Що таке фундаментальний аналіз? – Курс Форекс для початківців: Частина 5

Сервіс для торгівлі копіями. Наш алгоритм автоматично відкриває та закриває угоди.

Алгоритм L2T забезпечує високоприбуткові сигнали з мінімальним ризиком.

Цілодобова торгівля криптовалютою. Поки ви спите, ми торгуємося.

10-хвилинне налаштування з суттєвими перевагами. Інструкція додається при покупці.

79% успішності. Наші результати вас порадують.

До 70 угод на місяць. В наявності більше 5 пар.

Вартість місячної підписки починається від £58.

Щось L2T

ТЕЛЕГРАММА

РЕЗУЛЬТАТИ

Коли ви досягли частини 5 цього курсу форекс для початківців, ви добре знаєте, що розслідування та встановлення фактів є значною частиною торгівлі валютами. Ринок може бути непередбачуваним у найкращі часи, тому, озброївшись інформацією, ви зробите кращий вибір.

Отже, виникає запитання – що таке фундаментальний аналіз? Коротше кажучи, це дозволить вам вивчати події реального світу, які можуть прямо чи опосередковано вплинути або збільшити вартість валюти.

Сьогодні ми поговоримо про те, що таке фундаментальний аналіз і чому він є важливим інструментом, який допомагає вам прогнозувати ринок форекс. Ми також обговорюємо економічні показники та найкращий спосіб отримати доступ до інформації, необхідної для інформування.

 

 

 

Що таке фундаментальний аналіз?

У частині 4 цього курсу, 'Що таке технічний аналіз?», ми говорили про індикатори та інструменти, які мають вирішальне значення для прийняття таких важливих рішень під час торгівлі валютами. Усе це стосувалося динаміки цін, трендів і вимірювання імпульсу та волатильності ринку.

Іншою важливою формою необхідного дослідження є фундаментальний аналіз. Замість того, щоб креслити діаграми тощо, ви будете досліджувати глобальні новини – шукати економічні, політичні та соціальні обставини, які можуть вплинути на ваші операції на форексі.

 

Відвідайте eightcap зараз

 

Що таке? Фундаментальний економічний Індикатор в Форекс?

Фундаментальний економічний показник під час аналізу форекс відноситься до способу вимірювання, аналізу та прогнозування рухів валютного ринку шляхом вивчення інформації.

Нижче наведено короткий огляд найпоширеніших форм економічних показників для фундаментального аналізу та їх значення:

• Політичні заворушення: Війна чи заворушення можуть змусити трейдерів кинутися до валюти через її нестабільність або виручити, таким чином спричиняючи зростання або падіння її вартості
• Проценти: Центральні банки підвищують процентні ставки, щоб відновити баланс. Коли ставки знижуються, це може призвести до зростання попиту, що може призвести до зростання рівня інфляції.
• Інфляція: Інфляція є основним фактором, що сприяє змінам попиту та пропозиції на валютних ринках. Високі темпи інфляції призводять до втрати вартості валют, і навпаки.
• Звіт про валовий внутрішній продукт: Це включає дані та статистику з різних регіонів, таких як Великобританія, ЄС і США. Мета полягає в тому, щоб дати вам уявлення про силу даної економіки.
• Звіт про заробітну плату в несільськогосподарському секторі: Це показує дані про зайнятість і зарплату в США. Долар США є світовою резервною валютою, тому за цим показником варто стежити.
• Економічні календарі: Ви знайдете економічні календарі для торгівлі на форекс безцінними. Це повідомляє вам, коли відбудеться кожна важлива подія фінансових новин, яка може вплинути на валютні ринки.

Дані, включені в такі фундаментальні показники, охоплюють статистику світової економіки. Ідея індикаторів полягає в тому, щоб виміряти силу або зростання валюти, щоб краще оцінити ваше становище під час торгівлі нею. У цьому курсі ми докладніше розглядаємо вищевказані фактори.

Політичні заворушення та війни

Політичні заворушення або тотальна війна мають величезний вплив на валютні ринки. Як такий, це один із ключових показників фундаментального аналізу. Якщо подумати про це таким чином, війни знищують життя, але вони також завдають шкоди інфраструктурі та можуть поставити економіку на коліна.

Саме тут можуть вплинути на ринки форекс, тому перегляньте кілька прикладів нижче:

• У 2014 році Росія вторглася в Крим. Це був крок, який побачив українську гривню та Російський рубль впав у ціні більш ніж на 50% відносно долара США лише за рік.
• Євро вже постраждав від новин про Brexit. Потім у 14 році він знизився до 2016-річного мінімуму щодо долара США – після новин про успішне обрання Дональда Трампа. Навпаки, долар США зріс, оскільки трейдери передбачали потенційну податкову реформу та різке зростання витрат.
• На протилежному кінці шкали в 2017 році лідер Північної Кореї випустив ракету в повітряний простір Японії. Японська ієна лише підтвердила свій статус валюти «безпечної гавані», зміцнившись у наступні дні.
• Іншим прикладом є суперечливий крок Сполученого Королівства до виходу з ЄС у 2016 році – влучно названий Brexit. Протягом 24 годин після цього оголошення британський фунт впав у ціні більш ніж на 10% по відношенню до долара США і продовжував падати приблизно 4 місяці.

Як бачите, світові новини можуть значно вплинути на вартість валют. Це одна з багатьох причин того, що фундаментальні дослідження можуть бути такими ж важливими, як і технічний аналіз.

Економічна інфляція та процентні ставки

З точки зору показників, економічна інфляція та процентні ставки є великими гравцями у фундаментальному аналізі.

Однак, якщо ви новачок у торгівлі валютами, ви можете не знати, який вплив це має на валютний ринок.

Економічна інфляція

У 0.36 році галон молока коштував приблизно 1913 долара, а сьогодні – 3.60 долара. Це в двох словах інфляція. Звичайно, це зростання цін відбувалося протягом більш ніж ста років!

Отже, що ж таке інфляція? Визначення цього - непропорційне зростання цін в економіці. Таким чином, це має негативний вплив на будь-яку валютну пару, якою ви можете торгувати. Наведу вам приклад, якщо виявиться, що у Сполученому Королівстві надвисокий рівень інфляції – британський фунт, ймовірно, постраждає з точки зору його сприйнятої вартості.

Коли будь-яка країна відчуває високий рівень інфляції, це може мати величезний вплив на обмінну вартість її валюти. Наприклад, такі країни, як Зімбабве, Венесуела, Іран та Аргентина, повідомляють про річні темпи інфляції від 50% до 200,000 XNUMX% за один рік.

Це дуже шкодить оцінці відповідного ринку, але може бути чудовим для ваших прибутків, якщо ви визначите ринок із правильним порядком.

Міри інфляції

Існує 18 офіційних показників економічної інфляції, які включають, але не обмежуються:

• Індекс цін виробників (ІЦВ)
• Форвардний рівень беззбиткової інфляції
• Середній погодинний заробіток (AHE)
• Імпортні та експортні ціни
• Індекс споживчих цін (ІСЦ)
• Ціни на нафту і золото
• Торгові зважені валютні курси
• Індекс вартості зайнятості (ECI)

Центральні банки використовують вищезазначені дані, щоб намагатися підтримувати стабільний і здоровий рівень інфляції.

Економічні процентні ставки

При виконанні фундаментального аналізу знання про будь-які зміни процентних ставок є ще однією важливою частиною створення більшої картини. Процентні ставки встановлюються великими світовими банками та урядами відповідних країн і базуються на вищезгаданій інфляції або стабільності економіки. Таким чином, це має величезний вплив на валютні ринки.

• Відсоткова ставка безпосередньо впливатиме на попит і пропозицію на валютних ринках і впливатиме на загальні настрої щодо валюти.
• Зважаючи на це, важливо знати, що хвилюватися про поточну відсоткову ставку практично немає сенсу, оскільки брокер зазвичай враховує це в котируванні.
• Грошові цикли та політика зазвичай коливаються відповідно до процентних ставок. Це щось ти може стежити за.
• Якщо ви помічаєте це падіння протягом тривалого періоду часу, швидше за все, в якийсь момент воно повернеться назад. Це корисна інформація, яка допоможе вам прийняти чіткі рішення під час торгівлі валютами.

Таким чином, відсоткова ставка дає вам краще уявлення про сприйману ціну пари форекс, оскільки це один із головних вирішальних факторів. Центральні банки можуть підвищувати процентну ставку валюти, щоб уповільнити темпи інфляції та загальне зростання.

Техніка диференціальної процентної ставки 

«Різниця відсоткових ставок» або IRD дозволить вам обчислити різницю між відсотковими ставками двох подібних відсоткових ринків форекс. Це означає, що ви можете торгувати валютою з високим курсом і валютою з низьким.

Наприклад:

• Валюта А має процентну ставку 4%
• Валюта B має процентну ставку лише 1%
• Різниця процентних ставок тут становить 3%

У якийсь момент виникла величезна різниця між процентними ставками в країнах з економікою, що розвивається, і в розвинених. У цей час сильні ринки подбали про те, щоб їхні відсоткові ставки були нижчими за 0% – сподіваючись підвищити попит.

Тим часом, намагаючись стабілізувати економіку та обмежити рух активів з країни, ринки, що розвиваються, підвищили процентні ставки.

Звіт про валовий внутрішній продукт

«Звіт про валовий внутрішній продукт» або «ВВП» є важливою частиною фундаментального аналізу торгівлі на форекс. Цей економічний показник є величезним випуском даних, який може сильно вплинути на валютні ринки.

Причина, чому це так важливо, полягає в тому, що, вивчаючи ВВП, ви зможете краще оцінити потенційне економічне зростання та отримати ширше уявлення про його силу. Зауважте, що хоча темпи зростання, скажімо, 4% були б високими для розвиненої економіки, країни, що розвиваються, були б скоріше втричі, якщо не більше.

Ви можете легко порівняти поточний стан двох подібних ринків, переглянувши ці звіти. Для цього вам потрібно відняти курс однієї валюти від іншої та побачити, яка з них зростає швидше.

Якщо дані про ВВП низькі та демонструють невелике економічне зростання, перш ніж підскочити до наступного звіту, ймовірно, трейдери почнуть купувати. Це може призвести до того, що відповідна валюта перейде на територію перекупленості після початкового зростання.

Звіти про ВВП, які зазвичай створюють найбільшу волатильність на валютному ринку, є квартальними пропозиціями. Ви можете вирішити використати це на свою користь. Найбільші регіони світу звітують про свій економічний стан принаймні раз на квартал.

Нижче наведено список звітів про ВВП у глобальному масштабі:

• Регіон Європи – ЄС: Виходить щоквартально та щороку. Це може вплинути на вартість євро.
• Регіон Північної Америки – Сполучені Штати: Виходить кожного місяця, кварталу та року. Це може вплинути на долар США.
• Регіон Європи – Сполучене Королівство: Виходить кожного місяця, кварталу та року. Це може вплинути на EUR/GBP.
• Регіон Океанії та Азії – Австралія: Це може вплинути на вартість австралійських і новозеландських доларів.
• Азіатський регіон – Китай, Японія: Виходить щоквартально та щороку. Це може вплинути на вартість японської єни, австралійського долара, китайського юаня та новозеландського долара.

Як бачите, звіти про глобальний ВВП включають деякі валюти, які найбільше торгуються у світі. Таким чином, це надзвичайно важлива форма фундаментального аналізу.

Звіт про заробітну плату в несільськогосподарському секторі

Коли ви досліджуєте фундаментальний аналіз як частину цього курс форекс для початківців Ви зустрінете термін «Звіт про заробітну плату в несільськогосподарських підприємствах» або «NFP». Це один із провідних економічних показників, які використовуються при торгівлі валютами.

Отже, що таке NFP? Він фактично дає інформацію про тенденції зайнятості та безробіття в США. Зайнятість має значення, коли йдеться про центральні банки та процентні ставки. Як випливає з того ж, це не включає фермерів. Він також не містить статистичні дані щодо некомерційних і державних службовців, а також приватного житла.

Нижче дивіться, яку інформацію ви отримаєте, ознайомившись із випусками NFP:

• Збільшення та зменшення заробітної плати: Маючи доступ до погодинної оплати, ви зможете краще зрозуміти, наскільки здорова економіка. Наприклад, якщо рівень оплати праці падає, це вказує на зниження споживчих витрат і зменшення добробуту. Тоді як зростання зарплат покаже нам здоровий економічний клімат.
• Статистика безробіття: Опубліковані тут дані вплинуть на те, як центральний банк Сполучених Штатів бачить стан економіки.
• Сектори, що розширюються: Якщо сектор демонструє зростання, створюючи більше робочих місць, або навпаки, галузь призводить до зростання рівня безробіття – це буде детально описано у звіті NFP.

Оприлюднення NFP зазвичай викликає великі хвилі на валютних ринках, коли деякі ціни змінюються на 500 пунктів протягом декількох хвилин після його оприлюднення. Оскільки цей звіт про зайнятість зосереджений на США, не дивно, що його оприлюднення для громадськості зазвичай впливає на ринок доларів США. Це може вплинути на процентні ставки і, таким чином, може призвести до зміни вартості долара.

Коли погодинна оплата праці та NFP загалом сприймаються позитивно, долар США може продемонструвати зростання. Імовірність у цій ситуації полягає в тому, що після випуску NFP будь-яка пара, що містить долар США, може побачити зміну ціни. Це може включати USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, USD/EUR.

Фундаментальний аналіз: Важливість економічних календарів

Економічний календар дає вам завчасне сповіщення про час оприлюднення ключових даних. Коли ми говоримо «ключові дані», ми маємо на увазі вищезгадані НКЦП, звіти про ВВП тощо. Ось чому так важливо розібратися з цим торговим індикатором і отримати максимальну віддачу від фундаментального аналізу.

Наприклад, люди, які не розуміються на економічних календарях, часто уникають торгівлі в першу п’ятницю кожного місяця. чому Через занепокоєння щодо нестабільності, спричиненої вищезгаданим звітом про заробітну плату для несільськогосподарських працівників.

Якщо ви впораєтеся як з технічним, так і з фундаментальним аналізом як частиною вашої торгової системи – ви можете просто пожинати плоди такого непередбачуваного часу. Не знаєте, з чого почати? Далі ми пояснюємо, як розшифрувати економічні календарі.

Як читати економічні календарі

Як ми вже пояснювали, дані рухають ринки, тому для останніх фінансових випусків і подій вам потрібно мати доступ до економічного календаря. Це буде опубліковано для широкого загалу в першу п'ятницю кожного торгового місяця. Таким чином, важливо знати, як розшифрувати ці дані.

Дивіться нижче, як читати економічний календар:

• Якщо можливо, налаштуйте календар відповідно до конкретного періоду часу, який ви хочете переглянути
• Зазвичай це будь-який час від поточного дня до вчорашнього, наступного тижня – і так далі
• Якщо це дозволено платформою, ви можете змінити часовий пояс вашого місця проживання – якщо ні, для цього існує багато онлайн-калькуляторів
• Ви також можете фільтрувати за регіоном або зоною, наприклад ЄС, США, Великобританія
• Далі просто вивчіть список подій і відкрийте все, що, на вашу думку, може вплинути на валютний ринок, яким ви торгуєте
• Це дасть вам ширше уявлення про те, що вам найкраще купувати та продавати

Щоб використовувати зміни на валютних ринках, вам потрібно постійно стежити за м’ячем. Ось чому додавання економічних календарів до вашого списку торгового арсеналу допоможе вам зрозуміти ширші настрої.

Легко додати економічні календарі до вашої торгової системи форекс. Наприклад, ви можете переглядати один на початку кожного тижня, щоб побачити, які події наближаються. Відкритий погляд на фундаментальні події та прогнози може допомогти вам захистити відкриті позиції.

Крім того, це може спонукати вас вийти на ринок, щоб скористатися потенційно прибутковими можливостями. Наскільки інтерактивним, швидким і актуальним буде календар, залежить від джерела, з якого ви його отримуєте. Існують сотні орієнтованих на форекс веб-сайтів, брокерів, сторонніх торгових платформ і додатків, присвячених цій формі фундаментального аналізу.

Фундаментальний аналіз: де знайти новини Forex

У вас є такі речі, як газети, служби передплати та купи онлайн-джерел, таких як Yahoo Finance, Bloomberg і Reuters Forex News.

На додаток до цього, нижче ви побачите три платформи, які часто використовуються для доступу до новин і аналізу форекс.

На торговій платформі Forex

Ми згадали діапазон індикаторів, які можна використовувати під час торгівлі на форексі, щоб отримати деяке уявлення про силу економіки, що стоїть за валютою.

Команда кращі форекс брокери надасть вам доступ до торгових інструментів. Одне, що спадає на думку, це згадані раніше економічні календарі. Брокери з найвищим рейтингом AvaTrade і Capital.com надають доступ до економічних календарів одним натисканням кнопки.

Якщо ви торгуєте через брокера, який співпрацює зі сторонньою торговою платформою MetaTrader 4 (як-от дві щойно згадані), ви можете отримати доступ до макроекономічних показників.

Це також включає останні фінансові новини та тижневі прогнози. Усе це є безцінним для моніторингу всього, що може вплинути на ціну обраної валюти.

Довговідомі джерела новин і канали даних у реальному часі

Ні для кого не секрет, що в торгівлі на форекс фундаментальні новини рухають валютні пари. Таким чином, ви можете розглянути можливість додавання каналів даних у реальному часі до вашої процедури фундаментального аналізу.

Ви знайдете мільйони результатів, виконавши простий пошук в Інтернеті. Деякі з давніх джерел фінансових новин включають Yahoo Finance, Routers Forex News, Bloomberg Terminal і The Wall Street Journal.

Платформи соціальної торгівлі

Ви не повинні покладатися лише на одне джерело інформації під час торгівлі валютами, тому завжди доцільно проводити численні дослідження. З огляду на це, існують деякі соціальні торгові платформи, які можуть запропонувати вам інформацію від справжніх трейдерів, таких же, як ви.

Наприклад, у брокерській конторі з найвищим рейтингом AvaTrade ви можете познайомитися з ринками форекс і практикувати фундаментальний аналіз за допомогою безкоштовного демо-рахунку через MT4 або MT5. Як ми вже говорили, тут ви також знайдете економічні показники та календарі.

Ви також можете завантажити безкоштовну програму під назвою AvaSocial, яка дозволяє переглядати живу стрічку інших валютних трейдерів. Ці справжні люди часто діляться важливими оновленнями та теоріями з підписниками. Ви також можете стежити за досвідченим трейдером і копіювати його таким чином.

 

Відвідайте eightcap зараз

 

Кількісний проти якісного фундаментального аналізу

Інші терміни, які ви можете зустріти під час дослідження фундаментального аналізу, це «кількісний» і «якісний».

Давайте розрізняти між ними.

• Фундаментальний кількісний аналіз: Простіше кажучи, трейдери більше зосереджуються на фактах, статистиці та ймовірностях. Це дає вам змогу позбутися значної частини емоцій від торгівлі – залишаючи вам можливість зосередитися на прийнятті обґрунтованого вибору на основі даних, які ви вивчили, а не на «почутті».
• Якісний фундаментальний аналіз: Це означає, що ви досліджуєте все, що не можна виміряти математикою – наприклад, тенденції чи враження від економіки згідно ЗМІ. По суті, все, що ви відчуваєте, може вплинути на співвідношення однієї валюти з іншою

Ви можете практикувати як кількісний, так і якісний фундаментальний аналіз, намагаючись передбачити напрямок обраної вами валютної пари.

Що таке фундаментальний аналіз?: Повний висновок

Знання є головним у сфері форекс, тому, додавши фундаментальний аналіз до свого набору торгових інструментів, ви дасте собі найкращий старт. Як ми вже розповідали в частині 5 цього курсу форекс для початківців, фундаментальний аналіз означає бути в курсі останніх фінансових новин.

Ви також побачите, що ви перевіряєте економічні календарі на наявність останніх і майбутніх глобальних подій, шукаючи все, що може вплинути на валютні ринки. Це може включати зміни в цифрах безробіття, процентних ставках, а також збільшення або зменшення погодинної оплати праці. Усе це, ймовірно, вплине принаймні на одну економіку.

Знаючи про глобальні події та про те, які економіки можуть зіткнутися з проблемами, ви зможете приймати обґрунтовані рішення про те, коли входити на ринок, на якому ви торгуєте, або виходити з нього. Ви можете отримати доступ до різноманітних інструментів фундаментального аналізу через онлайн-брокерів, які співпрацюють із MetaTrader 4 і 5.

 

 

Питання і відповіді

Що таке фундаментальний аналіз у торгівлі на форекс?

Фундаментальний аналіз передбачає стеження за останніми фінансовими новинами та подіями. Це може включати вивчення таких показників, як підвищення та зниження процентних ставок або темпи інфляції, звіти про заробітну плату в несільськогосподарському секторі, економічні календарі, звіти про валовий внутрішній капітал тощо.

Де я можу отримати доступ до фундаментального аналізу?

Ви можете отримати доступ до фундаментального аналізу з багатьох онлайнових служб новин, а також є купа постачальників послуг підписки на електронну пошту. Один із найкращих способів отримати доступ до фундаментального аналізу — приєднатися до такого брокера, як AvaTrade, який має підключення до сторонніх торгових платформ MT4 та MT5. Ця платформа пропонує економічні календарі, стрічки новин тощо.

Які існують типи фундаментального аналізу?

Існує два основних типи фундаментального аналізу: якісний і кількісний. Перший передбачає перегляд інформації, яку неможливо виміряти цифрами. Останнє передбачає перегляд статистичних даних і даних про ціни – інформації, яку можна кількісно визначити.

Що таке економічний календар у торгівлі на форекс?

Економічний календар є дуже важливою частиною фундаментального аналізу. Цей список оприлюднюється для широкої громадськості щомісяця, щокварталу та щороку та включає будь-які важливі події та звіти у фінансовому світі. Існують різні місця, де ви можете вивчити цю інформацію, і одне з таких місць – найвищий рейтинг брокерської компанії Capital.com. Брокер працює без комісії, а також надає доступ до новин і функцій.

Як я можу вивчити фундаментальний аналіз?

Найкращий спосіб навчитися фундаментальному аналізу – це читати посібники та практикуватися. Для початку ви можете знайти економічний календар, який вам подобається, або підписатися на службу підписки на новини чи фінансовий блог. Ще один спосіб навчитися на практиці – отримати доступ до безкоштовного демо-рахунку для торгівлі через свого брокера. AvaTrade і Capital.com пропонують безкоштовний паперовий торговий рахунок, який можна підключити до MT4 для купи інструментів фундаментального аналізу.