Ticaret Kursu

Ticaret Stratejileri için Kazanan Kombinasyonlar

Bölüm 9'da size en iyi sonuçları elde etmek için hangi ticaret stratejilerini birleştirebileceğinizi göstereceğiz (ikisi genellikle birden iyidir).

• Elliott Wave: Tahmin modeli
• Iraksama Ticareti: Geleceği tahmin edin
• Ticaret planı: Geri Alma/Ters Çevirme Stratejisi
• Açılış ve kapanış pozisyonu: İki basit ticaret stratejisi
• Para Birimi Korelasyonu: Temel Strateji – para birimlerinizi bir satranç oyunu gibi oynayın
• Carry Trade: Harika bir alternatif strateji

Göstergeleri Birleştirme

Bir önceki derste, önemli teknik göstergeleri tanıttık. Ayrıca bir eğilime ve hangi eylemin yapılacağına karar vermeden önce iki ila üç göstergenin aynı anda kullanılmasını teşvik ettik, ancak daha fazlasını değil.

Teknik göstergeleri öğrendiniz ve bireysel olarak nasıl çalıştıklarına dair örnekler gördünüz. Ancak bu kurstaki önceki derslerde bahsettiğimiz gibi, bir forex stratejisi oluşturmanın en iyi yolu göstergeleri birleştirmek.

Şimdi bu konuyu toparlamak için altı kazanan (bize göre) forex gösterge kombinasyonuna bir göz atalım:

Hareketli Ortalama + Stokastik

Bu biridir favori ve en popüler ticaret stratejimiz. kısa vadeli ticaret için ve genellikle uzun vadeli sinyaller için. Gördüğünüz gibi, stokastik aşırı alım ve güneye dönmeden önce fiyat 100 hareketli ortalamanın hemen altında. Bu çok etkili bir forex stratejisidir, özellikle de şamdan oluşumlarınız varsa. Endekslerde ve emtia piyasalarında da birincil ticaret stratejisidir.

Bollinger Bantları + Stokastik

MACD + RSI

Parabolik SAR + EMA

Parabolik SAR + Stokastik

Fibonacci + MACD

Dikkatli ol!

Teknik araçları kullanmanın bize nasıl yardımcı olduğunu göstermek için size bazı örnekler gösterdik eğilimleri belirlemek, gelecekteki yönler, girişler ve çıkışlar ve diğer gerekli piyasa verileri.

Her şey bu kadar kolay mı? Mükemmel bir dünyada mı yaşıyoruz? Tabii ki değil!

İlk sorun, piyasadan gelen uyarıların bazen yanlış olmasıdır.

Bir NBA oyuncusu olduğunuzu hayal edin. Takımınız Kobe Bryant ve LA Lakers'a karşı oynuyor. Antrenörleriniz enayi değil, bir oyun planı hazırlayacaklar, kaset ve istatistikler izleyerek rakiplerinizi analiz edecekler. Analizin, son beş maçta Kobe'nin ortalama 7 üç atış yaptığını ve hatta %90 gol attığını gösterdiğini varsayalım. Sol eliyle sepete sağ taraftan gitmeyi sevdiğini de biliyorlar. Yarın geceki maçta bu sayıların ve verilerin benzer olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle, antrenörler sizi bu gerçeklerle denemeye ve rekabet etmeye hazırlayacaktır. İşe yarayacağının garantisi var mı? Kobe'nin bu rakamları takip edeceğinden tamamen emin misiniz? Tabii ki değil!

Ne olursa olsun, kendinizi hazırlamanız tavsiye edilir. Aynı şey ticaret için de geçerli. Göstergeler çok verimlidir, ancak yanılıyor olabilir ve sizi yanıltabilir.

Örneğin, iki gösterge içeren bir sonraki tabloyu alın – EMA (grafik üzerinde) ve MACD (Altında):

Sinyallerin yanlış olduğunu grafikten görebilirsiniz! Grafikte soldaki işaretli noktada, MACD (Satın Al) yanlış anlar - SATIN AL sinyalinden hemen sonra fiyat düşüşünü fark edebilirsiniz. Sağ işaretli noktada EMA yanlış anlar - yaklaşan bir yükseliş trendi için herhangi bir sinyal sağlamaz, MACD ise doğru SATIN AL sinyalini sağlar.

Başka bir sorun, farklı göstergelerin farklı sinyaller verdiği zamanlar olmasıdır.

Grafikte 3 göstergeli başka bir örnek – Stokastik, RSI (her ikisi de grafiğin altında) ve Parabolik SAR (tabloda):

Tüm göstergelerin bizi aynı eylemlere yönlendirdiğini görebilirsiniz. Bravo! Sizinle iş yapmak bir zevk…

İleride, göstergeleri kontrol edelim ve uyarıları takip edelim.

Burada ise durum farklı. Parabolik SAR + Stokastik + RSI, göstergelerin genellikle birbirleriyle ilişkili olmadığını ve bu da tüccarlar arasında kafa karışıklığına neden olabileceğini göstermektedir. Her gösterge size farklı uyarılar veriyorsa, hiç hareket etmemek daha iyidir! Diğer fırsatları bekleyin. Yine de bir pozisyon açmak istiyorsanız – çoğunluk ile gidin.

Elliott Wave – Tahmin Modeli

Teknik analizin temel temellerinden biri, bir ekonomist olan Ralph Nelson Elliott'un adını almıştır. Bu, ticaret kalıpları için bir tanımlama tekniğidir. Trendlerin yönlerini tahmin etmek için iyi bir araç olarak hizmet eder. Elliot Dalga Teorisi, dalgaların hareket prensibi üzerinde çalışır - tüccarlar, sahile çarpan bir dizi dalga gibi doğal, sürekli, tekrarlanan hareketlerde dalgalanır. Dalgaları aşamalar olarak adlandırıyoruz. Sekiz aşamanın her aşaması, farklı zaman dilimlerinde sürebilen tek bir hareket oluşturun (3 dakika içinde alacaksınız, merak etmeyin). Psikolojik olarak, tüccarlar genellikle her dalgaya benzer şekilde tepki verir. Bu tepkiler, devamı önceden kestirilebilen bir örüntü oluşturur. Elliot, kendini tekrar eden nispeten uyumlu, belirgin bir hareket keşfetti.

Sorun – Birçok tüccar bu kalıba çok fazla güvenme eğilimindedir ve tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymak yanlıştır! Ek olarak, birçok durumda Elliot dalgalarını tespit etmek zordur. Tüccarlar, tabloları tanıma hataları ve yanlış yorumlamalar yaparlar.

Bir Elliott Dalga Modelinin aşağıdaki çizelgelerde nasıl göründüğünü görelim:

Modelin, 5 aşamadan (1'den 5'e kadar Dalgalar) inşa edilen ilk ana trendde (bu durumda yükseliş trendi) ve 3 aşamadan oluşan daha küçük bir ikincil trendde (bizim durumumuzda bir düşüş trendi) toplandığını görebilirsiniz ( A'dan C'ye dalgalar).

Bir dizi kural:

• 2. dalga asla 1. dalganın başlangıç ​​noktasını geçemez;
• Dalga #3 asla ilk trendi oluşturan beş aşamadan en kısası olmayacak;
• 4. dalga, 1. dalganın fiyat aralığına girmeyecektir. Bir yükseliş trendi varsayarsak, her zaman 1. dalganın tepesinden daha yüksekte bitecektir;
• 2. dalga ve 4. dalga genellikle Fibonacci oranlarında biter

Aşağıdaki çizelgede Elliot Wave'in 8 aşamasının tümüne dikkat edin:

Desen kendini tekrar edecek mi? Bingo!

Bir Elliot Wave'i zamanında tespit etmek büyük kazançlar sağlayabilir!

İşte 3. dalganın açılış noktasını şu şekilde tanımlamanın güzel bir örneği: Fibonacci'ler yardım (Oran 0.618):

Bakalım bundan sonra ne olacak:

Çoğu durumda, dalganın yüksekliği üç ana Fibonacci oranıyla (.50, .382 ve .618) yaklaşık olarak aynıdır.

Iraksama Ticareti - Geleceği Tahmin Edin

Gelecekteki olayları tahmin edebilseydiniz harika olmaz mıydı? Diyelim ki, bir sonraki piyangoda kazanan numaralar? Kendimizi kaptırmayalım… Nasıl yapılacağını bildiğimizi kabul edemeyiz (belli ki Harry Potter değiliz), ama Iraksama Ticaret Stratejileri daha fazla fiyat hareketini tahmin etmemize yardımcı olur.

Fiyat tablosundaki ve gösterge grafiğindeki yönler ayrıldığında sapma olur. Diverjans oluştuğunda, iyi bir çıkış/giriş noktasına tanık olup olmadığımızı belirlememize yardımcı olur. Diverjans ticareti, trenddeki nihai noktaya yakın olana kadar uygulamalarımızla beklememize ve bunu yaparak aynı zamanda karları büyütmemize ve riskleri azaltmamıza olanak tanır!

Bunu pratikte nasıl yapabilirsiniz? Basitçe, grafikteki fiyat hareketini göstergenin gösterdiğiyle karşılaştırın.

İki tür farklılıkla tanışalım ve gerçekte nasıl çalıştıklarını kontrol edelim:

Düzenli Iraksama – Paritenin zayıfladığını ve trendin sona ermek üzere olduğunu bize bildirir. Trendin yönündeki değişiklik için iyi bir gösterge.

Fiyat yüksekten daha yükseğe hareket ettiğinde ve gösterge yüksekten daha düşük bir zirveye hareket ettiğinde, kendinizi düşüş eğilimine hazırlamalısınız:

Dikkat et the fiyatdüşükten daha yüksek bir dibe hareket eden ve düşükten daha düşük bir dibe hareket eden göstergeye. Bu durumda, grafik devam eden bir yükseliş trendini işaret ediyor.

Bir sonraki çizim, düşüş eğilimi gösteren gizli bir ayrışmayı gösteriyor ve fiyat düşüşünün devam ettiğini gösteriyor:

EUR/USD, 1 saatlik grafikte örnek:

Stokastik kullanarak gerçek bir grafikte gizli sapmanın nasıl göründüğünü görelim:

Mükemmel “HL/LL Gizli Iraksama”yı fark edebilirsiniz. Bu tarz ıraksama işaret yükseliş trendinin devamıdır. Burada olacak şey bu mu?

İpucu: Uzaklaşma, uzun vadeli işlemler için çok daha etkilidir.

Unutmayın: Divergence yöntemini kullanmak için önerilen göstergeler çoğunlukla MACD, RSI ve Stokastik'tir. Burada bazen bizim için diverjans kullanırız. uzun vadeli forex ticaret sinyalleri.

Iraksama – Unutmayın:

1. Çizgiler çizmek için. Fiyatın en yüksek iki seviyesi veya en düşük iki seviyesi arasındaki farkın kesintisiz olarak net olması gerekir.
2. Uygun bir gösterge kullanın.
3. Fiyat tablosundaki ekli satırı, gösterge grafiğindeki ekli satırla karşılaştırın.
4. Bir farklılığı çok geç fark ederseniz, endişelenmeyin! Sabırlı olun ve bir sonrakinin görünmesini bekleyin.

Ticaret Planı - Geri Alma ve Geri Alma Stratejisi

Geri çekilmeler genellikle bir parite üç Fibonacci oranına (%61.8, %50 veya %38.2) ulaştığında gerçekleşir ve genel yönüne dönmeden önce durur.

Fiyat tüm bu seviyeleri geçer ve %61.8'i geçerse, geri dönüş için iyi bir şans olabilir.

EUR/CHF çiftinde bir örnek izleyelim:

Bir başka iyi araç ise Trendline Ticaret Stratejisi. Fiyat tarafından düşürülürsek, muhtemelen bir tersine dönüşe tanık olmak üzereyiz:

Deneyimli tüccarlar zaten para birimleri hakkında bir iki şey biliyor. Çoğu durumda, Londra seansının hala açık olduğu erken NY seanslarının yoğun saatlerinde büyük çiftlerin günlük zirvelerine ulaştığını biliyorlar. Ayrıca, birkaç gösterge kullanarak, fiyatın yorulacağı, yavaşlayacağı, tersine döneceği ve günlük ortalama bölgesine geri döneceği grafikteki genel alanları zaten tahmin edebileceklerini biliyorlar.

Yapabilecekleri bir şey daha, belirli bir periyot boyunca belirli bir paritenin günlük ortalama fiyat aralığını bulmaktır (ADR aracını kullanarak ortalama günlük pipleri hesaplamak için! ADR, son 20 gün içinde belirli bir fiyat aralığının 120 olduğunu gösterirse). günde pips - bugün dramatik bir şey olmadıkça, bugünün yaklaşık aralığı olacağını ve yarın ve bunun gibi, bazı önemli temel olaylar meydana gelip piyasayı etkileyene kadar güvenle varsayabiliriz.

Ticaret örneği:

İlk olarak, tablodaki bazı önemli verileri şu anki noktaya kadar dikkate alıyoruz. Örneğimizde, Londra seansında işlem yapıyoruz. Aşağıdaki grafik 10 dakikalık bir grafiktir. grafik (Her şamdan 10 dakikayı temsil eder). Grafik 5 saatlik çerçeveyi temsil eder: 8:1-XNUMX:XNUMX GMT (Londra saati). Ne anlama geliyor? Bu, son bir saat içinde NY seansının başladığı ve Londra seansına katıldığı anlamına gelir.

Her neyse, günlük ortalama fiyat aralığını bulmak istiyoruz. Bu bize tüm seanslar boyunca tüm bir etkinlik günü boyunca fiyatla ilgili bir gösterge verecektir. Aşağıdaki grafikte bugün Londra'da açılış saatinde fiyatın 1.2882 olduğunu görebiliriz.

Ardından, burada EUR/USD çiftinden bahsettiğimizi varsayalım.

Londra seansı sırasında düşüş trendini fark edeceksiniz. Fiyat 1.279'a düşüyor ve NY seansı başladıktan hemen sonra 1.2812'ye biraz yükseliyor.

Şimdi, ADR aracını kullandık ve bu parite için son 20 gün içindeki günlük ortalama pip aralığının günde 120 pip olduğunu öğrendik. Ne anlama geliyor?

Bu, şu ana kadar grafiğimizdeki maksimum ve minimum noktalara odaklanabileceğimiz anlamına geliyor: Maksimum puan 1.2882 ve minimum puan 1.2789. Bunları, NY seansı sırasında o gün için olası destekleri ve dirençleri hesaplamak için kullanabiliriz. Olası bir destek seviyesi 1.2762 (1.2882-120); ve olası bir direnç seviyesi 1.2909 (1.2789+120) olacaktır.

Buraya kadar iyi, değil mi?

Peki, şimdi zor kısım geliyor. Bu uzmanlık aşamasıdır. Profesyoneller gibi ticaret yapmak istiyorsanız, stratejinizi yeniden kontrol etmeniz ve doğrulamanız gerekir:

Şimdi çiftimizi Çoklu Zaman Çerçevelerinde inceleyeceğiz. Çiftimizi 2 saatlik bir grafikte kontrol edelim (Her bir mum çubuğu 2 saati temsil eder). Bu şekilde, hesapladığımız olası destek ve direncin buradakilerle yaklaşık olarak aynı olup olmadığını veya tamamen farklı olup olmadığını görebiliriz.

Hatırla Fibonacci ve Pivot Noktaları, geri çekilme/geri dönüş Stratejisi için en etkili göstergelerdir.

Eh, şüphelerimiz doğrulandı! Grafikte 1.2909'un gerçekten güçlü bir direnç seviyesi olduğunu görebilirsiniz! 1.2762'de ne olduğuna dikkat edin- Tam olarak 0.5'in üstüne oturur Fibonacci oranları! İlk başta destek olarak kullanıldığına ve kırıldığında dirence dönüştüğüne dikkat edin. Mevcut NY oturumu sırasında daha sonra tekrar bir destek seviyesine dönüşmesini bekliyoruz!

Şu anda günün geri kalanı için olağanüstü bir ticaret planımız var! Destek ve direncin nerede olacağını ve günlük fiyat aralığını belirledik. Gitmeye hazırız.

Şimdi, bu özel paragrafın biraz daha zor olduğunu biliyoruz. İçeri girmesine izin vermek için zaman ayırın.

Bu stratejiyle iyi çalışan bir diğer gösterge Pivot Noktalarıdır. Fiyat destekleri veya dirençleri kırarsa, geri dönüş için iyi bir şans olabilir. Fiyat 3 pivotun hepsini kırmadığı sürece, genel trendde bir geri çekilmeye tanık olacağız:

Açılış ve Kapanış Pozisyonları

Şu ana kadar materyalin bölümlerini çok iyi özetleyen çok basit, sezgisel ve temel ticaret stratejilerini öğrenmek üzeresiniz.

Swing Ticaret – Kısa vadeli bir ticaret stratejisi. Genellikle birkaç günden bir haftaya kadar sürer. Bu stratejinin amacı, piyasa davranışındaki değişikliklere hızlı tepki verirken, nispeten hızlı karlar elde etmek için mevcut piyasa trendlerini yönetmek ve bunlardan olabildiğince fazla yararlanmaktır. Fikir dalgayı sürmek. Her ana eğilim, dalga gruplarından oluşur. Yöntem, dalgaları gözlemleyerek ne zaman alıp ne zaman satacağınıza karar vermektir.

Fibonacci yine imdadımıza koşuyor:

Bir kez daha, sadece bu sefer Fibonacci ile – hadi genel yükseliş trendinin ikinci bölümündeki iç trendlere daha yakından bakalım – ya da onların adıyla – 'trend içinde trend'. Bu isim daha küçük zaman çizelgesi grafiklerinden geliyor, 4 saatlik grafiğe bakarsanız daha büyük yükseliş trendini göreceksiniz. Ancak, geri izleme sırasında 15 dakikalık grafik gibi daha küçük zaman dilimlerine geçerseniz, tüm görebileceğiniz bir düşüş eğilimidir. Sağlıklı bir geri çekilmenin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edeceğiz (geri çekilme, genel trend içindeki Fibonacci kriterlerini karşıladığında):

Yukarı iki dalga, yaklaşık olarak aynı boyutta, iki düzeltme, iki kez 0.50 oranında veya %50 Fibonacci düzeltme seviyesinde – Pekala, elimizde bir model var. Sallanan yükseliş trendinin devam etmesi için iyi şanslar!

Dikkate alınması gereken iki önemli nokta:

Bu işte bir ticaret planına sahip olmak çok önemlidir. Plan her ticaret için tam olarak aynı olmayabilir, yani analize bağlı olarak onu bir ticaretten diğerine değiştirebilirsiniz, ancak bir ticaret planına sahip olmak şarttır. Tüm trendi kazanmaya çalışarak çok agresif olmayın. İnişleri ve çıkışları kesin olarak tahmin etmek imkansızdır. Belirli bir trende geç kaldıysanız kendinizi zorlamayın. Bir sonrakinin gelmesini bekleyin! Forex'te dediği gibi, fiyatı takip etmeyin, size gelsin.
Zararları Durdur'u ayarlayın. Bu son derece önemli! Bunları pozisyonlarınızın her birine ayarlamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz! 'Zararı durdur' ve 'kar al' emirleriyle çalışmaya alışın.

Arayı – Breakout stratejisi, temel olarak değişen trend koşulları için etkilidir. Bu yöntemde destek ve direnç seviyesine bakıyoruz. Bir kopuş belirlediğimizde, trendin bu yönü izleyeceği beklentisini takip ederek bu bizim giriş noktamız olacaktır:

Bir Stop Loss ayarlamayı unutmayın! Örneğimizde, onu kırılma noktasının bir kısmı üzerine yerleştirdik (bir sahteliğe tanık olmamız durumunda, yani, yanılıyoruz!). Fiyat giriş noktamızdan biraz uzaklaştığında, Zarar Durdurma ayarını giriş noktamızın biraz daha aşağısına kaydırabiliriz. MT4 ve MT5 gibi birçok forex platformu artık bir takip kaybı varsa seçeneği sunuyor. Bu, bir zararı durdur (diyelim ki 50 pip) ve ticaret kârda derinleştikçe, zararı durdurun aynı yönde hareket etmeye devam ederek tetiklense bile kâr potansiyelini artırdığı anlamına gelir.

Unutmayın: Kâr sağlamak için Zarar Durdur'unuzu trend yönünde hareket ettirin!

• Üçgenler, Breakout stratejisi için harika araçlardır (onlarla birkaç ders önce tanıştınız):

Üçgen simetrik olduğunda durum biraz farklıdır. Her iki tarafta da bir kırılma meydana gelebilir, bu nedenle bir OCO eylemini etkinleştiririz (Biri Diğerini İptal Ediyor). Biri tepe noktasının üstünde diğeri altında olmak üzere 2 giriş belirledik. Trendin yeni yönüne aykırı olduğu ortaya çıkanı iptal etmeyi unutmamalısınız:

Para Birimi Korelasyonu (Temel Strateji)

Para birimlerinizi bir satranç oyunu gibi oynayın

Farklı döviz çiftleri kendi aralarında karmaşık ilişkiler kurar. Bazı durumlarda, daha yakın ve daha sıkı, diğerlerinde ise mesafeli ve dolaylı (üçüncü kuzenler gibi). Korelasyon onların ilişkilerini ölçer. Başka bir deyişle, iki çift arasındaki bağlantıya atıfta bulunur - belirli bir çiftin başka bir çiftin hareketine nasıl tepki vereceği. Korelasyon bazen pozitif, bazen negatif olabilir.

Önemli: 2 çift arasında her zaman bir ilişki vardır. Diğer tüm çiftlerden tamamen izole edilmiş tek bir çift yoktur. İlişkili para birimleri de bir hedging ticaret stratejisi.

Deneyimli tüccarlar genellikle aynı anda birden fazla pozisyon açar (aynı anda 2 veya daha fazla çift üzerinde işlem yapar). Birkaç gün pratik yaptıktan sonra daha iyi bir tüccar olacaksınız ve muhtemelen her seferinde birden fazla pozisyon açmak isteyeceksiniz. Bu yüzden bu ilişkilerin farkında olmak gerekiyor! Aynı anda birkaç çiftle işlem yapmak, riskleri azaltmak için mükemmeldir.

Korelasyonun hesaplanması 1'den -1'e kadar bir ölçekte dalgalanır. 1, iki çift arasında mükemmel bir pozitif korelasyonu (%100 korelasyon) tanımlar. Korelasyon 1'e sahip çiftler, zamanın %100'ünde aynı yönlerde hareket eder. Korelasyon -1'e eşit olduğunda, iki çift arasında mükemmel bir negatif korelasyonu temsil eder. İki çift zamanın %100'ünde zıt yönlerde hareket ediyor.

FTSE 250, NASDAQ, DAX vb. gibi endeksler genellikle pozitif korelasyona sahiptir ve 0.5 ile 1 arasında değişebilir. Bununla birlikte, bu borsalarda işlem gören bazı şirketler sektöre bağlı olarak negatif korelasyon gösterebilir. Örneğin, seyahat teknolojisinde uzmanlaşmış şirketler, daha az yakıt kullanan veya hiç yakıt kullanmayan yeni motorlar veya motorlar geliştiriyor. Dolayısıyla bu şirketler yeni motor modelleri yapıp yakıt tüketimini en aza indirdiğinde bu şirketlerin hisse fiyatı yükselirken, petrol şirketlerinin hisse fiyatı düşüyor. İki sektör arasındaki korelasyonun negatif ilişkili olduğunu söyleyebiliriz.

0'a eşit korelasyon, iki çift arasında görünür bir bağlantı olmadığını gösterir. Bu durumda, bir çiftin diğeri üzerindeki etkisi hakkında herhangi bir sonuç çıkarmak imkansızdır.

Hatırlatma: Hiçbir şey hesaplamanıza gerek yok! Oranları hesapladıktan sonra korelasyon tabloları sunarak tüm işi sizin yerinize yapan finans siteleri var. Size sadece tablodaki verileri okumak kalıyor.

Örneğin, farklı zaman dilimleri için (30 Temmuz 2016 itibariyle) EUR/USD ile diğer majör çiftler arasındaki korelasyon seviyelerini izleyelim:

Tablodan: Örneğin, EUR/USD ve USD/CHF arasındaki korelasyonun tabloda sunulan tüm dönemlerde (bir veya iki dönem dışında) ya oldukça negatif ya da oldukça pozitif olduğunu görebilirsiniz. Ne anlama geliyor? Bu 2 çift üzerinde işlem yapmak istediğinizi söyleyin – iki çift açmayın forex sinyalleri veya riskten korunma stratejisini kullanmıyorsanız, aksine zıt yönlerde hareket eden 2 işlem (yani her ikisi de yükseliş veya düşüş eğilimi gösterecektir). Bir çift almayı düşünüyorsanız, diğerini satmalısınız.

Sıkı bağlantıları nedeniyle (aralarında çok güçlü bir korelasyon), aslında bu iki çifti aynı anda takas etmeyiz. Risklerinizde herhangi bir azalmaya neden olmaz! Aslında, böyle bir hareket riskinizi artıracaktır! İşlemlerinizi kısmi korelasyonlu çiftler arasında bölmek çok daha iyi olur.

Örnek: 8 saatlik bir grafikte (toplam 1 aylık dönem) EUR/USD (soldaki grafik) ve GBP/USD (sağdaki grafik) böyle görünüyordu. Tabloya gidin: aralarındaki korelasyonun 0.96, neredeyse mükemmel bir pozitif olduğunu görebilirsiniz. Şimdi, çizelgelerinin neden pratik olarak aynı olduğunu anlıyorsunuz. Bu çiftlerin her ikisinde de ticaret yapmak akıllıca olmaz çünkü bu sadece riskimizi artıracaktır. Bir düşünün, aynı çiftten iki paket almak gibi olur!

• Mükemmel pozitif/negatif korelasyona sahip, hatta neredeyse mükemmel olan çiftleri takas etmeniz önerilmez. “Artık dengeli bir planım var” diye düşünerek bir çift alıp diğerini satmanın bir anlamı yok. Bir çift alıp aynı fiyata satmaya benzer. Ve komisyoncunuza iki pozisyon için ödeme yaptığınız için çifte komisyon ödersiniz!
• Unutmayın: Korelasyonlar farklı zaman dilimlerinde değişir. Masamıza bir göz atın. EUR/USD ve GBP/USD arasındaki haftalık korelasyon 0.96'ya eşittir, aynı çiftler arasındaki aylık korelasyon ise 0.42'ye eşittir! Bu değişikliklerin çok farkında olmalısınız. Korelasyon oranları, faiz oranlarındaki değişiklikler, siyasi olaylar ve diğer sebepler arasındaki temel sebeplerden dolayı değişmektedir.
• Belirli bir çiftle ilgili haberlerin diğer para birimleri üzerinde (ve dolayısıyla diğer çiftler üzerinde) etkileri olabileceğini unutmayın.
• Korelasyon, riskleri yaymamıza ve azaltmamıza yardımcı olur.

İpucu: İşlemlerinizi güçlü (ancak çok güçlü olmayan) bir korelasyona sahip çiftlere bölün. İyi aralıklar 0.5-0.7 ve -0.5 – -0.7'dir.

İpucu: Belirli bir çift üzerinde verilen forex ticaret sinyallerini test etmenize de olanak tanır. Belirli bir çiftin grafikte kırılmak üzere olduğuna inanıyorsanız, orada neler olduğunu görmek için benzer bir çiftin grafiğini inceleyebilirsiniz.

Tipik aynı yönde hareket eden döviz çiftleri:

• EUR/USD ve GBP/USD
• EUR/USD ve AUD/USD
• EUR/USD ve NZD/USD
• USD/CHF ve USD/JPY
• AUD/USD ve NZD/USD

Tipik ters hareket eden çiftler:

• EUR/USD ve USD/CHF
• GBP/USD ve USD/JPY
• USD/CAD ve AUD/USD
• USD/JPY ve AUD/USD
• GBP/USD ve USD/CHF

Carry Trade – Büyük Alternatif Temel Strateji

Carry Trade Stratejisi, düşük faiz oranına sahip bir para birimini satarak veya “borç vererek” (kısa süre vererek) çalışır; ve yüksek faizli bir para birimini satın almak (“borç almak”). Şu anda CHF, JPY ve EUR en düşük faiz oranlarına sahipken, NZD ve AUD en yüksek oranlara sahip. Bunu bu kursun ilk birkaç sayfasındaki tabloda gösterdik, bu yüzden bu stratejiyi kullanmak istiyorsanız bu para birimlerini göz önünde bulundurun.

Carry trade, piyasa “dinlenirken” kâr için etkili bir sistemdir. Potansiyel karlar, her iki para biriminin faiz oranları arasındaki farktan (fark) ve bu iki faiz oranındaki gelecekteki değişikliklere ilişkin beklentilerden kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, bir tüccarın “ticareti taşımak” için bir çift seçerken göz önünde bulundurmasının bir kısmı, kısa vadede, çiftin para birimlerinden birinin veya her ikisinin faiz oranında değişikliklerin meydana geleceği beklentisi olacaktır. Fark büyürse, tüccar kazanır ve bunun tersi de geçerlidir.

Örnek:

Diyelim ki bankaya gittiniz ve 20,000$ kredi istediniz. Banka yıllık %2 faizle onaylıyor. Ödünç aldığınız tüm parayla yatırım için tahvil satın alırsınız ve bu size yıllık %10 faiz getirir.

Güzel, sence de öyle değil mi? Carry Trade böyle çalışır.

Carry Trade yakalamaları deneyimli tüccarlar arasında çok popülerdir. Bu hizmeti platformlarında otomatik olarak sunan birkaç komisyoncudan daha fazlası var.

Yatırımcılar, gelişmiş ekonomilerde, üçüncü dünya ülkelerinde ve istikrarsız dönemlerde beklenmeyen faiz değişikliklerine karşı dikkatli olmalıdır.

Hatırlatma: Bu sistem genellikle "ağır" oyuncular ve büyük miktarda sermaye yatıran, faiz oranları üzerinden güzel kazançlar elde etmek isteyen büyük para spekülatörleri için etkilidir.

Forex Ticaret Stratejisi Örneği:

Diyelim ki yatırım için 10,000 dolarınız var. Bankanıza gidip yıllık %2 faiz (yıllık 200$) almak yerine, paranızı Forex'e yatırabilir ve seçilen bir çift üzerinde Carry Trading'e gidebilirsiniz. Kaldıraç hakkında öğrendiklerinize dayanarak, 10,000$'ınızı makul bir şekilde kaldırmayı seçebilirsiniz - 5 kez kaldıraç. 10,000 dolarınız şimdi 50,000 dolar değerinde. Tamam, şimdi dikkat edin: Gerçek 50,000$ ile 10,000$ değerinde bir pozisyon açtınız. Diyelim ki gelecek yıl diferansiyel oranın %5 olacağını (başka bir deyişle, seçtiğiniz çiftin 2 enstrümanının faiz oranları arasındaki farkın %5 artacağını) varsayalım. Yılda 2,500$ kazanacaksınız! (2,500, 5'in %50,000'idir) Sadece faiz oranı değişikliklerine ve oranlarına yatırım yaparak. 2,500$, bu pozisyondaki ilk yatırımınızın %25'idir!

Burada 3 olasılık var:

1. Satın aldığınız para birimi çöker ve değer kaybederse, yatırımınızı kaybedersiniz (“carry trade” sisteminden bağımsız olarak. Para birimi, faiz farkından kazanacağınızdan daha fazla değer kaybettiği için kaybedersiniz).
2. İşlem gören parite az ya da çok değerini korursa, değişmeden istikrarlı bir yıl geçirirse, %5 diferansiyel oranından faydalanırsınız! Carry Trade'in amacı budur: grafiklerdeki fiyat hareketlerinden değil, faiz oranlarından para kazanın.
3. Aldığınız para birimi güçlenir ve değeri artarsa ​​iki kat kazanırsınız! Hem %5 fark oranından hem de paritenin piyasadaki daha güçlü değerinden

Hatırlatma: Belirli bir çiftin diferansiyel oranı #%'ye eşitse, bu, onu satmak istiyorsanız (baz dövizi satarak karşı dövizi satın alın), oranın ters çevrildiği (-#%) anlamına gelir. Örneğin, Temmuz 2016'da faiz oranları olduğu için, NZD/JPY'nin NZD Doları alırken diferansiyel oranı %0.2.60 ise, bu parite için Satış pozisyonu açmaya karar verirseniz, %-2.60 olur, yani, dolar satarak yen satın almak.

Taşıma ticareti, istikrarlı ekonomilere sahip güçlü pazarları temsil eden düşük riskli para birimleri için önerilen bir ticaret yöntemidir.

Doğru çifti nasıl seçebilirsiniz?

İlk olarak, nispeten yüksek diferansiyel oranına sahip bir çift arıyoruz. Parite zaten uzun bir süre istikrarlı olmalıdır. Yükseliş trendi mevcut koşullar, özellikle ikisinin daha güçlü olan para birimi güçlenecekse tercih edilir. Yakın gelecekte daha da artması beklenen, nispeten yüksek faiz oranına sahip bir para biriminden oluşan bir çift seçmek isteriz; ve diğer yandan, nispeten çok düşük faiz oranına sahip (örneğin, NZD veya JPY), yakın gelecekte aynı seviyesini koruması beklenen bir para birimi.

Unutmayın: Carry Trade için şu anda popüler olan çiftler AUD/JPY'dir; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF ve NZD/USD.

NZD/JPY grafiğinin sonraki örneğine bakın:

Bu günlük bir grafiktir (her mum bir günü temsil eder). sonrasında dibe vuran güçlü bir yükseliş eğilimi fark edeceksiniz. Brexit referandum. 2016 yılında JPY'ye olan ilginin -0.10 olduğunu biliyoruz. Aynı dönemde NZD'deki faiz oranı %2.25 ve iyi bir yükselme potansiyeli var. Yani, diferansiyeli yüksek bir paritemiz var (%2.25 faiz oranıyla Yeni Zelanda Doları alırken -%0.1 faiz oranıyla Japon Yeni satıyor. Fark oranlarının toplamı %2.35'e varıyor!). Ayrıca, sadece paritenin yükseliş trendinde elde edebileceğiniz yüksek kârlara dikkat edin!

Swing ticareti veya faiz oranlarından yararlanmak, endeksler veya emtialar gibi diğer finansal piyasaların sunmadığı forex avantajlarından biridir. Ayrı hisse senetleri satın almak oldukça benzer çünkü temettü faiz oranının yerini alıyor.

uygulama

Alıştırma hesabınıza gidin ve az önce öğrendiğimiz konuları çalışalım:

• Aynı grafikte iki farklı göstergenin zıt sinyaller gösterdiği bazı durumları bulmaya çalışın.
• Elliott Wave kalıplarını belirlemeye çalışın ve bunlarla ticaret yapın.
• Swing Trade yöntemini kullanın ve buna göre pozisyon açın.
• Divergence Trading stratejisini (Düzenli ve Gizli) kullanarak ticaret yapın. Hangi göstergeyle çalışacağınızı seçin.
• Öğrendiklerinize göre Breakout noktaları arayın.
• Temel Para Birimi Korelasyon stratejisine göre aynı anda iki pozisyon açın (iki farklı çiftte).

Sorular

1. 1. Elliott Dalgası nedir? Desenler neye benziyor? Kuralları ve koşulları yazın; Aşağıdaki tablodaki 8 dalgayı (aşamaları) tanımlayın:

1. Korelasyon: Hangi durumlarda bu yöntemi kullanmanın bir anlamı yoktur?
2. Carry Trade: Bu tekniği kullanırken neye yatırım yapıyoruz? Carry Trade için bir çifti nasıl seçeriz?

Yanıtlar

1. 2. dalga asla 1. dalgadan daha uzun olamaz.

3. dalga asla ilk 5 dalganın en kısası olmaz (İlk trend).

4. dalga asla 1. dalganın fiyat aralığına girmez. Bir yükseliş trendi varsayın – her zaman dalga #1'lerin tepesinden daha yüksek bir noktada sona erecektir.

2. Korelasyon mutlak negatif / pozitif veya neredeyse mutlak olduğunda, yani korelasyon 1 veya -1'e eşittir veya yakındır; korelasyon 0'a eşit olduğunda, iki para birimi arasında bir ilişki yoktur.

​

3. İki para birimi arasındaki faiz oranları farklılıklarına yatırım yapıyoruz. Ticareti sürdürmek için iyi bir çift, artması beklenen yüksek bir diferansiyel orana sahip olacaktır.

Hisse senetleri, faiz oranları olarak kabul edilebilecek temettüler sunar. Bu bize 'taşıma ticareti stratejisini' kullanma fırsatı sunuyor. Daha yüksek temettü ve daha iyi görünüme sahip bir şirketin hisselerini satın alırken, daha düşük temettü ve daha az olumlu görünüme sahip başka bir şirketin hisselerini satarsınız.