Rätt strategi på en irrationell marknad

Michael Fasogbon

Uppdaterad: 16 November 2023

Tjänst för kopiehandel. Vår Algo öppnar och stänger affärer automatiskt.

L2T Algo ger mycket lönsamma signaler med minimal risk.

24/7 handel med kryptovalutor. Medan du sover byter vi.

10 minuters installation med stora fördelar. Manualen medföljer vid köpet.

79 % framgångsfrekvens. Våra resultat kommer att entusiasmera dig.

Upp till 70 affärer per månad. Det finns fler än 5 par tillgängliga.

Månatliga prenumerationer börjar på £58.

L2T något

RESULTAT

Att handla med valuta är ofta ett mycket komplicerat jobb. Det finns tillfällen då handel är okomplicerad – det är magiskt när den fundamentala analysen, teknisk analys, indikatorer och marknadssentiment bara verkar falla i takt.

Sammantaget kan de peka upp och du köper snabbt, eller så pekar de ner och du säljer. Vi har sett många sådana tillfällen, som: EUR/USD-nedgången som startade i maj 2014, USD/CAD-uppåttrenden som drevs av kollapsen i bensinpriset och USD/JPY-trenden som startade 2012.

Ibland rör sig marknaden irrationellt men vi kan fortfarande handla lönsamt med rätt valutastrategi

Alla dessa drag var mycket logiska; EUR/USD var tekniskt sett kraftigt överköpt. Den ekonomiska situationen var respektive divergerande, den europeiska ekonomin var nära att krympa och inflationen nära noll. Samtidigt gick den amerikanska ekonomin igenom en blomstrande period och FED började strama åt sin penningpolitik. Dessutom hade ECB precis påbörjat sitt program för kvantitativa lättnader (QE). Faktum är att den stora nedåtgående trenden började under majkonferensen 2014, minuten efter att ECB:s ordförande Mario Draghi tillkännagav QE-programmet, som skulle börja i januari 2015. Situationen med USD/JPY var liknande; den japanska ekonomin var i krympning (det är det fortfarande) och BOJ hade börjat ingripa, både genom monetära interventioner och politiska lättnader. Den kanadensiska ekonomin var exakt i samma form som den japanska ekonomin – och dessutom kollapsade bensinpriserna som vi nämnde ovan.

Så alla dessa rörelser var helt vettiga, men även vid sådana tillfällen är det svårt att handla. Du måste noggrant välja nivåerna och ha mycket tålamod tills priset närmar sig rätt nivå. Sälj sedan paret som är i en nedåtgående trend efter att retracingen är över. Även om du går med strömmen kan du bli bränd, eftersom återgången under så stora trender kan vara ganska stor och mycket djupare än vad dina fickor tillåter.

Handel med valuta när marknaden är rationell är svårt nog. Föreställ dig handel med valuta när marknaden är irrationell – du är en ensam ranger! Vi har sett mycket av det på sistone och det var därför vi bestämde oss för att publicera den här artikeln i förväg. De tre paren vi nämnde ovan gör precis tvärtom just nu. Alla dessa par har vänt med 10 till 20 cent (1,000 2,000 – XNUMX XNUMX punkter). Men om de långsiktiga trenderna fortfarande är intakta är det en återgång.

Personligen tror jag att de långsiktiga trenderna fortfarande lever och det här är bara ett spår, men en stor sådan. Dessutom tror jag inte att någon har råd med ett sådant bakslag. Jo, kanske bara de stora fonderna med tiotals och hundratals miljarder i eget kapital. Bortsett från USD/CAD-retracing, som har en viss logik bakom sig eftersom bensinpriserna har ökat något (marknaden prissätter i Doha-mötet på söndag), är den senaste prisåtgärden i de andra två paren helt irrationell.

EUR/USD har backat upp nästan 1,000 XNUMX punkter sedan de lägsta nivåerna i december

USD/CAD har sjunkit med nästan 2,000 XNUMX punkter från toppnivåerna i januari

USD/JPY har återvänt omkring 1,800 XNUMX punkter under de senaste månaderna

Så vad kan vi göra under sådana förhållanden? Ska vi hålla oss till vår logik eller ska vi gå med strömmen? Och hur kan vi veta hur länge flödet kommer att pågå? Det finns alltid en chans att vi kan komma in med flödet precis innan marknaden kommer till sin rätt och flödet förändras. Så vi bör vara mycket försiktiga under dessa tider. Vi måste använda alla de verktyg som finns tillgängliga för oss, och enligt min mening måste vi göra både och: följa vår logik och följa flödet också. Om vi utelämnar en av dem skulle det vara som att handla endast baserat på teknisk analys, att utelämna den fundamentala analysen eller vice versa.

Att handla med valuta är ett tufft jobb, du kan knappt komma ut på topp när du använder alla verktyg du har tillgängliga – men försök att lämna hälften av dem! Det är därför vi ska följa vår logik utifrån de fundamentala och tekniska analyserna, men också försöka följa med. Men hur kan vi göra båda när de motsäger varandra? Den här artikeln borde göra det väldigt enkelt, vi kan göra båda även när flödet inte är logiskt.

Välj nivåer noggrant

När volatiliteten är mycket hög och rörelserna är enorma, måste du välja nivåerna mycket noggrant. Dessa nivåer definierar vår risk; vi litar på dem för att skydda våra affärer och därmed vårt konto. Så vi måste titta på de större tidsramarna för att välja nivåerna noggrant. Under sådana flyktiga tider är de mindre tidsramsstödet och motståndsnivåerna bara buller för marknaden, de kan helt enkelt inte fungera. Så trassla dig inte in i ett nätverk av oviktiga nivåer.

När marknaden har rört sig ologiskt med hundratals pips i motsatt riktning av huvudtrenden, och mot den logik som den tekniska och fundamentala analysen antyder, verkar det bara orimligt att flytten skulle fortsätta mycket längre i den riktningen. Det är inte logiskt att gå med strömmen och öppna en långsiktig handels- eller valutasignal efter ett sådant drag eftersom marknaden förr eller senare kommer till sitt förnuft. Så det bästa vore att hitta en pålitlig stöd/motståndsnivå för att definiera vår risk.

För mer om handel på en volatil marknad: Hur man vänder volatiliteten till din fördel – Forex Trading Strategier

100 MA i H1-diagrammet, och 200 MA i månadsskiftet, står båda på 107.50-60

En sådan nivå i USD/JPY är 107.50-60, där den jämna 200 MA ligger i det månatliga diagrammet och den jämna 100 MA ligger i det veckovisa diagrammet. Det är en ganska svår nöt att knäcka och med alla grundläggande och tekniska indikatorer mot den senaste tidens nedåtgående trend, tyder logiken på att detta kommer att vara slutet på hösten i detta par. Men vi kan bara använda långsiktiga affärer eller valutasignaler med denna valutastrategi eftersom stoppförlusterna på 40-50 punkter är som damm för valutamarknaden under sådana tider – och vi vet alla att jaktstopp alltid riktar sig mot svaga stopp. En rimlig valutastrategi här skulle vara att öppna en långsiktig valutasignal vid 107-08 med en stop loss under 1.05, vilket är en annan mycket stark stödnivå. Sedan riktar vi oss mot 110 först, 116, efteråt 120 och slutligen 125.

Handel på kort sikt

På kort sikt är vi tvungna att hålla fast vid flödets riktning, även om det kan gå emot alla analyser och indikatorer. Den bästa valutastrategin, i det här fallet, är att sälja eller öppna säljvalutasignaler i USD/JPY efter att en återgång är över. Du kan antingen sälja när priset har nått en tidigare stödnivå, vilket kommer att förvandlas till motstånd eller när ett glidande medelvärde (MA) har brutits till nedsidan och nu testar priset det igen, men den här gången är MA på övre sidan. Dessa strategier är mer lämpliga under normala marknadsförhållanden men logiken är densamma. Naturligtvis kan du spela med det åt båda hållen men bara när marknaden har stabiliserats något.

För en recension om handelsstöd och motståndsnivåer - Forex Trading Strategier

För en recension om handel med rörliga medelvärden – valutahandelsstrategier

Diagrammet nedan visar en period efter en stor nedåtgående rörelse när marknaden handlas i sidled innan nästa massiva rörelse. Under denna period kan vi öppna både köp och sälj kortsiktiga valutasignaler eller affärer. Den bästa valutastrategin här skulle vara att köpa eller sälja på support/motståndsnivåer eller MA.

Den första handeln här skulle vara att sälja när priset gick tillbaka till 50 MA (i gult) efter en 400 pip nedgång. Vid den här tiden, efter en så stark nedåtgående rörelse, skulle det vara farligt att vara ute efter att köpa. Bekräftelsen på att den ologiska nedgången kan vara över (åtminstone på kort sikt) är misslyckandet med att bryta det första låga vid 107.50s. Först då skulle vi överväga att köpa eller öppna en köpvalutasignal, eftersom det fanns två kortsiktiga köpmöjligheter. Sedan kan vi sälja igen när priset når 50 MA igen med ett 30-40 pip-mål. Vi kan köpa när priset rör 20 MA i grått när det går upp och så vidare.

Det har funnits många bra köp- och säljmöjligheter för kortsiktiga affärer i USD/JPY

Som du kan se kan vi handla lönsamt även i de värsta tiderna. Vi kan inte förändra marknaden. Även om valutamarknaden ofta kan vara ett odjur, är det vi som måste anpassa oss till den. Under tider av enorm volatilitet, när priset rör sig mot logik, kan vi öppna kortsiktiga affärer i riktning mot den senaste trenden när priset gör en återgång. Vi kan också öppna långsiktiga affärer som går emot den senaste trenden men faller i linje med den större trenden och analysen. Men vi måste välja nivåerna noggrant och noga följa priset för att se hur det reagerar kring dessa nivåer. Så här kan du framgångsrikt handla din logik mot flödet.