การบริหารความเสี่ยงและเงิน
ในบทที่ 10 - การบริหารความเสี่ยงและเงินเราจะพูดถึงวิธีเพิ่มผลกำไรของคุณในขณะที่ลดความเสี่ยงโดยใช้หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขายแลกเปลี่ยน - เงินที่เหมาะสมและการจัดการความเสี่ยง วิธีนี้จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงและยังช่วยให้คุณทำกำไรได้ดี
- ความผันผวนของตลาด
- การตั้งค่าการสูญเสียด้านบน: อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร
- ความเสี่ยงจากการใช้ประโยชน์
- แผนการซื้อขาย+ บันทึกการซื้อขาย
- รายการตรวจสอบการซื้อขาย
- วิธีเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสม – แพลตฟอร์มและระบบการซื้อขาย
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมื่อสร้าง แผนการเทรดดิ้งกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของคุณเป็นสิ่งสำคัญ การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมช่วยให้เราอยู่ในเกมได้นานขึ้น แม้ว่าเราจะประสบกับความสูญเสีย ความผิดพลาด หรือโชคร้ายที่เฉพาะเจาะจงก็ตาม หากคุณปฏิบัติต่อตลาด Forex เสมือนเป็นคาสิโน คุณจะแพ้!
สิ่งสำคัญคือต้องแลกเปลี่ยนแต่ละตำแหน่งด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย อย่าใส่ทุนทั้งหมดของคุณหรือส่วนใหญ่ไว้ในตำแหน่งเดียว เป้าหมายคือการแพร่กระจายและลดความเสี่ยง หากคุณสร้างแผนที่คาดว่าจะสร้างผลกำไร 70% แสดงว่าคุณมีแผนที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน คุณจะต้องคอยจับตาดูตำแหน่งที่จะแพ้ และเก็บสำรองไว้เสมอในกรณีที่มีตำแหน่งที่แพ้ติดต่อกันหลายครั้งโดยไม่คาดคิดหลายครั้ง
เทรดเดอร์ที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นเทรดเดอร์ที่มีการเทรดที่ขาดทุนน้อยที่สุด แต่เทรดเดอร์ที่สูญเสียเพียงเล็กน้อยจากการเทรดที่สูญเสียและได้รับจำนวนมากเมื่อเทรดที่ชนะ เห็นได้ชัดว่าปัญหาอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อระดับความเสี่ยง เช่น ทั้งคู่ วันของสัปดาห์ (เช่น วันศุกร์เป็นวันซื้อขายที่อันตรายกว่าเนื่องจากความผันผวนที่รุนแรงก่อนปิดการซื้อขายของสัปดาห์ อีกตัวอย่างหนึ่ง – โดยการซื้อขาย JPY ในช่วงเวลาที่วุ่นวายของเซสชั่นเอเชีย); ช่วงเวลาของปี (ก่อนวันหยุดและวันหยุดจะเพิ่มความเสี่ยง); ความใกล้ชิดกับข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องสงสัยเลยถึงความสำคัญขององค์ประกอบการค้าสามประการ โดยให้ความสนใจกับพวกเขา คุณจะสามารถรักษาการบริหารความเสี่ยงของคุณได้อย่างเหมาะสม ทุกแพลตฟอร์มที่น่านับถือช่วยให้คุณใช้ตัวเลือกเหล่านี้และอัปเดตได้ทันที
คุณเดาได้ไหมว่าพวกเขาคืออะไร?
- เลเวอเรจ
- การตั้งค่า “หยุดการสูญเสีย”
- ตั้ง “ทำกำไร”
อีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเรียกว่า “Trailing Stops”: การตั้งค่า Trailing Stop ช่วยให้คุณรักษารายได้ของคุณในขณะที่เทรนด์ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณตั้งค่า Stop Loss 100 pip ให้สูงกว่าราคาปัจจุบัน หากราคามาถึงจุดนี้และยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ถ้าราคาเริ่มลดลงและถึงจุดนี้อีกครั้งในช่วงขาลง ตำแหน่งจะปิดโดยอัตโนมัติ และคุณจะออกจากการซื้อขายด้วยรายได้ 100 pip นั่นคือวิธีที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงการลดลงในอนาคตที่จะกำจัดผลกำไรของคุณจนถึงปัจจุบัน
ความผันผวนของตลาด
ความผันผวนของคู่เงินที่กำหนดจะเป็นตัวกำหนดความเสี่ยงในการซื้อขาย ยิ่งแข็งแกร่ง ความผันผวนของตลาด, ยิ่งเสี่ยงคือเทรดคู่นี้ ในอีกด้านหนึ่ง ความผันผวนที่แข็งแกร่งจะสร้างทางเลือกในการรับรายได้ที่ยอดเยี่ยมจากแนวโน้มที่ทรงพลังมากมาย ในทางกลับกัน มันอาจทำให้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเจ็บปวด ความผันผวนมาจากเหตุการณ์พื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อตลาด ยิ่งเศรษฐกิจมีเสถียรภาพน้อยเท่าไร กราฟก็จะยิ่งผันผวนมากขึ้นเท่านั้น
หากเราดูสกุลเงินหลัก: สกุลเงินหลักที่ปลอดภัยและเสถียรที่สุดคือ USD, CHF และ JPY สามสาขาวิชานี้ใช้เป็นสกุลเงินสำรอง ธนาคารกลางของประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ถือสกุลเงินเหล่านี้ สิ่งนี้มีผลกระทบสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและอัตราแลกเปลี่ยน USD, JPY และ CHF เป็นเงินสำรองส่วนใหญ่ของโลก
EUR และ GBP นั้นแข็งแกร่งเช่นกัน แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถือว่ามีเสถียรภาพน้อยกว่า – ความผันผวนนั้นสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GBP หลังจาก ประชามติ Brexit . เงินยูโรสูญเสียประมาณห้าเซ็นต์หลังจากการลงประชามติในขณะที่ GBP สูญเสียมากกว่า 20 เซนต์และช่วงการซื้อขายในคู่ GBP ยังคงกว้างหลายร้อยจุด
วิธีกำหนดระดับความผันผวนของคู่ forex บางคู่:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: เฉลี่ยเคลื่อนที่ ช่วยผู้ค้าติดตามการขึ้นและลงของคู่เงินในช่วงเวลาใด ๆ โดยการตรวจสอบประวัติของทั้งคู่
แถบ Bollinger: เมื่อช่องกว้างขึ้น ความผันผวนก็จะสูง เครื่องมือนี้ประเมินสถานะปัจจุบันของคู่เงิน
เอทีอาร์: เครื่องมือนี้รวบรวมค่าเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาที่เลือก ยิ่ง ATR สูง ความผันผวนก็จะยิ่งแข็งแกร่ง และในทางกลับกัน ATR แสดงถึงการประเมินในอดีต
การตั้งค่า Stop Loss: อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร
เราได้เน้นย้ำเรื่องนี้หลายครั้งตลอดหลักสูตร ไม่มีใครในโลกนี้ แม้แต่คุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เอง ที่สามารถทำนายความเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมดได้ ไม่มีผู้ค้า นายหน้า หรือธนาคารที่สามารถคาดการณ์ทุกแนวโน้มในเวลาใดก็ตาม บางครั้ง Forex เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด และอาจทำให้ขาดทุนได้หากเราไม่ระวัง ไม่มีใครสามารถทำนายการปฏิวัติทางสังคมที่เกิดขึ้นในตลาดอาหรับเมื่อต้นปี 2011 หรือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นได้ แต่เหตุการณ์พื้นฐานเช่นนี้ได้ทิ้งร่องรอยไว้ในตลาด Forex ทั่วโลก!
Stop Loss เป็นเทคนิคที่สำคัญมาก ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดความสูญเสียของเราในช่วงเวลาที่ตลาดมีพฤติกรรมแตกต่างจากการซื้อขายของเรา Stop Loss มีบทบาทสำคัญในทุกแผนการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ คิดเกี่ยวกับมัน ไม่ช้าก็เร็ว คุณจะทำผิดพลาดที่จะนำไปสู่การสูญเสีย แนวคิดคือการลดความสูญเสียให้มากที่สุดในขณะที่เพิ่มรายได้ของคุณ คำสั่ง Stop Loss ช่วยให้เราอยู่รอดในวันที่เลวร้ายและสูญเสียไป
Stop Loss มีอยู่ในทุกแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ จะดำเนินการเมื่อเราให้คำสั่ง จะปรากฏข้างใบเสนอราคาและเรียกร้องให้ดำเนินการ (ซื้อ/ขาย)
คุณควรตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนอย่างไร? วางคำสั่งหยุดการขาดทุนในตำแหน่งยาวที่ต่ำกว่าระดับแนวรับ และวางคำสั่งหยุดการขาดทุนในตำแหน่งสั้นเหนือแนวต้าน
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปิดสถานะซื้อใน EUR ที่ 1.1024 ดอลลาร์สหรัฐ คำสั่งหยุดที่แนะนำควรต่ำกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อย เช่น ประมาณ 1.0985 ดอลลาร์สหรัฐ
วิธีตั้งค่า Stop Loss ของคุณ:
หยุดหุ้น: กำหนดจำนวนเงินที่คุณยินดีจะเสี่ยงจากจำนวนเงินทั้งหมดของเราเป็นเปอร์เซ็นต์ สมมติว่าคุณมีเงิน $1,000 ในบัญชีของคุณเมื่อตัดสินใจเข้าสู่การซื้อขาย หลังจากคิดสักครู่ คุณตัดสินใจว่าคุณยินดีจะเสีย 3% ของทั้งหมด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถที่จะสูญเสียได้ถึง USD 30 คุณจะต้องตั้งค่า Stop Loss ให้ต่ำกว่าราคาซื้อของคุณ ในลักษณะที่จะยอมขาดทุนสูงสุด USD 30 ด้วยวิธีนี้ คุณจะเหลือ 970 USD ใน เหตุการณ์ของการสูญเสีย
ณ จุดนี้นายหน้าจะขายคู่ของคุณโดยอัตโนมัติและลบคุณออกจากการค้า ผู้ค้าที่ก้าวร้าวมากขึ้นกำหนดคำสั่งหยุดการขาดทุนประมาณ 5% จากราคาซื้อของพวกเขา ผู้ค้าที่มั่นคงมักจะเต็มใจที่จะเสี่ยงประมาณ 1% -2% ของเงินทุนของพวกเขา
ปัญหาหลักในการหยุดหุ้นคือในขณะที่ใช้เงื่อนไขทางการเงินของผู้ค้า แต่ไม่ได้คำนึงถึงสภาวะตลาดในปัจจุบันเลย ผู้ค้ากำลังตรวจสอบตัวเองแทนที่จะตรวจสอบแนวโน้มและสัญญาณที่เกิดจากตัวบ่งชี้ที่เขาใช้
ในความเห็นของเรา เป็นวิธีที่ชำนาญน้อยที่สุด! เราเชื่อว่าผู้ค้าต้องตั้งค่า a Stop Loss ตามสภาวะตลาดและไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเต็มใจที่จะเสี่ยงแค่ไหน
ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณเปิดบัญชี USD 500 และคุณต้องการแลกเปลี่ยนล็อต 10,000 USD (ล็อตมาตรฐาน) ด้วยเงินของคุณ คุณต้องการเสี่ยง 4% ของเงินทุนของคุณ (20 USD) แต่ละ pip มีค่า USD 1 (เราได้สอนคุณไปแล้วว่าใน standard lot แต่ละ pip มีค่า 1 หน่วยสกุลเงิน) ตามวิธีส่วนได้เสีย คุณจะต้องตั้งค่า Stop Loss 20 pips ให้ห่างจากระดับแนวต้าน (คุณวางแผนที่จะเข้าสู่แนวโน้มเมื่อราคาถึงระดับแนวต้าน)
คุณเลือกที่จะเทรดคู่เงิน EUR/JPY เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องรู้ว่าเมื่อทำการซื้อขายคู่สกุลเงินหลัก การเคลื่อนไหว 20 pip อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าคุณจะถูกต้องในการทำนายโดยรวมของคุณเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้มในอนาคต คุณอาจจะไม่ได้สนุกกับมันเพราะก่อนที่ราคาจะสูงขึ้น มันจะเลื่อนกลับและแตะ Stop Loss ของคุณ นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องหยุดที่ระดับที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถจ่ายได้เพราะบัญชีของคุณไม่ใหญ่พอ คุณต้องใช้เทคนิคการจัดการเงินและอาจลดเลเวอเรจลง
มาดูกันว่าการหยุดการขาดทุนบนกราฟเป็นอย่างไร:
แผนภูมิหยุด: การตั้งค่า Stop Loss ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคา แต่เป็นไปตามจุดกราฟิกบนแผนภูมิ รอบแนวรับและแนวต้าน เป็นต้น Chart Stop เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล มันทำให้เรามีความปลอดภัยสำหรับแนวโน้มที่คาดหวังซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริง คุณสามารถกำหนด Chart Stop ล่วงหน้าได้ (ระดับ fibonacci เป็นพื้นที่ที่แนะนำสำหรับการตั้งค่า Stop Loss) หรือภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ (คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าหากราคาถึงจุดครอสโอเวอร์หรือฝ่าวงล้อม คุณจะปิดตำแหน่ง)
เราแนะนำให้ทำงานกับ Chart Stop Losses
ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนที่จะป้อนคำสั่ง BUY เมื่อราคาถึงระดับ 38.2% คุณจะต้องตั้งค่า Stop Loss ระหว่างระดับ 38.2% ถึง 50% อีกทางเลือกหนึ่งคือตั้งค่า Stop Loss ของคุณให้ต่ำกว่าระดับ 50% การทำเช่นนี้จะทำให้ตำแหน่งของคุณมีโอกาสมากขึ้น แต่นี่ถือเป็นการตัดสินใจที่อันตรายกว่าเล็กน้อย ซึ่งอาจทำให้สูญเสียมากขึ้นหากคุณคิดผิด!
ความผันผวนหยุด: เทคนิคนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เราออกจากการซื้อขายเนื่องจากแนวโน้มที่ผันผวนชั่วคราวซึ่งเกิดจากแรงกดดันในหมู่ผู้ค้าในปัจจุบัน ขอแนะนำสำหรับการซื้อขายระยะยาว เทคนิคนี้อิงจากการอ้างว่าราคาเคลื่อนไหวตามรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นกิจวัตร ตราบใดที่ไม่มีข่าวพื้นฐานที่สำคัญ มันทำงานบนความคาดหวังว่าคู่เงินบางคู่ควรจะเคลื่อนไหวในช่วงเวลาภายในช่วง pips ที่กำหนด
ตัวอย่างเช่น หากคุณรู้ว่า EUR/GBP เคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย 100 pip ต่อวันตลอดเดือนที่ผ่านมา คุณจะไม่ได้ตั้งค่า Stop Loss 20 pip จากราคาเปิดของเทรนด์ปัจจุบัน นั่นจะไม่มีประสิทธิภาพ คุณอาจสูญเสียตำแหน่งไม่ใช่เพราะแนวโน้มที่ไม่คาดคิด แต่เนื่องจากความผันผวนมาตรฐานของตลาดนี้
เคล็ดลับ: Bollinger Bands เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับวิธี Stop Loss นี้ โดยตั้งค่า Stop Loss นอกแบนด์
หยุดเวลา: การกำหนดจุดตามกรอบเวลา สิ่งนี้จะมีผลเมื่อเซสชั่นติดอยู่เป็นเวลานาน (ราคามีเสถียรภาพมาก)
5 สิ่งที่ไม่ควรทำ:
- อย่า ตั้ง Stop Loss ของคุณใกล้กับราคาปัจจุบันมากเกินไป คุณไม่ต้องการที่จะ "รัดคอ" สกุลเงิน คุณต้องการให้มันเคลื่อนที่ได้
- อย่า ตั้งค่า Stop Loss ของคุณตามขนาดตำแหน่ง หมายถึงตามจำนวนเงินที่คุณต้องการเสี่ยง ลองนึกถึงเกมโป๊กเกอร์: มันเหมือนกับการตัดสินใจล่วงหน้าว่าคุณเต็มใจที่จะลงเล่นรอบต่อไปสูงสุด 100 ดอลลาร์สหรัฐ จาก 500 ดอลลาร์สหรัฐของคุณ มันคงเป็นเรื่องงี่เง่าถ้าเอซคู่หนึ่งปรากฏขึ้น...
- อย่า ตั้งค่า Stop Loss ของคุณที่ระดับแนวรับและแนวต้าน นั่นเป็นความผิดพลาด! เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสของคุณ คุณต้องให้พื้นที่เล็กน้อย ดังที่เราได้แสดงให้คุณเห็นแล้วนับไม่ถ้วนที่ราคาทะลุระดับเหล่านี้เพียงไม่กี่ pip หรือในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่จากนั้นก็ขยับกลับทันทีข้อควรจำ- ระดับแสดงถึงพื้นที่ ไม่ใช่จุดเฉพาะ!
- อย่า ตั้ง Stop Loss ของคุณให้ไกลจากราคาปัจจุบันมากเกินไป อาจทำให้คุณต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากเพียงเพราะคุณไม่ได้สนใจหรือมองหาการผจญภัยที่ไม่จำเป็น
- อย่า เปลี่ยนการตัดสินใจของคุณหลังจากทำไปแล้ว! ยึดมั่นในแผนของคุณ! กรณีเดียวที่แนะนำให้รีเซ็ต Stop Loss ของคุณคือในกรณีที่คุณชนะ! หากโพซิชั่นของคุณทำกำไร คุณควรย้าย Stop Loss ไปยังโซนที่ทำกำไรได้
อย่าขยายการสูญเสียของคุณ การทำเช่นนี้เท่ากับว่าคุณปล่อยให้อารมณ์ครอบงำการซื้อขาย และอารมณ์ก็เป็นศัตรูตัวฉกาจของมือโปรที่มีประสบการณ์! มันเหมือนกับการเข้าสู่เกมโป๊กเกอร์ด้วยงบประมาณ 500 เหรียญสหรัฐ และซื้อเพิ่มอีก 500 เหรียญสหรัฐ หลังจากเสีย 500 เหรียญสหรัฐแรกไป คุณสามารถเดาได้ว่ามันจะจบลงอย่างไร – การสูญเสียครั้งใหญ่
ความเสี่ยงจากการใช้ประโยชน์
คุณได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของเลเวอเรจและความเป็นไปได้ที่มีอยู่แล้ว ด้วยเลเวอเรจ คุณสามารถทวีคูณผลกำไรของคุณและรับมากกว่าเงินจริงของคุณจะได้รับ แต่ในส่วนนี้ เราจะพูดถึงผลที่ตามมาของ Over Leverage คุณจะเข้าใจว่าทำไมเลเวอเรจที่ขาดความรับผิดชอบจึงอาจสร้างความเสียหายให้กับเงินทุนของคุณ สาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เทรดเดอร์ต้องตายในเชิงพาณิชย์คือเลเวอเรจที่สูง!
สำคัญ: เลเวอเรจที่ค่อนข้างต่ำสามารถสร้างผลกำไรมหาศาลให้เราได้!
เลเวอเรจ- การควบคุมเงินจำนวนมากในขณะที่ใช้เงินของคุณเองเพียงเล็กน้อย และ "ยืม" ส่วนที่เหลือจากนายหน้าของคุณ
มาร์จิ้นที่จำเป็น | เลเวอเรจจริง |
5% | 1:20 |
3% | 1:33 |
2% | 1:50 |
1% | 1:100 |
ลด 0.5% | 1:200 |
ข้อควรจำ: เราไม่แนะนำให้คุณทำงานกับเลเวอเรจมากกว่า x25 (1:25) ในทุกเงื่อนไข! ตัวอย่างเช่น คุณไม่ควรเปิดบัญชีมาตรฐาน (USD 100,000) ด้วย USD 2,000 หรือบัญชีขนาดเล็ก (USD 10,000) ด้วย USD 150! 1:1 ถึง 1:5 เป็นอัตราส่วนเลเวอเรจที่ดีสำหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่ แต่สำหรับผู้ค้าปลีก อัตราส่วนที่ดีที่สุดจะแตกต่างกันไประหว่าง 1:5 ถึง 1:10
แม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สูงซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นคนรักความเสี่ยงสูงจะไม่ใช้เลเวอเรจมากกว่า x25 เหตุใดคุณจึงควร มาศึกษาตลาดกันก่อน หาเงินจริง และรับประสบการณ์ ทำงานกับเลเวอเรจต่ำ จากนั้นย้ายไปที่เลเวอเรจที่สูงขึ้นเล็กน้อย
สินค้าโภคภัณฑ์บางชนิดอาจมีความผันผวนสูง ทอง แพลตตินั่ม หรือน้ำมันเคลื่อนไหวหลายร้อยจุดในหนึ่งนาที หากคุณต้องการซื้อขาย เลเวอเรจของคุณต้องใกล้เคียงกับ 1 มากที่สุด คุณควรปกป้องบัญชีของคุณและไม่เปลี่ยนการซื้อขายเป็นการพนัน
ตัวอย่าง: นี่คือลักษณะบัญชีของคุณเมื่อคุณเปิดบัญชี 10,000 เหรียญสหรัฐ:
ยอดคงเหลือ | ส่วนผู้ถือหุ้น | มาร์จิ้นที่ใช้แล้ว | มาร์จิ้นที่ใช้ได้ |
10,000 USD | 10,000 USD | 0 USD | 10,000 USD |
สมมติว่าคุณเปิดสถานะด้วย USD 100 ในตอนแรก:
ยอดคงเหลือ | ส่วนผู้ถือหุ้น | มาร์จิ้นที่ใช้แล้ว | มาร์จิ้นที่ใช้ได้ |
10,000 USD | 10,000 USD | 100 USD | 9,900 USD |
สมมติว่าคุณตัดสินใจเปิดอีก 79 ล็อตในคู่นี้ หมายความว่าจะใช้เงินทั้งหมด 8,000 เหรียญสหรัฐ:
ยอดคงเหลือ | ส่วนผู้ถือหุ้น | มาร์จิ้นที่ใช้แล้ว | มาร์จิ้นที่ใช้ได้ |
10,000 USD | 10,000 USD | 8,000 USD | 2,000 USD |
ตอนนี้ตำแหน่งของคุณมีความเสี่ยงมาก! คุณต้องพึ่งพา EUR/USD โดยสิ้นเชิง หากคู่นี้กลายเป็นตลาดกระทิง คุณจะได้รับเงินจำนวนมาก แต่ถ้าเป็นขาลง แสดงว่าคุณกำลังมีปัญหา!
อิควิตี้ของคุณจะลดลงตราบใดที่ EUR/USD สูญเสียมูลค่า นาทีที่อิควิตี้ตกอยู่ภายใต้มาร์จิ้นที่คุณใช้ (ในกรณีของเรา 8,000 เหรียญสหรัฐ) คุณจะได้รับ “การเรียกหลักประกัน” จากล็อตทั้งหมดของคุณ
สมมติว่าคุณซื้อทั้งหมด 80 ล็อตพร้อมกันและราคาเท่ากัน:
ลดลง 25 pip จะเปิดใช้งานการเรียกหลักประกัน 10,000 – 8,000 = USD 2,000 ขาดทุนเพราะ 25 pip!!! เกิดขึ้นได้ในไม่กี่วินาที!!
ทำไมต้อง 25 pips? ในบัญชีขนาดเล็ก แต่ละ pip มีค่าเท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ! 25 pips ที่กระจายไปทั่ว 80 ล็อตคือ 80 x 25 = 2,000 เหรียญสหรัฐ! ในขณะนั้น คุณเสียเงิน 2,000 เหรียญสหรัฐ และเหลือ 8,000 เหรียญสหรัฐ นายหน้าของคุณจะใช้สเปรดระหว่างบัญชีเริ่มต้นและมาร์จิ้นที่คุณใช้
ยอดคงเหลือ | ส่วนผู้ถือหุ้น | มาร์จิ้นที่ใช้แล้ว | มาร์จิ้นที่ใช้ได้ |
8,000 USD | 8,000 USD | 0 USD | 0 USD |
เรายังไม่ได้พูดถึงสเปรดที่โบรกเกอร์รับ! หากในตัวอย่างของเรา สเปรดของคู่เงิน EUR/USD คงที่ที่ 3 pip คู่เงินจะต้องลดลงเพียง 22 pip เพื่อให้คุณเสีย 2,000 ดอลลาร์สหรัฐเหล่านี้!
สำคัญ: ตอนนี้คุณเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมการตั้ง Stop Loss สำหรับทุกตำแหน่งที่คุณเปิดจึงมีความสำคัญ!!
ข้อควรจำ: ในบัญชีขนาดเล็ก แต่ละ pip มีค่า USD 1 และในบัญชีมาตรฐาน แต่ละ pip มีค่า USD 10
การเปลี่ยนแปลงในบัญชีของคุณ (เป็น%) | อัตรากำไรขั้นต้นที่จำเป็น | เลฟเวอเรจ |
ลด 100% | 1,000 USD | 100: 1 |
ลด 50% | 2,000 USD | 50: 1 |
ลด 20% | 5,000 USD | 20: 1 |
ลด 10% | 10,000 USD | 10: 1 |
5% | 20,000 USD | 5: 1 |
3% | 33,000 USD | 3: 1 |
1% | 100,000 USD | 1: 1 |
หากคุณซื้อคู่ที่มีล็อตมาตรฐาน (USD 100,000) และมูลค่าของมันลดลง 1% นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเลเวอเรจที่แตกต่างกัน:
เลเวอเรจที่สูง เช่น x50 หรือ x100 สามารถสร้างกำไรมหาศาลได้หลายหมื่นดอลลาร์ในเวลาอันสั้น! แต่คุณควรพิจารณาสิ่งนี้หากคุณพร้อมที่จะเสี่ยงอย่างร้ายแรง ผู้ค้าสามารถใช้อัตราส่วนที่สูงเหล่านี้ได้เฉพาะในสภาวะที่รุนแรงเมื่อมีความผันผวนต่ำและทิศทางราคาได้รับการยืนยันเกือบ 100% อาจเป็นช่วงที่เซสชั่นของสหรัฐฯปิดลง คุณสามารถถลกจุดเล็กน้อยด้วยเลเวอเรจสูงได้ เนื่องจากความผันผวนมีน้อยและราคาซื้อขายอยู่ในช่วง ซึ่งทำให้สามารถตรวจจับทิศทางได้ง่ายในระยะสั้น
ข้อควรจำ: การผสมผสานที่ลงตัวคือเลเวอเรจต่ำและเงินทุนขนาดใหญ่ในบัญชีของเรา
แผนการซื้อขาย + บันทึกการซื้อขาย
เช่นเดียวกับที่จำเป็นต้องมีแผนธุรกิจที่ดีในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เพื่อการค้าที่ประสบความสำเร็จ เราต้องการวางแผนและจัดทำเอกสารการซื้อขายของเรา เมื่อคุณได้ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการซื้อขายแล้ว จงมีวินัย อย่าหลงทางจากแผนเดิม แผนการที่นักเทรดรายหนึ่งใช้นั้นบอกเราอย่างมากเกี่ยวกับลักษณะนิสัย ความคาดหวัง การบริหารความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขายของเขา แก่นของแผนคือวิธีการออกจากการซื้อขายเมื่อใดและอย่างไร การกระทำทางอารมณ์อาจทำให้เกิดความเสียหายได้
การกำหนดเป้าหมายของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น คุณวางแผนที่จะหารายได้กี่ pip หรือเงินเท่าไหร่? จุดใดบนแผนภูมิ (มูลค่า) ที่คุณคาดว่าทั้งคู่จะไปถึง?
ตัวอย่างเช่น มันไม่ฉลาดที่จะตั้งค่าการค้าระยะสั้นหากคุณไม่มีเวลาเพียงพอในระหว่างวันที่จะนั่งหน้าจอของคุณ
แผนของคุณคือเข็มทิศ ระบบนำทางด้วยดาวเทียมของคุณ 90% ของเทรดเดอร์ออนไลน์ไม่ได้สร้างแผน และเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้พวกเขาไม่ประสบความสำเร็จ! การเทรด Forex เป็นการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น!
โปรดจำไว้ว่า: หลังจากใส่พลังงานของคุณลงใน เรียนรู้ 2 หลักสูตรการซื้อขาย Forex คุณพร้อมที่จะนำไปใช้ แต่อย่าใจแคบ! เรามาลองเข้าดูกันทีละน้อย ไม่ว่าคุณต้องการเปิดบัญชี USD 10,000 หรือ USD 50,000 เราขอแนะนำให้คุณถือม้าของคุณ ไม่แนะนำให้ลงทุนเงินทุนทั้งหมดของคุณในบัญชีเดียวหรือใช้ความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น
แผนการซื้อขายของคุณต้องมีหลายรายการ:
ตลาด Forex และตลาดอื่น ๆ ที่กำลังมาแรง เช่น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนี คืออะไร? คอยติดตามฟอรัมและชุมชนของตลาดการเงิน อ่านสิ่งที่คนอื่นเขียน ติดตามกระแสที่กำลังมาแรงในตลาด และระวังความคิดเห็นที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยม ทำให้หน้าต่างเรียนรู้ 2 แลกเปลี่ยนโอกาส Forex ของคุณ
ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจตลอดจนข่าวทั่วโลกทั่วไป คุณทราบแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อสกุลเงิน
พยายามติดตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกในแต่ละวัน (เช่น ทองคำหรือน้ำมัน) พวกเขามักจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อบางสกุลเงิน เช่น USD เป็นต้น และในทางกลับกัน
ติดตามเรียนรู้ 2 การค้า สัญญาณ Forexซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ให้ความเห็นที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์คิดเกี่ยวกับคู่ forex ในช่วงเวลาหนึ่ง
วารสารการซื้อขายเหมาะสำหรับการบันทึกการกระทำ ความคิด และความคิดเห็นของคุณ เราไม่ได้หมายความว่า "ไดอารี่ที่รัก ฉันตื่นเช้ามาและรู้สึกอัศจรรย์ใจ!"… คุณจะเห็นว่าในระยะยาว คุณจะสามารถเรียนรู้อะไรมากมายจากมัน! ตัวอย่างเช่น อินดิเคเตอร์ตัวใดใช้ได้ผลดีสำหรับคุณ เหตุการณ์ใดที่ควรรักษาระยะห่าง การวิเคราะห์ตลาด สกุลเงินที่คุณชื่นชอบ สถิติ คุณผิดพลาดตรงไหน และอื่นๆ...
วารสารที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยหลายประเด็น:
- กลยุทธ์เบื้องหลังการดำเนินการแต่ละครั้งของคุณ (คุณทำแบบนั้นได้อย่างไรและทำไม)
- ตลาดตอบสนองอย่างไร?
- ผลรวมของความรู้สึก ความสงสัย และข้อสรุปของคุณ
รายการตรวจสอบการซื้อขาย
เพื่อให้ทุกอย่างตรงไปตรงมา เราสรุปขั้นตอนที่สำคัญด้วยกลยุทธ์การซื้อขายที่ถูกต้อง:
- ตัดสินใจเกี่ยวกับ ระยะเวลา - คุณต้องการทำงานในช่วงเวลาใด? ตัวอย่างเช่น แผนภูมิรายวันแนะนำสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน
- การตัดสินใจเลือกอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับ การระบุแนวโน้ม. ตัวอย่างเช่น การเลือกเส้น SMA 2 เส้น (Simple Moving Averages): 5 SMA และ 10 SMA จากนั้นรอให้เส้นตัดกัน! การรวมตัวบ่งชี้นี้กับ Fibonacci หรือ Bollinger Bands จะดีกว่า
- ใช้ตัวบ่งชี้ที่ยืนยันแนวโน้ม – RSI, Stochastic หรือ MACD
- ตัดสินใจว่าเราจะยอมเสียเงินไปเท่าไหร่ การตั้งค่าหยุดการสูญเสีย เป็นสิ่งจำเป็น!
- การวางแผนของเรา การเข้าและออก.
- การตั้งค่า รายการกฎเหล็ก เพื่อตำแหน่งของเรา ตัวอย่างเช่น:
- ไปลองถ้าเส้น 5 SMA ตัดเส้น 10 SMA ขึ้นไป
- เราจะ Short ถ้า RSI ต่ำกว่า 50
- เราออกจากการค้าเมื่อ RSI ข้ามระดับ “50” สำรอง
วิธีเลือกโบรกเกอร์ แพลตฟอร์ม และระบบการซื้อขายที่เหมาะสม
คุณไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ ไปที่ธนาคาร หรือจ้างที่ปรึกษาการลงทุนที่มีประกาศนียบัตรเพื่อซื้อขายในตลาด Forex สิ่งที่คุณต้องทำคือ เลือกโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่เหมาะสม และ แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดีที่สุด สำหรับคุณและเพียงแค่เปิดบัญชี
ประเภทของโบรกเกอร์:
โบรกเกอร์มี XNUMX ประเภท คือ โบรกเกอร์ที่มี Dealing Desk และโบรกเกอร์ที่ไม่มี Dealing Desk
ตารางต่อไปนี้อธิบายโบรกเกอร์ 2 กลุ่มหลัก:
โต๊ะซื้อขาย (DD) | ไม่มีโต๊ะเขียนหนังสือการค้า (NDD) |
สเปรดได้รับการแก้ไข | สเปรดตัวแปร |
เทรดกับคุณ (รับตำแหน่งตรงข้ามกับคุณ) เจ้าตลาด | ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ค้า (ลูกค้า) และผู้ให้บริการสภาพคล่อง (ธนาคาร) |
คำพูดไม่แม่นยำ มีการรีโควต สามารถจัดการราคาได้ | ราคาเรียลไทม์ ราคามาจากผู้ให้บริการในตลาด |
นายหน้าควบคุมการซื้อขายของคุณ | การดำเนินการอัตโนมัติ |
โบรกเกอร์ NDD รับประกันการซื้อขายที่เป็นกลาง อัตโนมัติ 100% โดยไม่มีการแทรกแซงจากดีลเลอร์ ดังนั้นจึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (อาจเกิดขึ้นกับโบรกเกอร์ DD ซึ่งทำหน้าที่เป็นธนาคารของคุณและค้าขายกับคุณในเวลาเดียวกัน)
มีเกณฑ์สำคัญหลายประการในการเลือกโบรกเกอร์ของคุณ:
การรักษาความปลอดภัย: เราแนะนำให้คุณเลือกโบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักรายใดรายหนึ่ง เช่น หน่วยงานกำกับดูแลของอเมริกา เยอรมัน ออสเตรเลีย อังกฤษ หรือฝรั่งเศส นายหน้าที่ทำงานโดยไม่มีการควบคุมดูแลเลยอาจจะน่าสงสัย
แพลตฟอร์มการซื้อขาย: แพลตฟอร์มต้องใช้งานง่ายและชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องใช้งานง่าย และมีตัวชี้วัดทางเทคนิคและเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการใช้ ความพิเศษเช่นส่วนข่าวหรือข้อคิดเห็นช่วยเพิ่มคุณภาพของนายหน้า
ต้นทุนการทำธุรกรรม: คุณต้องตรวจสอบและเปรียบเทียบสเปรด ค่าธรรมเนียม หรือค่าคอมมิชชันอื่นๆ หากมี
คำกระตุ้นการตัดสินใจ: ราคาที่ถูกต้องและตอบสนองต่อคำสั่งซื้อของคุณอย่างรวดเร็ว
บัญชีฝึกหัดเสริม: อีกครั้ง เราแนะนำให้ฝึกฝนเล็กน้อยบนแพลตฟอร์มที่คุณเลือกก่อนเปิดบัญชีจริง
สามขั้นตอนง่าย ๆ รวดเร็วในการเริ่มต้นซื้อขาย:
- การเลือกประเภทบัญชี: กำหนดทุนที่คุณต้องการฝาก ซึ่งมาจากจำนวนเงินที่คุณต้องการซื้อขาย
- การลงทะเบียน: รวมถึงการกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณและลงทะเบียน
- การเปิดใช้งานบัญชี: เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ คุณจะได้รับอีเมลจากนายหน้าพร้อมชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และคำแนะนำเพิ่มเติม
เคล็ดลับ: โบรกเกอร์ที่เราแนะนำมากที่สุด เช่น eToro และ AvaTradeเสนอผู้จัดการบัญชีส่วนบุคคลเมื่อฝากเงิน 500 ดอลลาร์ขึ้นไปในบัญชีของคุณ ผู้จัดการบัญชีส่วนบุคคลเป็นบริการที่ยอดเยี่ยมและสำคัญ ซึ่งคุณต้องการเคียงข้างคุณอย่างแน่นอน อาจเป็นความแตกต่างระหว่างการดิ้นรนกับการประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่ ผู้จัดการบัญชีจะช่วยคุณในทุกคำถามทางเทคนิค เคล็ดลับ คำแนะนำในการซื้อขาย และอื่นๆ
ข้อควรจำ: ขอผู้จัดการบัญชีส่วนบุคคลเมื่อเปิดบัญชี แม้ว่าจะหมายถึงการโทรหาแผนกช่วยเหลือของนายหน้าก็ตาม
เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้เปิดบัญชีของคุณกับโบรกเกอร์รายใหญ่ เชื่อถือได้ และเป็นที่นิยมจาก Learn 2 Trade ที่แนะนำ เว็บไซต์โบรกเกอร์ forex. พวกเขาได้รับชื่อเสียงและลูกค้ารายใหญ่ที่ภักดีอยู่แล้ว
การปฏิบัติ
ไปที่บัญชีทดลองของคุณ เมื่อแพลตฟอร์มการซื้อขายอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว มาทบทวนทั่วไปเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเพิ่งเรียนรู้:
เริ่มเดินเตร่เล็กน้อยระหว่างคู่และกรอบเวลาต่างๆ บนแพลตฟอร์ม สังเกตและจุด ระดับความผันผวนที่แตกต่างกัน, ต่ำไปสูง. ใช้ตัวบ่งชี้เช่น Bollinger Bands, ATR และ Moving Averages เพื่อช่วยคุณในการติดตามความผันผวน
ฝึกฝนคำสั่ง Stop Loss ในแต่ละตำแหน่งของคุณ ทำความคุ้นเคยกับการตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit หลายระดับตามการจัดการเชิงกลยุทธ์ของคุณ
สัมผัสประสบการณ์ระดับต่างๆ ของเลเวอเรจ
เริ่มเขียนวารสาร
จดจำ LEARN 2 TRADE FOREX COURSE รายการตรวจสอบการซื้อขาย
คำถาม
- เมื่อซื้อ Standard Dollars Lot เดียวโดยมีมาร์จิ้น 10% เงินฝากจริงของเราคืออะไร?
- เราได้ฝากเงิน USD 500 ในบัญชีของเราและเราต้องการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ x10 เราจะสามารถเทรดด้วยเงินทุนได้เท่าไหร่? สมมติว่าเราซื้อ EUR ด้วยยอดรวมนี้ และ EUR เพิ่มขึ้น XNUMX เซนต์ เราจะทำเงินได้เท่าไหร่?
- Stop Loss: อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Equity Stop และ Chart Stop? วิธีไหนดีกว่ากัน?
- จะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ที่จะตั้ง Stop Loss ที่ระดับแนวรับ/แนวต้าน? ทำไม
- แนะนำให้เลเวอเรจหรือไม่? ถ้าใช่ ระดับไหน?
- อะไรคือเกณฑ์หลักสำหรับนายหน้าที่ดี?
คำตอบ
- 10,000 USD
- 5,000 เหรียญสหรัฐ $250
- Chart Stop เพราะมันไม่เพียงเกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของตลาดด้วย
- ไม่ รักษาระยะห่างหน่อย เว้นที่ว่างไว้สักนิด ระดับแนวรับและแนวต้านแสดงถึงพื้นที่และเราไม่อยากพลาดแนวโน้มที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากข้อยกเว้นเล็กน้อยของแท่งเทียนสองสามแท่งหรือเงาของพวกมัน
- อาจเป็นความคิดที่ดี แต่ไม่ใช่ในทุกสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่คุณยินดีรับสูงเพียงใด ผู้ค้ารายใหญ่ที่ซื้อขายด้วยทุนขนาดใหญ่ในการซื้อขายระยะยาวไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จาก เลเวอเรจสามารถสร้างผลกำไรมหาศาลได้อย่างแน่นอน แต่ไม่ควรเกินระดับ x10
- ความปลอดภัย; บริการลูกค้าที่เชื่อถือได้ แพลตฟอร์มการซื้อขาย; ต้นทุนการทำธุรกรรม ราคาที่ถูกต้องและปฏิกิริยาที่รวดเร็วต่อคำสั่งซื้อของคุณ การซื้อขายผ่านโซเชียล และแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติ