Handel med Nikkei 225 – En nybörjarguide

Historien om Nikkei 225

Nikkei har fått sitt namn från tidningen Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) som har beräknat indexet på daglig basis sedan den 7 september 1950. Indexet räknades tillbaka retroaktivt till den 16 maj 1949.

Nikkei grundades under tiden när Japan industrialiserades och byggdes upp igen efter andra världskriget.

Viktiga händelser i historien om Nikkei 225

Mellan 1985 och 1990 fanns det en stor tillgångsbubbla i den japanska ekonomin. Under denna tid tredubblades aktiekurser och fastighetsvärden. När bubblan sprack förlorade Nikkei mer än 33 % av sitt värde på mindre än ett år.

Denna nedgång fortsatte till oktober 2008 när Nikkei hade förlorat mer än 80 % av värdet den hade i december 1989 när den etablerade en viktig topp.

Efter en lång period av sidokonsolidering som varade i cirka fyra år, återhämtade sig Nikkei kraftigt, underblåst av ekonomisk stimulans från Bank of Japan och den japanska regeringen, och fick imponerande 4 % mellan juni 150 och juni 2012.

För tillfället (2017/05/21) handlas Nikkei till 19,680 6, vilket är cirka 2015 % under den viktiga högsta som sattes tillbaka i juni XNUMX.

Hur man handlar med Nikkei 225

Även om det finns andra sätt att handla med Nikkei, kommer vi bara att fokusera på hur det görs detaljhandelsplattformar för valutahandel.

Nikkei 225 Kontraktsstorlek

Med många valutamäklare är det minsta antalet Nikkei-kontrakt du kan handla 10. Vissa mäklare har ett maximalt antal kontrakt per handel, som till exempel 1000. Du kan vanligtvis bara handla i steg om 10 kontrakt.

Det nominella värdet av 10 Nikkei-kontrakt är tio gånger indexets nuvarande pris. Det nuvarande priset är 19,680 10 japanska yen, så det nominella värdet av 196,800 kontrakt är XNUMX XNUMX yen.

För att beräkna det nominella värdet i US-dollar, dividera helt enkelt 196,800 111.280 med den aktuella USD/JPY-växelkursen på 1768.51 för att få ett belopp på XNUMX XNUMX USD.

Lyckligtvis behöver du inte $1768.51 för att köpa eller sälja 10 Nikkei-kontrakt. Du bör kunna handla med minst 1:100 hävstång, vilket innebär att du måste lägga ner en liten summa på mindre än $18.

En av mina mäklare har en minsta handelsstorlek på 100 kontrakt på Nikkei. De erbjuder 1:200 hävstång, vilket betyder att du behöver cirka 88.50 $ för att öppna en 100-kontraktsposition.

Naturligtvis behöver du ytterligare eget kapital för att behålla positionen när den väl är öppen eftersom eventuell flytande förlust måste stödjas med fri (tillgänglig) marginal.

Pip-värde för Nikkei 225

En indexpunkt (1.0) är värd 1 japansk yen. Därför är pipvärdet (eller poängvärdet) för 10 Nikkei-kontrakt 10 yen.

Pip-värdet för en handelsstorlek med 10 kontrakt är alltid 10 japanska yen oavsett priset på indexet. Detta beror på att indexet är noterat i yen.

Dock är pip-värdet i US-dollar beroende av USD/JPY-växelkursen. Därför är Nikkeis pip-värde i USD dynamiskt. För att beräkna pip-värdet för en 10-kontraktshandel på Nikkei i USD, dividera helt enkelt 10 yen med USD/JPY-växelkursen: 10 yen dividerat med 111.280 är lika med 0.0896 USD. Låt oss runda av detta nummer till $0.09.

Nikkei och USD/JPY pipvärdesberäkningarna är desamma. Om du vill lära dig mer om handel med USD/JPY, här är en länk till en artikel dedikerad specifikt till detta par: Handel med valutaparet USD/JPY.

Vinst och förlust beräkning

Här på FXLeaders går vi den extra milen för att erbjuda handlare bästa valutasignaler möjlig. Bara under 2016 fick vi enastående 4,907 XNUMX pips!

Vi har nyligen lagt till några riktigt spännande finansiella instrument till vårt signalprogram som inkluderar guld, råolja och ett kraftfullt aktieindex – Nikkei 225.

Jag kan inte vänta med att se de första 6 månadernas Nikkei-signaldata, eftersom detta flyktiga instrument har stor potential att öka antalet pips vi gör. Låt oss titta på hur man beräknar vinster på Nikkei-handelssignaler, med ett enkelt exempel:

Låt oss räkna ut hur mycket du skulle tjäna om du köpte 160 Nikkei-kontrakt för 19,500 80 och når ett vinstmål på 19,580 poäng/pip på 111.111 XNUMX. Låt oss anta att USD/JPY-växelkursen förblir nära XNUMX under hela handelns varaktighet. Låt oss också anta att ditt handelskontos basvaluta är amerikanska dollar.

Pip-värdet är $0.09 eftersom USD/JPY-växelkursen är 111.111. Detta är pip-värdet för en 10-kontraktspositionsstorlek.

Handelsstorleken vi tittar på är 160 kontrakt. Således är pipvärdet på denna handel 16 X $0.09 = $1.44. Multiplicera helt enkelt detta med 80 punkter och du får ett belopp på $115.20.

Instrument korrelerade till Nikkei 225

Korrelerade valutor

Den japanska yenen har en stark omvänd korrelation till Nikkei 225. Således är USD/JPY positivt korrelerad till Nikkei, med en ettårskorrelation på 0.89. Yenen påverkar vanligtvis Nikkei.

Orsaken till detta orsakssamband är att en svagare yen hjälper japansk export. Till exempel tenderar aktiekurserna för de stora bilföretagen i Japan att röra sig högre när yenen försvagas. Det finns flera stora bilföretag noterade på Nikkei.

Många företag noterade på Nikkei 225 är stora exportörer av tillverkade varor som olika typer av maskiner och fordon. En svag yen tenderar att öka lönsamheten för dessa företag enormt.

Även om yenen vanligtvis påverkar Nikkei, kan den senare också ha en effekt på yenen, förstås. Eller jag kanske snarare skulle säga att Nikkei tillsammans med de andra stora riktmärkena aktieindexen kan påverka den japanska yenen.

Du förstår, Yenen är en safe haven valuta vilket tenderar att uppskattas när investerare blir rädda och minskar sin exponering mot mer riskfyllda tillgångar som aktier.

Detta, och det faktum att yenen är en viktig finansieringsvaluta, gör ofta att medel flödar från aktier tillbaka till yenen som användes för att köpa dessa aktier från början.

Du förstår, kostnaden för att låna ut yen är liten på grund av dess ultralåga ränta. Därför kan det vara mycket lukrativt att använda yen för att köpa mer riskfyllda tillgångar med högre avkastning.

"Problemet" är att när investerare minskar sin exponering mot dessa riskfyllda tillgångar, måste medlen repatrieras till den japanska yenen. Detta kan få Nikkei och andra index att falla samtidigt som den japanska yenen stiger.

Nikkei är positivt korrelerad till alla japanska valutapar till en viss grad.

Korrelerade aktieindex

Det viktigaste indexet att titta på när du handlar med Nikkei är förmodligen USA:s Dow Jones Industrial Index.

Om Dow presterar bra en viss dag, tenderar Nikkei att följa efter nästa dag. Omvänt innebär en dålig dag för Dow ofta att Nikkei kan handlas lägre nästa dag, särskilt tidigt på den japanska affärsdagen.

Du förstår, den japanska ekonomin drivs huvudsakligen på export och det mesta av denna export går till USA. Därför påverkas den japanska affärsvärlden direkt av tillståndet i den amerikanska ekonomin.

Nikkei är följaktligen starkt korrelerad till Dow (0.93) och andra amerikanska aktieindex som S&P500 (0.90) och Nasdaq (0.84). Siffrorna inom parentes är ettåriga korrelationer till Nikkei 225.

Nikkei 225 är positivt korrelerad till de flesta av de stora globala benchmark-aktieindexen. Några fler exempel inkluderar tyska Dax (0.92), Australien 200 och franska CAC 40 (0.90).

Stora händelser som påverkar Nikkei 225

Av de många ekonomiska och politiska händelser som påverkar Nikkei, finns det några som kan orsaka betydande volatilitet i detta aktieindex.

1. Penningpolitik – Åtgärder och kommentarer från Bank of Japan och Federal Reserve

Penningpolitiken är verkligen en av de viktigaste drivkrafterna bakom Nikkei. Bank of Japan (BOJ) är ansvarig för Japans penningpolitik och upprätthåller den japanska regeringens ekonomiska politik.

På samma sätt styr Förenta staternas Federal Reserve penningpolitiken i USA

Åtgärder vidtagna av Bank of Japan för att upprätthålla stabiliteten i deras lands finansiella system kan orsaka våldsamma rörelser i Nikkei, som till exempel den positiva effekt som kvantitativa lättnader har haft på detta aktieindex de senaste åren.

Som jag redan nämnt är den japanska ekonomin till stor del beroende av den amerikanska ekonomin. Därför spelar också den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) en viktig roll i priset på Nikkei.

Till exempel kan åtgärder från FED för att dra åt ekonomiska tyglar, som en räntehöjning, stärka den amerikanska dollarn. USD/JPY kan följaktligen röra sig högre, vilket vanligtvis är bra för japanska exportörer och naturligtvis Nikkei.

2. Stora politiska händelser

Stora politiska händelser kan orsaka massiva rörelser i Nikkei. Det amerikanska presidentvalet där Donald Trump tog segern är ett sådant exempel. Effekten av detta val resulterade i ett massivt dagligt ljus på Nikkei, med en räckvidd på 1300 poäng.

Naturligtvis orsakade Brexit-omröstningen i juni 2016 också stor volatilitet i Nikkei som tryckte ett baisseartat ljus på nästan 1700 poäng, som minskade med andra globala benchmarkindex.

3. Naturkatastrofer

Jordbävningar inträffar ofta i och nära Japan. Nikkei reagerar inte bra på naturkatastrofer som skadar landets industrier och infrastruktur.

4. Ekonomiska indikationer

Ekonomiska indikatorer används för att analysera hur väl ett lands ekonomi presterar och för att förutsäga framtida ekonomisk tillväxt. Det finns tre huvudkategorier av ekonomiska indikatorer, nämligen ledande, eftersläpande och sammanfallande indikatorer.

Indikatorer som BNP-tal (bruttonationalprodukt), KPI-siffror (konsumentprisindex), räntebeslut, arbetslöshet, lönetillväxt, industriproduktion och detaljhandelsförsäljning släpps regelbundet i både USA och Japan.

Även om dessa inte är de enda viktiga ekonomiska indikatorerna, har de stor potential att flytta Nikkei och USA:s aktiemarknader; särskilt räntebeslut, BNP- och KPI-siffror och arbetsmarknadsdata (som de amerikanska lönesiffrorna utanför jordbruket, arbetslöshetsgraden, etc.).

Ekonomiska nyheter från både Japan och USA kan flytta Nikkei avsevärt.

Nikkei anses vara ett av de mest volatila benchmark-aktieindexen. Tänk på detta när du handlar!

AvaTrade - etablerad mäklare med kommissionfria affärer

Vår Betyg

• Minsta insättning på bara 250 USD för att få livstidsåtkomst till alla VIP-kanaler
• Tilldelad bästa globala MT4 Forex-mäklare
• Betala 0% på alla CFD-instrument
• Tusentals CFD-tillgångar att handla
• Hävstångsfunktioner tillgängliga
• Sätt in pengar direkt med ett betalkort / kreditkort

Få livstidsåtkomst

71% av detaljhandelskontot förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Forex-signaler och värdefull handelsinformation

Om du letar efter ett genombrott i din handelskarriär vill jag bjuda in dig att besöka vår sida med valutasignaler idag.

Det är dock inte allt. Vi har också ett fantastiskt bibliotek med valutahandelsstrategier, såväl som en mängd artiklar relaterat till valutahandel, mäklarrekommendationer, och naturligtvis vår Forex Trading kurs.

Vad väntar du på? Gå med i FX Leaders community nu!

Tack för att du besöker FX Leaders webbplats. Lycka till med din handel!