Handelskurs

Tekniska valutahandelsstrategier

Det är dags att komma in i det mesta och börja lära sig om teknisk analys, en av de vanligaste valutahandelsstrategierna. I kapitel 6 kommer vi att diskutera några av de mest populära valutahandelsstrategier.

teknisk analys

• Stöd och motståndsnivåer
• Pris åtgärder
• Diagrammönster
• Kanaler

Tekniska analysmetoder fick enorm popularitet mot slutet av 20-talet. Internetrevolutionen exponerade miljontals handlare över hela världen för elektroniska handelsplattformar online. Handlare av alla typer och nivåer började använda verktyg och realtidsanalyser.

Tekniska verktyg samlar in all information om tidigare trender i ett försök att fastställa nuvarande och framtida trender. Prismönster pekar på marknadskrafternas allmänna aktivitet. Tekniska verktyg fungerar bäst på hektiska marknader och sessioner.

Den tekniska analysens viktigaste fördel är förmågan att identifiera in- och utgångspunkter. Detta är verkligen ett högt mervärde (vilket är den främsta anledningen till att teknisk analys är det de mest populära valutahandelsstrategierna) . Mest framgångsrika tekniska handlare är de som baserar sina affärer på långsiktiga trender men vet när de ska lyssna på marknadskrafterna vid ett givet ögonblick. En annan viktig punkt är att de flesta tekniska verktyg är mycket enkla att använda. Varje handlare kan välja sina favoritverktyg att arbeta med. I nästa lektion kommer du att lära dig allt som finns att veta om de mest populära verktygen.

För att göra dig redo för nästa lektion ska du nu lära dig ett antal tekniker, termer och elementära hjälpmedel för teknisk handel, så det är bättre att vara uppmärksam!

Rekommenderas Gå tillbaka till kapitel 1 – Förberedelser till Lär dig 2 Trade Trading Course och revidera sådana ämnen som PSML och Basic Trading Terminology.

Stöd och motståndsnivåer

Längs en trend finns punkter som fungerar som barriärer som blockerar trenden, tills priset lyckas bryta igenom dem. Föreställ dig faktiska grindar som inte låter någon passera så länge de är låsta. Så småningom kommer någon att lyckas bryta ner dem eller klättra över dem. Detsamma gäller priset. Det har svårt att bryta dessa barriärer, kallas stöd och motståndsnivåer.

Den nedre barriären kallas Support Level. Det framstår som ett slutgiltigt eller tillfälligt slut på en baisseartad trend. Det uttrycker säljarnas utmattning, när de inte längre lyckas sänka priset längre. Vid det här laget är köpkrafterna starkare. Det är den lägsta punkten i en nuvarande nedåtgående trend på listorna.

Den övre barriären kallas motståndsnivån. Det verkar i slutet av en hausseartad trend. Motståndsnivå innebär att säljare blir starkare än köpare. Vid denna tidpunkt kommer vi att bevittna en trendvändning (Pullback). Det är den högsta punkten i en aktuell uppåtgående trend på diagrammen.

Support- och motståndsnivåer är mycket användbara verktyg för att hjälpa både nybörjare och erfarna handlare, av ett antal anledningar:

• Mycket lätt att upptäcka dem eftersom de är mycket synliga.
• De bevakas kontinuerligt av massmedia. De är en integrerad del av Forex-jargongen, vilket gör det mycket enkelt att få liveuppdateringar om dem, från nyhetskanaler, experter och Forex-sajter, utan att behöva vara en professionell handlare.
• De är mycket påtagliga. Du behöver med andra ord inte föreställa dig dem eller skapa dem. De är mycket uppenbara punkter. I många fall hjälper de till att avgöra vart den nuvarande trenden är på väg.

Viktigt: Stöd- och motståndsnivåer är de starkaste anledningarna till "Flockhandeln": detta är det självuppfyllande fenomenet där handlare effektivt skapar det marknadsscenario de vill ha. Så när en potentiell punkt är på väg att dyka upp på diagrammet öppnar eller stänger många spekulativa krafter positioner, vilket orsakar stora prisrörelser. .

Var uppmärksam! Om du använder Candlestick-diagram kan skuggor också peka på stöd- och motståndsnivåer (vi är på väg att se ett exempel).

Viktigt: Motstånd och stöd är inte exakta punkter. Du bör se dem som områden. Det finns fall där priset sjunker över under stödnivån (vilket borde indikera fortsatt nedåtgående trend), men kort efter det kommer tillbaka, går upp igen. Detta fenomen kallas en Fake-out! Låt oss se hur stöd- och motståndsnivåer ser ut på diagrammen:

Vår verkliga utmaning som professionella handlare är att avgöra vilka av nivåerna vi kan lita på och vilka vi inte kan. Med andra ord, att veta vilka nivåer som är tillräckligt solida för att förbli okrossbara för tillfället och vilka som inte är det är en sann konst! Det finns ingen magi här och vi är inte Harry Potter. Det kräver mycket erfarenhet, plus användning av andra tekniska verktyg. Stöd- och motståndsnivåer fungerar dock med relativt hög sannolikhet, speciellt solida nivåer som har använts som barriärer minst 2 gånger i rad.

Ibland, även om priset bara har avvisats en gång på någon nivå, kan den nivån förvandlas till stöd/motstånd. Detta sker vanligtvis på diagram med längre tidsram eller nära runda tal som 100 i USD/JPY eller 1.10 i EUR/USD. Men ju fler gånger priset avvisas på en nivå desto starkare blir den nivån.

I många fall, en gång bruten, förvandlas en stödnivå till en motståndsnivå och vice versa. Se nästa diagram: efter att ha använt en motståndsnivå 3 gånger (märk på att den tredje gången blockerar långa skuggor), bryts den röda linjen så småningom och förvandlas till en stödnivå.

Viktigt: När priset når stöd/motståndsnivån är det lämpligt att vänta tills mer än bara en pinne dyker upp (vänta tills det finns minst 2 pinnar i den känsliga zonen). Det kommer att stärka ditt självförtroende samtidigt som det hjälper till att avgöra var trenden är på väg.

Återigen är utmaningen att gissa när man ska köpa eller sälja. Det är svårt att bestämma sig för nästa stöd/motståndsnivå och att bestämma var en trend slutar. Därför är det väldigt svårt att vara säker på när man ska öppna eller stänga en position.

Dricks: Ett bra sätt att klara av tuffa situationer som dessa är att räkna bakåt 30 takter, sedan lokalisera den lägsta stapeln av de 30 och behandla den som stöd.

Sammanfattningsvis kommer du att använda det här verktyget så många gånger i framtiden. Det passar perfekt ihop med andra indikatorer, som du kommer att lära dig om senare.

Breakouts är situationer när stöd- och motståndsnivåer bryts av priset! Utbrott kan ha flera orsaker, till exempel ett pressmeddelande, förändrat momentum eller förväntningar. Det viktiga för dig är att försöka känna igen dem i tid och planera dina rörelser därefter.

Kom ihåg: Det finns två beteendealternativ när utbrott inträffar:

• Konservativ – Vänta lite medan priset bryter nivån, tills det går tillbaka till nivån. Just där är vår signal att gå in i handeln! Denna manöver kallas en Pullback
• Aggressiv – Vänta tills priset bryter nivån för att utföra en köp-/säljorder. Breakouts representerar förändringar i förhållandet utbud/efterfrågan för valutor. Det finns reverserings- och fortsättningsutbrott.

Nästa grafer visar breakouts på ett valutadiagram på ett tydligt, enkelt sätt:

Falska breakouts (Fake-outs): Det är de man ska vara försiktig med, för de får oss att tro på falska trendriktningar!

Tips: Det bästa sättet att använda breakouts är att ha lite tålamod medan priset bryter nivån, för att se vart vinden blåser. Om en annan topp på en uppåtgående trend (eller en låg på en nedåtgående trend) dyker upp direkt efter, kan vi rimligtvis gissa att det inte är en False Breakout.

I det här diagrammet använder vi en trendlinje Forex Trading Strategi:

Du kommer att märka trendlinjebrotten. Låt oss vänta lite för att vara säkra på att vi inte bevittnar ett falskt utbrott. Kolla in den nya toppen (den andra cirkeln efter breakout), som är lägre än breakout-cirkeln. Detta är precis den signal vi har väntat på för att öppna en baisseartad position!

. I de följande kapitlen kommer vi att gå tillbaka till detta ämne av stöd och motstånd och utforska det lite mer, för att förstå hur man använder dessa punkter på en strategisk nivå.

Pris Åtgärd

Du har redan räknat ut att priserna förändras kontinuerligt. I flera år har tekniska analytiker försökt studera mönstren bakom marknadstrender. Under dessa år har handlare förbättrat tekniska metoder som hjälper dem att följa och förutsäga förändringar, kallade handel med prisåtgärden.

Viktigt: Vid varje given tidpunkt kan oväntade fundamentala händelser dyka upp och bryta alla befintliga mönster som vi baserar våra affärer på. Fundamentals kan ibland ställa tvivel på vår tekniska analys.

Råvaror och aktieindex påverkas mest av fundamentala faktorer. När rädslan för ytterligare en global lågkonjunktur rådde från 2014 till början av 2016 fortsatte oljepriset att sjunka och de tekniska indikatorerna var bara små gupp på vägen.

Detsamma hände med aktieindexen.

Ta en titt på Nikkei 225; den gick igenom alla glidande medelvärden och stödnivåer som en kniv genom smöret under den kinesiska börskraschen i augusti 2015 och igen i januari och februari 2016 mitt i globala finansiella oro.

På grund av ovanstående rekommenderar vi att du inte baserar alla dina affärer på följande mönster, även om de fortfarande är utmärkta verktyg för förutsägelser.

Att känna igen de mönster du ska lära dig om skulle vara mycket användbart. Ibland kommer en trend att utvecklas exakt enligt mönster. Så enkelt som det…

Skulle det inte vara fantastiskt om vi kunde räkna ut hur ett pris kommer att bete sig vid en given tidpunkt?? Tja, glöm det! Vi har inga mirakellösningar. Vi har fortfarande inte hittat verktyget som förutsäger marknadstrender till 100 % (tyvärr)... Men den goda nyheten är att vi kommer att presentera dig för en låda full av användbara mönster. Dessa mönster kommer att tjäna dig som utmärkta analytiska verktyg för prisrörelser.

Erfarna handlare följer trendriktningar, såväl som deras styrka och timing! Till exempel, även om du gissade rätt att en hausseartad trend är på väg att dyka upp, bör du ta reda på var du ska gå in, så att du inte gör misstag. Mönster är mycket viktiga i dessa fall.

Diagrammönster

Denna metod bygger på antagandet att marknaden vanligtvis upprepar mönster. Metoden bygger på att studera tidigare och nuvarande trender för att förutsäga framtida trender. Ett bra mönster är som en sensor. Våra sensorer förutspår också om en trend kommer att förlängas eller göra en U-sväng.

Tänk på FC Barcelonas scouter som tittar på band av Real Madrids senaste matcher. Deras analys kommer att diskutera var hot troligen kommer ifrån. Eller om du inte gillar fotboll, tänk på en militärstyrka som skyddar en by. De noterar att fientliga grupper under de senaste dagarna har samlats norr om byn. Chansen för fientliga attacker från norr ökar.

Låt oss nu fokusera på viktiga valutamönster:

Dubbel topp – Beskriver marknadsförhållanden för blandade köp- och säljkrafter. Ingen grupp lyckas bli viktigast. Båda befinner sig i en utmattningsstrid och väntar på att den andra ska bryta och ge upp. Den koncentrerar sig på topparna. Dubbeltopp uppstår när ett pris når samma topp två gånger men inte lyckas slå igenom.

Vi kommer in när priset bryter "Halslinjen" igen (till höger). Du kan till och med gå in omedelbart men vi rekommenderar att du väntar på en tillbakadragning till halsen igen och säljer, eftersom det första avbrottet kan vara en fejk.

Kolla nu in det dramatiska prisfallet som kommer direkt efter:

Tips: Vid många tillfällen kommer storleken på nedgången att vara ungefär lika med avståndet mellan toppar och urringning (som i exemplet ovan).

Dubbel botten – Beskriver en motsatt process. Det understryker lågnivåerna.

Viktigt: Dubbelbotten visas vanligtvis under dagliga sessioner. Det är mest relevant för intradagshandel, när det finns ett flöde av fundamentala meddelanden som påverkar vårt par. Vid många tillfällen har vi att göra med trippel eller till och med fyrdubbla toppar/bottnar. I dessa fall måste vi vänta tålmodigt tills ett utbrott dyker upp, vilket bryter stödet/motståndet.

Huvud och axlar - Head and Shoulders-mönstret informerar oss om en vändning på ett "huvud"! Rita en tänkt linje genom att koppla ihop de 3 topparna så får du en huvud- och axelstruktur. I det här fallet är den bästa platsen att gå in i en handel precis under halsen. Dessutom, till skillnad från dubbeltopp, här, i de flesta fall skulle trenden som följer utbrottet inte vara i samma storlek som gapet mellan huvud och hals. Se diagrammet:

Nästa diagram visar att vi inte alltid kommer att få symmetriska huvud- och axlarmönster:

Kilar – Smakämnen Kilmönster vet hur man diagnostiserar och förutser vändningar och fortsättningar. Det fungerar på både uppåtgående och nedåtgående trender. En kil är uppbyggd av 2 icke-parallella linjer. Dessa två linjer skapar en icke-symmetrisk, konformad kanal.

I en uppåtgående kil (med huvudet uppåt) förbinder den övre linjen toppen av de högsta gröna staplarna (köper) längs upptrenden. Den nedre linjen förbinder botten av de lägsta gröna staplarna längs upptrenden.

I en nedåtgående kil (med huvudet nedåt) förbinder den nedre linjen botten av de lägsta röda staplarna (säljer) längs upptrenden. Den övre linjen förbinder toppen av de högsta röda staplarna längs trenden:

Ingångspunkter på wedges: vi gillar att ange några punkter ovanför korsningen av de två linjerna om det är en uppåtgående trend och några punkter under korsningen om det är en nedåtgående trend.

I de flesta fall kommer följande trend att likna den nuvarande (inuti kilen).

rektanglar  skapas när priset rör sig mellan två parallella stöd- och motståndslinjer, alltså i sidled. Vårt mål är att vänta tills en av dem går sönder. Det skulle informera oss om en kommande trend (vi kallar det "tänk utanför boxen"...). Följande trend skulle vara minst lika hög som rektangeln.

Låt oss se ett par exempel på rektangulära valutahandelsstrategier:

Ingångspunkt: Gör dig redo att gå in så snart rektangeln går sönder. Vi tar en liten säkerhetsmarginal.

Vimplar – Ett horisontellt, symmetriskt, smalt triangelformat mönster. Visas efter storskaliga trender. I de flesta fall förutspår riktningen som triangeln bryter en kommande trend i den riktningen, minst lika stark som den föregående.

Ingångspunkt: När den övre delen går sönder och riktningen är hausse kommer vi att öppna en order precis ovanför triangeln, och samtidigt öppnar vi en Stop Loss-order (kommer du ihåg typer av order i lektion 2?) som ligger lite nedanför den nedre sidan av triangeln (ifall vi bevittnar en Fakeout! I så fall försöker den uppenbara breakouten lura oss, följt av en plötslig nedåtgående trend, mot våra förutsägelser).

Vi agerar tvärtom där den nedre delen av triangeln bryts och riktningen är baisse:

När du känner igen en symmetrisk triangel bör du förbereda dig för ett kommande utbrott som kommer att peka på nästa trends riktning.

Ingångspunkt: Vi vet inte riktningen för den kommande trenden ännu, vi sätter uppsättningsinterferenser på båda sidor av triangeln, precis före dess vertex. När vi väl har räknat ut vart trenden är på väg avbryter vi omedelbart den irrelevanta ingångspunkten. I exemplet ovan går trenden nedåt. Vi avbryter ingången ovanför triangeln i det här fallet.

Ett annat exempel på en triangelhandelsstrategi:

Du kan se att symmetriska trianglar dyker upp medan marknaden är osäker. Priset inuti triangeln varierar brett. Marknadskrafterna väntar på tecken som signalerar nästa trends riktning (vanligtvis bestäms som ett svar på en fundamental händelse).

Valutahandelsstrategi för stigande triangel:

Detta mönster uppträder när köpkrafterna är starkare än säljkrafterna, men ändå inte tillräckligt starka för att bryta sig ur triangeln. I de flesta fall kommer priset så småningom att lyckas bryta motståndsnivån och gå upp, men det är bättre att ställa in ingångspunkter på båda sidor av motståndet (bredvid vertexen) och avbryta den lägre så fort upptrend börjar (det gör vi detta för att minska risken, eftersom en nedåtgående trend i vissa fall kommer efter en stigande triangel).

Valutahandelsstrategi för fallande triangel:

Det fallande triangelmönstret visas när säljkrafter är starkare än köpkrafter, men fortfarande inte tillräckligt starka för att bryta sig ur triangeln. I de flesta fall kommer priset så småningom att lyckas bryta stödnivån och gå ner. Det är dock bättre att ställa in ingångspunkter på båda sidor av stödet (bredvid vertexen) och avbryta den högre så fort en nedåtgående trend startar (vi gör detta för att minska riskerna, eftersom i vissa fall kommer en upptrend efter en nedåtgående trend triangel).

Kanaler

Det finns ett annat tekniskt verktyg som också är extremt enkelt och effektivt! De flesta handlare älskar att använda kanaler, mest som sekundära till tekniska indikatorer; Faktum är att en kanal är byggd av linjer parallella med trenden. De börjar runt toppar och dalar av en trend, vilket ger oss bra ledtrådar för att köpa och sälja. Det finns tre typer av kanaler: Horisontell, Stigande och Fallande.

Viktigt: Linjerna måste vara parallella med trenden. Tvinga inte ut din kanal på marknaden!

Sammanfattning

Mönster som informerar oss om trendvändningar är Dubblar, huvud och axlar och Kilar.

Mönster som informerar oss om trendfortsättningar är Vimplar, rektanglar och Kilar.

Mönster som inte kan förutsäga en trends riktning är Symmetriska trianglar.

Kom ihåg: Glöm inte att ställa in 'Stop Losses'. Ange också 2 poster om det behövs, och kom ihåg att avbryta den irrelevanta!

Så vad lärde vi oss i det här kapitlet? Vi gick djupare in i teknisk analys, introducerades till stöd- och motståndsnivåer och lärde oss att använda dem. Vi har också klarat av Breakouts och Fakeouts. Vi har använt kanaler och förstått innebörden av prisåtgärder. Slutligen studerade vi de mest populära och framträdande diagrammönstren.

Kan du känna dina framsteg mot målet? Plötsligt verkar Forex trading inte så skrämmande, eller hur?

Viktigt: Den här lektionen är viktig för alla er som vill handla som proffs och bli en Forex-mästare. Det rekommenderas att gå igenom det igen kort för att se till att du har alla villkor och information rätt, eftersom det är omöjligt att förvandlas till en professionell handlare utan att verkligen förstå innebörden och rollerna för stöd- och motståndsnivåer!

Det är dags att byta till maximal energi! Du har nu genomfört mer än hälften av vår kurs och tagit stora steg mot målet. Låt oss erövra vårt mål!

I nästa kapitel kommer du att utrusta dig med olika tekniska indikatorer för din verktygslåda för tekniska handelsstrategier för Forex.

Praktiken

Gå till ditt demokonto. Låt oss nu göra en allmän översyn av vad du har lärt dig:

• Välj ett par och gå till dess diagram. Identifiera stöd- och motståndsnivåer längs trenden. Skilj mellan svagare trender (2 låga eller 2 toppar) och starkare (3 repetitioner eller fler)
• Punktstödsnivåer som förvandlades till motståndsnivåer; och motstånd som förvandlades till stöd.
• Försök att identifiera Pullbacks
• Rita kanaler längs en given trend, enligt de regler du har lärt dig. Få en känsla av hur det kommunicerar en trend.
• Försök att upptäcka några av de mönster som du har lärt dig
• Försök att upptäcka falska utspel och fundera över hur du kan undvika dem

frågor

1. 1. I många fall, en gång bruten, förvandlas stödnivåer till??? (Och vice versa).
   2. Rita stöd- och motståndsnivåer på följande diagram:

1. 1. Hur kallas följande mönster? Vad heter den röda linjen? Vad skulle ditt svar vara just nu? Vad tror du kommer att hända bredvid priset?

1. 1. Vad kallas följande mönster? Varför? Vad tror du kommer att hända med priset?

1. 1. Vad kallas följande mönster? Vilken riktning tar priset härnäst efter utbrottet?

1. Sammanfattningstabell: Fyll i de saknade fönstren

Diagrammönster	Visas under	Typ av varning	Nästa
Huvud och axlar	uptrend		Ner
Omvänt huvud och axlar		Omkastning
Dubbel topp	uptrend	Omkastning
Dubbel botten			Up
Stigande kil	nedåtgående trend		ner
Stigande kil	uptrend		ner
Fallande kil	uptrend	Fortsättning	Up
Fallande kil	nedåtgående trend
Bullish rektangel		Fortsättning	Up
Bearish vimpel	nedåtgående trend	Fortsättning

svar

1. Motståndsnivå (och vice versa)

1. 1. Huvud och axlar; Urringning; Trend kommer att bryta ut ur halsen, flytta uppåt; vi skulle gå in direkt efter att priset bryter urringningen
   2. Dubbel topp

1. Fallande kil; Reversering upptrend; det är faktiskt en bra timing att gå in i en handel
2. Se "sammanfattning" (länk högre upp på sidan)