تجارتی اشیاء: تیل اور سونا - ابتدائی فاریکس کورس: حصہ 7

کاپی ٹریڈنگ کے لیے سروس۔ ہمارا Algo خود بخود تجارت کو کھولتا اور بند کرتا ہے۔

L2T Algo کم سے کم خطرے کے ساتھ انتہائی منافع بخش سگنل فراہم کرتا ہے۔

24/7 کریپٹو کرنسی ٹریڈنگ۔ جب آپ سوتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں۔

کافی فوائد کے ساتھ 10 منٹ کا سیٹ اپ۔ دستی خریداری کے ساتھ فراہم کی جاتی ہے۔

79% کامیابی کی شرح۔ ہمارے نتائج آپ کو پرجوش کریں گے۔

ہر ماہ 70 تک تجارت۔ 5 سے زیادہ جوڑے دستیاب ہیں۔

ماہانہ سبسکرپشنز £58 سے شروع ہوتی ہیں۔

L2T کچھ

ٹیلیگرام

نتائج

چاہے وہ دنیا میں تیل کے چوتھے سب سے بڑے برآمد کنندہ کے طور پر کینیڈا کی پوزیشن ہو، یا آسٹریلیا کی بڑی سونے، لوہے اور کوئلے کی پیداوار - کسی ملک کے وسائل اور غیر ملکی کرنسی کی منڈیوں کے درمیان باہمی تعلق سے آگاہ ہونا کرنسیوں کی تجارت کرتے وقت آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے۔

اس ابتدائی فاریکس کورس کے حصہ 7 میں، ہم دو بڑی اشیاء - تیل اور سونے کی تجارت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔

تیل، سونے، اور کرنسیوں کے درمیان تعلق کو آگے بڑھانے سے پہلے، ہم اجناس کے زمرے جیسی بنیادی باتوں کو تلاش کرکے شروع کرتے ہیں۔ مزید برآں، ہم مختلف دیگر متعلقہ بازاروں کا احاطہ کرتے ہیں اور راستے میں چند تجاویز اور مثالیں پیش کرتے ہیں۔

 

 

 

تجارتی اشیاء: تیل اور سونا - بنیادی باتیں

اس کورس کے حصہ 6 میں 'بڑے اور چھوٹے جوڑے: کس چیز کو دیکھنا ہے۔'، ہم نے اجناس کی کرنسیوں کے موضوع پر بات کی۔ ہم نے مختصراً وضاحت کی کہ برآمد کرنے والی معیشتیں، جیسے کہ آسٹریلیا، اشیاء کی قیمتوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھتی ہیں – اور اس کے برعکس۔

ہم نے کئی سالوں سے سونے کو کرنسی اور ایک شے دونوں کے طور پر استعمال کیا ہے، اور تیل کے ساتھ ساتھ، یہ دنیا کی قیمتی ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس طرح، دونوں اب اسٹریٹجک فاریکس ٹریڈنگ گاڑیوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

اس طرح، اس موضوع پر گرفت حاصل کرنے سے، آپ یہ اندازہ لگانے کے لیے بہتر طور پر تیار ہو جائیں گے کہ فاریکس جوڑا کس سمت جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دن کی بڑی مالی خبریں سونے کے گرد گھومتی ہیں - تو آپ کو اس بات کا واضح اندازہ ہوگا کہ نئی یا موجودہ پوزیشنوں کے ساتھ آپ کے اختیارات کیا ہوسکتے ہیں۔

اشیاء کی اقسام کے ساتھ گرفت حاصل کرنا: سخت بمقابلہ نرم

جیسا کہ کرنسی کے جوڑوں کا معاملہ ہے، ہم اشیاء کو مختلف زمروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ایک وسیع میدان ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر - توانائیاں، دھاتیں، گوشت، زراعت، اور مویشی۔

 

ایٹ کیپ ابھی دیکھیں

 

تاہم، آج ہم اسے 'سخت' اور 'نرم' اشیاء میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ ذیل میں اس خیال کے لیے دیکھیں کہ کون سی مصنوعات ہر زمرے میں آتی ہیں۔

مشکل اشیاء

ایک سخت اجناس کو عام طور پر ایک ایسی مصنوعات کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جسے غیر پروسیس شدہ مواد سے نکالا جانا چاہیے، یا زمین سے کان کنی کی جانی چاہیے۔ تاریخی طور پر، یہ زمرہ جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور وسائل تک رسائی سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔

آپ کو ایک واضح خیال دینے کے لیے، آپ ذیل میں درج کچھ سب سے زیادہ تجارت کی جانے والی مشکل اشیاء دیکھیں گے:

• برینٹ خام تیل
• WTI خام تیل
• گولڈ
• سلور
• کاپر
• پیلیڈیم
• آئرن
• ایلومینیم
• سٹیل
• زنک
• نکل

دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ تیل اور سونے کی زیادہ تجارت ہوتی ہے - تانبے کو اکثر زیر بحث اقتصادی ماحول کے بیرومیٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

درحقیقت، بہت سے تاجر اس شے کو 'ڈاکٹر کاپر' کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دھات ہے جو تجارتی تعمیرات اور گھر بنانے کی صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اثاثہ ہمیں اس بات کا اشارہ دے سکتا ہے کہ ایک خاص معیشت کتنی مضبوط ہے۔ اگر ڈیمانڈ کم ہے، تو امکانات ہیں کہ مارکیٹ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ تھی۔

اگر تانبا، تیل، سونا، یا کوئی دوسری شے کی قیمت یا مانگ میں کمی ہو رہی ہے - تو اس کا فاریکس مارکیٹوں پر اثر پڑ سکتا ہے اور ہو گا۔ ہم اس کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں۔

نرم اشیاء

نرم اشیاء دنیا میں سب سے قدیم تجارت کی جانے والی اشیا پر مشتمل ہیں۔ یہ زمرہ وہ ہے جو کھیتی یا اگائی گئی ہے۔ مزید برآں، یہ عام طور پر خام مصنوعات ہیں - جو ٹیکسٹائل اور خوراک بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

ذیل میں تجارت کے لیے سب سے زیادہ مقبول نرم اشیاء دیکھیں:

• کارن
• دودھ
• سویابین
• کوکو/کوکو پھلیاں
• گندم
• کافی
• چینی
• کپاس
• سؤر کا گوشت

جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نرم اشیاء بنیادی طور پر زرعی مصنوعات اور خوراک پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ہر ماہ ایک ماہانہ رپورٹ عام کی جاتی ہے جسے 'ورلڈ ایگریکلچر سپلائی ڈیمانڈ ایسٹیمیٹ (WASDE)' کہا جاتا ہے۔

امریکی محکمہ زراعت نے یہ رپورٹ جاری کی ہے - جو کہ ہمیں نرم اشیاء کی طلب اور رسد کی بڑی تصویر دکھاتی ہے۔ جیسا کہ USD دنیا کی ریزرو کرنسی ہے - اس کے تناظر میں اس پر نظر رکھنے کی چیز ہے فاریکس ٹریڈنگ.

تیل اور فاریکس کا باہمی تعلق

'بلیک گولڈ' کے نام سے جانا جاتا ہے - تیل سیارے پر سب سے زیادہ مانگ میں آنے والی اشیاء میں سے ایک ہے۔ اس کا استعمال پلاسٹک، چکنا کرنے والے مادے، ڈیزل، پیٹرول اور بہت کچھ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے، آپ اس قیمتی دھات کو فاریکس ٹریڈنگ گاڑی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں! حقیقت یہ ہے کہ جب آپ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں – سوچنے کے لیے صرف کرنسیوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔

بہت سے عوامل کرنسیوں کی سمجھی جانے والی قدر اور ان کے پیچھے معیشت کو متاثر کرتے ہیں۔ تو، تیل اور فاریکس کے درمیان کیا تعلق ہے؟ کینیڈا، وینزویلا، امریکہ، ایران، سعودی عرب اور روس جیسے ممالک ہیں جن میں تیل کے اہم ذخائر ہیں۔

یہ علاقے، دوسروں کے درمیان، اس قیمتی اجناس کو باقی دنیا میں نکالتے اور برآمد کرتے ہیں۔ اس طرح، تیل یا تیل سے مالا مال مارکیٹ میں قیمت کی کارروائی کا ملک کی کرنسی کی قیمت پر مثبت یا منفی اثر پڑ سکتا ہے۔

مثال کے طور پر، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 2007 اور 2008 میں تیل میں اضافہ جزوی طور پر عالمی آمدنی کی شرح میں اضافے کا نتیجہ تھا۔ دوسری طرف، مندرجہ ذیل مالیاتی بحران کا تیل کی قیمت پر ڈومینو اثر پڑا – جس کی وجہ سے یہ گر گیا۔

امریکی ڈالر (USD) اور تیل

امریکی ڈالر اور تیل کے درمیان تعلق کی وضاحت کرنا کافی آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ تیل کے بیرل کی تجارت کرتے ہیں، چاہے یہ دنیا میں کہیں بھی ہو، معاہدہ ہمیشہ امریکی ڈالر میں درج ہوتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل میں ہر ایک اوپر یا کمی امریکی ڈالر پر مارکیٹ کی بحالی کو متحرک کرے گی۔ یہ فاریکس کراس جوڑوں، یا نابالغوں کی ایک حد کو بھی متاثر کرے گا۔ ہم نے حصہ 6 میں غیر ملکی کرنسی کے جوڑوں کے معاملے کے بارے میں بات کی ہے اگر آپ کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔

• تاریخی طور پر، جب امریکی ڈالر کی قدر ہوتی ہے - تیل کی عالمی مانگ گر جاتی ہے۔
• لہذا، اگر امریکی ڈالر کمزور ہوتا ہے - تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔
• اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا مضبوط منفی تعلق ہے۔

بنیادی تجزیہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے جب اس معلومات کے بارے میں آگاہی کی بات آتی ہے اور یہ کب ہوتا ہے۔ ہم نے اس کورس کے حصہ 5 میں اس کا احاطہ کیا ہے۔بنیادی تجزیہ کیا ہے؟'.

کینیڈین ڈالر (CAD) اور تیل

کینیڈین ڈالر اور تیل اچھی طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ درحقیقت یہ ملک تیل کا خالص برآمد کنندہ ہے۔ ناواقف لوگوں کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قدرتی وسائل کی کثرت کی وجہ سے اس سے زیادہ برآمد کرتا ہے۔ یہ ملک اپنے امریکی ڈالر کی اکثریت تیل کی فروخت سے اکٹھا کرتا ہے۔

اہم بات یہ ہے کہ کینیڈا کا 80% سے زیادہ تیل امریکہ کو برآمد کیا جاتا ہے۔ اس طرح، اگر تیل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، تو ملک میں اس کی برآمدات کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔

• فاریکس پیئر USD/CAD کا تیل کے ساتھ منفی تعلق ہے۔
• CAD/USD کا تیل کے ساتھ مثبت تعلق ہے۔

ایک طرف نوٹ، کیونکہ جاپان تیل کی درآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے – جوڑی CAD/JPY (کینیڈین ڈالر/جاپانی ین) کا اس شے کے ساتھ مثبت تعلق ہے۔

عام پیٹرن چلتا ہے - جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، زیادہ JPY کینیڈین ڈالر کے بدلے میں فروخت کیا جاتا ہے۔ اس طرح، جب تیل بڑھ رہا ہے، امکانات ہیں جوڑی CAD/JPY بھی۔ جاپانی ین اشیاء کی قیمتوں میں اتار چڑھاو کے لیے انتہائی حساس ہے۔

کا ارتباط گولڈ اور فاریکس

لوگوں نے سونے کو ہزاروں سالوں سے قیمتی ذخیرہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب نہیں ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی خراب اور پرکشش دھات ہے۔

اگرچہ اس قیمتی شے کو ان دنوں ترقی یافتہ معیشتوں میں بطور کرنسی استعمال نہیں کیا جاتا ہے – یہ اب بھی عالمی سطح پر سب سے زیادہ تجارت کیے جانے والے اثاثوں میں سے ایک ہے۔ غیر معمولی مواقع کے علاوہ عالمی سطح پر خریدا اور بیچا جانے والا تمام سونا امریکی ڈالر میں تبدیل ہوتا ہے۔

مرکزی بینک جیسے ECB (Eurozone) اور فیڈرل ریزرو (US) ریزرو میں سونے کی بڑی مقدار کو ذخیرہ کرتے ہیں۔ سابق امریکی ڈالر کے مقابلے یورو کو سطح مرتفع کرنے کی کوشش میں، اپنے سونے کے ذخائر کو مارکیٹ میں لانے کے لیے جانا جاتا ہے۔

 

ایٹ کیپ ابھی دیکھیں

 

سونے اور امریکی ڈالر کے درمیان الٹا تعلق کے بارے میں کچھ اہم حقائق ذیل میں دیکھیں:

• روایتی طور پر، تاجر امریکی ڈالر کی کمزوری سے بچنے کے لیے سونے کا استعمال کرتے ہیں۔
• اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سونے کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو عام طور پر امریکی ڈالر کم ہو جاتا ہے۔
• اس طرح، اگر سونے کی قیمت گرتی ہے - امریکی ڈالر عام طور پر اوپر ہوتا ہے۔
• تاجر جوڑے XAU/USD (سونے/امریکی ڈالر) کا سراغ لگا کر ڈالر کے مقابلے سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔

اس کا غیر ملکی کرنسی کی منڈیوں کی قدر پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے، چاہے وہ ملک ہی اسے سپلائی کر رہا ہو، یا منفی/مثبت باہم مربوط کرنسیوں پر۔ یہ سونے کو مختلف جوڑوں کے لیے ایک اہم مارکیٹ اشارے بناتا ہے۔

ایک فاریکس ٹریڈر کے طور پر آپ کے لیے یہ کیوں اہم ہے؟ مان لیں کہ آپ برطانوی پاؤنڈ کی تجارت کر رہے ہیں، لیکن حالیہ تجارتی خسارے کی بدولت اسے قدر میں کمی کا سامنا ہے۔ آپ اس کا مقابلہ سونے جیسی بڑھتی ہوئی شے سے کر سکتے ہیں۔

اس طرح، اگر سونا گر رہا تھا، تو آپ اس سے بچنے کے لیے کرنسی کے منفی جوڑے کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف آسٹریلوی اور کینیڈین ڈالر کا سونے کے ساتھ مثبت تعلق ہے۔ ہم اس کے بارے میں اگلی بات کرتے ہیں۔

آسٹریلین ڈالر (AUD) اور سونا

واپس آسٹریلیا - یہ ملک نسبتاً بڑا سونے کا برآمد کنندہ ہے۔ اس طرح، اس کی قیمت گھریلو پیداوار سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔

بڑی جوڑی AUD/USD کا سونے کے ساتھ مثبت تعلق ہے – ایک ایسا رشتہ جو تاریخی طور پر 80% کے قریب رہا ہے۔

مطلب کہ:

• جب سونے کی قیمت گرتی ہے - اس کا امکان AUD/USD بھی ہوگا۔
• اس طرح، اگر سونا بڑھ رہا ہے - اس جوڑے کو شاید کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

کرنسیوں کی تجارت کرتے وقت اس قسم کی بصیرت انمول ہوتی ہے، کیونکہ ارتباط کی سطح مختلف عوامل پر منحصر ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے حصہ 6 میں ذکر کیا ہے، آپ اس معلومات کو ارتباط کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے چیک کر سکتے ہیں، جو آن لائن مل سکتی ہے۔

نیوزی لینڈ ڈالر (NZD) اور سونا

نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا قریبی پڑوسیوں اور تجارتی شراکت داروں کے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح، یہ شاید کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ NZD کی صحت کو AUD کے ذریعہ ایک خاص حد تک ماپا جا سکتا ہے۔

اس لیے، AUD/USD اور NZD/USD مثبت طور پر باہم مربوط ہیں – اور سونے کے ساتھ ان کے تعلقات کے لیے بھی یہی ہے۔

• اگر آسٹریلیا کی معیشت اونچائی اور نچلی سطح کا تجربہ کرتی ہے - نیوزی لینڈ عام طور پر اس کا اثر محسوس کرتا ہے۔
• اس طرح، اگر آسٹریلیا کے امریکہ کے ساتھ تعلقات یا اس کے سونے کی پیداوار میں تبدیلی آتی ہے - NZD/USD اور AUD/USD دونوں قیمت میں اتار چڑھاؤ کے لیے حساس ہوں گے۔

ایک بار پھر، اگرچہ سونے اور کرنسی کے تعلقات وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔ یہ جاننا کہ کون سے ممالک کچھ سامان درآمد اور برآمد کرتے ہیں آپ کو اپنے خطرے کو دور کرنے کے لیے اچھی جگہ بنا سکتا ہے۔ یہ فرض کرنے سے پہلے کہ کرنسیاں یا اجناس اب بھی باہم مربوط ہیں، کافی تجزیہ کرنا ہمیشہ دانشمندانہ ہے۔

ایسا کرنے کے لیے، آپ زیربحث درآمد کنندہ اور برآمد کنندہ کے درمیان شرح کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو زیر بحث شے کے ساتھ اس کے ارتباط کو سمجھنے میں مدد ملے۔ یہ آپ کے منتخب کردہ ٹائم فریم کا احاطہ کرتے ہوئے، مذکورہ بالا اشارے کا استعمال کرکے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

آپ کی منتخب کردہ مدت کا انحصار آپ کی تجارتی حکمت عملی پر ہوگا۔ آپ دو انتہائی باہم مربوط اثاثوں کے چھوٹے اتار چڑھاو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو، ارتباط کی سطح پر نظر رکھیں. اگر یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو امکان یہ ہے کہ یہ بگڑ رہا ہے اور اب آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔

سوئس فرانک (CHF) اور سونا

جیسا کہ ہم نے اس کورس کے حصہ 6 میں ذکر کیا ہے، محفوظ پناہ گاہیں وہ کرنسی ہیں جن کی طرف تاجر غیر یقینی صورتحال کے وقت آتے ہیں۔ اس میں سوئس فرانک، امریکی ڈالر، اور جاپانی ین شامل ہیں۔

سوئٹزرلینڈ میں، USD/CHF کی تجارت سونے کی بڑھتی ہوئی یا گرتی ہوئی مارکیٹ کو پورا کرنے کا ایک عام طریقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا الٹا تعلق ہے – بصورت دیگر اسے منفی ارتباط کہا جاتا ہے۔

مزید واضح کرنے کے لئے:

• اگر سونے کی قیمت گرتی ہے - USD/CHF قیمت میں اضافے کا امکان ہے۔
• اگر سونا بڑھتا ہے - USD/CHF کو ممکنہ طور پر قدر میں کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

ملک کی معاشی طاقت کا ایک بڑا حصہ اس کے سونے کے بڑے ذخائر کی پشت پناہی کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سوئس فرانک کی منتقلی ساتھ اور سونے کے خلاف نہیں۔ اگرچہ تجارت کرتے وقت کبھی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، آپ مستقبل کی پوزیشنوں میں اپنے فائدے کے لیے کرنسی کے تاریخی رویے کو استعمال کر سکتے ہیں۔

کم مائع ٹریڈنگ کموڈٹی اکانومی

ہم نے سب سے زیادہ مائع اجناس کی کرنسیوں کے بارے میں بات کی ہے، اس لیے اب ہم کچھ کم تجارت کی جانے والی غیر ملکی معیشتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔

برازیلین ریئل (BRL)

برازیل اشیاء کے لحاظ سے قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ اس طرح، اس اثاثہ کلاس کی قیمت برازیلین ریئل کی مارکیٹ ویلیو میں فرق کرے گی۔

اجناس اور کرنسیوں کے باہمی تعلق کی ایک اور مثال دیکھیں:

• 2002 میں بیل مارکیٹ کے دوران - برازیلین اصلی کی قدر میں تیزی سے اضافہ ہوا۔
• اس کے بعد کے چھ سالوں میں یہ قیمت دوگنی ہو گئی۔
• 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے دوران اس کرنسی کے لیے سب کچھ سست ہو گیا۔
• تاہم، 2011 میں اشیاء کے شعبے میں ایک اور تیزی کے دور کے بعد - مارکیٹ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا

اس وقت سے، برازیلین اصلی کی قدر میں ایک بار پھر تیزی سے کمی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، مذکورہ بالا مثال سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ فاریکس اور مخصوص کموڈٹی مارکیٹوں کے درمیان تعلق سے آگاہ ہونا کتنا ضروری ہے! .

چین اور آسٹریلیا کے علاوہ، برازیل باکسائٹ کا تیسرا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ناواقف ہیں، یہ ایک تلچھٹ والی چٹان ہے جس میں ایلومینیم کی اعلیٰ سطح ہوتی ہے – جو برازیل کو اس اجناس کے سب سے بڑے پروڈیوسر میں سے ایک بناتا ہے۔ یہ ملک لوہا (اسٹیل بنانے میں استعمال ہوتا ہے) اور خام تیل بھی پیدا کرتا ہے۔

برازیل گنے، کافی کی پھلیاں، اور سویابین کے دنیا کے سرکردہ پروڈیوسر اور برآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ چونکہ یہ زرعی اجناس ہیں – یہاں تک کہ موسم کی شدید صورتحال کی خبریں بھی متعلقہ کرنسیوں اور مصنوعات کی قدر کو متاثر کر سکتی ہیں۔

مثال کے طور پر، 2014 میں، برازیل نے ایک صدی میں بدترین خشک سالی کا سامنا کیا، جس میں ملک کا 50% سے زیادہ متاثر ہوا۔ آگے کیا ہوا؟ کافی کی قیمت دو گنا بڑھ گئی۔ دو سال بعد، BRL کو USD کے مقابلے میں مجموعی طور پر 38% کی قدر میں کمی کا سامنا کرنا پڑا۔

روسی روبل (RUB)

ایک اور کرنسی جو اشیاء میں تبدیلی کے لیے حساس ہے روسی روبل ہے۔ یہ ملک اتنا متنوع نہیں ہے جتنا کہ آسٹریلیا، کینیڈا، یا برازیل کہتے ہیں - کیونکہ روس کی 50% برآمدات تیل اور گیس ہیں۔

کچھ اندازے بتاتے ہیں کہ روس دنیا میں تیل کے تیسرے بڑے ذخائر کا گھر ہے۔ لہذا، اگر آپ اس ابھرتی ہوئی فاریکس مارکیٹ میں تجارت کرتے ہیں، تو آپ کو تیل کی خبروں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔

اہم بات یہ ہے کہ روسی روبل کا تیل کے ساتھ مثبت تعلق ہے۔ 2014 میں، خام تیل کی قیمت میں تیزی سے کمی آئی - اور اس طرح روسی روبل نے اس کی پیروی کی

اس کے ساتھ ہی، دیگر عوامل کام میں آتے ہیں، جیسے پالیسی کی غیر یقینی صورتحال، اور خطرے کا عنصر۔ اس مارکیٹ کے ساتھ اتار چڑھاؤ کا خطرہ اب بھی زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ لہذا، اگر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ روبل بھی بڑھے گا۔

سعودی ریال (SAR)

سعودی عرب کے تیل کے ذخائر کو عالمی سطح پر دوسرے نمبر پر کہا جاتا ہے۔ یہ صنعت سعودی آرامکو کے کنٹرول میں ہے - جو اب عوامی طور پر تجارت کی جانے والی اسٹاک ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ملک کی کرنسی - سعودی ریال (SAR) امریکی ڈالر کے برابر ہے۔

ناواقف لوگوں کے لیے، جب کسی مارکیٹ کو امریکی ڈالر کے ساتھ 'پیگڈ' کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زیرِ بحث ملک کا مرکزی بینک اپنی کرنسی کی شرح تبادلہ کو طے کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جیسے جیسے امریکی ڈالر بڑھتا اور گرتا ہے، اسی طرح سعودی ریال بھی - تو یہ قیمتی معلومات ہے۔

1970 کی دہائی میں جب دنیا نے تیل کا پہلا بڑا بحران دیکھا تو سعودی ریال کی قیمت امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ اس نے دیکھا کہ سعودی عرب نے امریکہ پر تیل کی پابندیاں نافذ کر دیں۔ مہینوں بعد، اجناس کی قیمت اب بھی بہت زیادہ تھی، جس نے بیرونی طور پر امریکی مالیات پر دباؤ ڈالا۔

اس طرح، ایک معاہدہ کیا گیا تھا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ امریکہ کی طرف سے تیل کی خریداری سے حاصل ہونے والی رقم کو سرمایہ کاری کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سعودی حکومت کو یہ رقم واپس امریکی خزانے میں ڈالنی پڑی۔

آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ سعودی ریال امریکی شرح سود سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے:

• 2007 میں، عظیم کساد بازاری کے بعد، امریکی فیڈرل ریزرو نے شرح سود میں کمی کا فیصلہ کیا۔
• افراط زر کے خوف سے، سعودی مرکزی بینک نے اس کی پیروی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔
• سعودی ریال عارضی طور پر 20 سال کی بلند ترین قیمت پر پہنچ گیا۔
• اس کے بعد سے یہ کرنسی امریکی ڈالر کے مقابلے میں اپنی مقررہ شرح پر واپس آ گئی ہے۔
• 1 امریکی ڈالر 3.75 سعودی ریال کے برابر ہے۔

اب دیکھتے ہیں کہ تیل کا سعودی ریال پر کیا اثر پڑتا ہے۔

• چند سال قبل سعودی عرب نے تیل کی قیمتوں کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔
• اس کی وجہ سے سعودی آرامکو نے مارکیٹ میں تسلط برقرار رکھنے کے لیے تیل کی ملکی پیداوار کی شرح کو ریکارڈ بلندی تک بڑھا دیا۔
• جس کی وجہ سے تیل کی قیمت گر گئی۔

جیسا کہ واضح ہے، تیل یا امریکی ڈالر میں قیمت کا عمل اس کموڈٹی کرنسی کو متاثر کرے گا - یا تو منفی یا مثبت۔ یہ وسائل کی تقسیم، سیاسی غیر یقینی صورتحال یا یہاں تک کہ مارکیٹ کی نفسیات سے کسی بھی چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ہم اس کورس کے حصہ 10 میں مؤخر الذکر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔

وینزویلا بولیوار (VEF)

وینزویلا کو 'پیٹرو سٹیٹ' کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی یہ دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر میں سے ایک کا گھر تھا اور اس کی برآمد سے حاصل ہونے والی رقم پر بہت زیادہ انحصار کرتا تھا۔ بدعنوانی، اقلیتی اشرافیہ، اور کمزور سیاسی ادارے اکثر پیٹرو سٹیٹس سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ملک تیزی سے معاشی زوال کی طرف بڑھ گیا ہے اور افراط زر کا شکار ہو گیا ہے۔

ملک کے صدر کے اقتدار پر اپنی گرفت کو وسیع کرنے کے فیصلے کے بعد، وینزویلا کی سیاسی حکومت نے بہت سے ممالک کو جنوبی امریکی قوم پر پابندیاں عائد کرنے کا باعث بنا۔ سب سے زیادہ تشہیر شدہ پابندیوں میں سے ایک امریکہ کی ہے - جس کے تحت لین دین پر پابندی اور امریکہ کے اندر سرکاری اثاثوں پر پابندی نافذ کی گئی۔

اس کی وجہ سے وینزویلا کی تیل کی صنعت میں زبردست کمی واقع ہوئی اور بولیور وجود میں سب سے کم قیمتی کرنسیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد نئے امریکی صدر کا انتخاب ہوا ہے اور پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ آیا وینزویلا کی تیل کی صنعت یا کرنسی کبھی ٹھیک ہو جائے گی - کم از کم، قرض کی امداد کے لیے مضبوط معیشت کی طرف سے غیر ملکی سرمایہ کاری کے بغیر۔

دیگر ابھرتی ہوئی اجناس کی کرنسیوں میں پیروین سول (PEN) شامل ہیں - جو تانبے کی برآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ اس کے بعد کولمبیا پیسو (COP) ہے۔ یہ معیشت عالمی سطح پر تیل کی منڈیوں کے ساتھ مثبت طور پر منسلک ہے۔ اس طرح، اگر آپ USD/PEN یا USD/COP کی تجارت کر رہے ہیں - تیل کی قدر میں کوئی بھی تبدیلی آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ اگر تیل کی قیمت گرتی ہے تو ان جوڑوں میں بھی کمی کا امکان ہے۔

جنوبی افریقی رینڈ (ZAR)

جب کہ سرکاری طور پر کموڈٹی کرنسی نہیں ہے - جنوبی افریقی رینڈ اشیاء سے مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ملک پلاٹینم، خام لوہا، ہیرے اور سونا پیدا کرتا ہے – اس طرح، اجناس کی برآمدات اس کی معیشت کی صحت میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔

ہم نے ذکر کیا کہ تمام ارتباط ایک جیسے نہیں رہتے۔ USD/ZAR نے تاریخی طور پر سونے کی قیمت کے رجحانات کے ساتھ باقاعدگی سے مثبت تعلق ظاہر کیا ہے۔ تاہم، 2011 سے 2016 کے ارد گرد کے عرصے میں، بلین کی قیمت میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے برعکس، اس دوران جنوبی افریقی رینڈ نے ریلی نکالی۔

ان دنوں، یہ کرنسی اب بھی سونے سے جڑی ہوئی ہے، اس کی برآمدات پر انحصار کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ہی، 1960 کی دہائی سے - عالمی غیر یقینی صورتحال، معاشی نزاکت، اور غیر مستحکم سیاسی ماحول نے جنوبی افریقی رینڈ کی قدر میں نمایاں کمی کی ہے۔

تجارتی اشیاء: تیل اور سونا - اس کا صحیح وقت طے کرنا

جب آپ اپنے منتخب کردہ غیر ملکی کرنسی کے جوڑے پر تکنیکی اور بنیادی تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پوری بات یہ ہے کہ اس کی قیمتوں میں اضافے سے منافع حاصل کرنے کے بہترین طریقے کے بارے میں سوچیں۔

اپنے فاریکس مارکیٹ میں داخلے یا ایگزٹ پوائنٹ کی منصوبہ بندی کرتے وقت اس چیک لسٹ پر غور کریں:

• کیا آپ جس کرنسی کی تجارت کرنا چاہتے ہیں اور متعلقہ کموڈٹی اب بھی باہم مربوط ہے؟ اگر ایسا ہے تو، کتنی مدت کے لیے؟
• کیا تعلق منفی ہے یا مثبت؟
• کیا اختلافات ہیں؟ آپ اسے کسی رجحان کی سمت میں پوزیشن لینے، کرنسی، کموڈٹی – یا دونوں کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

جب آپ ممکنہ فوائد کے لیے کسی پوزیشن میں داخل ہوتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں - یہ سب کچھ وقت کے بارے میں ہے اور آپ کی حکمت عملی کے ساتھ اس سے شادی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ تیزی سے قیمتوں میں اضافے کا پیچھا کر رہے ہیں - سونے کی تجارت کرنے کا بہترین وقت صبح 7 بجے سے شام 5 بجے GMT کے درمیان ہے۔ دوسری طرف، تیل کا سب سے زیادہ مائع وقت دوپہر 1 بجے سے شام 6.30 بجے تک ہے۔

تجارتی اشیاء: تیل اور سونا - تجارت کیسے کریں۔

اگر آپ امریکی ڈالر کی مارکیٹ کی متوقع گراوٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو - آپ سونے کے ساتھ اس کے منفی تعلق سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یقینا، یہ ہیجنگ کی صرف ایک مثال ہے۔

اگر آپ سونے کی تجارت کرنا چاہتے ہیں یا تیل آپ کے منتخب کردہ بروکریج پر:

• 'سونا' یا 'تیل' تلاش کریں - اپنی مطلوبہ قسم پر آرڈر دینے کے لیے ٹریڈ پر کلک کریں۔
• فیصلہ کریں کہ خرید آرڈر کے ساتھ لمبا جانا ہے یا سیل آرڈر کے ساتھ مختصر کرنا ہے - آپ کے اپنے تجزیے پر منحصر ہے
• اگر چاہیں تو فائدہ اٹھائیں اور فیصلہ کریں کہ آپ اپنی پیشین گوئی پر کتنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔
• اپنے آرڈر کی تصدیق کریں اور بازاروں کو دیکھیں

ہم نے حصہ 3 میں آرڈرز کے بارے میں بات کی ہے اور یہی اصول کرنسیوں اور اشیاء دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے، غیر ملکی کرنسی کے جوڑے پر منحصر ہے، یہ آپ کو ایک اثاثہ طبقے پر طویل اور دوسری طرف مختصر دیکھ سکتا ہے۔ اس سے آپ کو اپنے خطرے کی نمائش کا انتظام کرنے میں مدد ملے گی۔

تجارتی اشیاء: تیل اور سونا - مکمل نتیجہ

اس کورس کے حصہ 7 کے اختتام تک، آپ سب اس بات سے واقف ہوں گے کہ کموڈٹی کرنسیوں کے درمیان مثبت یا منفی تعلق کوئی مستقل تعلق نہیں ہے اور یہ مختلف دیگر عوامل کی بنیاد پر مختلف ہوگا۔

اس کے ساتھ ہی – فاریکس اور کموڈٹیز کے درمیان تعلق پر اپنی آنکھیں کھلی رکھنا – اور اس کے برعکس انتہائی قیمتی ہے۔ مثال کے طور پر، جب تیل کی قیمت بدترین صورت اختیار کر لیتی ہے، تو وہ قومیں جو اس اثاثے کو برآمد کرنے پر انحصار کرتی ہیں، عام طور پر اپنی کرنسی کی قدر میں کمی دیکھے گی۔

یہ وہ چیز ہے جسے آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی تجارتی حکمت عملی میں تکنیکی اور بنیادی تجزیہ بھی شامل کرتے ہیں۔ روایتی طور پر، سونے کو امریکی افراط زر کے خلاف ہیج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ منفی ارتباط کے ساتھ دو فاریکس مارکیٹوں کو بھی ہیج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، USD/CHF پر فروخت کا آرڈر دینا اور EUR/USD پر خریدنا۔

 

 

اکثر پوچھے گئے سوالات

فاریکس ٹریڈنگ میں اشیاء کیا ہیں؟

اشیاء وہ مصنوعات ہیں جو عالمی سطح پر کان کنی، کھیتی یا نکالی جاتی ہیں۔ غیر ملکی کرنسی کی تجارت کرتے وقت، اجناس کی کرنسی ایسے ملک سے ہوتی ہے جس کے پاس تیل اور سونے کے ذخائر کی ایک بڑی مقدار ہوتی ہے - مثال کے طور پر۔ یہ قومیں عام طور پر زیربحث اثاثے کے بڑے برآمد کنندگان ہیں۔ اس طرح، غیر ملکی کرنسی کے جوڑے کموڈٹی ویلیو اور کرنسی کے پیچھے کی معیشت دونوں کے ساتھ منفی یا مثبت طور پر منسلک ہوں گے۔ کچھ FX جوڑوں کا تعلق بالکل نہیں ہوتا ہے۔

فاریکس ٹریڈنگ میں مثبت ارتباط کیا ہے؟

فاریکس ٹریڈنگ میں ایک مثبت ارتباط سے مراد یا تو دو کرنسی جوڑوں کے درمیان تعلق ہے، یا کسی شے کے ساتھ مارکیٹ کا رشتہ، جیسے کہ سونا۔ اگر یہ مثبت ہے - آپ فرض کر سکتے ہیں کہ اگر ایک قدر کے لحاظ سے بڑھ رہا ہے - دوسرا بھی اسی راستے پر چلے گا۔

فاریکس ٹریڈنگ میں منفی تعلق کیا ہے؟

منفی ارتباط کرنسیوں اور/یا اشیاء کے درمیان تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس صورت میں، اگر تیل کی قیمت گر رہی ہے تو، USD/CAD جیسی کرنسیوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ جاننا کہ کون سے اثاثے مخالف سمتوں میں منتقل ہونے کا امکان ہے ہیجنگ کے لیے بہت مفید ہے۔

تیل اور سونے کے ساتھ کن ممالک کا سب سے گہرا تعلق ہے؟

وہ کرنسیاں جو اشیاء کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں وہ ہیں امریکی ڈالر، آسٹریلوی ڈالر، کینیڈین ڈالر، اور نیوزی لینڈ ڈالر۔ اس طرح، آپ تیل اور سونے کے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کے لیے کرنسی کے جوڑوں کو مربوط کر سکتے ہیں۔

کیا میں خود سونے یا تیل کی تجارت کرسکتا ہوں؟

ہاں، آپ خود سونے اور تیل کی تجارت کر سکتے ہیں۔ کچھ غیر ملکی کرنسی کے تاجر مہنگائی سے بچاؤ کے لیے سونے اور تیل کی CFD کی تجارت کا انتخاب کرتے ہیں۔ اضافی بونس کسی بھی سمت میں اثاثہ کی قیمت پر قیاس کرنے اور فائدہ اٹھانے کے قابل ہے۔