ความสำคัญของสภาพคล่องในตลาด Forex – กลยุทธ์การซื้อขาย Forex

ไมเคิล ฟาซอกบอน

Updated: 16 พฤศจิกายน 2023

บริการคัดลอกการซื้อขาย Algo ของเราเปิดและปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ

L2T Algo ให้สัญญาณที่ให้ผลกำไรสูงโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ในขณะที่คุณหลับ เราซื้อขายกัน

ตั้งค่า 10 นาทีพร้อมข้อดีมากมาย คู่มือมาพร้อมกับการซื้อ

อัตราความสำเร็จ 79% ผลลัพธ์ของเราจะทำให้คุณตื่นเต้น

มากถึง 70 การซื้อขายต่อเดือน มีให้เลือกมากกว่า 5 คู่

การสมัครสมาชิกรายเดือนเริ่มต้นที่ 58 ปอนด์

L2T อะไรสักอย่าง

โทรเลข

ผล

สภาพคล่องเป็นปัจจัยสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณและยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ บุคคล บริษัท หรือประเทศสามารถร่ำรวยได้มาก แต่ถ้าพวกเขาไม่มีสภาพคล่องหรือสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอ พวกเขาสามารถล้มละลายได้ง่าย บ่อยครั้งที่เราได้ยินเกี่ยวกับสภาพคล่องหรือการขาดแคลนในช่วงวิกฤตการเงิน (เช่นวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2008) บริษัทที่มีชื่อเสียงบางแห่งประกาศล้มละลายในขณะนั้น เพราะพวกเขาไม่มีสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอที่จะชำระเจ้าหนี้หรือลูกค้าของตน

กรีซอยู่ในสถานะที่คล้ายคลึงกันมาประมาณห้าปีแล้ว และมีเพียงสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นจากสหภาพยุโรปเท่านั้นที่ทำให้ประเทศอยู่ในภาวะล่มสลาย อันที่จริง กรีซกำลังเผชิญกับ 'ความอดอยาก' ด้านสภาพคล่องในขณะนี้ และหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปในไม่ช้า กรีซจะผิดนัดชำระหนี้ IMF ซึ่งจะทำให้ประเทศล้มละลายอย่างเป็นทางการ สภาพคล่องเป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาดฟอเร็กซ์ เราจะอธิบายด้านล่างว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ซื้อขาย forex ทุกคน

ตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกคือตลาด Forex

สภาพคล่องคืออะไร

มาเริ่มกันด้วยตัวอย่าง: ถ้าระหว่างการสอบมี 30 คนในห้องเรียน แต่มีปากกาเพียงด้ามเดียว การสอบทั้งห้องจะใช้เวลานานแค่ไหน? ความต้องการปากกานั้นจะมีจำนวนมากเนื่องจากไม่มีปากกาเพียงพอให้ใช้งาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง เรากำลังประสบกับตลาดปากกาที่ไม่มีปากกา!

สภาพคล่องสามารถกำหนดเป็นความต้องการที่มีอยู่สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณสามารถขายรถของคุณและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วแค่ไหน? คุณสามารถขายนาฬิกาดีไซน์เนอร์ของคุณได้เร็วแค่ไหน? ในตลาดการเงิน เมื่อเรากล่าวถึงสภาพคล่อง เราหมายความว่าเครื่องมือเฉพาะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายหรือรวดเร็วเพียงใด ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพ ตราสารบางชนิดมีสภาพคล่องสูง เช่น ทองคำหรือพันธบัตรสหรัฐระยะสั้น สามารถขายได้อย่างรวดเร็วทุกที่ในโลก หากคุณต้องการขายในราคาที่สมเหตุสมผล บางชนิดมีสภาพคล่องน้อยกว่า เช่น พันธบัตรกรีก ไม่มีใครอยากซื้อเพราะกลัวว่าประเทศจะล้มละลายและนักลงทุนจะไม่ได้รับเบี้ยประกันคืน เช่นเดียวกันกับ forex – บางสกุลเงินมีสภาพคล่องมากกว่าสกุลเงินอื่น เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร เป็นต้น ในขณะที่สกุลเงินขนาดเล็กหรือไม่เสถียรนั้นมีสภาพคล่องน้อยกว่า เนื่องจากคุณไม่สามารถใช้สกุลเงินเหล่านี้ได้ทุกที่ยกเว้นประเทศที่ออก ดังนั้นจึงไม่สามารถขายหรือแลกเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องดนตรีอื่น

สัญญาณของการขาดสภาพคล่อง

ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกควรจะเป็นตลาดที่สมบูรณ์แบบ จึงมีสภาพคล่องสูง แต่ก็ไม่เสมอไป ในช่วงเหตุการณ์สำคัญหรือนอกเวลาทำการ นักลงทุนจะปิดสถานะและตลาดจะมีความผันผวนอย่างมาก ในแผนภูมิตลาดหุ้น เช่น แผนภูมิ Facebook ด้านล่าง มีช่องว่างอยู่มากมาย ช่องว่างเหล่านี้มักเกิดขึ้นเมื่อชั้นแลกเปลี่ยนปิดและสภาพคล่องเริ่มแห้ง

ช่องว่างราคาที่เกิดจากการขาดสภาพคล่องในตลาดหุ้น

แม้ว่าจะไม่บ่อยเท่าในตลาดหุ้น แต่บางครั้งในตลาดฟอเร็กซ์ก็มีช่องว่าง แต่สัญญาณทั่วไปของการขาดสภาพคล่องในตลาดฟอเร็กซ์คือแท่งเทียนแท่งยาวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคมปีนี้เมื่อธนาคารแห่งชาติสวิส (SNB) ถอดหมุด 1.20 ที่พวกเขาวางไว้ใน EUR / CHF EUR/CHF และคู่เงินฟรังก์สวิส (CHF) อื่นๆ ทั้งหมดร่วงลงมากกว่า 40 เซนต์ในเวลาไม่กี่วินาที เนื่องจากนักลงทุนและคอมพิวเตอร์ซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ถอนเงินทุนออกจากคู่นี้ เราเห็นได้จากกราฟ EUR/CHF ด้านล่างว่าทั้งคู่ซื้อขายอยู่ในช่วงแคบมาเป็นเวลานานแล้วจึงพังทลายลงในนาทีเดียว

หลุมสภาพคล่องทำให้คู่ CHF ลดลงอย่างมาก

ผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมดเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดนั้น รายบุคคล ชื่อที่ใหญ่ที่สุดในภาคการธนาคารมีความโดดเด่นในตลาดฟอเร็กซ์ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าผู้ให้บริการสภาพคล่องระดับ 1 และรวมถึง Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, HSBC, UBS, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs เป็นต้น

การขายปลีกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนสำคัญของสภาพคล่อง คาดว่าจะคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 12% ของมูลค่าการซื้อขายทันที นายหน้าที่ทำงานเป็น Dealing Desks เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้และทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสภาพคล่อง พวกเขาอนุญาตให้ลูกค้าซื้อและขายสกุลเงินและป้องกันตำแหน่งของลูกค้าในตลาดจริงหรือภายใน

ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด ทุกวันนี้ ปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่ในตลาดฟอเร็กซ์มาจากนักเก็งกำไร และบางคนโต้แย้งว่าบัญชีนี้มีสัดส่วนมากกว่า 90% ของตลาด คนส่วนใหญ่ในโลกได้ตระหนักและยอมรับถึงความสำคัญของนักเก็งกำไรและสภาพคล่องที่พวกเขาเพิ่มเข้ามาในตลาด

จีนเป็นประเทศล่าสุดที่ยอมรับและแนะนำการเก็งกำไรในตลาดการเงินของตน พวกเขาเปิดประตูสู่ตลาดของพวกเขาสำหรับนักเก็งกำไรเมื่อไม่กี่ปีก่อน แต่ตัดสินใจไล่พวกเขาออกไปอีกครั้ง ไม่นานก่อนที่พวกเขาจะขอร้องให้พวกเขากลับมา นับตั้งแต่เปิดตัวการซื้อขายความถี่สูง ขนาดของส่วนแบ่งการตลาดก็เพิ่มขึ้น และตอนนี้ก็มีบทบาทสำคัญในการจัดหาสภาพคล่อง เนื่องจากพวกเขาทำการซื้อขายหลายล้านครั้งต่อวัน พวกเขายินดีที่จะซื้อหรือขายตราสารเมื่อใดก็ได้ ซึ่งจะทำให้มีสภาพคล่อง

ความสำคัญของสภาพคล่องต่อผู้ค้า Forex

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) เป็นตลาดระดับโลกที่กระจายอำนาจ นอกเหนือจากพื้นที่แลกเปลี่ยนในแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งนับเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อยของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลาดฟอเร็กซ์ไม่มีที่ตั้งทางกายภาพ การซื้อและขายสกุลเงินจะดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ หลักระหว่างธนาคาร จึงเป็นที่มาของชื่อ 'ตลาดระหว่างธนาคาร' แต่ก็มีผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เช่น กองทุนเพื่อการลงทุนและป้องกันความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัทประกันภัย บริษัทต่างๆ เป็นต้น

ณ เดือนเมษายน 2013 มีการซื้อขายเฉลี่ย 5.3 ล้านล้านดอลลาร์ในวันเดียวในตลาดฟอเร็กซ์ ทำให้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งหมายความว่าปริมาณการซื้อขายสูงมากและปริมาณการซื้อและขายสูงเกือบตลอดเวลา คุณสามารถเปิดการซื้อขายได้ตลอดเวลาในระหว่างวัน ทุกเวลาในช่วงสัปดาห์ 24/5

ปริมาณการซื้อขายในตลาด forex ทะลุ 5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน จากมุมมองของเทรดเดอร์อย่างฉันและคุณ ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของตลาดที่มีสภาพคล่องอย่าง forex คือการซื้อขายที่ง่ายกว่า แน่นอนว่ามีช่วงเวลาที่ผันผวนสูง แต่ก็ได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากผลกระทบจากภายนอก เช่น ข่าวเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ทางการเมือง

ตลาดสภาพคล่องมีแนวโน้มที่จะติดตามพฤติกรรมฝูงชน ซึ่งอ่านง่ายกว่าพฤติกรรมนักลงทุนรายเดียว ซึ่งเป็นลักษณะของตลาด/เครื่องมือที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า คุณสามารถเข้าใจความรู้สึกที่ดีของผู้คนจำนวนมากได้ แต่คุณไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรอยู่ในหัวของคนกลุ่มเล็กๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการทำนายทิศทางและการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดที่มีสภาพคล่องมากกว่าจึงง่ายกว่า

เนื่องจากตลาดสภาพคล่องมีความสมเหตุสมผลมากกว่า มันจึงเป็นไปตามรูปแบบราคา เช่น แนวโน้ม แนวรับและแนวต้าน ฯลฯ อย่างเคร่งครัดกว่าตลาดที่ไม่ใช่ของเหลว ดังนั้น ข้อดีอีกประการของตลาดสภาพคล่องสำหรับเทรดเดอร์ก็คือการใช้ประโยชน์จากระบบการซื้อขายแบบกลไกได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุผลนี้เองที่การซื้อขายอัลกอริธึมจึงได้รับความนิยมอย่างมากในฟอเร็กซ์ คุณสามารถใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติในตลาดที่มีขนาดเล็กได้เช่นกัน แต่คุณจะได้เลื่อยวงเดือนจำนวนมากซึ่งมาจากสภาพคล่องต่ำและระบบกลไกไม่สามารถคาดการณ์ได้

ตลาดสภาพคล่องมีเหตุผลมากกว่า โดยเป็นไปตามรูปแบบราคา เช่น แนวโน้ม แนวรับและแนวต้าน เป็นต้น สภาพคล่องช่วยลดการขาดทุน ไม่มีที่ใดเลวร้ายไปกว่าด้านที่ไม่ถูกต้องของการค้าในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ ลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในสถานะซื้อหุ้นและวันซื้อขายถัดไปจะเปิดขึ้นโดยมีช่องว่างต่ำกว่า 200 pip นี่เป็นเรื่องธรรมดามากในตลาดหุ้นดังที่เราแสดงให้เห็นในแผนภูมิ Facebook ด้านบน แล้วถ้าคุณถือ EUR/CHF อยู่เหนือกรอบ 1.20 ล่ะ? มีหลายบัญชีและหลายบัญชีถูกปลิวไปในช่วงที่มีสภาพคล่องในหนึ่งนาทีนั้น แต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยากใน forex ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าการซื้อขายในตลาดนี้ปลอดภัยกว่าในตลาดอื่นที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า

ความผันผวนของราคาหรือความผันผวนในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำกว่าในตลาดที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า ดังนั้นสเปรดจึงน้อยกว่ามาก ซึ่งเป็นข้อดีอีกอย่างสำหรับผู้ค้าปลีก โบรกเกอร์บางรายเสนอสเปรดที่ต่ำถึง 0.2-0.3 pip ในคู่สภาพคล่องส่วนใหญ่ เช่น EUR/USD และ USD/JPY สเปรดของหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ปกติแล้วสเปรดเฉลี่ย 20-30 pip ในขณะที่สเปรดของสกุลเงินหลักทั้งหมดที่เสนอโดยโบรกเกอร์ปกติจะอยู่ที่ 1.5-2.5 pip ที่มาจากสภาพคล่องสูงในตลาด forex และทำให้ผู้ค้าสามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันซึ่งไม่สามารถนำไปใช้กับหุ้นหรือตลาดอื่น ๆ ที่มีสภาพคล่องน้อยกว่าได้ง่ายมาก

ความสำคัญของสภาพคล่องในตลาด Forex – กลยุทธ์การซื้อขาย Forex

ไมเคิล ฟาซอกบอน

สภาพคล่องคืออะไร

สัญญาณของการขาดสภาพคล่อง

ความสำคัญของสภาพคล่องต่อผู้ค้า Forex

เข้าร่วมของเรา Telegram ช่องทาง