Alamin Kung Paano Mag-trade ng Futures – Matuto ng 2 Trade Ultimate Guide sa Trading Futures

Serbisyo para sa copy trading. Ang aming Algo ay awtomatikong nagbubukas at nagsasara ng mga trade.

Ang L2T Algo ay nagbibigay ng mataas na kumikitang mga signal na may kaunting panganib.

24/7 na pangangalakal ng cryptocurrency. Habang natutulog ka, nagtitinda tayo.

10 minutong pag-setup na may malaking pakinabang. Ang manwal ay ibinigay kasama ng pagbili.

79% Rate ng tagumpay. Ang aming mga resulta ay masasabik sa iyo.

Hanggang 70 trade bawat buwan. Mayroong higit sa 5 pares na magagamit.

Magsisimula ang buwanang subscription sa £58.

L2T Isang bagay

telegrama

MGA RESULTA

Ang futures ay nag-aalok sa iyo ng access sa kung hindi man ay out-of-reach markets. Maaari kang mag-trade ng mga futures contract sa mga commodity gaya ng hard metal, produktong pang-agrikultura, at enerhiya – hindi pa banggitin ang mga instrumentong pinansyal tulad ng mga currency at stock.

Mahilig makipagkalakalan sa margin nang hindi kinakailangang pagmamay-ari ang pinagbabatayan na asset? Kung gayon, kailangan mo matutunan kung paano mag-trade ng futures!

Sa gabay na ito, pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga pangunahing kaalaman sa futures trading – kasama ang mga nabibiling merkado, kung paano gumawa ng mga order, pamamahala sa peligro, at mga pangunahing sukatan sa paghahanap ng magandang platform ng kalakalan Ibinubunyag din namin ang aming nangungunang 5 broker para i-trade ang futures – para sa iyong pagsasaalang-alang .

AvaTrade - Itinatag na Broker Sa Mga Trade na Walang Komisyon

Ang aming Rating

• Minimum na deposito na 250 USD lang para makakuha ng panghabambuhay na access sa lahat ng VIP channel
• Ginawaran ng Pinakamahusay na Global MT4 Forex Broker
• Magbayad ng 0% sa lahat ng mga instrumento ng CFD
• Libu-libong mga assets ng CFD upang makipagkalakalan
• Magagamit ang mga pasilidad sa paggamit
• Agad na magdeposito ng mga pondo gamit ang isang debit / credit card

Kumuha ng Panghabambuhay na Access

Ang 71% ng mga retail account ng mamumuhunan ay nawalan ng pera kapag nakikipagtulungan sa CFD sa provider na ito.

Bahagi 1: Unawain ang Mga Pangunahing Kaalaman ng Trading Futures

Bago mo matutunan kung paano mag-trade ng futures kailangan mong magkaroon ng matatag na pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman.

Ano ang Kasama sa Futures Trading?

Ang futures contract ay isang kasunduan sa pagitan mo at ng iyong napiling online na broker. Hindi tulad ng mga stock at share, kung saan maaari kang humawak sa mga equities sa loob ng ilang buwan o taon sa isang pagkakataon, ang kasunduan ay bibilhin mo o ibebenta ang asset na pinag-uusapan sa o bago ang petsa ng pag-expire. Higit sa lahat, binibigyang-daan ka nitong mag-hypothesize sa hinaharap na presyo ng trigo o langis – nang hindi inaako ang pagmamay-ari nito.

Halimbawa, sabihin nating naka-quote ng $2,600 sa cocoa bawat tonelada. Ang iyong trabaho bilang isang futures trader ay ang wastong pag-isip-isip kung ang cocoa ay makakakita ng pagtaas o pagbaba sa presyo sa oras na matapos ang kontrata. Ito ay may posibilidad na maging isang timeframe ng humigit-kumulang 3 buwan bago mag-expire.

Bukod dito, maaari mong ibenta ang iyong kontrata kahit kailan mo gusto, bago ang petsa ng pagtatapos. Maaari ka ring magtagal o maikli sa asset na pinag-uusapan. Nangangahulugan ito na maaari kang makinabang mula sa mahulog sa halaga ng isang asset – kung ilalagay mo ang tamang pagkakasunud-sunod. Huwag mag-alala, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga futures order mamaya.

Ang mga hedger ay madalas na gumagamit ng mga futures upang i-lock down ang isang presyo para sa susunod na linya - kung saan sila ay bibili o magbebenta. Samantala, ang mga speculators ay naglalayong hulaan ang mga pagbabago sa presyo at gumawa ng mga pakinabang mula sa kanila.

Paano Tinutukoy ang Presyo ng Futures?

Ang presyo ng futures ay nakasalalay sa halaga ng pinag-uusapang pinag-uusapang asset, pati na rin ang supply at demand. Samakatuwid, ang presyo ay magbabago nang naaayon. Hindi ito nangangahulugan na ang kontrata ay gagawin salamin ang presyo ng stock, commodity, o kung ano pa man ang iyong kinakalakal.

Para sa paglilinaw, ang ilan sa mga pangunahing salik na tumutukoy sa presyo ng futures ay:

• Ang pinagbabatayan na presyo ng asset
• Kita ng dividend
• Mga gastos sa imbakan
• Maginhawang ani
• Pagbabago sa mga rate ng interes

Paano Mag-trade ng Futures: Online Brokerage o CFDs

Kapag naghahanap upang matutunan kung paano i-trade ang mga futures, mayroong ilang mga paraan upang gawin ito. Ibig sabihin, maaari kang bumili ng futures sa tradisyonal na kahulugan o CFD futures.

Tingnan sa ibaba para sa paglilinaw.

Mga Tradisyonal na Kinabukasan sa pamamagitan ng Brokerage

Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga tradisyonal na futures, ay mas karaniwang ginagamit ng mga namumuhunan sa institusyon at malalaking pondo ng hedge atbp.

Ang isa sa mga dahilan para dito ay ang mga kontrata ay maaaring gamitin sa pag-iwas laban sa mga rate ng interes ng portfolio. Higit pa rito, may obligasyon na bilhin o ibenta ang pinagbabatayan na asset sa pag-expire – na maaaring magastos.

Halimbawa:

• Sabihin nating bibili ka ng May Crude Oil (CL.May21) futures contract
• Sinasabi mo sa nagbebenta na bibili ka ng 1,000 bariles ng langis sa dating napagkasunduang presyo – hindi nauugnay sa kung ano ang presyo sa katapusan ng Mayo.
• Sumasang-ayon din ang nagbebenta na ibenta ang asset sa iyo sa parehong presyo – ayon sa kontrata.

Habang ang karamihan sa mga tao ay nangangalakal ng futures sa mga kalakal, maaari mo ring gamitin ang kontratang ito sa forex, mga indeks, at mga stock. Saklaw namin ang mga sinusuportahang klase ng asset sa ilang sandali.

CFD Futures

Ang mga tradisyunal na kontrata sa futures ay karaniwang may malalaking minimum, na hindi perpekto para sa iyong karaniwang negosyante. Samakatuwid, ang pinakasikat na paraan ng pakikipagkalakalan ng futures ay sa pamamagitan ng CFDs (Contracts for Difference).

Pinutol ang pangangailangang pagmamay-ari ang pinagbabatayan na asset, sinusubaybayan lang ng CFD futures ang totoong presyo ng kaukulang kontrata. Nagbibigay-daan ito sa iyo na magkaroon ng access sa market na interesado ka – at pagkatapos ay mahulaan ang pagtaas o pagbaba ng halaga. Kung tama ka, kumikita ka.

Binibigyang-daan ka rin ng mga CFD na maikli kung sa tingin mo ay magkakaroon ng pagbaba ng presyo sa hinaharap. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng paglikha ng a ibenta mag-order sa trading platform na iyong pinili.

Tingnan ang isang halimbawa ng hinaharap na CFD sa ibaba:

• Ikaw ay nangangalakal ng CFD futures sa langis na nagkakahalaga ng $63.00 bawat bariles
• Dahil dito, ang kontrata sa futures ng CFD ay napresyo rin sa $63.00

Upang higit pang ipaliwanag:

• Kung sa tingin mo ay makakaranas ng presyo ang futures ng langis dagdagan - Maglagay ng bumili order sa platform ng kalakalan
• Sa kabilang banda, kung sa tingin mo ang kontrata ay makakakita ng isang presyo bumaba - Maglagay ng ibenta  umorder sa iyong broker
• Kung napupunta ang presyo sa direksyon na iyong hinulaang – kikita ka sa kalakalang ito

Kapansin-pansin, ang lahat ng CFD trade ay may kasamang 'overnight financing fee', o 'swap fee'. Binabago ito para sa bawat araw na iniwan mong bukas ang iyong posisyon sa labas ng mga oras ng merkado. Higit pa rito, ang singil ay karaniwang mas mataas sa katapusan ng linggo.

Malinaw na ipinapakita ng social trading platform eToro ang pang-araw-araw na bayad sa ibaba ng bawat order box. Ang halagang babayaran mo ay depende sa kung aling asset ang iyong kinakalakal at kung magkano ang leverage na iyong ilalapat sa iyong posisyon.

Kung ikaw ay mula sa US, hindi mo maa-access ang mga CFD sa anumang asset dahil pinagbawalan ang mga ito.

Anong mga Asset ang maaari kong ikakalakal ng Futures?

Tulad ng nabanggit namin, ang mga futures ay maaaring ipagpalit sa iba't ibang mga asset, kahit na, makikita mo ang pinakakaraniwan sa ibaba.

Stock Futures

Ang mga futures ng stock ay hindi naiiba sa iba - sa kahulugan na ang mga ito ay may expiration date. Ang mga kontratang ito ay may posibilidad na tumagal ng 3 buwan at karaniwang mag-e-expire sa ika-3 Biyernes ng anumang buwan ito - kung saan dapat mabayaran ang kontrata.

Para mabigyan ka ng mas malinaw na ideya, tingnan ang isang halimbawa ng stock futures:

• Sabihin nating interesado ka sa mga futures contract para sa mga stock ng Ford
• Ang bawat kontrata ay naglalaman ng 100 share ng stock na may presyong $5 bawat isa – bumili ka ng 1 kontrata
• Kung mayroon ka pa ring futures kapag dumating ang petsa ng pag-expire – dapat mong bilhin ang 100 shares sa iyong kontrata
• Ito ay $5 x 100, na katumbas ng outlay na $500

Kung kumita ka man o hindi ay depende sa iyong hula at sa order na iyong gagawin. Halimbawa, kung magpasya kang magtagal at ang pinagbabatayan na stock ay nagkakahalaga ng higit sa $5 para sa bawat bahagi kapag dumating ang petsa ng pag-expire – kumikita ka.

Dahil dito, kung magkukulang ka at bumagsak sa iyo ang presyo ng mga share – kumita ka mula sa kontrata.

Futures ng Kalakal

Ang mga futures ng kalakal ay isa sa mga pinakasikat na paraan ng kalakalan ng futures. Sabihin nating nakikipagkalakalan ka ng Crude Oil futures na may presyong $37.00. Ang iyong trabaho ay mag-isip-isip sa pagtaas o pagbaba sa halaga ng kalakal na iyong kinakalakal – sa oras ng pag-expire ng kontrata.

Ang mga namumuhunan sa kalakal ay madalas na gumagamit ng mga futures bilang isang paraan ng pagkuha ng isang nakapirming presyo sa metal, agrikultura, o enerhiya. Karamihan sa mga kontrata na inaalok ng mga online na broker ay sa langis at gasolina.

Kabilang sa mga sikat na future commodity sa kalakalan ang:

• Mga enerhiya, tulad ng krudo at gasolina
• Matigas na metal, tulad ng ginto, pilak, at tanso
• Mga produktong pang-agrikultura tulad ng, karne, hayop, mais, trigo, kakaw, at asukal

Mga Hinaharap ng Pera

Binubuo ang Trading currency futures ng paghula sa hinaharap na presyo ng exchange rate ng mga pares ng forex gaya ng EUR/USD. Ang currency futures market ay sinasabing may pang-araw-araw na average na halos isang trilyong dolyar at ang mga naturang kontrata ay kinakalakal sa pamamagitan ng mga palitan tulad ng CME.

Gaya ng sinabi namin, kung ang asset (sa kasong ito ay isang pares ng currency) ay makakakita ng pagbaba sa halaga, ang presyo ng futures ng currency ay susunod. Ang iyong layunin ay ang wastong mahulaan ang pagtaas o pagbaba ng halaga ng pares ng pera sa oras na matapos ang iyong kontrata – at kumita kung tama ka.

Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga pares ng currency futures ay kinabibilangan ng:

• Pangunahing mga pares ng FX: EUR/USD (euro/US dollar), USD/JPY (Euro/Japanese yen), NZD/USD (New Zealand dollar/US Dollar), GBP/USD (British pound/US dollar), at higit pa
• Mga menor de edad na pares ng FX: EUR/GBP (euro/British pound), EUR/JPY (euro/Japanese Yen), GBP/JPY (British pound/Japanese yen), GBP/CAD (British pound/Canadian dollar), EUR/AUD ( euro/Australian dollar ), at iba pa
• Mga kakaibang pares ng FX: USD/HKD (US dollar/Hong Kong dollar), PLN/USD (Polish zloty/US dollar), EUR/TRY (euro/Turkish lira), GBP/ZAR (British pound/South African rand), JPY/NOK (Japanese Yen / Norwegian krone), at higit pa

Tulad ng nakikita mo, maraming mga pagpipilian na mapagpipilian kapag pumipili upang matutunan kung paano i-trade ang mga futures. Ngayon ay mayroon ka nang mas mahusay na ideya ng mga available na asset, dapat mas madali mong paliitin ang iyong paghahanap.

Bahagi 2: Matuto ng Futures Orders

Bago ka makapag-trade ng futures kailangan mong i-access ang mga market. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-sign up sa isang mapagkakatiwalaang brokerage at paglalagay ng order.

Para sa mga nangangailangan ng recap o hindi kailanman nakipagkalakalan sa anumang kapasidad, tingnan ang isang listahan ng mga kapaki-pakinabang na order sa ibaba.

Bumili ng mga Order at Sell Order

Upang makapasok sa merkado, dapat kang magsimula sa pamamagitan ng paglalagay ng 'buy' o 'sell' order. Alin ang pipiliin mo ay depende sa iyong hula sa pagtaas o pagbaba sa halaga ng iyong napiling kontrata sa futures.

Halimbawa, sabihin nating nakikipagkalakalan ka ng mga futures ng langis:

• Pakiramdam mo ay kulang ang halaga ng pinagbabatayan na kalakal, at samakatuwid ay malapit nang makaranas ng matinding pagtaas ng presyo.
• Ito ay kung kailan ka maglalagay ng a bumili mag-order sa iyong online na broker.
• Kung ang kabaligtaran ay totoo at sa tingin mo ay malapit nang bumagsak ang presyo – ilagay a ibenta mag-order sa futures provider.

Mahalaga, kung papasok ka sa merkado ng langis na may a bumili mag-order, dapat kang gumamit ng a ibenta upang lumabas sa iyong posisyon – kung nais mong i-offload ang mga kontrata bago mag-expire.

Mga Order sa Market at Mga Limitasyong Order

Ang presyo ng mga bilihin at financial asset ay nagbabago-bago bawat segundo ng araw ng kalakalan, dahil sa supply at demand. Dahil dito, maaaring hindi mo palaging ipasok ang iyong kalakalan sa parehong paraan.

Gaya ng sinabi namin, kailangang maglagay ng buy o sell order para magsimula, at ito ay depende sa iyong hypothesis. Kakailanganin mo ring pumili sa pagitan ng isang 'market' at 'limit' order – ipinapaliwanag namin pareho ang susunod.

Market Order

Kung ikaw ay sinipi ang kasalukuyang presyo sa merkado at masaya – isang 'market' order ang magiging pinakaangkop na order para sa iyo. Ito ay naglalarawan sa iyong broker na gusto mo ang numero at nais mong mailagay kaagad ang iyong order – sa susunod na pinakamagandang presyong iaalok ng merkado.

Tingnan ang isang halimbawa ng isang market order sa ibaba:

• Na-quote ka ng $62.50 sa isang kontrata sa futures ng langis sa Mayo
• Ang presyong ito ay ayos sa iyo – dahil dito ay nananatili ka sa isang market order
• Isinasagawa kaagad ng online broker ang iyong order
• Sa pagtingin sa iyong order napansin mong ang presyo ay $62.48

Gaya ng nakikita mo mula sa itaas, palaging magkakaroon ng kaunting pagkakaiba sa pagitan ng presyong nakikita mo sa paglalagay ng iyong futures order at ng resulta. Ito ay dahil sa pabago-bagong pagbabago ng presyo ng pinagbabatayan na asset.

Ang market order ay kadalasang awtomatikong pinipili sa karamihan ng mga futures platform. Kung nais mong maging mas partikular sa presyo, maaaring kailanganin mong pumili ng isang 'limitasyon' na order sa halip - na pag-uusapan natin sa susunod.

Limitahan Order

Tulad ng aming iniiwasan, ang isang 'limitasyon' na order ay nagbibigay-daan sa iyo na makapasok sa iyong napiling futures market sa isang partikular na presyong tinukoy mo.

Tingnan ang isang simpleng halimbawa ng limit order sa ibaba:

• Ang kontrata sa futures ng langis sa Mayo ay nakapresyo sa $62.50
• Hindi ka interesado sa kontratang ito hanggang sa tumaas ang halaga sa $64.37
• Dahil dito, ang iyong limitasyon sa order ay kailangang itakda sa $64.37 sa paglalagay ng iyong order

Kung tumaas ang futures ng langis sa $64.37, awtomatikong isasagawa ng broker ang iyong order sa presyong iyon. Mananatili ang order na ito hanggang sa mangyari iyon – o kanselahin mo nang manu-mano ang limit order.

Mga Order na Stop-Loss at Mga Order na Kumuha ng Kita

Pati na rin ang pagkakaroon ng malinaw na ideya kung paano mo gustong pumasok sa merkado upang makipagkalakalan ng mga futures, palaging matalinong planuhin ang iyong paglabas.

Kung hindi, nanganganib ka na managot na bilhin o ibenta ang pinagbabatayan na asset sa pag-expire. Dito pumapasok ang mga order na 'stop-loss' at 'take-profit'.

Mga Order na Stop-Loss

Ang mga stop-loss order ay ginagamit ng mga mangangalakal ng lahat ng asset – higit sa lahat dahil nagagawa mong magkaroon ng kontrol sa mga pagkalugi na natamo. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, binibigyang-daan ka ng order na ito na literal na ihinto ang iyong mga pagkalugi, higit sa lahat – awtomatiko.

Tingnan ang isang halimbawa ng isang stop-loss sa ibaba, sa pagkakataong ito ay gumagamit ng isang kontrata sa futures ng asukal:

• Nagpasya kang maglagay ng a bumili order sa asukal
• Ang kontratang ito ay nagkakahalaga ng $0.1642 kada lb
• Hindi ka handang mawalan ng higit sa 4% sa posisyon
• Dahil dito, itinakda mo ang stop-loss sa 4% sa ibaba ang halaga ng entry ($0.1576)
• Bilang kahalili, kung gusto mo ibenta at kulangin ang futures contract na ito – kailangan mong itakda ang stop-loss sa 4% sa itaas ang entry na presyo ($0.1707)

Binibigyang-daan ka nitong ilagay ang sarili mong mga partikular na diskarte sa pagpasok at paglabas, at hayaan ang futures broker na gawin ang iba.

Kumuha ng Mga Order sa Kita

Ang isang order na 'take-profit' ay gumagana halos kapareho ng isang 'stop-loss' - bagaman ang isang ito ay nakakandado sa iyong mga kita, sa halip na itigil ang iyong mga pagkalugi.

Tingnan ang isang simpleng halimbawa ng isang order ng take-profit sa ibaba:

• Gusto mong gawin mga nadagdag ng 5% sa iyong kalakalan sa futures ng asukal
• Dahil dito, kung pumasok ka sa kontrata na may a bumili order – itatakda mo ang halaga ng take-profit sa 5% sa itaas ang paunang presyo
• Kung pupunta ka sa kontrata kasama ang a ibenta order – itatakda mo ang halaga ng take-profit sa 5% sa ibaba ang paunang presyo

Kahit saang direksyon papasok ang presyo ng asukal, mayroon ka na ngayong naka-set up na order para sa parehong mga kaganapan. Tulad ng mga order na 'stop-loss', awtomatiko itong aaksyunan ng broker.

Bahagi 3: Matuto sa Futures Risk-Management

Ang isang malaking bahagi ng pag-aaral kung paano matagumpay na i-trade ang futures ay ang pagdaragdag ng pamamahala sa peligro sa iyong diskarte sa pangangalakal.

Tingnan sa ibaba ang ilang karaniwang ginagamit na futures risk management system.

Pamamahala na Batay sa Porsyento na Batay sa Futures

Ang pamamahala sa bankroll na nakabatay sa porsyento ay gumagana nang maayos sa mga futures tulad ng ginagawa nito sa anumang iba pang instrumento. Ang kailangan mo lang gawin ay magbayad ng kaunting pagsasaalang-alang sa iyong makatotohanang badyet sa pangangalakal, at magtakda ng mga parameter nang naaayon.

Upang ipaliwanag pa:

• Isipin natin na nagpasya kang gumastos ng hindi hihigit sa 2% ng iyong trading account sa bawat trade
• Nangangahulugan ang system na ito na walang kaugnayan sa kung ang iyong account ay naglalaman ng $20 o $20k – hindi ka kailanman magtatala ng higit sa 2%
• Dahil dito, kung mayroon kang $1,000 – huwag magpusta ng higit sa $20
• Kung mayroon kang $5,000 – huwag magpusta ng higit sa $100 – at iba pa

Gaya ng nakikita mo, para maisaayos muli ang diskarteng ito, kailangan mo lang magsagawa ng simpleng pagkalkula upang manatili sa track. Dapat itong isagawa bago ang bawat kalakalan.

Trading Futures sa pamamagitan ng Risk and Reward Ratio

Maraming mga futures trader ang gumagamit ng simple ngunit epektibong diskarte sa panganib at gantimpala.

Ang pinakamahusay na paraan upang ipaliwanag ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng isang simpleng halimbawa:

• Ipagpalagay natin na sa bawat $1 na nanganganib ka sa isang posisyon sa pangangalakal, umaasa kang kumita ng $3
• Ito ay isang 1:3 na panganib/gantimpala
• Kaya naman, kung tataya ka ng $50, umaasa kang kikita ka ng $150 bilang kapalit
• Ang iba pang karaniwang ginagamit na mga ratio para sa sistemang ito ay 1:2 at 1:4

Ang pinakamadaling paraan upang magamit ang partikular na diskarte na ito ay kasama ng mga nabanggit na 'stop-loss' at 'take-profit' na mga order.

Pakinabang sa Futures

Para sa mga hindi nakakaalam, ang pagkilos ay may posibilidad na sumabay sa hinaharap. Nagbibigay-daan ito sa iyo, bilang isang mangangalakal, na magbukas ng posisyon na mas malaki kaysa sa pinapayagan ng balanse ng iyong account. Ito ay inaalok ng mga broker at ang halaga na maaari mong ilapat ay depende sa mga salik tulad ng iyong lokasyon, ang uri ng futures na iyong ine-trade, at ang laki ng iyong stake.

Tingnan ang isang halimbawa sa ibaba upang i-clear ang ambon:

• Mayroon kang $100 na natitira sa iyong trading account
• Sa paniniwalang tataas ang presyo, ilagay mo ang a bumili order sa cocoa futures
• Ang online broker ay nag-aalok sa iyo ng 1:10 (kung hindi man ay ipinapakita bilang x10) na leverage
• Ang iyong $100 stake ay nagkakahalaga na ngayon ng $1,000

Kung mapupunta ang trade na ito, ang leverage ay magpapalaki sa iyong mga kita ng 10 beses. Siyempre, kung mali mong hulaan ang sentimento ng merkado sa cocoa – ang iyong mga pagkalugi ay madaragdagan ng 10.

Tandaan, ang mga retail investor ay kadalasang nalilimitahan kung gaano kalaki ang leverage na maaari nilang ilapat. Ang isang mabilis na paghahanap sa internet kasama ang iyong hurisdiksyon at ang mga salitang 'mga limitasyon sa paggamit' ay dapat magsabi sa iyo kung ano ang magiging mga paghihigpit mo – kung mayroon man.

Bahagi 4: Alamin Kung Paano Pag-aralan ang Mga Presyo sa Futures

Sa puntong ito, magkakaroon ka ng malinaw na kaalaman sa kung ano ang mga future, anong mga asset ang nasa talahanayan, at kung paano maglagay ng order na nauugnay sa iyong hula sa presyo.

Dahil dito, dapat ay handa ka nang matutunan kung paano suriin ang mga presyo sa hinaharap.

Pangunahing Pagsusuri sa Futures

Sa madaling sabi, ang pangunahing pagsusuri sa futures trading ay binubuo ng pagsusuri sa lahat ng mahahalagang sukatan na nakakaapekto sa supply at demand sa mga merkado. Ito ay nagsasangkot ng pag-aaral ng iba't ibang geopolitical, pang-ekonomiya, at pampinansyal na mga kadahilanan tungkol sa partikular na seguridad.

Ang pangunahing layunin ay upang makakuha ng insight sa kung saan maaaring patungo ang presyo ng asset, sa pagtatapos ng iyong kontrata sa hinaharap. Tulad ng nabanggit natin, maraming iba't ibang bagay ang maaaring makaapekto sa supply at demand ng mga futures. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na manatiling abreast sa anumang nauugnay na balita sa ekonomiya, negosyo, at geopolitical.

Kung kulang ka sa oras, o baguhan ka – sulit na gawin ang iyong araling-bahay. Mayroong daan-daang iba't ibang website na nag-aalok ng pang-araw-araw na insight, mga opinyon, mga hula ng eksperto, at mga ideya sa diskarte. Higit pa rito, maaari ka ring mag-sign up para sa isang serbisyo ng subscription sa balita. Makakatanggap ka ng regular at breaking na mga update sa balita na may kaugnayan sa iyong napiling futures.

Tekniko Pagsusuri sa Futures

Ang pagsasagawa ng teknikal na pagsusuri sa futures ay makikita mo na nag-aaral ng mga indicator, chart, kita at mga ulat sa benta, dami, makasaysayang presyo, at trend. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng maraming data, mas mahusay kang nasasangkapan upang sukatin ang sentimento sa merkado at halaga ng mga nauugnay na futures.

Ang ilan sa mga pinakakapaki-pakinabang na tagapagpahiwatig ng kalakalan para sa layuning ito ay kinabibilangan ng:

• Stochastics
• Paglilipat Average Convergence / pagkakalayo
• Bollinger Bands
• Relative Strength Index
• At marami pang iba

Bahagi 5: Alamin Kung Paano Pumili ng Magandang Futures Broker

Ang paghahanap ng isang disenteng futures broker ay hindi isang madaling gawain. Dahil dito, pati na rin ang paglilista ng aming sariling mga natuklasan sa bagay na ito, inilista rin namin ang ilan sa mga mas mahalagang salik na dapat isaalang-alang kapag ikaw mismo ang naghahanap ng futures trading platform.

Regulasyon

Ang mga kinokontrol na broker ay kailangang sumunod sa iba't ibang mga patakaran upang mapanatili ang isang lisensya upang magpatakbo ng legal at mag-alok ng mga serbisyong pinansyal.

Kasama sa mga naturang panuntunan ang paghihiwalay ng pondo ng kliyente sa isang tier 1 na bangko, KYC, regular na masusing pag-audit, transparency ng bayad, at higit pa. Dahil dito, ito ay isang no-brainer na i-trade lamang ang mga futures sa pamamagitan ng isang lisensyado at kinokontrol na platform.

Ang mga pangunahing regulatory body sa espasyo ay ang mga sumusunod:

• FCA
• ASIC
• CySEC
• FINRA
• Dagdag pa

Mayroong iba pang mga katawan sa espasyong ito, gayunpaman mas madalas kaysa sa hindi, makikita mo na ang mga online na broker ay may hawak na lisensya mula sa isa o higit pa sa mga nabanggit na organisasyon.

Ang eToro, na sinusuri namin sa ilang sandali, ay kinokontrol ng FCA, CYSEC, at ASIC. Higit pa rito, ang broker ay inaprubahan din ng at nakarehistro sa awtoridad ng US na FINRA.

Mga Bayarin at Komisyon

Ang malaking bahagi ng mga online na broker ay naniningil ng mga bayarin at komisyon. Ito ay isang negosyo at samakatuwid ay dapat gawin ito upang mag-alok ng serbisyo at panatilihing umiikot ang mga gulong.

Komisyon

Ang pinakakaraniwang sinisingil na bayad sa komisyon kapag ang trading futures ay isang variable - tingnan ang isang halimbawa sa ibaba:

• Isipin na ang iyong napiling broker ay naniningil ng 2% na komisyon bawat kalakalan
• Nangangahulugan ito na dapat kang magbayad ng 2% sa pagpasok at paglabas sa posisyon ng futures
• Dahil dito, kung pumasok ka sa kontrata na may $1,000 na buy order – kailangan mong magbayad ng $20
• Kung ang iyong kontrata ay nagkakahalaga ng $1,600 sa paglabas ng iyong posisyon – kailangan mong magbayad ng $32

Tulad ng nakikita mo mula sa itaas, ang mga naturang bayarin ay maaaring makabawas sa anumang mga kita. Kung ikakalakal mo ang CFD futures sa eToro, walang anumang komisyon na babayaran. Nangangahulugan ito na makakatipid ka sana ng $52 sa kontratang ito!

Spreads

Ang spread ay ang pagkakaiba sa pagitan ng 'buy' na presyo at ang 'sell' na presyo ng futures contract. Sa madaling salita – kung magkano ang handang bilhin ng merkado ang futures at kung magkano ang kanilang ibebenta.

Ang agwat sa pagitan ng mga presyong ito ay isang hindi direktang bayad na babayaran sa broker at ipapakita bilang mga pips sa forex futures, o porsyento o sentimo sa iba pang mga asset.

Tingnan ang isang simpleng halimbawa sa ibaba:

• Ikaw ay nangangalakal ng mga futures ng trigo
• Ang presyo ng pagbili ay $663.00
• Ang presyo ng pagbebenta ay $663.90
• Ang pagkalat ay 90 cents

Kung ang iyong wheat futures trade ay tumaas ng 90 cents ikaw ay magiging break-even. Kung ang trigo ay lumampas sa paglago ng 90 sentimos, kumikita ka.

Pagbabayad

Kung mayroon kang ideya kung anong paraan ng pagbabayad ang gusto mong gamitin para magdeposito ng mga pondo sa iyong account – dapat mong tingnan kung ano ang available bago mag-sign up.

Habang ang ilang mga online na broker ay tumatanggap lamang ng matamlay na opsyon ng isang bank transfer – ang iba ay nagbibigay-daan sa lahat sa ilalim ng araw. Ang sikat na CFD futures broker na eToro ay tumatanggap ng mga credit at debit card, pati na rin ang mga e-wallet tulad ng Skrill, PayPal, at higit pa depende sa kung saan ka nakatira.

Pinakamahusay na Mga Broker sa Trade Futures Online

Nai-save ka namin ng mga oras ng trabaho at pinaliit ang aming paghahanap ng pinakamahusay na mga broker upang i-trade ang futures hanggang 5.

1. AvaTrade – CFD Futures at Tambak ng Trading Tools

Simula sa regulasyon, ang AvaTrade ay inaprubahan ng iba't ibang hurisdiksyon, kabilang ang UK, Australia, Japan, South Africa, UAE, EU at higit pa. Dahil dito, ang pagiging lehitimo ay walang kinalaman sa online na broker na ito.

Nag-aalok ang platform ng access sa mga tambak ng iba't ibang market mula sa iba't ibang klase ng asset. Higit pa rito, maaari kang mag-trade ng mga futures nang hindi nagbabayad ng isang sentimo sa mga bayad sa komisyon. Nangangahulugan ito na kailangan mo lamang na mag-factor sa spread at overnight financing fees kapag nangangalakal ng CFD futures.

Kung hindi ka malayo sa iyong mobile phone malamang na masisiyahan ka sa kaginhawahan ng sariling app ng broker na 'AvaTradeGO'. Naka-pack ito sa mga rafters ng mga tool sa pangangalakal, indicator, simulator, at mga gabay na pang-edukasyon. Para sa iyo na gustong sulitin ang malawak na hanay ng mga tool na available sa MT4 - maaari mong i-link ang iyong AvaTrade account sa ilang simpleng hakbang.

Maaari mo ring ikonekta ang iyong broker account sa mga third-party na social trading platform na 'Zulutrade' at 'DupliTrade'. Ang mga site na ito ay kapaki-pakinabang para sa pagkakaroon ng karagdagang insight mula sa mga batikang mangangalakal, na marahil ay mas bihasa sa futures.

Ang minimum na halaga ng deposito na kinakailangan ng AvaTrade ay $100 lamang. Pagdating sa mga uri ng pagbabayad, ang broker na ito ay tumatanggap ng mga tradisyonal na bank transfer, at mga credit at debit card. Ang mga e-wallet tulad ng Neteller at Skrill ay tinatanggap ngunit hindi para sa lahat ng hurisdiksyon. Halimbawa, kung ikaw ay nasa EU o Australia, hindi ka makakapagdeposito ng mga pondo sa iyong account gamit ang paraan ng pagbabayad na ito.

Ang aming Rating

• Magdeposito ng $100 para i-trade ang futures
• Kinokontrol sa maraming hurisdiksyon gaya ng UK, Australia, at EU
• Trade futures sa batayan na walang komisyon

• $50 na bayad sa kawalan ng aktibidad pagkatapos ng 3 buwan nang walang pangangalakal

Bisitahin ang AVATrade

75% ng mga namumuhunan sa tingi ang nawalan ng pera kapag nakikipagpalitan ng mga CFD sa provider na ito

2. VantageFX –Ultra-Low Spread

VantageFX VFSC sa ilalim ng Seksyon 4 ng Financial Dealers Licensing Act na nag-aalok ng limpak-limpak na instrumento sa pananalapi. Lahat sa anyo ng mga CFD - sumasaklaw ito sa mga bahagi, indeks, at mga kalakal.

Magbukas at mag-trade sa isang Vantage RAW ECN account para makuha ang ilan sa pinakamababang spread sa negosyo. Trade sa institutional-grade liquidity na direktang nakukuha mula sa ilan sa mga nangungunang institusyon sa mundo nang walang anumang markup na idinagdag sa aming dulo. Hindi na ang eksklusibong probinsya ng hedge funds, lahat ay may access na sa liquidity na ito at masikip na spread para sa kasing liit ng $0.

Ang ilan sa pinakamababang spread sa market ay maaaring matagpuan kung magpasya kang magbukas at mag-trade sa isang Vantage RAW ECN account. Trade gamit ang institutional-grade liquidity na direktang kinukuha mula sa ilan sa mga nangungunang institusyon sa mundo na may idinagdag na zero markup. Ang antas ng pagkatubig at kakayahang magamit ng mga manipis na spread hanggang sa zero ay hindi na eksklusibong saklaw ng mga pondo ng hedge.

Ang aming Rating

• Ang Pinakamababang Mga Gastos sa Pagbebenta
• Minimum na deposito na $ 50
• Magamit hanggang sa 500: 1

Bisitahin ang VantageFX

75.26% ng mga retail investor account ang nalulugi kapag nagkalat ng pustahan at/o nakikipagkalakalan ng mga CFD sa provider na ito. Dapat mong isaalang-alang kung kaya mong kunin ang mataas na panganib na mawala ang iyong pera.

Bahagi 6: Alamin Kung Paano Mag-Trade ng Futures Ngayon – Walkthrough

Sa puntong ito sa aming Learn How to Trade Futures Guide ay malamang na handa ka nang magsimula sa iyong mga pakikipagsapalaran sa pangangalakal.

Ang pinakamagandang futures platform para mag-sign up ay ang Capital.com, kaya pupunta kami sa top-rated na broker na ito para sa aming step-by-step na walkthrough.

Hakbang 1: Magbukas ng isang Account at I-upload ang ID

Buksan ang opisyal na pahina ng Capital.com at i-click ang 'Join Now'. Ang kahon na nakikita mo sa ibaba ay lilitaw.

Ipasok lamang ang mga detalye na kinakailangan ng platform. Ito ang magiging karaniwan, tulad ng iyong pangalan, tirahan, petsa ng kapanganakan, at iba pa. Ayon sa KYC, ang trading platform ay nangangailangan din ng patunay ng impormasyong ibinigay.

Dahil dito, kakailanganin mong i-upload ang iyong photo ID na bigay ng gobyerno. Kakailanganin mo ring magpadala ng malinaw na kopya ng iyong patunay ng address. Ito ay maaaring isang bank statement o utility bill mula sa huling 3 buwan.

Kung nagmamadali ka, maaari mong laktawan ang pag-upload ng mga dokumento. Gayunpaman, kailangan mong tuparin ang kinakailangang ito bago ka makapag-withdraw ng anumang cash (o magdeposito ng higit sa $2,225). Nalaman namin na mula simula hanggang matapos, ang proseso ay tumatagal pa rin ng wala pang 10 o 15 minuto.

Hakbang 2: Mag-deposito ng Ilang Mga Pondo sa Trading

Pagkatapos matanggap ang iyong email ng kumpirmasyon, maaari kang magpatuloy at magdeposito ng ilang mga pondo para sa kalakalan ng futures. Tulad ng nakikita mo, ang bahaging ito ay hindi maaaring maging mas simple. Magsimula sa pamamagitan ng pagpasok ng halagang nais mong i-deposito sa kahon ng 'Halaga'.

Tandaan, kung hindi ka nagdedeposito ng mga pondo sa USD, magbabayad ka ng maliit na 0.5% exchange fee. Ito ay dahil ang trading platform ay denominated sa US dollars.

Iyon lang, maaari ka na ngayong pumili ng paraan ng pagbabayad mula sa kung ano ang available sa iyong bansang tinitirhan. Suriin ang lahat ng iyong mga detalye at i-click ang 'Deposit' para kumpirmahin.

Hakbang 3: Maghanap para sa Futures

Pagkatapos sundin ang Hakbang 1 at 2, magkakaroon ka na ngayon ng bagong trading account na na-top up ng mga pondo para sa mga futures.

Tulad ng nakikita mo, naghahanap kami ng mga futures ng trigo. Kung hindi ka sigurado sa kung ano ang gusto mong i-trade, i-click ang 'Trade Markets' upang i-browse kung ano ang available.

Hakbang 4: Simulan ang Trading Futures

Kapag nahanap mo na ang futures ikaw nais mong i-trade maaari mong ilagay ang iyong unang order. I-click lamang ang ' Trade' sa tabi ng iyong napiling kontrata at lalabas ang isang order box.

Upang i-refresh ang iyong memorya dapat mong ipasok ang sumusunod na impormasyon:

• Bumili o magbenta ng order
• Halaga ng stake
• Market o limit order
• Presyo ng pagkawala-pagkawala
• Presyo ng take-profit

Suriin ang lahat ng impormasyong iyong inilagay at i-click ang 'Buksan ang Trade'. Ayan yun. Inilagay mo ang iyong unang futures order sa Capital.com- ipapatupad na ngayon ng broker ang order na ito nang naaayon.

Matuto Kung Paano Mag-trade ng Futures – Ang Hatol

Sa gabay na ito, sinaklaw namin ang mga pasikot-sikot kung paano i-trade ang mga futures. Sa ngayon dapat ay handa ka nang lumabas doon at makipagkalakalan – na may mahusay na kaalaman sa kung paano gumagana ang lahat.

Kapag nakikipagkalakalan sa futures, magandang ideya na isama ang mga tool sa pamamahala ng panganib sa iyong diskarte sa pangangalakal sa lahat ng oras. Kabilang dito ang paggamit ng stop-loss at take-profit na mga order, at isang risk-reward ratio sa bawat trade.

Nangunguna sa aming listahan ang kinokontrol na platform na Capital.com kapag nagsasaliksik ng pinakamahusay na broker para sa mga futures ng kalakalan. Ang website ay napakadaling i-navigate at ang kaligtasan ay hindi isang isyu dahil sa mga regulasyon mula sa FCA, ASIC, CySEC, at NBRB. Higit pa rito, maaari mong i-trade ang isang hanay ng mga futures habang nagbabayad ng zero na porsyento sa mga bayad sa komisyon.

AvaTrade - Itinatag na Broker Sa Mga Trade na Walang Komisyon

Ang aming Rating

• Minimum na deposito na 250 USD lang para makakuha ng panghabambuhay na access sa lahat ng VIP channel
• Ginawaran ng Pinakamahusay na Global MT4 Forex Broker
• Magbayad ng 0% sa lahat ng mga instrumento ng CFD
• Libu-libong mga assets ng CFD upang makipagkalakalan
• Magagamit ang mga pasilidad sa paggamit
• Agad na magdeposito ng mga pondo gamit ang isang debit / credit card

Kumuha ng Panghabambuhay na Access

Ang 71% ng mga retail account ng mamumuhunan ay nawalan ng pera kapag nakikipagtulungan sa CFD sa provider na ito.

FAQs