Riskhantering (pengar) – Del 2 Utvecklade tekniker

Tjänst för kopiehandel. Vår Algo öppnar och stänger affärer automatiskt.

L2T Algo ger mycket lönsamma signaler med minimal risk.

24/7 handel med kryptovalutor. Medan du sover byter vi.

10 minuters installation med stora fördelar. Manualen medföljer vid köpet.

79 % framgångsfrekvens. Våra resultat kommer att entusiasmera dig.

Upp till 70 affärer per månad. Det finns fler än 5 par tillgängliga.

Månatliga prenumerationer börjar på £58.

L2T något

RESULTAT

Tidigare har vi publicerat den första delen av riskhanteringsserien. Där förklarade vi några av de sunt förnuftiga riskhanteringsteknikerna, såsom handelsexponering, risk/belöningsförhållande, hålla sig uppdaterad med marknadsnyheter, hantera hävstångseffekter och handelsdagboken. I den här delen kommer vi att förklara de tekniker som har utvecklats av handlare, ekonomer och analytiker, vilka kan vara lite mer komplicerade, men som är viktiga för att förstå och göra en del av din handel för att minimera risken.

Öka dina chanser att vinna (genom att använda grundläggande och tekniska analyser) – Om du inte är centralbankschef eller chef för en stor investeringsfond kan du inte göra något för att påverka marknaden; allt du kan göra är att vara på rätt sida vid rätt tidpunkt. Det är dock inte så lätt som det verkar, varför du måste använda både grundläggande och tekniska analyser för att öka dina vinstodds och minimera risken att förlora så mycket som möjligt. Många av dessa strategier har utvecklats under många år, så det finns många alternativ att välja mellan. Du kan hitta några av de bästa strategierna här på Learn2.trade i strategisektionen. Några av de bästa strategierna, enligt min mening, är: "Support and Resistance Levels", "The Candlestick Strategy", "Trading the News", "Moving Averages" och "Trading the Market Sentiment".

När du har testat olika strategier och bestämt dig för vilken som fungerar bäst för dig, bygg en handelsplan och håll dig till den så länge den ger dig positiva resultat. Du kan utföra regelbundna kontroller för att se om du har hållit dig till planen och bedöma dess framgång genom att föra en handelsdagbok. En handelsdagbok är precis som en dagbok över dina affärer, som vi förklarade i den första delen.

Säkring – De flesta av de stora värdepappersbolagen och hedgefonder använder hedging för att skydda mot marknadsfluktuationer och för att minimera riskerna, därav namnet. Hedging är en handelsstrategi där du köper och säljer två positivt korrelerade par samtidigt. Det finns tillfällen när din tekniska analys visar att du bör köpa den amerikanska dollarn eftersom den är översåld, men den fundamentala analysen gör dig osäker. I det här fallet bör du välja två positivt korrelerade valutor som australiensiska och nyzeeländska dollar. Du kan sälja AUD/USD eftersom den australiensiska ekonomin inte går lika bra som den Nya Zeelands ekonomi och köpa NZD/USD.

Om fundamentet från USD blir positivt kommer din vinst från den korta AUD/USD-positionen att vara större än förlusten från den långa NZD/USD-positionen, eftersom AUD är svagare. Om motsatsen inträffade kommer din vinst från den långa positionen NZD/USD att vara större än förlusten från AUD/USD-korten. På så sätt minimerar du risken och hamnar för det mesta i vinst, även om det kanske inte är lika stort som när du bara handlar ett par.

Använder anti-Martingale-metoden – Positionsdimensionering är en mycket viktig faktor för riskhantering. Forex-handlaren bör anpassa storleken på handeln efter marknadsbeteende och vinstoddsen för varje handel. Det är bara logiskt att allokera mer medel till affärer med hög vinstsannolikhet och skära ner ett antal av fonderna för affärer med lägre vinstsannolikhet. Detta är grunden för Martingale-metoden. Denna metod utvecklades som en bettingstrategi men den har även använts i forex, bara i motsatt riktning.

Martingalemetoden består av att dubbla din insatsposition (handelsposition i vårt fall) efter varje förlust. På så sätt är du försäkrad på varje enskild affär, även om du förlorar fem affärer i rad. Problemet med metoden är att när du handlar med forex har du bara sju möjligheter i följd att få tillbaka det du förlorat, även om du börjar med en mycket rimlig risk, som 2% av kontot. Med den extrema volatiliteten som vi har sett nyligen är det inte ovanligt att ha sju på varandra följande förlorande affärer. Så många handlare använder Martingale-metoden omvänt. På så sätt halverar de positionsstorleken efter varje förlust, vilket innebär att du i princip kan förlora oändligt och ändå inte få slut på pengar. Sedan, när den förlorande kedjan är över, börjar de dubbla positionsstorleken tills de får en ny förlust. För mig är detta en mycket rimlig riskhanteringsmetod.

Riskfördelning – Riskfördelningen är den huvudsakliga försvarslinjen som bankerna och investerings-/pensionsfonderna använder mot förlust. Bankerna sprider risken genom att diversifiera sina låne- och bolåneportföljer, medan investeringsfonderna diversifierar sina investeringar genom att sprida dem på många finansiella instrument. Samma logik gäller för forex: du sprider din handelsstorlek i två, tre eller fler korrelerade par. På så sätt diversifierar du din öppna positionsportfölj och fördelar risken till mer än en valuta. Detta kan dock påverkas av ekonomiska, politiska eller inhemska händelser som kan inträffa i det land som valutan tillhör.

Låt oss ta ett exempel för att göra det lättare att förstå. I slutet av augusti hade den amerikanska dollarn lidit stora förluster och den var översåld på det dagliga diagrammet jämfört med de flesta större valutor. Detta hände på grund av att en teknisk återgång lät vänta på sig efter den årslånga uppåtgående trenden och den kinesiska aktiemarknaden hade tillfört lite extra fart. I grund och botten hade ingenting förändrats – den amerikanska ekonomin var en av de två bäst presterande ekonomierna bland de utvecklade länderna.

Vi såg denna situation som ett mycket bra tillfälle att köpa USD mot AUD eftersom den australiensiska ekonomin är knuten till den kinesiska ekonomin, som inte gick bra för tillfället. Men istället för att lägga alla våra pengar på en kort handel med AUD/USD, delade vi ut medlen i tre olika par, som alla var långa USD. Vi sålde AUD/USD, EUR/USD och köpte USD/JPY, ifall en positiv händelse för Aussie skulle inträffa som skulle skicka paret i motsatt riktning (även om vi hade rätt angående USD). Flera dagar senare, efter att den kinesiska aktiemarknaden stabiliserades AUD/USD slutade cirka 50 punkter högre, tog vi också en liten förlust på den positionen. Men vinsten vi hade från de andra två positionerna var mycket större sedan yenen och euron sjönk med cirka 900 punkter tillsammans. Så om du tror att en valuta (dvs. USD) kommer att stiga i framtiden, istället för att öppna en lott på EUR/USD, öppnar du en 0.3 lot säljposition i det paret, 0.3 lot säljposition i GBP/USD och en annan 0.3 lot köpposition i USD/JPY.

AvaTrade - etablerad mäklare med kommissionfria affärer

Vår Betyg

Minsta insättning på bara 250 USD för att få livstidsåtkomst till alla VIP-kanaler
Tilldelad bästa globala MT4 Forex-mäklare
Betala 0% på alla CFD-instrument
Tusentals CFD-tillgångar att handla
Hävstångsfunktioner tillgängliga
Sätt in pengar direkt med ett betalkort / kreditkort

Få livstidsåtkomst

71% av detaljhandelskontot förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Riskhantering är en av de viktigaste aspekterna av handel. Du kan bara hamna i vinst i slutet av månaden om du minimerar antalet förlorade affärer och mängden förlust, vilket är anledningen till att det är avgörande att implementera dessa risk- och pengahanteringstekniker. När allt kommer omkring förlitar sig bankerna, försäkringsbolagen, investerings-/hedgefonder och framgångsrika handlare främst på riskhantering för att lyckas på lång sikt. Den här artikeln avslutar vår riskhanteringsserie, som vi hoppas ska ge våra följare det extra försprång som behövs för att bli framgångsrika i denna verksamhet.

Författare: Michael Fasogbon

Lär dig att handla

Signalmeddelande

Få varningar

Ingångsprisnivåer

Signaler