Kurso sa Trading

Mga Panalong Kumbinasyon para sa Mga Diskarte sa Pangkalakalan

Sa Kabanata 9 ipapakita namin sa iyo kung aling mga diskarte sa kalakalan ang maaari mong pagsamahin upang makuha ang pinakamahusay na mga resulta (ang dalawa ay karaniwang mas mahusay kaysa sa isa).

• Elliott Wave: Pattern ng hula
• Divergence Trading: Hulaan ang hinaharap
• Trading plan: Retracement/Reversal Strategy
• Pagbubukas at pagsasara ng posisyon: Dalawang simpleng diskarte sa pangangalakal
• Currency Correlation: Fundamental Strategy – laruin ang iyong mga pera tulad ng isang laro ng chess
• Carry Trade: Mahusay na alternatibong diskarte

Pinagsasama-samang mga Tagapagpahiwatig

Sa nakaraang aralin, ipinakilala namin ang mahahalagang teknikal na tagapagpahiwatig. Hinikayat din namin ang paggamit ng dalawa hanggang tatlong indicator nang sabay-sabay bago magpasya sa isang trend at kung anong aksyon ang gagawin, ngunit hindi higit pa.

Natutunan mo ang tungkol sa mga teknikal na tagapagpahiwatig at nakakita ng mga halimbawa kung paano gumagana ang mga ito nang paisa-isa. Ngunit, tulad ng nabanggit namin sa mga nakaraang aralin sa kursong ito, ang pinakamahusay na paraan upang bumuo ng isang diskarte sa forex ay ang pagsamahin ang mga tagapagpahiwatig.

Ngayon tingnan natin ang anim na panalong kumbinasyon (sa aming opinyon) ng mga tagapagpahiwatig ng forex, upang tapusin ang paksang ito:

Moving Average + Stochastic

Ito ay isa sa ang aming paborito at pinakasikat na diskarte sa pangangalakal. para sa panandaliang pangangalakal, at madalas para sa mga pangmatagalang signal din. Tulad ng nakikita mo, ang stochastic ay overbought at ang presyo ay nasa ibaba mismo ng 100 moving average bago ito lumiko sa timog. Ito ay isang napaka-epektibong diskarte sa forex, lalo na kung ikaw ay mayroong mga pagbuo ng candlestick. Ito ay isang pangunahing diskarte sa pangangalakal sa mga indeks at mga merkado ng kalakal din.

Mga Bollinger Band + Stochastic

MACD + RSI

Parabolic SAR + EMA

Parabolic SAR + Stochastic

Fibonacci + MACD

Mag-ingat ka!

Nagpakita kami sa iyo ng ilang halimbawa upang ipakita kung paano nakakatulong sa amin ang paggamit ng mga teknikal na tool tukuyin ang mga uso, mga direksyon sa hinaharap, mga entry at paglabas at iba pang kinakailangang data ng merkado.

Ganun lang ba kadali ang lahat? Nabubuhay ba tayo sa isang perpektong mundo? Syempre hindi!

Ang unang problema ay ang mga alerto na nagmumula sa merkado ay minsan mali.

Isipin na ikaw ay isang NBA player. Ang iyong koponan ay nakikipaglaro laban kay Kobe Bryant at sa LA Lakers. Ang iyong mga coach ay hindi mga sucker, maghahanda sila ng isang plano sa laro, at susuriin ang iyong mga karibal sa pamamagitan ng panonood ng mga tape at istatistika. Ipagpalagay na ang pagsusuri ay nagpapakita na sa huling limang laro ay nakakuha si Kobe ng average na 7 tatlong throw, at nakapuntos din ng 90% mula sa linya. Alam din nila na gusto niyang pumunta sa basket mula sa kanang bahagi, gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ihahanda ka ng mga coach na subukan at makipagkumpitensya sa mga katotohanang ito, dahil sa mataas na posibilidad na magkapareho ang mga numero at data na ito sa laro bukas ng gabi. Mayroon ka bang mga garantiya na gagana ito? Buo ka bang tiwala na susundin ni Kobe ang mga numerong ito? Syempre hindi!

Anuman, pinapayuhan na ihanda ang iyong sarili. Ganoon din sa pangangalakal. Napakahusay ng mga tagapagpahiwatig, ngunit maaaring magkamali sila at malinlang ka.

Kunin ang susunod na chart bilang halimbawa na naglalaman ng dalawang indicator – EMA (sa chart) at MACD (Sa ilalim nito):

Makikita mo mula sa tsart na mali ang mga signal! Sa kaliwang minarkahang lugar sa chart, nagkakamali ang MACD (Buy)- mapapansin mo ang pagbaba ng presyo pagkatapos ng signal ng BUY. Sa tamang markang lugar, nagkakamali ang EMA- hindi ito nagbibigay ng anumang signal para sa paparating na uptrend, habang ang MACD ay nagbibigay ng tamang signal ng BUY.

Ang isa pang problema ay may mga pagkakataon na ang iba't ibang mga tagapagpahiwatig ay nagbibigay ng iba't ibang mga signal.

Isa pang halimbawa na may 3 indicator sa chart – Stochastic, RSI (parehong nasa ilalim ng chart) at Parabolic SAR (sa chart):

Makikita mo na ang lahat ng mga indicator ay nagtuturo sa amin patungo sa parehong mga aksyon. Bravo! Masayang makipagnegosyo sa iyo…

Pasulong, suriin natin ang mga tagapagpahiwatig at sundin ang mga alerto.

Dito, sa kabilang banda, iba ang kaso. Ang Parabolic SAR + Stochastic + RSI ay nagpapakita na ang mga indicator ay kadalasang hindi nag-uugnay sa isa't isa na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga mangangalakal. Kung sakaling ang bawat tagapagpahiwatig ay magbibigay sa iyo ng iba't ibang mga alerto, mas mahusay na huwag gumawa ng anumang hakbang! Maghintay para sa iba pang mga pagkakataon. Kung gusto mo pa ring magbukas ng posisyon - sumama sa karamihan.

Elliott Wave – Pattern ng Prediction

Ang isa sa mga pangunahing batayan ng teknikal na pagsusuri ay pinangalanan kay Ralph Nelson Elliott, isang ekonomista. Ito ay isang pamamaraan ng pagkakakilanlan para sa mga pattern ng kalakalan. Nagsisilbi itong isang mahusay na tool para sa paghula ng mga direksyon ng mga uso. Gumagana ang Elliot Wave Theory sa prinsipyo ng paggalaw ng mga alon - ang mga mangangalakal ay nagbabago sa natural, nagpapatuloy, paulit-ulit na mga galaw, tulad ng isang pagkakasunod-sunod ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Tinutukoy namin ang mga alon bilang mga yugto. Sa bawat yugto ng walong yugto, bumuo ng isang galaw na maaaring tumagal ng iba't ibang yugto ng panahon (makukuha mo ito sa loob ng 3 minuto, huwag mag-alala). Sa sikolohikal, ang mga mangangalakal ay karaniwang tumutugon sa bawat alon. Ang mga reaksyong ito ay lumikha ng isang pattern na ang pagpapatuloy ay maaaring makita. Natuklasan ni Elliot ang isang medyo maharmonya, natatanging galaw na paulit-ulit.

problema – Maraming mangangalakal ang madalas umasa sa pattern na ito, at mali na ilagay ang lahat ng iyong mga itlog sa isang basket! Bilang karagdagan, sa maraming mga kaso, ang mga Elliott wave ay mahirap makilala. Ang mga mangangalakal ay gumagawa ng mga pagkakamali sa pagkilala at mga maling interpretasyon ng mga chart.

Tingnan natin kung ano ang hitsura ng Elliott Wave Pattern sa mga sumusunod na chart:

Makikita mo na ang pattern ay binuo sa unang pangunahing trend (sa kasong ito- uptrend), na binuo ng 5 yugto (Waves 1 hanggang 5), at isang mas maliit na pangalawang trend (sa aming kaso ay isang downtrend), na binuo ng 3 yugto ( Mga alon A hanggang C).

Isang bilang ng mga patakaran:

• Ang wave #2 ay hindi kailanman makakalagpas sa panimulang punto ng wave #1;
• Ang Wave #3 ay hindi kailanman magiging pinakamaikli sa limang yugto na bumubuo sa unang trend;
• Hindi papasok ang wave #4 sa hanay ng presyo ng wave #1. Kung ipagpalagay na ang isang uptrend, ito ay palaging magtatapos sa mas mataas kaysa sa tuktok ng wave #1;
• Karaniwang nagtatapos ang wave #2 at wave #4 sa paligid ng mga ratio ng Fibonacci

Bigyang-pansin ang lahat ng 8 yugto ng Elliot Wave sa sumusunod na tsart:

Mauulit ba ang pattern? Bingo!

Ang pagkilala sa isang Elliot Wave sa oras ay maaaring makagawa ng malaking kita!

Narito ang isang magandang halimbawa ng pagtukoy sa pambungad na punto ng wave #3 sa Fibonacci's tulong (Ratio 0.618):

Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari:

Sa karamihan ng mga kaso, ang taas ng wave ay humigit-kumulang pareho sa tatlong pangunahing Fibonacci ratios (.50, .382, at .618).

Divergence Trading- Hulaan ang Hinaharap

Hindi ba't maganda kung mahulaan mo ang mga mangyayari sa hinaharap? Sabihin, ang mga nanalong numero sa susunod na lottery? Huwag tayong magpadalos-dalos... Hindi natin maamin na alam natin kung paano ito gagawin (halatang hindi tayo Harry Potter), ngunit Diskarte sa Divergence Trading tulungan kaming hulaan ang mga karagdagang paggalaw ng presyo.

Nangyayari ang divergence kapag nahati ang mga direksyon sa chart ng presyo at sa graph na nagpapahiwatig. Kapag nagkaroon ng divergence, nakakatulong ito sa amin na matukoy kung nasasaksihan namin ang isang magandang exit/entry point. Binibigyang-daan kami ng divergence trading na maghintay kasama ang aming mga execution hanggang malapit na sa pinakadulo ng trend, at sa paggawa nito, palakihin ang mga kita at bawasan ang mga panganib sa parehong oras!

Paano mo ito magagawa sa pagsasanay? Ihambing lang ang paggalaw ng presyo sa chart sa ipinapakita ng indicator.

Kilalanin natin ang dalawang uri ng divergence at suriin kung paano talaga gumagana ang mga ito:

Regular na Divergence – Ipinapaalam sa amin na ang pares ay humihina at ang trend ay malapit nang matapos. Isang magandang indikasyon para sa pagbabago sa direksyon ng trend.

Kapag ang presyo ay lumipat mula sa isang mataas patungo sa isang mas mataas na mataas, at ang tagapagpahiwatig ay gumagalaw mula sa isang mataas patungo sa isang mas mababang mataas, dapat mong ihanda ang iyong sarili para sa isang bearish divergence:

Magbayad ng pansin sa ang presyo, na gumagalaw mula sa isang mababa patungo sa isang mas mataas na mababa, at sa tagapagpahiwatig na gumagalaw mula sa isang mababa patungo sa isang mas mababang mababa. Sa kasong ito, ang graph ay nagpapahiwatig ng patuloy na uptrend.

Ang susunod na pagguhit ay nagpapakita ng isang bearish na nakatagong divergence at nagpapahiwatig ng pagpapatuloy ng pagbaba ng presyo:

Halimbawa sa EUR/USD, 1 oras na chart:

Tingnan natin kung ano ang hitsura ng nakatagong divergence sa isang tunay na tsart, gamit ang Stochastic:

Mapapansin mo ang perpektong "HL/LL Hidden Divergence". Ang ganitong uri ng pagkakalayo senyas ay isang pagpapatuloy ng uptrend. Ganito ba ang mangyayari dito?

Tip: Higit na epektibo ang divergence para sa mga pangmatagalang trade.

Tandaan: Ang mga inirerekomendang indicator para sa paggamit ng Divergence method ay pangunahing MACD, RSI at Stochastics. Dito minsan ginagamit namin ang divergence para sa aming pangmatagalang signal ng forex trading.

Divergence - Huwag Kalimutan:

1. Upang gumuhit ng mga linya. Ang agwat sa pagitan ng dalawang mataas o dalawang mababang presyo ay kailangang maging malinaw, nang walang mga pagkaantala.
2. Gumamit ng angkop na tagapagpahiwatig.
3. Ihambing ang kalakip na linya sa chart ng presyo sa kalakip na linya sa graph ng indicator.
4. Kung napansin mo ang isang pagkakaiba sa huli, huwag mag-alala! Maging matiyaga at maghintay para sa susunod na lumitaw.

Trading Plan – Retracement at Reversal Strategy

Karaniwang nagaganap ang mga retracement kapag naabot ng isang pares ang tatlong ratio ng Fibonacci - 61.8%, 50% o 38.2%, at huminto, bago bumalik sa pangkalahatang direksyon nito.

Kung ang presyo ay lumampas sa lahat ng mga antas na ito at pumasa sa 61.8%, maaaring may magandang pagkakataon para sa isang pagbaliktad.

Panoorin natin ang isang halimbawa sa pares na EUR/CHF:

Ang isa pang magandang tool ay ang Trendline Strategy Trading. Kung babawasan ng presyo, posibleng masaksihan natin ang isang pagbaliktad:

Alam na ng mga karanasang mangangalakal ang isa o dalawang bagay tungkol sa mga pera. Alam nila na sa maraming pagkakataon, ang mga pangunahing pares ay nakakarating sa kanilang mga pang-araw-araw na peak sa mga oras ng pagmamadali ng mga unang session sa NY kapag bukas pa rin ang London session. Alam din nila na sa pamamagitan ng paggamit ng ilang mga indicator maaari na nilang hulaan ang mga pangkalahatang bahagi sa chart kung saan mapapagod ang presyo, bumagal, babaliktad, at babalik sa pang-araw-araw na average na zone nito.

Ang isa pang bagay na maaari nilang gawin ay hanapin ang pang-araw-araw na average na hanay ng presyo ng isang partikular na pares, kasama ang napiling panahon (sa pamamagitan ng paggamit ng ADR tool para sa pagkalkula ng average na pang-araw-araw na pips! Kung ipinapakita ng ADR na ang isang partikular na hanay ng presyo sa nakalipas na 20 araw ay naging 120 pips sa isang araw- maliban kung may kapansin-pansing nangyari ngayon, ligtas nating ipagpalagay na ito ang tinatayang saklaw ngayon, at bukas, at iba pa, hanggang sa mangyari ang ilang pangunahing pangunahing kaganapan at makaapekto sa merkado.

Halimbawa ng pangangalakal:

Una, isinasaalang-alang namin ang ilang mahalagang data sa tsart, hanggang sa kasalukuyang punto. Sa aming halimbawa, nakikipagkalakalan kami sa sesyon ng London. Ang tsart sa ibaba ay isang 10 min. tsart (Ang bawat kandelero ay kumakatawan sa 10 minuto). Kinakatawan ng chart ang 5-hours frame: 8 am hanggang 1 pm GMT (oras sa London). Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na sa huling oras, nagsimula ang sesyon ng NY at sumali sa sesyon sa London.

Anyway, gusto naming mahanap ang pang-araw-araw na average na hanay ng presyo. Magbibigay ito sa amin ng indikasyon tungkol sa presyo sa buong araw ng aktibidad, sa lahat ng session. Sa tsart sa ibaba makikita natin na sa oras ng pagbubukas ngayon sa London, ang presyo ay 1.2882.

Susunod, ipagpalagay na pinag-uusapan natin dito ang pares na EUR/USD.

Mapapansin mo ang downtrend sa London session. Bumababa ang presyo sa mababang 1.279 at bahagyang tumaas pabalik sa 1.2812 pagkatapos lamang magsimula ang session ng NY.

Ngayon, ginamit namin ang ADR tool at nalaman namin na ang pang-araw-araw na average na hanay ng pips para sa pares na ito sa nakalipas na 20 araw ay nasa 120 pips bawat araw. Ano ang ibig sabihin nito?

Nangangahulugan ito na maaari na tayong tumuon sa max at min point sa ating chart sa ngayon: Ang Maxpoint ay 1.2882, at ang min point ay 1.2789. Magagamit namin ang mga ito para kalkulahin ang mga posibleng suporta at pagtutol para sa susunod na araw, sa session ng NY. Ang posibleng antas ng suporta ay magiging 1.2762 (1.2882-120); at ang posibleng antas ng paglaban ay magiging 1.2909 (1.2789+120).

So far so good naman diba?

Ngayon ay dumating ang nakakalito na bahagi. Ito ang hakbang ng kadalubhasaan. Kung gusto mong mag-trade tulad ng mga pro, kailangan mong suriin muli at i-verify ang iyong diskarte:

Susuriin namin ngayon ang aming pares sa Multiple Time Frames. Tingnan natin ang aming pares sa isang 2-hour chart (Ang bawat candlestick ay kumakatawan sa 2 oras). Sa ganoong paraan, makikita natin kung ang posibleng suporta at paglaban na aming nakalkula ay humigit-kumulang kapareho ng mga narito, o kung sila ay ganap na naiiba.

Tandaan Ang Fibonacci at Pivot Points ay ang pinakamabisang indicator para sa retracement/reversal Strategy.

Well, napatunayan ang aming mga hinala! Makikita mo sa tsart na ang 1.2909 ay talagang isang malakas na antas ng paglaban! Bigyang-pansin kung ano ang nangyayari sa 1.2762- Ito ay eksaktong nakaupo sa tuktok ng 0.5 Mga ratio ng Fibonacci! Pansinin na sa una ito ay ginagamit bilang isang suporta, at kapag ito ay nasira, ito ay nagiging paglaban. Inaasahan namin na ito ay magiging isang antas ng suporta muli sa ibang pagkakataon sa kasalukuyang session ng NY!

Sa ngayon, mayroon kaming natitirang trading plan para sa natitirang bahagi ng araw! Nalaman namin kung saan pupunta ang suporta at paglaban, at naisip namin ang pang-araw-araw na hanay ng presyo. Nakatakda na kaming pumunta.

Ngayon, alam namin na ang partikular na talatang ito ay medyo mahirap. Maglaan ng oras upang hayaan itong lumubog.

Ang isa pang indicator na mahusay na gumagana sa diskarteng ito ay Pivot Points. Kung masira ng presyo ang mga suporta o paglaban, maaaring may magandang pagkakataon para sa pagbaliktad. Hangga't ang presyo ay hindi masira ang lahat ng 3 pivots, masasaksihan namin ang isang pagbabalik sa pangkalahatang trend:

Pagbubukas at Pagsasara ng mga Posisyon

Malapit ka nang matuto ng napakasimple, madaling maunawaan at pangunahing mga diskarte sa pangangalakal, na nagbubuod ng mga bahagi ng materyal sa ngayon nang napakahusay.

swing trade – Isang panandaliang diskarte sa pangangalakal. Karaniwang tumatagal mula sa ilang araw hanggang isang linggo. Ang layunin ng diskarteng ito ay sumakay sa mga kasalukuyang uso sa merkado at upang samantalahin ang mga ito hangga't maaari, upang kumita ng medyo mabilis na kita, habang mabilis na tumutugon sa mga pagbabago sa gawi sa merkado. Ang ideya ay sumakay sa alon. Ang bawat pangunahing trend ay binuo ng mga grupo ng mga alon. Ang pamamaraan ay upang magpasya kung kailan bibili at kailan magbebenta sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga alon.

Fibonacci sa aming pagliligtas muli:

Muli, sa pagkakataong ito lamang sa Fibonacci – tingnan natin ang mga panloob na trend sa ikalawang bahagi ng pangkalahatang uptrend – o kung tawagin sila – 'trend sa loob ng trend'. Ang pangalang iyon ay nagmula sa mas maliliit na timeframe chart, kung titingnan mo ang 4 na oras na chart makikita mo ang mas malaking uptrend. Ngunit, kung lumipat ka sa mas maliliit na timeframe sa panahon ng retrace, gaya ng 15 minutong chart, ang makikita mo lang ay isang downtrend. Susuriin namin kung talagang nangyayari ang isang malusog na pullback (kapag natugunan ng pullback ang pamantayan ng Fibonacci sa loob ng pangkalahatang trend):

Dalawang waves up, humigit-kumulang sa parehong laki, dalawang pagwawasto, dalawang beses sa ratio na 0.50 o ang 50% Fibonacci retracement level – Well, mayroon kaming pattern. Magandang pagkakataon para magpatuloy ang umuusad na uptrend!

Dalawang mahalagang punto na dapat isaalang-alang:

Ang pagkakaroon ng trading plan ay mahalaga sa negosyong ito. Ang plano ay maaaring hindi eksaktong pareho para sa bawat kalakalan, ibig sabihin, maaari mong baguhin ito mula sa isang kalakalan patungo sa isa pa depende sa pagsusuri, ngunit ang pagkakaroon ng plano sa pangangalakal ay kinakailangan. Huwag maging masyadong agresibo sa pamamagitan ng pagsisikap na manalo sa buong trend. Imposibleng tumpak na mahulaan ang mga peak at lows. Huwag pilitin ang iyong sarili kung huli ka sa isang partikular na kalakaran. Maghintay para sa susunod na dumating! Sabi nga sa forex, wag sundin ang presyo, hayaan mong dumating sa iyo.
Itakda ang Stop Losses. Ito ay lubhang mahalaga! Lubos naming ipinapayo sa iyo na itakda ang mga ito sa bawat isa sa iyong mga posisyon! Masanay na magtrabaho sa mga order na 'stop loss' at 'take profit'.

breakouts – Ang diskarte sa Breakout ay mahusay pangunahin para sa mga kondisyon ng trend. Sa pamamaraang ito, tinitingnan natin ang antas ng suporta at paglaban. Kapag natukoy na namin ang isang breakout, iyon ang magiging entry point namin, kasunod ng pag-asa na susundin ng trend ang direksyong iyon:

Huwag kalimutang magtakda ng Stop Loss! Sa aming halimbawa, inilagay namin ito sa isang fraction sa itaas ng breakout point (kung sakaling masaksihan namin ang isang fake-out, ibig sabihin, mali kami!). Kapag ang presyo ay nakakuha ng kaunting distansya mula sa aming entry point, maaari naming ilipat ang aming Stop Loss nang kaunti pababa, sa ibaba ng aming entry point. Maraming mga forex platform, tulad ng MT4 at MT5, ang nag-aalok na ngayon ng opsyon kung may trailing stop loss. Nangangahulugan ito na naglalagay ka ng stop loss (sabihin ang 50 pips) at habang ang kalakalan ay lumalalim sa tubo, ang iyong stop loss ay patuloy na gumagalaw sa parehong direksyon, na nagdaragdag ng potensyal na kita kahit na ito ay na-trigger.

Tandaan: Upang matiyak na ang mga kita ay ilipat ang iyong Stop Loss sa direksyon ng trend!

• Ang mga tatsulok ay kamangha-manghang mga tool (nakilala mo sila ilang mga aralin ang nakalipas) para sa diskarte sa Breakout:

Kapag simetriko ang tatsulok, medyo naiiba ang sitwasyon. Ang isang breakout ay maaaring mangyari sa magkabilang panig, samakatuwid ay ina-activate namin ang isang aksyong OCO (One Cancel the Other). Nagtakda kami ng 2 entry - isa sa itaas ng vertex at ang isa sa ibaba nito. Dapat mong tandaan na kanselahin ang isa na lumalabas na salungat sa bagong direksyon ng trend:

Pag-uugnay ng Pera (Pundamental na Diskarte)

I-play ang iyong mga pera tulad ng isang laro ng chess

Ang iba't ibang mga pares ng pera ay nagpapanatili ng mga kumplikadong relasyon sa kanilang mga sarili. Sa ilang mga kaso, mas malapit at mas mahigpit at sa iba ay lumalayo at hindi direkta (tulad ng ikatlong pinsan). Sinusukat ng ugnayan ang kanilang mga relasyon. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa koneksyon sa pagitan ng dalawang pares – kung paano magre-react ang isang pares sa paggalaw ng isa pang pares. Minsan ang ugnayan ay positibo at kung minsan ito ay negatibo.

Mahalaga: Palaging may relasyon sa pagitan ng 2 pares. Walang iisang pares na ganap na nakahiwalay sa lahat ng iba pang pares. Ang mga nauugnay na pera ay mahusay din para sa a hedging kalakalan diskarte.

Ang mga bihasang mangangalakal ay karaniwang nagbubukas ng higit sa isang posisyon nang sabay-sabay (nakipagkalakalan sa 2 o higit pang mga pares sa parehong oras). Pagkatapos mong magsanay sa loob ng ilang araw, magiging mas mahusay kang mangangalakal at pagkatapos ay malamang na nanaisin mong magbukas ng higit sa isang posisyon sa bawat pagkakataon. Kaya naman kailangang magkaroon ng kamalayan sa mga relasyong ito! Ang pakikipagkalakalan sa isang bilang ng mga pares sa parehong oras ay mahusay para sa pagbabawas ng mga panganib.

Ang pagkalkula ng Correlation ay nagbabago sa isang sukat mula 1 hanggang -1. Inilalarawan ng 1 ang perpektong positibong ugnayan (100% ugnayan) sa pagitan ng dalawang pares. Ang mga pares na may correlation 1 ay gumagalaw sa parehong direksyon 100% ng oras. Kapag ang ugnayan ay katumbas ng -1, ito ay kumakatawan sa isang perpektong negatibong ugnayan sa pagitan ng dalawang pares. Dalawang pares ang gumagalaw sa magkasalungat na direksyon 100% ng oras.

Ang mga indeks gaya ng FTSE 250, NASDAQ, DAX atbp. ay karaniwang positibong nauugnay, at maaaring mag-iba mula 0.5 hanggang 1. Gayunpaman, sa loob nito, ang ilan sa mga kumpanyang nakalista sa mga stock exchange na ito ay maaaring negatibong nauugnay, depende sa industriya. Halimbawa, ang mga kumpanyang dalubhasa sa teknolohiya sa paglalakbay ay gumagawa ng mga bagong motor o makina na gumagamit ng mas kaunting gasolina o wala. Kaya, kapag ang mga kumpanyang ito ay bumuo ng mga bagong modelo ng makina at pinaliit ang pagkonsumo ng gasolina, ang presyo ng bahagi ng mga kumpanyang ito ay tumataas, habang ang presyo ng bahagi ng mga kumpanya ng langis ay bumababa. Maaari nating sabihin na ang ugnayan sa pagitan ng dalawang industriya ay negatibong nakakaugnay.

Ang ugnayang katumbas ng 0 ay nagpapahiwatig ng walang nakikitang koneksyon sa pagitan ng dalawang pares. Sa kasong iyon, imposibleng gumawa ng anumang mga konklusyon tungkol sa impluwensya ng isang pares sa isa pa.

mahalaga: Wala kang kailangang kalkulahin! May mga pampinansyal na site na gumagawa ng lahat ng gawain para sa iyo sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga talahanayan ng ugnayan pagkatapos kalkulahin ang mga ratio. Ang tanging bagay na natitira kang gawin ay basahin ang data sa talahanayan.

Halimbawa, panoorin natin ang mga antas ng ugnayan sa pagitan ng EUR/USD at ng iba pang mga pangunahing pares para sa iba't ibang timeframe (mula noong Hulyo 30, 2016):

Mula sa talahanayan: Makikita mo, halimbawa, na ang ugnayan sa pagitan ng EUR/USD at USD/CHF ay alinman sa lubos na negatibo o lubos na positibo, sa lahat ng ipinakita na mga yugto sa talahanayan (bukod sa isa o dalawang yugto). Ano ang ibig sabihin nito? Sabihin na gusto mong i-trade ang 2 pares na ito – huwag buksan ang dalawa forex signal o 2 mga trade na gumagalaw sa parehong direksyon (ibig sabihin, pareho ay magiging bullish o bearish), maliban kung ginagamit mo ang diskarte sa pag-hedging, ngunit sa halip sa magkasalungat na direksyon. Kung iniisip mong bumili ng isang pares, dapat mong ibenta ang isa pa.

Dahil sa kanilang mahigpit na koneksyon (napakalakas na ugnayan sa pagitan nila), hindi talaga namin ipagpapalit ang dalawang pares na ito nang sabay-sabay. Hindi ito magdudulot ng anumang pagbawas sa iyong mga panganib! Sa katunayan, ang isang hakbang na tulad nito ay magtataas ng iyong panganib! Mas mainam na hatiin ang iyong mga trade sa pagitan ng mga pares na may bahagyang ugnayan.

Halimbawa: Ganito ang hitsura ng EUR/USD (kaliwang chart) at GBP/USD (kanang chart), sa isang 8-oras na chart (kabuuang panahon ng 1 buwan). Pumunta sa talahanayan: makikita mo na ang ugnayan sa pagitan ng mga ito ay 0.96, halos isang perpektong positibo. Ngayon naiintindihan mo na kung bakit halos magkapareho ang kanilang mga chart. Hindi magiging matalino na i-trade ang parehong mga pares na ito dahil tataas lamang nito ang ating panganib. Isipin ito, ito ay magiging tulad ng pagbili ng dalawang pakete ng parehong pares!

• Hindi inirerekomenda na i-trade ang mga pares na may perpektong positibo/negatibong ugnayan, o kahit halos perpekto. Walang punto sa pagbili ng isang pares habang nagbebenta ng isa, iniisip na "ngayon ay mayroon na akong balanseng plano". Ito ay tulad ng pagbili ng isang pares at sa parehong oras na nagbebenta nito para sa isang katulad na presyo. At, magbabayad ka ng dobleng komisyon dahil binabayaran mo ang iyong broker para sa dalawang posisyon!
• Tandaan: Nagbabago ang mga ugnayan sa iba't ibang timeframe. Tingnan mo ang table namin. Ang lingguhang ugnayan sa pagitan ng EUR/USD at GBP/USD ay katumbas ng 0.96, habang ang buwanang ugnayan sa pagitan ng parehong mga pares ay katumbas ng 0.42! Dapat na alam mo ang mga pagbabagong ito. Ang mga ratio ng ugnayan ay nagbabago dahil sa mga pangunahing dahilan' kasama ng mga ito ang mga pagbabago sa mga rate ng interes, mga kaganapang pampulitika, at iba pang mga dahilan.
• Huwag kalimutan na ang balita tungkol sa isang partikular na pares ay maaaring magkaroon ng mga epekto sa iba pang mga currency (at samakatuwid ay sa iba pang mga pares).
• Tinutulungan tayo ng correlation na kumalat at mabawasan ang mga panganib.

Tip: Hatiin ang iyong mga trade sa mga pares na may malakas (ngunit hindi masyadong malakas) na ugnayan. Ang magagandang hanay ay 0.5-0.7 at -0.5 – -0.7.

Tip: Ito ay nagpapahintulot sa iyo na subukan ang mga ibinigay na forex trade signal sa isang partikular na pares. Kung naniniwala ka na ang isang partikular na pares ay malapit nang masira sa chart, maaari mong suriin ang tsart ng isang katulad na pares upang makita kung ano ang nangyayari doon.

Karaniwang parehong direksyon ang paglipat ng mga pares ng pera:

• EUR/USD at GBP/USD
• EUR/USD at AUD/USD
• EUR/USD at NZD/USD
• USD/CHF at USD/JPY
• AUD/USD at NZD/USD

Karaniwang inversely moving pairs:

• EUR/USD at USD/CHF
• GBP/USD at USD/JPY
• USD/CAD at AUD/USD
• USD/JPY at AUD/USD
• GBP/USD at USD/CHF

Carry Trade – Mahusay na Alternatibong Pangunahing Diskarte

Gumagana ang Carry Trade Strategy sa pamamagitan ng pagbebenta, o "pagpapahiram" (go short) ng isang pera na may mababang rate ng interes; at pagbili ("pahiram") ng isang pera na may mataas na rate ng interes. Sa ngayon, ang CHF, JPY, at EUR ang may pinakamababang rate ng interes, habang ang NZD at AUD ang may pinakamataas na rate. Ipinakita namin ito sa talahanayan sa unang ilang pahina ng kursong ito, kaya isaalang-alang ang mga currency na ito kung gusto mong gamitin ang diskarteng ito.

Ang carry trade ay isang epektibong sistema para sa kita kapag ang merkado ay "nagpapahinga". Ang mga potensyal na kita ay nakukuha mula sa pagkakaiba (pagkakaiba) sa pagitan ng mga rate ng interes ng parehong pera, at ang mga inaasahan para sa mga pagbabago sa hinaharap sa dalawang rate ng interes na iyon. Ibig sabihin, bahagi ng mga pagsasaalang-alang ng isang mangangalakal kapag pumipili ng isang pares na "magdala ng kalakalan" ay ang kanyang mga inaasahan na sa maikling panahon, ang mga pagbabago sa rate ng interes ng isa o pareho ng mga pera ng pares ay magaganap. Kung lumalaki ang pagkakaiba, kumikita ang negosyante, at kabaliktaran.

Halimbawa:

Sabihin mong pumunta ka sa bangko at humingi ng $20,000 na pautang. Inaprubahan ng bangko ang taunang 2% na interes. Sa lahat ng perang hiniram mo, bumili ka ng mga bono para sa pamumuhunan, na magbubunga ng taunang 10% na interes para sa iyo.

Maganda, hindi mo ba naisip? Ganyan gumagana ang Carry Trade.

Ang mga catch ng Carry Trade ay napakapopular sa mga may karanasang mangangalakal. Mayroong higit sa ilang mga broker na awtomatikong nag-aalok ng serbisyong ito sa kanilang platform.

Dapat maging maingat ang mga mangangalakal sa mga hindi inaasahang pagbabago sa interes sa mga maunlad na ekonomiya, mga bansa sa ikatlong daigdig at hindi matatag na panahon.

mahalaga: Karaniwang mahusay ang sistemang ito para sa mga "mabibigat" na manlalaro at mga speculator ng malalaking pera, na namumuhunan ng malaking kapital, na nagnanais na makagawa ng magagandang kita sa mga rate ng interes.

Halimbawa ng Diskarte sa Forex Trading:

Ipagpalagay natin na mayroon kang $10,000 para sa pamumuhunan. Sa halip na pumunta sa iyong bangko at maaaring makakuha ng 2% taunang interes ($200 kada taon), maaari mong i-invest ang iyong pera sa Forex at pumunta sa Carry Trading sa isang napiling pares. Batay sa iyong natutunan tungkol sa leverage, maaari mong piliing gamitin ang iyong $10,000 nang makatwiran- gamitin ito ng 5 beses. Ang iyong $10,000 ay nagkakahalaga na ngayon ng $50,000. OK, bigyang pansin ngayon: nagbukas ka ng posisyon na nagkakahalaga ng $50,000 na may aktwal na $10,000. Ipagpalagay na sa susunod na taon, ang differential ratio ay magiging 5% (sa madaling salita, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga rate ng interes ng 2 instrumento ng iyong napiling pares ay lalawak ng 5%). Ikaw ay kikita ng $2,500 sa isang taon! (2,500 ay 5% ng 50,000) Sa pamamagitan lamang ng pamumuhunan sa mga pagbabago sa rate ng interes at ratios. Ang $2,500 ay 25% ng iyong orihinal, paunang puhunan sa posisyong ito!

Mayroong 3 posibilidad dito:

1. Kung ang currency na binibili mo ay bumagsak at nawalan ng halaga, mawawala ang iyong puhunan (anuman ang "carry trade" na sistema. Matatalo ka dahil ang pera ay nawalan ng higit na halaga kaysa sa kikitain mo mula sa pagkakaiba sa rate ng interes).
2. Kung ang traded pair ay mas marami o mas kaunti ay nagpapanatili ng halaga nito, pagkakaroon ng isang matatag na taon na walang mga pagbabago, ikaw ay makikinabang mula sa 5% differential ratio! Ito ang layunin ng Carry Trade: kumita ng pera mula sa mga rate ng interes, hindi mga paggalaw ng presyo sa mga chart.
3. Kung lumakas ang perang binibili mo at tumaas ang halaga nito, dalawang beses kang manalo! Parehong mula sa 5% differential ratio at ang mas malakas na halaga ng pares sa market

mahalaga: Kung ang differential ratio ng isang partikular na pares ay katumbas ng #%, nangangahulugan ito na kung nais mong ibenta ito (bumili ng counter currency sa pamamagitan ng pagbebenta ng base currency), ang ratio ay baligtad (-#%). Halimbawa, habang ang mga rate ng interes ay nakatayo sa Hulyo 2016, kung ang differential ratio ng NZD/JPY kapag bumibili ng NZ Dollars ay 0.2.60%, ito ay magiging -2.60% kung magpasya kang magbukas ng isang Sell na posisyon para sa pares na ito, ibig sabihin, pagbili ng yen sa pamamagitan ng pagbebenta ng dolyar.

Ang Carry trade ay isang inirerekomendang paraan ng pangangalakal para sa mga low-risk na currency, na kumakatawan sa mga malalakas na market na may matatag na ekonomiya.

Paano mo mapipili ang tamang pares?

Una, naghahanap kami ng isang pares na may medyo mataas na ratio ng kaugalian. Dapat ay stable na ang pares sa mahabang panahon. Mas pinipili ang mga kasalukuyang kondisyon ng uptrend, lalo na kung ang mas malakas na currency ng dalawa ang siyang lalakas. Gusto naming pumili ng isang pares na binubuo ng isang pera na may medyo mataas na rate ng interes na inaasahang tataas pa sa malapit na hinaharap; at sa kabilang banda, isang currency na may relatibong napakababang rate ng interes (halimbawa, NZD o JPY), na inaasahang mapanatili ang parehong antas sa malapit na hinaharap.

Tandaan: Ang mga sikat na pares para sa Carry Trade ngayon ay AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF, at NZD/USD.

Tingnan ang susunod na halimbawa ng NZD/JPY chart:

Ito ay isang pang-araw-araw na tsart (ang bawat kandila ay kumakatawan sa isang araw). Mapapansin mo ang isang malakas na bullish trend na bumababa pagkatapos ng Brexit referendum. Alam namin na ang interes sa JPY sa 2016 ay -0.10. Ang rate ng interes sa NZD sa parehong yugto ng panahon ay 2.25%, na may magandang potensyal na tumaas. Ibig sabihin, mayroon kaming pares na may mataas na differential (pagbili ng New Zealand Dollars na may 2.25% na rate ng interes habang nagbebenta ng Japanese yen na may -0.1% na rate ng interes. Ang mga differential rate ay nagdaragdag ng hanggang 2.35% na interes!). Bukod, pansinin ang mataas na kita na maaari mong makuha sa bullish trend ng mismong pares!

Ang swing trading o nakikinabang sa mga rate ng interes ay isa sa mga bentahe ng forex na hindi inaalok ng ibang mga pamilihan sa pananalapi, tulad ng mga indeks o mga kalakal. Ang pagbili ng hiwalay na mga stock ay medyo katulad dahil pinapalitan ng dibidendo ang rate ng interes.

Pagsasanay

Pumunta sa iyong account sa pagsasanay at sanayin natin ang mga asignaturang natutunan lang natin:

• Subukang maghanap ng ilang sitwasyon kung saan ang dalawang magkaibang indicator ay nagpapakita ng magkasalungat na signal sa parehong chart.
• Subukang tukuyin ang mga pattern ng Elliott Wave at ipagpalit ang mga ito.
• Gamitin ang paraan ng Swing Trade at magbukas ng mga posisyon batay dito.
• Trade sa pamamagitan ng paggamit ng Divergence Trading na diskarte (Regular at Nakatago). Piliin kung aling indicator ang gagana.
• Maghanap ng mga punto ng Breakout ayon sa iyong natutunan.
• Magbukas ng dalawang posisyon nang sabay-sabay (sa dalawang magkaibang pares) ayon sa pangunahing diskarte sa Currency Correlation.

Tanong

1. 1. Ano ang Elliott Wave? Ano ang hitsura ng mga pattern? Isulat ang mga tuntunin at kundisyon; Tukuyin ang 8 waves (yugto) sa sumusunod na tsart:

1. Kaugnayan: Sa anong mga kaso walang saysay ang paggamit ng pamamaraang ito?
2. Carry Trade: Saan tayo namumuhunan kapag ginagamit ang diskarteng ito? Paano tayo pipili ng pares na magdadala ng Trade?

Mga sagot

1. Ang wave #2 ay hindi hihigit sa wave #1.

Ang Wave #3 ay hindi kailanman magiging pinakamaikli sa unang 5 wave (Unang trend).

Hindi kailanman papasok ang wave #4 sa hanay ng presyo ng wave #1. Ipagpalagay ang isang uptrend – ito ay palaging magtatapos sa isang mas mataas na punto kaysa sa wave #1s' tuktok.

2. Kapag ang ugnayan ay ganap na negatibo / positibo, o halos ganap, ibig sabihin, ang ugnayan ay katumbas ng 1 o -1, o malapit; kapag ang ugnayan ay katumbas ng 0, walang kaugnayan sa pagitan ng dalawang pera.

​

3. Namumuhunan kami sa mga pagkakaiba sa mga rate ng interes sa pagitan ng dalawang pera. Ang isang mahusay na pares upang dalhin ang kalakalan ay magkakaroon ng mataas na ratio ng pagkakaiba, na inaasahang tataas.

Nag-aalok ang mga stock ng mga dibidendo na maaaring ituring bilang mga rate ng interes. Nagbibigay ito sa amin ng pagkakataong gamitin ang 'carry trade strategy'. Bumili ka ng mga share sa isang kumpanya na may mas mataas na dibidendo at mas magandang pananaw habang nagbebenta ng mga share ng isa pang kumpanya na may mas mababang dibidendo at hindi gaanong magandang pananaw.