Торгівля сировинними товарами: нафта та золото – курс Forex для початківців: частина 7

Сервіс для торгівлі копіями. Наш алгоритм автоматично відкриває та закриває угоди.

Алгоритм L2T забезпечує високоприбуткові сигнали з мінімальним ризиком.

Цілодобова торгівля криптовалютою. Поки ви спите, ми торгуємося.

10-хвилинне налаштування з суттєвими перевагами. Інструкція додається при покупці.

79% успішності. Наші результати вас порадують.

До 70 угод на місяць. В наявності більше 5 пар.

Вартість місячної підписки починається від £58.

Щось L2T

ТЕЛЕГРАММА

РЕЗУЛЬТАТИ

Незалежно від того, чи йдеться про позицію Канади як четвертого за величиною експортера нафти у світі, чи про значне виробництво золота, заліза та вугілля в Австралії, знання про взаємозв’язок між ресурсами країни та валютними ринками може дуже допомогти вам під час торгівлі валютами.

У сьомій частині цього курсу форекс для початківців ми говоримо про торгівлю двома основними товарами – нафтою та золотом.

Перш ніж перейти до співвідношення між нафтою, золотом і валютами, ми почнемо з вивчення основ, таких як категорії товарів. Крім того, ми розглядаємо інші відповідні ринки та пропонуємо кілька порад і прикладів.

 

 

 

Торгівля сировинними товарами: нафта та золото – основи

У частині 6 цього курсу "Головні та другорядні пари: на що звернути увагу», ми торкнулися теми товарних валют. Ми коротко пояснили, що економіка країн-експортерів, таких як Австралія, тісно пов’язана з цінами на сировинні товари – і навпаки.

Ми використовували золото як валюту і як товар протягом багатьох років, і поряд з нафтою воно є одним із найцінніших у світі. Таким чином, обидва зараз використовуються як стратегічні засоби торгівлі на форекс.

Таким чином, маючи знання про цю тему, ви будете краще підготовлені до припущень, у якому напрямку може рухатися пара форекс. Якщо головні фінансові новини дня, наприклад, обертаються навколо золота, ви матимете чіткіше уявлення про те, які ваші варіанти можуть бути з новими чи існуючими позиціями.

Ознайомлення з типами товарів: тверде проти м’якого

Як і у випадку з валютними парами, ми поділяємо товари на різні категорії. Це може бути широкий спектр, наприклад – енергія, метали, м’ясо, сільське господарство та тваринництво.

 

Відвідайте eightcap зараз

 

Однак сьогодні ми збираємося розбити це на «тверді» та «м’які» товари. Дивіться нижче, щоб дізнатися, які продукти належать до кожної категорії.

Тверді товари

Складний товар зазвичай описується як продукт, який потрібно видобути з необробленого матеріалу або видобути з землі. Історично на цю категорію більше впливають геополітична напруженість і доступ до ресурсів.

Щоб дати вам більш чітке уявлення, ви побачите деякі з найбільш проданих твердих товарів, перерахованих нижче:

• Нафта Brent
• WTI сира нафта
• золото
• срібло
• Мідь
• Палладій
• залізо
• алюміній
• Steel
• цинк
• Нікель

Цікаво, що хоча нафта та золото торгуються частіше, мідь часто використовують як барометр відповідного економічного середовища.

Насправді багато трейдерів називають цей товар «доктором міді». Це тому, що це метал, який використовується в комерційному будівництві та домобудівництві. Таким чином, має сенс, що цей актив може дати нам підказку про те, наскільки сильною є певна економіка. Якщо попит низький, швидше за все, ринок не такий сильний, як був.

Якщо вартість міді, нафти, золота чи будь-якого іншого товару падає в ціні або падає попит, це може і матиме резонансний вплив на валютні ринки. Ми говоримо про це більш докладно.

М'які товари

М’які товари є одними з найдавніших товарів у світі, що торгуються. Ця категорія відноситься до тих, які були вирощені або вирощені. Крім того, це зазвичай сирі продукти, які використовуються для виготовлення текстилю та їжі.

Нижче наведено деякі з найпопулярніших товарів для торгівлі:

• Кукурудза
• Молоко
• Соєві боби
• Какао/какао-боби
• Пшениця
• кави
• Цукор
• бавовна
• свинина

Як бачимо, м’які товари в основному складаються з сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. Щомісяця оприлюднюється щомісячний звіт під назвою «Оцінка попиту на світову сільськогосподарську пропозицію (WASDE)».

Міністерство сільського господарства США публікує цей звіт, який буквально показує нам ширшу картину попиту та пропозиції м’яких товарів. Оскільки долар США є світовою резервною валютою, на це слід звернути увагу в контексті форекс.

Співвідношення нафти і Форекс

Нафта, відома як «чорне золото», є одним із найбільш затребуваних товарів на планеті. Він використовується для виготовлення пластмас, мастильних матеріалів, дизельного палива, бензину тощо. Як ми вже говорили, ви можете використовувати цей цінний метал як засіб торгівлі на форекс! Справа в тому, що коли ви виконуєте аналіз, потрібно думати не лише про валюти.

Багато факторів впливають на сприйману цінність валют і економіку, що стоїть за ними. Отже, яка кореляція між нафтою та форексом? Значні запаси нафти мають такі країни, як Канада, Венесуела, США, Іран, Саудівська Аравія та Росія.

У цих областях, серед іншого, видобувається та експортується цей дорогоцінний товар до решти світу. Таким чином, цінова дія на нафті або багатому нафтою ринку може мати позитивний або негативний вплив на ціну валюти країни.

Наприклад, прийнято вважати, що сплеск нафти в 2007 і 2008 роках був частково результатом зростання рівня світового доходу. З іншого боку, наступна фінансова криза вплинула на вартість нафти, спричинивши її крах.

Долар США (USD) і нафта

Зв'язок між доларами США та нафтою пояснити досить просто. Це тому, що коли люди торгують барелями нафти, незалежно від того, де це відбувається у світі, контракт завжди котирується в доларах США.

Це означає, що кожне підвищення або падіння нафти спричинить перебудову ринку в доларах США. Це також вплине на діапазон крос-пар форекс або другорядних. Якщо вам потрібно підсумувати, ми говорили про валютні пари в частині 6.

• Історично склалося так, що коли долар США дорожчає, глобальний попит на нафту падає
• Отже, якщо долар США слабшає – ціна нафти зростає
• Це означає, що вони мають сильну негативну кореляцію

Фундаментальний аналіз є ключовим, коли мова заходить про те, щоб знати цю інформацію, як і коли це відбувається. Ми розглянули це в частині 5 цього курсу – 'Що таке фундаментальний аналіз?».

Канадський долар (CAD) і нафта

Канадський долар і нафта добре пов'язані. Насправді країна є чистим експортером нафти. Для тих, хто не знає, це означає, що вона експортує більше, ніж приносить через велику кількість природних ресурсів. Ця країна отримує більшу частину своїх доларів США з продажу нафти.

Важливо те, що понад 80% канадської нафти експортується до США. Таким чином, якщо ціна на нафту зростає, як і вартість її експорту в країну.

• Форекс пара USD/CAD має негативну кореляцію з нафтою.
• CAD/USD позитивно корелює з нафтою.

До речі, оскільки Японія сильно залежить від імпорту нафти, пара CAD/JPY (канадський долар/японська ієна) має позитивну кореляцію з цим товаром.

Загальна закономірність така: коли ціни на нафту зростають, більше JPY продається в обмін на канадські долари. Таким чином, коли нафта зростає, є ймовірність, що пара CAD/JPY також буде. Японська єна дуже чутлива до коливань цін на сировинні товари.

Кореляція Золото і Форекс

Люди використовували золото як засіб збереження вартості протягом тисячоліть. Це значною мірою тому, що він не псується з часом і є таким пластичним і привабливим металом.

Незважаючи на те, що сьогодні цей цінний товар не використовується як валюта в розвинутих економіках, він все ще є одним із найбільш торгових активів у світі. Усе золото, що купується та продається у всьому світі, деноміновано в доларах США, за винятком рідкісних випадків.

Центральні банки, такі як ЄЦБ (Єврозона) і Федеральна резервна система (США), зберігають величезну кількість золота в резерві. Відомо, що перший випускає свої золоті резерви на ринок, намагаючись підняти курс євро проти долара США.

 

Відвідайте eightcap зараз

 

Нижче наведено деякі ключові факти про зворотний зв’язок між золотом і доларом США:

• Традиційно трейдери використовують золото для страхування від слабкості долара США
• Це тому, що якщо ціна на золото зростає, долар США зазвичай падає
• Таким чином, якщо золото падає в ціні, долар США зазвичай зростає
• Трейдери також можуть перевіряти коливання ціни на золото по відношенню до долара, відстежуючи пару XAU/USD (золото/долари США)

Це також має сильний вплив на вартість валютних ринків, незалежно від того, чи це лише країна-постачальник, чи негативне/позитивне співвідношення валют. Це робить золото важливим індикатором ринку для різних пар.

Чому це важливо для вас як трейдера форекс? Припустімо, ви торгуєте британськими фунтами стерлінгів, але їм загрожує девальвація через недавній дефіцит торгівлі. Ви можете протидіяти цьому за допомогою зростаючого товару, такого як золото.

Таким чином, якщо золото падало, ви можете звернути увагу на негативно корельовану валютну пару, щоб застрахуватися від цього. Австралійський і канадський долари, з іншого боку, мають позитивну кореляцію з золотом. Про це ми поговоримо далі.

Австралійський долар (AUD) і золото

Повернемося до Австралії – ця країна є відносно великим експортером золота. Таким чином, його вартість значною мірою залежить від внутрішнього виробництва.

Основна пара AUD/USD має позитивну кореляцію із золотом – співвідношення, яке історично становило близько 80%.

Це означає:

• Коли ціна на золото падає, ймовірно, що й AUD/USD
• Таким чином, якщо золото буде рости – ця пара, ймовірно, зіткнеться з падінням

Таке розуміння є безцінним під час торгівлі валютами, оскільки рівень кореляції залежатиме від різних факторів. Як ми згадували в частині 6, ви можете перевірити цю інформацію за допомогою індикатора кореляції, який можна знайти в Інтернеті.

Новозеландський долар (NZD) і золото

Нова Зеландія та Австралія тісно пов’язані як сусіди і як такі – торгові партнери. Таким чином, мабуть, не дивно, що здоров’я новозеландського долара можна певною мірою виміряти австралійським доларом.

Таким чином, AUD/USD і NZD/USD позитивно корелюють – і те ж саме стосується їх співвідношення з золотом.

• Якщо економіка Австралії переживає підйоми та падіння, Нова Зеландія зазвичай відчуває на собі це
• Таким чином, якщо відносини Австралії зі США або її виробництво золота зміняться, як NZD/USD, так і AUD/USD будуть чутливі до коливань ціни

Знову ж таки, хоча золото-валютні відносини можуть змінюватися з часом. Знаючи, які країни імпортують та експортують певні товари, ви зможете компенсувати свій ризик. Завжди доцільно провести багато аналізів, перш ніж припускати, що валюти чи товари все ще корелюються.

Для цього ви можете вивчити курс між відповідним імпортером і експортером, щоб допомогти вам отримати розуміння його кореляції з даним товаром. Цього можна досягти за допомогою вищезазначеного індикатора, що охоплює обраний вами період часу.

Вибраний вами період залежатиме від вашої торгової стратегії. Ви можете отримати прибуток від невеликих коливань двох сильно корельованих активів. Якщо це так, слідкуйте за рівнем кореляції. Якщо він слабшає, швидше за все, він погіршується і більше не буде вам корисний.

Швейцарський франк (CHF) і золото

Як ми згадували в частині 6 цього курсу, валюти-сховища – це ті валюти, до яких трейдери скупчуються в часи невизначеності. Це включає швейцарський франк, долар США та японську єну.

У Швейцарії торгівля USD/CHF є поширеним способом компенсувати зростання чи падіння ринку золота. Це пов’язано з тим, що вони мають обернену залежність – інакше її називають негативною кореляцією.

Для подальшого уточнення:

• Якщо вартість золота падає – ціна USD/CHF, ймовірно, зросте
• Якщо золото зросте – USD/CHF, ймовірно, зіткнеться зі зниженням вартості

Велика частина економічної потужності країни підтримується її величезними запасами золота, тому швейцарський франк рухається з а не проти золота. Хоча під час торгівлі ніколи немає жодних гарантій, ви можете використовувати історичну поведінку валюти на свою користь у майбутніх позиціях.

Менш ліквідна торгівля товарними економіками

Ми говорили про найбільш ліквідні товарні валюти, тому зараз ми збираємося оприлюднити деякі з менш торгуваних екзотичних економік.

Бразильський реал (BRL)

Бразилія є країною, яка багата на природні ресурси з точки зору товарів. Таким чином, ціна цього класу активів матиме значення для ринкової вартості бразильського реала.

Дивіться інший приклад того, як товари та валюти співвідносяться:

• Під час «бичачого» ринку в 2002 році бразильський реал пережив різке зростання вартості
• За наступні шість років ціна подвоїлася
• Для цієї валюти все сповільнилося під час світової фінансової кризи 2008 року
• Однак після чергового періоду зростання в сировинному секторі в 2011 році ринок досяг нових максимумів

З цього часу бразильський реал знову різко впав у ціні. Зважаючи на це, наведений вище приклад повинен проілюструвати, наскільки важливо усвідомлювати зв’язок між форексом і конкретними товарними ринками! .

Окрім Китаю та Австралії, Бразилія є третім за величиною виробником бокситів. Для тих, хто не знає, це осадова порода з високим вмістом алюмінію, що робить Бразилію одним із найбільших виробників цього товару. Ця країна також видобуває залізну руду (використовується для виробництва сталі) і сиру нафту.

Бразилія також є одним із провідних світових виробників та експортерів цукрової тростини, кавових зерен та сої. Оскільки це сільськогосподарські товари, навіть новини про суворі погодні умови можуть вплинути на вартість відповідних валют і продуктів.

Наприклад, у 2014 році Бразилія пережила найсильнішу посуху за століття, постраждало понад 50% території країни. Що сталося далі? Кава подорожчала вдвічі. Через два роки BRL зіткнувся з втратою вартості по відношенню до долара США на загальну суму 38%.

Російський рубль (RUB)

Ще одна валюта, яка чутлива до змін у сировинних товарах, — це російський рубль. Країна не настільки диверсифікована, як, скажімо, Австралія, Канада чи Бразилія, оскільки 50% російського експорту становлять нафта і газ.

За деякими оцінками, Росія є третім за величиною запасом нафти у світі. Тому, якщо ви закінчите торгувати на цьому ринку форекс, що розвивається, вам також доведеться стежити за новинами про нафту.

Важливо, що російський рубль має позитивну кореляцію з нафтою. У 2014 році ціна на сиру нафту стрімко впала, і російський рубль пішов за цим прикладом

З огляду на це, інші фактори вступають у гру, наприклад невизначеність політики та фактор ризику. Ризик волатильності все ще вважається високим на цьому ринку. Таким чином, якщо ціни на нафту злетять, це не обов’язково означає, що рубль теж зросте.

Саудівський ріал (SAR)

Запаси нафти Саудівської Аравії вважаються другими за величиною в світі. Галузь знаходиться під контролем Saudi Aramco, яка зараз є публічною акцією. Важливо, що валюта країни – саудівський ріал (SAR) прив’язана до долара США.

Для тих, хто не знає, коли ринок «прив’язаний» до долара США, це означає, що центральний банк відповідної країни підтримує фіксований курс валюти. Іншими словами, оскільки долари США зростають і падають у ціні, так само як і саудівський ріал – це цінна інформація.

Саудівський ріал був прив’язаний до долара США ще в 1970-х роках, коли світ пережив першу велику нафтову кризу. Це призвело до того, що Саудівська Аравія запровадила нафтове ембарго щодо США. Через кілька місяців ціна на товар все ще була високою, що чинило тиск на зовнішні фінанси США.

Таким чином, було укладено угоду, яка гарантувала, що доходи від купівлі нафти США будуть використовуватися для інвестиційних цілей. Це означало, що уряд Саудівської Аравії повинен був повернути ці гроші в скарбницю США.

Давайте подивимося, як процентні ставки США можуть вплинути на саудівський ріал:

• У 2007 році, після великої рецесії, Федеральна резервна система США вирішила знизити процентні ставки
• Через побоювання гіперінфляції Центральний банк Саудівської Аравії вирішив не наслідувати цей приклад
• Саудівський ріал тимчасово зріс до найвищого значення за 20 років
• Відтоді ця валюта повернулася до свого прив’язаного курсу до долара США
• 1 долар США дорівнює 3.75 ріала Саудівської Аравії

Тепер давайте подивимося, який вплив нафта має на саудівський ріал:

• Кілька років тому Саудівська Аравія брала участь у ціновій війні за нафту
• Це призвело до того, що Saudi Aramco збільшила рівень видобутку нафти в країні до рекордного рівня, щоб зберегти домінування на ринку.
• Це призвело до падіння цін на нафту

Як зрозуміло, зміна цін на нафту або долар США вплине на цю товарну валюту – негативно або позитивно. Це може бути спричинено чим завгодно: від розподілу ресурсів, політичної невизначеності чи навіть психології ринку. Про останнє ми говоримо в частині 10 цього курсу.

Венесуельський болівар (VEF)

Раніше Венесуела була відома як «нафтодержава», що означає, що вона була домом для одного з найбільших у світі запасів нафти та значною мірою залежала від грошей, отриманих від її експорту. Корупція, елітарність меншин і слабкі політичні інститути часто асоціюються з нафтодержавами. Зайве говорити, що ця країна швидко занепала й стала жертвою гіперінфляції.

Після рішення президента країни розширити свою владу політичний режим Венесуели змусив багато країн застосувати санкції проти південноамериканської нації. Однією з найбільш розголошених санкцій є санкція США, згідно з якою було введено в дію заморожування транзакцій і заборону на державні активи в США.

Це призвело до значного занепаду нафтової промисловості Венесуели та того, що болівар став однією з найменш цінних валют. Відтоді було обрано нового президента США та послаблено санкції. Зважаючи на це, багато хто сумнівається, чи нафтова промисловість або валюта Венесуели коли-небудь відновляться – принаймні, без іноземних інвестицій від сильної економіки до боргової допомоги.

Інші товарні валюти, що розвиваються, включають перуанський соль (PEN), який значною мірою залежить від експорту міді. Потім є колумбійський песо (COP). Ця економіка позитивно корелює з ринками нафти в глобальному масштабі. Таким чином, якби ви торгували USD/PEN або USD/COP – будь-яка зміна вартості нафти буде для вас цікавою. Якщо нафта впаде в ціні, ці пари також, швидше за все, впадуть.

Південноафриканський ранд (ZAR)

Хоча південноафриканський ранд офіційно не є товарною валютою, він тісно пов’язаний із товарами. Країна видобуває платину, залізну руду, алмази та золото, тому експорт товарів відіграє величезну роль у здоров’ї її економіки.

Ми зазначали, що не всі кореляції залишаються незмінними. Історично курс USD/ZAR регулярно демонстрував позитивну кореляцію з тенденціями цін на золото. Однак у період з 2011 по 2016 рік ціна на злитки знизилася. Навпаки, протягом цього часу південноафриканський ранд зріс.

Сьогодні ця валюта все ще пов’язана із золотом через її залежність від експорту. З огляду на це, починаючи з 1960-х років глобальна невизначеність, крихкість економіки та нестабільне політичне середовище спричинили значне знецінення південноафриканського ранду.

Торгівля товарами: нафта та золото – правильний вибір часу

Коли ви виконуєте технічний і фундаментальний аналіз обраної пари форекс, суть полягає в тому, щоб подумати про найкращий спосіб отримати прибуток від стрибків цін.

Розглянемо цей контрольний список, плануючи точку входу або виходу з ринку форекс:

• Чи взаємопов’язані між собою валюта, якою ви хочете торгувати, і відповідний товар? Якщо так, то на який термін?
• Кореляція негативна чи позитивна?
• Чи є розбіжності? Ви можете використовувати це, щоб зайняти позицію в напрямку тренду, торгуючи валютою, товаром або обома

Коли ви входите в позицію або виходите з неї заради потенційного прибутку, все залежить від часу та поєднання цього з вашою стратегією. Наприклад, якщо ви переслідуєте різкі стрибки цін, найкращий час для торгівлі золотом – між 7 ранку та 5 вечора GMT. Натомість найбільш ліквідний час для нафти – з 1 до 6.30.

Торгівля товарами: нафта та золото – як торгувати

Якщо ви хочете застрахуватися від очікуваного падіння курсу долара США на ринку, ви можете вирішити скористатися перевагами його негативної кореляції з золотом. Звичайно, це лише один із прикладів хеджування.

Якщо ви хочете торгувати золотом або нафту у вибраній брокерській конторі:

• Шукайте «золото» або «нафта» – натисніть Trade, щоб розмістити замовлення на потрібний тип
• Вирішіть, чи йти на довгу позицію з ордером на покупку чи на коротку з ордером на продаж – залежно від вашого власного аналізу
• Застосуйте кредитне плече, якщо бажаєте, і вирішіть, яку суму ви бажаєте зробити на свій прогноз
• Підтверджуйте своє замовлення та спостерігайте за ринками

Ми говорили про замовлення в частині 3, і той самий принцип застосовується як до валют, так і до товарів. Як ми вже говорили, залежно від пари форекс, це може призвести до того, що ви підете на довгу позицію на один клас активів і на коротку позицію на інший. Це допоможе вам керувати своїм ризиком.

Торгівля сировинними товарами: нафта та золото – повний висновок

До кінця сьомої частини цього курсу ви добре усвідомите, що позитивна чи негативна кореляція між товарними валютами не є постійною залежністю й змінюватиметься залежно від інших факторів.

Зважаючи на це, надзвичайно цінним є уявлення про взаємозв’язок між форексом і товарами – і навпаки. Наприклад, коли вартість нафти стає гіршою, країни, які покладаються на експорт цього активу, зазвичай спостерігають зниження вартості своєї власної валюти.

Це те, що ви можете використовувати у своїх інтересах, якщо також додасте технічний і фундаментальний аналіз до своєї торгової стратегії. Традиційно золото використовувалося для захисту від інфляції в США. Ви також можете хеджувати два ринки форекс з негативною кореляцією. Наприклад, розміщення замовлення на продаж за USD/CHF і купівля за EUR/USD.

 

 

Питання і відповіді

Що таке товари в торгівлі на форекс?

Товари — це продукти, які видобуваються, вирощуються або видобуваються в усьому світі. Під час торгівлі на форекс товарні валюти походять із країни, яка має великі запаси нафти та золота, наприклад. Зазвичай ці країни є великими експортерами відповідного активу. Таким чином, валютні пари негативно або позитивно корелюють як із вартістю товару, так і з економікою, що стоїть за валютою. Деякі пари FX взагалі не пов’язані між собою.

Що таке позитивна кореляція в торгівлі на форекс?

Позитивна кореляція в торгівлі на форекс відноситься до відносин між двома парами валют або відносин ринку з товаром, таким як золото, наприклад. Якщо це позитивно, ви можете припустити, що якщо один зростає з точки зору вартості, інший піде тим же шляхом.

Що таке негативна кореляція в торгівлі на форекс?

Від’ємна кореляція вказує на зв’язок між валютами та/або товарами. У цьому випадку, якщо вартість нафти падає, такі валюти, як USD/CAD, зростуть. Для хеджування дуже корисно знати, які активи, ймовірно, рухатимуться в протилежних напрямках.

Які країни мають найтіснішу кореляцію з нафтою та золотом?

Валютами, які найбільше корелюють із товарами, є долар США, австралійський долар, канадський долар і новозеландський долар. Таким чином, ви можете використовувати корелюючі валютні пари, щоб отримати прибуток від коливань нафти та золота.

Чи можу я торгувати золотом або нафтою самостійно?

Так, ви можете торгувати золотом і нафтою самостійно. Деякі валютні трейдери вирішують торгувати CFD на золото та нафту, щоб захиститися від інфляції. Додатковим бонусом є можливість спекулювати на вартості активу в будь-якому напрямку та застосовувати кредитне плече.