การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันและทองคำ – หลักสูตร Forex สำหรับผู้เริ่มต้น: ตอนที่ 7

บริการคัดลอกการซื้อขาย Algo ของเราเปิดและปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ

L2T Algo ให้สัญญาณที่ให้ผลกำไรสูงโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ในขณะที่คุณหลับ เราซื้อขายกัน

ตั้งค่า 10 นาทีพร้อมข้อดีมากมาย คู่มือมาพร้อมกับการซื้อ

อัตราความสำเร็จ 79% ผลลัพธ์ของเราจะทำให้คุณตื่นเต้น

มากถึง 70 การซื้อขายต่อเดือน มีให้เลือกมากกว่า 5 คู่

การสมัครสมาชิกรายเดือนเริ่มต้นที่ 58 ปอนด์

L2T อะไรสักอย่าง

โทรเลข

ผล

ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของแคนาดาในฐานะผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อันดับสี่ของโลก หรือการผลิตทองคำ เหล็ก และถ่านหินรายใหญ่ของออสเตรเลีย การตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรของประเทศและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสามารถช่วยคุณได้อย่างมากเมื่อทำการซื้อขายสกุลเงิน

ในตอนที่ 7 ของหลักสูตรฟอเร็กซ์สำหรับผู้เริ่มต้นนี้ เราจะพูดถึงการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หลักสองรายการ – น้ำมันและทองคำ

เราเริ่มต้นด้วยการเจาะลึกข้อมูลพื้นฐาน เช่น หมวดหมู่สินค้าโภคภัณฑ์ ก่อนที่จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมัน ทองคำ และสกุลเงิน นอกจากนี้ เราครอบคลุมตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเสนอเคล็ดลับและตัวอย่างบางส่วนไปพร้อมกัน

 

 

 

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมัน & ทองคำ – พื้นฐาน

ในส่วนที่ 6 ของรายวิชานี้ 'คู่เงินหลักและคู่รอง: สิ่งที่ควรระวัง' เราพูดถึงเรื่องของสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ เราอธิบายสั้น ๆ ว่าเศรษฐกิจการส่งออก เช่น ออสเตรเลีย มีความสัมพันธ์อย่างมากกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และในทางกลับกัน

เราใช้ทองคำเป็นทั้งสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์มาหลายปีแล้ว และควบคู่ไปกับน้ำมัน ทองคำเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลก ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์

ดังนั้น โดยการทำความเข้าใจในหัวข้อนี้ คุณจะสามารถเตรียมคาดเดาได้ดีขึ้นว่าคู่เงิน forex จะไปในทิศทางใด ตัวอย่างเช่น หากข่าวการเงินใหญ่ในวันนั้นเกี่ยวกับทองคำ คุณจะมีความคิดที่ชัดเจนว่าตัวเลือกของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตำแหน่งใหม่หรือตำแหน่งที่มีอยู่

จับต้องได้กับสินค้าประเภท Hard vs Soft

เช่นเดียวกับคู่สกุลเงิน เราแบ่งสินค้าโภคภัณฑ์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นคลื่นความถี่กว้างๆ เช่น พลังงาน โลหะ เนื้อสัตว์ เกษตรกรรม และปศุสัตว์

 

เยี่ยมชมแปดแคปทันที

 

อย่างไรก็ตาม วันนี้เราจะแบ่งสิ่งนี้ออกเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ 'แข็ง' และ 'อ่อน' ดูด้านล่างสำหรับแนวคิดว่าผลิตภัณฑ์ใดจัดอยู่ในแต่ละหมวดหมู่

สินค้าโภคภัณฑ์ยาก

สินค้าประเภทแข็งมักถูกอธิบายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องสกัดจากวัสดุที่ยังไม่ผ่านกระบวนการหรือขุดจากพื้นดิน ในอดีต หมวดหมู่นี้ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางการเมืองและการเข้าถึงทรัพยากรมากขึ้น

เพื่อให้คุณมีความคิดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณจะเห็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดด้านล่าง:

• น้ำมันดิบเบรนต์
• น้ำมันดิบ WTI
• ทองคำ
• เงิน
• ทองแดง
• แพลเลเดียม
• เหล็ก
• อลูมิเนียม
• เหล็ก
• สังกะสี
• นิกเกิล

ที่น่าสนใจ แม้ว่าน้ำมันและทองคำจะมีการซื้อขายกันมากกว่าปกติ แต่ทองแดงมักถูกใช้เป็นมาตรวัดสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นปัญหา

อันที่จริง ผู้ค้าจำนวนมากเรียกสินค้าโภคภัณฑ์นี้ว่า 'Dr Copper' เนื่องจากเป็นโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเชิงพาณิชย์และอาคารบ้านเรือน ด้วยเหตุนี้ จึงสมเหตุสมผลที่สินทรัพย์นี้สามารถให้เบาะแสแก่เราว่าเศรษฐกิจนั้นแข็งแกร่งเพียงใด หากความต้องการต่ำ โอกาสที่ตลาดจะไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควร

หากทองแดง น้ำมัน ทองคำ หรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ มีมูลค่าหรือความต้องการลดลง - สิ่งนี้สามารถและจะส่งผลกระทบต่อตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เราพูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นตลอด

สินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้าที่ซื้อขายกันที่เก่าแก่ที่สุดในโลก หมวดหมู่นี้เป็นประเภทที่ปลูกหรือปลูก นอกจากนี้ สิ่งเหล่านี้มักเป็นผลิตภัณฑ์ดิบ ซึ่งใช้สำหรับทำสิ่งทอและอาหาร

ดูสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเพื่อการค้าด้านล่าง:

• ข้าวโพด
• นม
• ถั่วเหลือง
• เมล็ดโกโก้/เมล็ดโกโก้
• ข้าวสาลี
• กาแฟ
• เด็ก
• ฝ้าย
• เนื้อหมู

ดังที่คุณเห็นแล้ว สินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนนุ่มส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินค้าเกษตรและอาหาร มีรายงานรายเดือนเผยแพร่ต่อสาธารณะทุกเดือนเรียกว่า 'การประเมินอุปสงค์อุปทานการเกษตรของโลก (WASDE)'

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานนี้ ซึ่งค่อนข้างจะแสดงให้เราเห็นภาพรวมของอุปสงค์และอุปทานของสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนนุ่ม เนื่องจาก USD เป็นสกุลเงินสำรองของโลก – นี่คือสิ่งที่ควรจับตามองในบริบทของ การเทรดดิ้ง Forex.

ความสัมพันธ์ของน้ำมันและ Forex

น้ำมันที่รู้จักกันในชื่อ 'ทองคำดำ' เป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก ใช้ทำพลาสติก น้ำมันหล่อลื่น ดีเซล เบนซิน และอื่นๆ ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว คุณสามารถใช้โลหะมีค่านี้เป็นเครื่องมือในการซื้อขายฟอเร็กซ์ได้! ความจริงก็คือเมื่อคุณทำการวิเคราะห์ – มีมากกว่าสกุลเงินให้คิด

หลายปัจจัยมีอิทธิพลต่อมูลค่าการรับรู้ของสกุลเงินและเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหลัง ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันกับ forex คืออะไร? มีประเทศต่างๆ เช่น แคนาดา เวเนซุเอลา สหรัฐอเมริกา อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย และรัสเซียที่มีน้ำมันสำรองจำนวนมาก

พื้นที่เหล่านี้ ขุดและส่งออกสินค้าอันล้ำค่านี้ไปยังส่วนอื่นๆ ของโลก ด้วยเหตุนี้ การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันหรือตลาดที่อุดมด้วยน้ำมันอาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบต่อราคาของสกุลเงินของประเทศ

ตัวอย่างเช่น เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าการเพิ่มขึ้นของน้ำมันในปี 2007 และ 2008 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตรารายได้ของโลกที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน วิกฤตการณ์ทางการเงินที่ตามมาส่งผลกระทบอย่างโดมิโนต่อมูลค่าน้ำมัน – ทำให้มันพังทลาย

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และน้ำมัน

ความเชื่อมโยงระหว่างดอลลาร์สหรัฐกับน้ำมันนั้นค่อนข้างง่ายที่จะอธิบาย นั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่ผู้คนซื้อขายถังน้ำมัน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดในโลก สัญญาจะเสนอราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐเสมอ

ซึ่งหมายความว่าทุกขาขึ้นหรือขาลงของน้ำมันจะกระตุ้นให้เกิดการปรับตลาดใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สิ่งนี้จะส่งผลต่อช่วงของคู่เงิน forex หรือผู้เยาว์ เราได้พูดคุยเกี่ยวกับคู่ forex ในตอนที่ 6 หากคุณต้องการสรุป

• ในอดีต เมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า – ความต้องการน้ำมันทั่วโลกลดลง
• Ergo ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า – ราคาน้ำมันจะสูงขึ้น
• ซึ่งหมายความว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงลบที่แข็งแกร่ง

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องตระหนักถึงข้อมูลนี้เมื่อเกิดขึ้นและเมื่อใด เราครอบคลุมเรื่องนี้ในส่วนที่ 5 ของหลักสูตรนี้ – 'การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออะไร?'

ดอลลาร์แคนาดา (CAD) และน้ำมัน

ดอลลาร์แคนาดาและน้ำมันมีความเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี ในความเป็นจริงประเทศเป็นผู้ส่งออกน้ำมันสุทธิ สำหรับผู้ที่ไม่รู้ตัว หมายความว่าส่งออกมากกว่านำเข้าเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ประเทศนี้รวบรวมเงินดอลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่ผ่านการขายน้ำมัน

ที่สำคัญกว่า 80% ของน้ำมันของแคนาดาส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ดังนั้นหากราคาน้ำมันสูงขึ้น มูลค่าการส่งออกไปยังประเทศก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

• คู่ Forex USD/CAD มีความสัมพันธ์เชิงลบกับน้ำมัน
• CAD/USD มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับน้ำมัน

ด้านหมายเหตุ เนื่องจากญี่ปุ่นพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นอย่างมาก คู่ CAD/JPY (ดอลลาร์แคนาดา/เยนญี่ปุ่น) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสินค้าโภคภัณฑ์นี้

รูปแบบทั่วไปดำเนินไป – เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น JPY จะถูกขายมากขึ้นเพื่อแลกกับดอลลาร์แคนาดา ดังนั้นเมื่อน้ำมันขึ้น โอกาสที่คู่ CAD/JPY ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เงินเยนมีความอ่อนไหวสูงต่อความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ความสัมพันธ์ของ ทองคำและฟอเร็กซ์

ผู้คนใช้ทองคำเป็นสมบัติล้ำค่ามานับพันปี ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าโลหะนั้นไม่ได้เสื่อมสภาพตามกาลเวลา และเป็นโลหะที่อ่อนตัวและสวยงาม

แม้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อันมีค่านี้จะไม่ได้ถูกใช้เป็นสกุลเงินในประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกวันนี้ แต่ก็ยังเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ทองคำทั้งหมดที่ซื้อและขายทั่วโลกใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นบางโอกาสที่หายาก

ธนาคารกลางต่างๆ เช่น ECB (ยูโรโซน) และ Federal Reserve (US) เก็บทองคำสำรองไว้เป็นจำนวนมาก อดีตเป็นที่ทราบกันดีว่าได้เปิดทองคำสำรองออกสู่ตลาดเพื่อพยายามทำให้เงินยูโรอยู่ในระดับที่ราบสูงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

 

เยี่ยมชมแปดแคปทันที

 

ดูข้อเท็จจริงสำคัญบางประการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ผกผันระหว่างทองคำและดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านล่าง:

• ตามเนื้อผ้าผู้ค้าใช้ทองคำเพื่อป้องกันการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ
• ทั้งนี้เพราะว่าถ้าราคาทองคำขึ้น เงินดอลลาร์สหรัฐมักจะอ่อนค่าลง
• ดังนั้น หากทองคำมีมูลค่าลดลง – ดอลลาร์สหรัฐมักจะเป็นขาขึ้น
• ผู้ค้ายังสามารถตรวจสอบความผันผวนของราคาทองคำเทียบกับดอลลาร์โดยการติดตามคู่ XAU/USD (ทอง/ดอลลาร์สหรัฐ)

สิ่งนี้ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของตลาดฟอเร็กซ์ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่จำหน่ายเท่านั้น หรือสกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ/บวก สิ่งนี้ทำให้ทองคำเป็นตัวบ่งชี้ตลาดที่สำคัญสำหรับคู่เงินต่างๆ

ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญกับคุณในฐานะผู้ค้า forex? สมมติว่าคุณกำลังซื้อขายเงินปอนด์อังกฤษ แต่กำลังเผชิญกับการลดค่าเงินเนื่องจากขาดดุลการค้าเมื่อเร็วๆ นี้ คุณอาจรับมือกับสิ่งนี้ด้วยสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น เช่น ทองคำ

ดังนั้น หากทองคำร่วง คุณอาจมองหาคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบเพื่อป้องกันความเสี่ยง ในทางกลับกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียและแคนาดามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทองคำ เราพูดถึงเรื่องนั้นต่อไป

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และทองคำ

กลับไปที่ออสเตรเลีย – ประเทศนี้เป็นผู้ส่งออกทองคำที่ค่อนข้างใหญ่ ด้วยเหตุนี้ มูลค่าของมันจึงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการผลิตในประเทศ

คู่เงินหลัก AUD/USD มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทองคำ – ความสัมพันธ์ในอดีตอยู่ที่ประมาณ 80%

ซึ่งหมายความว่า:

• เมื่อราคาทองคำร่วง – มีแนวโน้มว่า AUD/USD จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน
• ดังนั้นหากทองคำขึ้น – คู่นี้อาจจะเผชิญกับการลดลง

ข้อมูลเชิงลึกประเภทนี้ประเมินค่าไม่ได้เมื่อทำการซื้อขายสกุลเงิน เนื่องจากระดับสหสัมพันธ์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังที่เราได้กล่าวไว้ในตอนที่ 6 คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้โดยใช้ตัวบ่งชี้สหสัมพันธ์ ซึ่งสามารถพบได้ทางออนไลน์

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และทองคำ

นิวซีแลนด์และออสเตรเลียมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและคู่ค้าทางการค้า ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ AUD สามารถวัดความสมบูรณ์ของ NZD ได้ในระดับหนึ่ง

ดังนั้น AUD/USD และ NZD/USD จึงมีความสัมพันธ์ในทางบวก – และเช่นเดียวกันสำหรับความสัมพันธ์กับทองคำ

• หากเศรษฐกิจของออสเตรเลียประสบกับภาวะสูงและต่ำ – นิวซีแลนด์มักจะรู้สึกถึงผลกระทบของสิ่งนี้
• ดังนั้น หากความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐฯ หรือการผลิตทองคำของสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลง – ทั้ง NZD/USD และ AUD/USD จะอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคา

อีกครั้งแม้ว่าความสัมพันธ์ของทองคำและสกุลเงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การรู้ว่าประเทศใดนำเข้าและส่งออกสินค้าบางอย่างสามารถทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการชดเชยความเสี่ยงของคุณ ควรทำการวิเคราะห์ให้มากก่อนจะถือว่าสกุลเงินหรือสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงมีความสัมพันธ์กัน

ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถศึกษาอัตราระหว่างผู้นำเข้าและผู้ส่งออกที่มีปัญหา เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสัมพันธ์กับสินค้าที่เป็นปัญหา ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาที่คุณเลือก

ช่วงเวลาที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ คุณอาจต้องการทำกำไรจากความผันผวนเล็กน้อยของสินทรัพย์สองรายการที่มีความสัมพันธ์สูง หากเป็นกรณีนี้ ให้จับตาดูระดับความสัมพันธ์ ถ้ามันอ่อนลง โอกาสที่มันอาจจะเสื่อมสภาพและไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณอีกต่อไป

ฟรังก์สวิส (CHF) และทองคำ

ดังที่เรากล่าวไว้ในตอนที่ 6 ของหลักสูตรนี้ สกุลเงินที่ปลอดภัยคือสกุลเงินที่เทรดเดอร์แห่เข้ามาในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงฟรังก์สวิส ดอลลาร์สหรัฐ และเยนญี่ปุ่น

ในสวิตเซอร์แลนด์ การซื้อขาย USD/CHF เป็นวิธีทั่วไปในการชดเชยตลาดทองคำที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากทั้งสองมีความสัมพันธ์แบบผกผัน หรือเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงลบ

ชี้แจงเพิ่มเติม:

• หากมูลค่าทองคำลดลง – USD/CHF มีแนวโน้มที่ราคาจะเพิ่มขึ้น
• หากทองคำเพิ่มขึ้น – USD/CHF อาจเผชิญกับมูลค่าที่ลดลง

ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำสำรองจำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นสาเหตุที่ฟรังก์สวิสเคลื่อนไหว กับ และไม่ต่อต้านทองคำ แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันใด ๆ เมื่อทำการซื้อขาย คุณสามารถใช้พฤติกรรมในอดีตของสกุลเงินเพื่อประโยชน์ของคุณในตำแหน่งในอนาคต

เศรษฐกิจการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องน้อยลง

เราได้พูดคุยเกี่ยวกับสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดแล้ว ดังนั้นตอนนี้เราจะเปิดเผยประเทศเศรษฐกิจแปลกใหม่ที่มีการซื้อขายน้อยกว่า

บราซิลเรียล (BRL)

บราซิลเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติในแง่ของสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้น ราคาของสินทรัพย์ประเภทนี้จะสร้างความแตกต่างให้กับมูลค่าตลาดของเรียลบราซิล

ดูตัวอย่างอื่นว่าสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินมีความสัมพันธ์กันอย่างไร:

• ในช่วงตลาดกระทิงในปี 2002 เงินจริงของบราซิลมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
• ราคานี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในหกปีที่ตามมา
• ทุกอย่างชะลอตัวลงสำหรับสกุลเงินนี้ในช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2008
• อย่างไรก็ตาม หลังจากช่วงขาขึ้นอีกครั้งในภาคสินค้าโภคภัณฑ์ในปี 2011 – ตลาดทำสถิติสูงสุดใหม่

ตั้งแต่เวลานี้ เงินจริงของบราซิลก็ลดค่าลงอย่างรวดเร็วอีกครั้ง จากที่กล่าวมา ตัวอย่างข้างต้นควรแสดงให้เห็นว่าการตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่าง forex และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เฉพาะมีความสำคัญเพียงใด! .

นอกเหนือจากจีนและออสเตรเลียแล้ว บราซิลยังเป็นผู้ผลิตบอกไซต์รายใหญ่เป็นอันดับสาม สำหรับผู้ที่ไม่รู้ตัว นี่คือหินตะกอนที่มีอะลูมิเนียมในระดับสูง ทำให้บราซิลเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุด ประเทศนี้ยังผลิตแร่เหล็ก (ใช้ในการผลิตเหล็ก) และน้ำมันดิบ

บราซิลยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกอ้อย เมล็ดกาแฟ และถั่วเหลืองชั้นนำของโลก เนื่องจากสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าเกษตร แม้แต่ข่าวสภาพอากาศเลวร้ายก็อาจส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้

ตัวอย่างเช่น ในปี 2014 บราซิลประสบปัญหาภัยแล้งครั้งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษ โดยมากกว่า 50% ของประเทศได้รับผลกระทบ เกิดอะไรขึ้นต่อไป? ราคากาแฟเพิ่มขึ้นสองเท่า สองปีต่อมา BRL เผชิญกับการสูญเสียมูลค่าเมื่อเทียบกับ USD รวม 38%

รูเบิลรัสเซีย (RUB)

สกุลเงินอื่นที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสินค้าโภคภัณฑ์คือรูเบิลรัสเซีย ประเทศไม่ได้มีความหลากหลายเท่ากับออสเตรเลีย แคนาดา หรือบราซิล เนื่องจากการส่งออกของรัสเซีย 50% เป็นน้ำมันและก๊าซ

การประมาณการบางอย่างชี้ให้เห็นว่ารัสเซียเป็นแหล่งสำรองน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ดังนั้น หากคุณลงเอยด้วยการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ที่เกิดขึ้นใหม่ คุณจะต้องจับตาดูข่าวน้ำมันด้วยเช่นกัน

สิ่งสำคัญที่สุดคือรูเบิลรัสเซียมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับน้ำมัน ในปี 2014 ราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างรวดเร็ว – ดังนั้นเงินรูเบิลรัสเซียจึงตามมาด้วย

ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยอื่นๆ จึงเข้ามามีบทบาท เช่น ความไม่แน่นอนของนโยบายและปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากความผันผวนยังถือว่าสูงสำหรับตลาดนี้ Ergo หากราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ก็ไม่ได้หมายความว่าเงินรูเบิลจะแข็งค่าขึ้นเสมอไป

ริยัลซาอุดีอาระเบีย (SAR)

น้ำมันสำรองของซาอุดิอาระเบียได้รับการกล่าวขานว่าใหญ่เป็นอันดับสองของโลก อุตสาหกรรมนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Saudi Aramco ซึ่งปัจจุบันเป็นหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ที่สำคัญ สกุลเงินของประเทศ – ริยัลซาอุดีอาระเบีย (SAR) ถูกผูกไว้กับดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับผู้ที่ไม่รู้ตัว เมื่อตลาด 'ตรึง' กับดอลลาร์สหรัฐ หมายความว่าธนาคารกลางของประเทศที่เป็นปัญหาจะคงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นและลดลง เช่นเดียวกับริยัลซาอุดีอาระเบีย ดังนั้น นี่เป็นข้อมูลที่มีค่า

ริยัลซาอุดีอาระเบียถูกตรึงไว้กับดอลลาร์สหรัฐในปี 1970 เมื่อโลกเห็นวิกฤตน้ำมันครั้งใหญ่ครั้งแรก สิ่งนี้ทำให้ซาอุดิอาระเบียบังคับใช้การคว่ำบาตรน้ำมันในสหรัฐฯ หลายเดือนต่อมา สินค้าโภคภัณฑ์ยังคงมีราคาสูง ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อการเงินของสหรัฐฯ จากภายนอก

ด้วยเหตุนี้ ข้อตกลงจึงเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ได้จากการซื้อน้ำมันจากสหรัฐฯ จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน นี่หมายความว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียต้องนำเงินนั้นกลับเข้าคลังของสหรัฐฯ

มาดูกันว่าริยัลซาอุดีอาระเบียจะได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อย่างไร:

• ในปี 2007 หลังเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ย
• ด้วยความกลัวว่าจะเกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ธนาคารกลางซาอุดีอาระเบียจึงตัดสินใจที่จะไม่ปฏิบัติตาม
• ริยัลซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้นชั่วคราวสู่มูลค่าสูงสุดในรอบ 20 ปี
• สกุลเงินนี้ได้คืนกลับสู่อัตราที่กำหนดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
• 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 3.75 ริยัลซาอุดีอาระเบีย

ตอนนี้เรามาดูกันว่าน้ำมันมีผลกระทบอย่างไรต่อริยัลซาอุดีอาระเบีย:

• เมื่อหลายปีก่อน ซาอุดีอาระเบียทำสงครามราคาน้ำมัน
• สิ่งนี้นำไปสู่ ​​​​Saudi Aramco ที่เพิ่มอัตราการผลิตน้ำมันของประเทศให้สูงเป็นประวัติการณ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด
• ส่งผลให้ราคาน้ำมันตก

อย่างชัดเจน การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันหรือดอลลาร์สหรัฐจะส่งผลกระทบต่อสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์นี้ ไม่ว่าจะในทางลบหรือทางบวก ซึ่งอาจเกิดจากสิ่งใดๆ จากการกระจายทรัพยากร ความไม่แน่นอนทางการเมือง หรือแม้แต่จิตวิทยาการตลาด เราพูดถึงส่วนหลังในตอนที่ 10 ของหลักสูตรนี้

โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VEF)

เวเนซุเอลาเคยเป็นที่รู้จักในนาม "เปโตรสเตต" ซึ่งหมายความว่าเวเนซุเอลาเป็นแหล่งสำรองน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและต้องพึ่งพาเงินที่ได้จากการส่งออกเป็นอย่างมาก การทุจริต ชนกลุ่มน้อย และสถาบันทางการเมืองที่อ่อนแอ มักเกี่ยวข้องกับปิโตรสเตต จำเป็นต้องพูด ประเทศนี้ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและตกเป็นเหยื่อของภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

หลังจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีของประเทศที่จะขยายอำนาจการปกครองระบอบการเมืองของเวเนซุเอลาได้นำหลายประเทศให้คว่ำบาตรประเทศในอเมริกาใต้ หนึ่งในการคว่ำบาตรที่มีการเผยแพร่มากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา – โดยมีการระงับการทำธุรกรรมและการห้ามทรัพย์สินของรัฐบาลภายในสหรัฐอเมริกา

สิ่งนี้นำไปสู่การลดลงอย่างมากในอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลา และโบลิวาร์เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีค่าน้อยที่สุดที่มีอยู่ ตั้งแต่นั้นมา ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ก็ได้รับการเลือกตั้งและการคว่ำบาตรก็ผ่อนคลายลง จากที่กล่าวมา หลายคนสงสัยว่าอุตสาหกรรมน้ำมันหรือสกุลเงินของเวเนซุเอลาจะฟื้นตัวหรือไม่ อย่างน้อยก็หากไม่มีการลงทุนจากต่างประเทศจากเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในการช่วยเหลือด้านหนี้

สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์เกิดใหม่อื่น ๆ ได้แก่ นูโวซอลเปรู (PEN) – ซึ่งต้องพึ่งพาการส่งออกทองแดงเป็นอย่างมาก แล้วมีเปโซโคลัมเบีย (COP) เศรษฐกิจนี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตลาดน้ำมันในระดับโลก ดังนั้น หากคุณต้องซื้อขาย USD/PEN หรือ USD/COP การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในมูลค่าน้ำมันจะเป็นที่สนใจของคุณ หากน้ำมันมีมูลค่าลดลง คู่เหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเช่นกัน

แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

แม้ว่าจะไม่ใช่สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเป็นทางการ – แรนด์ของแอฟริกาใต้มีความเชื่อมโยงอย่างมากกับสินค้าโภคภัณฑ์ ประเทศนี้ผลิตทองคำขาว แร่เหล็ก เพชร และทองคำ ดังนั้นการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จึงมีบทบาทอย่างมากต่อสุขภาพของเศรษฐกิจของประเทศ

เรากล่าวว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดไม่เหมือนเดิม USD/ZAR ได้แสดงความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนวโน้มราคาทองคำในอดีตอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2011 ถึงปี 2016 ราคาของทองคำแท่งได้ลดลง ในทางตรงกันข้าม ในช่วงเวลานี้ แรนด์ของแอฟริกาใต้ปรับตัวสูงขึ้น

ทุกวันนี้ สกุลเงินนี้ยังคงเชื่อมต่อกับทองคำ เนื่องจากการพึ่งพาการส่งออก จากที่กล่าวมา นับตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ความไม่แน่นอนของโลก ความเปราะบางทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ไม่มั่นคงได้ทำให้แรนด์ของแอฟริกาใต้อ่อนค่าลงอย่างมาก

ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันและทองคำ – กำหนดเวลาอย่างถูกต้อง

เมื่อคุณทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานในคู่ forex ที่คุณเลือก ประเด็นทั้งหมดคือการคิดถึงวิธีที่ดีที่สุดในการรับผลกำไรจากการที่ราคาพุ่งสูงขึ้น

พิจารณารายการตรวจสอบนี้เมื่อวางแผนการเข้าหรือออกจากตลาด forex ของคุณ:

• สกุลเงินที่คุณต้องการซื้อขายและสินค้าโภคภัณฑ์นั้นยังคงมีความสัมพันธ์กันหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นเป็นระยะเวลาเท่าไร?
• ความสัมพันธ์เป็นลบหรือบวก?
• มีความแตกต่างหรือไม่? คุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อเข้ารับตำแหน่งในทิศทางของแนวโน้ม ซื้อขายด้วยสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ – หรือทั้งสองอย่าง

เมื่อคุณเข้าหรือออกจากตำแหน่งเพื่อผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น – มันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาและการผสมผสานสิ่งนั้นด้วยกลยุทธ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังไล่ตามราคาที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เวลาที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยนทองคำคือระหว่างเวลา 7 น. ถึง 5 น. GMT ในทางกลับกัน เวลาที่น้ำมันมีสภาพคล่องมากที่สุดคือตั้งแต่ 1 น. ถึง 6.30 น.

ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันและทองคำ – วิธีการค้า

หากคุณกำลังมองหาการป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐที่คาดการณ์ไว้ คุณอาจตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เชิงลบกับทองคำ แน่นอนว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการป้องกันความเสี่ยง

หากคุณต้องการซื้อขายทองคำหรือ น้ำมัน ที่โบรกเกอร์ที่คุณเลือก:

• ค้นหา 'ทอง' หรือ 'น้ำมัน' – คลิกเทรดเพื่อสั่งซื้อตามประเภทที่คุณต้องการ
• ตัดสินใจว่าจะซื้อด้วยคำสั่งซื้อหรือขาย – ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของคุณเอง
• ใช้เลเวอเรจหากต้องการและตัดสินใจว่าคุณต้องการเดิมพันเท่าไรในการทำนายของคุณ
• ยืนยันการสั่งซื้อและดูตลาด

เราได้พูดถึงคำสั่งซื้อในตอนที่ 3 และหลักการเดียวกันนี้ใช้กับทั้งสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงิน forex สิ่งนี้สามารถเห็นได้ว่าคุณกำลังซื้อสินทรัพย์ประเภทหนึ่งและซื้ออีกประเภทหนึ่ง สิ่งนี้จะช่วยคุณในการจัดการความเสี่ยงของคุณ

ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันและทองคำ – บทสรุปฉบับสมบูรณ์

เมื่อจบส่วนที่ 7 ของหลักสูตรนี้ คุณจะตระหนักดีว่าความสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบระหว่างสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์นั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ถาวร และจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยอื่นๆ

จากที่กล่าวมา – การเปิดตาของคุณให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง forex และสินค้าโภคภัณฑ์ – และในทางกลับกันก็มีค่ามาก ตัวอย่างเช่น เมื่อมูลค่าน้ำมันพลิกกลับอย่างเลวร้าย ประเทศที่พึ่งพาการส่งออกสินทรัพย์นี้มักจะเห็นมูลค่าของสกุลเงินของตนเองลดลง

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถใช้เพื่อประโยชน์ของคุณ หากคุณเพิ่มการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานให้กับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ ตามเนื้อผ้า ทองคำถูกใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อของสหรัฐฯ คุณยังสามารถป้องกันความเสี่ยงของตลาด forex สองแห่งที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ ตัวอย่างเช่น การวางคำสั่งขายใน USD/CHF และซื้อใน EUR/USD

 

 

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าโภคภัณฑ์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์คืออะไร?

สินค้าโภคภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์ที่ขุด เพาะปลูก หรือสกัดจากทั่วโลก เมื่อซื้อขายฟอเร็กซ์ สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์มาจากประเทศที่มีน้ำมันและทองคำสำรองเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ประเทศเหล่านี้มักเป็นผู้ส่งออกสินทรัพย์ที่เป็นปัญหารายใหญ่ ด้วยเหตุนี้ คู่ forex จะมีความสัมพันธ์ทางลบหรือทางบวกกับทั้งมูลค่าสินค้าโภคภัณฑ์และเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหลังสกุลเงิน คู่ FX บางคู่ไม่มีความสัมพันธ์เลย

ความสัมพันธ์เชิงบวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืออะไร?

ความสัมพันธ์เชิงบวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินสองคู่ หรือความสัมพันธ์ของตลาดกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ เป็นต้น หากเป็นค่าบวก - คุณสามารถสรุปได้ว่าหากตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นในแง่ของมูลค่า อีกตัวหนึ่งก็จะไปตามเส้นทางเดียวกัน

ความสัมพันธ์เชิงลบในการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืออะไร?

ความสัมพันธ์เชิงลบบ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างสกุลเงินและ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ในกรณีนี้ หากน้ำมันมีมูลค่าลดลง สกุลเงินเช่น USD/CAD จะเพิ่มขึ้น การรู้ว่าสินทรัพย์ใดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามนั้นมีประโยชน์มากสำหรับการป้องกันความเสี่ยง

ประเทศใดมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่สุดกับน้ำมันและทองคำ?

สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กับสินค้าโภคภัณฑ์มากที่สุด ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์แคนาดา และดอลลาร์นิวซีแลนด์ ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถใช้คู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กันเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของน้ำมันและทองคำ

ฉันสามารถแลกเปลี่ยนทองคำหรือน้ำมันด้วยตัวเองได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถซื้อขายทองคำและน้ำมันได้ด้วยตัวเอง ผู้ค้า forex บางรายเลือกที่จะซื้อขาย CFD ทองคำและน้ำมันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ โบนัสเพิ่มเติมสามารถเก็งกำไรในมูลค่าของสินทรัพย์ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและใช้เลเวอเรจ