một cặp bao gồm một loại tiền tệ có lãi suất tương đối cao, dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa trong tương lai gần; và mặt khác, một loại tiền tệ có lãi suất tương đối rất thấp (ví dụ, NZD hoặc JPY), dự kiến ​​sẽ duy trì mức tương tự trong tương lai gần.

Ghi: Các cặp giao dịch phổ biến cho Carry Trade ngay bây giờ là AUD / JPY; AUD / CHF; EUR / AUD EUR / NZD, AUD / CHF và NZD / USD.

Xem ví dụ tiếp theo về biểu đồ NZD / JPY:

Đây là biểu đồ hàng ngày (mỗi cây nến đại diện cho một ngày). Bạn sẽ nhận thấy một xu hướng tăng giá mạnh chạm đáy sau khi Brexit trưng. Chúng tôi biết rằng lãi suất đối với JPY trong năm 2016 là -0.10. Lãi suất trên đồng NZD tại cùng thời điểm là 2.25%, có khả năng tăng cao. Có nghĩa là, chúng ta có một cặp có chênh lệch cao (mua Đô la New Zealand với lãi suất 2.25% trong khi bán đồng yên Nhật với lãi suất -0.1%. Tỷ lệ chênh lệch cộng thêm lãi suất 2.35%!). Bên cạnh đó, hãy lưu ý lợi nhuận cao mà bạn có thể kiếm được chỉ dựa trên xu hướng tăng giá của chính cặp tiền này!

Giao dịch dao động hoặc hưởng lợi từ lãi suất là một trong những lợi thế của ngoại hối mà các thị trường tài chính khác, chẳng hạn như chỉ số hoặc hàng hóa, không cung cấp. Việc mua cổ phiếu riêng lẻ khá giống nhau vì cổ tức thay thế lãi suất.

Thực hành

Chuyển đến tài khoản thực hành của bạn và hãy thực hành các môn học chúng ta vừa học:

• Cố gắng tìm một số tình huống mà hai chỉ báo khác nhau hiển thị các tín hiệu trái ngược nhau trên cùng một biểu đồ.
• Cố gắng xác định các mẫu Sóng Elliott và giao dịch theo chúng.
• Sử dụng phương pháp Swing Trade và mở các vị thế dựa trên nó.
• Giao dịch bằng cách sử dụng chiến lược Giao dịch Phân kỳ (Thông thường và Ẩn). Chọn chỉ báo để làm việc với.
• Tìm kiếm điểm Breakout theo những gì bạn đã học.
• Mở đồng thời hai vị thế (trên hai cặp khác nhau) theo chiến lược Tương quan Tiền tệ cơ bản.

Câu hỏi

1. 1. Sóng Elliott là gì? Các mẫu trông như thế nào? Viết ra các quy tắc và điều kiện; Xác định 8 sóng (giai đoạn) trên biểu đồ sau:

1. Tương quan: Trường hợp nào thì không có điểm khi sử dụng phương pháp này?
2. Carry Trade: Chúng ta đầu tư vào những gì khi sử dụng kỹ thuật này? Làm thế nào để chúng ta chọn một cặp để Thực hiện Giao dịch?

câu trả lời

1. Làn sóng số 2 sẽ không bao giờ dài hơn làn sóng số 1.

Sóng # 3 sẽ không bao giờ ngắn nhất trong 5 sóng đầu tiên (Xu hướng đầu tiên).

Sóng số 4 sẽ không bao giờ đi vào phạm vi giá của sóng số 1. Giả sử một xu hướng tăng - nó sẽ luôn kết thúc ở điểm cao hơn đỉnh của sóng # 1.

2. Khi tương quan là âm / dương tuyệt đối, hoặc gần như tuyệt đối, nghĩa là tương quan bằng 1 hoặc -1, hoặc gần; khi tương quan bằng 0, không có mối quan hệ nào giữa hai loại tiền tệ.

â € <

3. Chúng tôi đầu tư vào chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ. Một cặp tiền tốt để thực hiện giao dịch sẽ có tỷ lệ chênh lệch cao, dự kiến ​​sẽ tăng lên.

Cổ phiếu cung cấp cổ tức có thể được coi là lãi suất. Điều này cho chúng ta cơ hội sử dụng 'chiến lược giao dịch mang theo'. Bạn mua cổ phiếu của một công ty có cổ tức cao hơn và triển vọng tốt hơn trong khi bán cổ phiếu của một công ty khác có cổ tức thấp hơn và triển vọng kém thuận lợi hơn.